最新山東財(cái)務(wù)客戶經(jīng)理培訓(xùn)--財(cái)務(wù)經(jīng)理在倉(cāng)庫(kù)中的控制點(diǎn)(張國(guó)華)精品ppt課件復(fù)習(xí)過(guò)程

1、山東財(cái)務(wù)客戶經(jīng)理培訓(xùn)-財(cái)務(wù)經(jīng)理在倉(cāng)庫(kù)管理中的控制點(diǎn)(張國(guó)華)財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱M出入庫(kù)流程檢查與控制出入庫(kù)流程檢查與控制M單據(jù)檢查單據(jù)檢查M盤(pán)點(diǎn)組織執(zhí)行、庫(kù)存報(bào)表編制提交盤(pán)點(diǎn)組織執(zhí)行、庫(kù)存報(bào)表編制提交M對(duì)帳管理、庫(kù)存差異調(diào)整對(duì)帳管理、庫(kù)存差異調(diào)整M存卡管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、存卡管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、5S管理管理M系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實(shí)保證系統(tǒng)收入、成本數(shù)據(jù)真實(shí)保證財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M1、入庫(kù)流程圖：、入庫(kù)流程圖：安得系統(tǒng)錄入安得系統(tǒng)錄入打印安得入庫(kù)打印安得入庫(kù)通知單通知單貨物的狀態(tài)、型號(hào)、貨物的狀態(tài)、型號(hào)、數(shù)量的核對(duì)數(shù)量的核對(duì)按正確數(shù)量、庫(kù)位修改按正確數(shù)量、庫(kù)位

2、修改安得系統(tǒng)安得系統(tǒng)如數(shù)量、狀態(tài)有變重新如數(shù)量、狀態(tài)有變重新打印正確的入庫(kù)單打印正確的入庫(kù)單整理單據(jù)整理單據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料選新建選新建財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料1.財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M入庫(kù)遇到指令比實(shí)際入庫(kù)數(shù)多，我們要做以下操作。財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)

3、經(jīng)理培訓(xùn)資料2 2、入庫(kù)時(shí)必須注意的事項(xiàng)：、入庫(kù)時(shí)必須注意的事項(xiàng)：（1 1）、貨物入庫(kù)后，按實(shí)物在安得入庫(kù)單和供應(yīng)商送貨單上簽收實(shí)數(shù)，并填上貨物堆放）、貨物入庫(kù)后，按實(shí)物在安得入庫(kù)單和供應(yīng)商送貨單上簽收實(shí)數(shù)，并填上貨物堆放的庫(kù)位，簽上收貨倉(cāng)管員及搬運(yùn)工名字。客戶送貨單與安得入庫(kù)通知單附在一起交核的庫(kù)位，簽上收貨倉(cāng)管員及搬運(yùn)工名字?？蛻羲拓泦闻c安得入庫(kù)通知單附在一起交核算員處進(jìn)行整理復(fù)核，如無(wú)誤可直接確認(rèn)系統(tǒng)。算員處進(jìn)行整理復(fù)核，如無(wú)誤可直接確認(rèn)系統(tǒng)。（2 2）、如遇送貨單上的型號(hào)跟實(shí)物不相同時(shí)，就必須按實(shí)際型號(hào)、數(shù)量簽收，核算員必）、如遇送貨單上的型號(hào)跟實(shí)物不相同時(shí)，就必須按實(shí)際型號(hào)、數(shù)量簽收

