采購(gòu)系統(tǒng)通知單與出入庫(kù)單概述(PPT 19頁(yè))

1、K/3V11.0.1采購(gòu)管理系統(tǒng)培訓(xùn)要點(diǎn)通知單與出入庫(kù)單客戶服務(wù)中心目 錄收料通知單與退料通知單通知單的作用錄入收料通知單或退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量與關(guān)閉標(biāo)志外購(gòu)入庫(kù)單重要字段說(shuō)明錄入對(duì)等核銷委外加工出庫(kù)單委外加工入庫(kù)單Q&A收料通知單與退料通知單通知單的作用錄入收料通知單或退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量與關(guān)閉標(biāo)志返回上級(jí)通知單的作用收料通知單收料通知單是采購(gòu)訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與采購(gòu)訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理外購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理；企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時(shí)處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計(jì)算數(shù)量、不需要核算成本

2、，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單就是企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)單據(jù)；退料通知單處理由于質(zhì)量不合格、價(jià)格不正確等因素、或與采購(gòu)訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，需要退回給供貨單位的退貨處理的業(yè)務(wù)單據(jù)，是收料通知單的反向操作單據(jù) 作為受托加工物料加工完畢、交還委托單位的業(yè)務(wù)處理單據(jù)；作為收料通知單的反向執(zhí)行單據(jù)，可以作為紅字外購(gòu)入庫(kù)單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作；返回上級(jí)錄入收料通知單手工新增：關(guān)聯(lián)生成：收料通知單可以通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單和采購(gòu)發(fā)票生成，即將采購(gòu)訂單或采購(gòu)發(fā)票作為源單據(jù)； 系統(tǒng)參數(shù)：銷售出庫(kù)單審核后自動(dòng)生成收料通知單。則銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)審核后會(huì)自動(dòng)生成一張收料通知單，以解決發(fā)運(yùn)、代管客戶物料

3、、銷售出庫(kù)后確認(rèn)購(gòu)進(jìn)成本等業(yè)務(wù)； 退料通知單手工新增；關(guān)聯(lián)生成:退料通知單可以通過(guò)關(guān)聯(lián)收料通知單、采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成；系統(tǒng)參數(shù)：檢驗(yàn)單審核時(shí)自動(dòng)生成退料通知單。則檢驗(yàn)單業(yè)務(wù)審核后會(huì)自動(dòng)根據(jù)不合格的數(shù)量生成一張退料通知單； 注意：收料通知單、退料通知單的單價(jià)都為不含稅單價(jià) 返回上級(jí)收料通知單或退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量與關(guān)閉標(biāo)志系統(tǒng)參數(shù)：退料通知單直接退料（參見(jiàn)系統(tǒng)選項(xiàng)）選中收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量=入庫(kù)數(shù)量+退料數(shù)量 退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量=紅字入庫(kù)數(shù)量在入庫(kù)單、退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單時(shí)，單據(jù)數(shù)量默認(rèn)攜帶“收料數(shù)量-入庫(kù)數(shù)量-退庫(kù)數(shù)量”不選中收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量=已入庫(kù)數(shù)量-退料數(shù)量 退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)

4、量=紅字入庫(kù)數(shù)量在退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單時(shí)，退料通知單數(shù)量默認(rèn)攜帶“已入庫(kù)數(shù)量-已退料數(shù)量”；若收料通知單、退料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量超過(guò)單據(jù)數(shù)量，單據(jù)自動(dòng)關(guān)閉返回上級(jí)外購(gòu)入庫(kù)單重要字段說(shuō)明錄入對(duì)等核銷應(yīng)用背景對(duì)等核銷條件對(duì)等核銷操作對(duì)等核銷對(duì)入庫(kù)單狀態(tài)的影響對(duì)等核銷單據(jù)的賬務(wù)處理 返回上級(jí)重要字段說(shuō)明應(yīng)收數(shù)量即當(dāng)前所關(guān)聯(lián)單據(jù)傳遞過(guò)來(lái)的、按所選單位計(jì)量的數(shù)量，用戶不能設(shè)置。 取得方法是：如果該張單據(jù)是通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成的，則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)訂單上相關(guān)物料數(shù)量扣除了其它的收料通知單、外購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)的關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的數(shù)量，用戶不能修改。如果該張單據(jù)是通過(guò)關(guān)聯(lián)收料通知單生成的，則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)通知單上相

