某某師范大學(xué)流程圖_pdf

1、 第二篇 內(nèi)部控制流程第一部分 業(yè)務(wù)流程圖一、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程圖3551.預(yù)算編制流程圖學(xué)院、部門編制“一上”預(yù)算歸口職能部門審核否分管校領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)處“一上”匯總整理財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組初審整理統(tǒng)籌征求意見(jiàn)、下達(dá)“一下”額度學(xué)院、部門編制“二上”預(yù)算歸口職能部門審核分管校領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)處“二上”審核否財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議預(yù)算管理委員會(huì)審定向上級(jí)部門申報(bào)上級(jí)主管部門批復(fù)后下達(dá)“二下”預(yù)算3562、項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)流程圖二級(jí)單位申報(bào)否歸口管理部門初審是項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審否是項(xiàng)目排序暫緩、退回、否決財(cái)務(wù)處入庫(kù)管理財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組據(jù)當(dāng)年財(cái)力等取項(xiàng)安排預(yù)算編制執(zhí)行預(yù)算二級(jí)單位項(xiàng)目執(zhí)行審計(jì)績(jī)效跟蹤、評(píng)價(jià)項(xiàng)目滾動(dòng)管理

2、下一年3573、設(shè)立項(xiàng)目流程圖預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)修改預(yù)算調(diào)整繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過(guò)通過(guò)歸口職能部門審批（必要時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門審批）通過(guò)修改預(yù)算調(diào)整繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過(guò)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)預(yù)算科辦理調(diào)整預(yù)算3584.預(yù)算撥款流程圖（對(duì)內(nèi)）（1）總預(yù)算撥款根據(jù)年度預(yù)算或追加預(yù)算設(shè)置經(jīng)費(fèi)計(jì)劃否財(cái)務(wù)處分管處長(zhǎng)審核確認(rèn)是設(shè)立撥款項(xiàng)目撥款359（2）部門預(yù)算撥款撥款申請(qǐng)否歸口職能部門否審批是財(cái)務(wù)處分管處長(zhǎng)審批是設(shè)立撥款項(xiàng)目撥款3605、預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整流程圖預(yù)算調(diào)整撰寫預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告通過(guò)繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行或修改預(yù)算調(diào)整歸口職能部門審批不通過(guò)（必要時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)）通過(guò)繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過(guò)或修改預(yù)算調(diào)整財(cái)務(wù)處領(lǐng)

3、導(dǎo)審核通過(guò)預(yù)算科辦理調(diào)整預(yù)算3616.預(yù)算控制額度調(diào)整流程圖（對(duì)內(nèi)）修改提出調(diào)整申請(qǐng)否歸口職能部門審批（必要時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門審批）否是財(cái)務(wù)處分管處長(zhǎng)審核是調(diào)整預(yù)算額度3627.學(xué)生收費(fèi)流程圖學(xué)年度輔修專業(yè)學(xué)費(fèi)登錄電子支付平臺(tái)通過(guò)支付寶繳費(fèi)重新選修課程的學(xué)費(fèi)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)開(kāi)學(xué)前十天存入建行銀行卡存入建行銀行卡銀行代扣成功成功銀行代扣失敗失敗財(cái)務(wù)處八號(hào)窗口打印收據(jù)是登錄電子支付平臺(tái)通過(guò)支付寶繳費(fèi)否3638.各類繳款流程圖繳款人（部門） 填寫繳款單至審核制單窗口 根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)開(kāi)具相應(yīng)票據(jù) 審核記賬 是否為現(xiàn)金繳費(fèi)是否至繳費(fèi)窗口繳費(fèi)繳費(fèi)結(jié)束 3649.票據(jù)領(lǐng)用流程圖填寫票據(jù)領(lǐng)用單部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)是否為

