管理總賬系統(tǒng)課件

1、金蝶K3財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程中小企業(yè)ERP財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)流程機(jī)械工業(yè)出版社管理總賬系統(tǒng)沙場(chǎng)練兵專家點(diǎn)撥往來管理與結(jié)賬管理財(cái)務(wù)報(bào)表處理憑證與管理賬簿處理憑證錄入憑證查詢憑證修改憑證刪除憑證審核憑證單張審核成批審核雙敲審核憑證過賬憑證匯總憑證頁(yè)面設(shè)置打印憑證憑證跳轉(zhuǎn)查詢憑證查詢憑證的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【憑證處理】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【憑證查詢】選項(xiàng)，即可進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口并彈出【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 過濾】對(duì)話框，如圖4-8所示。在其中設(shè)置憑證查詢條件，如字段、內(nèi)容、比較關(guān)系和比較值。在其中可同時(shí)設(shè)置多個(gè)條件，并可查詢不同審核和過賬情況

2、下的憑證。步驟 02在【排序】選項(xiàng)卡中可設(shè)置查詢結(jié)果中憑證資料的排序方式，選擇需要進(jìn)行排序的字段，單擊 按鈕添加到“排序字段”列表框中，同時(shí)還可以單擊 或 按鈕調(diào)整排序字段的先后順序，如圖4-9所示。查詢憑證查詢憑證的具體操作步驟如下：步驟 03選擇【方式】選項(xiàng)卡，在其中可設(shè)置查詢結(jié)果中憑證資料的排序方式，默認(rèn)以時(shí)間先后次序排列，如圖4-10所示。如果選擇“按分錄過濾”單選項(xiàng)，則無(wú)“憑證過濾”欄。步驟 04在其中設(shè)置完畢后還可以單擊【另存為】按鈕，將設(shè)置的方案保存下來，以后需要時(shí)在“設(shè)置方案”下拉列表框中選擇即可。單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口，在其中可顯示出所有符合過濾條件

3、的憑證，如圖4-11所示。憑證匯總憑證匯總的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【憑證處理】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【憑證匯總】選項(xiàng)，即可進(jìn)入【過濾條件】對(duì)話框，如圖4-26所示。步驟 02在其中設(shè)置匯總憑證的日期范圍、科目級(jí)別和幣別等，并勾選“包含所有憑證字號(hào)”復(fù)選項(xiàng)，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【憑證匯總表】窗口，如圖4-27所示。管理賬簿總分類賬查詢總分類賬打印總分類賬引出總分類賬明細(xì)分類賬數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細(xì)賬金蝶財(cái)務(wù)軟件的安裝核算項(xiàng)目總賬核算項(xiàng)目明細(xì)賬明細(xì)分類賬對(duì)明細(xì)分類賬進(jìn)行管理的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊

4、【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【賬簿】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【明細(xì)分類賬】選項(xiàng)，即可打開【過濾條件】對(duì)話框，在其中設(shè)置相應(yīng)的過濾條件，如圖4-56所示。步驟 02切換到【高級(jí)】選項(xiàng)卡，如圖4-57所示。在其中根據(jù)需要勾選“顯示業(yè)務(wù)日期”、“顯示憑證業(yè)務(wù)信息”、“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”或“顯示核算項(xiàng)目所有級(jí)次”等復(fù)選項(xiàng)，同時(shí)還可以對(duì)單項(xiàng)核算項(xiàng)目的過濾條件進(jìn)行設(shè)置。明細(xì)分類賬對(duì)明細(xì)分類賬進(jìn)行管理的具體操作步驟如下：步驟 03選擇【過濾條件】選項(xiàng)卡，在其中對(duì)明細(xì)分類賬的過濾條件進(jìn)行設(shè)置，如圖4-58所示。選擇【排序】選項(xiàng)卡，在其中對(duì)排序字段及排序方式進(jìn)行設(shè)置，如圖4-59所示。單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【明

