財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃PPT課件

1、財(cái)務(wù)信息化體系建設(shè)規(guī)劃綱要財(cái)務(wù)信息化體系建設(shè)規(guī)劃綱要目目 錄錄1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4 主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路決策支持決策支持 管理報(bào)表 其他決策支持信息財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)核算與 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì)核算 總帳報(bào)表 資金結(jié)算 銀行對(duì)帳 內(nèi)部結(jié)算 預(yù)算管理 資金計(jì)劃業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)處理流程 銷售 生產(chǎn) 采購(gòu) 費(fèi)用 資產(chǎn)/實(shí)物管理 投資 籌融資三方面的需求三方面的需求1

2、財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.1基本內(nèi)容基本內(nèi)容l 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化方案規(guī)劃主要涉及三個(gè)方面的基本內(nèi)容：n 業(yè)務(wù)處理電子化流程，如：采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)、費(fèi)用、資產(chǎn)/實(shí)物管理、投資、資金管理等；n 財(cái)務(wù)核算處理與財(cái)務(wù)管理職能的信息化，如：會(huì)計(jì)記賬、總賬報(bào)表、資金結(jié)算、核算質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)的管理等；n 決策支持信息報(bào)表，如：管理口徑報(bào)表、日常關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)、其他決策支持信息等。1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.2基本目標(biāo)基本目標(biāo)l 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)擬達(dá)到的總體目標(biāo)功能：n 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理流程的規(guī)范電子化，向業(yè)務(wù)鏈前端的延伸；n 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算與業(yè)務(wù)

3、處理流程的自動(dòng)接口；n 財(cái)務(wù)管理職能通過(guò)信息化手段向業(yè)務(wù)層面及核算層面的延伸，嵌入并固化在業(yè)務(wù)流程中；n 實(shí)現(xiàn)決策支持信息與業(yè)務(wù)處理流程、財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)管理的接口。1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.3基本原則基本原則l 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)遵循的基本原則：n系統(tǒng)安全可靠；n有效的流程風(fēng)險(xiǎn)控制；n系統(tǒng)間資源有效整合、建立合理接口；n流程最優(yōu)高效；n具有前瞻性，預(yù)留可擴(kuò)展接口；n節(jié)點(diǎn)設(shè)置靈活，具有可移植性。目目 錄錄1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)

4、系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4 主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案5 5 信息化項(xiàng)目劃分信息化項(xiàng)目劃分R3財(cái)務(wù)協(xié)作財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)處理系統(tǒng)R3核心系統(tǒng)核心系統(tǒng)Web服務(wù)平臺(tái)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)2.1 2.1 總體框架總體框架圍繞R3核心系統(tǒng)，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同時(shí)，在R3平臺(tái)建立擴(kuò)展R3財(cái)務(wù)功能的外掛系統(tǒng)-R3財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)，在Web服務(wù)平臺(tái)建立業(yè)務(wù)協(xié)作管理系統(tǒng)，最終僅形成兩個(gè)平臺(tái)三大系統(tǒng)。 適用用戶：適用用戶：R3用于核算、銷售、采購(gòu)等基本業(yè)務(wù)處理，適用于如財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等特定專業(yè)人群進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；Web服務(wù) 平臺(tái)主要供不特定非

5、專業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的處理、信息提取、瀏覽使用。 數(shù)據(jù)資源管理：數(shù)據(jù)資源管理：基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)納入R3系統(tǒng)統(tǒng)一維護(hù)管理，其他系統(tǒng)共享；Web服務(wù)平臺(tái)僅維護(hù)和存儲(chǔ)本系統(tǒng)專用數(shù)據(jù)。登錄界面：登錄界面：使用者只需使用R3系統(tǒng)或?yàn)g覽器兩種登錄界面，減少界面切換和多個(gè)帳戶密碼管理的煩惱。 目目 錄錄1 財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2 未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4 主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案3.1 3.1 系統(tǒng)模塊規(guī)劃系統(tǒng)模塊規(guī)劃根據(jù)總體框架設(shè)計(jì)，未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)主要在兩個(gè)系統(tǒng)界

6、面上展開，在系統(tǒng)內(nèi)再劃分不同模塊對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類處理：l 業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)：業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)：主要包括公司基本的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)處理流程及經(jīng)營(yíng)信息支持l 財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)：財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)：財(cái)務(wù)專業(yè)人員處理及信息使用與管理，主要包括提升財(cái)務(wù)核算、結(jié)算及管理的效率、精度、規(guī)范化程度，或減小核算交易處理風(fēng)險(xiǎn)等處理流程u 模塊劃分原則：模塊劃分原則：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)流程業(yè)務(wù)的相對(duì)獨(dú)立性不同業(yè)務(wù)處理流程共性使用者相對(duì)集中的處理界面u 劃分為九大模塊：劃分為九大模塊：采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)費(fèi)用、投資、資產(chǎn)、資金信息支持u 模塊劃分原則：模塊劃分原則：會(huì)計(jì)交易處理單據(jù)及信息傳遞的基本流程會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控節(jié)點(diǎn)使用者相對(duì)

