AR應(yīng)收與AP應(yīng)付ppt課件

1、財務(wù)管理培訓(xùn) AR-應(yīng)收 與 AP-應(yīng)付 企業(yè)ERP工程SAP系統(tǒng)培訓(xùn).財務(wù)會計FI培訓(xùn)財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.財務(wù)會計FI培訓(xùn)財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.

2、應(yīng)收賬：銷售內(nèi)部后勤物料管理外部后勤面向客戶銷售訂單/分銷過程支持客戶訂單(客戶信息分析)- 可選擇 -處置客戶詢價-可選擇-向客戶提供報價-可選擇-支持客戶協(xié)議-可選擇-應(yīng)收賬款財務(wù)會計開具發(fā)票財務(wù)會計/管理睬計-利潤分析發(fā)貨(產(chǎn)品裝運)財務(wù)會計物料管理創(chuàng)建提貨單創(chuàng)建訂單銷售/分銷鏈.創(chuàng)建/修正客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入有或沒有銷售訂單 付款流程 信譽管理催款應(yīng)收賬：銷售循環(huán)的組成部分應(yīng)收款循環(huán).財務(wù)會計FI培訓(xùn)財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供

3、應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類賬主記錄: 三段客戶和供應(yīng)商分類賬主記錄具有三個區(qū)段：- 普通數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)- 公司代碼:控制數(shù)據(jù)- 采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商普通數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù).應(yīng)收賬：客戶主數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù) (集團(tuán)層)地址及號言語地址 & 通訊方式賬戶控制能否同時是供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)銀行行號銀行賬號.應(yīng)收賬：客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)賬戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總部付款數(shù)據(jù)付款條件容差組自動付款付款方式催款信息.應(yīng)收賬：客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單信息定價信息發(fā)貨信息付款條件會計信息.統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目是用來將明細(xì)分

4、類賬附加到總分類賬的一種總賬科目。統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類賬在過賬業(yè)務(wù)時平行更新。行工程明細(xì)堅持在明細(xì)分類賬中。 匯總信息那么保管在統(tǒng)馭科目中。統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)展過賬。 憑 證 輸 入“ 平 行 統(tǒng)馭科目G/L 會計供應(yīng)商/客戶/資產(chǎn)明細(xì)分類賬R/3系統(tǒng).統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類賬客戶 11,000客戶 2500統(tǒng)馭科目：內(nèi)部應(yīng)收賬1,000500總分類賬. 在會計中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)目的: 練習(xí)在財務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)要求: 創(chuàng)建一條客戶主數(shù)據(jù), 運用客戶組“客戶(普通) 運用統(tǒng)馭科目150000, 記下客戶號碼練習(xí)七.財務(wù)會計FI培訓(xùn)財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證

5、處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.發(fā)票流程 經(jīng)過應(yīng)收賬款模塊輸入發(fā)票 經(jīng)過銷售與分銷模塊進(jìn)展出具發(fā)票關(guān)鍵點：有沒有銷售訂單？要不要開發(fā)票？. 產(chǎn)生有會計憑證的系統(tǒng)發(fā)票 在客戶賬戶上產(chǎn)生一個未清項，可以用付款來清賬 應(yīng)收賬款的總賬賬戶也同時更新發(fā)票流程：發(fā)票錄入.例如：資產(chǎn)報廢出賣客戶高教社發(fā)票錄入應(yīng)收賬款付款程序應(yīng)收賬款發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票. 憑證號 憑證日期/記賬日期 憑證種類 參考憑證號 貨幣 公司代碼 記賬碼 客戶/總賬 金額 稅碼 稅務(wù)

6、指示器 付款條件 凍結(jié)指示器抬頭行工程發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票錄入. 在應(yīng)收賬款模塊中輸入發(fā)票練習(xí)八目的: 發(fā)票的輸入 要求: 在應(yīng)收賬款模塊中錄入一張發(fā)票, 運用練習(xí)七中創(chuàng)建的客戶 借: 應(yīng)收賬款 (客戶 9,901 貸: 其他業(yè)務(wù)收入 (299000) 9,901.例如：產(chǎn)廢品銷售付款流程 (AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會計憑證發(fā)票流程：與銷售訂單有關(guān)的發(fā)票.應(yīng)收賬：銷售過成中自動生成的會計記賬處置銷售SD銷售訂單出具發(fā)票發(fā)貨過賬金額數(shù)量FI沒有憑證借：銷貨本錢貸：存貨行工程憑證 物 料 憑 證貨物發(fā)出MMFI借：客戶貸：銷售收入 銷項稅行工程憑證FISD發(fā)票憑證

