有色金屬公司年度分析報告文件

1、99 / 99中國有色金屬建設(shè)股份有限公司一九九九年年度報告摘要重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個不及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告。中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會一、公司簡介中文名稱：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司英文名稱：ChinaNonferrousMetalIndustrysForeignEngineeringandConstructionCo，Ltd英文縮寫：NFC公司法定代表人：張健董事會秘書：王宏聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12恩菲科技大廈5樓電話

2、：01063955911傳真：01063965364電子信箱：Wanghongnfccomcn董秘授權(quán)代表：馬海東聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈5樓電話：01063955911傳真：01063965364注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號郵政編碼：100814辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈5樓郵政編碼：100038電子信箱：nfcpublic3btanetcn年報披露報刊：中國證券報年報登載網(wǎng)址：http：wwwcninfocomcn本報告?zhèn)渲玫攸c：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈509室上市地：深圳證券交易所股票簡稱：中色建設(shè)股票代碼：0758二、

3、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本年度實現(xiàn)利潤總額：81，767，61006元凈利潤：70，197，26959元扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤：58，447，16327元主營業(yè)務(wù)利潤：60，253，67510元其他業(yè)務(wù)利潤：2，479，04536元營業(yè)利潤：36，369，94640元投資收益：47，242，06457元補貼收入：0元營業(yè)外收支凈額：1，844，40091元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：73，817，13753元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：92，799，87055元注：非經(jīng)常性損益金額講明項目金額股權(quán)投資價差攤?cè)?1，750，10632（二）近三年的要緊會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)：項目單位1999年

4、1998年1997年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務(wù)收入萬元17，1570690，4375750，8175331，4657031，46570凈利潤萬元7，0197318，6649215，779299，265448，11878總資產(chǎn)萬元137，42447210，04709131，88858104，64931103，50355股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）萬元81，9887280，8188976，7875064，1638863，01812每股收益元020083070041036每股凈資產(chǎn)元229361343286281調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元202319320261256每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元

5、020凈資產(chǎn)收益率8562309205414441288扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益元016注：計算公式如下：1每股收益凈利潤年度末一般股股份總數(shù)2每股凈資產(chǎn)年度末股東權(quán)益年度末一般股股份總數(shù)3調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（年末股東權(quán)益三年以上的應(yīng)收款項凈額待攤費用待處理（流淌、固定）資產(chǎn)凈損失開辦費長期待攤費用住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）年度末一般股股份總數(shù)4每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額年度末一般股股份總數(shù)5凈資產(chǎn)收益率凈利潤年度末股東權(quán)益1006扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤年末一般股股份總數(shù)（三）股東權(quán)益變動情況：單位：萬元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末

6、數(shù)變動緣故股本22，40013，4400035，84000每10股送2轉(zhuǎn)增4資本公積36，105428，9600027，14542每10股轉(zhuǎn)增4盈余公積4，779611，404636，18424按10計提法定盈余公積及法定公益金法定公益金2，38981702313，09212按10計提未分配利潤14，638465，615096，2720013，98155本期盈利及10送2派現(xiàn)貨幣折算差額1，1359926501，16249匯率變動股東權(quán)益合計76，7875020，4332215，2320081，98872三股東情況介紹：1本年度末股東總?cè)藬?shù)為90，081人。2公司前10名股東名單：序號股東名稱

7、持股數(shù)占總股本比例1中色建設(shè)集團(tuán)有限公司204，800，00057142林建德448，0000133普豐證券投資基金436，0000124余惠愛391，3300115紹興興惠紡織有限公司373，5580106劉桂英353，3610107方雪萍278，2450088臨沂吉豐毛毯股份有限公司273，0000089龔明雪246，73400710胡梅234，5000073持有本公司5以上股份的法人股東情況：法人股持有人：中色建設(shè)集團(tuán)有限公司。持股比例：5714法定代表人：張健經(jīng)營范圍：公路、鐵路、橋梁、水電工程項目的承包、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；供配電設(shè)備和自動化設(shè)備的研制、開發(fā)和銷售，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)

8、咨詢和技術(shù)服務(wù)。注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號。辦公地址：北京市豐臺區(qū)廣外大街西客站南廣場中色建設(shè)大廈該公司持有本公司股份未做質(zhì)押，所持有股份全部為未上市流通股份。四、股東大會簡介（一）股東大會召開情況：本年度公司共召開了兩次股東大會，為98年年度股東大會和99年臨時股東大會。198年年度股東大會：于99年6月2日在北京市建國門外大街22號賽特廣場2層召開本次會議，出席會議股東共計13人，代表股份141，263，311股，占當(dāng)時總股本的6306。299年臨時股東大會：于99年10月12日在北京市建國門外大街22號賽特廣場2層召開本次會議，出席會議股東共計7人，代表股份204，977，24

9、0股，占當(dāng)時總股本的5719。（二）股東大會決議及披露情況：1股東大會決議：（1）審議通過了一九九八年年度報告。（2）通過了一九九八年年度利潤分配方案。公司98年度凈利潤186，649，16196元，提取10的法定公積金計18，664，91620元，提取10的法定公益金計18，664，91620元；加上年初未分配利潤51，716，31459元，截止1998年末可供股東分配利潤201，035，64415元，董事會提議：98年度利潤分配以98年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股2股，共計送紅股4，480萬股；并按每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣100元（含稅），共計派送現(xiàn)金22，

10、400，000元。（3）通過1998年資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。截止1998年末，公司資本公積金為361，054，17616元，以1998年末公司總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計轉(zhuǎn)增8，960萬股。（4）審議通過了公司1999年增資配股議案。以公司1998年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共配售6，720萬股。其中：國有法人股股東可配售3，840萬股，社會公眾股股東可配售2，880萬股。（5）通過了關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所為我公司審計機構(gòu)，聘期為一年的議案。（6）審議通過了修改公司章程的議案。（7）審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠海鑫光股份有限公