7、集中的處理界面u 劃分為四大模塊：劃分為四大模塊：會(huì)計(jì)核算資金結(jié)算核算質(zhì)量控制報(bào)表輸出業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)生產(chǎn)銷售銷售售后服務(wù)售后服務(wù)費(fèi)用費(fèi)用投資投資資產(chǎn)資產(chǎn)資金資金接接口口財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算資金結(jié)算資金結(jié)算核算質(zhì)量控制核算質(zhì)量控制R3平臺(tái)Web服務(wù)平臺(tái)3.1 3.1 系統(tǒng)模塊規(guī)劃系統(tǒng)模塊規(guī)劃通過(guò)系統(tǒng)模塊規(guī)劃，兩系統(tǒng)的模塊劃分如下，但是兩系統(tǒng)間及各模塊不是完全獨(dú)立的，根據(jù)需求，數(shù)據(jù)信息及功能等可能存在相互接口，應(yīng)整合考慮功能設(shè)計(jì)。3.2 Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)根據(jù)總體框架設(shè)計(jì)原則，將基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的處理、審

8、批、信息傳遞、各類管理決策信息的查詢納入Web服務(wù)平臺(tái)管理。在Web服務(wù)平臺(tái)上按業(yè)務(wù)類型建立分類管理：業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)生產(chǎn)銷售銷售售后服務(wù)售后服務(wù)費(fèi)用費(fèi)用投資投資資產(chǎn)資產(chǎn)資金資金Web服務(wù)平臺(tái)1. 合同2. 發(fā)貨與收貨3. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4. 付款5. 供應(yīng)商對(duì)帳6. 資金計(jì)劃7. 預(yù)算8. 分析報(bào)表目前使用R3 PP/CO流程，預(yù)留未來(lái)開發(fā)模塊1. 合同2. 發(fā)貨與收貨3. 銷項(xiàng)發(fā)票4. 回款5. 信用管理6. 特批流程7. 客戶對(duì)帳8. 零售管理9. 資金計(jì)劃10.預(yù)算11.分析報(bào)表1. 用戶管理2. 回訪管理3. 派工管理4. 服務(wù)費(fèi)結(jié)算5. 資金計(jì)劃6. 預(yù)算7.

9、 分析報(bào)表1. 業(yè)務(wù)活動(dòng)申請(qǐng)2. 借款3. 報(bào)銷4. 資金計(jì)劃5. 預(yù)算6. 分析報(bào)表1. 立項(xiàng)2. 支付3. 收益4. 減值5. 處置6. 資金計(jì)劃7. 分析報(bào)表1. 立項(xiàng)2. 購(gòu)置與在建3. 使用4. 盤存5. 折舊6. 減值7. 處置8. 資金計(jì)劃9. 分析報(bào)表1. 資金計(jì)劃 申請(qǐng)與審批 計(jì)劃報(bào)表編制 計(jì)劃安排與控制2. 籌融資管理 申請(qǐng)與審批 借款及合同 利息管理 還款3. 資金報(bào)表錄入與編制4. 分析報(bào)表1. 業(yè)務(wù)信息2. BI決策支持 管理口徑數(shù)據(jù)調(diào)整 決策支持報(bào)表3. 其他需求3.2.1 采購(gòu)管理模塊采購(gòu)管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算

10、、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建采購(gòu)管理模塊：n 將采購(gòu)供應(yīng)鏈從合同收發(fā)貨結(jié)算對(duì)帳的全過(guò)程業(yè)務(wù)流程及往來(lái)信息均納入本系統(tǒng)閉環(huán)處理和反映，并與供應(yīng)商建立信息對(duì)接與共享；n 此業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)需與公司R3系統(tǒng)自動(dòng)接口，解決應(yīng)付/采購(gòu)循環(huán)的會(huì)計(jì)核算、付款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)采購(gòu)、應(yīng)付、預(yù)付等附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自動(dòng)提取和共享；3.2.1 采購(gòu)管理模塊采購(gòu)管理模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程合同 采購(gòu)訂單網(wǎng)上下單、創(chuàng)建、審批、修改、查詢 審批后自動(dòng)與R3接口產(chǎn)

11、生系統(tǒng)內(nèi)訂單 特批價(jià)格引入特批價(jià)格審批流程 采購(gòu)訂單流程發(fā)貨/收貨 供應(yīng)商在系統(tǒng)中處理發(fā)貨信息 采購(gòu)方在R3收貨后，與Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)接口，收貨信息反饋于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，與發(fā)貨信息匹配 反映與供應(yīng)商、客戶間的貨物交接過(guò)程，實(shí)現(xiàn)信息共享 采購(gòu)收發(fā)貨流程進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 供應(yīng)商錄入發(fā)票出票信息及與收貨清單匹配 供應(yīng)商發(fā)布發(fā)票郵寄信息 采購(gòu)方對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不同聯(lián)次的詳細(xì)簽收與確認(rèn) 采購(gòu)發(fā)票實(shí)現(xiàn)與R3發(fā)票校驗(yàn)系統(tǒng)的自動(dòng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)R3發(fā)票校驗(yàn) 采購(gòu)發(fā)票流程付款 從R3系統(tǒng)自動(dòng)提取結(jié)算數(shù)據(jù)，發(fā)布結(jié)算信息 與R3核算系統(tǒng)同步的清帳 采購(gòu)付款結(jié)算流程供應(yīng)商對(duì)帳 通過(guò)采購(gòu)模塊對(duì)訂單、交貨、發(fā)票結(jié)算、付款結(jié)算信息的集