5、細(xì)分類賬】窗口。明細(xì)分類賬對(duì)明細(xì)分類賬進(jìn)行管理的具體操作步驟如下：步驟 04【明細(xì)分類賬】窗口，如圖4-60所示。單擊工具欄上的【第一】、【上一】、【下一】或【最后】按鈕，即可按科目瀏覽明細(xì)分類賬。在選擇明細(xì)賬中的某一條記錄后，單擊工具欄上的【總賬】按鈕，在其中可以查看當(dāng)前科目的總賬內(nèi)容，如圖4-61所示。核算項(xiàng)目明細(xì)賬對(duì)核算項(xiàng)目明細(xì)賬進(jìn)行管理的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【賬簿】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【核算項(xiàng)目明細(xì)賬】選項(xiàng)，即可打開【過濾條件】對(duì)話框，如圖4-74所示。在其中對(duì)各項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置后，單擊【確定】按鈕，即可在【核算項(xiàng)目明細(xì)賬】窗口

6、中生成核算項(xiàng)目明細(xì)賬。步驟 02在【核算項(xiàng)目明細(xì)賬】窗口中生成核算項(xiàng)目明細(xì)賬，如圖4-75所示。單擊工具欄上的【第一】、【上一】、【下一】或【最后】按鈕，即可瀏覽不同核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。管理財(cái)務(wù)報(bào)表管理財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡表設(shè)置日?qǐng)?bào)表核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目明細(xì)表賬套試算平衡表具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【財(cái)務(wù)報(bào)表】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【試算平衡表】選項(xiàng)，即可打開【試算平衡表】對(duì)話框，如圖4-80所示。在其中設(shè)置查詢條件后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【試算平衡表】窗口，如圖4-81所示。試算平衡表具體操作步驟如下：步驟 02若在【試算平衡表】窗口

7、中顯示“試算結(jié)果不平衡”的字樣，表明本期發(fā)生的業(yè)務(wù)涉及外幣，所以在查詢?cè)囁闫胶獗頃r(shí)，把“幣別”設(shè)置為“綜合本位幣”選項(xiàng)，然后再進(jìn)行查詢，如果賬套中沒有錯(cuò)誤就會(huì)顯示“試算結(jié)果平衡”的字樣，如圖4-82所示。往來管理核銷管理往來對(duì)賬單賬齡分析表賬齡分析表進(jìn)行賬齡分析的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【往來】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【賬齡分析表】選項(xiàng)，即可打開【過濾條件】對(duì)話框，如圖4-97所示。步驟 02在其中設(shè)置會(huì)計(jì)科目范圍、項(xiàng)目類別、核算項(xiàng)目范圍、幣別、截止日期以及賬齡分組方式等內(nèi)容并選擇相應(yīng)的復(fù)選項(xiàng)，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【賬齡分析表】窗口

8、，如圖4-98所示。結(jié)賬期末調(diào)匯自動(dòng)轉(zhuǎn)賬手工轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證攤銷制作攤銷憑證查看憑證攤銷報(bào)告憑證預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益的具體操作步驟如下：步驟 01在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【總賬】【結(jié)賬】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】選項(xiàng)，即可打開【結(jié)轉(zhuǎn)損益】對(duì)話框，如圖4-138所示。單擊【下一步】按鈕，即可顯示與損益科目對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目列表。步驟 02與損益科目對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目列表，如圖4-139所示。單擊【下一步】按鈕，設(shè)置生成憑證的相關(guān)選項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益的具體操作步驟如下：步驟 03設(shè)置生成憑證的相關(guān)選項(xiàng)，如圖4-140所示。單擊【完成】按鈕，即可生成新憑證。 如果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，則必須在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置本年利潤(rùn)科目，如圖4-141所示。在生成憑證時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示生成的憑證號(hào)?？梢栽跁?huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證的查詢。專家點(diǎn)撥：提高效率的訣竅（1）為什么具有審核憑證權(quán)限的用戶，在對(duì)填制憑證進(jìn)行審核時(shí)系統(tǒng)提示不能進(jìn)行審核？ 解答：因?yàn)榻鸬鸎/3系統(tǒng)規(guī)定，憑證錄入與憑證審核不能是同一人，也即制單人與審核人不能是同一人。當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)最好先檢查一下用戶審核的憑證是誰(shuí)制作的。若不是用戶自己制作的，則需檢查該憑證是否存在審核批注。若有批注存在，則表示該憑證具有錯(cuò)誤存在，不能通過審核，只有將批注清空或制單人修改憑證并保存后，該憑證才