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文檔簡介

1、U9實施組件化方案實例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司姓名:張靜CBO-180立賬條件應(yīng)收立賬條件用于確定在銷售業(yè)務(wù)中債權(quán)的立賬日期、賬期、是否分期、各期立賬比例等條件的規(guī)則。應(yīng)收立賬條件定義后,可在銷售訂單、出貨單、銷售合同、應(yīng)收單中被引用,以用于確定立賬日期和賬期。應(yīng)付立賬條件用于確定在采購業(yè)務(wù)中債務(wù)的立賬日期、賬期多長等條件的計算規(guī)則。應(yīng)付立賬條件定義后,可在采購訂單、收貨單、采購合同、應(yīng)付單中被引用,以用于確定立賬日期和賬期。應(yīng)收立賬條件場景描述要點說明系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A應(yīng)收立賬條件場景描述要點說明系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A場景描述賒銷的英文為credit(信用),是企業(yè)以客戶信用為基礎(chǔ)的一種

2、銷售。具體來說,是企業(yè)與客戶簽訂購貨協(xié)議后,先行讓客戶取走貨物,而客戶按照協(xié)議在規(guī)定日期付款或以分期付款形式逐漸付清貨款的銷售行為。應(yīng)收賬款伴隨著企業(yè)的賒銷行為產(chǎn)生,成為企業(yè)的一項應(yīng)收債權(quán)。賒銷行為發(fā)生以后,何時確認應(yīng)收債權(quán),賬期又有多長,每個企業(yè)的處理各有不同,比如出貨后30天立賬、每月固定日期立賬、每月月末立賬、出貨后90天收款而每個企業(yè)對不同的客戶,又有可能采用不同的處理方式。應(yīng)收立賬條件場景描述要點說明系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A要點說明 進行應(yīng)收立賬條件的設(shè)置,主要需要明確以下4點:立賬日確定方式、賬期時點依據(jù)、到期日確定方式、是否分期收款。1、立賬日確定方式:即如何確定應(yīng)收立賬的日期。系

3、統(tǒng)提供12個選擇要點說明可以選擇多種確定立賬日的方式: 手工確定支持跨月立賬可以在出貨后20天立賬可以在每月的固定日期立賬可以設(shè)定月末(自然月、會計月)作為立賬日期要點說明2、賬期時點依據(jù):用以確定賬期計算的起點。系統(tǒng)提供3個選擇要點說明賬期時點依據(jù):計算到期日的基準時點。系統(tǒng)提供3個選項:(1)立賬時點以訂單或出貨單的“立賬依據(jù)”為基準日期,再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日(2)立賬日期以立賬日期為基準日期,再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日(3)開票日期以開票日期為基準日期,再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日要點說明3、到期日確定方式:即如何確定到期日。系統(tǒng)提供1

4、2個選擇要點說明可以在賬期時點依據(jù)基礎(chǔ)上,選擇多種確定到期日的方式: 手工確定支持跨月到期可以在出貨后60天到期可以將每月的固定日期作為到期日可以設(shè)定月末(自然月、會計月)作為到期日要點說明4、是否分期收款,如果是,則需要明確分期收款期數(shù)、比例和金額 這里的分期收款指,只要設(shè)置了分期收款模式的應(yīng)收立賬條件,一筆銷售業(yè)務(wù)即可有不同的到期日,不需要進行應(yīng)收分割,也即這筆銷售業(yè)務(wù)只有一個立賬日,但是有多個到期日。要點說明 分期收款應(yīng)用舉例:首期款:30%,出貨即收款;貨款:50%,立賬后30天到期;尾款:20%,立賬后90天到期。 分期收款設(shè)置收款方式和收款比例如下:要點說明分期收款設(shè)置到期日規(guī)則:

5、應(yīng)收立賬條件場景描述要點說明系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A系統(tǒng)實現(xiàn)一、立賬日確定方式1、交易日 指立賬日等于觸發(fā)立賬事務(wù)的“業(yè)務(wù)日期”。注意,這里的業(yè)務(wù)日期,又與立賬依據(jù)有關(guān),如果“立賬依據(jù)”為“出貨”,則“業(yè)務(wù)日期”為“出貨確認日”,相應(yīng)的,立賬日即為“出貨確認日”;如果“立賬依據(jù)”為“簽收”,則“業(yè)務(wù)日期”為“簽收日”,相應(yīng)的,立賬日即為“簽收日”。2、月底 指所有業(yè)務(wù),一律在月底立賬,按“月末”規(guī)則計算立賬日。需要選擇“月末類型”,設(shè)置“月末偏離天數(shù)”。 “月末類型”有兩個枚舉值:自然月末和會計期末。 自然月末即按照當(dāng)月的自然日期的最后一天為基準日期計算 會計期末即按照當(dāng)前會計期間的最后一天為基

6、準日期計算 月末偏離天數(shù):錄入正整數(shù),表示月底后XX天;錄入負整數(shù),表示月底前XX天;錄入0,表示月底最后一天。系統(tǒng)實現(xiàn)這種情況下,應(yīng)將月末偏離天數(shù)設(shè)置為“-3”。如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下: A:出貨確認日在4月1日至4月27日,立賬日均為4月27日 (4月底的前3天,即為4月27日); B:出貨確認日在4月28日至4月30日,立賬日取出貨確認日; C:出貨確認日在5月1日至5月28日,立賬日均為5月28日 (5月底的前3天,即為5月28日); D:出貨確認日在5月29日至5月31日,立賬日均取出貨確認日。例1:所有的銷售業(yè)務(wù),一律在月底前3天立賬。系統(tǒng)實現(xiàn) 例2:當(dāng)月所有的銷售業(yè)務(wù)

7、,一律在下個月2號立賬。 此時,應(yīng)將月末偏離日,設(shè)置為“2”。如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下: A:出貨確認日在4月1日至4月30日,立賬日為5月2日(4月底的后2天即5月2日) B:出貨確認日在5月1日至5月31日,立賬日為6月2日(5月底的后2天即6月2日)3、固定日 有的企業(yè),每月固定在15號立賬,固定日期就是為了支撐這種業(yè)務(wù)的;系統(tǒng)支持每月最多三個固定立賬日。系統(tǒng)實現(xiàn)3.1、固定日匹配:向前 當(dāng)固定日匹配選擇“向前”時,指大于且最接近基準日期中的天數(shù)的那個固定日,作為立賬日的日期中的天數(shù)。注意:若基準日期的天數(shù)大于所有的固定日,則取下月的第一個固定日作為立賬日。此處的“向前”與英文

8、的Forward同意,是向大的日期走。 固定日1、固定日2、固定日3,指每月需要固定在幾號立賬,可以只錄入固定日1,最多可以有三個固定立賬日。 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“固定日”時,需要確定“固定日匹配”項, “固定日匹配”項有兩個選項供選擇:向前和最接近日期系統(tǒng)實現(xiàn)例3:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:向前如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下:A:出貨確認日在每月1號至5號,立賬日在當(dāng)月5號;B:出貨確認日在每月6號至15號,立賬日在當(dāng)月15號;C:出貨確認日在每月16號至25號,立賬日在當(dāng)月25號;D:出貨確認日在每月26日至當(dāng)月最后一天,立賬日在下月5號。系統(tǒng)實現(xiàn)3

9、.2、 固定日匹配:最接近日期最接近日期:與基準日期中的天數(shù)最接近的那個固定日作為立賬日的日期中的天數(shù)。 例4:固定日1為25,固定日2和固定日3為空,固定日匹配:最接近日期如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下:出貨確認日為當(dāng)月25日之前(含25日),立賬日期為當(dāng)月25日,當(dāng)月出貨確認日為當(dāng)月25日之后至當(dāng)月最后一天,立賬日期為出貨確認日當(dāng)天。系統(tǒng)實現(xiàn)例5:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:最接近日期如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下:將出貨確認日(YYYY/MM/DD)中的日期(DD)與固定日1(5號)、固定日2(15號)、固定日3(25號)去比較,A:如果出貨確認日的

