用友財務(wù)軟件U8V100產(chǎn)品培訓(xùn)

1、U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)采購管理用友軟件股份有限公司部門講師：XX2011年2月8日課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)3.業(yè)務(wù)流程配置課程提綱三業(yè)務(wù)介紹1.供應(yīng)商管理2.價格管理3.業(yè)務(wù)模式：普通采購4.業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)5.業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購6.業(yè)務(wù)模式：直運采購7.業(yè)務(wù)模式：受托代銷8.其他1.1產(chǎn)品綜述采購管理對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程。目前系統(tǒng)處理普通采購、VMI采購、固定資產(chǎn)采購、直運采購業(yè)務(wù)多種業(yè)務(wù)類型，整合銷售、計劃、庫存、財務(wù)等系統(tǒng)，共同完成對物料供給的業(yè)務(wù)支持。

2、1.1產(chǎn)品綜述 應(yīng)用框架供應(yīng)商管理 資格審批 供貨審批 供貨信息 催貨函 價格分析 交貨情況分析 交貨質(zhì)量分析 交貨周期分析 價格對比分析 ABC分析日常業(yè)務(wù) 期初入庫單 期初記賬 請購 訂貨 采購到貨 采購?fù)素?采購拒收 采購入庫 采購發(fā)票 采購結(jié)算采購統(tǒng)計 到貨明細(xì)表 采購明細(xì)表 入庫明細(xì)表 結(jié)算明細(xì)表 未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 執(zhí)行狀況表 執(zhí)行進度表 時效性統(tǒng)計表 結(jié)算余額表采購分析 采購成本分析 采購類型結(jié)構(gòu)分析 采購資金比重分析 采購費用分析 采購貨齡綜合分析 采購成本趨勢分析1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能采購主管1.負(fù)責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標(biāo)，遞交上級領(lǐng)導(dǎo)審批 2.

3、負(fù)責(zé)編制年度采購計劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程 3.負(fù)責(zé)及時提供有效的市場信息 4.負(fù)責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力 6.負(fù)責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程1. 采購主管角色門戶2. 請購單、采購合同、采購訂單等單據(jù)審批3. 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表4. 供應(yīng)商交貨情況分析、質(zhì)量分析采購業(yè)務(wù)員1.負(fù)責(zé)一般性物料采購 2.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等 4.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量 5.負(fù)責(zé)退貨 6.負(fù)責(zé)收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息 1. 請購

4、單2. 采購訂單3. 到貨單4. 發(fā)票1.3接口說明1.3接口說明-采購與供應(yīng)鏈課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)3.業(yè)務(wù)流程配置 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)p部門檔案p人員檔案p供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）p存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p幣種p付款條件p收發(fā)類別p采購類型p收付款協(xié)議p供應(yīng)商存貨對照表p供應(yīng)商存貨價格表采購管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.2期初數(shù)據(jù)l期初暫估入庫：沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。期初入庫單不影響庫存現(xiàn)存量。l期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發(fā)票，但貨物沒有入

5、庫，而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算。期初發(fā)票不影響應(yīng)付帳款余額。l期初代管掛賬確認(rèn)單：已與代管的供應(yīng)商進行了耗用掛賬，但還沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單，取得發(fā)票后再與之進行結(jié)算。l期初受托代銷商品：沒有與供貨單位結(jié)算完的受托代銷入庫記錄，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結(jié)算。期初受托代銷入庫單不影響庫存現(xiàn)存量。l期初記賬：將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常采購業(yè)務(wù)了。期初記賬后不能再錄入期初單據(jù)。2.3業(yè)務(wù)流程配置l按業(yè)務(wù)類型采購類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括

6、哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。l業(yè)務(wù)執(zhí)行：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時，增加下拉項中顯示已定義且啟用的流程模式，用戶可以直接選擇流程模式，系統(tǒng)自動帶入相應(yīng)的業(yè)務(wù)類型和采購類型；也可以直接錄入業(yè)務(wù)類型和采購類型，由系統(tǒng)讀取對應(yīng)的流程模式。l根據(jù)單據(jù)流程模式，系統(tǒng)進行不同的處理：如果單據(jù)使用定義好的流程模式，則按流程模式的設(shè)置進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)控制和處理（如流程模式中定義的必有到貨，取價方式等）。如果單據(jù)不使用定義好的流程模式，則按系統(tǒng)中所設(shè)置的選項進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)控制和處理（如系統(tǒng)選項中的普通業(yè)務(wù)必有訂單）按照業(yè)務(wù)類型+采購類型設(shè)置流程，不允許重復(fù)設(shè)置單據(jù)來源，按照設(shè)置進行控制設(shè)置流程中