11、司股權(quán)的議案。轉(zhuǎn)讓有色鑫光股權(quán)計148，933，274股，占總股本的3909，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款可能為22938億元。（8）審議通過了“關(guān)于公司變更注冊資本、變更股本結(jié)構(gòu)事項、變更董事會組成人數(shù)并修改公司章程中相應(yīng)條款的議案”。（9）審議通過了“關(guān)于公司董事?lián)Q屆選舉的議案”。（10）審議通過了“關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案”。2披露情況：上述決議中第（1）（6）事項，刊登在1999年6月3日的中國證券報上，第（7）（10）事項決議刊登在1999年10月13日的中國證券報上。五、董事會報告（一）公司經(jīng)營情況1行業(yè)狀況：本公司要緊從事國際工程承包，屬國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的外經(jīng)貿(mào)行業(yè)。我國同行業(yè)公司在國際

12、承包市場開拓業(yè)務(wù)是自1983年開始起步的。截止1999年底，我國共有300家公司專門從事國際承包工程與勞務(wù)合作業(yè)務(wù)，在工業(yè)、民用、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施項目等行業(yè)進(jìn)行工程承包與勞務(wù)合作。1999年中國公司在國外工程與勞務(wù)市場，新簽合同額13002億美元，同比增長104，完成營業(yè)額11234億美元，同比增長109（資料來源：外經(jīng)貿(mào)部行業(yè)統(tǒng)計年報）。我公司近來充分發(fā)揮有色金屬行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，在國外開發(fā)有色金屬行業(yè)項目，通過推銷我國有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動我國國內(nèi)成套機械設(shè)備及技術(shù)人員勞務(wù)出口，從而在國際工程承包行業(yè)中取得較好的效益。1998年在財政部進(jìn)行的對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)評價中總資產(chǎn)名列第15

13、名，凈資產(chǎn)名列第8名，利潤名列第2名（資料來源：財政部外經(jīng)企業(yè)報表匯總評價資料）。2主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營狀況：公司主營業(yè)務(wù)范圍：承包本行業(yè)國外工程、境內(nèi)外資工程；對外派遣本行業(yè)工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員，承包工程所需的設(shè)備、材料的出口；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設(shè)計；與國外工程承包和勞務(wù)合作有關(guān)的國家或地區(qū)的三類商品進(jìn)出口（以國家批準(zhǔn)的商品目錄為準(zhǔn)）；承包工程、勞務(wù)合作和本公司所辦海外企業(yè)項下的技術(shù)進(jìn)出口。承擔(dān)有色金屬工業(yè)及其它工業(yè)、能源、交通、公用建設(shè)項目的施工總承包。（1）主營業(yè)務(wù)收入及利潤構(gòu)成情況：業(yè)務(wù)類型營業(yè)額（萬元）占營業(yè)總額比例營業(yè)利潤（萬元）承包工程8，427485，046技術(shù)與勞務(wù)合

14、作3，76020705進(jìn)出口4，97028438承包工程業(yè)務(wù)一直是公司的要緊業(yè)務(wù)，公司近年來的該項業(yè)務(wù)要緊是通過推銷我國有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動國內(nèi)成套設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)出口，近年來我公司在亞洲各地區(qū)相繼開發(fā)此類工程項目，出口了大量的國內(nèi)成套機械設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)，為公司制造較好的經(jīng)濟(jì)效益。（2）主營業(yè)務(wù)收入重大變化情況：報告期的營業(yè)額較前期均有較大幅度的下降，要緊緣故如下：承包工程業(yè)務(wù)：我公司本報告期內(nèi)承包工程項目要緊為伊朗阿巴德8萬噸年粗銅冶煉廠一期工程項目（以下簡稱銅項目），該合同總額為6，095萬美元。由于業(yè)主在年初提出將部份二期工程項目提早到一期工程項目中來執(zhí)行，致使原項目發(fā)運設(shè)備打算發(fā)生變化

15、。公司經(jīng)慎重研究后，認(rèn)為雖因業(yè)主提動身運打算設(shè)備增項而導(dǎo)致公司上半年設(shè)備發(fā)運打算推遲，但從整體看，我公司既新增加了合同額，又能夠以此為條件完全解決整個項目的支付問題，因此，該項變化對公司是長期有利的，因此我公司同意了業(yè)主的打算。本報告期內(nèi)雙方高層通過數(shù)輪會談簽訂了銅項目一期工程增項補充合同，合同總額3，100萬美元，并開出了本報告期內(nèi)應(yīng)發(fā)運設(shè)備所需的05號、06號信用證，金額為1，100萬美元（該事項已在99年12月13日中國證券報上予以披露），從而使該項目得以順利執(zhí)行。本報告期內(nèi)完成承包工程營業(yè)額1，018萬美元，較去年同期減少60，要緊緣故是因報告期承建的銅項目執(zhí)行打算有變，導(dǎo)致原打算發(fā)運