4、，核算員必須按正確型號(hào)的重新錄入并打印。須按正確型號(hào)的重新錄入并打印。（3 3）、如收貨后實(shí)收數(shù)量跟客戶送貨單不一致時(shí)，可以在系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)按實(shí)際數(shù)量、庫(kù)位）、如收貨后實(shí)收數(shù)量跟客戶送貨單不一致時(shí)，可以在系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)按實(shí)際數(shù)量、庫(kù)位來(lái)確認(rèn)。來(lái)確認(rèn)。（4 4）、如倉(cāng)管員收貨后才發(fā)現(xiàn)送貨單與實(shí)物型號(hào)不一致時(shí)，但系統(tǒng)已確認(rèn)入庫(kù)時(shí)，必須）、如倉(cāng)管員收貨后才發(fā)現(xiàn)送貨單與實(shí)物型號(hào)不一致時(shí)，但系統(tǒng)已確認(rèn)入庫(kù)時(shí)，必須做系統(tǒng)調(diào)帳處理。做系統(tǒng)調(diào)帳處理。（5 5）、當(dāng)日已入庫(kù)的貨物核算員必須當(dāng)天完成系統(tǒng)錄入與確認(rèn)。不能超期完成，以免導(dǎo)）、當(dāng)日已入庫(kù)的貨物核算員必須當(dāng)天完成系統(tǒng)錄入與確認(rèn)。不能超期完成，以免導(dǎo)致系統(tǒng)帳與實(shí)物

5、帳不一致。致系統(tǒng)帳與實(shí)物帳不一致。（6 6）、核算員必須每天及時(shí)整理并裝訂當(dāng)天的入庫(kù)單據(jù)，清點(diǎn)歸檔保存）、核算員必須每天及時(shí)整理并裝訂當(dāng)天的入庫(kù)單據(jù)，清點(diǎn)歸檔保存。財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M出庫(kù)流程圖出庫(kù)流程圖M核算員平常要注意的事項(xiàng)核算員平常要注意的事項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M1、出庫(kù)流程圖：、出庫(kù)流程圖：按客戶的提貨單換單按客戶的提貨單換單安得系統(tǒng)接口的導(dǎo)安得系統(tǒng)接口的導(dǎo)出出庫(kù)指令出出庫(kù)指令安得系統(tǒng)指令分庫(kù)安得系統(tǒng)指令分庫(kù)出庫(kù)單的打出庫(kù)單的打印印核對(duì)單據(jù)，并蓋章發(fā)貨核對(duì)單據(jù)，并蓋章發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)憑安得出庫(kù)有效單據(jù)倉(cāng)庫(kù)憑安得出庫(kù)有效單據(jù)發(fā)貨發(fā)貨發(fā)貨

6、后安得系統(tǒng)的確認(rèn)發(fā)貨后安得系統(tǒng)的確認(rèn)單據(jù)的整理單據(jù)的整理財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M如出現(xiàn)因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操作：在確認(rèn)發(fā)貨后，到出庫(kù)指令查詢(xún)此單。財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)

7、資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料5 5、開(kāi)單核算員換單時(shí)必須注意以下開(kāi)單核算員換單時(shí)必須注意以下5 5點(diǎn)點(diǎn)（1 1）、核算員在換單前必須對(duì)客戶的提貨單進(jìn)行審核（重點(diǎn)審核的內(nèi)容是：客戶提貨單上）、核算員在換單前必須對(duì)客戶的提貨單進(jìn)行審核（重點(diǎn)審核的內(nèi)容是：客戶提貨單上的發(fā)貨印章、制單有效人簽名、單據(jù)時(shí)效性是否有過(guò)期現(xiàn)象，出庫(kù)憑證單據(jù)的樣式是否與的發(fā)貨印章、制單有效人簽名、單據(jù)時(shí)效性是否有過(guò)期現(xiàn)象，出庫(kù)憑證單據(jù)的樣式是否與客戶提供的樣式一致）?？蛻籼峁┑臉邮揭恢拢＃? 2）、辦理?yè)Q單的手續(xù)時(shí)，提貨人必須持有該運(yùn)輸

