分析股主力持倉成本

1、參看個股的周K線圖，周均線參數(shù)可設(shè)定為5、10.20,當周K線圖的均線系統(tǒng)呈多頭排列時，就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時，個股的成交量才會在低位持續(xù)放大，這是莊家建倉的特征。正因為籌碼的供不應求，使股價逐步上升，才使周K線的均線系統(tǒng)呈多頭排列，我們也就可初步認定找到了莊家。無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%的股票才做得起來，少于20%除非大市極好，否則是做不了莊的。如果控盤在20%40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤量在40%60%之間，這只股票的活躍程度更好，空間更大，這個程度就達到了相對控盤；

2、若超過60%的控盤量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產(chǎn)生在這種控盤區(qū)。為什么會有這種規(guī)律呢？因為一只股票流通量的20%般是鎖定不動的，這些是絕對的長線投資者。而剩余的80%流通籌碼中，只有其中的20%是最活躍的浮動籌碼，如果你把這20%的籌碼收集完畢，市場上就很少浮籌了，所以能夠大體控盤。而最后的60%就是相對穩(wěn)定的籌碼，若莊家再吸納一半，即30%,那么莊家手中的籌碼就是50%的控盤，加上長線投資者的20%,等于莊家控制了70%的籌碼。這樣,莊家就能控制股價的運動方向。這也是大多數(shù)莊家所采用的控盤程度。若莊家控盤60%以上，外面的浮籌只有20%。莊家就可以隨心所欲的控制

3、股價。投資者要跟莊時，最好跟持倉量超過50%的莊。當然持倉量越大越好，因為升幅與持倉量大體呈正比的關(guān)系。30%左右，而在下跌時為20%,而上漲時放量，下跌時縮量，我們可初步假設(shè)放量:縮量=2：1,則在一段時間內(nèi)，莊家持倉量為(2X30%)(1X20%)=60%20%=40%,即在上升時換手率為100%,以及下跌時換手率亦為100%時，莊家的控籌程度初算結(jié)果。但這樣計算過于復雜，我們可粗略計算，在這段換手總率為200%的時間內(nèi)，莊家可能持籌40%,則當換手總率為100%時可吸納的籌碼應為(40%)/(200%)XI00%=20%o我們從周KD指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時開始計算，至

4、你所計算的那一周為止，把各周成交量加起來為周成交量總量，然后再除以流通盤再乘以100%,即為換手總率。若換手總率為100%時，主力的持倉量為20%,若換手總率為200%時，莊家的持倉量為40%,若換手總率為300%時，莊家的持倉量為60%,若換手總率為400%時，莊家的持倉量為80%。這是依據(jù)每換手100%,莊家可吸籌20%的結(jié)果推算的，依此類推。當換手總率達到200%時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因為低價籌碼己沒有了，這是短線介入的良機，而當換手總率達到300%時，莊家基本都己吸足籌碼，接下來莊家是急速拉升或強行洗盤，應從盤口去把握主力的意圖和動向，切忌盲目冒進而被動地從短線變?yōu)橹芯€，這時，

5、我們就要參考一下短線指標KDJ了，特別是60分鐘KDJ指標，若處于較高位置，可等待指標調(diào)低后再介入。這樣既可提高資金的利用率又可避免短線被套。通過計算換手總率，我們就可大致判斷主力的建倉及鎖籌程度，這樣可使自己的利潤最大化、時間最短化。特別對分析那些剛上市不久的新股準確率較高。在平時的看盤中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然后綜合其日K線、成交量以及結(jié)合一些技術(shù)指標來把握介入的最佳時機，必有厚報。接著，我們還要計算莊家的成木，我們將采用下列兩種方法來估算：1?若你用宏匯分析軟件則最簡單，用Shift+-兩個鍵就可估算出換手率及成本價，這是最精確的算法；2.般而言，中線莊家建