7、單據(jù)的默認(rèn)顯示模板，沒進流程的單據(jù)按缺省模板顯示設(shè)置流程中各單據(jù)的控制規(guī)則流程需要啟用后才能生效，啟用后按流程控制課程提綱三業(yè)務(wù)介紹1.供應(yīng)商管理2.價格管理3.業(yè)務(wù)模式：普通采購4.業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)5.業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購6.業(yè)務(wù)模式：直運采購7.業(yè)務(wù)模式：受托代銷8.其他3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商準(zhǔn)入l供應(yīng)商資格審批提供對潛在供應(yīng)商的信息記錄、考察以及升級為合格供應(yīng)商（即轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案）審批通過后點轉(zhuǎn)入可直接轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案輸入供應(yīng)商其他信息后保存，直接保存到供應(yīng)商檔案中。保存后資格審批中轉(zhuǎn)入按鈕置灰，資格審批表不允許棄審參照已轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案的供應(yīng)商，調(diào)整相關(guān)信息審核后轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案，實現(xiàn)

8、對供應(yīng)商檔案的變更3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商準(zhǔn)入l供應(yīng)商供貨審批對已經(jīng)成為企業(yè)的供應(yīng)商是否可以供貨以及供哪些貨進行控制。審批通過后轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表審批通過后轉(zhuǎn)入，實現(xiàn)對供應(yīng)商存貨對照表的變更 參照已轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表的供應(yīng)商存貨記錄，調(diào)整相關(guān)信息3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的檔案信息，以便于對供應(yīng)商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。采購中可使用的供應(yīng)商必須具有的屬性采購單據(jù)，在取表體的稅率時，優(yōu)先按“選項”中設(shè)置的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，取供應(yīng)商檔案上的“稅率%”值單據(jù)中錄入供應(yīng)商時，自動帶對應(yīng)幣種取價方式為手工錄入時按此選項決定價格

9、標(biāo)識選中此選項，嚴(yán)格控制賬期，發(fā)票中必須錄入收付款協(xié)議單據(jù)錄入供應(yīng)商時，默認(rèn)帶出收付款協(xié)議，可選立賬依據(jù)為采購發(fā)票、采購入庫單和代管掛賬確認(rèn)單的收付款協(xié)議供應(yīng)商不再使用時，可以錄入停用日期，單據(jù)中不允許錄入停用日期之后的供應(yīng)商3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨對照表用于反映某一供應(yīng)商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應(yīng)商提供，以及該存貨在各供應(yīng)商間的配額分配和價格水平。供應(yīng)類型為采購供貨的才對采購系統(tǒng)進行供貨控制對于該存貨，供應(yīng)商所使用的編碼或名稱。在填制采購單據(jù)時，可直接輸入供應(yīng)商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業(yè)的存貨編碼質(zhì)檢存貨可編輯此頁簽，修改檢驗方式等信息，到貨單判斷存貨是否質(zhì)檢時優(yōu)先取對照

10、表中檢驗方式3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商供貨控制在做采購業(yè)務(wù)時，需要通過供貨清單來控制供應(yīng)商是否能夠供貨，可以供哪些貨。系統(tǒng)通過供應(yīng)商存貨對照表來實現(xiàn)這種對業(yè)務(wù)的控制功能。涉及選項可選擇不檢查、檢查提示、嚴(yán)格控制流程配置3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商供貨控制l訂單、到貨單、退貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票手工新增 先錄供應(yīng)商，再錄存貨時，判斷選項的設(shè)置（先錄存貨后錄供應(yīng)商相同控制）選擇不檢查，則直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，則參照當(dāng)前供應(yīng)商對應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供應(yīng)商對應(yīng)的存貨，則提示：“存貨XXX不在當(dāng)前供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)，是否繼續(xù)？”選擇是，允許錄入；選擇否，清空所

