拓新集團(tuán)新貴公司招投標(biāo)管理規(guī)定(執(zhí)行版)

1、拓新集團(tuán)新貴置業(yè)有限公司招標(biāo)采購管理規(guī)定拓新集團(tuán)新貴置業(yè)公司關(guān)于招標(biāo)采購相關(guān)問題的規(guī)定 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購行為，確保公開、公正、公平、陽光操作，維護(hù)當(dāng)事方的合法權(quán)益，特別制定如下規(guī)定，公司各部門各員工必須遵守。 一、招標(biāo)采購小組組成的人員名單： 1、工程類（含規(guī)劃、設(shè)計、勘察等）招標(biāo)小組組長：古朝泉（總經(jīng)理），付組長：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、鄭顯均、歐茂玲。 2、材料物資（設(shè)備）類采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長：古朝泉（總經(jīng)理），付組長：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、郭福良、程啟海。 其他相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際需要提供支持協(xié)助。二、工程招標(biāo)、材料物資類（設(shè)備）采購實(shí)行分類管理： 1、工程類（含

2、規(guī)劃、設(shè)計、勘察等）分類分為以下六類工程： 總承包工程，即：總承包土建、景觀類：“水墨林溪”土建，景觀工程按集團(tuán)規(guī)定，新貴置業(yè)公司一律按2000年重慶市定額價發(fā)包給重慶拓新房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)建筑工程有限公司。建筑公司設(shè)立長壽項(xiàng)目部，具體承擔(dān)工程施工管理工作。 分包工程，即：土建、景觀總承包方對勞務(wù)、防水、保溫、下（雨、污）水、門窗、外墻漆等分包工程，以建筑公司的名義采用競標(biāo)方式發(fā)包給各分包企業(yè)。要求必備專業(yè)設(shè)計、施工資質(zhì)的，分包企業(yè)必須具有其相關(guān)專門施工資質(zhì)，并考察其以前的業(yè)績、技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力及誠實(shí)守信度。 競標(biāo)工程（總承包以外的），即：小區(qū)安防、配套設(shè)施、裝飾裝修、環(huán)保治理等工程項(xiàng)目，由新貴置業(yè)公

3、司以競標(biāo)方式發(fā)包給有資質(zhì)、有專業(yè)施工能力、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、重合同、守信用的企業(yè)承建。 壟斷工程，即：屬于壟斷行業(yè)施工的，如：上水、電、氣、消防、通訊等分項(xiàng)工程，在科學(xué)合理設(shè)計、正規(guī)公正預(yù)算的基礎(chǔ)上，由新貴置業(yè)公司采取公關(guān)協(xié)調(diào)、力所能及的低價原則簽訂施工合同，按圖保質(zhì)保量完成施工。 植物栽種工程，即：景觀苗木種植工程，能夠招標(biāo)競標(biāo)的，采用競標(biāo)方式，包樹種、包規(guī)格、包存活，由新貴公司（或項(xiàng)目部）發(fā)包給有技術(shù)能力、有實(shí)力、有資質(zhì)、有誠信的單位。 設(shè)備機(jī)具租賃，即：施工機(jī)具、設(shè)備租賃。由項(xiàng)目部根據(jù)需要和當(dāng)?shù)厥袌鰞r格聯(lián)系協(xié)商，一事一議承租。租賃時間超過一個月的應(yīng)簽定合同，明確雙方權(quán)利、義務(wù)、交接驗(yàn)收、安全責(zé)

4、任及維修賠償事宜，便于遵守。 2、材料物資（設(shè)備）類采購類分為以下六類形： 地材采購，即在長壽區(qū)本土采購的商品砼、水泥、磚、河沙、石子、條石、飾面磚、涂料等。因當(dāng)?shù)夭牧隙酁閴艛嘟?jīng)營，采取考察、協(xié)商形式，參照當(dāng)?shù)刎灷x擇有實(shí)力、講誠信的商家采購。 區(qū)外采購即：重慶市內(nèi)外采購的鋼材、木材、石材、瓦、飾面磚、不銹鋼制品、防水材料、保溫材料、外墻漆等，采用貨比三家選取有實(shí)力、有誠信、有資質(zhì)、質(zhì)優(yōu)價低者采購。 設(shè)備產(chǎn)成品采購，即：對生產(chǎn)、安裝類的產(chǎn)品采購，包括電梯、空調(diào)、消防器材、電氣設(shè)備、施工機(jī)具、車輛等采購、采用完全競爭原則，以招標(biāo)采購方式，低價中標(biāo)。 辦公用品采購，包括辦公家具、電子電器、辦公用品