4、非學(xué)歷辦班使用是不同意繼續(xù)教育學(xué)院、國(guó)際交流處備案如需使用,直接交財(cái)務(wù)處開(kāi)具票據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批同意票據(jù)開(kāi)具人是否為首次是簽訂開(kāi)具票據(jù)承諾書(shū)辦理領(lǐng)用票據(jù)收款后及時(shí)上繳財(cái)務(wù)處及時(shí)歸還(期限 3個(gè)月)并核銷36510.票據(jù)開(kāi)具流程圖票據(jù)開(kāi)具人 款項(xiàng)是否已到？否財(cái)務(wù)處網(wǎng)站下載填寫預(yù)開(kāi)發(fā)票承諾書(shū)是經(jīng)辦人提供來(lái)款單位協(xié)議書(shū)或匯款憑證是否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票？是提供開(kāi)票單位名稱、稅號(hào)、銀行賬號(hào)、地址和聯(lián)系方式否至財(cái)務(wù)處審核制單窗口審核根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)開(kāi)具相應(yīng)票據(jù)36611、外來(lái)款項(xiàng)確認(rèn)流程圖票據(jù)開(kāi)具人提供來(lái)款單位協(xié)議書(shū)或匯款憑證至 2號(hào)窗口進(jìn)行登記、填制繳款單款項(xiàng)到賬通知經(jīng)辦人確認(rèn)款項(xiàng)填寫是否為學(xué)科建設(shè)或科研項(xiàng)目

5、經(jīng)費(fèi)？是編制執(zhí)行預(yù)算否歸口職能部門簽發(fā)下達(dá)預(yù)算書(shū)確認(rèn)入賬或下達(dá)預(yù)算36712.外埠出差報(bào)銷流程圖本校師生否出差人數(shù)少于三人師范大學(xué)集體出訪備案表一式兩份報(bào)校辦備案是出差前先申請(qǐng)，填寫師大出差報(bào)告單，經(jīng)學(xué)院院長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人簽字行程連續(xù)、發(fā)生住宿并獲取發(fā)票否需填特殊差旅費(fèi)申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字是填寫出差費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人及證明人簽字。整理其他相關(guān)材料，其中會(huì)議出差需附會(huì)議通知曾提前借款是提供師范大學(xué)暫付款單留存聯(lián)否攜材料至網(wǎng)上預(yù)約收單崗位進(jìn)行報(bào)銷36813.報(bào)銷流程圖報(bào)銷人發(fā)生真實(shí)合理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，取得合法的票據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，在財(cái)務(wù)處網(wǎng)站下載并填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)銷單如，出差報(bào)銷單，報(bào)

6、銷匯總表，支付憑證等經(jīng)費(fèi)審批簽字（區(qū)分經(jīng)費(fèi)來(lái)源及性質(zhì)）學(xué)院/部門經(jīng)費(fèi)科研/項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分級(jí)授權(quán)審批負(fù)責(zé)人簽字單張發(fā)票超過(guò)5千單張發(fā)票超過(guò)2萬(wàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字是是分管副校長(zhǎng)簽字否不通過(guò)職能部門負(fù)責(zé)人簽字備注：部分需職能部門審批項(xiàng)目否財(cái)務(wù)處金額限額審批簽字單張發(fā)票超過(guò)5千單張發(fā)票超過(guò)1萬(wàn)累計(jì)金額超過(guò)5萬(wàn)財(cái)務(wù)處正處長(zhǎng)簽字支付方式對(duì)公轉(zhuǎn)賬對(duì)私轉(zhuǎn)賬是是是否否累計(jì)金額財(cái)務(wù)處正處長(zhǎng)簽字財(cái)務(wù)處結(jié)算科科長(zhǎng)簽字特殊情況領(lǐng)取現(xiàn)金是財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)簽字超過(guò)50萬(wàn)否否審核制單崗位審核通過(guò)報(bào)銷結(jié)束36914.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程圖內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是批量轉(zhuǎn)賬填寫“批量?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)賬匯總表”否填寫“師范大學(xué)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單”填寫“批量匯總審批表”，并將郵件