11、輸存貨。選擇嚴(yán)格控制：參照錄入存貨時，可參照當(dāng)前供應(yīng)商對應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供應(yīng)商的存貨，提示：“存貨XXX不在當(dāng)前供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)，請重新錄入存貨”，確定后清空所錄存貨l訂單參照請購單、ROP計劃、MRP/MPS計劃、銷售訂單、出口訂單生單 在參照單據(jù)前已錄供應(yīng)商，再參照單據(jù)時，根據(jù)選項判斷： 選擇不檢查，則直接參照所有符合條件的列表。 選擇檢查提示或者嚴(yán)格控制，則只列示訂單中已選供應(yīng)商可供貨的存貨列表。 在參照單據(jù)前未錄入供應(yīng)商，選擇參照單據(jù)，然后再錄入或修改供應(yīng)商，不檢查對應(yīng)關(guān)系。 l到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，

12、發(fā)票參照訂單、入庫單生單，不控制供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，但生單后如果允許手工增行，則增行時要控制供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系。l對應(yīng)稅勞務(wù)或折扣類存貨的錄入不做控制，無論選項如何，均不做校驗。運費發(fā)票不做控制。3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨調(diào)價單針對不同供應(yīng)類型（采購、委外、進口）進行價格設(shè)置，包括：含稅單價、稅率、無稅單價，幣種等。存貨檔案中是采購定價的自由項才允許輸入，支持按自由項定價提供完整的定價調(diào)價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨價格表，審批后不允許棄審支持參照供應(yīng)商存貨對照表和已有供應(yīng)商存貨價格表，實現(xiàn)快速錄入支持批量

13、調(diào)整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調(diào)整 3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨價格表用于供應(yīng)商存貨價格的查詢、調(diào)價。在填制采購單據(jù)（訂單、到貨單、發(fā)票）時，可以設(shè)置從供應(yīng)商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調(diào)價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調(diào)價單，審核后修改或刪除價格表記錄雙擊聯(lián)查對應(yīng)調(diào)價單3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商配額管理為了保證供給的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對同一種物料，往往會維持多個相同或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商（從交貨能力、成本以及質(zhì)量等方面考慮），有些是次要供應(yīng)商。對主要供應(yīng)商，需要長期的保持其合作關(guān)系；同時為了避免供貨風(fēng)

14、險，必須發(fā)展和保持同次要供應(yīng)商的關(guān)系。因此，對于企業(yè)的采購，需要按照企業(yè)所制定的采購策略在供應(yīng)商間進行分配。通過配額算法，將采購需求在多個供應(yīng)商間進行分配，批量生成采購訂單。同時可以考慮各種供貨約束?；緟?shù)最小包裝量或者每次供貨的倍量供應(yīng)商每次最大供貨量供應(yīng)商每次最小供貨量供應(yīng)商對某存貨供貨的比例。用來計算供應(yīng)商對某存貨應(yīng)該分配多少采購量對配額比的一種擴展，用于累計比例配額算法。采用累計比例配額，理論上給該供應(yīng)商分配的比例是“配額比*實際完成率上限”，也就是允許下達(dá)給供應(yīng)商的最高比例。該值默認(rèn)為100，不可為負(fù)值，建議不要低于100累計下達(dá)給該供應(yīng)商的某存貨的總訂單量，訂單保存時回寫，刪除和

15、關(guān)閉時也回寫，不可為負(fù)設(shè)置需要進行參與配額的存貨，選中的存貨才能在配額生單中過濾出來進行配額分配時，有些采購數(shù)量較小的采購需求，企業(yè)并不希望將需求按照比例在多個供應(yīng)商間進行分割，而是全部給實際完成率比較低（即按排序規(guī)則排在最前）的那個供應(yīng)商配額中供應(yīng)商排序規(guī)則：供應(yīng)商實際完成率（升序）+ 供應(yīng)商配額百分比（降序）選中選項，對配額結(jié)果進行向上取整3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商配額管理配額生單可選請購單（不含受托代銷、固定資產(chǎn)采購）、MRP計劃、MPS計劃、ROP計劃選中是，請購單中有供應(yīng)商的記錄參與配額，否則不參與l簡單比例配額：不考慮該供應(yīng)商的歷史供貨量，嚴(yán)格按照供應(yīng)商的配額比進行計算l累計比例配額