12、成，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商網(wǎng)上對(duì)帳單的自動(dòng)生成、網(wǎng)上進(jìn)行對(duì)帳確認(rèn) 采購(gòu)供應(yīng)商往來(lái)對(duì)帳資金計(jì)劃 采購(gòu)付款等定期與臨時(shí)資金計(jì)劃的編制與審批 付款環(huán)節(jié)的資金計(jì)劃控制 實(shí)現(xiàn)與資金計(jì)劃模塊的接口 付款資金計(jì)劃預(yù)算 采購(gòu)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、季度、月度計(jì)劃等的編制與審批 預(yù)算的執(zhí)行與控制 采購(gòu)預(yù)算分析報(bào)表 付款快報(bào)等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)報(bào)表 預(yù)付、應(yīng)付等總帳報(bào)表附注明細(xì)表 采購(gòu)/應(yīng)付類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.2 生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要使用生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要使用R3系統(tǒng)系統(tǒng)PP/CO功能完成，現(xiàn)階段暫不作系統(tǒng)外的開發(fā)，僅預(yù)留功能完成，現(xiàn)階段暫不作系統(tǒng)外的開發(fā)，僅預(yù)留未來(lái)需求開發(fā)平臺(tái)。未來(lái)需求開發(fā)平臺(tái)。3.2.3

13、 銷售管理模塊銷售管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 銷售環(huán)節(jié)涉及的業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建銷售管理模塊：n 將銷售鏈從本部分部客戶的全過(guò)程業(yè)務(wù)流程及往來(lái)信息均納入本系統(tǒng)閉環(huán)處理和反映；n 此業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)需與公司R3系統(tǒng)自動(dòng)接口，解決應(yīng)收/銷售的會(huì)計(jì)核算、收款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)收入、應(yīng)收附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自動(dòng)提取和共享；n 需考慮銷售快報(bào)、回款快報(bào)等關(guān)鍵決策信息的提取。3.2.3 銷售管理模塊銷售管理模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的

14、業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程合同 銷售訂單網(wǎng)上下單、創(chuàng)建、審批、修改、查詢 自動(dòng)與R3接口產(chǎn)生系統(tǒng)內(nèi)訂單 價(jià)格審核、庫(kù)存檢查、信用檢查等標(biāo)準(zhǔn)信息檢查 特批價(jià)格引入特批價(jià)格審批流程 信用檢查引入信用審批流程 銷售訂單流程發(fā)貨/收貨 發(fā)貨：銷售方在R3進(jìn)行發(fā)貨處理后，系統(tǒng)自動(dòng)反饋于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，發(fā)布發(fā)貨信息 收貨:客戶在Web服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)中進(jìn)行收貨確認(rèn) 反映與客戶間的貨物交接過(guò)程，實(shí)現(xiàn)信息共享 銷售交貨流程銷項(xiàng)發(fā)票 實(shí)現(xiàn)發(fā)票分發(fā)、郵寄、簽收、確認(rèn)的網(wǎng)上全過(guò)程跟蹤管理 銷售發(fā)票實(shí)現(xiàn)與R3發(fā)票打印信息的自動(dòng)對(duì)接，需分發(fā)的發(fā)票數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳 銷售發(fā)票流程回款 業(yè)務(wù)端收款信息的預(yù)錄入、審核等 從R3系統(tǒng)自動(dòng)提取收款結(jié)

15、算數(shù)據(jù)，發(fā)布結(jié)算信息 銷售認(rèn)款、分款處理 與R3核算系統(tǒng)同步的清帳 銷售收款結(jié)算流程信用管理 客戶信用申請(qǐng)、審批 交貨信用控制 應(yīng)收帳款帳齡分析 逾期應(yīng)收帳款預(yù)警 問(wèn)題應(yīng)收帳款提交處理 信用額度審批 交貨信用控制 應(yīng)收帳款管理特批流程 銷售價(jià)格、信用額度、賬期等特批事項(xiàng)的申請(qǐng)與審批 銷售特批客戶對(duì)帳 通過(guò)銷售模塊對(duì)訂單、交貨、發(fā)票結(jié)算、收款結(jié)算信息的集成，實(shí)現(xiàn)客戶網(wǎng)上對(duì)帳單的生成、網(wǎng)上進(jìn)行對(duì)帳確認(rèn) 銷售客戶往來(lái)對(duì)帳零售管理 零售客戶信息的管理 零售出票 零售發(fā)貨 零售收款 零售訂單的批量生成 零售銷售流程資金計(jì)劃 銷售回款等資金計(jì)劃的編制與審批 實(shí)現(xiàn)與資金計(jì)劃模塊的接口 回款資金計(jì)劃預(yù)算 銷售

16、/采購(gòu)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、季度、月度計(jì)劃等的編制與審批 預(yù)算的執(zhí)行與控制 銷售預(yù)算分析報(bào)表 銷售出庫(kù)快報(bào)、回款快報(bào)等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)報(bào)表 收入、應(yīng)收等總帳報(bào)表附注明細(xì)表 銷售/應(yīng)收類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.4 售后服務(wù)管理模塊售后服務(wù)管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 銷售售后服務(wù)涉及的售后服務(wù)對(duì)象管理、售后服務(wù)過(guò)程管理、服務(wù)費(fèi)用結(jié)算等的創(chuàng)建、申請(qǐng)審批、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建售后服務(wù)管理模塊，實(shí)現(xiàn)服務(wù)對(duì)象服務(wù)事項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算等處理流程的電子化管理；n 需與公司業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)的費(fèi)用模塊自動(dòng)接口，解決售后費(fèi)用報(bào)銷管理問(wèn)題；