16、設(shè)備推遲執(zhí)行所致。國際技術(shù)勞務(wù)合作業(yè)務(wù)：目前我公司該項業(yè)務(wù)的要緊區(qū)域為東南亞及中東地區(qū)，由于受東南亞金融危機的阻礙，后續(xù)勞務(wù)項目的執(zhí)行受到了較大的阻礙，而原執(zhí)行項目已大部分到期，導(dǎo)致該項目營業(yè)額有較大幅度下降，相應(yīng)的業(yè)務(wù)利潤也隨之下降。國際進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)：我公司在該項業(yè)務(wù)中要緊的交易品種為有色金屬產(chǎn)品銅、鋁及相關(guān)礦產(chǎn)品，由于在報告期內(nèi)國內(nèi)外消費市場疲軟，同時其交易價格受國際期貨市場的阻礙而起伏不定，為了回避交易風(fēng)險，公司對該項采取了較慎重的態(tài)度，故導(dǎo)致該項業(yè)務(wù)營業(yè)額較上年度有大幅度的下降。（3）公司面臨的問題與困難及解決方案：依照市場變化，加大項目開發(fā)力度我公司主營業(yè)務(wù)市場要緊在亞洲地區(qū)，由于

17、受東南亞經(jīng)濟(jì)危機的阻礙，該地區(qū)的業(yè)主支付能力均有較大程度的下降，導(dǎo)致我公司本報告期的主營業(yè)務(wù)有較大幅度的下降。同時由于我國技術(shù)進(jìn)展水平的限制，也無法向其它發(fā)達(dá)地區(qū)拓展技術(shù)出口帶動設(shè)備出口業(yè)務(wù)，這就要求公司隨市場變化情況，調(diào)整以往開發(fā)項目的思路和方式，來促進(jìn)和提高該市場業(yè)主的支付能力，經(jīng)公司調(diào)研班子研究，已確定了今后應(yīng)以拓展出口信貸和買方信貸的方式來關(guān)心業(yè)主提高項目的融資能力，并結(jié)合我國有色金屬礦產(chǎn)品缺乏的市場情況，加大開發(fā)資源戰(zhàn)略項目的力度。本報告期內(nèi)我公司正在蒙古鋅礦項目上按前述思路和方式進(jìn)行項目運作，截止本報告披露日，該項目已取得較大的實質(zhì)性進(jìn)展。主營業(yè)務(wù)易受宏觀市場阻礙，應(yīng)加大穩(wěn)定收入業(yè)

18、務(wù)比例：我公司的主營業(yè)務(wù)為國際承包工程業(yè)務(wù)，此項業(yè)務(wù)易受到各地區(qū)宏觀環(huán)境的阻礙，從而導(dǎo)致我公司的主營業(yè)務(wù)各期收入起伏較大，即主營業(yè)務(wù)收入不穩(wěn)定。針對此狀況，我公司在高科技產(chǎn)業(yè)及金融行業(yè)投入了較大的資產(chǎn)，目的確實是使公司的業(yè)務(wù)收入在今后能保持平穩(wěn)的進(jìn)展，以幸免目前經(jīng)營收益不穩(wěn)的狀況。完善公司激勵機制，充分調(diào)動公司職員的積極性和制造性：公司自創(chuàng)立以來，一直注重不斷改善公司的激勵機制，以確保公司全體職員能夠主動發(fā)揮工作熱情。正是注重激勵機制的改善，才使公司的業(yè)務(wù)能逐年快速進(jìn)展，使公司盈利水平也逐年提高，但由于近年國家體制改革進(jìn)一步加大，原來所存在的行業(yè)壟斷優(yōu)勢也逐漸喪失。同時，人力資源環(huán)境也相對發(fā)生

19、了較大的變化，為了保持公司業(yè)務(wù)水平的進(jìn)展，就必須依照公司所面對的環(huán)境變化，進(jìn)一步完善公司獎勵機制，充分調(diào)動公司職員的積極性和制造性。工程承包資金欠缺，拖累公司項目運作能力。在以往的經(jīng)營過程中，盡管公司按國際工程承包慣例積存了部分貨幣資金用于承包工程流淌資金，但由于近年來國際承包市場發(fā)生較大的變化，其承包結(jié)算方式也較往常發(fā)生較大的變化。目前在國際承包項目招標(biāo)中，對承包商的資金周轉(zhuǎn)實力、融資能力均提出了較高的要求，在工程項目招標(biāo)中特不關(guān)注承包商所擁有的“現(xiàn)金”能力。近年來，我公司結(jié)合國內(nèi)外市場變化情況，開發(fā)了一些資源性項目，即以工程承包的形式取得我國較缺乏的有色金屬礦產(chǎn)資源，而這些項目的運作都對“

20、現(xiàn)金”工程周轉(zhuǎn)金進(jìn)出了較高的要求，要保證公司資源戰(zhàn)略的實施，公司就必須擴張擁有“現(xiàn)金”的能力，以提高公司對資源性項目的運營能力。（二）公司財務(wù)狀況1公司財務(wù)狀況變動情況：本期數(shù)（萬元）上期數(shù)（萬元）變動比例（）總資產(chǎn)137，42447131，88858420長期負(fù)債31，2119722，111514116，股東權(quán)益81，9887276，78750677主營業(yè)務(wù)利潤6，0253717，9931366512變動緣故：長期負(fù)債增加是由于銀行借款增長所致；股東權(quán)益增加是由于本報告期實現(xiàn)利潤所致；主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤較上期減少是由于本報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入大幅減少所致。（三）公司投資情況1前期募集資金使用

21、情況：（1）募集資金項目內(nèi)容：承諾投資項目實際投資項目打算完成投資實際完成投資光彩事業(yè)進(jìn)展中心項目光彩事業(yè)進(jìn)展中心項目15，000萬元15，000萬元松貢銅選廠項目松貢銅選廠項目14，700萬元160萬元耐火材料公司項目耐火材料公司項目3，600萬元3，600萬元有色冶金機械設(shè)備加工廠項目有色冶金機械設(shè)備加工廠項目4，200萬元4，200萬元伊朗阿巴德銅冶煉廠項目伊朗阿巴德銅冶煉廠項目9，000萬元9，000萬元未使用資金存在公司銀行帳戶內(nèi)。（2）募集資金項目進(jìn)度及收益情況：光彩事業(yè)進(jìn)展中心項目該項目打算投入募集資金15億元，實際投入募集資金15億元。該項目是集開發(fā)、投資、承包工程于一體的特大