8、公司受權(quán)委托證明書(shū)才可以換單。）、辦理?yè)Q單的手續(xù)時(shí)，提貨人必須持有該運(yùn)輸公司受權(quán)委托證明書(shū)才可以換單。（3 3）、換了安得出庫(kù)通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號(hào)、數(shù)量、運(yùn)輸公司、開(kāi)票）、換了安得出庫(kù)通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號(hào)、數(shù)量、運(yùn)輸公司、開(kāi)票單位等一一進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢要在安得的出庫(kù)通知單制單人上簽名，并蓋上安得的發(fā)貨單位等一一進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢要在安得的出庫(kù)通知單制單人上簽名，并蓋上安得的發(fā)貨專(zhuān)用章。專(zhuān)用章。（4 4）、換單過(guò)程中因系統(tǒng)出現(xiàn)故障或打印機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題的情況下，出庫(kù)通知單上出現(xiàn)有二次）、換單過(guò)程中因系統(tǒng)出現(xiàn)故障或打印機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題的情況下，出庫(kù)通知單上出現(xiàn)有二次或二次

9、以上打印時(shí)，都必須有制單人的簽名及加蓋或二次以上打印時(shí)，都必須有制單人的簽名及加蓋“此處更改此處更改”印章方能發(fā)貨。印章方能發(fā)貨。（5 5）、辦理代辦送貨時(shí)，核算員必須核對(duì)清楚送貨單單據(jù)上所有信息要與客戶財(cái)務(wù)單的相）、辦理代辦送貨時(shí)，核算員必須核對(duì)清楚送貨單單據(jù)上所有信息要與客戶財(cái)務(wù)單的相一致。（是整個(gè)出庫(kù)流程的最重要的環(huán)節(jié)）一致。（是整個(gè)出庫(kù)流程的最重要的環(huán)節(jié)）財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M6、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時(shí)注意的細(xì)節(jié)、貨物產(chǎn)生紅沖單據(jù)時(shí)注意的細(xì)節(jié):M (1)、產(chǎn)生紅沖單的原因、產(chǎn)生紅沖單的原因:一般是司機(jī)車(chē)輛超方裝不下一般是司機(jī)車(chē)輛超方裝不下,或產(chǎn)品包裝破損或產(chǎn)品包裝破損而倉(cāng)庫(kù)剛好

10、沒(méi)庫(kù)存而倉(cāng)庫(kù)剛好沒(méi)庫(kù)存,司機(jī)拒收司機(jī)拒收,或客戶開(kāi)了提貨單后要求不發(fā)貨等情況或客戶開(kāi)了提貨單后要求不發(fā)貨等情況下產(chǎn)生紅沖下產(chǎn)生紅沖.（第一聯(lián)：核算保存，第二聯(lián)，第三聯(lián)客戶保存，第四（第一聯(lián)：核算保存，第二聯(lián)，第三聯(lián)客戶保存，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保存，第五聯(lián)：提貨人留底）。聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保存，第五聯(lián)：提貨人留底）。M (2)、 處理方法處理方法:超方裝不下而產(chǎn)生紅沖超方裝不下而產(chǎn)生紅沖,必須詢(xún)問(wèn)提貨人是否再要發(fā)貨必須詢(xún)問(wèn)提貨人是否再要發(fā)貨,如果不再發(fā)貨如果不再發(fā)貨,系統(tǒng)可以直接核銷(xiāo)系統(tǒng)可以直接核銷(xiāo),如果要重新發(fā)貨的如果要重新發(fā)貨的,須及時(shí)與司機(jī)溝須及時(shí)與司機(jī)溝通，必須在三天內(nèi)提完，再次提貨時(shí)憑紅沖單到開(kāi)單處進(jìn)

