12桑拿洗浴企業(yè)綜合管理庫房工作流程

1、庫房工作流程1、 庫房工作流程一、入庫程序采購員購回商品后，由保管員檢查商品質量、數(shù)量、檢查無誤后，驗收入庫由保管員填寫入庫單，寫明其商品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，驗收人簽字等。入庫驗收單年月日采購員：工入庫的電腦操作步驟驗收員：保管員：1、正常入庫：在主畫面下按 F2 進貨管理按鈕，按 F5 新增按鈕新增一個入庫單，輸入供應商名稱，或按 ALT +下拉鍵選擇供應商名稱，回車，光標跳到商品名稱處，按照入庫驗收單錄入商品的名稱、數(shù)量、進價，如果此條商品的貨位發(fā)生了變動，需在庫存里新增一條相同的商品 ，將貨位選擇為改變后的貨位，然后再進貨管理屏里重新選擇正確化位的商品。入庫單上商品錄入完

2、成后，按 F9 計算總計按鈕，回車，選擇正確的付款方式，填入進貨人編碼或按 ALT +下拉鍵選擇進貨人的回車，開票人及驗收人系統(tǒng)自動默認，按 F6 按鈕商品入庫，同時計算機自動產生入庫單號。直達領料：在主畫面下按 F2 進貨管理按鈕，按 F5 新增按鈕新增一個入庫里，輸入供應商名稱，或按 ALT+下拉鍵選擇供應商名稱，回車，光標跳到商品名稱處，按照入庫驗收單錄入商品的名稱、數(shù)量、進價，如果此條商品的貨位發(fā)2、生了變動，需在庫存里新增一條相同的商品，將貨位選擇為改變后的貨位，然后再進貨管理屏里重機關報選擇正確貨位的商品。入庫單上的商品錄入完成后，按 F9 計算總計按鈕，回車，選擇正確的付款方式，

3、填入進貨人編碼或按 ALT+下拉健選擇進貨人的回車，開票人及驗收人系統(tǒng)自動默認，按F8 直達領料按鈕，進入“領料管理”屏內，選擇正確的“領料部門”和“領料人”按 F6 出庫按鈕，產生領料單號，系統(tǒng)出現(xiàn)提示話框，單擊確定按鈕，直達領料完成。149 頁二、出庫程序1、設有專門出庫，負責每天的出庫，部門每天上班后將本部門當班所需物品進行統(tǒng)計，根據(jù)上一個班消耗情況（如果是周末消耗量大的物品需備出一定的量）填寫領料單，然后由出庫員持領料單到庫房出庫。領料單部門年月日：出庫的電腦操作步驟：領料人：商品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注a)領料出庫：在主畫面下按 F6 領料管理按鈕，進入“

4、領料出庫管理”屏，按 F5 新增按鈕，系統(tǒng)新增一個出庫單。輸入“領料部門”和“領料人”，點擊“領料部門”旁邊的下拉鍵選擇領料部門（或輸入領料部門的拼音簡稱），按照領料單輸入出庫商品的拼音簡稱、出庫數(shù)量，按 F9 計算總計按鈕，系統(tǒng)會將光標跳到，“開票人“處，系統(tǒng)自動簽名，按 F6 出為按鈕，產生領料出庫單號，系統(tǒng)彈出按鈕，領料出庫完成。框，單擊確定b)庫房保管員每天準時到崗，按照出庫所列查看庫房有無此物品，若沒有庫管應及時填寫采購單上報給采購同立即，將庫房有的物品填寫出庫單，一式三份，一份交財務做賬，一份給庫管保管，一份交由出庫員保存，出庫按照出庫單上所寫檢查驗收出庫物品是否相符，如相符在出庫

5、單上簽字，將自己的一聯(lián)出庫單拿好，出庫完畢。c)出庫每天應按規(guī)定的出庫時間出庫，并且每天出庫物品的量一定要掌握好，以免發(fā)生浪費或不夠用的情況。對于某些消耗量大的物品庫房保管員應重點掌握庫存量，及時填寫采購計劃單上報d)采購員去采購，避免發(fā)生物品的情況。e)保管員應每天及時輸入微機帳，應使微機庫存與實際庫存相符，微機出入庫與實際相符。f)出庫將出庫單保管好，并根據(jù)出庫單下進貨流水帳，每天一下，由專人負責下賬，確保賬賬相符，賬物相符。商品保管要求三、1、 出庫將物品出庫至后，將物品擺放在原位上，將當天出庫物品下賬。2、 當客人選擇所需的賣品后，服務生應將賣品遞給客人，并馬上開單，然后立即將單據(jù)送至

6、吧臺收銀員處，由收銀員錄入電腦，并在單據(jù)上蓋章。3、 服務員每天盤點物品，將盤點的數(shù)量填寫到“商品表”中，寫商品名稱、按班數(shù)量，領入數(shù)量、銷售數(shù)量、盤點數(shù)量、損失數(shù)量，損失數(shù)量列中（計算方法：損失數(shù)量=數(shù)量+領入數(shù)量銷售數(shù)量+盤點數(shù)量）其它事項可以填入備注，“交接班表”填寫完畢，上交財務與核單員進行核對，領入數(shù)量也可以按上一個班銷售數(shù)量配給。然后將該表上交財務與核單員進行核對，保證當天情況當天清楚。商品崗位：交日期：本表上報審核員四、庫存調撥的賣品出庫時不能用領料出庫，要用調撥管理，因為賣品出到后并不立刻銷售完，需要經過一段時間，在這段時間里，的賣品還應算在庫在職 ，只是放到了這個不同的貨位上