7、21銷售收入銷貨本錢存貨銷項稅客戶11222. 發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出 發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款賬戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的獨一的號碼，與開單憑證上的發(fā)票號碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票流程.發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行工程行工程金額資料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息.雙擊該行工程經(jīng)過憑證流輕松找到恣意一張相關(guān)憑證 銷售訂單單據(jù)流.點擊此處物料憑證記錄物料的異動明細(xì)發(fā)貨物料憑證.同樣，從會計憑證也可以找到相應(yīng)憑證流發(fā)貨相關(guān)會計憑證.雙擊該行工程銷售訂單單據(jù)流.點擊此處銷售發(fā)票憑證.點擊此處銷售發(fā)票憑證. 以下情況需求創(chuàng)建貸項

8、憑證： 客戶退回次品 多收了客戶貨款 當(dāng)未收夠客戶貨款時需求生成借項憑證發(fā)票流程：借項和貸項憑證 附加效力.銷售訂單交貨發(fā)票貸項憑證懇求借項憑證懇求貸項憑證借項憑證貸項/借項憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的發(fā)票流程：借項和貸項憑證.練習(xí)九 在應(yīng)收賬款模塊中輸入貸項憑證目的: 練習(xí)貸向憑證的錄入 要求: 在應(yīng)收賬款模塊中錄入一張貸向憑證, 運用練習(xí)七中的客戶 借: 其他業(yè)務(wù)收入 (299000) 100 貸: 應(yīng)收賬款 100.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款

9、外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.應(yīng)收賬：收款假設(shè)收款=未清項合計假設(shè)收款未清項合計部分收款剩余收款清賬或.收款流程:收到付款的分錄抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記賬日期貨幣公司代碼銀行數(shù)據(jù)銀行賬戶金額編輯未清項客戶賬戶選擇未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項.發(fā)票錄入應(yīng)收賬款收入付款記賬應(yīng)收賬款銀行存款收款流程：收到付款.折扣或計算錯誤解引起付款缺乏系統(tǒng)自動計算現(xiàn)金折扣自動計入折扣賬戶1. 現(xiàn)金折扣收款流程：付款差別1.將差別計入預(yù)定義的總賬科目中將差別計入客戶賬戶中作為一個新的行工程2. 差別付款

10、流程假設(shè)差別可以接受收款流程：付款差別2.用戶應(yīng)決議采用以下哪種方式處置客戶的部分付款： 剩余付款 部分付款收款流程：部分付款(1).剩余付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程：部分付款(2).部分付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程：部分付款(3).

11、收到部分付款 剩余付款練習(xí)十目的: 收到客戶部分付款的賬務(wù)處置方法 要求: 利用以上練習(xí)中的數(shù)據(jù).收到客戶付款5000元, 運用部分付款方式 再次收到客戶付款3000元, 運用剩余付款方式.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.問題：您的組織中誰思索客戶的信譽限額？是財務(wù)還是銷售？信譽管理：這是SAP中財務(wù)管理和銷售模塊最偉大的

12、集成！應(yīng)收賬：信譽管理.對客戶設(shè)置和控制信譽限額Credit Management客戶銷售訂單銷售部客戶信譽限額客戶信用信息. 接受訂單 懇求定金 回絕訂單應(yīng)收賬：信譽管理.信譽控制范圍“全球性思索“信譽限額如何設(shè)定 信譽控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信譽限額 您可以針對每個控制范圍或每個客戶設(shè)置信譽限額 公司代碼和信譽控制范圍的關(guān)系是多對一的。 每個信譽控制范圍有一種貨幣應(yīng)收賬：信譽管理.應(yīng)收賬：信譽管理為每個客戶維護(hù)信譽限額客戶TEST當(dāng)前范圍分配的信譽限額總金額(該范圍內(nèi)): 500,000最大單獨限額對任何范圍): 500,000信譽控制范圍: CHN