11、行紅沖重提，通，必須在三天內(nèi)提完，再次提貨時(shí)憑紅沖單到開(kāi)單處進(jìn)行紅沖重提，重新打印安得出庫(kù)通知單重新打印安得出庫(kù)通知單.(注注:紅沖重提單據(jù)必須齊全才允許重提紅沖重提單據(jù)必須齊全才允許重提)M (3)、單據(jù)的處理、單據(jù)的處理:紅沖后不再提貨的單據(jù)必須跟原來(lái)的出庫(kù)單附在一紅沖后不再提貨的單據(jù)必須跟原來(lái)的出庫(kù)單附在一起起,如要重提發(fā)貨的如要重提發(fā)貨的,紅沖單要做為發(fā)貨的原始憑證紅沖單要做為發(fā)貨的原始憑證,跟重提的出庫(kù)單附跟重提的出庫(kù)單附在一起在一起,提貨人必須再簽名確認(rèn)重提提貨人必須再簽名確認(rèn)重提.財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料7.7.在接口管理模塊中出現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況下在接口管理模塊中出

12、現(xiàn)找不到相應(yīng)的單據(jù)情況下應(yīng)如何處理？應(yīng)如何處理？財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料8、換單時(shí)錄入指令出現(xiàn)庫(kù)存不足或找不到相關(guān)資料應(yīng)如何處、換單時(shí)錄入指令出現(xiàn)庫(kù)存不足或找不到相關(guān)資料應(yīng)如何處理？理？（1 1）、首先檢查自己本身錄入的信息是否有誤。）、首先檢查自己本身錄入的信息是否有誤。（2 2）、選擇錯(cuò)誤客戶、貨物狀態(tài)都會(huì)出現(xiàn)此種現(xiàn)象。）、選擇錯(cuò)誤客戶、貨物狀態(tài)都會(huì)出現(xiàn)此種現(xiàn)象。（3 3）、確實(shí)沒(méi)有庫(kù)存的情況時(shí)，可以先跟客戶要該型號(hào)的收發(fā)明細(xì)，將客）、確實(shí)沒(méi)有庫(kù)存的情況時(shí)，可以先跟客戶要該型號(hào)的收發(fā)明細(xì)，將客戶的收發(fā)明細(xì)跟安得的一一核對(duì)，查清原因。戶的收發(fā)明細(xì)跟安得的一一核對(duì)，查清原因。（4 4）

13、、如發(fā)現(xiàn)真的是存在漏做系統(tǒng)的情況下，可以詢(xún)問(wèn)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)是否有該）、如發(fā)現(xiàn)真的是存在漏做系統(tǒng)的情況下，可以詢(xún)問(wèn)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)是否有該型號(hào)的單據(jù)，系統(tǒng)未及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)處理。型號(hào)的單據(jù)，系統(tǒng)未及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)處理。（5 5）、查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)錄入系統(tǒng)時(shí)是否有錄錯(cuò)的現(xiàn)象。（錄錯(cuò)的原因一般是：貨）、查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)錄入系統(tǒng)時(shí)是否有錄錯(cuò)的現(xiàn)象。（錄錯(cuò)的原因一般是：貨物編碼錄錯(cuò)、貨物數(shù)量錄錯(cuò)、貨物型號(hào)錄錯(cuò)等情況）物編碼錄錯(cuò)、貨物數(shù)量錄錯(cuò)、貨物型號(hào)錄錯(cuò)等情況）財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料9.9.客戶的出庫(kù)憑證與安得出庫(kù)通知單如何進(jìn)行審核？客戶的出庫(kù)憑證與安得出庫(kù)通知單如何進(jìn)行審核？A A、客戶的出庫(kù)憑證審核：、客戶的出庫(kù)憑證審核：（1

14、 1）核算員必須憑客戶提供的出庫(kù)有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時(shí)間有）核算員必須憑客戶提供的出庫(kù)有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時(shí)間有效性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤方可換取安得出庫(kù)通知單。效性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤方可換取安得出庫(kù)通知單。（2 2）換出的出庫(kù)通知后都要進(jìn)行與客戶的單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等信息核對(duì)復(fù)核。）換出的出庫(kù)通知后都要進(jìn)行與客戶的單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等信息核對(duì)復(fù)核。（3 3）客戶的委托運(yùn)輸公司提貨，該運(yùn)輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持）客戶的委托運(yùn)輸公司提貨，該運(yùn)輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持有運(yùn)輸公司的委托受權(quán)書(shū)。方可以進(jìn)行換單。有運(yùn)輸公司的委托受權(quán)書(shū)。方可以進(jìn)行換單。財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)

