寧波醫(yī)藥中間體項目投資計劃書

1、目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析 4一、行業(yè)競爭格局和市場化程度 4二、行業(yè)競爭格局和市場化程度 4三、行業(yè)未來發(fā)展的挑戰(zhàn) 5第二章 項目背景分析 8一、行業(yè)技術(shù)水平 8二、行業(yè)的發(fā)展機遇 8第三章 建筑技術(shù)分析 13一、項目工程設(shè)計總體要求 13二、建設(shè)方案 14三、建筑工程建設(shè)指標 14第四章SWOT分析說明17一、優(yōu)勢分析（ S） 17二、劣勢分析（ W） 18三、機會分析（ O） 19四、威脅分析（ T） 19第五章 運營管理 25一、公司經(jīng)營宗旨 25二、公司的目標、主要職責 25三、各部門職責及權(quán)限 26四、財務(wù)會計制度 29第六章 法人治理結(jié)構(gòu) 33一、股東權(quán)利及義務(wù) 33二、董事 37

2、三、高級管理人員 42四、監(jiān)事 44第七章 組織機構(gòu)、人力資源分析 47一、人力資源配置 47二、員工技能培訓(xùn) 47第八章 項目節(jié)能說明 49一、項目節(jié)能概述 49二、能源消費種類和數(shù)量分析 50三、項目節(jié)能措施 51四、節(jié)能綜合評價 51第九章 勞動安全分析 53一、 編制依據(jù) 53二、 防范措施 55三、預(yù)期效果評價 58第十章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施 59一、 項目風(fēng)險分析 59二、 項目風(fēng)險對策 6163第十一章 項目總結(jié)第一章行業(yè)發(fā)展分析一、行業(yè)競爭格局和市場化程度從中長期來看，我國化工中間體行業(yè)競爭將更為激烈，行業(yè)分化 更為明顯，行業(yè)集中度不斷提高。具有自主創(chuàng)新能力、擁有渠道優(yōu)勢 和客

3、戶優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中確立優(yōu)勢，并通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴張、 市場開拓等成為行業(yè)龍頭，推動化工中間體行業(yè)的技術(shù)更新和產(chǎn)品升 級換代。隨著國際化分工不斷深入，化工中間體企業(yè)出現(xiàn)分化，其競爭要 素從規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵣a(chǎn)工藝、環(huán)境污染控制等“綠色”競爭及成本 競爭，技術(shù)創(chuàng)新以及清潔工藝將帶來環(huán)保和成本優(yōu)勢。二、行業(yè)競爭格局和市場化程度從中長期來看，我國化工中間體行業(yè)競爭將更為激烈，行業(yè)分化 更為明顯，行業(yè)集中度不斷提高。具有自主創(chuàng)新能力、擁有渠道優(yōu)勢 和客戶優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中確立優(yōu)勢，并通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴張、 市場開拓等成為行業(yè)龍頭，推動化工中間體行業(yè)的技術(shù)更新和產(chǎn)品升 級換代。隨著國際化分工不斷深

4、入，化工中間體企業(yè)出現(xiàn)分化，其競爭要素從規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵣a(chǎn)工藝、環(huán)境污染控制等“綠色”競爭及成本 競爭，技術(shù)創(chuàng)新以及清潔工藝將帶來環(huán)保和成本優(yōu)勢。三、行業(yè)未來發(fā)展的挑戰(zhàn)1、安全環(huán)保成本的上升化工中間體行業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢物對生態(tài) 環(huán)境會造成影響，除增加末端治理成本外，研發(fā)投入、生產(chǎn)裝置自動 化和安全設(shè)施等成本也上升。近年來，我國不斷提升化工行業(yè)環(huán)保安 全要求，淘汰落后產(chǎn)能。從長期來看，安全環(huán)保要求的提高有利于化 工中間體行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和健康持續(xù)發(fā)展，但短期會增加安全環(huán)保成 本。2、研發(fā)投入少，創(chuàng)新能力弱我國化工中間體產(chǎn)業(yè)起步較晚，受自身資金和技術(shù)實力不足的局 限，對研發(fā)的投入