22、型綜合承包項目，是公司取得國內(nèi)工程總承包的第一個重大合同，總合同額達(dá)30億元人民幣，使公司一躍跨入最有進(jìn)展前途、最具競爭力的北京建筑工程承包市場，為國內(nèi)工程承包市場進(jìn)一步拓展打下了良好的基礎(chǔ)。本報告期內(nèi)已投入前期工程周轉(zhuǎn)金17億元人民幣，項目的拆遷工作已差不多完成。該項目在本期內(nèi)依據(jù)合同結(jié)算規(guī)定及項目進(jìn)度已取得4，000萬元的總包收入。但項目主體工程因該項目地段房地產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化，原投資開發(fā)商預(yù)備依照該地段房地產(chǎn)變化狀況變更原樓盤設(shè)計打算，故該項目的主體工程未能在報告期內(nèi)開工。我公司現(xiàn)正積極協(xié)助投資開發(fā)商確定樓盤設(shè)計方案，以保證該項目主體工程能盡快開工建設(shè)。松貢銅選廠項目該項目打算投入募集

23、資金147億元，實際投入募集資金160萬元。該項目合同是本公司于96年底同伊朗國家銅業(yè)公司簽訂的。由于受一些客觀因素的阻礙，業(yè)主于報告期末通知公司，原合同所承建的松貢一期工程已推遲列入二期工程打算，具體實施時刻暫無法確定。為了充分發(fā)揮募集資金的使用效益，經(jīng)99年12月10日召開的第二屆第三次董事會審議通過變更募集資金。擬變更的募股投向為10，150萬元收購中國民生銀行股權(quán)7，000萬股，投入伊朗銅廠新簽合同周轉(zhuǎn)金4，550萬元。該項變更已按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門報送變更申請。耐火材料公司項目該項目打算投入募集資金3，600萬元，實際投入募集資金3，600萬元。該項目已正式投入經(jīng)營生產(chǎn)，并取得了良好

24、的開端。公司在報告期末一方面狠抓工廠生產(chǎn)治理，強化和提高職工的技術(shù)能力，使工廠生產(chǎn)能力盡快地達(dá)到所設(shè)計的規(guī)模要求；另一方面，公司經(jīng)營銷售方面不坐等銷售工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，而是采取靈活多樣的經(jīng)營策略，開發(fā)客戶，爭取訂單。通過努力，使公司在試生產(chǎn)、試銷售時期已取得收益。北京中色鑫福冶金設(shè)備有限責(zé)任公司項目該項目打算投入募集資金4，200元，實際投入募集資金4，200萬元。北京中色鑫福冶金設(shè)備有限責(zé)任公司是募股資金投向的項目之一，即新建有色冶金機械設(shè)備加工廠項目。目前該公司已完成了全部的工商、稅務(wù)等有關(guān)的法律注冊工作。為了最大限度提高募股資金使用效果，公司依照我國目前機械加工行業(yè)的實際情況，由原打算新建

25、一座有色冶金設(shè)備加工廠，改為收購或兼并一座冶金設(shè)備加工廠，如此，既節(jié)約了資金，又縮短了建設(shè)周期，可提早發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。本報告期內(nèi)已對擬兼并收購的廠家進(jìn)行了評估論證，但由于多方面的緣故，目前擬兼并收購的廠家均達(dá)不到公司所預(yù)期的要求，故收購兼并方案在本報告期內(nèi)未能進(jìn)行。目前公司已就設(shè)備設(shè)計及生產(chǎn)招聘了有關(guān)專家及技術(shù)人員，擬在公司未能進(jìn)行生產(chǎn)前對本公司相關(guān)的項目進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和設(shè)備監(jiān)制服務(wù)。伊朗阿巴德銅冶煉廠項目該項目打算投入募集資金9，000萬元，實際投入募集資金9，000萬元。該項目自開工以來，公司一直嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)操縱項目的設(shè)計、生產(chǎn)、發(fā)運等各項時期，使發(fā)運的設(shè)備質(zhì)量得到了可靠的保證，贏

26、得了業(yè)主的好評，在以往的報告年度為公司帶來良好的信譽和穩(wěn)定的收益。我公司正在執(zhí)行的合同為該項目的一期工程，由于業(yè)主在年初提出將部分二期工程項目提早到一期工程項目中來執(zhí)行，致使原項目執(zhí)行打算發(fā)生變化。我公司經(jīng)慎重考慮后，認(rèn)為盡管因業(yè)主提出設(shè)備增項而導(dǎo)致了我公司上半年設(shè)備發(fā)運打算推遲，但從整體上看，我公司既新增加了合同額，又能夠以此為條件完全解決整個項目的支付問題，因此，該項變化對公司是長期有利的，因此公司同意了業(yè)主的打算。本報告期內(nèi)雙方高層通過數(shù)輪會談簽定了新增項目合同，合同總額3，100萬美元，并開出了近期應(yīng)發(fā)運設(shè)備所需的05號、06號信用證，金額為1，100萬美元，從而保證項目在本報告期末得