15、資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料B B、安得出庫(kù)通知單審核：、安得出庫(kù)通知單審核：（1 1）、首先知道安得出庫(kù)通知單的樣板單是怎樣的。）、首先知道安得出庫(kù)通知單的樣板單是怎樣的。（2 2）、認(rèn)識(shí)清楚核算有那些相關(guān)人員開(kāi)單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。）、認(rèn)識(shí)清楚核算有那些相關(guān)人員開(kāi)單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。（3 3）、）、檢查單據(jù)開(kāi)單日期要求發(fā)貨日期是否超過(guò)檢查單據(jù)開(kāi)單日期要求發(fā)貨日期是否超過(guò)3 3天，所有安得的出庫(kù)通知單有有效日期均天，所有安得的出庫(kù)通知單有有效日期均為為3 3天，超過(guò)天，超過(guò)3 3天需要更改日期的必須要有開(kāi)單核算員簽名加蓋天需要更改日期的必須要有開(kāi)單核算員簽名加蓋

16、“此處更改此處更改”印章方可生印章方可生效。效。（4 4）、）、開(kāi)票單位、收貨單位、承運(yùn)單位、和車(chē)牌號(hào)碼需要更改的必須都要開(kāi)單核算員人員開(kāi)票單位、收貨單位、承運(yùn)單位、和車(chē)牌號(hào)碼需要更改的必須都要開(kāi)單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（5 5）、檢查單據(jù)的、檢查單據(jù)的“打印時(shí)間打印時(shí)間”欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開(kāi)單核算員欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開(kāi)單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（6 6）、）、運(yùn)輸公司換取安得出庫(kù)通知單后先到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行登記，倉(cāng)管員根據(jù)以上的信息進(jìn)行審運(yùn)輸公司換取安

17、得出庫(kù)通知單后先到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行登記，倉(cāng)管員根據(jù)以上的信息進(jìn)行審核后。審核無(wú)誤后進(jìn)行登記排隊(duì)裝貨。核后。審核無(wú)誤后進(jìn)行登記排隊(duì)裝貨。財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料10、運(yùn)輸公司從安得換出的出庫(kù)通知單出現(xiàn)丟單現(xiàn)象，向核、運(yùn)輸公司從安得換出的出庫(kù)通知單出現(xiàn)丟單現(xiàn)象，向核算員補(bǔ)辦出庫(kù)通知單？核算員如何處理算員補(bǔ)辦出庫(kù)通知單？核算員如何處理 ？（1）核算員首先要求運(yùn)輸公司出示遺失書(shū)面證明。證明內(nèi)容要求遺失的原因造成）核算員首先要求運(yùn)輸公司出示遺失書(shū)面證明。證明內(nèi)容要求遺失的原因造成二次發(fā)貨責(zé)任歸屬運(yùn)輸公司的責(zé)任，不屬安得責(zé)任。并注明清楚遺失指令單二次發(fā)貨責(zé)任歸屬運(yùn)輸公司的責(zé)任，不屬安得責(zé)任。并注明清楚遺失