16、：考慮歷史供貨量，每次配額時，實際完成率最低的優(yōu)先分配。通過供應(yīng)商的歷史累計供貨量、實際完成率上限及其配額比來決定誰優(yōu)先進行分配，分配多少l考慮單次最大供貨量：選中，配額結(jié)果大于最大供貨量，則分配量取最大供貨量l考慮單次最小供貨量、配額量小于單次最小供貨量時是否配額：選中考慮單次最小供貨量，才可選擇配額量小于單次最小供貨量時是否配額，二者都選中，配額結(jié)果小于最小供貨量，則分配量取最小供貨量；不選中后者，不進行配額l考慮供貨批量：對配額結(jié)果進行批量處理，采取向上取整，必須是供貨批量的整數(shù)倍l考慮最小分割量：小于最小分割量，將可分配量全部給這個供應(yīng)商；大于最小分割量，按算法配額l配額結(jié)果是否取整：

17、與存貨檔案切除尾數(shù)同時選中才起作用，按向上取整規(guī)則計算分配量匯總依據(jù)可以選擇存貨、來源、需求日期、自由項。存貨、業(yè)務(wù)類型和采購類型是固定的匯總條件。支持按價格選項取對應(yīng)價格對供應(yīng)商存貨對照表中沒有配額比的存貨可手工填寫供應(yīng)商批量生成采購訂單支持對本次配額量進行手工修改，數(shù)量不能為03.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商分析根據(jù)采購訂單的計劃到貨日期，查詢在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄，以便催促供應(yīng)商盡快到貨根據(jù)訂單記錄查詢供應(yīng)商的到貨情況、準(zhǔn)時到貨情況、退貨情況及付款情況可查詢供應(yīng)商到貨的質(zhì)檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結(jié)果等，綜合分析供應(yīng)商所提供貨物的質(zhì)量情況。3.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)

18、商分析以采購訂單為依據(jù)，通過已審核采購訂單到貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期.分析供應(yīng)商某區(qū)間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析采購訂單的準(zhǔn)時交貨率3.2 價格管理-取價取價相關(guān)選項 l訂單到貨單發(fā)票單價錄入方式手工錄入：錄入采購單據(jù)時，單價取值為空，由用戶手工錄入。根據(jù)供應(yīng)商從供應(yīng)商檔案中帶入默認(rèn)幣種和價格標(biāo)識。取自供應(yīng)商存貨價格表：錄入采購單據(jù)時，根據(jù)當(dāng)前的單據(jù)日期、供應(yīng)商、幣種、存貨、定價自由項、數(shù)量，帶出供應(yīng)存貨價格表中，供應(yīng)類型為“采購”的符合條件的價格記錄，找不到對應(yīng)價格

19、，價格顯示0最新價格：根據(jù)最新價格的來源帶出對應(yīng)單據(jù)的最新價格，包括價格標(biāo)識、價格、稅率等。l歷史交易價參照設(shè)置來源：可選訂單、到貨單、發(fā)票按供應(yīng)商取價：單價錄入方式為最新價格時，選中此選項，按照單據(jù)中所選供應(yīng)商+存貨取最新價格，不選中按照存貨找最新價格。顯示最近歷史交易價記錄次數(shù)：默認(rèn)顯示10，設(shè)置價格參照及價格查詢時顯示的記錄數(shù)選中選項，取價方式為價格或最新價格時，修改表頭供應(yīng)商自動對表體記錄進行重新取價不選中選項，修改表頭供應(yīng)商表體價格保持不變3.2 價格管理-取價 l取價規(guī)則參照其他系統(tǒng)單據(jù)按取價方式取價，如請購單拷貝MRPMPSROP計劃參照本系統(tǒng)單據(jù)，不論來源單據(jù)是否有價格，都帶來

