U產(chǎn)品培訓資金預測學習教案

1、會計學1U產(chǎn)品產(chǎn)品(chnpn)培訓資金預測培訓資金預測第一頁，共25頁。 Unit1 資金(zjn)預測概述 Unit2 應用說明 Unit3 操作習題第1頁/共24頁第二頁，共25頁。1、業(yè)務場景介紹2、基本概念3、應用價值(jizh)分析4、業(yè)務流程圖5、數(shù)據(jù)接口圖第2頁/共24頁第三頁，共25頁。 為了(wi le)適應社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，在日趨激烈的市場競爭中得以生存，越來越多的企業(yè)開始關注資金管理問題。如何預知企業(yè)未來的資金流向和流量，以保證資金的合理流動，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問題。第3頁/共24頁第四頁，共25頁。 沒有人能夠預知未來，我們所能做的只是收

2、集、整理、分析歷史數(shù)據(jù)，并在此基礎上對未來可能的情況作出合理(hl)的假設和推斷。第4頁/共24頁第五頁，共25頁。 資金預測就是要對現(xiàn)有的業(yè)務單據(jù)進行收集和整理，并分析每一筆業(yè)務在未來(wili)的收付款日期以及金額，據(jù)此推算出企業(yè)在未來(wili)各時點資金的流向和流量。第5頁/共24頁第六頁，共25頁。 然而面對海量的單據(jù)、復雜的業(yè)務，完全(wnqun)依靠資金預測人員手工計算，早已使得他們不堪重負，最后也只能是望單興嘆了。第6頁/共24頁第七頁，共25頁。 資金管理系統(tǒng)立足于用友ERP_U8，為用戶提供了全面、靈活、實用、準確的資金預測功能。通過資金預測，用戶可以隨時掌握企業(yè)(qy)未

3、來的資金流向、流量和盈缺情況；同時資金管理系統(tǒng)還提供了資金風險預警功能，以幫助用戶防范支付危機。 第7頁/共24頁第八頁，共25頁。 資金預測指標：即進行資金預測的依據(jù)或數(shù)據(jù)源，包括(boku)系統(tǒng)預置預測指標、總賬預測指標和自定義預測指標 資金預測模版：即資金預測指標的集合，是資金預測的方案 資金預測：依據(jù)資金預測模版，計算時間軸上各結點將要發(fā)生的資金流入量、資金流出量、凈現(xiàn)金流量和資金余額第8頁/共24頁第九頁，共25頁。 全面：資金預測的數(shù)據(jù)源覆蓋了整個用友ERP_U8系統(tǒng)，涉及12個業(yè)務系統(tǒng)以及51個業(yè)務對象 高效：可以隨時從各業(yè)務系統(tǒng)中抓取所需數(shù)據(jù)，并依據(jù)預設的模型自動進行資金預測（

4、分幣種） 準確：充分考慮了各業(yè)務對象之間的勾稽關系(gun x)，極大地避免了重復預測第9頁/共24頁第十頁，共25頁。 靈活 支持同一日依據(jù)不同的預測模版進行多次預測 支持手工補錄業(yè)務數(shù)據(jù) 支持對業(yè)務數(shù)據(jù)進行手工剔除 資金(zjn)調(diào)度和資金(zjn)計劃完成后，可以進行模擬資金(zjn)預測第10頁/共24頁第十一頁，共25頁。錄入數(shù)據(jù)預測定義期初余額采集數(shù)據(jù)余額預測數(shù)據(jù)分解資金預測資金風險預警單資金分析資金調(diào)度資金計劃自定義預測指標1、手工錄入2、總賬取數(shù)設置預測模版選項第11頁/共24頁第十二頁，共25頁。銷售合同采購合同應收合同應付合同其他合同合同結算單銷售訂單發(fā)貨單銷售普通發(fā)票銷售

5、專用發(fā)票待墊費用單銷售費用支出單資金預算審批表資金使用計劃審批表內(nèi)部定期存款單銀行定期存款單內(nèi)部貸款單銀行貸款單擔保單資金流入流出額銷售管理合同管理應收款管理采購訂單普通采購發(fā)票專用采購發(fā)票采購管理資金管理委外管理委外訂單普通委外發(fā)票專用委外發(fā)票出口管理訂單銷貨單出口發(fā)票信用證費用單進口管理訂單進口發(fā)票信用證銷售發(fā)票合同結算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票其他應收單收款單應付款管理采購發(fā)票合同結算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票其他應付單付款單結算中心網(wǎng)上報銷借款單總賬手工錄入科目余額債權籌資單債權投資單擔保單第12頁/共24頁第十三頁，共25頁。1、數(shù)據(jù)接口描述2、重點操作(cozu)內(nèi)容3、操作(co

6、zu)注意事項第13頁/共24頁第十四頁，共25頁。資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)(shj)接口描述第14頁/共24頁第十五頁，共25頁。 基礎設置 資金預測指標 系統(tǒng)預置(y zh)預測指標 自定義預測指標 錄入數(shù)據(jù) 設置預測模版第15頁/共24頁第十六頁，共25頁。 開始預測 預測定義 期初余額 采集(cij)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)分解第16頁/共24頁第十七頁，共25頁。 預測結果 余額預測 資金預測 資金風險預警(y jn) 系統(tǒng)選項 資金風險預警(y jn)單第17頁/共24頁第十八頁，共25頁。 后續(xù)處理(chl) 資金分析 資金調(diào)度 資金計劃第18頁/共24頁第十九頁，共25頁。 請嚴格按照業(yè)務流程圖中描

7、述的步驟操作(cozu)，一旦發(fā)生誤操作(cozu)請逆向逐一進行刪除 由于每一筆業(yè)務單據(jù)的變動都可能影響最終的預測結果，因此資金預測結果可能在每次授課過程中會有所不同第19頁/共24頁第二十頁，共25頁。1、設置如下(rxi)預測模版其包含的預測指標(zhbio)與“周資金預測”保持一致預測模版編號預測模版名稱預測間距XZJYC0001旬資金預測旬第20頁/共24頁第二十一頁，共25頁。2、進行如下預測(yc)定義 預測編號預測模版編號預測模版名稱預測間距預測日期預測期間2006100003XZJYC0001旬資金預測旬2006-10-312006-11-01-2006-12-31第21頁/共24頁第二十二頁，共25頁。3、在“系統(tǒng)選項”中設置期初余額手工(shugng)錄入4、按照業(yè)務流程圖中的操作步驟重新進行資金預測第22頁/共24頁第二十三頁，共25頁。第23頁/共24頁第二十四頁，共25頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結會計學。然而面對海量的單據(jù)、復雜的業(yè)務，完全依靠資金預測人員手工計算，早已使得他們不堪重負，最后也只能是望單興嘆了。資金管理系統(tǒng)立足于用友ERP_U8，為用戶提供了全面(qunmin)、靈活