27、以順利進(jìn)行。本報告期內(nèi)該項目營業(yè)額為53463萬美元。（3）募集資金項目變更情況：經(jīng)99年12月10日召開的第二屆第三次董事會審議擬將原打算投入伊朗松貢項目的募集資金147億元變更投入收購中國民生銀行股權(quán)7，000萬股及投入伊朗銅廠新增合同額的工程周轉(zhuǎn)金。本報告期內(nèi)已就該變更賂各相關(guān)部門報送了申請報告。有關(guān)變更緣故及詳細(xì)情況請見“董事會日常工作情況”有關(guān)章節(jié)。2非募集資金重大投資項目：（1）投資項目內(nèi)容：項目名稱主營內(nèi)容投資額（萬元）菲律賓建金進(jìn)展公司房地產(chǎn)1，97564珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司貿(mào)易及生產(chǎn)11，95357中色大廈房產(chǎn)租賃15，23229蒙古鋅礦項目承包工程34，77600（擬投

28、資額）中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、銷售4，95558（擬投資額）（2）投資項目進(jìn)度及收益情況：菲律賓建金進(jìn)展公司的40股權(quán)投資該項目經(jīng)97年8月第一屆第五次董事會決議和國資局資企發(fā)1997257號批準(zhǔn)97年10月底進(jìn)行的。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。其經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)，礦山，貿(mào)易。要緊資產(chǎn)為1989年在菲律賓馬尼拉市中心金融街附近的瑪卡地購置的6，400平方米的土地。目前因受東南亞經(jīng)濟(jì)危機的阻礙，該公司未開展各項經(jīng)營活動，要緊業(yè)務(wù)只是對公司所擁有的土地進(jìn)行治理和市場調(diào)研。珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司該公司為在深圳證券交易所的上市公司（股票代碼0405、股票簡

29、稱有色鑫光），要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)為金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機械設(shè)備、化工類的出口、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、工農(nóng)具、有色金屬的進(jìn)口、有色金屬的生產(chǎn)、技術(shù)咨詢服務(wù)。經(jīng)營范圍：金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機械設(shè)備、化工類的出口、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、工農(nóng)具、有色金屬的進(jìn)口、有色金屬的生產(chǎn)、技術(shù)咨詢服務(wù)。辦公及注冊地址：珠海市金苑大廈法人代表：張健該公司由于受國家有色工業(yè)局對有色行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的阻礙，可能將在2000年上半年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給中國長城鋁業(yè)公司。詳細(xì)情況請見本報告中的“重大事項”。本報告期內(nèi)經(jīng)營狀況及收益狀況見“全資及控股公司經(jīng)營業(yè)績”章節(jié)。西客站南廣場一號樓即中色建設(shè)大廈該項目為公司購建的三A級大

30、型綜合寫字樓，現(xiàn)項目已全部完工。截止報告期末，大樓已完成可出租面積80的出租，余下的可出租面積為商業(yè)層出租面積，在報告期內(nèi)已同各商業(yè)單位有了不同的接觸，一旦確定所剩余商業(yè)層的經(jīng)營內(nèi)容，即可出租。本報告期內(nèi)大廈的租賃業(yè)務(wù)已為公司帶來近199萬元的凈收益。蒙古鋅礦項目該項目是與蒙古金屬有限公司合作開發(fā)蒙古圖木里敖包鋅礦資源的項目，截止報告期末已確定了運作方式，并組建了為實施該項目的合資公司，公司差不多確定將承包合同額為3，800萬美元的鋅礦選礦廠。中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司該項目是公司與美國南加利福尼亞州大學(xué)于98年10月簽訂的合資公司，我公司持有該公司70的股權(quán)。目前該公司差不多開發(fā)并完成了因特網(wǎng)傳真服務(wù)

31、器、IMG2000動畫格式、影像編輯軟件，多媒體數(shù)據(jù)庫、數(shù)碼水印加密等項產(chǎn)品，并與數(shù)字軟件銷售公司簽訂銷售代理協(xié)議，初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)。（四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)重大變化對公司的重要阻礙：198年1月27日，財政部公布了股份有限公司會計制度會計科目和會計報表（財會字19987號）執(zhí)行日期為98年1月1日。文件對長期投資核算做了新的規(guī)定，即采納權(quán)益法核算的公司，假如長期投資取得時的成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中所占的份額有差額，應(yīng)核算其差額，并在期末分期攤銷計入損益。攤銷期限為：合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規(guī)定投資期限的，借方差額按不超過10年期限攤銷，貸方差額按不低于1

32、0年的期限攤銷。依照上述規(guī)定，公司在97年度收購“有色鑫光”3909股權(quán)時，存在貸方投資價差。經(jīng)公司第一屆第十三次董事會審議，決定對該項貸方差額按10年攤銷（該項決議已于98年6月20日在中國證券報上公告），本報告期末，按上述原則計算攤銷1，175萬元，在投資收益項下列示。2依照財政部財會字199935號文件股份有限公司會計制度有關(guān)會計處理問題補充規(guī)定的規(guī)定，我公司在原有的會計政策上修改壞帳預(yù)備的計提方法及比例，增加了計提短期投資跌價預(yù)備、存貨跌價預(yù)備、長期投資減值預(yù)備等各項資產(chǎn)減值預(yù)備和損失處理的內(nèi)部操縱制度（本制度已報經(jīng)公司第二屆第七次董事會審議批準(zhǔn)）。按規(guī)定我公司計提了各項資產(chǎn)跌價預(yù)備，