13、A最大答應(yīng)信譽限額總金額(跨一切范圍): 2,000,000單個限額(對任何范圍): 500,000貨幣: RMB.應(yīng)收賬：信譽管理監(jiān)控客戶信譽限額以下數(shù)據(jù)每次被在信譽控制范圍內(nèi)錄入客戶賬戶時將被更新:發(fā)票付款銷售訂單價值特別總賬買賣 (定金) 被標(biāo)志為信譽限額有關(guān).應(yīng)收賬：回想銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票收款清賬客戶信譽限額管理.課程終了下一課程:SAP 應(yīng)付賬款.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)

14、商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置催款收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.應(yīng)付賬：物料管理物料的獲得外部后勤從供應(yīng)商處獲得采購過程創(chuàng)建內(nèi)部采購懇求 (經(jīng)過運轉(zhuǎn)物料需求方案或手工)確定能夠的供應(yīng)商(從供應(yīng)商貨源清單,安排配額合同,采購信息記錄)選擇供應(yīng)商檢查/監(jiān)視采購訂單 (為未來交貨或查詢過往歷史)向庫存收貨向間接費用

15、收貨財務(wù)會計發(fā)票校驗(三單匹配)財務(wù)會計付款內(nèi)部后勤發(fā)往消費或銷售財務(wù)會計管理睬計創(chuàng)建采購訂單(從采購懇求，或新建采購訂單).財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類賬主記錄: 3 段客戶和供應(yīng)商分類賬主記錄具有三個區(qū)段：- 普通數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)- 公司代碼:控制數(shù)據(jù)- 采購/銷

16、售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商普通數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù).應(yīng)付賬：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)賬戶控制銀行信息普通數(shù)據(jù) (集團(tuán)層)地址和號碼言語能否同時為客戶銀行行號銀行賬號地址及通訊方式.公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼總部付款條件容差組付款方式應(yīng)付賬：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)賬戶管理自動付款數(shù)據(jù)付款信息.采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)絡(luò)以GR 為根底的發(fā)票校驗收貨接受確認(rèn)自動創(chuàng)建采購訂單應(yīng)付賬：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)條件控制信息銷售數(shù)據(jù).應(yīng)付賬統(tǒng)馭科目: 140000總賬子賬：應(yīng)付賬供應(yīng)商賬戶: Compaq500500一個總賬科目不能直接登入 對供應(yīng)商詳細(xì)化實時登入行工程報告應(yīng)付賬：統(tǒng)馭科目. 在會計視圖中創(chuàng)建一個供應(yīng)商

17、 練習(xí)十一目的：創(chuàng)建供應(yīng)商要求：在應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建供應(yīng)商，運用供應(yīng)商組0001，統(tǒng)馭科目用160000，記下供應(yīng)商號碼。.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.發(fā)票流程我如何處置發(fā)票？ 經(jīng)過應(yīng)付賬款模塊輸入發(fā)票 經(jīng)過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關(guān)鍵點：有或沒有采購訂單. 員工報銷 預(yù)付飛機票 雇員出差借款 辦公室文具或效力發(fā)

18、票流程：接納無訂單的發(fā)票.例如：購買打印紙供應(yīng)商HP發(fā)票錄入 (AP)付款流程(AP)發(fā)票流程：無采購訂單的開票. 憑證號 憑證日期/記賬日期 憑證種類 (KR) 參考憑證號 貨幣 公司代碼 記賬碼 供應(yīng)商/總賬科目 金額 稅碼 稅務(wù)指示器 付款條款 凍結(jié)指示器抬頭行工程發(fā)票流程：無采購訂單的發(fā)票錄入. 在應(yīng)付賬款模塊中輸入發(fā)票發(fā)票流程：練習(xí)十二目的：供應(yīng)商發(fā)票要求：運用練習(xí)十一中創(chuàng)建的供應(yīng)商，錄入一張該供應(yīng)商的發(fā)票。.例如：原資料采購供應(yīng)商付款流程 (AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單采購交貨開具發(fā)票收貨 (MM)發(fā)票流程：帶采購訂單的發(fā)票.發(fā)票日期:供應(yīng)商憑證日期采購訂單發(fā)票工程行工程金額物料