5、普遍不足，原創(chuàng)研發(fā)能力偏弱，產(chǎn)品技術(shù)含量偏低， 制約了我國化工中間體行業(yè)向高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域升級，無法及時 滿足市場需求。3、行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍較小我國化工中間體企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高。 大量企業(yè)通常只生產(chǎn)其中一種或數(shù)種細分產(chǎn)品，大多集中在傳統(tǒng)基礎(chǔ) 醫(yī)藥、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的初級產(chǎn)品上，無法滿足市場的差異化需求。4、國家“限抗令”政策的影響2011 年開始，國家及一些地區(qū)出臺和實施“限抗令”，限制抗菌 藥物的濫用，可以延長喹諾酮等抗生素的生命周期，有利于行業(yè)的平 穩(wěn)發(fā)展。行業(yè)競爭促使產(chǎn)能向龍頭企業(yè)積聚，需要化工中間體企業(yè)提 供環(huán)境友好、價格低廉的原材料。5、國家醫(yī)改“

6、帶量采購”政策的影響2018年 11月，中央全面深化改革委員會第五次會議審議通過國 家組織藥品集中采購試點方案，開始了藥品帶量采購改革，試點地 區(qū)范圍為北京、天津、上海等 11 個城市，共 25 個品種，降價幅度達 52%；2019年 9月，國家醫(yī)療保障局主導(dǎo)的新一輪藥品帶量采購擴面正 式開標，帶量采購試點將覆蓋內(nèi)地全部省份，共25 個品種，降價幅度達 59%；2020年 1月，第二批國家集采申報正式拉開帷幕，覆蓋全國 范圍，共 33 個品種，降價幅度達 53%。帶量采購發(fā)揮市場作用，完善 藥價形成機制，實現(xiàn)原研藥和仿制藥充分競爭，完善藥品集中采購機 制，使藥劑價格市場化并趨于正常。藥品帶量采

7、購政策推進下，決定 業(yè)績的關(guān)鍵逐漸由銷售能力轉(zhuǎn)為成本和質(zhì)量管控能力，原料藥行業(yè)地 位提升，尤其是優(yōu)質(zhì)原料藥企業(yè)話語權(quán)增強，進一步促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升 級，倒逼化工中間體企業(yè)不斷降本增效的同時，也給化工中間體行業(yè) 帶來了發(fā)展機遇。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)技術(shù)水平化工中間體行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品合成步 驟多，生產(chǎn)工藝過程長，需要先進的控制技術(shù)和嚴格的科學(xué)管理?；?工中間體產(chǎn)品技術(shù)的核心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)過程的高選擇，過程 控制以及核心催化劑的選擇上，使用不同技術(shù)、工藝以及生產(chǎn)設(shè)備的 企業(yè)成本和效益差異較大。對化工中間體行業(yè)來說，研發(fā)驅(qū)動產(chǎn)品附加值的提升十分重要。隨著行業(yè)整體對研

8、發(fā)的重視，以及與跨國公司合作的加深，我國化工 中間體行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平有了明顯的提高，部分技術(shù)已 經(jīng)達到了國際先進水平。二、 行業(yè)的發(fā)展機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，國家先后出臺戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）、油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南、醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī) 劃和農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃等，支持化工中間體的發(fā)展， 提出以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，加大科研開發(fā)投入，提 高自主創(chuàng)新能力，加強關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，突破“降成本、綠色化” 技術(shù)，加大環(huán)保投入，開發(fā)推廣先進適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢” 處理技術(shù)，減少污染物排放量。（ 1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（ 2018） 以重

9、大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，支持對經(jīng)濟社會全局和 長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、 成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。（ 2）石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南 石化行業(yè)“十三五”要加強自主創(chuàng)新，推進科技創(chuàng)新由跟隨型向 并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變，瞄準國際前沿，搶占一批科技制高點。要使行 業(yè)整體技術(shù)水平進入世界先進行列。（3）醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 嚴格強制性清潔生產(chǎn)審核，鼓勵自愿性清潔生產(chǎn)審核。引導(dǎo)企業(yè) 轉(zhuǎn)變以污染物末端治理為主的管理理念，制定整體污染控制策略，研 發(fā)和應(yīng)用全過程控污減排技術(shù)，采用循環(huán)型生產(chǎn)方式，淘汰落后工藝， 規(guī)范生產(chǎn)和精細操作，減少污染物生成

