阜新關于成立彩妝公司可行性報告【范文參考】

1、泓域咨詢/阜新關于成立彩妝公司可行性報告阜新關于成立彩妝公司可行性報告xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1044.00萬元，占xx（集團）有限公司90%股份；xxx集團有限公司出資116萬元，占xx（集團）有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資45083.77萬元，其中：建設投資35741.15萬元，占項目總投資的79.28%；建設期利息511.18萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金8831.44萬元，占項目總投資的19.59%。項目正常運營每年營業(yè)收入84000.00萬元，綜合總成本費用7

2、1513.02萬元，凈利潤9098.57萬元，財務內部收益率13.48%，財務凈現值-920.81萬元，全部投資回收期6.64年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。底妝品類用戶粘性較高，是未來孕育品牌的兵家必爭之地。整體來看，護膚品主要聚焦點在于是否能夠根本解決肌膚問題、幫助膚質得到改善。由于不同人膚質不同因此使用感受和效果因人而異，所以護膚品需要親自試用，此過程通常需要長年累月使用方可判斷，而無法像口紅等彩妝一樣通過簡單試色、甚至圖片即可產生購買意愿，加上單品價格相比彩妝更高，導致用戶對護膚品的粘性一般比彩妝更高。然而，彩妝中一些品類，如底妝，由于同樣牽扯膚質

3、、膚感等問題，脫妝、浮粉、厚重等問題頻出，試錯成本高，在彩妝細分品類中用戶粘性較高，能夠產生較高的復購率，因此底妝是培養(yǎng)品牌力、孕育“常青樹”品牌的重點賽道。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108606069 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108606069 h 9 HYPERLINK l _Toc108606070 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc1086060

4、70 h 9 HYPERLINK l _Toc108606071 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108606071 h 9 HYPERLINK l _Toc108606072 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108606072 h 9 HYPERLINK l _Toc108606073 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108606073 h 9 HYPERLINK l _Toc108606074 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108606074 h 9 HYPERLINK l _Toc108606075 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _To

5、c108606075 h 10 HYPERLINK l _Toc108606076 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108606076 h 11 HYPERLINK l _Toc108606077 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108606077 h 12 HYPERLINK l _Toc108606078 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108606078 h 12 HYPERLINK l _Toc108606079 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108606079 h 12 HYPERLINK l _Toc108606080

6、第二章 項目背景、必要性 PAGEREF _Toc108606080 h 16 HYPERLINK l _Toc108606081 一、 潛在消費群體龐大 PAGEREF _Toc108606081 h 16 HYPERLINK l _Toc108606082 二、 妝容精致追求帶來品類需求升級 PAGEREF _Toc108606082 h 16 HYPERLINK l _Toc108606083 三、 彩妝消費向低齡滲透 PAGEREF _Toc108606083 h 17 HYPERLINK l _Toc108606084 四、 優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài) PAGEREF _Toc108606084

7、h 18 HYPERLINK l _Toc108606085 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108606085 h 19 HYPERLINK l _Toc108606086 第三章 市場預測 PAGEREF _Toc108606086 h 21 HYPERLINK l _Toc108606087 一、 細分品類：口紅和粉底是競爭重點，眼妝和高端套裝蘊藏機會 PAGEREF _Toc108606087 h 21 HYPERLINK l _Toc108606088 二、 男性彩妝成為藍海市場 PAGEREF _Toc108606088 h 22 HYPERLINK l _Toc1

8、08606089 三、 市場規(guī)模：百億級規(guī)模，占比小但保持高速增長 PAGEREF _Toc108606089 h 23 HYPERLINK l _Toc108606090 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108606090 h 25 HYPERLINK l _Toc108606091 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108606091 h 25 HYPERLINK l _Toc108606092 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108606092 h 25 HYPERLINK l _Toc108606093 三、 公司組建方式 PAGEREF _

9、Toc108606093 h 26 HYPERLINK l _Toc108606094 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108606094 h 26 HYPERLINK l _Toc108606095 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108606095 h 27 HYPERLINK l _Toc108606096 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108606096 h 31 HYPERLINK l _Toc108606097 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108606097 h 32 HYPERLINK l _Toc108606098 第五章