7、發(fā)至財(cái)務(wù)處郵箱轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的結(jié)算清單或?qū)嶋H已列支支出的明細(xì)清單交財(cái)務(wù)處審核制單37015-1.校內(nèi)津貼(在職、返聘、外聘、學(xué)生)上傳流程填寫人事處網(wǎng)頁(yè)下載“校內(nèi)津項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批貼發(fā)放項(xiàng)目申請(qǐng)表”社科處、科技處、教務(wù)處、人事處等主管部門審批高危點(diǎn)送財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科送財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科財(cái)務(wù)處審批開(kāi)通“外聘人員津貼”開(kāi)通校內(nèi)在冊(cè)學(xué)生津貼上傳通道開(kāi)通“校內(nèi)在職人員、校內(nèi)返上傳通道聘人員”津貼上傳通道將申請(qǐng)表及發(fā)放人員清單交學(xué)院、部門財(cái)務(wù)員操作上傳由經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人操作上傳37115-2.校內(nèi)津貼申請(qǐng)開(kāi)通發(fā)放流程人事處網(wǎng)頁(yè)下載“校內(nèi)津貼發(fā)放項(xiàng)目申請(qǐng)表”填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批社科處、科技處、教務(wù)

8、處、人事處等部門送審主管部門審批送審高危點(diǎn)財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科財(cái)務(wù)處審批開(kāi)通“校內(nèi)在冊(cè)學(xué)生”上開(kāi)通“外聘人員津貼”上傳通道傳通道學(xué)院或部處財(cái)務(wù)員上傳經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人本人上傳37216.工資薪金核算流程圖設(shè)立新項(xiàng)目申報(bào)資金到位或預(yù)算批復(fù)填制預(yù)算執(zhí)行表分管校領(lǐng)導(dǎo)審批歸口職能部門下達(dá)設(shè)立通知不通過(guò)財(cái)務(wù)處審批退回職能部門修改通過(guò)交預(yù)算科，設(shè)立項(xiàng)目37317.公積金辦理流程（1）新增或轉(zhuǎn)入人員公積金辦理：無(wú)公積金賬戶新員工提供身份證號(hào)公積金 專網(wǎng)申請(qǐng)開(kāi) 戶獲得個(gè)人 公積金賬號(hào)經(jīng) 辦人 員辦 理匯 繳及 補(bǔ)交 手續(xù)勞資科提公積金經(jīng)供新員工辦人員測(cè)“三金”繳納基數(shù)算公積金經(jīng) 辦 人員 辦 理轉(zhuǎn) 入 啟封手續(xù)有個(gè)人公積金賬

9、號(hào)新員工提供公積金賬號(hào)湖南省直公積金管理中心（2）支取公積金經(jīng)辦人員辦理 銷 戶 手續(xù)，開(kāi)具公積金提取證明退休員工、在職員工解聘及離滬人員提供退休退休或離職離湘人員憑公積金提取證明及相關(guān)材料自行前往公積金開(kāi)戶行辦理公積金提取手續(xù)證或解聘書(shū)（3）轉(zhuǎn)出公積金提供新單位的公積經(jīng)辦人員辦理封離職在湘人員金賬號(hào)或解聘書(shū)存或轉(zhuǎn)出手續(xù)37418.校外人員支取勞務(wù)流程圖校外人員支付勞務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)處網(wǎng)站下載并填寫支付憑證是否為長(zhǎng)期否是不通過(guò)委托部門財(cái)務(wù)員，通過(guò)“外聘人員津貼”系統(tǒng)上傳。詳見(jiàn)“申報(bào)工資發(fā)放流程（外聘）”是否每人每月累計(jì)超過(guò)800元否是財(cái)務(wù)處308室審核制單核算所得稅通過(guò)發(fā)放37519.退休返聘人員申報(bào)

10、各學(xué)院及基層單位填湖南師大返聘退休人員名冊(cè)表并發(fā)送電子版,申報(bào)人員必須同時(shí)具備以下兩個(gè)條件:是長(zhǎng)沙市戶口是長(zhǎng)沙市退休的人員到人事處 蓋備案章(返聘人員須購(gòu)買人身傷害意外保險(xiǎn)后才蓋章)將蓋好章的退休返聘人員表交財(cái)務(wù)處 308室負(fù)責(zé)報(bào)稅人財(cái)務(wù)處人員在湖南省勞動(dòng)保障網(wǎng)上申報(bào)退休返聘人員五天后在網(wǎng)上查詢是否申報(bào)成功將申報(bào)情況通知申請(qǐng)部門37620.超過(guò) 12萬(wàn)個(gè)人所得稅申報(bào)流程每年 1月底在財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)發(fā)布超過(guò) 12萬(wàn)個(gè)人申報(bào)通知與稅務(wù)局聯(lián)系超過(guò) 12萬(wàn)收入申報(bào)情況愿自行申報(bào)的愿通過(guò)財(cái)務(wù)處申報(bào)的在郵局或網(wǎng)上取得申報(bào)表 ,自己填好寄到岳麓區(qū)地稅局到財(cái)務(wù)處 308 室填申報(bào)表個(gè)人提供身份證號(hào)碼、年收入、年已