5、等采購，采用貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)、低價、售后服務(wù)好的商家采購。 苗木采購，在公司有栽種管理技術(shù)能力、技術(shù)、人員、經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，可以采用尋價、協(xié)商談判，選擇價格合理，苗木質(zhì)量好、售后服務(wù)有保障，包栽種、包存活的形式購買。 零星（應(yīng)急）采購，即價格單次單價在1000元以下的采購，由采購員按實(shí)際需要安排采購。上述材料（設(shè)備）采購類中第、項(xiàng)由建筑公司采購，第、項(xiàng)由新貴置業(yè)公司采購。三、分類工程、采購流程1、總承包工程發(fā)包流程：相關(guān)部門 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始總工辦編制預(yù)算分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)審計部復(fù)查編制正式預(yù)算拓新集團(tuán)建筑公司審查預(yù)算新貴公司、建筑公司協(xié)商合同簽訂施工合同集團(tuán)審計部審核合同結(jié) 束2、分包

6、工程邀標(biāo)發(fā)包流程相關(guān)部門 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)資料、圖表等預(yù)算員編制預(yù)算組長、付組長審查小組邀請三家以上單位考察、初談、預(yù)審集團(tuán)審計部審查，確定標(biāo)底選擇洽談、確定簽約商家及合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審計部復(fù)核合同中標(biāo)單位交納履約保證金簽訂合同結(jié)束3、競標(biāo)工程相關(guān)部門 招標(biāo)（小組） 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、圖表等組長、付組長審查編制邀標(biāo)函及招標(biāo)文件組織應(yīng)標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘并解答疑問對三家以上單位進(jìn)行資格預(yù)審，合格者發(fā)出邀請函及招標(biāo)文件組長、付組長審查應(yīng)標(biāo)單位報送報價及方案等相關(guān)資料進(jìn)行初談形成談判記錄初定結(jié)果報送集團(tuán)審計部審查，確定標(biāo)底組長、付組長審查合同正式

7、談判形成合同初稿集團(tuán)審計部復(fù)核合同交納履約保證金，簽定正式合同結(jié)束4、壟斷工程議標(biāo)流程相關(guān)部門 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計部審核正式洽談形成合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審查合同簽訂正式合同結(jié) 束開 始聯(lián)系對應(yīng)部門，現(xiàn)場查勘，設(shè)計圖紙組長、付組長審核、確定設(shè)計圖紙對應(yīng)部門編制預(yù)算、初談開 始組長、付組長審核確定聯(lián)系對應(yīng)部門，現(xiàn)場勘查，設(shè)計圖紙對應(yīng)部門編制預(yù)算、初談5、植物栽種工程發(fā)包流程相關(guān)部門 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始組長、付組長審核確定單價考察、尋價、選擇三家以上單位受邀標(biāo)方現(xiàn)場踏勘，編制方案、報價編制招標(biāo)方案，發(fā)出邀標(biāo)函總經(jīng)理審核方案初次談判，形成記錄、方案集團(tuán)審計部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核合同正

8、式談判，形成合同集團(tuán)審計部審查合同交納履約保證金，簽訂正式合同結(jié) 束6、設(shè)備機(jī)具租賃議標(biāo)流程相關(guān)部門 班組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始項(xiàng)目經(jīng)理審核現(xiàn)場提出需求方案現(xiàn)場聯(lián)系，提出單價項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場落實(shí)設(shè)備機(jī)具，并作好記錄簽字租賃結(jié)束，完善基本資料付 費(fèi)財務(wù)處理結(jié) 束7、（長壽）地材采購議標(biāo)流程相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始編制采購計劃邀請2-3家供貨商洽談、考察、尋價簽訂合同集團(tuán)審計部審核合同具體談判價格、合同、供貨方式等，形成合同總經(jīng)理審批計劃組長、付組長審核，確定洽談次序總經(jīng)理審查合同結(jié)束8、區(qū)外材料議標(biāo)采購流程（鋼材采購除外）相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始總經(jīng)理審批計劃編制采購計劃尋價、貨比