17、n 通過(guò)與業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立接口，提取售后服務(wù)的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)。3.2.4 售后服務(wù)管理模塊售后服務(wù)管理模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程用戶信息管理 用戶信息創(chuàng)建 用戶信息分析 售后用戶管理回訪 產(chǎn)品售后回訪跟蹤 維修服務(wù)后的回訪跟蹤及登記 回訪流程服務(wù)派工 服務(wù)需求創(chuàng)建 派工單創(chuàng)建 服務(wù)確認(rèn)（通過(guò)與費(fèi)用模塊建立接口，服務(wù)確認(rèn)后即進(jìn)入費(fèi)用報(bào)銷流程） 費(fèi)用結(jié)算信息反饋（與費(fèi)用模塊接口，在費(fèi)用系統(tǒng)完成報(bào)銷后，信息自動(dòng)反饋) 服務(wù)流程資金計(jì)劃 費(fèi)用付款等資金計(jì)劃的編制與審批 實(shí)現(xiàn)與資金計(jì)劃模塊的接口 付款資

18、金計(jì)劃預(yù)算 售后業(yè)務(wù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、季度、月度計(jì)劃等的編制與審批 預(yù)算的執(zhí)行與控制 售后收支預(yù)算預(yù)算分析報(bào)表 銷售出庫(kù)快報(bào)、回款快報(bào)等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)報(bào)表 收入、應(yīng)收等總帳報(bào)表附注明細(xì)表 銷售/應(yīng)收類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.5 費(fèi)用管理模塊費(fèi)用管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 費(fèi)用業(yè)務(wù)涉及的申請(qǐng)審批處理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建費(fèi)用管理模塊，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷（借款）的申請(qǐng)、審批、預(yù)算控制、資金計(jì)劃控制的電子化處理流程；n 圍繞R3系統(tǒng)基本功能，擴(kuò)充費(fèi)用的預(yù)算管理和資金計(jì)劃管理功能；n 與公司R3系

19、統(tǒng)自動(dòng)接口，解決費(fèi)用循環(huán)的會(huì)計(jì)核算、收付款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)費(fèi)用相關(guān)附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自動(dòng)提取和共享；n 通過(guò)與業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立接口，提取費(fèi)用的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)。 3.2.5 費(fèi)用管理模塊費(fèi)用管理模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：流程信息化產(chǎn)品流程信息化產(chǎn)品主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用業(yè)務(wù)適用業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng) 業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生前事項(xiàng)申請(qǐng)，預(yù)算額度的申請(qǐng) 預(yù)算額度使用申請(qǐng)流程費(fèi)用借款 費(fèi)用借款申請(qǐng)審批 費(fèi)用借款流程費(fèi)用報(bào)銷 費(fèi)用事項(xiàng)完成后，費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)與審批 付款與資金計(jì)劃接口，實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃控制 與R3接口，自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證 與財(cái)務(wù)資金結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)接口，記帳后的付款信

20、息進(jìn)入付款結(jié)算環(huán)節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷流程預(yù)算與計(jì)劃 費(fèi)用的年度/季度/月度/項(xiàng)目預(yù)算編制與審批 費(fèi)用借款、報(bào)銷等付款的資金計(jì)劃編制與審批 費(fèi)用預(yù)算 費(fèi)用類付款資金計(jì)劃分析報(bào)表 各類費(fèi)用分析報(bào)表 費(fèi)用類總帳報(bào)表附注明細(xì) 費(fèi)用類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程 3.2.6 投資管理模塊投資管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 非固定資產(chǎn)的立項(xiàng)申請(qǐng)、決策審批，投資付款、投資分配、投資處置等全過(guò)程的投資項(xiàng)目管理及會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建投資管理模塊，實(shí)現(xiàn)投資立項(xiàng)、審批決策等的申請(qǐng)、審批、投資付款資金計(jì)劃的電子化申請(qǐng)審批流程； n 與公司R3

21、系統(tǒng)自動(dòng)接口，解決投資會(huì)計(jì)循環(huán)的會(huì)計(jì)核算、收付款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)投資核算相關(guān)附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自動(dòng)提取和共享；n 通過(guò)與業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立接口，提取投資的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)。 3.2.6 投資管理模塊投資管理模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)： 模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程立項(xiàng) 投資立項(xiàng)、決策審批過(guò)程電子化 可行性評(píng)估決策過(guò)程管 投資立項(xiàng)審批支付 投資支付（包括現(xiàn)金及非現(xiàn)金方式）申請(qǐng)、審批過(guò)程電子化 與R3對(duì)接，自動(dòng)生成投資記帳憑證 投資支付流程收益 現(xiàn)財(cái)務(wù)資金結(jié)算模塊接口，收益性投資回款資金的認(rèn)款確認(rèn) 收益回款按項(xiàng)目進(jìn)行確

22、認(rèn)和歸集，與R3接口，自動(dòng)記帳 投資回款流程減值 業(yè)務(wù)部門減值信息電子化處理，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行減值測(cè)試 與R3建立接口，減值測(cè)試經(jīng)審核后自動(dòng)記賬 投資減值測(cè)試流程處置 投資處理的申請(qǐng)審批電子化 處置回款的確認(rèn)與歸集，與R3接口 投資處置審批流程資金計(jì)劃 投資付款資金計(jì)劃申請(qǐng)、審核、審批 投資處置大額回款提前預(yù)測(cè)申報(bào) 投資付款資金計(jì)劃 投資回款資金計(jì)劃分析報(bào)表 投資收益率分析報(bào)表 投資明細(xì)等報(bào)表 投資類總帳報(bào)表附注明細(xì) 投資類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.7 資產(chǎn)管理模塊資產(chǎn)管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)建設(shè)期內(nèi)的購(gòu)置；固定資產(chǎn)、低耗品、無(wú)形資產(chǎn)在存續(xù)期內(nèi)實(shí)物管理

