D60205-U8網(wǎng)上報銷產(chǎn)品功能介紹part1-實施交付類

1、產(chǎn)品培訓(xùn)網(wǎng)上報銷U8財務(wù)開發(fā)二部2013年2月8日產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明應(yīng)用準備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)介紹費用申請單借款單報銷單收入報銷單還款單單據(jù)審核生成憑證沖借款收付款單據(jù)查詢報表查詢四. 主要流程費用申請-借款-報銷流程借款單信用控制報銷單報銷標準控制與出納聯(lián)用異幣種沖借款預(yù)算控制產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明1.1產(chǎn)品綜述 U8網(wǎng)上報銷適用于各類企業(yè)、行政、事業(yè)與科研單位費用申請立項，員工日常借款的管理以及信用控制、日常費用的管理和控制。 作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制的工具，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)主要處理企業(yè)內(nèi)部往來業(yè)

2、務(wù)，對企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部部門、個人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進行控制，從而及時處理企業(yè)內(nèi)部欠款，提高資金使用效率。 作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位費用控制的工具，網(wǎng)上報銷主要從兩個方面來對企業(yè)的費用進行控制：報銷標準的控制和費用預(yù)算的控制。通過報銷標準和費用預(yù)算的控制，做到對各項費用進行事前計劃、事中控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。1.2應(yīng)用框架基礎(chǔ)控制信用控制報銷標準控制權(quán)限控制工作流預(yù)算控制業(yè)務(wù)單據(jù)費用申請借款費用報銷收入報銷還款單據(jù)審核財務(wù)處理報銷沖借款收付款生成憑證報表查詢借款到期報警單借款賬齡分析表借款統(tǒng)計表借款明細表收支分析表收支明細表網(wǎng)報業(yè)務(wù)一覽表1.3術(shù)語說明費用

3、項目單位定義的收入項目和支出項目。收入項目通?？梢园ǔ鳡I業(yè)務(wù)收入外的其他收入、營業(yè)外收入、員工罰款收入等項目，支出項目主要是各種費用發(fā)生的項目，如差旅費、辦公費、通訊費等。費用項目通常是一個單位預(yù)算科目的細化。報銷標準報銷標準是一個單位對報銷金額的量化的規(guī)定，通常包括定額標準和比率標準。報銷標準是一個單位報銷制度的一部分。一個完整的報銷標準在本產(chǎn)品中需要四項設(shè)置，分別是報銷標準、部門、影響因素和標準設(shè)置。費用控制指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，按照既定的成本費用目標，對構(gòu)成成本費用的諸要素進行的規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時糾正偏差，控制成本費用超支，把實際耗費控制在成本費用計劃范圍內(nèi)。其控制的內(nèi)容包括材

4、料消耗成本控制、工資成本控制、費用成本控制。1.4應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責應(yīng)用系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)層（報銷人員）單據(jù)錄入借款單錄入；報銷單錄入；申請單錄入；還款單錄入；收入報銷單錄入核算層（出納、會計）單據(jù)合法性審核；現(xiàn)金、票據(jù)的收付登記；憑證的填制；單據(jù)審核；沖借款；收付款；生成憑證；管理層（部門經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、總經(jīng)理）報銷制度設(shè)置；報銷流程設(shè)置；單據(jù)合理性審核；費用項目數(shù)據(jù)分析；費用預(yù)算控制；信用控制；報銷標準；單據(jù)審核；預(yù)算控制；賬表分析；1.5應(yīng)用價值節(jié)約成本、規(guī)范流程 1、大幅度降低員工提交、審批、處理和支付費用報表所需的時間和精力。 2、與平臺審批管理相集成，定制靈活的審批規(guī)則，以加

5、強對工作中審批流的管理 3、員工、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員能夠通過平臺信息、郵件或短信收到業(yè)務(wù)處理提醒通知，以便及時作出反應(yīng)。提高員工滿意度 1、突破空間限制：支持在任意地點訪問，如可在出差地隨時填錄借款、報銷單據(jù) 2、實時查詢：通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，出差人員本人就可以獲得有關(guān)其費用報表在處理周期中進展情況的實時信息。 強化財務(wù)控制 1、可以按照業(yè)務(wù)類型、費用收支項目查看花費情況。 2、可以即時、詳細地查看花費名列前茅的部門、人員并詳細了解費用收據(jù)的信息。 3、可以及時查詢部門的報銷情況和已經(jīng)支出的費用，預(yù)算的執(zhí)行情況。 1.6.1接口說明1.6.2接口描述與總賬系統(tǒng)接口：可以根據(jù)科目的對應(yīng)設(shè)置以及合并