9、三家，選擇質(zhì)優(yōu)價低的三家以上商家組長、付組長審核價格，確定商家洽談次序依次談判并形成記錄組長、付組長審核確定標(biāo)底價格及談判商家正式談判價格并形成合同初稿組長、付組長審核合同集團(tuán)審計部審查合同簽約、發(fā)貨、運(yùn)輸檢驗(yàn)、驗(yàn)收、入庫集團(tuán)審計部審計完善簽字手續(xù)、付費(fèi)結(jié) 束9、設(shè)備及制成品采購競標(biāo)流程相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始總經(jīng)理審核計劃編制采購計劃集團(tuán)審計部門審查計劃編制招標(biāo)方案、標(biāo)準(zhǔn)及邀標(biāo)書組長、付組長審核受邀方踏勘現(xiàn)場，解疑，編制投標(biāo)方案、報價發(fā)出邀標(biāo)書實(shí)地考察、初談形成記錄、方案總經(jīng)理審核初步方案集團(tuán)審計部門審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團(tuán)審計部審核合同簽約、供貨、檢驗(yàn)、驗(yàn)

10、收、付費(fèi)結(jié) 束10、辦公用品采購流程相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始總經(jīng)理審核計劃編制計劃集團(tuán)辦公室審批計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)選購方案尋價、貨比三家，選擇方案財務(wù)部審核實(shí)施采購，檢驗(yàn)、驗(yàn)貨入庫、簽證總經(jīng)理簽批付 款結(jié) 束11、苗木采購議標(biāo)流程相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始總經(jīng)理審批計劃編制采購計劃、方案尋價、貨比三家，評審供貨商組長、付組長審核選擇、初談、形成初步方案集團(tuán)審計部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核合同談判，形成正式合同集團(tuán)審計部審核合同交納履約保證金，簽訂合同供貨、驗(yàn)收付款結(jié) 束12、零星（應(yīng)急）物資采購相關(guān)部門 采購小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場提出需求計劃采購實(shí)施交貨、驗(yàn)貨

11、簽字項(xiàng)目經(jīng)理審批票據(jù)財務(wù)部審核票據(jù)總經(jīng)理審簽財務(wù)部報銷票據(jù)結(jié)束四、有關(guān)資格、資質(zhì)、資料要求：1、總承包工程：拓新集團(tuán)建筑公司為二級資質(zhì)施工企業(yè)，可承包26層、80米高度以下的樓房建設(shè)，超過26層以上的建筑則尋掛靠辦法解決。新貴公司與建筑公司簽訂總承包合同，提供正規(guī)建筑發(fā)票。 2、分包工程，除極少部分不需資質(zhì)要求外，一律要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、法人證明以及以前建設(shè)的業(yè)績證明，技術(shù)、機(jī)具設(shè)備證明及誠信證明，特殊情況需要求對方提供資信證明及履約保函，小組的實(shí)地考察評估記錄，談判記錄，合同草案送集團(tuán)審計部審核，在交納履約保證金后簽訂正式合同和質(zhì)量保修單（書），要求提供正規(guī)發(fā)票或提供勞務(wù)費(fèi)收領(lǐng)票

12、據(jù)。 3、競標(biāo)工程：要求競標(biāo)方提供資質(zhì)、資信、營業(yè)執(zhí)照工程業(yè)績證明，招標(biāo)小組實(shí)地考察并形成考察意見。談判有記錄、合同初稿送集團(tuán)審查并批復(fù)，交納履約保證金后簽訂正式合同，要求對方提供正式發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。 4、壟斷工程：要求施工承包單位提供資質(zhì)，營業(yè)執(zhí)照證明，簽訂正式合同，要求提供合法發(fā)票。5、植物栽種工程：主要考察對方的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力和以前業(yè)績以及誠信情況，并形成記錄，歷次談判要形成記錄，集團(tuán)審查合同初稿并批復(fù)，交納保證金后簽訂正式合同和包存活約定書，提供合格發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。6、設(shè)備機(jī)具租賃：主要做好進(jìn)場記錄及雙方確認(rèn)簽字，租用完成后辦好驗(yàn)收及離場記錄確認(rèn)手續(xù)，提供合規(guī)發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)