11、交個(gè)稅等信息每年 3月 31日以前必須完成申報(bào)工作每年 3 月底以前必須完成申報(bào)工作37721.付款流程圖會(huì)計(jì)科審核制單后的記賬憑證是否屬于銀行付款否是由報(bào)銷老師在記賬憑證上簽字后至 結(jié)算科領(lǐng)取現(xiàn)金支票憑證傳遞至結(jié)算科，銀行出納崗位分類整理、待付銀行出納將付款憑證分類為網(wǎng)銀支付、財(cái)政零余額賬戶、建行2635轉(zhuǎn)賬支付。結(jié)算科雙重復(fù)核，蓋印鑒重新支付或選擇其他賬戶支付付款是否成功否是付款成功，網(wǎng)銀即時(shí)到賬進(jìn)卡，零余額、建行2635轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間根據(jù)銀行操作情況而定37822.支付外匯流程圖申請(qǐng)購(gòu)買外匯是否購(gòu)買現(xiàn)匯否是購(gòu)買現(xiàn)鈔則由國(guó)際交流處帶齊出國(guó)批文及用匯單至財(cái)務(wù)處結(jié)算科交由出納科初審、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人

12、復(fù)核申請(qǐng)購(gòu)匯的學(xué)院、部門準(zhǔn)備如下資料：與境外關(guān)聯(lián)方達(dá)成相關(guān)事項(xiàng)的書(shū)面協(xié)議、對(duì)方收款的發(fā)票或附有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的預(yù)借款暫借單審核通過(guò)后由銀行出納開(kāi)具支票，并登記用匯單及支票相關(guān)資料。申請(qǐng)者在登記記錄本上簽字確認(rèn)申購(gòu)者將上述資料帶至財(cái)務(wù)處交由結(jié)算科初審、財(cái)務(wù)處復(fù)核，并填列境外匯款申請(qǐng)書(shū)、購(gòu)買外匯申請(qǐng)書(shū)及外匯收支申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)者于每月 25 號(hào)前帶著銀行申請(qǐng)者帶著上述文件前往銀行換匯并匯至關(guān)聯(lián)方回單前往財(cái)務(wù)處沖賬37923.公務(wù)卡申辦流程公務(wù)卡申辦公務(wù)卡遺失補(bǔ)辦公務(wù)卡有效期到期首次申請(qǐng)辦理公務(wù)卡若您卡片到期后未能收到新卡，可致電建行信用卡中心，電話：若新卡號(hào)與原卡號(hào)不一致，收到新卡后持卡至財(cái)務(wù)處 結(jié)算科更

13、新卡號(hào)致電建行信用卡中心，電話：申請(qǐng)補(bǔ)辦，收到新卡后務(wù)必持卡至財(cái)務(wù)處 結(jié)算科更新卡號(hào)攜帶本人工作證、身份證（正反面的復(fù)印件）至財(cái)務(wù)處三樓綜合科辦理等待銀行核發(fā)公務(wù)卡，公務(wù)卡進(jìn)度查詢電話：收到公務(wù)卡，開(kāi)卡、使用38024.銀行卡號(hào)變更流程圖銀行卡（建行）遺失就近銀行網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)辦否校園卡、銀行卡復(fù)印件一份是否建行卡是校園卡、銀行卡復(fù)印件兩份交結(jié)算科交結(jié)算科38125.申請(qǐng)安裝 pos機(jī)流程圖使用部門向財(cái)務(wù)處提出安裝申請(qǐng)財(cái)務(wù)處審批同意財(cái)務(wù)處向銀行提出申請(qǐng)銀行審核通過(guò)1、按要求填寫協(xié)議書(shū)等資料2、提供加蓋公章的法人證書(shū)、稅務(wù)登記證等復(fù)印件銀聯(lián)審批（三至五個(gè)工作日）裝機(jī)培訓(xùn)，填寫裝機(jī)簽收收據(jù)和培訓(xùn)信息反饋表