18、指令單號(hào)及運(yùn)輸公司的有效印章及負(fù)責(zé)人簽名。號(hào)及運(yùn)輸公司的有效印章及負(fù)責(zé)人簽名。（2）核算員核對(duì)好丟失的指令單號(hào)，再檢查指令單號(hào)的相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)指令單是）核算員核對(duì)好丟失的指令單號(hào)，再檢查指令單號(hào)的相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)指令單是否已做出庫(kù)確認(rèn)。確認(rèn)沒(méi)出庫(kù)的前提下，要求運(yùn)輸公司與出庫(kù)指令單上的相否已做出庫(kù)確認(rèn)。確認(rèn)沒(méi)出庫(kù)的前提下，要求運(yùn)輸公司與出庫(kù)指令單上的相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)檢查。并有倉(cāng)庫(kù)主管簽名證明。應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)檢查。并有倉(cāng)庫(kù)主管簽名證明。（3）最后再由網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)主管）簽名同意。核算員方可補(bǔ)辦出）最后再由網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)主管）簽名同意。核算員方可補(bǔ)辦出庫(kù)通知單。庫(kù)通

19、知單。（4）核算員補(bǔ)辦出庫(kù)通單后，要在單上注明清楚第一次打印的出庫(kù)通知單作廢，）核算員補(bǔ)辦出庫(kù)通單后，要在單上注明清楚第一次打印的出庫(kù)通知單作廢，此單以二次打印為準(zhǔn)。此單以二次打印為準(zhǔn)。（5）核算員要把遺失的證明與作廢的單據(jù)及補(bǔ)辦的單據(jù)附一起歸檔保存。）核算員要把遺失的證明與作廢的單據(jù)及補(bǔ)辦的單據(jù)附一起歸檔保存。 財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M、系統(tǒng)開(kāi)單未提的清理、系統(tǒng)開(kāi)單未提的清理M核算員必須養(yǎng)成每天早上查詢(xún)系統(tǒng)開(kāi)單未提情況核算員必須養(yǎng)成每天早上查詢(xún)系統(tǒng)開(kāi)單未提情況,如發(fā)現(xiàn)有存如發(fā)現(xiàn)有存在貨物已出庫(kù)在貨物已出庫(kù),系統(tǒng)沒(méi)及時(shí)處理的系統(tǒng)沒(méi)及時(shí)處理的,必須做系統(tǒng)確認(rèn)出庫(kù)必須做系統(tǒng)確認(rèn)出庫(kù),如指

20、令超過(guò)如指令超過(guò)三天還沒(méi)有提貨三天還沒(méi)有提貨,必須打電話跟運(yùn)輸公司了解到車(chē)的情況必須打電話跟運(yùn)輸公司了解到車(chē)的情況,要求運(yùn)輸公要求運(yùn)輸公司及時(shí)裝貨，避免影響系統(tǒng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性司及時(shí)裝貨，避免影響系統(tǒng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性.財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料二、單據(jù)檢查二、單據(jù)檢查財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時(shí)定期檢查核算單據(jù)裝訂是否合規(guī)及時(shí)M系統(tǒng)內(nèi)是否做單據(jù)裝訂系統(tǒng)內(nèi)是否做單據(jù)裝訂M歷史單據(jù)是否留存完整歷史單據(jù)是否留存完整M存卡是否按照制度領(lǐng)取保管存卡是否按照制度領(lǐng)取保管財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料三、盤(pán)點(diǎn)組織執(zhí)行、庫(kù)存報(bào)表三、盤(pán)點(diǎn)組織執(zhí)行、庫(kù)存報(bào)表編制提交編制提交財(cái)

21、務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料核算員培訓(xùn)資料（三）三）.庫(kù)存帳務(wù)的管理原則：庫(kù)存帳務(wù)的管理原則：M(1)安得單據(jù)唯一有效性原則安得單據(jù)唯一有效性原則 M 安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對(duì)客戶的唯一安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對(duì)客戶的唯一有效單據(jù)，出庫(kù)必須憑有效單據(jù)，出庫(kù)必須憑安得出庫(kù)通知單安得出庫(kù)通知單，任，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批別審批 .M(2).統(tǒng)一性的原則統(tǒng)一性的原則M 所有出入庫(kù)貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)所有出入庫(kù)貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù) M(3)保證賬實(shí)、賬賬、賬卡一致