13、用票據(jù)。7、地材采購：要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、部份要求具有資質(zhì)和質(zhì)檢報告，對企業(yè)實(shí)力和誠信要進(jìn)行實(shí)地考察作出評估記錄，簽訂正式合同，提供資源稅發(fā)票，貨款可開發(fā)票或可開收據(jù)。8、區(qū)外采購：要求提供質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報告，有品牌質(zhì)量認(rèn)證要求的必須要求對方提供其有效證明材料，同時提供營業(yè)執(zhí)照，質(zhì)量保證資料，簽訂通行的材料購買合同，提供發(fā)票或收據(jù)。9、設(shè)備、產(chǎn)成品采購：要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、合格證書、使用證書，有品牌和質(zhì)量認(rèn)證要求的提供有效證明，要求有生產(chǎn)、設(shè)計、安裝資質(zhì)的要提供資質(zhì)證明，質(zhì)量保修單（書），簽訂正式合同，提供增值稅發(fā)票和安裝發(fā)票。10、辦公用品采購：要求提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)

14、合格證，質(zhì)量保修單（書），簽訂正式合同，提供正規(guī)發(fā)票。11、苗木采購：要求提供經(jīng)銷證明、營業(yè)執(zhí)照，有檢疫要求提供檢疫證明，有準(zhǔn)入證明的要求提供準(zhǔn)入證明，有販運(yùn)證明要求要販運(yùn)證，簽訂正式合同和存活保證書，提供正規(guī)發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。12、零星（應(yīng)急）采購：要求開出收據(jù)或發(fā)票，有驗(yàn)收、入庫使用證明。五、履約保證金、進(jìn)度（中間）付款及結(jié)（決）算要求： 所有工程項(xiàng)目必須執(zhí)行履約保證金，按合同價10%打入我方指定帳戶，簽訂合同。合同履行過程中要求按進(jìn)度付款的，嚴(yán)格按合同和流程執(zhí)行，合同標(biāo)的履行完畢，必須組織驗(yàn)收，辦理結(jié)算，報集團(tuán)審計部審查確認(rèn)后方能支付結(jié)算（決算）款項(xiàng)。所有合同的職責(zé)部門必須建立臺帳，

15、加強(qiáng)跟蹤管理，所有工程、采購合同必須資料完整，立卷歸檔，便于查閱。六、招標(biāo)采購：本規(guī)定力求將招標(biāo)、采購的規(guī)定流程化、表格化，便于操作執(zhí)行，因此要求招標(biāo)、采購小組人員必須規(guī)范行為，考察、尋價、談判必須有兩人以上，并作好記錄，不得接受對方宴請、禮品、錢物及變相的賄賂行為。七、招標(biāo)、采購相關(guān)表格附：材料設(shè)備采購流程說明 建設(shè)工程招標(biāo)申請書工程名稱建設(shè)地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型招標(biāo)建設(shè)規(guī)模報建登記文號概（預(yù)）算（萬元）計劃開工日期計劃竣工日期招標(biāo)方式發(fā)包方式對投標(biāo)人的資質(zhì)等級要求設(shè)計要求工程招標(biāo)范圍招標(biāo)前期準(zhǔn)備情況施工現(xiàn)場條件水電場地平整路建設(shè)單位供應(yīng)的材料或設(shè)備（如有，則附村料、設(shè)備清單）招標(biāo)組織成員名單姓名工作

16、單位職務(wù)職稱從事專業(yè)年限負(fù)責(zé)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)人 法定代表人：（簽字）（公章） 年 月 日集團(tuán)審批意見承包商考察意見表 日期： 年 月 日考察單位名稱考察內(nèi)容基本情況（成立日期、注冊資金、企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級、營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證書等）技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況（人員組成、施工機(jī)械設(shè)備、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、負(fù)債、流動資金等）近三年（在建）工程一覽（施工質(zhì)量、獲獎等）項(xiàng)目經(jīng)理情況（擬派項(xiàng)目經(jīng)理信譽(yù)、與業(yè)主配合、有否在建項(xiàng)目等）參與考察人員意見公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組意見副組長：組長：分包項(xiàng)目情況表分包人名稱地 址法定代表人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級證書號碼擬分包的工程項(xiàng)目主 要 內(nèi) 容預(yù)計造價（萬元）已經(jīng)做過的類似工程注：分包工程實(shí)施前