14、38226.銀行貸款流程圖向銀行提交申請(qǐng)材料并承諾所提供材料真實(shí)、完整、有效銀行受理后進(jìn)行貸前調(diào)查，撰寫調(diào)查報(bào)告。同時(shí)進(jìn)行客戶信用評(píng)級(jí)借新還舊的銀行貸款業(yè)務(wù)審批并獲得授信額度按合同約定還本付息或到期承兌按合同及審批條件支用授信額度簽訂借款合同（信用無(wú)擔(dān)保）銀行落實(shí)審批條件高危點(diǎn)選擇貸款銀行高危點(diǎn)同意財(cái)務(wù)處根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出貸款申請(qǐng)報(bào)市教委審批校長(zhǎng)審批新增銀行貸款38327.政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付流程圖政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出是否涉及進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)是進(jìn)入進(jìn)口設(shè)備論證流程否設(shè)備處實(shí)施采購(gòu)程序設(shè)備處采購(gòu)?fù)戤?，將申?qǐng)支付材料交財(cái)務(wù)處政府采購(gòu)項(xiàng)目是否屬于集市采購(gòu)財(cái)政授權(quán)，財(cái)務(wù)處支付是否財(cái)務(wù)處將申請(qǐng)支付材料報(bào)教委、

15、財(cái)政審批，財(cái)政直接支付依據(jù)財(cái)政對(duì)賬單（集中采購(gòu)、分散采購(gòu)）/銀行回單（集市采購(gòu)），確認(rèn)付款成功，財(cái)務(wù)處做賬38428.憑證傳遞流程圖審核原始憑證，制作記賬憑證現(xiàn)金憑證其他憑證復(fù)核、分類現(xiàn)金出納進(jìn)行收、付工作銀行付款憑證柜臺(tái)隔日支付非銀行付款憑證網(wǎng)銀當(dāng)日支付粘貼銀行回單財(cái)務(wù)主管稽核匯總送檔案科檔案科裝訂憑證檔案室保管憑證38529.查閱憑證流程圖38630、會(huì)計(jì)檔案裝訂保管流程圖387二、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖3881.家具采購(gòu)申報(bào)審批流程圖單位申報(bào)業(yè)務(wù)科受理固定資產(chǎn)處核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量業(yè)務(wù)科室預(yù)算并提出處理建議計(jì)劃外項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目處領(lǐng)導(dǎo)決定分管處領(lǐng)導(dǎo)初審1萬(wàn)元以下13萬(wàn)3萬(wàn)元以上處務(wù)會(huì)議決定分管處領(lǐng)導(dǎo)

16、決定報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，告知申報(bào)單位；科室組織實(shí)施；進(jìn)入采購(gòu)管理流程不同意，告知申報(bào)單位理由；若今后有可能實(shí)施，進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)備案3892.儀器設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)流程填寫申購(gòu)單，經(jīng)費(fèi)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意精貴設(shè)備提交專家論證報(bào)告申購(gòu)單報(bào)送固定資產(chǎn)管理處核實(shí)申購(gòu)內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)下達(dá)采購(gòu)任務(wù)書(shū)（專項(xiàng)需由主管校長(zhǎng)簽字同意）采購(gòu)部門購(gòu)置設(shè)備（政采、招標(biāo)、比價(jià)等，詳見(jiàn)采購(gòu)指南）信息反饋新購(gòu)儀器設(shè)備入庫(kù)儀器設(shè)備領(lǐng)用、驗(yàn)收驗(yàn)收單、入賬、編號(hào)、貼標(biāo)簽財(cái)務(wù)報(bào)賬3903.進(jìn)口設(shè)備論證流程申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備由申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的學(xué)院、部門（下稱項(xiàng)目聯(lián)系人）填列政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)表等三表否將填好的表格電子文檔發(fā)到固定資產(chǎn)處申請(qǐng)表填寫是否符