20、源單據(jù)的價格，如到貨單拷貝訂單，但不包括訂單拷貝請購單；需要取價可用重新取價功能l 重新取價取價方式為供應(yīng)商存貨價格表或最新價格時才支持重新取價右鍵菜單：支持整單取價和按行取價關(guān)閉行和已記賬行不支持重新取價整單取價：只對從價格表取價有意義，數(shù)量取當(dāng)前單據(jù)中相同存貨定價自由項的數(shù)量之和進行取價，對表體所有行進行取價按行取價：僅對鼠標(biāo)所在行進行取價查詢此供應(yīng)商+存貨的歷史價格，編輯和瀏覽狀態(tài)下都可使用3.2 價格管理-價稅管理表體稅率取值順序取價方式中取出的稅率 供應(yīng)商檔案中的稅率 存貨檔案中的進項稅率 單據(jù)表頭稅率 稅率相關(guān)選項l修改稅額時是否改變稅率選中選項：單行容差、合計容差不可編輯，單據(jù)修

21、改稅額時反算稅率，不進行容差控制不選中選項：單據(jù)修改稅額時稅率不變，按容差控制，超過不允許保存。l單行容差設(shè)置每行稅額修改的范圍，默認(rèn)0.06l合計容差設(shè)置整單稅額修改的范圍，默認(rèn)0.36設(shè)置訂單、到貨單、專用發(fā)票表頭默認(rèn)稅率普通發(fā)票表頭稅率默認(rèn)取0運費發(fā)票表頭稅率默認(rèn)取73.2 價格管理-扣稅類別l應(yīng)稅外加 稅額無稅金額*稅率% 價稅合計=無稅金額*（1+稅率）支持的單據(jù)：請購單、訂單、到貨單、入庫單、專用發(fā)票l應(yīng)稅內(nèi)含稅額=價稅合計*稅率% 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）支持的單據(jù)：訂單、到貨單、入庫單、普通發(fā)票、運費發(fā)票l生單規(guī)則拷貝生單時，必須相同扣稅類別才能參照（普通發(fā)票例外）應(yīng)用

22、背景 根據(jù)稅法規(guī)定，一般納稅人向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，或者向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，采購價中包含了一定比例的進項稅額，可以從當(dāng)期銷項稅額中扣除。但是這種進項稅額的計算與增值稅的計算又不相同。這兩種不同的扣稅業(yè)務(wù)通過“扣稅類別”來實現(xiàn)。系統(tǒng)支持應(yīng)稅外加和應(yīng)稅內(nèi)含兩種扣稅類別。表體已有記錄，扣稅類別不可修改稅額=無稅金額*稅率稅額=價稅合計*稅率3.2 價格管理-最高進價最高進價涉及檔案及選項設(shè)置供應(yīng)商對存貨的最高進價設(shè)置超過最高進價時的口令，默認(rèn)為system3.2 價格管理-最高進價l控制規(guī)則優(yōu)先取供應(yīng)商存貨對照表的最高進價，沒有取存貨檔案的最高進價請購單只按存貨檔案的最高進行控制

23、單據(jù)保存時按價格標(biāo)識所對應(yīng)的價格與最高進價比較，價格標(biāo)識為含稅，用本幣含稅單價與最高進價比較；價格標(biāo)識為無稅，用本幣無稅價格與最高進行比較，超過最高進價，需要輸入正確的口令，單據(jù)才能保存；價格標(biāo)識來源供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商存貨價格表或最新價格拷貝生單，來源單據(jù)已控制最高進價控制，價格沒有改大，不再進行最高進價控制，價格改大，需要進行控制l控制的單據(jù) 請購單、訂單、到貨單、代管掛賬確認(rèn)單、采購發(fā)票包括新增單據(jù)、拷貝單據(jù)、批量生單齊套生單和配額生單取出價格大于最高進價，價格默認(rèn)取0l業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)不控制最高進價3.3 普通采購-系統(tǒng)流程 3.3.2 普通采購-系統(tǒng)流程簡要說明 1. 請購單：

24、企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。2. 采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。3. 采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。 質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。4. 采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級接收的存

25、貨辦理入庫手續(xù)。5. 采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。6. 采購結(jié)算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單。7. 付款申請：依據(jù)供應(yīng)商的訂單或發(fā)票，生成付款申請單據(jù)，然后進行審核后支付給供應(yīng)商相應(yīng)的款項。3.3.3普通采購-請購請購單相關(guān)選項 l允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的請購單數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成請購單時，累