17、報集團(tuán)招標(biāo)文件簽收表競標(biāo)單位：發(fā)包單位：抄送：日期：抄送：檔號：簽收證明（說明）附上××項(xiàng)目 1××工程招標(biāo)文件×份。 2設(shè)計變更單×張，編號××-×× 請簽收確認(rèn) 公司 我公司 確認(rèn)收到上述資料。簽收人： 日 期： 工程竣工驗(yàn)收申請表工程名稱工程地址建設(shè)單位結(jié)構(gòu)類型、層數(shù)勘察單位建設(shè)面積設(shè)計單位開工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項(xiàng)目內(nèi)容施工單位自檢情況完成工程設(shè)計合同約定的情況技術(shù)檔案和施工管理資料主要建筑材料、建筑物件和設(shè)務(wù)的進(jìn)場試驗(yàn)報告（含監(jiān)督抽檢）資料施工安全評價書

18、工程款支付情況工程質(zhì)量保修書責(zé)令整改問題的執(zhí)行情況 已完成設(shè)計和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特申請辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （施工單位蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）： 年 月 日監(jiān)理單位意見：監(jiān)理工程師（簽章）： 年 月 日甲方單位意見：甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程結(jié)算申請表年 月 日合同名稱編號概況承包單位承包范圍竣工驗(yàn)收時間合同工期施工時間開工時間： 竣工時間：簽證工期項(xiàng)目部意見交工驗(yàn)收情況（交付時間）申請人：資料提交情況承包人確定的竣工圖變更簽證單齊全符合當(dāng)?shù)爻墙n案館存檔要求的資料齊全（除雙方確認(rèn)的結(jié)算書）部門負(fù)責(zé)人：工程質(zhì)量情

19、況總工辦意見結(jié)算資料是否齊全部門負(fù)責(zé)人：結(jié)算審核時間安排總助意見總經(jīng)理意見工程價款結(jié)算清單工程名稱： 合同號：單位： 支付編號： 年 月 日合同名稱合同編號定額編號工程或費(fèi)用名稱單位工程數(shù)量結(jié)算單價合價備注合計：人民幣大寫備注造價員： 合同責(zé)任部門： 分管副總：總經(jīng)理：47/47建設(shè)工程結(jié)算審核定案匯總表工程名稱：送審造價（元）審定造價（元）審核增（減）造價（元）拓新集團(tuán)理事長意見理事長簽字： 年 月 日建設(shè)單位意見建設(shè)單位（公章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日施工單位意見施工單位（公章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日審計部意見拓新集團(tuán)審計部：審計人（簽字）：年 月 日工程（材料、設(shè)備）結(jié)算款支付

20、審批表工程名稱申請單位合同金額開戶行開戶賬號結(jié)算金額已付金額申請金額申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見甲方代表（專業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分管副總審查意見財務(wù)部審查意見總經(jīng)理審批意見備注工程（材料）預(yù)付款進(jìn)度款支付審批表工程名稱申請單位合同號合同金額已付金額開戶銀行賬號本次申請申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見甲方代表（專業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分管副總審查意見財務(wù)部審查意見總經(jīng)理審批意見備注說明：1、每次進(jìn)度款支付時應(yīng)附有相關(guān)的節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收手續(xù)（簽字完善）及收方單； 2、申請進(jìn)度款支付前應(yīng)填報當(dāng)期收方單對應(yīng)的工程造價并附

21、于表后。工程材料設(shè)備品牌報審表總編號： 分編號：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：承包單位：（章） 項(xiàng)目經(jīng)理日期總包單位意見：承包單位：（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意見： 經(jīng)我公司審核，現(xiàn)針對上述品牌提出如下意見，或需 工程 設(shè)計 給出進(jìn)一步咨詢意見。監(jiān)理工程師日期 總監(jiān)理工程師日期建設(shè)方意見：工程代表（專業(yè)工程師）日期： 工程管理部經(jīng)理日期：注：1、施工方必須提前15日申報，業(yè)主、監(jiān)理在收到函件后7日內(nèi)給出有效答復(fù)； 2、大型設(shè)備（如電梯、空調(diào)等）采購品牌向集團(tuán)報批參照執(zhí)行。重慶拓新房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)建筑工程有限公司材料計劃單計劃部門： 計劃日期 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途需要日期庫存計劃年月