17、合要求是通知項(xiàng)目聯(lián)系人參加評(píng)審答辯，答辯時(shí)項(xiàng)目聯(lián)系人須帶上打印好的政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見(jiàn)6 份、U 盤（拷貝好三張表最后修改版本的電子文檔）、筆記本電腦（便于現(xiàn)場(chǎng)修改），帶上專家評(píng)審費(fèi)（現(xiàn)金），交長(zhǎng)沙市內(nèi)招標(biāo)公司，并支付項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)（評(píng)審后通過(guò)銀行支付），項(xiàng)目聯(lián)系人必須索取專家評(píng)審費(fèi)簽收單和服務(wù)費(fèi)發(fā)票，事后憑簽收單、服務(wù)費(fèi)發(fā)票和學(xué)院（部門）負(fù)責(zé)人簽批后在相應(yīng)經(jīng)費(fèi)中列支專家評(píng)審?fù)獠少?gòu)進(jìn)口設(shè)備，項(xiàng)目聯(lián)系人必須將經(jīng)專家簽名的政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見(jiàn)和其他二張表一并交財(cái)務(wù)處省財(cái)政廳政府采購(gòu)審批情況告知單下達(dá)，由固定資產(chǎn)處實(shí)施采購(gòu)程序財(cái)務(wù)處將評(píng)審?fù)獾牟牧蠄?bào)校辦出正式行文，再報(bào)教委、財(cái)政審批3

18、914.進(jìn)口儀器設(shè)備購(gòu)置流程圖用戶提出申請(qǐng)落實(shí)經(jīng)費(fèi)辦理進(jìn)口設(shè)備論證手續(xù)進(jìn)入招標(biāo)流程或商務(wù)談判簽訂技術(shù)、商務(wù)合同委托外貿(mào)公司，簽訂外貿(mào)合同若需要，報(bào)湖南省機(jī)電進(jìn)出口辦公室審批辦理海關(guān)進(jìn)口免稅材料用戶驗(yàn)收結(jié)算、入固定資產(chǎn)帳、歸檔進(jìn)口免稅設(shè)備后續(xù)管理3925.中、外文圖書(shū)采購(gòu)流程圖文獻(xiàn)資源預(yù)訂書(shū)目裝入采訪系統(tǒng)，請(qǐng)全校師生在網(wǎng)上圈選或送院、系相關(guān)教師圈訂（10天）采訪人員對(duì)預(yù)訂書(shū)目進(jìn)行查重（題名、責(zé)任方式或ISBN）并依據(jù)本館文獻(xiàn)資源采購(gòu)策略選擇圖書(shū)單本書(shū) 800 元以上送分管館長(zhǎng)審300-800元與部主任商議后確定定，大套書(shū)由班子會(huì)議審定。將所選書(shū)目批量生成訂單對(duì)訂單進(jìn)行查重，根據(jù)圖書(shū)館復(fù)本確定原則

19、逐條確定復(fù)本采訪人員將訂單通過(guò) email發(fā)送給圖書(shū)供應(yīng)商，同時(shí)電話或 email確認(rèn)訂單文獻(xiàn)資源到館后由驗(yàn)收人員根據(jù)清單逐批驗(yàn)收合格的文獻(xiàn)資源，由收登人員進(jìn)行系統(tǒng)收登不合格的，打印退書(shū)清單，退供應(yīng)商，并重新核算清單價(jià)格。核對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收價(jià)格與清單價(jià)格，通知圖書(shū)供應(yīng)商按實(shí)洋開(kāi)具本批圖書(shū)發(fā)票，由部主任和采購(gòu)人員共同在發(fā)票反面簽字，到圖書(shū)館財(cái)務(wù)處報(bào)賬（大碼洋圖書(shū)由分管館長(zhǎng)簽字）393收登完成的圖書(shū)送交編目6.數(shù)字資源采購(gòu)流程圖根據(jù)學(xué)校的專業(yè)設(shè)置及教學(xué)、科研的需要，根據(jù)圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)情況制定年度數(shù)字資源采購(gòu)方案召開(kāi)學(xué)科專家論證會(huì)，討論采購(gòu)方案根據(jù)專家意見(jiàn)，對(duì)方案重新進(jìn)行修改，并提交班子會(huì)議決議新購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)測(cè)試