6、條件，生成憑證。沒有跟出納聯(lián)用的情況下，票據(jù)支付可以登記總賬的票據(jù)登記簿。與預(yù)算管理系統(tǒng)接口：申請單可以進行預(yù)算的占用，借款單和報銷單可以執(zhí)行預(yù)算，3種類型的單據(jù)都可以進行超預(yù)算控制。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)接口：借款單、報銷單支付時，如果是網(wǎng)銀支付，可以生成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的對私支付單。與出納系統(tǒng)接口：根據(jù)選項判斷，相關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接登記現(xiàn)金銀行日記賬或者出納登記簿。與OA系統(tǒng)接口：費用申請單、借款單、報銷單可以參照OA的費用申請單，并可以根據(jù)記錄的OA申請單號聯(lián)查到對應(yīng)的OA申請單。與CRM系統(tǒng)接口：CRM的銷售行為單據(jù)，可以直接生成網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的費用報銷單。應(yīng)用準備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)2.1.1基

7、礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)管理-用戶、權(quán)限設(shè)置工作流定義部門檔案人員檔案地區(qū)類別費用項目大類費用項目網(wǎng)報基礎(chǔ)設(shè)置選項業(yè)務(wù)類型地區(qū)級別交通工具部門信用職員信用報銷標準摘要設(shè)置憑證科目設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置單據(jù)顯示模板單據(jù)打印模板2.1.2基礎(chǔ)設(shè)置-數(shù)據(jù)準備（平臺、網(wǎng)報）序號模塊模塊功能說明1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)管理建立用戶、分配權(quán)限2基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)格式模板可以設(shè)置單據(jù)顯示的模板和打印模板3基礎(chǔ)設(shè)置部門、人員檔案設(shè)置部門案以及部門對應(yīng)的人員檔案4基礎(chǔ)設(shè)置費用大類、費用項目設(shè)置費用報銷單中需要的費用項目內(nèi)容。根據(jù)企業(yè)的實際要求，例如差旅費、餐費、住宿費等5網(wǎng)上報銷選項設(shè)置產(chǎn)品應(yīng)用過程中需要進行

8、的參數(shù)。包括業(yè)務(wù)控制、信用控制、預(yù)算控制、編碼級次和業(yè)務(wù)權(quán)限6網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)類型包括五種單據(jù)類型，在單據(jù)類型下面可以增加多個的業(yè)務(wù)類型以及參數(shù)。7網(wǎng)上報銷地區(qū)級別報銷標準中使用，可以針對不同的地區(qū)進行分類并設(shè)置報銷標準。設(shè)置過程1、網(wǎng)報-基礎(chǔ)-選項-設(shè)置編碼級次；2、基礎(chǔ)檔案-地區(qū)分類；3、網(wǎng)報-基礎(chǔ)-地區(qū)級別，引用地區(qū)檔案8網(wǎng)上報銷交通工具報銷標準中使用。針對不同的交通工具設(shè)置不同的標準。2.1.3基礎(chǔ)設(shè)置-數(shù)據(jù)準備（平臺、網(wǎng)報）序號模塊模塊功能說明9網(wǎng)上報銷報銷標準針對不同的費用項目和部門設(shè)置標準。標準的影響因素包括職務(wù)級別、交通工具、地區(qū)級別、金額級別。標準標準可以設(shè)置定額，超定額比率或者

9、僅僅是按照比例控制10網(wǎng)上報銷部門信用針對部門設(shè)置信用，整個部門的人員發(fā)生都按照這個信用數(shù)據(jù)進行控制11網(wǎng)上報銷職員信用按照部門和職務(wù)級別進行設(shè)置，控制到具體每個職員的借款數(shù)據(jù)12網(wǎng)上報銷賬齡區(qū)間為后續(xù)的借款賬齡分析做準備13網(wǎng)上報銷摘要設(shè)置設(shè)置生成憑證摘要的規(guī)則14網(wǎng)上報銷憑證設(shè)置包括收支科目、應(yīng)收科目、應(yīng)付科目以及現(xiàn)金銀行科目的對應(yīng)設(shè)置。2.1.4基礎(chǔ)設(shè)置-建立用戶、分配權(quán)限在使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)前，需要建立用戶，并給相關(guān)用戶分配相關(guān)權(quán)限。2.1.5基礎(chǔ)設(shè)置-設(shè)置單據(jù)模板可以根據(jù)用戶的實際需要設(shè)置各種單據(jù)模板。2.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-人員賬戶在人員檔案中設(shè)置對應(yīng)的網(wǎng)報賬號，付款時使用。在人員賬號中