22、日廠 商計劃人項(xiàng)目經(jīng)理廠 牌公 司 審 核電 話詢 價議 價采 購 員付 款材料設(shè)備采購詢價表采購計劃單號供應(yīng)商名稱商家電話序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠商或經(jīng)銷商報價（單價）使用部位單位：（元）批發(fā)價零售價經(jīng)辦人（簽字）日期材料設(shè)備考察信息表填表日期： 年 月 日 編號：材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號數(shù)量供貨廠商聯(lián)系方式廠家報價情況考察情況記錄考察結(jié)論相關(guān)部門意見采購員物資部經(jīng)理項(xiàng)目部或總工辦總經(jīng)理助理總經(jīng)理 經(jīng)辦人：項(xiàng)目材料用量及單價表工程名稱：序號材料設(shè)備規(guī)格及名稱單位單價實(shí)際數(shù)量計劃用量金額計劃金額××年度用量××年度金額備注本月用量累計用量本月用量累

23、計用量填表人： 部門負(fù)責(zé)人：說明：1、項(xiàng)目所用材料的數(shù)量應(yīng)如實(shí)填寫。 2、項(xiàng)目所用材料的單價應(yīng)填入庫價。 3、累計欄均為從項(xiàng)目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫年終的量及金額。 4、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)填寫本項(xiàng)目中的周轉(zhuǎn)費(fèi)用。 5、本表可擴(kuò)充，由材料出納負(fù)責(zé)填寫。樣品樣本報批表序號報批樣品或樣本名稱規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商名稱供貨時間質(zhì)量要求編制人： 審批人： 年 月 日合同簽署意見表單位：時間： 合同編號：合同名稱合同份數(shù)施工單位工程地址工程內(nèi)容工程價款公司領(lǐng)導(dǎo)意見：財務(wù)人員意見：經(jīng)辦人意見：集團(tuán)審計人員意見：理事長意見：合同談判記錄表記錄人： 記錄時間：供貨方談判時間采購產(chǎn)品名稱談判地點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)

24、價格質(zhì)量要來技術(shù)要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭議點(diǎn)：談判結(jié)果：談判參加人員談判日期： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 年 月 日合 同 評 審 會 簽 表 合同名稱合同責(zé)任部門合同條款摘要合同單位名稱：合同金額：付款方式：其它內(nèi)容（摘要）：責(zé)任部門 部門負(fù)責(zé)人： 日期：財務(wù)部 評審人： 日期：總助意見總經(jīng)理意見 日期：說明：1、合同文本由責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集、整理、修改及完善； 2、各部門審核合同原則上應(yīng)在一個工作日內(nèi)給予明確回復(fù)；3、合同文本及相關(guān)資料附于表后。 合 同 評 審 回 復(fù) 意 見 表 合同名稱經(jīng) 辦 人責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人回復(fù)意見摘要 部門負(fù)責(zé)人：總助審核意見 簽

25、字： 日 期：總經(jīng)理審批意見 簽 字： 日 期：說明：1、“回復(fù)意見摘要欄”由合同責(zé)任部門填寫，應(yīng)明確反映出是否與合同對方就合同評審會簽表中各部門的評審意見達(dá)成一致意見；對未與對方達(dá)成一致意見的條款，應(yīng)予明確反映。2、“總助意見欄”由總經(jīng)理助理填寫，應(yīng)逐條確認(rèn)業(yè)務(wù)部門是否按合同評審會簽表中各部門的評審意見對合同進(jìn)行了修改，對未與對方達(dá)成一致意見的條款，提出明確的處理意見，供公司總經(jīng)理決策參考。3、“公司總經(jīng)理審批意見欄”根據(jù)“拓新集團(tuán)合同信用管理辦法”規(guī)定的合同審批授權(quán)權(quán)限，由公司總經(jīng)理簽署明確的審批意見，作為合同簽字蓋章的主要依據(jù)。合同執(zhí)行情況評價表合同責(zé)任部門： 填表時間：合同名稱合同編號