33、各項資產(chǎn)計提數(shù)額為2，48402萬元人民幣。（五）業(yè)務(wù)進(jìn)展打算1加大高科技項目的開發(fā)力度，提高高科技業(yè)務(wù)比例：公司在以往的業(yè)務(wù)中，技術(shù)含量高的項目經(jīng)營給公司制造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，因此公司應(yīng)進(jìn)一步加強高科技項目的開發(fā)力度。為此我公司與美國南加利福尼亞州大學(xué)于98年10月簽訂了合資成立中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司合同，我公司持有該公司70的股權(quán)。目前該公司差不多開發(fā)并完成了因特網(wǎng)傳真服務(wù)器、IMEG2000動畫格式，影像編輯軟件、多媒體數(shù)據(jù)庫、數(shù)碼水印加密等多項產(chǎn)品，并與數(shù)字軟件銷售公司簽訂銷售代理協(xié)議，初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)。該項目的開發(fā)成功，為公司在高科技領(lǐng)域的業(yè)務(wù)取得了一個良好的開端，在今后的工作中應(yīng)將此作為

34、經(jīng)營重點來抓，才能達(dá)到進(jìn)一步提高公司高科技業(yè)務(wù)比例的目的。2接著做好伊朗銅廠項目各項工作：該項目為我公司近期主營業(yè)務(wù)的重要運營項目，項目的執(zhí)行狀況直接阻礙到主營業(yè)務(wù)的各項指標(biāo)，同時也是我公司所開發(fā)的較成熟的伊朗市場的大型成套設(shè)備出口項目的代表性項目，該項目執(zhí)行的好壞，直接阻礙到我公司在伊朗市場的形象，對在伊朗市場開發(fā)后續(xù)大型成套設(shè)備出口項目也有直接的阻礙，故下年度的經(jīng)營重點中仍然是該項目。在本報告期內(nèi)已解決了該項目的支付問題。在下年度公司就必須保證按合同打算所要求的按時發(fā)運設(shè)備，同時，也要做好已發(fā)運設(shè)備現(xiàn)場安裝及技術(shù)服務(wù)各項工作，以確保該項目能按打算順利執(zhí)行。3結(jié)合國內(nèi)形勢做好重點項目我公司在

35、本報告期內(nèi)已差不多確定了蒙古鋅礦項目的運作方式?？赡茉擁椖亢贤傤~達(dá)3，800萬美元，這是我公司拓展業(yè)務(wù)區(qū)域在蒙古所取得的出口技術(shù)帶動成套設(shè)備出口的大型承包工程業(yè)務(wù)，同時也是我公司充分利用蒙古及我國有關(guān)優(yōu)惠政策所運營的項目。也是我公司在蒙古地區(qū)取得的第一個大型成套設(shè)備出口項目。因此該項目對我公司具有重要意義，公司必須花大力氣運作該項目。4進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機制和完善機制公司自成立以來，在轉(zhuǎn)變和完善公司的經(jīng)營體制方面取得了專門大進(jìn)展，通過公司的努力，報告期內(nèi)已通過了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的年檢審核，這標(biāo)志著公司的治理水平進(jìn)一步提高。公司高級領(lǐng)導(dǎo)層也同時意識到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證通過并不意味著公司的機制差

36、不多完善而是新的起點，只有通過不斷完善經(jīng)營治理體制，才能使公司的進(jìn)展進(jìn)入一個穩(wěn)定、持續(xù)進(jìn)展的軌道，才能不辜負(fù)全體股東對我們寄予的希望。5接著拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，保持穩(wěn)定增長的業(yè)績自公司成立以來，公司就意識到業(yè)務(wù)區(qū)域的單一，易造成公司的業(yè)績不穩(wěn)，因此在項目開發(fā)上，加大了業(yè)務(wù)區(qū)域拓展的力度。截止報告期末，使公司的大型項目區(qū)域拓展到非洲、蒙古等區(qū)域，并在國內(nèi)工程承包方面取得了突破性進(jìn)展，使業(yè)務(wù)區(qū)域的拓展工作取得了良好的開端。這僅僅是個良好開端，只有不斷的努力，踏實做好每項工作，才能帶來穩(wěn)定增長的業(yè)績。（六）董事會日常工作情況1會議情況及決議內(nèi)容：公司本年度共召開了11次董事會，重要會議情況及決議內(nèi)容如下：

37、（1）1999年4月26日公司召開第一屆第二十五次董事會，會議審議并通過了如下決議：A1998年年度報告、1998年度董事會工作報告、1998年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；B1998年度利潤分配預(yù)案；C1998年資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；D1999年增資配股預(yù)案；E決定于1999年6月2日上午在北京建國門外大街22號賽特廣場三層公司會議召開1998度股東大會。（2）1999年8月6日公司召開第一屆第二十六次董事會，會議審議并通過了如下決議：A關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠海鑫光股份有限公司股權(quán)的議案；B向光大銀行申請人民幣貸款陸仟萬元，期限壹年。（3）1999年8月23日公司召開第一屆第二十七次董事會，會議審議并通過了如下決

38、議：A公司1999年中期報告；B決定公司1999年中期不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的議案。（4）1999年8月30日公司召開第一屆第二十八次董事會，會議審議并通過了如下決議：同意為中國有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)公司提供貸款人民幣柒仟萬元的擔(dān)保，期限壹年。（5）1999年9月8日公司召開第一屆第二十九次董事會，會議審議并通過了如下決議：A聘任公司第二屆經(jīng)理班子；B選舉第二屆董事會；C推遲召開1999年臨時股東大會。（6）1999年10月12日公司召開第二屆第一次董事會，會議審議并通過如下決議：張健先生擔(dān)任第二屆董事會董事長，王寶林先生擔(dān)任副董事長，王宏先生擔(dān)任董事會秘書。（7）1999年10月22日

