用戶操作手冊-財(cái)務(wù)管理-項(xiàng)目結(jié)算

1、 用戶操作手冊項(xiàng)目結(jié)算V 1.002014/12/06作者作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc405653172 1.業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc405653172 h 4 HYPERLINK l _Toc405653173 1.1.1綜述 PAGEREF _Toc405653173 h 4 HYPERLINK l _Toc405653174 1.1.2名詞及概念說明 PAGEREF _Toc405653174 h 4 H

2、YPERLINK l _Toc405653175 1.1.3. 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc405653175 h 4 HYPERLINK l _Toc405653176 2.系統(tǒng)步驟說明 PAGEREF _Toc405653176 h 6 HYPERLINK l _Toc405653177 2.1.查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1） PAGEREF _Toc405653177 h 6 HYPERLINK l _Toc405653178 2.2.維護(hù)結(jié)算規(guī)則（IW32） PAGEREF _Toc405653178 h 8 HYPERLINK l _Toc405653179 2.3.工單結(jié)算

3、（KO88） PAGEREF _Toc405653179 h 9 HYPERLINK l _Toc405653180 2.4.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則（CJ02） PAGEREF _Toc405653180 h 11 HYPERLINK l _Toc405653181 2.5.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（CJ88） PAGEREF _Toc405653181 h 13業(yè)務(wù)操作說明1.1.1綜述本流程的前提是本月項(xiàng)目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項(xiàng)目上發(fā)生成本時(shí)，成本會計(jì)先檢查項(xiàng)目上的工單本月是否發(fā)生費(fèi)用成本，如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程，否則直接進(jìn)入本流程，維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項(xiàng)目結(jié)算、進(jìn)行工單結(jié)算流程操作，再在

4、SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則，進(jìn)行項(xiàng)目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)行項(xiàng)目竣工結(jié)算并進(jìn)行相應(yīng)操作的過程。1.1.2名詞及概念說明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu)的形式將完成一個(gè)項(xiàng)目所要執(zhí)行的任務(wù)層層細(xì)分所形成的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項(xiàng)目的概覽并且構(gòu)筑了項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時(shí)顯示了項(xiàng)目在工作，時(shí)間和金錢上的花費(fèi)，可以應(yīng)用它來計(jì)劃時(shí)間，成本和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010項(xiàng)目物

5、資工單流程/項(xiàng)目實(shí)施流程該流程的前接流程為：項(xiàng)目物資工單流程/項(xiàng)目實(shí)施流程各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)020本月項(xiàng)目上工單是否發(fā)生成本成本會計(jì)查看本月項(xiàng)目上工單是否發(fā)生成本。如果是接節(jié)點(diǎn)030，否則接節(jié)點(diǎn)040.各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)KOB1030工單結(jié)算流程詳見工單結(jié)算流程各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)040維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則成本會計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)CJ02050項(xiàng)目結(jié)算成本會計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)CJ88/CJ8G060項(xiàng)目報(bào)表查看及數(shù)據(jù)檢查成本會計(jì)查看項(xiàng)目報(bào)表檢查是否準(zhǔn)確。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)KOB1/S_alr_87013611070審核是

6、否通過各級公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)對報(bào)表進(jìn)行審核，如果通過接節(jié)點(diǎn)090，否則接節(jié)點(diǎn)080。各級公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)080項(xiàng)目結(jié)算沖銷各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)判斷是否進(jìn)行竣工結(jié)算。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)100在建工程資本化流程詳見在建工程資本化流程。各級公司財(cái)務(wù)部成本會計(jì)系統(tǒng)步驟說明查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查看工單發(fā)生的費(fèi)用功能界面路徑：SAP菜單會計(jì)核算控制內(nèi)部訂單信息系統(tǒng)內(nèi)部訂單的報(bào)表行項(xiàng)目訂單：實(shí)際行項(xiàng)目事務(wù)代碼

7、：KOB1步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說明：訂單：可以輸入特定的檢修訂單號或者訂單號范圍訂單組：訂單組成本要素或者成本要素組：過賬日期：可以輸入特定日期或者日期范圍詳細(xì)選擇條件：可以增加更多的選擇項(xiàng)，如工廠或者公司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件后按可以返回初始界面。操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實(shí)際成本輸出。雙擊行項(xiàng)目或者選擇行項(xiàng)目后點(diǎn)擊【憑證】可以查看成本流，可以關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會計(jì)憑證。 工單結(jié)算（KO88）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工單結(jié)算界面路徑：SAP菜單會計(jì)核算控制內(nèi)部訂單期末記賬單一功能結(jié)算單個(gè)處理事務(wù)代碼：KO88

8、步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號結(jié)算期間：結(jié)算費(fèi)用的會計(jì)期間處理類型：選擇自動測試運(yùn)行：前面的勾選去掉為正式運(yùn)行。否則為測試運(yùn)行。結(jié)算規(guī)則：點(diǎn)擊可以查看已經(jīng)維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點(diǎn)擊執(zhí)行操作說明查看右側(cè)界面的實(shí)際結(jié)算信息。操作說明上個(gè)頁面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面，可點(diǎn)擊查看利潤中心憑證和控制憑證，由于費(fèi)用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到WBS元素中，因此不會產(chǎn)生會計(jì)憑證。維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則（CJ02）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單會計(jì)核算投資管理主數(shù)據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)更改事務(wù)代碼：CJ02步驟描述：進(jìn)

9、入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或者WBS元素輸入后點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面。操作說明選擇需要維護(hù)的WBS元素，點(diǎn)擊【結(jié)算規(guī)則】。操作說明類：假如結(jié)算至在建工程，選擇類FXA，并且在結(jié)算接收方輸入對應(yīng)的在建工程號。結(jié)算接收方：接受對象。然后返回，保存。維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（CJ88）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單會計(jì)管理投資管理投資項(xiàng)目期末結(jié)賬單一功能結(jié)算單個(gè)處理事務(wù)代碼：CJ88步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或者WBS元素結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份會計(jì)年度：會計(jì)年度處理類型：自動測試運(yùn)行：不勾選代表正