23、（如盤存、處置等），價(jià)值變動(dòng)管理（如折舊，減值等）等全面管理及會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建資產(chǎn)管理模塊，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)立項(xiàng)購(gòu)置的申請(qǐng)審批；固定資產(chǎn)、低耗品、無(wú)形資產(chǎn)在存續(xù)期內(nèi)實(shí)物的使用與轉(zhuǎn)移的申請(qǐng)審批、交接、期末盤存等狀態(tài)管理；存續(xù)期內(nèi)價(jià)值變動(dòng)管理；n 圍繞R3系統(tǒng)基本功能，擴(kuò)充固定資產(chǎn)及低耗品實(shí)物管理功能，提高財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)有效性管理水平；n 與公司R3系統(tǒng)自動(dòng)接口，解決資產(chǎn)會(huì)計(jì)循環(huán)的會(huì)計(jì)核算、收付款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)資產(chǎn)核算相關(guān)附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自動(dòng)提取和共享；n 通過(guò)與業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立接口，提取資產(chǎn)的關(guān)鍵

24、性數(shù)據(jù)快報(bào)。3.2.7 資產(chǎn)管理模塊資產(chǎn)管理模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)： 模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程立項(xiàng) 固定資產(chǎn)立項(xiàng)申請(qǐng)、審批電子化 資產(chǎn)立項(xiàng)審批流程購(gòu)置與在建 如為資產(chǎn)采購(gòu)，則與采購(gòu)模塊建立接口，引入采購(gòu)流程 資產(chǎn)在建工程的確認(rèn)與轉(zhuǎn)資 與R3接口，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證 付款環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃控制 資產(chǎn)購(gòu)置流程使用 領(lǐng)用或交接的收發(fā)貨處理電子化 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)狀態(tài)及分布地的系統(tǒng)跟蹤 與R3接口，實(shí)現(xiàn)R3自動(dòng)生成停用會(huì)計(jì)憑證或庫(kù)存地間物料移動(dòng)憑證 資產(chǎn)領(lǐng)用流程 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接盤存 根據(jù)實(shí)物管理信息，自動(dòng)生成盤存表 使用人在系統(tǒng)中進(jìn)行盤存信

25、息反饋與確認(rèn) 盤虧盤盈報(bào)表生成 盤虧盤盈處置申請(qǐng)審批，與R3接口，自動(dòng)記帳 資產(chǎn)盤存折舊 與R3固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)程序接口，實(shí)現(xiàn)與R3折舊信息的共享及實(shí)時(shí)刷新，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)價(jià)值的同步更新 固定資產(chǎn)折舊減值 業(yè)務(wù)部門減值信息電子化處理，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行減值測(cè)試 資產(chǎn)減值處置 實(shí)現(xiàn)處置報(bào)廢電子化申請(qǐng)審批 處理結(jié)果申報(bào)財(cái)務(wù)核銷電子化，并與R3接口，自動(dòng)生成相關(guān)資產(chǎn)下帳的會(huì)計(jì)憑證 資產(chǎn)處置 資產(chǎn)報(bào)廢資金計(jì)劃 資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算的編制與審批 資產(chǎn)購(gòu)置付款的資金計(jì)劃申請(qǐng)與審批 付款環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)資金計(jì)劃接口，實(shí)現(xiàn)付款控制 資產(chǎn)處置大額回款提前預(yù)測(cè)申報(bào) 資產(chǎn)采購(gòu)付款資金計(jì)劃 資產(chǎn)處置回款計(jì)劃 分析報(bào)表 資產(chǎn)明細(xì)等管理報(bào)表 資產(chǎn)減

26、值測(cè)試報(bào)表 資產(chǎn)類總帳報(bào)表附注明細(xì) 資產(chǎn)類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.8 資金管理模塊資金管理模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 資金管理業(yè)務(wù)，如資金計(jì)劃、籌融資業(yè)務(wù)、資金調(diào)度、資金類報(bào)表編制等涉及的申請(qǐng)、審批，通知下達(dá)，籌融資收款及還款等全過(guò)程的籌資項(xiàng)目管理及會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建投資金管理模塊，實(shí)現(xiàn)資金管理業(yè)務(wù)的申請(qǐng)、審批、通知下達(dá)的電子化申請(qǐng)審批流程； n 對(duì)籌融資建立按借款合同過(guò)程管理方式，與公司R3系統(tǒng)自動(dòng)接口，解決籌資會(huì)計(jì)循環(huán)的會(huì)計(jì)核算、收付款資金結(jié)算、總帳報(bào)表對(duì)融資核算相關(guān)附注明細(xì)等信息在系統(tǒng)間的自