20、并試用簽訂采購(gòu)合同，并付款宣傳、推廣新購(gòu)數(shù)字資源對(duì)使用情況進(jìn)行評(píng)估3947.中外文期刊采購(gòu)、加工流程圖以前一年度期刊訂單為依據(jù)，在征求閱覽室、學(xué)院資料室及師生意見(jiàn)后，修訂并確定當(dāng)年期刊新訂單。在系統(tǒng)中生成訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商（email或電話）訂購(gòu)根據(jù)期刊更名或新增刊情況，修改或新建編目數(shù)據(jù)期刊到館后，簽收，按編目數(shù)據(jù)寫出分類號(hào)送現(xiàn)刊當(dāng)年現(xiàn)刊全部到館后，在系統(tǒng)內(nèi)作下架處理送裝訂廠裝訂裝訂完成返回后，貼條碼、磁條以及排架號(hào)書(shū)標(biāo)，典藏至過(guò)刊閱覽室。3958.聲像資料采購(gòu)、加工流程圖視聽(tīng)中心提交薦購(gòu)清單在系統(tǒng)中生成訂單，將訂單發(fā)送給供應(yīng)商（email或電話）訂購(gòu)，訂不到的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)零星補(bǔ)配聲像資料到館

21、后，驗(yàn)收，看是否有外在損壞打印、粘貼價(jià)格與排若有損壞聯(lián)系供應(yīng)商架號(hào)標(biāo)簽調(diào)換系統(tǒng)收登編目（以下同圖書(shū)具體加工過(guò)程）典藏至視聽(tīng)中心3969.中外文圖書(shū)驗(yàn)收工作流程圖拆包驗(yàn)收，根據(jù)到書(shū)清單核對(duì)書(shū)名、復(fù)本數(shù)、單價(jià)、附件等，并檢查否有破損將驗(yàn)收情況及時(shí)與采購(gòu)人員進(jìn)行溝在頭本最后一頁(yè)的左上角注明批號(hào)、冊(cè)數(shù)和在清單中的序號(hào)通、反饋，并在清單上注明對(duì)驗(yàn)收好的圖書(shū)逐本粘貼磁針、條形碼按圖書(shū)條碼順序進(jìn)行排列，等待系統(tǒng)收登一批手工驗(yàn)收結(jié)束后打印退書(shū)單，并交由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系解送交系統(tǒng)收登39710.中外文圖書(shū)收登工作流程圖交接手工驗(yàn)收非正常訂購(gòu)正常訂購(gòu)（如零購(gòu)、贈(zèng)送）進(jìn)入系統(tǒng)“訂購(gòu)驗(yàn)收”子模塊進(jìn)入 “贈(zèng)送驗(yàn)收”

22、等相應(yīng)的子模塊選擇待收登圖書(shū)對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，添加驗(yàn)收批次號(hào)（與驗(yàn)收清單中的批次號(hào)一致）填寫題名、著者、出版社等基本 Marc 數(shù)據(jù)及訂戶經(jīng)費(fèi)信息，同時(shí)分配財(cái)產(chǎn)號(hào)與條碼號(hào)通過(guò) ISBN號(hào)或題名等檢索待收登圖書(shū)若未檢索到，查找原因，若為非訂單文獻(xiàn)，交由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系解決若檢索到，核對(duì)復(fù)本數(shù)、價(jià)格等基本信息，并按照文獻(xiàn)上粘貼的條碼號(hào)在系統(tǒng)中分配財(cái)產(chǎn)號(hào)與條碼號(hào)一批驗(yàn)收結(jié)束后，“送編交接”，移交編目人員39811.中外文圖書(shū)編目加工流程圖交接已收登圖書(shū)選取待編目的文獻(xiàn)批次marc查重若為重復(fù)的，合并 Marc 數(shù)據(jù)并添加復(fù)本信息若為新書(shū)，著錄并分配索書(shū)號(hào)編目數(shù)據(jù)校對(duì)打印、粘貼書(shū)標(biāo)（索書(shū)號(hào)）覆膜，移交