7、。商品名稱上班數(shù)量領入數(shù)量銷售數(shù)量盤點數(shù)量損失數(shù)量備注經理簽字：在心畫面下按 F8 庫存調撥按鈕，進入庫存調撥管理屏內，按 F5 新增加按鈕，新增一個調撥單。首先輸入“調撥部門”（如領料部門）和“調撥人”（出庫員），輸入調撥部門的拼音簡稱（或單擊“調撥部門”右側的下拉鍵選擇調節(jié)器撥部門）。在商品名稱處輸入調撥商品的名稱，輸入調撥關系（如：一箱=12 瓶填調撥關系為：12）、目標（如；瓶）、調撥數(shù)量及目標貨位（如：浴區(qū)或吧臺），然后按 F9 計算總計按鈕，光標跳到開票人處，開票人自動簽名，按 F6 開始調撥扭，產生調撥單號，系統(tǒng)提示對話框，單擊確認，庫存調撥完成。庫存調撥一定要將調撥的數(shù)量及貨位

8、輸入準確。并且每天的調撥單錄入要及時。否則吧臺或浴區(qū)進行商品銷售時將負值出庫，會影響自動沖減庫存數(shù)據(jù)。五、退貨管理出庫的商品因為質量問題或人為的損失、出庫物品、數(shù)量不得當，必須將商品反庫，此時要用到退貨管理。退貨管理的電腦操作：主畫面下按 F7 退貨管理按扭，進入“退貨管理屏”內。按 F5 新增按扭，新增一個退貨單。輸入退貨部門的拼音簡稱（或單擊“退貨”右側的下拉鍵選擇退貨），輸入“經辦人”回車，在商品名稱處輸入退貨商品的名稱，輸入退貨數(shù)量、價格類型，然后按 F9 計算機總計按扭，光標跳到“方式”處，選擇退貨“方式”處，選擇退貨方式（退料），“開票人”處乍動簽名。按 F6 退庫按鈕，系統(tǒng)堤示貨

9、單號，單擊確定，退貨完成。杠，并產生退六、賬目核對工作賬頁管理的電腦操作：每天保管員的工作（進貨、領料、調撥）完成后，需要對當天所發(fā)生的所有數(shù)據(jù)進行核對，查看單據(jù)有無輸錯的地方。同時也查看一下當天的賬目是否平衡。正常情況下，本月存=上月庫存+本月進貨本月出貨+本月退貨，但為了確保以上等式月底結存時仍然成立，可通過賬頁管理進行檢測其差額（包括數(shù)量差額和金額差額）。計算機操作步驟：在主畫面下按 ALT+J 經營分析按鈕進入，按 ALT +A 進入庫存工作流程屏，按 ALR+Z 賬頁管理按鈕進入賬面管理屏，此屏內共有五個區(qū)，第一個區(qū)域為進貨流水明細，第二個區(qū)域為當前庫存明細，第三個區(qū)域為出貨流水明細

10、，第四個區(qū)域為上月庫存明細，第五個區(qū)域為本月退貨流水明細。確定時間范圍后，可以查看任意時間段內的進化，當前庫存、出貨、上月庫存及退貨的數(shù)量及金額，但是不可在此屏內更改數(shù)據(jù)。在每一個區(qū)域內的右下角都有一個復選框，在此復選框內打標記，單擊，“按數(shù)量檢測平衡”或“按金額檢測平衡“按鈕，如查平衡，系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，”平衡“當前庫存=進貨+退貨+上月庫結存出貨“，近確定按鈕即可。如果不平衡，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示信息“不平衡”建議進貨調到 XX！“單擊確定后系統(tǒng)繼續(xù)提示”或退貨調到XX！“或建議出貨調到 XX！”“或建議當前庫調到 XX！”由于某操作員在操作時不當將進貨、出貨、退貨的日期改變，使與明細的日期

11、不一致，這時單擊，賬頁管理，屏內的屏一標志按鈕，系統(tǒng)會自動將所有的日期。七、盤點程序各部每月月未進行總盤點，填制“盤點表”并將盤點數(shù)據(jù)報至核單員處，由核單員進行核對。盤點表盤點位置：年月日盤點人：1、 盤點時要有保管保管人：在場。2、 要注意逐一盤點，不能遺漏或重復。3、 要注意檢查實物質量是否完好，有無缺損。4、 盤點過程中，應將結果如實地登記在“盤點表”上，并由盤點人和實物保管簽名或蓋章，以明確經濟責任5、 如發(fā)現(xiàn)保管處理。6、 如發(fā)現(xiàn)失職引起的盤虧損失，應查清失職員情節(jié)，按規(guī)定程序報有關，應上報有關部門或處理。7、 “盤點表“，一式二份，一份交實物保管人保存，一份交財會部門與賬面對。八、月結存：為了便于對每一庫存商品數(shù)量和金額進行管理，需要定期對所有的商品的數(shù)量、金額結存出進貨、出貨、退貨、庫存值，通常一個月結存一