6、倉時間大約在40一60天，即8-12周，取其平均值為10周，則從周K線圖上，10周均價線我們可客觀認為是主力的成木區(qū)這種算法有一定的誤差，但不會偏差10%。作為一個莊家，其操盤的個股升幅最少在50%以上，多數(shù)為100%。一般而言，一個股票從一波行情的最低點到最高點的升幅若為100%,則莊家的正常利潤是40%,我們把主力的成木算出以后，然后在這價位上乘以150%,即為莊家的最低目標位，不管道路是多么曲折，股價遲早都會到達這個價位，國為莊家若非迫不得已，絕不會虧損離場，莊家資金大，進出兩難,有時，你也拋也拋不出去呢？這是莊家永遠的心痛。這就是我們所應算出來的莊家的底細，我們看清了莊家的底牌,就可以

7、做到在操作上有的放矢，不再懼怕莊家的軟硬兼施，看清了股價的漲跌，不過是莊家跟我們玩的心理游戲，如此這般，豈有不勝之理？希望對各位股友有用一要學無止境！如何計算莊家成本（方法）要跟莊，就必須摸清莊家的“底細”，最重要的莫過于莊家的控盤程度即持倉量以及莊家的成木，我們只有通過K線圖以及成交量來作分析和研判，據(jù)筆者認真分析和研究認為：用換手率來計算是一種最有效最直接的方法。換手率的計算公式為：換手率二成交量/流通盤X100%。我們要計算的是莊家開始建倉到開始拉升時的這段時間的換手率，怎樣確認莊家開始建倉呢？周K線圖的參考價值最大，周K線的均線系統(tǒng)由空頭轉(zhuǎn)為多頭排列，證明有莊家介入，所以周MACD指標

8、金叉可認為是莊家開始建倉的標志，這是計算換手率的起點。在我們的市場中，大多數(shù)都是中線莊家，其控盤度大約在40%?60%之間，這種持倉量活躍程度較好，即莊家的相對控盤，超過60%的持倉量時，即達到絕對控盤的階段，這種股，大多是長線莊家所為,因為在一只股票中有20%的籌碼屬絕對的長線投資者，這批人等于為莊家鎖倉，當然控盤度是越高越好，因為個股的升幅與持倉量大體成正比的關(guān)系。據(jù)傳0048康達爾的控盤程度達到90%,所以才會有十幾倍的漲幅。一般而言，股價在上漲時，莊家所占的成交量比率大約是30%左右，而在股價下跌時莊家所占的比率大約是20%左右。但股價上漲時放量，下跌時縮量，我們初步假設(shè)放量/縮量=2

9、/1,這樣我們可得出一個推論：前題假設(shè)為若上漲時換手200%,則下跌時的換手則應是100%,這段時間總換手率為300%,則可得出莊家在這段時間內(nèi)的持倉量=200%X30%-100%X20%=40%,即莊家在換手率達到300%時，其持倉量才達到40%,即每換手100%時其持倉量為40%/300%X100%=13?3%,當然這里有一定的誤差，所以我們把從MACD指標金叉的那一周開始，到你所計算的那一周為止,把所有各周的成交量加起來再除以流通盤，可得出這段時間的換手率，然后再把這個換手率X13.3%得出的數(shù)字即為莊家的控盤度，所以一個中線莊家的換手率應在300%?450%之間，只有足夠的換手，莊家才

10、能吸足籌碼。至于成本，可采用在所計算的那段時間內(nèi)的最低價加上最高價，然后除以2,即為莊家的成本區(qū)，雖然簡單，但相當實用，誤差不超過10%,我們把莊家的成木和持倉量計算出了以后，莊家的第一目標為成本X(50%+1),即若莊家成本為10元，則其最低目標即第一目標為15元，這樣我們就可在操作上做到有的放矢。三招精確計算莊家持倉量2006-10-2415:34:08證券學堂聚焦:最新高層利好消息解析，潛力股組合曝光大盤緣何大漲?下周將出重大利好?后市散戶手中個股是漲是跌字體：大中小分享給上的朋友收藏打印發(fā)表評論undefined股價的漲跌，在一定程度上是由該股籌碼的分布狀況以及介入資金量的大小決定的：