10、，提高資源綜合利用水平。積極試點醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)清潔生產(chǎn)，建設(shè)高標準園區(qū)，實現(xiàn)上下游 配套、公用系統(tǒng)共享、資源綜合利用和污染物集中治理，在控制揮發(fā) 性有機物（vocs排放和治理廢水等方面持續(xù)穩(wěn)定達到國家、地方標 準或控制要求。制訂制藥行業(yè)EHS標準和指南，指導(dǎo)企業(yè)建立EHS管理體系，改進和提升EHS相關(guān)硬件和軟件，最大限度減少環(huán)境污染、安全事故和 職業(yè)病發(fā)生。引導(dǎo)企業(yè)開展供應(yīng)商EHS審計，打造綠色供應(yīng)鏈。（4）農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 加大科研開發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，加強關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)， 發(fā)展新品種、新助劑和新劑型；加大環(huán)保投入，開發(fā)推廣先進適用的 清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術(shù)，減少污染

11、物排放量。2、下游醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料等行業(yè)的發(fā)展（1）醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展醫(yī)藥中間體行業(yè)的下游為原料藥及制劑行業(yè)，主要包括化學(xué)藥、中藥、生物制品等。世界人口的不斷增長和人口老齡化趨勢，醫(yī)藥行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。近年來我國醫(yī)改不斷深化、老齡化程度不斷提高，以及民眾健康意識不斷增強，就醫(yī)人次不斷提升，直接帶動了 我國醫(yī)藥需求的增長，對醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展起到積極的帶動作用。自 2008 年到 2017 年，全球醫(yī)藥市場規(guī)模從 6,490 億美元增長到 7,740 億美元。根據(jù) Evaluate 的預(yù)測， 2017 年至 2022 年全球醫(yī)藥銷 售額將以 6.5%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，到 2022 年全

12、球醫(yī)藥銷售額將會 超過 1 萬億美元。醫(yī)藥市場的增長將大幅帶動醫(yī)藥中間體的需求。（2）農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)藥中間體下游為農(nóng)藥原料藥及制劑行業(yè)，高質(zhì)量的農(nóng)藥中間體 是農(nóng)藥產(chǎn)品快速發(fā)展的保障。農(nóng)藥專利到期，仿制藥迎來新的市場機 遇，農(nóng)藥結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)業(yè)保護政策將帶動市場的增長，促進農(nóng)藥 中間體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)品用途，農(nóng)藥主要可以分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大 類產(chǎn)品。全球農(nóng)藥市場從 20 世紀 60 年代以來，一直保持著穩(wěn)定高速 增長。 1990 年全球農(nóng)藥市場銷售額為 264 億美元，較 1960 年 8.5 億美 元，增長了 31倍 4。自 20世紀 90年代以后，全球農(nóng)藥市場進入了一 個穩(wěn)

13、定的發(fā)展期。根據(jù) PhillipsMcDougall 報告， 2011 年全球農(nóng)藥銷 售額為 492.29 億美元， 2018 年全球農(nóng)藥市場規(guī)模為 575.61 億美元。 預(yù)計 2023 年農(nóng)藥市場規(guī)模將達到 667.03 億美元， 2018-2023 年年均復(fù) 合增長率為 3%。按照農(nóng)藥類型， 2018 年除草劑規(guī)模約為 246.1 億美元， 較 2017 年增長 5.9%；殺菌劑為 163.2 億美元，較 2017 年增長 4.7%； 殺蟲劑為 145.5 億美元，較 2017 年增長 7.6%。世界農(nóng)藥行業(yè)已高度集中， 2018 年全球農(nóng)藥市場主要被拜耳、先 正達、巴斯夫、科迪華、富美

14、實、安道麥六家公司占據(jù)，分別占全球 市場的 20.3%、 18.1%、 12.2%、 10.9%、 7.4%、6.3%5。3、新材料行業(yè)發(fā)展概況伴隨我國“十三五規(guī)劃”和“新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南”等政策，新 材料產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，推動新材料中間體行業(yè)的發(fā)展。 2017 年我國新材 料行業(yè)市場規(guī)模約 3.1 萬億元，預(yù)計到 2021 年將達到 8.0 萬億元，復(fù) 合增長率約 26%，遠高于全球 10%的增速。第三章 建筑技術(shù)分析一、項目工程設(shè)計總體要求（一）總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、 人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、 道路、綠化空間