22、的原則保證賬實(shí)、賬賬、賬卡一致的原則財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M（五）、庫(kù)存報(bào)表的分類(lèi)：（五）、庫(kù)存報(bào)表的分類(lèi)：M （）外部盤(pán)點(diǎn)表（）外部盤(pán)點(diǎn)表-客戶庫(kù)存對(duì)帳表：客戶對(duì)帳表由核算客戶庫(kù)存對(duì)帳表：客戶對(duì)帳表由核算員編制客戶確認(rèn)或客戶編制核算員確認(rèn)。員編制客戶確認(rèn)或客戶編制核算員確認(rèn)。M （）內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)表（）內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)表-倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)存表：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)存表由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)存表：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)存表由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)管員編制核算員確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)管員編制核算員確認(rèn)；財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M（二）報(bào)表的管理注意事項(xiàng)：（二）報(bào)表的管理注意事項(xiàng)：M （）、由核算員提供的客戶庫(kù)存

23、對(duì)帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫(kù)存盤(pán)存表（）、由核算員提供的客戶庫(kù)存對(duì)帳表應(yīng)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)并與庫(kù)存盤(pán)存表進(jìn)行核對(duì)后形成，提交客戶確認(rèn)前應(yīng)得到網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的審核簽字，必要時(shí)提交網(wǎng)進(jìn)行核對(duì)后形成，提交客戶確認(rèn)前應(yīng)得到網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的審核簽字，必要時(shí)提交網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人會(huì)簽。點(diǎn)負(fù)責(zé)人會(huì)簽。M （）、由客戶提供的客戶庫(kù)存對(duì)帳表，核算員和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在簽字確認(rèn)前應(yīng)與庫(kù)存（）、由客戶提供的客戶庫(kù)存對(duì)帳表，核算員和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在簽字確認(rèn)前應(yīng)與庫(kù)存盤(pán)存表和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。盤(pán)存表和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。M （）、制定（）、制定客戶對(duì)帳周期表客戶對(duì)帳周期表（包括客戶名稱(chēng)、對(duì)帳時(shí)間、負(fù)責(zé)人），對(duì)帳周期（包括客戶名

24、稱(chēng)、對(duì)帳時(shí)間、負(fù)責(zé)人），對(duì)帳周期為一個(gè)月，與客戶有特別約定的按特別約定。按照為一個(gè)月，與客戶有特別約定的按特別約定。按照客戶對(duì)帳周期表客戶對(duì)帳周期表時(shí)間安排編制時(shí)間安排編制客戶庫(kù)存對(duì)帳表，主動(dòng)與客戶進(jìn)行對(duì)帳，客戶庫(kù)存對(duì)帳表，主動(dòng)與客戶進(jìn)行對(duì)帳，必須要取得客戶書(shū)面簽字蓋章確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)表必須要取得客戶書(shū)面簽字蓋章確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)表。M （）、如有差異，必須在庫(kù)存報(bào)表詳細(xì)記載差異情況與差異原因（）、如有差異，必須在庫(kù)存報(bào)表詳細(xì)記載差異情況與差異原因M （）、客戶對(duì)帳前必須確保內(nèi)部有完整的盤(pán)點(diǎn)及明確的差異數(shù)量、原因，嚴(yán)禁不經(jīng)（）、客戶對(duì)帳前必須確保內(nèi)部有完整的盤(pán)點(diǎn)及明確的差異數(shù)量、原因，嚴(yán)禁不經(jīng)盤(pán)點(diǎn)就直接與客