27、動(dòng)提取和共享；n 資金數(shù)據(jù)錄入與報(bào)表編制；n 通過(guò)與業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立接口，提取籌融資的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)。3.2.8 資金管理模塊資金管理模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)： 模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程資金計(jì)劃 資金使用計(jì)劃的申請(qǐng)與審批 資金計(jì)劃表的編制 資金計(jì)劃的安排與控制 資金余額的調(diào)撥 資金計(jì)劃申請(qǐng)審批流程 資金計(jì)劃編制流程 資金調(diào)撥流程籌融資管理 籌融資申請(qǐng)、審批 籌融資通知下達(dá) 籌融資計(jì)劃執(zhí)行后進(jìn)行借款合同明細(xì)登記，同時(shí)與R3建立接口，自動(dòng)產(chǎn)生借款會(huì)計(jì)憑證 貼現(xiàn)類融資，與票據(jù)管理系統(tǒng)建立接口，對(duì)實(shí)際貼現(xiàn)結(jié)果自動(dòng)反饋登記

28、按借款合同進(jìn)行計(jì)息期間利息計(jì)算，利息回單審核與確認(rèn)，與R3建立自動(dòng)接口，實(shí)現(xiàn)利息支出的自動(dòng)記賬； 對(duì)跨期利息進(jìn)行預(yù)提，并按合同進(jìn)行實(shí)付的跟蹤與沖銷； 利息資本化利率利息的測(cè)算融資還款的申請(qǐng)、審批 還款資金轉(zhuǎn)款申請(qǐng)、審批，并與R3接口自動(dòng)記帳 籌融計(jì)劃審批流程 融資合同登記流程 利息確認(rèn)與管理流程 還款流程資金報(bào)表錄入與編制 各類資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息錄入統(tǒng)一系統(tǒng)管理 根據(jù)錄入信息及其他業(yè)務(wù)信息，自動(dòng)生成關(guān)鍵性的資金報(bào)表 資金報(bào)表編制分析報(bào)表 籌融資明細(xì)等分析報(bào)表 籌融資類總帳報(bào)表附注明細(xì) 融資類信息報(bào)表 總帳報(bào)表編制流程3.2.9 信息支持模塊信息支持模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 各種業(yè)務(wù)

29、信息及管理報(bào)表的查詢與輸出。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 根據(jù)不同使用者需求，建立與其他數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的接口，制定各類管理信息報(bào)表，主要提供業(yè)務(wù)信息及決策支持信息，面向非特定使用者。n 按信息支持的層次，分為業(yè)務(wù)信息和BI決策支持兩個(gè)層面。n BI決策支持，根據(jù)管理者需求，預(yù)留按管理口徑對(duì)數(shù)據(jù)的調(diào)整審批，對(duì)與核算及業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，僅用于管理考核分析口徑的調(diào)整事項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)整并存儲(chǔ)。按不同管理口徑提供管理報(bào)表。3.2.9 信息支持模塊信息支持模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)信息 各類業(yè)務(wù)流程中相關(guān)數(shù)據(jù)的匯

30、總批量查詢與輸出 涉及不同模塊間數(shù)據(jù)信息整合的分析報(bào)表輸出 業(yè)務(wù)類信息查詢與報(bào)表編制BI決策支持 管理事項(xiàng)調(diào)整審批 各類管理報(bào)表查詢與輸出 決策支持類信息查詢與報(bào)表編制3.3 R3財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)在業(yè)務(wù)處理實(shí)現(xiàn)向業(yè)務(wù)端電子化處理流程后，財(cái)務(wù)核算的會(huì)計(jì)記賬基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要建立信息共享接口，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)價(jià)值流與業(yè)務(wù)流、實(shí)物流同步。因此，在財(cái)務(wù)核算核心系統(tǒng)R3內(nèi)，根據(jù)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理需求，并結(jié)合Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)流程及功能設(shè)計(jì)的與財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理的接口，在R3系統(tǒng)開發(fā)財(cái)務(wù)擴(kuò)展功能，并按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)類型分幾類模塊：財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)

31、會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算資金結(jié)算資金結(jié)算核算質(zhì)量控制核算質(zhì)量控制R3平臺(tái)1. 應(yīng)收發(fā)票清帳2. 應(yīng)付校驗(yàn)清帳預(yù)付3. 其他資產(chǎn)稅務(wù)1. 收款本幣（現(xiàn)匯、票據(jù)）外幣（現(xiàn)匯、信用證類）2. 付款本幣（現(xiàn)匯、票據(jù)）外幣（現(xiàn)匯、信用證類）3. 內(nèi)部結(jié)算中心內(nèi)部銀行核算內(nèi)部銀行帳戶對(duì)帳1. 憑證復(fù)核2. 對(duì)帳銀行對(duì)帳客戶對(duì)帳供應(yīng)商對(duì)帳員工對(duì)帳3. 檔案管理會(huì)計(jì)憑證其他4. 交易過(guò)程管理1. 會(huì)計(jì)報(bào)表個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表2. 其他報(bào)表3.3.1 會(huì)計(jì)核算模塊會(huì)計(jì)核算模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n R3中會(huì)計(jì)核算、憑證處理相關(guān)功能擴(kuò)展的核算類業(yè)務(wù)。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 將財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證相關(guān)補(bǔ)充