10、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108606098 h 39 HYPERLINK l _Toc108606099 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108606099 h 39 HYPERLINK l _Toc108606100 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108606100 h 43 HYPERLINK l _Toc108606101 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108606101 h 46 HYPERLINK l _Toc108606102 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108606102 h 46 HYPERLINK l _To

11、c108606103 二、 董事 PAGEREF _Toc108606103 h 49 HYPERLINK l _Toc108606104 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108606104 h 54 HYPERLINK l _Toc108606105 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108606105 h 57 HYPERLINK l _Toc108606106 第七章 風險評估 PAGEREF _Toc108606106 h 60 HYPERLINK l _Toc108606107 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108606107 h 60 HYPERLINK

12、 l _Toc108606108 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108606108 h 62 HYPERLINK l _Toc108606109 第八章 選址方案 PAGEREF _Toc108606109 h 65 HYPERLINK l _Toc108606110 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108606110 h 65 HYPERLINK l _Toc108606111 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108606111 h 65 HYPERLINK l _Toc108606112 三、 強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 PAGEREF _Toc10860

13、6112 h 67 HYPERLINK l _Toc108606113 四、 提高要素配置質量和效率 PAGEREF _Toc108606113 h 68 HYPERLINK l _Toc108606114 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108606114 h 68 HYPERLINK l _Toc108606115 第九章 環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108606115 h 70 HYPERLINK l _Toc108606116 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108606116 h 70 HYPERLINK l _Toc108606117 二、 環(huán)境影

14、響合理性分析 PAGEREF _Toc108606117 h 70 HYPERLINK l _Toc108606118 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108606118 h 71 HYPERLINK l _Toc108606119 四、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108606119 h 73 HYPERLINK l _Toc108606120 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108606120 h 73 HYPERLINK l _Toc108606121 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc10860612

15、1 h 74 HYPERLINK l _Toc108606122 七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108606122 h 76 HYPERLINK l _Toc108606123 八、 清潔生產 PAGEREF _Toc108606123 h 76 HYPERLINK l _Toc108606124 九、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108606124 h 78 HYPERLINK l _Toc108606125 十、 環(huán)境影響結論 PAGEREF _Toc108606125 h 80 HYPERLINK l _Toc108606126 十一、 環(huán)境影響建議 P

16、AGEREF _Toc108606126 h 80 HYPERLINK l _Toc108606127 第十章 投資計劃 PAGEREF _Toc108606127 h 82 HYPERLINK l _Toc108606128 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108606128 h 82 HYPERLINK l _Toc108606129 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108606129 h 82 HYPERLINK l _Toc108606130 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108606130 h 83 HYPERLINK l _Toc108606131 主

17、要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108606131 h 84 HYPERLINK l _Toc108606132 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108606132 h 85 HYPERLINK l _Toc108606133 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108606133 h 86 HYPERLINK l _Toc108606134 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108606134 h 86 HYPERLINK l _Toc108606135 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108606135 h 87 HYPERLINK l _Toc

18、108606136 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108606136 h 88 HYPERLINK l _Toc108606137 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108606137 h 89 HYPERLINK l _Toc108606138 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108606138 h 90 HYPERLINK l _Toc108606139 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108606139 h 90 HYPERLINK l _Toc108606140 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108606140 h 91 HYP

19、ERLINK l _Toc108606141 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108606141 h 91 HYPERLINK l _Toc108606142 第十一章 項目經濟效益評價 PAGEREF _Toc108606142 h 93 HYPERLINK l _Toc108606143 一、 基本假設及基礎參數選取 PAGEREF _Toc108606143 h 93 HYPERLINK l _Toc108606144 二、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108606144 h 93 HYPERLINK l _Toc108606145 營業(yè)收入、稅金及附

20、加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108606145 h 93 HYPERLINK l _Toc108606146 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108606146 h 95 HYPERLINK l _Toc108606147 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108606147 h 97 HYPERLINK l _Toc108606148 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108606148 h 98 HYPERLINK l _Toc108606149 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108606149 h 99 HYPERLINK