5、關(guān)物料合格數(shù)量扣除之前其它單據(jù)關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的數(shù)量，用戶不能修改。如果紅字外購(gòu)入庫(kù)單通過(guò)關(guān)聯(lián)藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單、退料通知單生成的，則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)源單據(jù)上相關(guān)物料數(shù)量扣除之前紅字入庫(kù)單關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的剩余數(shù)量，用戶不能修改。外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)收數(shù)量默認(rèn)攜帶采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單的剩余的合格數(shù)量和讓步接收數(shù)量，即采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)的合格數(shù)量讓步接收數(shù)量已入庫(kù)數(shù)量如果該張單據(jù)是手工、或關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的，則該字段為空白。實(shí)收數(shù)量即指實(shí)際收到的數(shù)量，如果該張單據(jù)是手工生成的，則該字段為空白，由用戶根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量錄入。如果該張單據(jù)是通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、收料通知單、退料通知單或藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單生成的，則數(shù)量與“應(yīng)收

6、數(shù)量”一致，用戶根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量調(diào)整。如果該張單據(jù)是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的，則數(shù)量是自動(dòng)關(guān)聯(lián)源單據(jù)相關(guān)物料數(shù)量，用戶根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量調(diào)整。注：當(dāng)外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)單生成時(shí)，不會(huì)受選項(xiàng)“訂單入庫(kù)數(shù)量允許超過(guò)訂單數(shù)量”的影響，選不選中該選項(xiàng)，系統(tǒng)都只按合格數(shù)量和讓步接收數(shù)量來(lái)約束，即總不允許外購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量大于采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單的合格數(shù)量讓步接收數(shù)量；重要字段說(shuō)明單價(jià)指當(dāng)前物料的收料不含稅價(jià)格，取得和控制有以下幾方面：1、如果該張單據(jù)是手工錄入的，則取采購(gòu)價(jià)格管理資料中的報(bào)價(jià)或者物料中的采購(gòu)單價(jià)。 2、如果是直接關(guān)聯(lián)則取源單的價(jià)格，如果是三方關(guān)聯(lián)則取采購(gòu)訂單的價(jià)格。當(dāng)外購(gòu)入庫(kù)核算完成后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)采購(gòu)

7、發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫(kù)成本，此入庫(kù)成本會(huì)反寫(xiě)到入庫(kù)單的單價(jià)。收料倉(cāng)庫(kù)即物料所“入”（或“出”）的倉(cāng)庫(kù)，可以錄入倉(cāng)庫(kù)類型為實(shí)倉(cāng)的倉(cāng)庫(kù)，實(shí)倉(cāng)是指普通倉(cāng)、受托代銷倉(cāng)、其他倉(cāng)。當(dāng)由收料通知單、退料通知單關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單更新庫(kù)存時(shí)，錄入代管倉(cāng)的行需要同時(shí)更新實(shí)倉(cāng)和代管倉(cāng)，即增加外購(gòu)入庫(kù)單上錄入的實(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，減少收料通知單上錄入的代管倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。當(dāng)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單更新庫(kù)存時(shí)，需要同時(shí)更新實(shí)倉(cāng)和待檢倉(cāng)，即增加外購(gòu)入庫(kù)單上錄入的實(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，減少采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單上錄入的待檢倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。返回上級(jí)錄入手工新增關(guān)聯(lián)生成藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單可以通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、收料通知單、采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單和

8、采購(gòu)發(fā)票生成；紅字外購(gòu)入庫(kù)單可以通過(guò)關(guān)聯(lián)藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單、退料通知單、紅字采購(gòu)發(fā)票生成；返回上級(jí)對(duì)等核銷應(yīng)用背景對(duì)于同一張入庫(kù)單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒(méi)有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫(kù)單將其沖銷；同樣對(duì)于一張發(fā)票，最終貨物沒(méi)有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對(duì)沖，但沒(méi)有入庫(kù)單相核銷，這些入庫(kù)單一直都處于暫估狀態(tài)，采購(gòu)發(fā)票也一直處于未鉤稽狀態(tài)，由于這些需求，我們特增加紅字和藍(lán)字入庫(kù)單或者發(fā)票這種對(duì)應(yīng)單據(jù)的對(duì)等核銷功能，以滿足客戶需要。返回上級(jí)對(duì)等核銷條件對(duì)等核銷的必須分別為紅字和藍(lán)字的外購(gòu)入庫(kù)單；對(duì)等核銷的單據(jù)必須全部為已審核、尚未鉤稽的入庫(kù)單；對(duì)等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的供

9、應(yīng)商、采購(gòu)方式、物料、輔助屬性、條目數(shù)等內(nèi)容均一致，而每個(gè)條目的數(shù)量相反（即相加為零）的情形下才能予以對(duì)等核銷；可以允許一張單據(jù)為已做賬單據(jù)（即前期或本期暫估單據(jù)）；一次只能選擇兩張單據(jù)進(jìn)行對(duì)等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進(jìn)行反核銷；注意：V10.4以上版本在供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)增加了系統(tǒng)參數(shù)：對(duì)等核銷允許倉(cāng)庫(kù)不一致、對(duì)等核銷允許批號(hào)不一致。返回上級(jí)對(duì)等核銷操作在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對(duì)等核銷條件的外購(gòu)入庫(kù)單，單擊工具條上【核銷】、或選擇編輯核銷，系統(tǒng)會(huì)檢查兩張單據(jù)是否符合要求、及供應(yīng)商、物料、批次、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零）、倉(cāng)庫(kù)等是否一致，然后予以對(duì)等核銷；如果出現(xiàn)不符合