32、程序納入本模塊管理。3.3.1 財(cái)務(wù)核算模塊財(cái)務(wù)核算模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)： 模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程應(yīng)收 銷售發(fā)票打印處理：對(duì)R3已出具發(fā)票自動(dòng)與金稅系統(tǒng)對(duì)接，編號(hào)、打印發(fā)票，并將打印發(fā)票信息反饋于R3發(fā)票歸檔管理；與發(fā)票簽發(fā)管理系統(tǒng)自動(dòng)接口，進(jìn)入分發(fā)流程 應(yīng)收預(yù)收清帳處理：通過(guò)設(shè)置清帳條件，實(shí)現(xiàn)清帳的自動(dòng)批量及時(shí)完成 銷售發(fā)票流程 應(yīng)收預(yù)收清帳流程應(yīng)付 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)處理：與Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的發(fā)票簽發(fā)功能接口，進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn) 預(yù)付帳款管理：預(yù)付帳款的審批、記帳 應(yīng)付預(yù)付清帳處理：應(yīng)付清帳付款，與資

33、金計(jì)劃接口，實(shí)現(xiàn)付款計(jì)劃系統(tǒng)控制，付款資金計(jì)劃安排信息的自動(dòng)提取與傳遞；與資金結(jié)算模塊接口，記帳后付款信息自動(dòng)進(jìn)入付款結(jié)算流程 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)流程 應(yīng)付帳款清帳付款流程 預(yù)付帳款付款流程其他 資產(chǎn)核算 稅務(wù)核算 相關(guān)核算流程3.3.2 資金結(jié)算模塊資金結(jié)算模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 資金本外幣的收支結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算中心核算等。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 建立與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口，整合所有收付款結(jié)算信息，統(tǒng)一資金結(jié)算的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)。n 通過(guò)與銀行收付信息的對(duì)接和標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)入錄入等，將銀行信息（回單）與會(huì)計(jì)憑證建立勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)對(duì)帳。n 通過(guò)收付信息及會(huì)計(jì)憑證的整合及規(guī)范化，回單

34、全部實(shí)現(xiàn)電子化歸檔。n 開發(fā)內(nèi)部結(jié)算中心核算管理系統(tǒng)替代現(xiàn)有非正版K3系統(tǒng)。3.3.2 資金結(jié)算模塊資金結(jié)算模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程收款結(jié)算 銀行收款信息的錄入（銀企直聯(lián)自動(dòng)導(dǎo)入，網(wǎng)銀批導(dǎo)入等） 建立與業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)中銷售模塊收付款環(huán)節(jié)的接口，結(jié)算信息發(fā)布，業(yè)務(wù)部門認(rèn)款分款 本部復(fù)核分款，自動(dòng)入帳 銀行收款回單在憑證上確認(rèn)歸檔 實(shí)現(xiàn)收款憑證與銀行信息建立勾稽關(guān)系，與銀行對(duì)帳對(duì)接 應(yīng)收票據(jù)的全程管理，通過(guò)實(shí)物管理觸發(fā)核算，實(shí)物管理與價(jià)值管理的同步 外幣信用證等票據(jù)類的管理 收匯的核銷與登記備案管理 收

35、款核算流程 銷售分款流程 應(yīng)收票據(jù)管理流程 外匯核銷流程付款結(jié)算 與所有涉及付款的信息系統(tǒng)建立接口，整合付款信息，實(shí)現(xiàn)所有付款憑證的自動(dòng)提取 實(shí)現(xiàn)付款憑證與銀行信息建立勾稽關(guān)系，與銀行對(duì)帳對(duì)接 付款出納處理過(guò)程反饋跟蹤 銀行付款回單配單，歸檔 應(yīng)付票據(jù)開票及清帳的全程管理，背書支付與應(yīng)收票據(jù)的對(duì)接 外幣信用證及其他融資方式的支付、單證合同管理、還款管理 付匯的核銷與登記備案管理 付款結(jié)算流程 票據(jù)支付流程 信用內(nèi)部結(jié)算中心 與子公司間的資金集中、劃撥申請(qǐng)、審核、記帳 子公司對(duì)外付款計(jì)劃的申請(qǐng)、審核、記帳 子公司收款業(yè)務(wù)的認(rèn)款、復(fù)核、記帳 內(nèi)部交聯(lián)交易結(jié)算與R3接口、自動(dòng)記帳 模擬銀行存款戶資金

36、余額管理、存貸款計(jì)息結(jié)算 內(nèi)部存款戶對(duì)帳單生成，并在R3系統(tǒng)確認(rèn)對(duì)帳結(jié)果 內(nèi)部結(jié)算中心核算流程 內(nèi)部結(jié)算中心模擬銀行資金管理流程3.3.3 核算質(zhì)量控制模塊核算質(zhì)量控制模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、交易處理的質(zhì)量監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等財(cái)務(wù)處理流程。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 將所有會(huì)計(jì)憑證復(fù)核納入統(tǒng)一界面實(shí)現(xiàn)電子化復(fù)核，優(yōu)化憑證復(fù)核流程。n 建立各種對(duì)帳的集中管理界面，包括：銀行、客戶、供應(yīng)商、員工等的對(duì)帳。通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)模塊的功能完善，信息規(guī)范，建立與其他模塊的接口，自動(dòng)提取對(duì)帳數(shù)據(jù)，生成對(duì)帳單。例如銀行對(duì)帳：通過(guò)資金結(jié)算模塊對(duì)收付款結(jié)算及回單管理的完善和規(guī)范，建立銀