15、之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生 產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少 土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價， 節(jié)約建設(shè)資金。6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計 原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預(yù)留發(fā)展 余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連

16、接順暢。建筑物布 局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活 區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m次干道寬度為6m聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化， 并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造 文明生產(chǎn)環(huán)境。二、建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前 提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn) 現(xiàn)代化企

17、業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能 可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次 建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計中將加強建筑物 抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。三、建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積 42685.18川，其中：生產(chǎn)工程 30121.93 m2, 倉儲工程7786.41 m,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施 3841.73 m,公共工 程 935.11 m。表格題目建筑工程投資一覽表單位：m?、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程7803.6130121.933862.351.11#生產(chǎn)車間2341.089036.58

18、1158.701.22#生產(chǎn)車間1950.907530.48965.591.33#生產(chǎn)車間1872.877229.26926.961.44#生產(chǎn)車間1638.766325.61811.092倉儲工程3835.677786.41914.762.11#倉庫1150.702335.92274.432.22#倉庫958.921946.60228.692.33#倉庫920.561868.74219.542.44#倉庫805.491635.15192.103辦公生活配套723.493841.73540.773.1行政辦公樓470.272497.12351.503.2宿舍及食堂253.221344.6118

19、9.274公共工程925.85935.1192.33輔助用房等5綠化工程3349.2862.56綠化率15.70%6其他工程4757.2613.317合計21333.0042685.185486.08第四章 SWOT 分析說明一、優(yōu)勢分析（ S）（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化， 形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的 技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而 成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗 的資深人士組成

20、，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公 司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司 保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌 形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合 作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解 更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競 爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競 爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客

21、戶為保 障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品 的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有 力支撐。二、劣勢分析（ W ）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，各類產(chǎn)品 市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升， 公司對先進生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和 業(yè)務(wù)的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變 以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式， 以求增強資本實力，更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加

22、速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù) 了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益 仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產(chǎn)能規(guī) 模，促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。三、機會分析（ O）（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷 擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)， 將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公 司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展 和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建 設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保

23、障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、 品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為 項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理 基礎(chǔ)，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司 系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校 保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備 進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已 建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。四、威脅分析（ T）（一）技術(shù)風(fēng)險1、技術(shù)更新的風(fēng)險行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，

24、對行業(yè)新進入者存在著較高的技術(shù)壁壘。 公司需要自行研制工藝以保證產(chǎn)成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè)，其生 產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能處于快速革新中，隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，如果 公司在技術(shù)革新和研發(fā)成果應(yīng)用等方面不能與時俱進，將可能被其他 具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超，從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風(fēng)險行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其技術(shù)含量較高，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì) 量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)， 隨著行業(yè)競爭格局的變化，國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。 若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有 效的激勵機制，可能會缺乏對人才的吸引力，同時現(xiàn)有管理團隊成員

25、 及核心技術(shù)人員也可能流失，這將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影 響。3、技術(shù)失密的風(fēng)險公司在核心技術(shù)上均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。公司制定了嚴格的保密 制度并嚴格執(zhí)行，但上述措施仍無法完全避免公司核心技術(shù)的失密風(fēng) 險。如果公司相關(guān)核心技術(shù)的內(nèi)控和保密機制不能得到有效執(zhí)行，或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術(shù)泄密，則可能導(dǎo)致公司核 心技術(shù)失密的風(fēng)險，將對公司發(fā)展造成不利影響。（二）經(jīng)營風(fēng)險1、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數(shù)影響較大。行業(yè)與我國乃至全球 的宏觀經(jīng)濟走勢聯(lián)系緊密，使得公司面臨著一定宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險近年來，國際宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇程度較為有限，且我國宏觀經(jīng)濟也正 處于由高增長轉(zhuǎn)向

26、平穩(wěn)增長的過渡時期。未來，若國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形 勢無法好轉(zhuǎn)，將可能影響到行業(yè)的外部需求，從而使得公司面臨產(chǎn)品 需求、盈利能力下降的風(fēng)險。2、產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風(fēng)險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受宏觀經(jīng)濟狀況、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈各 環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響， 呈現(xiàn)一定波動性。未來若主要客戶因產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經(jīng)營情況 變化等原因，減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售， 將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及盈利能力產(chǎn)生不利影響。3、原材料價格波動與供應(yīng)商集中的風(fēng)險若未來公司主要原材料市場價格出現(xiàn)異常波動，公司產(chǎn)品售價未 能作出相應(yīng)調(diào)整以轉(zhuǎn)移成本