21、l _Toc108606150 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108606150 h 101 HYPERLINK l _Toc108606151 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108606151 h 101 HYPERLINK l _Toc108606152 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108606152 h 102 HYPERLINK l _Toc108606153 六、 經濟評價結論 PAGEREF _Toc108606153 h 103 HYPERLINK l _Toc108606154 第十二章 進度計劃方案 PAGEREF _Toc10

22、8606154 h 104 HYPERLINK l _Toc108606155 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108606155 h 104 HYPERLINK l _Toc108606156 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108606156 h 104 HYPERLINK l _Toc108606157 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108606157 h 105 HYPERLINK l _Toc108606158 第十三章 總結分析 PAGEREF _Toc108606158 h 106 HYPERLINK l _Toc108606159

23、第十四章 補充表格 PAGEREF _Toc108606159 h 108 HYPERLINK l _Toc108606160 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108606160 h 108 HYPERLINK l _Toc108606161 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108606161 h 109 HYPERLINK l _Toc108606162 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108606162 h 110 HYPERLINK l _Toc108606163 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108606163 h 111 HYPERLINK

24、 l _Toc108606164 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108606164 h 112 HYPERLINK l _Toc108606165 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108606165 h 113 HYPERLINK l _Toc108606166 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108606166 h 114 HYPERLINK l _Toc108606167 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108606167 h 115 HYPERLINK l _Toc108606168 綜合總成本費用估算表 PAGER

25、EF _Toc108606168 h 115 HYPERLINK l _Toc108606169 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108606169 h 116 HYPERLINK l _Toc108606170 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108606170 h 117 HYPERLINK l _Toc108606171 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108606171 h 118 HYPERLINK l _Toc108606172 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108606172 h 119 HYPERLINK l _Toc

26、108606173 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108606173 h 120 HYPERLINK l _Toc108606174 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108606174 h 121 HYPERLINK l _Toc108606175 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108606175 h 122 HYPERLINK l _Toc108606176 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108606176 h 123 HYPERLINK l _Toc108606177 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108606177 h

27、123擬組建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1160萬元注冊地址阜新xxx主要經營范圍經營范圍：從事彩妝相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消

28、費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17484.8213987.8613113.6

29、1負債總額5847.384677.904385.53股東權益合計11637.449309.958728.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38599.2830879.4228949.46營業(yè)利潤7591.786073.425693.84利潤總額6750.685400.545063.01凈利潤5063.013949.153645.37歸屬于母公司所有者的凈利潤5063.013949.153645.37（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力

30、和風險控制能力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17484.8213987.8613113.61負債總額5847.384677.904385.53股東權益合計11637.449309.958728.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38599.2830879.4228949.

31、46營業(yè)利潤7591.786073.425693.84利潤總額6750.685400.545063.01凈利潤5063.013949.153645.37歸屬于母公司所有者的凈利潤5063.013949.153645.37項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立彩妝公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國際品牌占領頭部市場，新銳國貨異軍突起。分國際/國貨品牌來看，我國彩妝市場競爭格局較為分散，2020年CR10為48.1%，頭部企業(yè)以國際品牌為主，尤其是美寶蓮長期穩(wěn)居龍頭位臵。行業(yè)集中度呈現下降趨勢，頭部美寶蓮、巴黎歐萊雅市占率明顯下滑。而國貨品牌中，2018年之前卡姿

32、蘭均位列前十且排名較高，瑪麗黛佳、韓束也曾躋身前列，但2019年開始占比均逐漸下滑，完美日記異軍突起，并于2020年以6.7%的市占率位居第二，與此同時，花西子也實現了快速增長，2020年市占率達到5.1%，排名第五。錨定二三五年遠景目標，基于我市相對落后于省內其他城市的發(fā)展現狀，綜合考慮我市高質量轉型的階段性特征和支撐未來全方位振興的發(fā)展基礎，“十四五”期間經濟增速高于全省平均水平、居民收入增速高于經濟增速，確保在遼寧全面振興全方位振興中迎頭趕上。特別是在轉型進入新階段，我們要樹立更高目標，在替代產業(yè)培育、發(fā)展方式轉變、生態(tài)文明建設等方面實現新突破，積極創(chuàng)建“全國資源型城市轉型示范市”，為資