25、戶對(duì)帳或?qū)⑾到y(tǒng)數(shù)直接報(bào)給客戶；盤(pán)點(diǎn)就直接與客戶對(duì)帳或?qū)⑾到y(tǒng)數(shù)直接報(bào)給客戶；M （）、庫(kù)存報(bào)表由網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行妥善保管，每月進(jìn)行定期裝訂，并將簽字（）、庫(kù)存報(bào)表由網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行妥善保管，每月進(jìn)行定期裝訂，并將簽字蓋章的報(bào)表。核算留下盤(pán)點(diǎn)的原始單據(jù)，每月定期裝訂，并將與相關(guān)人員簽字確認(rèn)的蓋章的報(bào)表。核算留下盤(pán)點(diǎn)的原始單據(jù)，每月定期裝訂，并將與相關(guān)人員簽字確認(rèn)的庫(kù)存報(bào)表每月庫(kù)存報(bào)表每月4號(hào)前及時(shí)交庫(kù)存管理及網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，特殊原因的在得到庫(kù)存管理及號(hào)前及時(shí)交庫(kù)存管理及網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，特殊原因的在得到庫(kù)存管理及網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意下可以遲交，原則上不能超過(guò)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意下可以遲交，原

26、則上不能超過(guò)10號(hào)，號(hào)，財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料四、對(duì)帳管理、庫(kù)存差異調(diào)整四、對(duì)帳管理、庫(kù)存差異調(diào)整財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料（一）實(shí)物與系統(tǒng)對(duì)帳的工作準(zhǔn)備（一）實(shí)物與系統(tǒng)對(duì)帳的工作準(zhǔn)備（）、按照要求進(jìn)行日盤(pán)、周盤(pán)、月盤(pán)）、按照要求進(jìn)行日盤(pán)、周盤(pán)、月盤(pán)（）、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)方法，停止收發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)；（）、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)方法，停止收發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)；（）、清理檢查系統(tǒng)，處理完所有的系統(tǒng)單據(jù)，整理好所有的出入庫(kù)單（）、清理檢查系統(tǒng)，處理完所有的系統(tǒng)單據(jù)，整理好所有的出入庫(kù)單據(jù)，以備查賬。打印系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表；據(jù)，以備查賬。打印系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表；（）、匯總盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，盈虧原因分析，

27、查找真實(shí)原因（出入庫(kù)單據(jù)、條（）、匯總盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，盈虧原因分析，查找真實(shí)原因（出入庫(kù)單據(jù)、條碼、存卡的查詢(xún)?cè)颍┐a、存卡的查詢(xún)?cè)颍┴?cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料（三）、與客戶的對(duì)帳流程：（三）、與客戶的對(duì)帳流程：（1）、與客戶庫(kù)存對(duì)帳）、與客戶庫(kù)存對(duì)帳 一般為一個(gè)月一次一般為一個(gè)月一次, 時(shí)間可以跟客時(shí)間可以跟客戶商議一個(gè)固定的日期。（一般是每月的月末最后一天戶商議一個(gè)固定的日期。（一般是每月的月末最后一天或下月月頭或下月月頭5號(hào)前停止發(fā)貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)）號(hào)前停止發(fā)貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)）（2）、客戶提供每月停止發(fā)貨那天庫(kù)存數(shù)量表、所有庫(kù)存）、客戶提供每月停止發(fā)貨那天庫(kù)存數(shù)量表、所有庫(kù)存產(chǎn)品的出入庫(kù)明細(xì)表產(chǎn)品的出入庫(kù)明細(xì)表 .（3）、根據(jù)客戶庫(kù)存報(bào)表和安得的庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，安得）、根據(jù)客戶庫(kù)存報(bào)表和安得的庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，安得庫(kù)存數(shù)在安得庫(kù)存數(shù)在安得ALIS系統(tǒng)報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)報(bào)表查詢(xún)-點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存查詢(xún)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存查詢(xún)-輸輸入客戶代碼按入客戶代碼按F2按查詢(xún)按查詢(xún)-導(dǎo)出安得庫(kù)存數(shù)導(dǎo)出安得庫(kù)存數(shù).財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)資料M（4）、以客戶的對(duì)帳表為主，將安得的系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)引入客戶對(duì)）、以客戶的對(duì)帳表為主，將安得的系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)引入客戶對(duì)帳表中帳表中. 在對(duì)