23、典藏39912.中外文圖書(shū)典藏流程圖交接已編目圖書(shū)根據(jù)本館新書(shū)分配細(xì)則，將每?jī)?cè)圖書(shū)分配入相應(yīng)的借閱室打印分配清單，隨文獻(xiàn)一起移交至對(duì)應(yīng)的借閱室，進(jìn)入流通環(huán)節(jié)40013.圖書(shū)剔舊工作流程圖制定剔舊規(guī)劃：先剔哪個(gè)庫(kù)、第二向該庫(kù)工作人員了解情況向讀者了解需求下庫(kù)了解藏書(shū)情況根據(jù)了解的有關(guān)信息制定剔舊方案根據(jù)方案對(duì)該剔舊的書(shū)先放倒在書(shū)架上請(qǐng)相關(guān)學(xué)科專家過(guò)目請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)剔出有計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的進(jìn)行計(jì)算機(jī)剔舊沒(méi)有計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的進(jìn)行人工剔舊對(duì)已剔舊的書(shū)進(jìn)行打包歸入舊書(shū)藏書(shū)庫(kù)處理40114.固定資產(chǎn)處置對(duì)外申報(bào)流程圖使用單位填寫報(bào)廢固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意歸口管理部門：固定資產(chǎn)處、圖書(shū)館固定

24、資產(chǎn)歸口管理部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批同意固定資產(chǎn)歸口管理部門分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢固定資產(chǎn)由歸口管理部門回收入庫(kù)，并出具收條報(bào)廢固定資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告高危點(diǎn)財(cái)務(wù)處行文報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批將審批同意的處置申請(qǐng)表、評(píng)估報(bào)告上報(bào)教委國(guó)資辦、財(cái)政局審批報(bào)廢實(shí)物由審計(jì)處、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、實(shí)物管理部門進(jìn)行競(jìng)拍（大型設(shè)備需要有專家參加）高危點(diǎn)回收殘值（固定資產(chǎn)變價(jià)收入）上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)財(cái)務(wù)處對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)作銷帳處理40215.儀器設(shè)備報(bào)修流程圖待修儀器設(shè)備填寫設(shè)備送修申請(qǐng)單部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意申請(qǐng)單隨報(bào)修設(shè)備送交儀器維修科審核受理報(bào)修申請(qǐng)接收待修儀器設(shè)備設(shè)備兩周內(nèi)修復(fù)或反饋修理信息不易搬動(dòng)設(shè)備預(yù)約上門修理修理費(fèi)二

25、萬(wàn)元以上由單位正職簽字同意驗(yàn)收簽名并領(lǐng)回修復(fù)的儀器設(shè)備修理記錄進(jìn)入設(shè)備維修數(shù)據(jù)庫(kù)40316.儀器設(shè)備報(bào)廢內(nèi)部流程圖使用單位填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意實(shí)驗(yàn)室管理科受理儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)儀器維修科作技術(shù)鑒定并提出具體意見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室管理科審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意學(xué)校國(guó)資辦申請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告向財(cái)政資產(chǎn)管理系統(tǒng)提交報(bào)廢申請(qǐng)財(cái)務(wù)處（國(guó)資辦）報(bào)教委及財(cái)政審批報(bào)廢設(shè)備回收入庫(kù)，并出具收條報(bào)廢設(shè)備拍賣或廢品公司比價(jià)收購(gòu)回收殘值（變價(jià)收入）財(cái)務(wù)處入帳貴重儀器設(shè)備報(bào)廢，須組織專家論證，報(bào)主管校長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)廢處理信息錄入財(cái)政資產(chǎn)管理系統(tǒng)報(bào)廢儀器設(shè)備銷賬處理40417.儀器設(shè)備報(bào)失內(nèi)部流程圖報(bào)失單位填寫設(shè)備報(bào)失申請(qǐng)單及報(bào)失報(bào)告報(bào)失單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報(bào)