26、計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。l請購單變更選中選項：系統(tǒng)記錄請購單變更歷史，可在內(nèi)部審計中查詢。支持引用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產(chǎn)訂單生成請購單支持直接進入單據(jù)格式設(shè)置，設(shè)置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調(diào)整列寬3.3.3普通采購-請購l請購參照生產(chǎn)訂單只能參照已審核未關(guān)閉的非標(biāo)準(zhǔn)訂單的子件生單不控制數(shù)量，可以多次生單，不回寫生產(chǎn)訂單量表體記錄生產(chǎn)訂單號，但不支持聯(lián)查生產(chǎn)訂單 l請購單參照MRP/MPS計劃 只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量l請購單參照ROP計劃只能參照已審核未關(guān)閉的ROP計劃按選

27、項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量lMRP/MPS計劃批量生請購 只能過濾已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量供應(yīng)商取存貨檔案中的主要供貨單位按業(yè)務(wù)類型+采購類型生成請購單對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件展開子件如果不需要采購，可以手工修改數(shù)量為0支持按BOM，銷售訂單、出口訂單進行齊套，具體規(guī)則見齊套生訂單3.3.4普通采購-采購訂貨采購訂單相關(guān)選項 l允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制

28、數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。l允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應(yīng)請購單數(shù)量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。l訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計中查詢。l檢查金額審核權(quán)限選中選項，檢查當(dāng)前訂單總金額與當(dāng)前操作員采購限額，訂單金額采購限額，訂單審核成功；訂單金額采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為元，您不能審核XXX號單據(jù)?！保ń痤~審核權(quán)限在系統(tǒng)服務(wù)-權(quán)限-金

29、額權(quán)限分配中設(shè)置）設(shè)置提前預(yù)警和逾期報警的天數(shù)，根據(jù)預(yù)警平臺中設(shè)置的預(yù)警方式（郵件、短信、門戶通知）進行預(yù)警和報警支持生成的訂單直接給供應(yīng)商或業(yè)務(wù)員發(fā)送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額新增單據(jù)時支持對表體記錄按數(shù)量或行數(shù)進行拆分，修改時不支持進行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM瀏覽和編輯狀態(tài)都可使用，更新表體所有行的現(xiàn)存量，方便打印3.3.4普通采購-采購訂貨l訂單參照銷售訂單只能已審核未

30、關(guān)閉的銷售訂單生單允許超量，超量后不能再次參照l訂單參照出口訂單只能參照未審核或已審核未關(guān)閉的出口訂單按出口訂單數(shù)量*（1+溢短裝%）控制是否超量l訂單參照請購單只能參照已審核未關(guān)閉的請購單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量請購單行已生成合同的，不允許再生成采購訂單，只能通過合同生成訂單l訂單參照ROP計劃、ROP計劃批量生單只能參照已審核未關(guān)閉的ROP計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量3.3.4普通采購-采購訂貨lMRP/MPS計劃批量生單 只能過濾已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量供應(yīng)商取存貨檔案中的主要供貨

31、單位l訂單參照MRP/MPS計劃 只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達(dá)量l訂單參照合同只能已生效未結(jié)案的采購類合同生單按合同文本類型控制是否超量，回寫合同執(zhí)行數(shù)量和金額合同結(jié)案后對應(yīng)的采購訂單不允許刪除、修改或變更合同中啟用時效控制，超過時效按合同所選方式（不控制、提示、嚴(yán)格控制）控制 合同來源于請購單，保存時同時回寫請購單的已訂貨量不是參照合同生成的采購訂單，需要執(zhí)行合同的價格，可以手工或參照錄入合同號，按存貨自動匹配合同的標(biāo)的及價格并帶入到訂單表體，實現(xiàn)與合同的關(guān)聯(lián)支持錄入立賬依據(jù)為采購入庫單、采購發(fā)票的收付款協(xié)議3.3.3普通采購-

32、采購訂貨請購比價生單根據(jù)請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的明細(xì)記錄，進行比價采購，生成采購訂單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量對于業(yè)務(wù)類型為空的請購單，會根據(jù)存貨屬性生成普通采購或受托代銷的訂單清空記錄中已有供應(yīng)商已有供應(yīng)商的記錄不參與比價，需要比價可先清空供應(yīng)商將供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的該存貨最低進價的供應(yīng)商及其單價、稅率帶入；沒有則不帶入，比價時，根據(jù)不含稅單價進行比價。3.3.4普通采購-采購訂貨齊套生單 采購業(yè)務(wù)中，有時需要對某種產(chǎn)品的所有組件進行齊套采購（如在汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)），或者專為某個銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進行采購，減少冗