10、日期小于5號,取立賬日期取當(dāng)月5號,比如,出貨確認日在6月1日到5日,立賬日為6月5日系統(tǒng)實現(xiàn)B:如果出貨確認日的日期大于5號小于15號,看出貨確認日的日期離哪個更近,如果離5號更近,則立賬日取出貨確認日,如果離15號更近,則立賬日取當(dāng)月15號。比如:出貨確認日6月6日到6月10日,立賬日取出貨確認日;出貨確認日6月6日到6月10日,立賬日取出貨確認日。C:如果出貨確認日的日期大于15號小于25號,看出貨確認日的日期離哪個更近,如果離15號更近,則立賬日取出貨確認日,如果離25號更近,則立賬日取當(dāng)月25號。 比如:出貨確認日6月16日至6月20日,立賬日取出貨確認日;出貨確認日6月21日到6月

11、25日,立賬日取6月25日D:如果出貨確認日的日期大于25號,則立賬日取出貨確認日。比如:出貨確認日6月26日到6月30日,立賬日取出貨確認日4、人工確定 人工確定,指觸發(fā)立賬事務(wù)時由用戶手工輸入具體的日期。要點說明5、 XX天后 適用場景:出貨后XX天立賬,或開票后*天立賬。 選擇這種立賬日確認方式時,偏離月和偏離日至少應(yīng)有一個大于0。 如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則如下: 立賬日中的MM=出貨確認日MM+偏離月 立賬日中的DD=出貨確認日DD+偏離日例6:出貨后1個半月立賬,可以將偏離月設(shè)置為1,偏離日設(shè)置為15;例7:出貨后45天立賬,則需要將偏離月設(shè)置為0,偏離日設(shè)置為45。要點說明6

12、、 XX天后月底 有的企業(yè),規(guī)定開票*天后的月底立賬,這時候立賬日確定方式就要選擇“XX天后的月底”,先按日期偏離規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計算立賬日。6.1、固定日期設(shè)置為0例8:偏離月1,偏離日27,月末類型為自然月末,月末偏離天數(shù)為-3,固定日期為0系統(tǒng)實現(xiàn)6.2 、固定日期不是0例9:偏離月1,偏離日27,月末偏離天數(shù)2,固定日期5如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則為:先看出貨確認日后的1個月零27天后,是在哪個月份,立賬日取那個月份的月末前三天A:出貨確認日在5月4日至6月4日,立賬日均為7月28日B:出貨確認日在4月5日至5月3日,立賬日均為6月27日C:出貨確認日在3月4日至4月4日,立

13、賬日均為5月28日系統(tǒng)實現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則為:出貨確認日+偏離月+偏離日,然后與月末規(guī)則比較,在月末之前,則取當(dāng)月5號(固定日),在月末之后,則取下月5號。本例中月末偏離天數(shù)設(shè)置為-2,所以本例中的月末指月末前兩天。A:出貨確認日5月6日,1個月零27天后,為7月3日,在7月30日之前,所以立賬日期為7月5日;B:出貨確認日5月11日,立賬日期為7月5日C:出貨確認日5月26日,立賬日期為7月5日D:出貨確認日6月3日,立賬日期為7月5日(6月3號,再過1個月零27天,正好為7月30日,所以立賬日取7月5日)E:出貨確認日6月4日,立賬日期為8月5日(6月4號,再過1個月零27天