33、源型城市高質量轉型提供更多樣板，為全國同類城市提供更多示范和借鑒。通過五年努力，高質量轉型取得新突破，全方位振興取得新成效，全市經濟社會發(fā)展邁上新臺階，形成營商環(huán)境一流、創(chuàng)新活力迸發(fā)、產業(yè)結構優(yōu)化、生態(tài)環(huán)境美好、社會文明和諧、人民生活幸福的轉型振興新局面。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約98.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套彩妝的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積107318.18，其中：生產工程70531.40，倉儲工程13127.23，行

34、政辦公及生活服務設施10707.93，公共工程12951.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資45083.77萬元，其中：建設投資35741.15萬元，占項目總投資的79.28%；建設期利息511.18萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金8831.44萬元，占項目總投資的19.59%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：84000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：71513.02萬元。3、凈利潤（NP）：9098.57萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.64年。5、財務內部收益率：13.48%。6、財務凈現值：-920.81萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建

35、設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。項目背景、必要性潛在消費群體龐大人均可支配收入提高，低線城市滲透率有望提升。根據資生堂公司公開信息，2010年資生堂中國事業(yè)部部長曾在公開講座中提出中國“核心化妝人口”概念：1）居住在城鎮(zhèn)；2）年齡大于20歲的女性；3)年收入不低于3萬元人民幣。針對此概念進行分析，首先，隨著我國經濟發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入穩(wěn)步提高，已從2011年的21810元增長為2020年的43834元。其次，作為

36、彩妝的主要消費人群，2019年我國20-49歲的女性占比達到21.8%，群體規(guī)模龐大。分城市來看，2019年一線/二線/三線/四線城市彩妝消費滲透率分別57.9%/51.2%/44.6%/35.2%，低線城市尤其是四線城市彩妝消費仍有上升空間。根據馬斯洛需求理論，人均可支配收入達到一定水平，會推動人民的需求層次上一個臺階，從而推動新興產業(yè)的發(fā)展。中國人均可支配收入持續(xù)提升，使得低線城市年輕女性人口未來有望成為貢獻彩妝輻射人口擴容，尤其是品牌彩妝的重要力量。妝容精致追求帶來品類需求升級隨著化妝技能進階，消費者對彩妝品類的需求逐漸細化?！靶“住睂Σ蕣y的需求主要是粉底/氣墊、口紅兩類“必選”產品，而

37、隨著化妝技術的提升，化妝步驟逐漸增多，逐漸衍生出對遮瑕、修容、眼影等“可選”品類的需求，在色彩嘗試上也更加大膽?；瘖y刷的熱賣可以印證消費者對妝容精致度的追求，據京東消費及產業(yè)發(fā)展研究院報告，2021年1-7月化妝刷銷量同比增長144%。同時，美妝博主不斷挖掘彩妝用法的多樣性，對新品類的種草遠比從零進行消費者教育更容易。新型美妝集合店興起，為彩妝帶來渠道創(chuàng)新。過去幾年消費經歷了電商的迅猛發(fā)展，但2021年社會消費品銷售額電商占比企穩(wěn)，國家通過反壟斷、稅務整改等手段整頓電商，并在關于以新業(yè)態(tài)新模式引領新型消費加快發(fā)展的意見中強調推動線上線下消費有機融合。在國家指導和疫情恢復大背景下，實體經濟或迎來

38、政策機會。其中，THECOLORIST、KKV等新型美妝集合店通過提供試用、線下引流等方式為新一代國貨品牌帶來機會。抖音等新興電商平臺讓興趣電商回歸本質。隨著“淘系”主播屢屢受創(chuàng)，抖音等電商平臺優(yōu)勢逐漸凸顯。不同于淘寶直播專注于通過折扣吸引消費者，抖音平臺得益于其優(yōu)良的內容生態(tài)和大量優(yōu)質創(chuàng)作者，可通過“主動幫助用戶發(fā)現他潛在的需求”培養(yǎng)用戶購物習慣和購物標的。與此同時，依賴頭部主播并被此拖累費用的彩妝品牌有望抓住興趣電商機會，轉變營銷戰(zhàn)略，爭取話語權，實現加速增長。彩妝消費向低齡滲透年輕一代三成人口貢獻近六成消費。年輕一代消費能力強、消費觀念先進，成長的物質環(huán)境較為寬裕，根據騰訊2019年發(fā)布