39、公司召開第二屆第二次董事會，會議審議并通過了如下決議：受讓中色建設(shè)集團(tuán)有限公司在香港的資產(chǎn)1826萬元人民幣和在美國的資產(chǎn)。（8）1999年12月10日公司召開第二屆第三次董事會，會議審議并通過了如下決議：A募集資金變更的緣故；伊朗松貢銅選廠項目是募集資金投入項目之一，投入募集資金147億元。該項目合同是本公司于1996年底同伊朗國家銅業(yè)公司簽訂的。由于受一些客觀因素的阻礙，業(yè)主已于近日通知我公司將原授于我公司承建的松貢一期工程內(nèi)容推遲進(jìn)行，列入松貢二期打算中實施。鑒于我公司承建的松貢工程已推遲列入二期工程打算，而松貢二期工程何時實施專門難確定，為了充分發(fā)揮募集資金使用效益，抱著對股東負(fù)責(zé)的精

40、神，擬變更該項募集資金投向。B募集資金變更后的投向。本公司擬以募集資金10，150萬元收購中國民生銀行股權(quán)7，000萬股；投入伊朗銅廠新簽增項合同周轉(zhuǎn)金4，550萬元。（9）1999年12月27日公司召開第二屆第四次董事會，會議審議并通過了如下決議：決定對中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司增資5005萬美元。2股東大會決議執(zhí)行情況：公司于1999年6月2日、1999年10月12日召開了兩次股東大會。（1）1998年度股東大會決議通過了本年度利潤分配以98年末總股本22，400萬股為基數(shù)，每10股送紅股2股，每10股派送現(xiàn)金紅利100元（含稅），公司以98年末總股本22，400萬股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增4股的比例

41、用資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案。1999年6月3日在中國證券報公布了1998年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本公告，本項議案于99年6月11日通過深交所執(zhí)行。（2）99年臨時股東大會議案：該會議案除“轉(zhuǎn)讓珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司股權(quán)”一項議案正在辦理之中，其余議案均已執(zhí)行完畢。（七）公司董事、監(jiān)事、高級治理人員情況：1差不多情況：姓名性不年齡職務(wù)任期起止日期年初持股數(shù)（股）年末持股數(shù)（股）張健男57董事長9910200110王寶林男53副董事長兼總經(jīng)理991020011033，60053，760劉才明男37董事991020011030，40048，640龔永才男54董事9910200110張秀麗女46

42、董事991020011030，40048，640謝亞衡男41董事兼副總經(jīng)理9910200110黃建國男51副總經(jīng)理9910200110王宏男40副總經(jīng)理991020011030，40048，640劉文君男36董事9910200110趙家生男46監(jiān)事會主席9910200110任旭東男46監(jiān)事9910200110陳加新男36監(jiān)事9910200110以上部分董事、監(jiān)事及高級治理人員的年度酬勞總額為約748，745元人民幣。其中劉才明和張秀麗只領(lǐng)取了18月的工資酬勞，后因工作變動，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)后未在公司領(lǐng)取酬勞；龔永才、劉文君、趙家生、任旭東未在公司領(lǐng)取酬勞。2董事、監(jiān)事及高級治理人員離任情況

43、原公司副總經(jīng)理劉才明先生、張秀麗女士因工作變動，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，經(jīng)董事會選舉，張秀麗女士、劉文君先生當(dāng)選為公司董事，黃建國先生、謝亞衡先生、王宏先生當(dāng)選為公司副總經(jīng)理，董事會秘書仍由王宏先生擔(dān)任。原監(jiān)事孔和平先生因工作需要，不再擔(dān)任公司監(jiān)事，經(jīng)監(jiān)事會選舉，任旭東先生當(dāng)選為公司監(jiān)事。（八）本年度利潤分配預(yù)案：公司1999年實現(xiàn)凈利潤70，197，26959元，依照公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10法定公積金7，023，15179元，提取10法定公益金7，023，15179元，以1999年12月31日的總股本358，400，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)覺金紅利05元（含稅），共計派發(fā)覺金

44、17，920，000元，尚余可供股東分配利潤139，815，51677元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。（九）其他報告事項本公司選定的信息披露報刊為中國證券報。六、監(jiān)事會報告本報告期內(nèi)，監(jiān)事會依照公司法、證券法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，獨立自主開展工作，為公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展，保證寬敞投資者的權(quán)益，進(jìn)一步發(fā)揮了應(yīng)有的作用。（一）召開會議情況：1召開監(jiān)事會情況：本報告期內(nèi)，監(jiān)事會召開了3次會議。會議召開情況如下：（1）1999年9月9日公司召開第一屆第三次監(jiān)事會，會議審議并通過如下決議：選舉產(chǎn)生了本公司第二屆監(jiān)事會。（2）1999年10月12日公司召開第二屆第一次監(jiān)事會，會議審議并通過如下決議：選舉趙家生為本公司監(jiān)事

45、會主席。（3）1999年12月10日公司召開第二屆第二次監(jiān)事會，會議審議并通過如下決議：關(guān)于變更1997年募集資金投向的議案。2列席董事會會議情況：本報告期內(nèi)，監(jiān)事列席了10次董事會，參與并通過了如下決議：11998年年度報告、1998年度董事會工作報告、1998年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；1998年度利潤分配預(yù)案；1998年資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；1999年增資配股預(yù)案；決定于1999年6月2日上午在北京建國門外大街22號賽特廣場三層公司會議室召開1998年度股東大會。2關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠海鑫光股份有限公司股權(quán)的議案；向光大銀行申請人民幣貸款陸仟萬元，期限壹年。3公司1999年中期報告；決定公司1999年中