14、,則為7月31日,超過7月30日了,所以立賬日應(yīng)該取8月5日)F:出貨確認日6月5日,立賬日期為8月5日G:出貨確認日7月4日,立賬日期為9月5日(7月4號,再過1個月零27天,則為8月31日,超過8月30日了,所以立賬日應(yīng)該取9月5日)H:出貨確認日7月5日,立賬日期為9月5日系統(tǒng)實現(xiàn)7、 XX天后的固定日 先按日期偏離規(guī)則、再按“固定日”規(guī)則計算立賬日7.1、固定日匹配:向前例10:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配向前,偏離月1,偏離日27系統(tǒng)實現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則為:出貨確認日+偏離月+偏離日,得到的日期去與3個固定日進行比較,按照固定日向前規(guī)則確定立

15、賬日期A:出貨確認日4月1日,立賬日為6月5日(4月1日,往后數(shù)1個月零27天,為5月28日,按照固定日匹配向前的規(guī)則,28日大于所有的固定日,因此取下個月的固定日1為立賬日,即去6月5日為立賬日)B:出貨確認日4月10日,立賬日為(4月10日,往后數(shù)1個月零27天,為6月6日,按照固定日匹配向前的規(guī)則,立賬日應(yīng)為6月15日)7.2 固定日匹配:最接近日期例11:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:最接近日期,偏離月1,偏離日27如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則為:出貨確認日+偏離月+偏離日,得到的日期去與3個固定日進行比較,按照固定日最接近日期規(guī)則確定立賬日期系統(tǒng)實現(xiàn)A:

16、出貨確認日3月12日,加1個月27天,即5月9日,然后看5月9日離哪個固定日最近,離固定日1(固定日1為5)更近,即立賬日5月5日B:出貨確認日3月13日,立賬日5月5日C:出貨確認日3月14日,立賬日5月15日D:出貨確認日3月23日,立賬日5月15日E: 出貨確認日3月24日,立賬日5月25日F:出貨確認日4月4日,立賬日5月25日G:出貨確認日4月5日,立賬日6月5日系統(tǒng)實現(xiàn)7.3、固定日匹配:向后 固定日匹配“向后”指,小于且最接近基準日期中的天數(shù)的那個固定日,作為立賬日的日期中的天數(shù)。注意:若基準日期的天數(shù)小于所有的固定日,則取上月的第一個固定日作為立賬日。此處的“向后”與英文的Ba

17、ckward同意,是向小的日期走。 例11:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配“向后”,偏離月1,偏離日27。系統(tǒng)實現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨,則計算規(guī)則為:出貨確認日+偏離月+偏離日,得到的日期去與3個固定日進行比較,按照固定日向后規(guī)則確定立賬日期。A:出貨確認日為4月4日,則立賬日為5月25日;(4月4日,再過1個月零27天,即為5月31日,小于且最接近31日的那個固定日為25號,所以,立賬日取5月25日)B:出貨確認日為4月5日,則立賬日5月5日;(4月5日,再過1個月零27天,即為5月1日,小于所有的固定日,所以,取上月的第一個固定日作為立賬日,即立賬日取5月5日)C:

18、出貨確認日為4月28日,則立賬日6月15日; (4月28日,再過1個月零27天,即為6月24日,小于且最接近24日的那個固定日為15號,所以,立賬日取6月15日)系統(tǒng)實現(xiàn)8、上下月 例12:有的企業(yè)規(guī)定,25號以后的業(yè)務(wù),下月25號再立賬;25號以前的業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天立賬。這時候立賬日確定方式就要設(shè)置為上下月。此時,將跨越判斷日設(shè)置為25,跨月類型默認為“下月”。系統(tǒng)實現(xiàn)9、上下月月底 當(dāng)立賬日確定方式選擇“上下月月底”,則先按“跨月”規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計算立賬日。例13:有的企業(yè)規(guī)定如25號以后的業(yè)務(wù),下月月底再立賬;25號以前的業(yè)務(wù),當(dāng)月月底立賬。則這時候,需要將跨越判斷日設(shè)置為25

