用友U8采購管理-數(shù)據(jù)表關(guān)系

1、采 購 管 理-數(shù)據(jù)表關(guān)系與其他系統(tǒng)的接口采購選項(xiàng)期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程采購業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應(yīng)付管理直購采購發(fā)票采購入庫單/ROP計(jì)劃采購發(fā)票采購合同付款信息數(shù)據(jù)分析預(yù)入信息、供應(yīng)商價(jià)格銷售訂單、直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直購采購發(fā)票檢驗(yàn)結(jié)果到貨單報(bào)檢預(yù)入信息MRP計(jì)劃采購選項(xiàng)采購選項(xiàng)基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程 期初暫估入庫：（庫存與存貨錄入期初余額時(shí)應(yīng)該包含已暫估入庫部分 ）期初采購入庫單rdrecord rdrecords采購期初記賬存貨期初記賬寫入

2、rdrecord和rdrecords表中，主要字段: bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord 表 cAccounter （記賬人）字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票：purbillvouch purbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中，主要字段:bOriginal=1期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程 期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段: bpufirst=1

3、cbustype=受托代銷寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord 表 cAccounter （記賬人）字段 采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)類型普通采購數(shù)據(jù)流程結(jié)算采購訂單采購到貨單到貨退回單來料檢驗(yàn)單來料報(bào)檢單來料不良品處理單采購入庫單銷售訂單采購發(fā)票采購結(jié)算單MPS/MRP計(jì)劃請(qǐng)購單ROP計(jì)劃采購合同PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s請(qǐng)購

4、單 采購請(qǐng)購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請(qǐng)，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是MPS/MRP計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購請(qǐng)購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。請(qǐng)購單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購請(qǐng)購單主表 PU_AppVouchIDiVTid采購請(qǐng)購單 PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請(qǐng)購單子表 PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。通過采購訂單的管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)

5、計(jì)。采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購到貨單 采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用；啟用質(zhì)量管理時(shí)，對(duì)于需要報(bào)檢的存貨，必須使用采購到貨單。如果啟用委外管理，委外到貨單的單據(jù)設(shè)置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設(shè)置。采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單

6、 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表 PU_ArrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系請(qǐng)購、訂單、到貨單圖解采購入庫單 采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。暫估處理：本月存貨已經(jīng)入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對(duì)貨物進(jìn)行暫估入庫；待發(fā)票到達(dá)后，再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算處理。庫存管理未啟用前，可在采購管理錄入入庫單據(jù)；庫存管理啟用后，必須在庫存管理錄入入庫單據(jù)，在采購管理可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。按業(yè)務(wù)類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商

7、業(yè)和醫(yī)藥流通）。 采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存 管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表 RdRecordsID收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購入庫單圖解采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對(duì)發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物。如果啟用委外管理，委外發(fā)票的單據(jù)設(shè)置利用采購模塊的單據(jù)設(shè)置。 采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_I

8、D采購發(fā)票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購發(fā)票子表PurBillVouchsPBVID發(fā)票填寫，可拷貝采購入庫單、訂單、發(fā)票生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購發(fā)票圖解直運(yùn)業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表PurBillVouchs IDiSBsID銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID 關(guān)聯(lián)關(guān)系直運(yùn)銷售發(fā)票審核后，采購直運(yùn)發(fā)票才可參照直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（無訂單）直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（有訂單）直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解直運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)則直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票互相參照時(shí)：1）不可超量采購、超量銷售。2）可以拆單拆記錄。直運(yùn)銷售發(fā)票不可錄入倉庫，不可錄入受托代銷屬性、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。 銷售發(fā)票記賬后請(qǐng)不要

9、變更采購訂單的單價(jià)。采購未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購數(shù)量銷售數(shù)量)；銷售未完成的直運(yùn)采購發(fā)票（已銷售數(shù)量采購數(shù)量):結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購結(jié)算 采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。入庫單與發(fā)票結(jié)算藍(lán)字入庫單與紅字入庫單結(jié)算藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算運(yùn)費(fèi)發(fā)票與入庫單結(jié)算，也可直接與存貨結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行結(jié)算采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PurSettleVouchPSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起結(jié)算或分次結(jié)算采購結(jié)算單子表PurSettleVouchsPSVID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購結(jié)算圖解

10、受托代銷結(jié)算圖解提 示 賬套的企業(yè)類型應(yīng)為商業(yè)或醫(yī)藥流通 庫存管理和采購管理設(shè)置受托代銷業(yè)務(wù) 對(duì)于受托代銷商品，必須選中是否受托代銷，并且把存貨屬性設(shè)置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售，還可設(shè)置銷售屬性。 設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務(wù)。退貨業(yè)務(wù)處理流程退貨業(yè)務(wù)處理流程 采購訂單采購到貨單結(jié)算成本處理采購結(jié)算單紅字發(fā)票紅字入庫單到貨退回單提 示 1、在采購活動(dòng)中，如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折讓，可分為以下情況進(jìn)行處理： 如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)票沒有錄入系統(tǒng) 如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)票已錄入系統(tǒng)，但該發(fā)票還沒有采購結(jié)算 如果該發(fā)票已經(jīng)結(jié)算 如果原入庫單有錯(cuò)2、若用戶實(shí)際業(yè)務(wù)有到

11、貨環(huán)節(jié)，則退貨業(yè)務(wù)可用如下方式處理： 入庫后退貨 入庫前退貨退貨結(jié)算的三種情況 結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單結(jié)算成本處理結(jié)算說明：a.填制一張全額數(shù)量的紅字采購入庫單。b.把這張紅字采購入庫單與原入庫單進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況 結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單采購發(fā)票結(jié)算成本處理結(jié)算說明：a、填制一張部分?jǐn)?shù)量的紅字采購入庫單。b、填制一張相對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票，其中發(fā)票上的數(shù)量原入庫單數(shù)量紅字入庫單數(shù)量。c、把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況 結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票結(jié)算成本處