37、行對(duì)帳管理系統(tǒng)，自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)帳自動(dòng)化。n 實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)檔案歸檔、查詢、借閱、交接全面電子化。n 將交易處理的接單、退單、記帳、復(fù)核、付款全過(guò)程每個(gè)節(jié)點(diǎn)處理進(jìn)度及結(jié)果納入信息化系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)交易處理的過(guò)程跟蹤及工作質(zhì)量定量性的分析管理。3.3.3 核算質(zhì)量控制模塊核算質(zhì)量控制模塊l模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程憑證復(fù)核 將所有會(huì)計(jì)憑證的審核納入R3系統(tǒng)電子審核 統(tǒng)一會(huì)計(jì)憑證審核界面，實(shí)現(xiàn)審核人員在系統(tǒng)中按照不同的提取標(biāo)準(zhǔn)抓取憑證并審核 根據(jù)不同憑證類別，憑證審核后信息自動(dòng)傳遞到下一環(huán)節(jié) 憑證審核

38、對(duì)帳對(duì)帳功能的完善主要依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)或結(jié)算系統(tǒng)的整合考慮，本部分主要是整合對(duì)帳處理界面，對(duì)帳功能的完善主要依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)或結(jié)算系統(tǒng)的整合考慮，本部分主要是整合對(duì)帳處理界面，提取對(duì)帳數(shù)據(jù)，及對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)的跟蹤處理及記錄。提取對(duì)帳數(shù)據(jù)，及對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)的跟蹤處理及記錄。銀行對(duì)帳：銀行對(duì)帳： 通過(guò)收款付款結(jié)算與銀行數(shù)據(jù)及會(huì)計(jì)憑證的嚴(yán)格匹配規(guī)范，建立與結(jié)算信息的接口，共享其數(shù)據(jù) 銀行數(shù)據(jù)與記帳數(shù)據(jù)按會(huì)計(jì)憑證標(biāo)準(zhǔn)的勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)勾帳，減少手工勾帳比例 生成未達(dá)帳調(diào)節(jié)表 對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行原因查找處理后，進(jìn)行系統(tǒng)登記備注，便于后期查詢客戶對(duì)帳：客戶對(duì)帳： 通過(guò)與Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)銷售模塊及R3系統(tǒng)接口

39、，自動(dòng)提取不同口徑的客戶明細(xì)對(duì)帳單 在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上對(duì)帳后，對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行原因跟蹤查找，處理后進(jìn)行系統(tǒng)登記備注或處理申請(qǐng)審批供應(yīng)商對(duì)帳：供應(yīng)商對(duì)帳： 通過(guò)與Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作系統(tǒng)銷售模塊及R3系統(tǒng)接口，自動(dòng)提取不同口徑的供應(yīng)商明細(xì)對(duì)帳單 在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上對(duì)帳后，對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行原因跟蹤查找，處理后進(jìn)行系統(tǒng)登記備注或處理申請(qǐng)審批員工對(duì)帳：?jiǎn)T工對(duì)帳： 通過(guò)與R3系統(tǒng)接口，自動(dòng)提取不同口徑的供應(yīng)商明細(xì)對(duì)帳單 銀行對(duì)帳流程 客戶對(duì)帳流程 供應(yīng)商對(duì)帳流程 員工對(duì)帳流程檔案管理 會(huì)計(jì)憑證歸檔電子化 歸檔會(huì)計(jì)憑證查詢申請(qǐng)與審批 檔案交接電子化 檔案查詢電子化登記 會(huì)計(jì)檔案管理交易過(guò)程管理 跟蹤交易接單、退單、記帳、復(fù)核、

40、付款結(jié)算等全過(guò)程流單及處理狀態(tài) 對(duì)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)或核算系統(tǒng)有處理動(dòng)作的節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抓取處理時(shí)間、結(jié)果等信息 手工處理結(jié)點(diǎn)，由處理人員在處理完畢同時(shí)，手工錄入處理信息 隨時(shí)對(duì)不同節(jié)點(diǎn)的處理效率及業(yè)務(wù)量進(jìn)行查詢、分析統(tǒng)計(jì) 會(huì)計(jì)交易處理過(guò)程管理3.3.4 報(bào)表輸出模塊報(bào)表輸出模塊l 適用業(yè)務(wù)類型：適用業(yè)務(wù)類型：n 基本會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)類報(bào)表編制或信息的輸出。l 基本設(shè)計(jì)方案：基本設(shè)計(jì)方案：n 通過(guò)將報(bào)表編制或附注對(duì)各業(yè)務(wù)信息的需求分解到各相應(yīng)模塊（如減值，報(bào)表附注等），會(huì)計(jì)編制功能基本通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，自動(dòng)輸出。n 輸出其他類的財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)不同使用者需求，建立與其他數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的接口，制定各類管理信息報(bào)表，主要提供財(cái)務(wù)類報(bào)表，供財(cái)務(wù)人員使用。如帳齡分析報(bào)、減值報(bào)表、附注明細(xì)表等等。3.3.4 報(bào)表輸出模塊報(bào)表輸出模塊l 模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分及主要功能設(shè)計(jì)：模塊細(xì)分模塊細(xì)分主要目標(biāo)功能主要目標(biāo)功能適用的業(yè)務(wù)流程適用的業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)報(bào)表 R3個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表編制的標(biāo)準(zhǔn)化，表外調(diào)整事項(xiàng)納入R3系統(tǒng)反映 在R3內(nèi)實(shí)現(xiàn)各層次會(huì)計(jì)報(bào)表的自動(dòng)合并 合并報(bào)表附注數(shù)據(jù)的自動(dòng)合并 會(huì)計(jì)報(bào)告匯總電子歸檔及查詢平臺(tái) 將報(bào)表附注信息需求作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)基本需求，預(yù)設(shè)各業(yè)