10、維護對應(yīng)職務(wù)級別，在信用控制中設(shè)置了級別的控制數(shù)據(jù)，按照這里的設(shè)置進行匹配。維護網(wǎng)報賬戶任職情況頁簽錄入職務(wù)級別2.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-費用項目分類、費用項目費用項目分類設(shè)置時，分成不同的級次。費用項目在對應(yīng)的分類下面，可以設(shè)置收支方向，對應(yīng)預(yù)算項目。2.2.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-選項可以根據(jù)用戶的要求來設(shè)置相關(guān)的控制參數(shù)。2.2.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類型本版單據(jù)類型變更為5種單據(jù)類型，在每種單據(jù)類型下面增加業(yè)務(wù)類型；增加了發(fā)布功能，業(yè)務(wù)類型發(fā)布后，可以在對應(yīng)登錄畫面的作為一個節(jié)點顯示。并能分配對應(yīng)的權(quán)限。2.2.5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類型變更為5種單據(jù)類型，新增費用申請、還款新增發(fā)布功能，可以發(fā)布為節(jié)點新增的發(fā)布節(jié)

11、點針對發(fā)布的業(yè)務(wù)類型設(shè)置功能權(quán)限2.2.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類型序號模塊功能說明1費用申請單1、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。2、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。3、允許借款：如果選擇是，則對應(yīng)的費用申請單允許錄入借款金額。如果選擇否，則不允許錄入借款金額，不允許生成對應(yīng)的借款單；4、預(yù)算控制：如果選擇是，則需要進行預(yù)算控制。如果選擇否，則不進行預(yù)算控制。5、預(yù)算項目必須錄入：進行預(yù)算控制選擇是，才允許選擇。如果選擇是，則控制預(yù)算項目必須要錄入。2借款單1、申請單類型：參照費用申請單業(yè)務(wù)類型。表示該類型的借款單可以參照哪些類型的申請單生成。2、必須申請：如

12、果選擇是，則表示該類型的借款單必須要參照一個對應(yīng)的申請單才能保存。3、信用控制：如果選擇是，表示該類型的借款單需要進行信用控制。3還款單1、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。2、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。2.2.7基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)類型序號模塊功能說明4費用報銷單1、費用項目：用戶手工參照對應(yīng)的費用項目檔案。費用報銷單允許參照支出類型的費用項目。費用項目必輸。支持多選。該參照表示此類型的費用報銷單在業(yè)務(wù)處理時，允許錄入哪些費用項目。2、申請單類型：參照費用申請單業(yè)務(wù)類型。表示該類型的費用報銷單可以參照哪些類型的申請單生成。3、必須申請：如果選擇是，則表示

13、該類型的費用報銷單必須要參照一個對應(yīng)的申請單才能保存。4、允許修改報銷標準：如果選擇是，在填寫報銷單時，設(shè)置了報銷標準，在單據(jù)上也可以進行修改報銷標準。不選中此項，在填寫報銷單時，已設(shè)置的報銷標準不允許在單據(jù)上修改。5、保存后自動沖借款：如果選擇是，該類型的報銷單保存時，會自動按照選項中自動沖借款匹配維度和順序，匹配到對應(yīng)的借款單。5收入報銷單1、顯示模板、打印模板：參照選擇在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置好的顯示模板和打印模板。2、制度鏈接：手工錄入網(wǎng)址。例如：。3、費用項目：用戶手工參照對應(yīng)的費用項目檔案。收入報銷單允許參照收入類型的費用項目。費用項目必輸。支持多選。該參照表示此類型的收入報銷單在業(yè)務(wù)

14、處理時，允許錄入哪些費用項目。4、預(yù)算控制：如果選擇是，則需要進行預(yù)算控制。如果選擇否，則不進行預(yù)算控制。5、預(yù)算項目必須錄入：進行預(yù)算控制選擇是，才允許選擇。如果選擇是，則控制預(yù)算項目必須要錄入。2.3.1期初數(shù)據(jù)序號模塊功能說明1借款期初借款期初指在系統(tǒng)啟用時尚欠金額不為0，需要參與后續(xù)報銷單沖銷的單據(jù)與日常借款單的區(qū)別：1錄入以前期間的，業(yè)務(wù)日期必須小于啟用日期。2、期初借款占用職員信用，但不進行信用控制； 3、期初不需要錄入預(yù)算項目，報銷單沖期初借款的時候也不需要根據(jù)回沖參數(shù)進行判斷，直接進行報銷單預(yù)算數(shù)據(jù)的扣減就可以；4、期初借款單支付狀態(tài)為“已支付”，單據(jù)狀態(tài)為“已制單”，結(jié)算狀態(tài)

15、為“未結(jié)清”。2報銷期初期初報銷單指在系統(tǒng)啟用前已完成了審核，并總賬已進行了核算，計入了相關(guān)費用和其他應(yīng)付款科目，表示企業(yè)欠員工款項；1、期初報銷單不進行預(yù)算控制，不需要錄入預(yù)算項目； 2、期初報銷單后續(xù)的沖銷借款、付款與費用報銷單一致；2.3.2借款期初借款日期，默認啟用日期前一天期初單據(jù)，保存即審核且已制單。支付狀態(tài)為支付完成，2.3.3報銷期初報銷日期，默認啟用日期前一天期初報銷單，系統(tǒng)處理的單據(jù)狀態(tài)是，已審核，且已經(jīng)入賬制單，支付狀態(tài)為未支付，后續(xù)可以進行支付和參與沖借款。支付后，可以按照收付款銀行賬號進行制單。業(yè)務(wù)介紹費用申請單借款單報銷單收入報銷單還款單單據(jù)審核生成憑證沖借款收付款