27、波動的壓力，或公司未能及時把握原料市 場行情變化并及時合理安排采購計劃，則有可能面臨原料采購成本大 幅波動從而影響經(jīng)營業(yè)績的風(fēng)險。公司與主要供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，雖然該等合作關(guān)系 能保障公司原料的穩(wěn)定供應(yīng)、提升采購效率，但若主要原料供應(yīng)商未 來在產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供應(yīng)及時性等方面無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求, 將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響。（三）市場競爭風(fēng)險近年來相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)集中度較高，競爭優(yōu)勢進一步向 頭部企業(yè)集中。業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，競爭焦點也由 原來的重規(guī)模轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合實力競爭，包括產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)研發(fā)、 市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能

28、采取有效措施 積極應(yīng)對日益增強的市場競爭壓力，不能充分發(fā)揮公司在技術(shù)、質(zhì)量、 營銷、服務(wù)、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢，無法持續(xù)保持產(chǎn)品的 領(lǐng)先地位，無法進一步擴大重點產(chǎn)品以及新研發(fā)產(chǎn)品的市場份額，公 司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風(fēng)險。（四）內(nèi)控風(fēng)險近年來，公司業(yè)務(wù)不斷成長，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，管理水平不斷提升。但隨著經(jīng)營規(guī)模的迅速增長，特別是未來募集資金到位和投資 項目實施后，公司的資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升，從而在公司 管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要 求，增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以 及充實相關(guān)高素質(zhì)人才以適應(yīng)公司未來成長和市場

29、環(huán)境的變化，將可 能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利的影響。（五）財務(wù)風(fēng)險1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風(fēng)險公司毛利率的變動主要受產(chǎn)品銷售價格變動、原材料采購價格變 動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、市場競爭程度、技術(shù)升級迭代等因素的影響。若未來行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價格下降；原材料價格上升， 公司未能有效控制產(chǎn)品成本；公司未能及時推出新的技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品有 效參與市場競爭等情況發(fā)生，公司毛利率將存在波動加劇的風(fēng)險，公 司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù)，將對公司盈利能力 造成負面影響。2、應(yīng)收款項回收或承兌風(fēng)險隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司應(yīng)收款項金額可能上升。如果客 戶信用管理制度未能有效執(zhí)行，或者下游客戶因經(jīng)

30、營過程受宏觀經(jīng)濟、 市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量不理想等因素導(dǎo)致其經(jīng)營出現(xiàn)困難，將會導(dǎo)致公 司應(yīng)收款項存在無法收回或者無法承兌的風(fēng)險，從而對公司的收入質(zhì) 量及現(xiàn)金流量造成不利影響。3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風(fēng)險 如果未來公司賬齡半年以內(nèi)的應(yīng)收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞 賬準備計提比例，將對公司的業(yè)績水平產(chǎn)生不利影響。（六）法律風(fēng)險1、知識產(chǎn)權(quán)保護風(fēng)險 若公司被競爭對手訴諸知識產(chǎn)權(quán)爭端，或者公司自身的知識產(chǎn)權(quán) 被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產(chǎn)權(quán)進 行有效保護，將對公司的品牌形象、競爭地位和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影 響。2、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動糾紛責任等風(fēng)險 公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，可能

31、會存在因產(chǎn)品質(zhì)量瑕疵、勞動 糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風(fēng)險。如果公司遭遇訴訟和索賠 事項，可能會對公司的企業(yè)形象與生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。第五章 運營管理一、公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強 企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場 競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思 路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國 內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)

32、業(yè)集團化發(fā)展， 力爭利用 3-5 年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競 爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管 下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需 求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和 重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)藥中間體行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng) 營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競 爭力，促進區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥中間體行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代 企業(yè)制度，強化

33、內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司 的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依 照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并 負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展 銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù) 期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展 狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4

34、、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送 商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況， 進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商 務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資 供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就 能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并 進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、 質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運 輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用 開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告， 及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進 行考核。3、負責對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評