33、余采購，從而控制庫存。齊套生單，是對某存貨底層的所有采購件，進行齊套下達(dá)請購單或采購訂單。最終齊套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、銷售訂單、出口訂單齊套明細(xì)生單：相同存貨不合并合并生單：相同存貨+自由項+需求跟蹤方式+需求跟蹤號+需求跟蹤行號+計劃到貨日期的記錄進行合并對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件展開子件如果不需要采購，可以手工修改數(shù)量為0按業(yè)務(wù)類型+采購類型+供應(yīng)商+幣種+采購員生成采購訂單3.3.4 普通采購 采購訂貨 l來源bom取當(dāng)前有效的已審核未停用的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開可手工修改bom版本 l來源銷售訂單 如果訂單行母件為ATO模型，則按

34、所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應(yīng)物料的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開不支持直運銷售訂單齊套只支持齊套一次l來源于出口訂單如果訂單行母件為ATO模型，則按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應(yīng)物料的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開不支持直運出口訂單和進料加工類型的出口訂單齊套只支持齊套一次齊套規(guī)則3.3.5普通采購-到貨報檢到貨單相關(guān)選項 l普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入l允許超訂單到貨

35、及入庫選中選項：中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量支持對于合同標(biāo)的不為空且合同啟用執(zhí)行單的記錄，審核后自動生成合同執(zhí)行單，一條記錄只能生成一次合同執(zhí)行單對質(zhì)檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細(xì)報檢支持全流程單據(jù)的查詢支持引用訂單生成3.3.6普通采購-退貨退貨單相關(guān)選項 l退貨必有訂單選中選項：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項，退貨單必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：退貨單可手工錄入支持引用訂單、到貨單、在庫不良品處理單生成復(fù)制已有單據(jù)，實現(xiàn)快速錄單，復(fù)制時不復(fù)制關(guān)聯(lián)關(guān)系是否質(zhì)檢都為否，即退

36、貨不支持檢驗3.3.6 普通采購 退貨 入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質(zhì)檢存貨拒收數(shù)量l非質(zhì)檢存貨 填寫到貨單時已明確知道拒收數(shù)量，可直接填寫拒收數(shù)量 填寫到貨單時不知道拒收數(shù)量，拒收單參照到貨單生成l質(zhì)檢存貨 根據(jù)不良品處理單回寫的拒收數(shù)量進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.3.6 普通采購 退貨 數(shù)量關(guān)系3.3.6 普通采購 退貨 入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數(shù)量紅字入庫單在庫檢驗退貨在庫不良品處理單在庫檢驗單不良品數(shù)量退貨單退貨數(shù)量3.3.7普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項 l普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之

37、后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：入庫單可手工錄入l允許超訂單到貨及入庫選中選項：中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量3.3.7普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項 l允許超采購到貨單入庫 非質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量拒收量不能大于到貨量（1入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：則入庫量不能大于到貨量拒收量質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接

38、收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超采購到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量（1入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；選項設(shè)置不允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質(zhì)檢存貨）3.3.8普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項 l普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：發(fā)票可手工錄入l不計入

39、成本的入庫單需開票選中選項：不記入成本倉庫對應(yīng)入庫單可以生成采購發(fā)票，但不參與采購結(jié)算不選中：不記入成本倉庫對應(yīng)入庫單不能生成采購發(fā)票，對應(yīng)入庫單也不參與采購結(jié)算。固定資產(chǎn)入庫單是否可以開票不受此選項設(shè)置的控制，無論此選項是否勾選，固定資產(chǎn)入庫單都可以開票和結(jié)算3.3.8普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項 l入庫開票不取當(dāng)期匯率選中選項：發(fā)票參照入庫單生成，匯率帶入庫單的匯率不選中：發(fā)票參照入庫單生成，匯率取當(dāng)期匯率入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制，都取入庫單匯率l入庫開票受流程控制選中選項：發(fā)票參照入庫單生成，只有相同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票不選中：發(fā)票參照入庫單生成，不同流程的入庫單允許生成