11、動用的資金量越大、籌碼越集中，走勢便較為穩(wěn)定，不易受大盤所左右；動用的資金量越小、籌碼分散在大多數(shù)散戶手中，股價走勢漲難跌易，難有大的作為，如何估算主力持倉數(shù)量呢？筆者的經(jīng)驗主要通過以下三個方法求和平均來判斷：、筆者通過實戰(zhàn)的摸索，在判斷主力持倉量上可通過即時成交的內(nèi)外盤統(tǒng)計進行測算，公式一如下：當日主力買入量=（外盤X1/2+內(nèi)盤Xl/10）/2,然后將若干天進行累加，筆者經(jīng)驗至少換手達到100%以上才可以。所取時間一般以60-120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。該公式需要投資者每H對目標個股不厭其煩的統(tǒng)計分析，經(jīng)過筆者長時間實證統(tǒng)計，準確率極高，誤差率通常小于1

12、0%。、對底部周期明顯的個股，筆者的經(jīng)驗是將底部周期內(nèi)每天的成交量乘以底部運行時間，即可大致估算出莊家的持倉量，莊家持倉量=底部周期X主動性買入量（忽略散戶的買入量）。底部周期越長，莊家持倉量越大；主動性買入量越大，莊家吸貨越多。因此，若投資者觀察到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金默默吸納，主力為了降低進貨成木所以高拋低吸并且不斷清洗短線客；但仍有一小部分長線資金介入。因此，這段時期主力吸到的貨，至多也只達到總成交量的1/31/4左右。所以忽略散戶的買入量的主動性買入量可以結(jié)算為總成交量X1/3或總成交量X1/4,公式二如下：莊家持倉量=階段總成交量X1/3或1/4,為謹慎起見可以確認較低量

13、。3、個股在低位出現(xiàn)成交活躍、換手率較高、而股價漲幅不大（設(shè)定標準為階段漲幅小于50%,最好為小于30%）的個股，通常為莊家吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，投資者可重點關(guān)注“價”暫時落后于“量”的個股。筆者的經(jīng)驗是換手率以50%為基數(shù)，每經(jīng)過倍數(shù)階段如2、3、4等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發(fā)生變化，利用換手率計算莊家持倉的公式三：個股流通盤X（個股某段時期換手率一同期大盤換手率）；計算結(jié)果除以3,此公式的實戰(zhàn)意義是主力資金以超越大盤換手率的買入量（即平均買入量）的數(shù)額通常為先知先覺資金的介入，一般適用于長期下跌的冷門股。因此，主力一旦對冷門股持續(xù)吸納，我們就能相對容易地測

14、算出主力手中的持倉量。計算莊家的持倉量（2009-03-2812:48:56）標簽：股票理財分類：證券計算莊家的持倉量，可以很好的幫助投資者判斷莊家目前處于何種階段，如果是建倉階段就應該伺機跟進；如果是出貨階段就應該趕快平倉出局。這其實也是股市制勝的一個要點。但要非常精確的知道莊家的持倉量是一件不可能的事情，我們只能根據(jù)不同的階段、不同的時間，用某種方法去大致的估算它。吸貨形態(tài)。莊家吸籌一般分為兩個階段，低位吸貨和拉高吸貨。初級吸貨階段的持倉量比較容易計算，可以認為吸籌量大約占全部成交量的15%到30%之間的水平。拉升階段有兩種形式，一種是急升走勢，這是莊家的主動收集籌碼方法，一般考慮全部成交

15、量的50%為莊家吸籌量；一種是緩升走勢，這個時候，莊家往往是進貨和出貨在同時進行，不斷地賺取差價降低成木?？梢哉J為莊家的吸籌量大約在25%到35%之間。吸貨時間。對于一些吸貨期非常明顯的個股，大致測算莊家持倉量較為簡單，其公式為：持倉量=（吸貨期X吸貨期每天平均成交量一2）（吸貨期X吸貨期每天平均成交量寧2X50%）。從公式中可以看出，吸貨期越長，莊家持倉量就越大；每天成交量越大，莊家的吸貨也就越多。換手率狀態(tài)。在許多情況下，如果股價處于低價位區(qū)域時，成交相當活躍、換手率很高、但股價的漲幅卻很小，一般都是屬于莊家的吸籌行為，換手率=吸貨期成交量總和一流通盤X100%。就這方而因素來說，股價在低位區(qū)域換手率越大，表明莊家吸籌就越充分，這點