16、單據(jù)查詢報表查詢3.1.1費用申請單主要功能主要用于事前的費用以及事項的申請。申請批準后可以參照進行借款或者報銷的操作；費用申請單，增加的為占用預(yù)算的數(shù)據(jù)，不是實際的預(yù)算數(shù)據(jù)。費用申請的部門與費用承擔的部門可以不是一個部門，按照費用承擔部門進行預(yù)算占用。費用申請單可以執(zhí)行某個預(yù)計期間的預(yù)算；費用申請事項執(zhí)行完畢后，如果仍然有預(yù)算的余額，可以執(zhí)行關(guān)閉的動作，釋放占用的預(yù)算數(shù)據(jù)。單據(jù)支持條碼管理。3.1.2費用申請單日常操作可以本人申請或者代理他人可以錄入預(yù)計業(yè)務(wù)執(zhí)行日期申請的部門與費用承擔部門可以不同控制對應(yīng)費用申請是否允許借款，以及借款的限額單據(jù)支持條碼管理3.1.3費用申請單日常操作可以生成

17、借款單或者報銷單業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，可以點擊關(guān)閉釋放占用的預(yù)算聯(lián)查預(yù)算以及超預(yù)算信息聯(lián)查已經(jīng)生成的單據(jù)3.2.1借款單主要功能可以填制自己的借款單，也可以代理他人填寫借款單；在借款時，系統(tǒng)可以根據(jù)設(shè)置的信用額度自動進行控制。支持控制部門信用和個人信用；借款時可以對借款單進行預(yù)算控制；支持在單據(jù)上面顯示與報銷單沖銷以及還款的信息；支持多種支付方式：現(xiàn)金支付、限額票據(jù)支付、非限額票據(jù)支付；支持分次支付、合并支付等；支持與網(wǎng)銀的接口，生成網(wǎng)銀的對私支付單；支持與出納的接口，登記出納的票據(jù)登記簿或者日記賬；3.2.2借款單日常操作可以選擇本人填報還是代理他人可以錄入預(yù)算項目進行預(yù)算控制借款部門與費用承擔部

18、門可以不一致支持多種支付方式，現(xiàn)金、限額票據(jù)、費限額票據(jù)沖銷或者還款后，系統(tǒng)維護尚欠金額3.2.3借款單日常操作可以按照部門或者業(yè)務(wù)員進行信用控制進行預(yù)算控制后，可以查看預(yù)算數(shù)據(jù)以及超預(yù)算數(shù)據(jù)如果借款單參照申請單生成，可以查看對應(yīng)申請單切換頁簽顯示與報銷單沖銷的信息以及還款的信息切換頁簽顯示與借款單相關(guān)的支付信息3.3.1費用報銷主要功能可以填制自己的報銷單，也可以代理他人填寫借款單；支持按照報銷標準控制報銷金額；支持按照出差的天數(shù)和標準計算補助金額報銷時可以對報銷單進行預(yù)算控制；支持在單據(jù)上面顯示沖借款的信息；支持同幣種沖借款以及異幣種沖借款；支持自動沖借款；支持在沖借款的同時，進行還借款的

19、操作；支持分次支付、合并支付等；支持與網(wǎng)銀的接口，生成網(wǎng)銀的對私支付單；支持與出納的接口，登記出納的票據(jù)登記簿或者日記賬；3.3.2費用報銷單日常操作支持和本人填報和代理他人支持按照設(shè)置的標準控制報銷金額支持預(yù)算控制3.3.3費用報銷單日常操作支持自動沖借款、手工沖借款支持切換頁簽查看付款信息支持切換頁簽查看沖借款信息3.4.1收入報銷單主要功能支持本人報銷和代理他人報銷；支持單據(jù)的紅沖操作，可以錄入負數(shù)的報銷數(shù)據(jù)，并可以生成對應(yīng)的憑證；支持查看收入報銷單的收款信息；支持與出納聯(lián)用，登記出納的現(xiàn)金銀行日記賬；3.4.2收入報銷單日常操作支按照設(shè)置的標準控制報銷金額支持和本人填報和代理他人支持預(yù)算控制3.4.3收入報銷單日常操作自動分配，支持上列表收款金額分配 下列表中的本次收款金額支持收款幣種與單據(jù)的發(fā)生幣種不同設(shè)置中間幣種匯率3.5.1還款