19、數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù)付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息.應(yīng)付賬：采購行為自動生成的記賬處置采購訂單貨物接納發(fā)票接納供應(yīng)商貨物接納/發(fā)票接納MMFI沒有憑證借：物料貸：GR/IR行工程憑證借：GR/IR 稅金貸：供應(yīng)商行工程憑證存貨/耗費 物 料 憑 證貨物接納MMFIFI采購訂單金額數(shù)量MM發(fā)票校驗憑證21進(jìn)項稅貸：資料差別資料差別1112222貸：資料差別.采購訂單信息及憑證流點擊此行.收貨的物料憑證.同樣，從會計憑證也可以找到相應(yīng)憑證流收貨的會計憑證.點擊此處采購發(fā)票憑證.采購發(fā)票會計憑證.物料接納 / 發(fā)票接納 月末暫估處置 分析物料接納和發(fā)票接納的清賬，并生成調(diào)整過賬，在資產(chǎn)負(fù)

20、債表中正確顯示以下業(yè)務(wù)事務(wù)：貨物已到發(fā)票未到發(fā)票已到貨物未到發(fā) 票發(fā) 票5000貨物接納/發(fā)票接納5000貨物接納/發(fā)票接納應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款500050005000存貨在途資料重新分類重新分類調(diào)整賬戶5000調(diào)整賬戶月末暫估處置. 取消輸入的憑證 對供應(yīng)商賬戶的貸項錄入 有采購訂單或沒有對采購訂單的參考發(fā)票流程：貸項憑證.財務(wù)會計FI培訓(xùn)財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.應(yīng)付賬：

21、付款手工處置付款付款程序供應(yīng)商 A供應(yīng)商 A供應(yīng)商 B供應(yīng)商 C支票銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā).付款流程：付款條件 代表對發(fā)票付款的條件 在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行工程中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45.C: 支票I: 公司間付款T: 電匯 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義 在自動付款程序中運用 每種付款方式有不同的表單方式付款流程：付款方式.發(fā)票錄入Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000未清項付款Doc. No. Posting dateAmount12345

22、6 xx/xx/xx$1000765432 xx/xx/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-已清項付款流程. 手工付款錄入 自動付款程序付款流程:對外付款. 選擇行工程 適用于多張發(fā)票付款流程.設(shè)置在線參數(shù)運轉(zhuǎn)付款建議運轉(zhuǎn)付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清工程流程建議付款流程：程序流程.付款條款付款凍結(jié)付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行賬戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結(jié)我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完好嗎?付款流程：付款程序需求的數(shù)據(jù)未清項可以付款. 重新顯示建議 顯例如外清單付款流程：結(jié)果顯示. 人工付款練習(xí)十三目的：練習(xí)付款過程要求：參考練

23、習(xí)十二中錄入的發(fā)票，收到供應(yīng)商付款，去除該筆應(yīng)付賬款。.應(yīng)付賬：回想采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗付款處置.財務(wù)會計FI培訓(xùn)SAP概要模塊引見財務(wù)任務(wù)概要SAP組織構(gòu)造財務(wù)會計模塊概要財會會計與后勤模塊的集成財務(wù)組織構(gòu)造總賬會計科目憑證處置和參考憑證科目查詢和科目清賬收付款外幣業(yè)務(wù)結(jié)賬應(yīng)收銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)與客戶往來的賬務(wù)處置收款信譽限額管理應(yīng)付采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處置發(fā)票校驗付款特別總賬買賣.特別總賬買賣 擔(dān)保 匯票 定金預(yù)付款懇求 定金預(yù)付款 利息 備忘或非財務(wù)錄入 多步買賣輸入預(yù)先設(shè)置的統(tǒng)馭科目 SAP根據(jù)供應(yīng)商/客戶追蹤特殊買賣.記賬碼:29 供應(yīng)商借方09 客戶借方3

24、9 供應(yīng)商貸方19 客戶貸方特別總賬標(biāo)志:F 定金懇求A 定金W 匯票 系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置 賬戶被分配給記賬碼和特別總賬標(biāo)志特別總賬買賣：特別總賬標(biāo)志.應(yīng)收賬：預(yù)收款及應(yīng)收款Doc.no. Doc.datet PK Curr. Amount Open items 100001 01/01/2000 01 RMB 5,000.00100020 02/06/2000 01 RMB 8,000.00Special items200010 02/01/2000 19 RMB 2,000.00-Displayed 11,000.00 RMB2,000.00預(yù)收賬款科目客戶10001.應(yīng)收賬：預(yù)收款及應(yīng)收款Doc.no. Doc.datet PK Curr. Amount Open items 100001 01/01/2000 01 RMB 5,000.00100020 02/06/2000 01 RMB 8,000.00Special items200010 02/01/2000 19 RMB 2,000