46、期不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的議案。4同意為中國有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)公司提供貸款人民幣柒仟萬元的擔(dān)保，期限壹年。5聘任公司第二屆經(jīng)理班子；選舉第二屆董事會；推遲召開1999年臨時股東大會。6張健先生擔(dān)任第二屆董事會董事長，王寶林先生擔(dān)任副董事長；王宏先生擔(dān)任董事會秘書。7受讓中色建設(shè)集團(tuán)有限公司在香港的資產(chǎn)1826萬元人民幣和在美國的資產(chǎn)。8募集資金變更的緣故；募集資金變更后的投向。9決定對中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司增資5005萬美元。（二）對公司各項事項的意見：1公司在本報告期內(nèi)，經(jīng)營決策程序均能遵守公司法、證券法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，并履行了應(yīng)有的合法程序。同時，公司按有關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求，結(jié)合公

47、司的實際狀況，建立了完善的內(nèi)部操縱制度。公司董事、經(jīng)理在經(jīng)營運作和執(zhí)行其職責(zé)時，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為；2本報告期公司的財務(wù)報告經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所審計并出具的無保留意見的審計報告，我們認(rèn)為該財務(wù)報告真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3公司在收購、出售資產(chǎn)交易中能遵守市場交易價格，保證價格公平合理，無內(nèi)幕交易、損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。4公司的關(guān)聯(lián)交易中無損害本公司利益的行為。5公司本年度營業(yè)額、利潤額較上年同期有較大幅度下降，是由于多方面客觀緣故所致，也是外經(jīng)行業(yè)所處特性所致，并非公司經(jīng)營治理層主觀緣故所致，詳細(xì)緣故請詳見董事會報告所涉及內(nèi)容，我們

48、認(rèn)為該報告所陳述的緣故是真實可靠的。七、重要事項（一）重大訴訟、仲裁事項本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。（二）董事及高級治理人員受監(jiān)管部門處罰情況：本報告期內(nèi)，公司董事及高級治理人員未受到任何監(jiān)管部門的處罰。（三）公司重要人員變更情況：1控股股東變更情況：本報告期內(nèi)公司控股股東未變更。2董事會換屆情況：本報告期內(nèi)公司第一屆董事會任期已到，公司按國家法規(guī)及公司章程選舉產(chǎn)生了第二屆董事會，詳細(xì)情況見董事會工作報告。3公司總經(jīng)理變更情況：本報告期內(nèi)公司原副總經(jīng)理劉才明先生、張秀麗女士兩人因工作變動，辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)；由總經(jīng)理提名并經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，聘任黃建國先生、謝亞衡、王宏先生為公司副總經(jīng)理

49、4公司董事會秘書聘用情況：本報告期內(nèi)公司董事會秘書仍由王宏先生擔(dān)任。（四）公司收購及出售資產(chǎn)、汲取合并事項：本報告期內(nèi)由于受有色行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)進(jìn)展方向變化的阻礙，公司決定將所持有的珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司3909的股權(quán)出讓給中國長城鋁業(yè)公司。該事項已報公司九九年度臨時股東大會批準(zhǔn)，并在1999年10月13日的中國證券報上刊登了股東大會決議。上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、評估及報批手續(xù)正在進(jìn)行中，可能在2000年上半年能完成相關(guān)法律手續(xù)。（五）重大關(guān)聯(lián)交易事項1購銷商品、提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易本報告期內(nèi)未與關(guān)聯(lián)單位發(fā)生購銷商品、提供勞務(wù)的交易。2資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易本報告期內(nèi)本公司有償受讓了本公

50、司股東中色建設(shè)集團(tuán)有限公司在美國、香港地區(qū)所擁有的房產(chǎn)及債權(quán)。該項轉(zhuǎn)讓交易涉及金額49459萬元人民幣，此項交易價格是按歷史成本價加上同期銀行定期存款利率確定的。3、公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)、債務(wù)、擔(dān)保事項本報告期內(nèi)公司未發(fā)生向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的事項。（六）公司與控股股東“三分開”情況：1人員分開方面：除本公司董事長與本公司第一大股東中色建設(shè)集團(tuán)有限公司的法人代表為同一人外，本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級治理人員已無在本公司與股東單位中雙重任職的情況；公司財務(wù)人員無在關(guān)聯(lián)公司兼職的情況；公司具有獨立的勞動、人事及工資治理權(quán)。2資產(chǎn)完整方面：本公司資產(chǎn)是完整的。原公司改制時所有的經(jīng)營性資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)務(wù)已全部

51、進(jìn)入本公司，本公司擁有獨立的項目開發(fā)、開發(fā)設(shè)計、項目運營系統(tǒng)；本公司所從事的主營業(yè)務(wù)與本公司控股股東不同，不存在同行業(yè)競爭狀況。3財務(wù)分開方面：本公司財務(wù)自上市以來已完全獨立，設(shè)立了獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)治理制度；已獨立在銀行開立帳戶，不存在與控股股東共用一個銀行帳戶的情況；自公司上市以來，就一直獨立依法納稅。（七）托管資產(chǎn)及受托管資產(chǎn)情況：本報告期內(nèi)公司資產(chǎn)未向其他機構(gòu)托管，也未同意其他機構(gòu)的資產(chǎn)托管事項。（八）聘任、改聘、解聘會計事務(wù)所情況我公司94年至97年上半年期間的會計審計機構(gòu)是中華會計師事務(wù)所，后因為了適應(yīng)海外業(yè)務(wù)的進(jìn)展，經(jīng)1998年2月24日召開1997年臨時股東大會批準(zhǔn)改聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為我公司新的審計機構(gòu)。（九）重大合同及其履行情況：本報告期內(nèi)公司執(zhí)行的重大合同項目為伊朗阿巴德銅冶煉廠項目，該項目的具體執(zhí)行情況詳見募集資金項目情況。（十）公司更改名稱或股票簡稱情況：公司本報告期內(nèi)未更改公司名稱及股票簡稱。（十一）重大事項披露情況：本報告期的重大事項披露情況詳見董事會工作報告。八、財