40、一張發(fā)票入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認(rèn)單、合同執(zhí)行單、生成采購發(fā)票應(yīng)付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結(jié)算，其他生單方式不支持直接結(jié)算3.3.8 普通采購-采購發(fā)票 1. 按業(yè)務(wù)性質(zhì)分：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票2. 按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票 增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應(yīng)稅外加，不可修改。 普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，其扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。默認(rèn)稅率為0，可修改。 運費發(fā)票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、

41、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關(guān)稅等?？鄱愵悇e為應(yīng)稅內(nèi)含。默認(rèn)稅率為7，可修改。采購發(fā)票類型3.3.8普通采購-采購發(fā)票l專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉、扣稅類別為應(yīng)稅外加的訂單不控制超量l普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的訂單參照應(yīng)稅外加的訂單，表體稅率默認(rèn)為0不控制超量l專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量l普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單參照應(yīng)稅外加的入庫單，表體稅率默認(rèn)為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量應(yīng)稅外加的

42、入庫單發(fā)票類型可選普通發(fā)票和專用發(fā)票，應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單發(fā)票類型只能選擇普通發(fā)票支持生成的發(fā)票與入庫單進行結(jié)算只能過濾出入庫單整單未開票且單價不為0或空的記錄3.3.8普通采購-采購發(fā)票l專用發(fā)票、普通發(fā)票參照合同執(zhí)行單只能已生效未關(guān)閉、采購類合同對應(yīng)合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單的業(yè)務(wù)類型必須與發(fā)票業(yè)務(wù)類型相同合同對應(yīng)的采購訂單或入庫單已生成發(fā)票，合同執(zhí)行單不允許生成發(fā)票回寫合同執(zhí)行單已開票數(shù)量、已開票金額訂單和入庫單對應(yīng)的合同啟用階段，未生成合同執(zhí)行單，訂單和入庫單不允許生成發(fā)票支持采購訂單、采購入庫單生成的采購發(fā)票與合同執(zhí)行單進行勾對，便于跟蹤合同執(zhí)行單的開票情況l核銷規(guī)則現(xiàn)付時按核銷規(guī)則控制，默認(rèn)

43、為按供應(yīng)商，可按供應(yīng)商+其他項進行組合控制。如選擇供應(yīng)商+部門，現(xiàn)付時，現(xiàn)付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同。其他以此類推。3.3.8 普通采購-采購發(fā)票l規(guī)則控制方式嚴(yán)格：嚴(yán)格：與核銷規(guī)則不一致時，不允許現(xiàn)付提示：與核銷規(guī)則不同時提示用戶，由決定是否繼續(xù)現(xiàn)付發(fā)票現(xiàn)付相關(guān)選項支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結(jié)算前與結(jié)算后都可進行現(xiàn)付對應(yīng)訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付3.3.9普通采購-采購結(jié)算結(jié)算相關(guān)選項 l選單只含已審核的發(fā)票記錄選中選項：自動結(jié)算和手工結(jié)算只包含已審核的發(fā)票。不選中：自動結(jié)算和手工結(jié)算可選未審核的發(fā)票。l選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限選

44、中選項：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)需要檢查的權(quán)限進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制不選中：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票l商業(yè)版費用是否分?jǐn)偟饺霂斐杀具x中選項：中選項：手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時允許進行費用分?jǐn)偛贿x中：手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時不允許進行費用分?jǐn)偘l(fā)票入庫單紅字采購發(fā)票藍(lán)字采購發(fā)票3.3.9 普通采購-采購結(jié)算 結(jié)算模式采購結(jié)算運費發(fā)票入庫單/存貨費用折扣結(jié)算采購結(jié)算藍(lán)字入庫單采購結(jié)算紅字入庫單3.3.9 普通采購 采購結(jié)算 l結(jié)算條件只結(jié)當(dāng)前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當(dāng)前會計月中進行結(jié)算必須期初記賬后才能結(jié)算 l結(jié)算方式 自動結(jié)算手工結(jié)算費用折扣結(jié)算受托代銷結(jié)算 支持供應(yīng)商+存貨+核算型自由項+數(shù)量相同或相反的記錄進行批量入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計入成本，非合理損耗數(shù)量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應(yīng)商的結(jié)算，勾選則必須相同供應(yīng)商才允許結(jié)算支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結(jié)算，費用發(fā)票支持按