U8V110產(chǎn)品-應(yīng)付款管理(上)ppt課件

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理用友軟件股份U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部石宏宇2021年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運(yùn)用角色產(chǎn)品接口運(yùn)用預(yù)備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他闡明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運(yùn)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所構(gòu)成的,對(duì)企業(yè)的往來賬款。經(jīng)過應(yīng)付賬款進(jìn)展綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，經(jīng)過各種分析報(bào)表，協(xié)助您合理地進(jìn)展資金的

2、調(diào)配，提高資金的利用效率。.1.1 產(chǎn)品綜述運(yùn)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對(duì)賬付款付款懇求單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測(cè).課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運(yùn)用角色運(yùn)用價(jià)值產(chǎn)品接口1.2 術(shù)語闡明應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購買資料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等運(yùn)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。 預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)踐付出的金額入帳，如預(yù)付的資料、商品采購貨款、必需預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外

3、的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動(dòng)和對(duì)工程價(jià)款進(jìn)展結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委拜托款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按能否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。 .課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運(yùn)用角色產(chǎn)品接口1.3運(yùn)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。5.進(jìn)行應(yīng)付賬款

4、賬齡分析和付款預(yù)測(cè)。 6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請(qǐng)單”、“收貨報(bào)告”或“人庫單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對(duì)賬單的核對(duì)。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運(yùn)用角色產(chǎn)品接口1.4 產(chǎn)品接口核算方式根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款

5、核算模型“詳細(xì)核算和“簡單核算 。詳細(xì)核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需求將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此核算模型。.1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算方式運(yùn)用場(chǎng)景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需求將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)。.1.4 產(chǎn)品接口簡單核算方式運(yùn)用場(chǎng)景：適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多.二、運(yùn)用預(yù)備1、根底設(shè)置2、選項(xiàng)設(shè)置3、期初余額錄入2.1根底設(shè)置初始設(shè)置 設(shè)置科目：

6、根本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 報(bào)警級(jí)別設(shè)置 單據(jù)類型設(shè)置 中間幣種設(shè)置根本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 .2.2選項(xiàng)設(shè)置.2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù).三、業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款懇求審 核 報(bào)表查詢付款

7、單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對(duì)賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù).應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。假設(shè)不與采購系統(tǒng)集成，那么要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置 銷售費(fèi)用支出單錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置 銷售費(fèi)用支出單錄入.3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期根據(jù) 為單據(jù)日期時(shí)，需求在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù).3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票能否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)展單張或多張批量審核.三、業(yè)務(wù)引

8、見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.2 付款業(yè)務(wù)付款懇求概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費(fèi)發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款懇求。支持同幣種及異幣種的付款懇求啟用付款懇求，那么一切付款必有付款懇求僅有進(jìn)展付款懇求時(shí)，才可進(jìn)展預(yù)算控制運(yùn)用付款懇求流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款懇求單付款懇求相關(guān)菜單可見1.付款懇求單審核后自動(dòng)生成付款單根據(jù)結(jié)算方式一對(duì)多生成2. 支持預(yù)算控制：可以在錄入后保管控制，也可在審批流中進(jìn)展控制.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求權(quán)限設(shè)置.3.

9、2 付款業(yè)務(wù)付款懇求錄入付款懇求是可選流程，啟用付款懇求后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必需由付款懇求生成。紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款懇求的處置；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在懇求時(shí)，根據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)展列示紅字記錄，但付款懇求時(shí)自動(dòng)進(jìn)展紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款懇求流程，曾經(jīng)有付款懇求的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求審核只需審核后的付款懇求單才可以進(jìn)展付款及后續(xù)處置。在付款懇求單審核可針對(duì)付款審請(qǐng)單進(jìn)展調(diào)整。支持審批流，假設(shè)進(jìn)展預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的恣意級(jí)別進(jìn)展扣減預(yù)算。 .3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求

10、預(yù)算控制付款懇求單可選擇保管或?qū)徍藭r(shí)控制?，F(xiàn)付不走付款懇求流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)展等額轉(zhuǎn)賬。.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求票據(jù)處置應(yīng)收沖應(yīng)付背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)展等額轉(zhuǎn)賬。. 3.2 付款懇求功能權(quán)限.3.2 付款懇求功能權(quán)限.3.2 付款懇求功能權(quán)限. 3.2 付款懇求回沖預(yù)算.3.2 付款懇求回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款.3.2 付款懇求回沖預(yù)算.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求預(yù)警設(shè)置.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求報(bào)警查詢根據(jù)提早天數(shù)提示用戶哪些付款懇求到了付款時(shí)間可將到期的付款懇求直接生成付款單并核銷。 .3.2 付款業(yè)務(wù)

11、付款懇求統(tǒng)計(jì)查詢.三、業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.3 付款業(yè)務(wù)直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款預(yù)付供應(yīng)商款出納人員錄入付款針對(duì)供應(yīng)商的債務(wù)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付.3.3 付款業(yè)務(wù)付款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款懇求單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款懇求生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告.3.3付款業(yè)務(wù)付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅

12、字付款單收款單一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。啟用付款懇求后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬構(gòu)成付款單，可補(bǔ)充修正非關(guān)鍵信息。. 3.3 付款單錄入. 3.3 付款單錄入.3.3 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯.3.3 付款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào).3.3付款業(yè)務(wù)付款懇求單付款付款懇求單單張付款.3.3付款業(yè)務(wù)付款懇求付款付款懇求單列表批量付款.3.3付款業(yè)務(wù)支票登記總賬選項(xiàng)啟用支票控制.3.3付款業(yè)務(wù)支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目.3.3付款業(yè)務(wù)選擇付款可針對(duì)供應(yīng)商合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)展對(duì)應(yīng)付款選擇付款確定后，自動(dòng)后臺(tái)生成 審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單.3.3 付款業(yè)務(wù)付款單生成/審核本卷須知：1