10、的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時(shí)簿界面。返回上級(jí)對(duì)等核銷對(duì)入庫(kù)單狀態(tài)的影響 對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單不能執(zhí)行反審核；對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單不能再與發(fā)票鉤稽；對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單視同鉤稽，打上鉤稽標(biāo)志，可以通過(guò)查詢鉤稽關(guān)系查詢到。返回上級(jí)對(duì)等核銷的賬務(wù)處理 工業(yè)模式：則在“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷”處生成憑證（分別為紅字和藍(lán)字憑證）；如果其中藍(lán)字單據(jù)是暫估的，則系統(tǒng)采用“單到?jīng)_回”時(shí)，在“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷” 中只過(guò)濾出來(lái)紅字入庫(kù)單生成憑證就可以了，如果采用“月初一次沖回”時(shí)，則“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷” 中過(guò)濾出來(lái)紅藍(lán)字入庫(kù)單生成憑證。商業(yè)模式：則直接通過(guò)“外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”的事務(wù)類型做帳務(wù)處理。

11、對(duì)等核銷的入庫(kù)單，對(duì)于缺少單價(jià)的單據(jù)，仍需要通過(guò)估價(jià)入帳來(lái)確認(rèn)單價(jià)后才能進(jìn)行賬務(wù)處理。返回上級(jí)Q&A外購(gòu)入庫(kù)單上付款日期是怎么來(lái)的？付款日期根據(jù)單據(jù)上供應(yīng)商的付款條件進(jìn)行計(jì)算得到。如果源單有付款日期，則攜帶源單付款日期。單據(jù)上供應(yīng)商無(wú)付款條件時(shí)，則付款日期默認(rèn)為單據(jù)日期。委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單是用于處理委外加工原材料的出庫(kù)。委外加工出庫(kù)確認(rèn)后，也需要繼續(xù)處理出庫(kù)成本的計(jì)算；委外加工出庫(kù)單的單價(jià)為不含稅成本；錄入：可手工錄入，有可關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成；對(duì)等核銷功能、作用與外購(gòu)入庫(kù)單一樣，這里不再詳述；委外加工出庫(kù)的“關(guān)閉”功能：主要應(yīng)用于委外加工出庫(kù)單未完全核銷掉，但公司與此加工單位

12、已再無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，為了在核銷界面上不再出來(lái)此單，可以通過(guò)關(guān)閉功能；返回上級(jí)委外加工入庫(kù)單委外加工入庫(kù)單是處理委外加工產(chǎn)品入庫(kù)的單據(jù), 委外加工入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證；錄入：可手工錄入，有可關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成；對(duì)等核銷功能與作用與外購(gòu)入庫(kù)單一樣，這里不再詳述；委外加工入庫(kù)單重要字段說(shuō)明返回上級(jí)重要字段說(shuō)明材料費(fèi)加工該筆物料發(fā)生的材料費(fèi)，實(shí)收數(shù)量單位材料費(fèi)材料費(fèi)。用戶手工錄入上修改材料費(fèi)時(shí)，如果實(shí)收數(shù)量不為0，要求根據(jù)材料費(fèi)和實(shí)收數(shù)量倒算單位材料費(fèi)。委外核算完成后，將核銷的委外出庫(kù)單的材料費(fèi)對(duì)應(yīng)填入本字段。紅字委外入庫(kù)單關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外入庫(kù)單選單時(shí)，攜帶單位材料費(fèi)。單位材料費(fèi)錄入。委外核算完成后，根據(jù)材料費(fèi)和數(shù)量反算出單位材料費(fèi)并填入本字段。紅字委外入庫(kù)單關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外入庫(kù)單選單時(shí)，根據(jù)紅字委外入庫(kù)單上的實(shí)收數(shù)量，計(jì)算出材料費(fèi)。加工單價(jià)如果該張單據(jù)是手工錄入的，且用戶在采購(gòu)價(jià)格管理設(shè)置了委外加工單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所錄入的供應(yīng)商、物料、數(shù)量所在的數(shù)量范圍、使用的計(jì)量單位等信息，自動(dòng)匹配采購(gòu)價(jià)格管理的報(bào)價(jià)和折扣率，填入單價(jià)字段中，用戶可以修改該價(jià)格；其他