19、日,跨月類型設(shè)置為“下月”。系統(tǒng)實現(xiàn)例14:跨越判斷日設(shè)置為25號,跨月類型為下月。月末偏離天數(shù)為-3。先按“跨月”規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計算立賬日。本例中的月末,指月末前3天當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時,計算規(guī)則如下: 出貨確認日在25號以后的業(yè)務(wù),下月月底前3天立賬;出貨確認日在25號以前的業(yè)務(wù),當(dāng)月月底前3天立賬。A:出貨確認日6月1日至6月25日,立賬日為6月27日;B:出貨確認日為6月26日至7月25日,立賬日為7月28日系統(tǒng)實現(xiàn)10、月底XX天后 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“月底XX天后”時,先按“月末”規(guī)則、再按日期偏離規(guī)則計算立賬日。例15:出貨當(dāng)月月底15天后立賬,需要設(shè)置偏離月為0,偏離

20、日為15,月末偏離天數(shù)為0,固定日期為0當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時,計算規(guī)則為:出貨確認日當(dāng)月月底的15天后立賬A:出貨確認日從4月1日至4月30日,立賬日均為5月15日B:出貨確認日從5月1日至5月31日,立賬日均為6月15日系統(tǒng)實現(xiàn)11、固定日XX 天后 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“固定日XX 天后”時,先按“固定日”規(guī)則、再按日期偏離規(guī)則計算立賬日。11.1、固定日匹配:向前例16:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:向前,偏離月3,偏離日7系統(tǒng)實現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時,計算規(guī)則為:先以出貨確認日去和固定日比較,按照固定日匹配向前的規(guī)則,確定一個日期,然后按照日期偏離規(guī)則確認最

21、終立賬日。 A:出貨確認日4月6日至4月15日,立賬日7月22日;(比如出貨確認日為4月6日,按照固定日向前的規(guī)則,向大的日期走,即取4月15日,再按照日期偏離規(guī)則加上3個月零7天,即得到立賬日為7月22日) B:出貨確認日4月16日至4月25日,立賬日8月1日; C:出貨確認日4月26日至5月5日,立賬日8月12日。系統(tǒng)實現(xiàn)11.2、固定日匹配:最接近日期例17:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:最接近日期。偏離月3,偏離日27系統(tǒng)實現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時,計算規(guī)則為:先按“固定日”最接近日期規(guī)則確定一個固定日、再按日期偏離規(guī)則計算立賬日。 固定日匹配最接近日期規(guī)則:

22、將出貨確認日(YYYY/MM/DD)中的DD與5號、15號、25號去比較,(1)、如果小于5號,取5號(2)、如果大于5號小于15號,看離哪個更近,如果離5號更近,取5號,如果離15號更近,取15號(3)、如果大于15號小于25號,看離哪個更近,如果離15號更近,取15號,如果離25號更近,取25號(4)、如果大于25號小于等于31號,取25號 然后再按照偏離月和偏離日確定最終立賬日。A:出貨確認日5月6日,立賬日取5月5日加上3個月零7天,即8月12日;B:出貨確認日5月11日,立賬日取5月15日加上3個月零7天,即8月12日;C:出貨確認日5月14日,立賬日取5月15日加上3個月零7天,即8月22日;D:出貨確認日5月14日,立賬日取5月15日加上3個月零7天,即8月22日;E:出貨確認日5月14日,立賬日取5月15日加上3個月零7天,即8月22日;F:出貨確認日6月1日,立賬日取6月5日加上3個月零7天,即9月12日。系統(tǒng)實現(xiàn)11.3、固定日匹配:向后 例18:固定日1為5,固定日2為15,固定日3為25,固定日匹配:向后,偏離月3,偏離日7系統(tǒng)實現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時,計算規(guī)則為:先按“固定日”向后規(guī)則確定一個固定日、再按日期偏離規(guī)則計算立賬日。 固定日匹配

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