39、的Z世代消費力白皮書，我國95后月均可支配3501元，相比于當年人均可支配收入2561元/月高出37%。CIC報告中提出，我國擁有世界上規(guī)模最龐大的年輕一代，2019年我國千禧一代人口約為2.3億，Z世代人口約為1.7億，占總人口比重約為30%，卻貢獻了中國彩妝市場58.5%的零售額，預計到2025年占比將上升到61.3%。2019年企鵝智庫一項針對z世代的調查顯示，男/女生平均每月在化妝品上的開銷分別98.7元/272.6元。初次接觸彩妝年齡提前，15-24歲人均彩妝花銷和購買品類更多。同時受益于更高的受教育程度和網絡傳播，年輕一代往往擁有更先進的形象意識和審美觀念，初次接觸彩妝的年齡提前，

40、根據麗人麗妝95后美妝新勢力報告，95后初次化妝的平均年齡為16歲，而90后為18歲，在各品類的化妝品中95后對于彩妝的偏好也高于90后。根據艾瑞咨詢，2018年15-24歲人群購買美妝產品人均花銷1713元、平均購買品類7.2個，均高于其他年齡段。因此，年輕一代規(guī)模擴大、消費能力提高、初次接觸美妝低齡化等驅動因素將共同推動彩妝行業(yè)的需求增長。優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)加強科技創(chuàng)新平臺體系建設。充分發(fā)揮遼寧工大科技創(chuàng)新引領作用，深入推動市校合作，構筑產教融合發(fā)展平臺。積極推進與清華大學、北京理工、大連工大、沈陽自動化所等高校院所對接合作，建設一批共性技術研發(fā)和轉化平臺。高標準建設阜新科技大市場、中科院技術轉

41、移阜新中心，加速催動科技成果轉化落地。鼓勵引導遼寧工大、省沙地治理與利用研究所和企業(yè)組建重點實驗室、技術創(chuàng)新中心等研發(fā)機構。加快科技投融資體系建設，推進科技金融創(chuàng)新試點，開發(fā)科技金融產品。設立政府性科技引導基金，發(fā)揮財政資金杠桿放大效應，吸引和撬動金融資本和民間投資向科技成果轉化集聚。深化科技體制改革，完善科技評價激勵機制，健全知識產權保護體系。加大雙創(chuàng)基地、眾創(chuàng)空間和科技企業(yè)孵化器等創(chuàng)新載體建設，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。弘揚科學精神，加強科普工作，營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期

42、流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。市場預測細分品類：口紅和粉底是競爭重點，眼妝和高端套裝蘊藏機會面部、唇部彩妝占比較高，高端套裝發(fā)展?jié)摿Υ蟆＜毞忠患壠奉悂砜矗娌?、唇部產品為我國彩妝市場主要組成部分，2020年占比分別達到48.3%、32.8%，同時均保持較高增速，2011-2019年CAGR分別為17.9%、20.6%。細分二級品類來看，口紅（占比26.9%）、粉底/遮瑕（占比19.0%）、BB霜/CC霜（占比16.4%）為規(guī)模最大的品類，除此之外，

43、高端彩妝套裝雖然規(guī)模不大但實現較快增長，2011-2019年CAGR超過15%。口罩暫時抑制唇妝增長，眼妝賽道迎來機會。疫情影響之下，佩戴口罩成為居民日常，由于口罩遮擋下半張臉，特別是口紅易蹭到口罩上,強調眼妝弱化唇妝的“口罩妝”更是一時之間登上微博、抖音等各大平臺榜首。因此，我國居民在2020年開始減少對唇部產品的消費，根據歐睿，我國2020年唇部彩妝市場規(guī)模同比下降3.8%。取而代之的是，女性為了尋找取悅自己的替代方式，轉而增加對眼部產品的消費，2020年眼部彩妝銷售額增長5.9%，是表現突出的彩妝一級品類。隨著疫情回暖，唇部彩妝消費會得到回升，同時眼部彩妝增長已起勢，新型時尚觀念和最新消