26、合同金額合同執(zhí)行金額合同約定工作任務(wù)要點(diǎn)合同任務(wù)完成情況要點(diǎn)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的主要問題及采取的措施執(zhí)行效果責(zé)任部門自評意見是否建議列為合作伙伴以上內(nèi)容由合同責(zé)任部門填寫總助評價意見總經(jīng)理意見說明：合同任務(wù)要點(diǎn)包括質(zhì)量、工期、報價，以及合同對方的合作配合、現(xiàn)場管理、技術(shù)實(shí)力、墊資能力等。工程材料構(gòu)配件設(shè)備進(jìn)場報審表工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致： 我方于 年 月 日進(jìn)場的工程材料構(gòu)配件設(shè)備數(shù)量如下（詳見附件）。擬用于下述部位： 將質(zhì)量證明及進(jìn)場見證取樣檢驗(yàn)結(jié)果報上，請予審核。 附件：1、數(shù)量清單 2、質(zhì)量證明文件（含出廠證明、合格證等） 3、自檢結(jié)果（檢測報告），需復(fù)檢的還須提供復(fù)檢報告 合同內(nèi)

27、規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品 合同無規(guī)定廠家產(chǎn)品 不是合同內(nèi)規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品 項(xiàng)目經(jīng)理日期 承建商日期 監(jiān)理審核意見： 經(jīng)檢查上述工程材料構(gòu)配件設(shè)備，符合不符合設(shè)計文件和規(guī)范要求，準(zhǔn)許不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意不同意使用于擬定部位。監(jiān)理工程師日期 建設(shè)單位審核意見：工程代表（專業(yè)工程師）日期 項(xiàng)目部經(jīng)理日期 注：1、合同或圖紙中規(guī)定由設(shè)計單位、建設(shè)單位看樣的工程材料構(gòu)配件設(shè)備，第一次進(jìn)場必須由設(shè)計人、建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理看樣審批。2、本表一式三份，建設(shè)、監(jiān)理、承包商各一份。材料設(shè)備驗(yàn)收單供應(yīng)單位： 年 月 日 第 號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）結(jié)算金額（元）驗(yàn)收時間驗(yàn)證狀態(tài)合格證編號試驗(yàn)報告編號合計結(jié)算金額（

28、大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分）供應(yīng)商廠家交驗(yàn)說明收方驗(yàn)收人員： 供方經(jīng)辦人：物資驗(yàn)收記錄表編號：物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗(yàn)證地點(diǎn)驗(yàn)證情況：驗(yàn)證結(jié)論及需改進(jìn)或注意的事項(xiàng)驗(yàn)證人員：驗(yàn)證時間： 年 月 日注：該表只在供方處驗(yàn)證時填寫。設(shè)備驗(yàn)收記錄單設(shè)備名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)貨日期主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)備安裝調(diào)試情況設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收成員備注使用部門簽名日期材料、設(shè)備付款申請表合同編號;供應(yīng)單名稱標(biāo)的物名稱合同金額合同約定會付款比例合同應(yīng)付款金額本次付款金額（小寫）注：領(lǐng)導(dǎo)最終審批金額（大寫）本次支付是第 次支付，支付金額為： ；支付比例子為： %；按

29、合同累計應(yīng)支付總金額為： ；實(shí)際累計支付總金額為：相關(guān)部門審核意見日 期物資部項(xiàng)目部財務(wù)部執(zhí)行人修改情況說明總經(jīng)理助理：公司總經(jīng)理：本次同意支付 元經(jīng)辦人：注：1、此表原件由財務(wù)部保存，并做為最終付款依據(jù)，物資部保留復(fù)印件，兩份應(yīng)同時蓋騎逢章。2、請各部門簽署明確意見（所供材料設(shè)備是否合要求，有無處罰事項(xiàng)等）。3、相關(guān)部門會簽不分先后，會簽時間不超過三個工作日。4、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確簽署支付款項(xiàng)金額。材料采購費(fèi)用結(jié)算單合同編號：序號結(jié)算項(xiàng)目增減款原因金額備注1合同價款2增加材料供應(yīng)量3減少材料供應(yīng)量4質(zhì)量扣款5延期扣款6其他扣款7結(jié)算款8質(zhì)量保證金供應(yīng)商： 日期： 年 月 日 材料采購員： 日期： 年 月 日付款通知單支付號： 日期：合同名稱合同編號收款單位合同金額（元）人民幣大寫本次付款（元）人民幣大寫累計付款（元）人民幣大寫合同金額（元）人民幣大寫說明：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門：預(yù)算員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 八、材料設(shè)備采購流程說明1、 提出采購申請 采購員根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度及請購方要求提出采購申請； 申請必須書面形式； 需要采購的材料或設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量等必須