44、費習慣為眼妝賽道帶來機會。底妝品類用戶粘性較高，是未來孕育品牌的兵家必爭之地。整體來看，護膚品主要聚焦點在于是否能夠根本解決肌膚問題、幫助膚質得到改善。由于不同人膚質不同因此使用感受和效果因人而異，所以護膚品需要親自試用，此過程通常需要長年累月使用方可判斷，而無法像口紅等彩妝一樣通過簡單試色、甚至圖片即可產生購買意愿，加上單品價格相比彩妝更高，導致用戶對護膚品的粘性一般比彩妝更高。然而，彩妝中一些品類，如底妝，由于同樣牽扯膚質、膚感等問題，脫妝、浮粉、厚重等問題頻出，試錯成本高，在彩妝細分品類中用戶粘性較高，能夠產生較高的復購率，因此底妝是培養(yǎng)品牌力、孕育“常青樹”品牌的重點賽道。男性彩妝成為

45、藍海市場化妝需求從工作延伸到生活，男性彩妝關注度持續(xù)提高。隨著顏值經濟的爆發(fā)和審美意識的崛起，人們逐漸摒棄了刻板印象、跳出傳統(tǒng)性別認知，化妝不再局限于女性。除了由于工作性質需要化妝出鏡，為了提升氣色、掩蓋面部瑕疵、追求個人顏值，男性化妝也從工作延伸到生活中。根據美業(yè)顏究院數據，快手、抖音、B站三大平臺男性美妝博主占比超二成，流量明星、男性美妝博主的走紅帶動著越來越多男性加入“精致男孩”的隊伍。男性彩妝的關注度持續(xù)提高，根據巨量算數，2020Q3抖音男性美妝內容播放量占比達到25%，同比增速80%，超過彩妝大盤31%的增速。大牌紛紛入局，“他經濟”給彩妝市場帶來新增量。2018年香奈兒在韓國首發(fā)

46、推出BOYDECHANEL，包含遮瑕膏、指甲油、眼線筆等多個sku；同年，THREE推出日本首個男士彩妝品牌FIVEISMXTHREE，也是全球第一個由主流美妝集團推出的中高端男士美妝品牌；2019年愛茉莉太平洋旗下推出針對Z世代男士的開價彩妝品牌碧樂迪（BeREADY），2020年入駐天貓國際。從國內品牌來看，早在2010年，男士彩妝品牌“尊藍”創(chuàng)立；2012年，針對男士護膚的“左顏右色”創(chuàng)立，后產品范圍擴大到彩妝，其男士BB霜在2021年10月淘寶男士彩妝產品中銷量排名第一。根據天貓，在男士彩妝中BB霜、唇膏、眉筆為最熱銷品類，2020年天貓雙十一男性彩妝備貨量同比增長30倍，2021年預

47、售1小時，男士彩妝產品同比增長近2倍。考拉海購數據顯示，2020年00后男生彩妝消費增速已遠超00后女生，其中00后男生購買粉底液的增速是女生的2倍，眼線的增速是女生的4倍。市場規(guī)模：百億級規(guī)模，占比小但保持高速增長彩妝市場百億級規(guī)模，疫情前保持高速增長。根據歐睿數據，2020年我國化妝品（包含護膚品、彩妝、頭發(fā)護理、洗浴用品等）市場規(guī)模達到5199億元/+7.2%，排除疫情影響，2011-2019年CAGR為9.7%。相比于護膚品，彩妝占比較小，2020年我國彩妝市場規(guī)模596億元/+0.6%，僅占整個化妝品市場的11.5%，但保持高速增長，2017-2019年連續(xù)三年增速超過20%，201

48、1-2019年CAGR為17.2%，而護膚品CAGR僅為9.9%。公司組建方案公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力

49、爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、彩妝行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關

50、規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1044.00萬元，占xx（集團）有限公司90%股份；xxx集團有限公司出資116萬元，占xx（集團）有限公司10%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經

51、理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效

52、運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情

53、況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與

54、銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3

55、、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求

56、。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、馮xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、薛xx，中國國籍，197

57、8年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、李xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。200

58、3年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、顧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部

59、長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取

60、任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的