金蝶K3WISEV121全面預(yù)算解決方案

1、金蝶K/3WISEV12.1全面預(yù)算解決方案P2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n銷售對象與方法提綱P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司經(jīng)濟(jì)環(huán)境需要全面預(yù)算管理金融風(fēng)暴的綜合影響原材料成本越來越高人民幣升值競爭全球化人工成本越來越高融資成本過高中小型中小型企業(yè)企業(yè)必須強(qiáng)化企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力必須強(qiáng)化企業(yè)成本控制能力面對日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境面對日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境, ,企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤、資金漏洞！全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜

2、絕利潤、資金漏洞！P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司銷售：銷售：1、價(jià)格沒有控制，銷售員隨意報(bào)價(jià)，低、價(jià)格沒有控制，銷售員隨意報(bào)價(jià)，低價(jià)銷售降低利潤，毛利率忽高忽低。價(jià)銷售降低利潤，毛利率忽高忽低。2、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造成資金損失。成資金損失。CEO?企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求生產(chǎn)：生產(chǎn)：1、無法精準(zhǔn)控制投料。異常損耗時(shí)常發(fā)、無法精準(zhǔn)控制投料。異常損耗時(shí)常發(fā)生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費(fèi)現(xiàn)象。生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費(fèi)現(xiàn)象。2、生產(chǎn)進(jìn)度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時(shí)、生產(chǎn)進(jìn)度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時(shí)有發(fā)生。有發(fā)生。采購：采購：1、盲目或超

3、計(jì)劃采購。依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，、盲目或超計(jì)劃采購。依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常發(fā)生采購物料過多導(dǎo)致積壓的情況。經(jīng)常發(fā)生采購物料過多導(dǎo)致積壓的情況。2、采購價(jià)格和成本無法控制，導(dǎo)致資金、采購價(jià)格和成本無法控制，導(dǎo)致資金上的浪費(fèi)。上的浪費(fèi)。庫存：庫存：1、呆滯料和即使庫存無法隨時(shí)統(tǒng)計(jì)。、呆滯料和即使庫存無法隨時(shí)統(tǒng)計(jì)。2、難以按規(guī)定周期盤點(diǎn)物料，存在資產(chǎn)、難以按規(guī)定周期盤點(diǎn)物料，存在資產(chǎn)流失。流失。3、庫存物料使用難以統(tǒng)計(jì)，物料積壓過、庫存物料使用難以統(tǒng)計(jì)，物料積壓過期等形成大量浪費(fèi)。期等形成大量浪費(fèi)。財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)：1、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴(yán)格控制不、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴(yán)格控制不合理支出。合理支出。2、費(fèi)用申報(bào)

4、無法確認(rèn)其合理性，資金使、費(fèi)用申報(bào)無法確認(rèn)其合理性，資金使用上的浪費(fèi)無法統(tǒng)計(jì)和追查原因。用上的浪費(fèi)無法統(tǒng)計(jì)和追查原因。HR：1、崗位職責(zé)不清，員工。、崗位職責(zé)不清，員工。2、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計(jì)規(guī)范，容易產(chǎn)生、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計(jì)規(guī)范，容易產(chǎn)生職業(yè)舞弊。職業(yè)舞弊。P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司社會(huì)熱點(diǎn):全面預(yù)算中國全面預(yù)算市場將進(jìn)入“井噴期”！ 國內(nèi)首部針對全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報(bào)告正式公布，報(bào)告稱未來五年國內(nèi)首部針對全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報(bào)告正式公布，報(bào)告稱未來五年是全面預(yù)算管理軟件市場的井噴期，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場將增長是全面預(yù)算管理軟件市場的井噴期，

5、國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場將增長300%300%，預(yù)，預(yù)計(jì)計(jì)20132013年市場規(guī)模將達(dá)到年市場規(guī)模將達(dá)到295.41295.41億億元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于ERPERP的第二的第二大市場規(guī)模的管理軟件；同時(shí)，調(diào)研報(bào)告前瞻性指出，大市場規(guī)模的管理軟件；同時(shí)，調(diào)研報(bào)告前瞻性指出，ERPERP、審計(jì)和全面預(yù)算的融、審計(jì)和全面預(yù)算的融合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢。合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢。 八成八成CFO認(rèn)為監(jiān)管控認(rèn)為監(jiān)管控制是預(yù)算管理軟件最制是預(yù)算管理軟件最核心應(yīng)用核心應(yīng)用 ！企業(yè)的全面預(yù)算管理意識(shí)正在覺醒！凡事預(yù)則立！企業(yè)的全面預(yù)算管理

6、意識(shí)正在覺醒！凡事預(yù)則立！P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算管理在國外運(yùn)用普遍全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法?，F(xiàn)已成為大型工商企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 管理學(xué)教授戴維.奧利 對美國對美國400400家大型公司的調(diào)查結(jié)果家大型公司的調(diào)查結(jié)果 資料來源：杰羅爾德.L.齊默爾曼決策與控制會(huì)計(jì)P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司我國大中型企業(yè)全面預(yù)算管理應(yīng)用資料來源：全面預(yù)算不是計(jì)劃和預(yù)算的簡單轉(zhuǎn)換，中國財(cái)經(jīng)報(bào)P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算管理應(yīng)用難點(diǎn)n全面預(yù)

7、算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立？n全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、資金、成本等各項(xiàng)預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！n預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)脫節(jié)！n最大難點(diǎn)：全面預(yù)算如何控制實(shí)際業(yè)務(wù)？n預(yù)算執(zhí)行分析依賴財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度！有沒有工具？有沒有工具？P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n銷售對象與方法提綱P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算解決方案全面預(yù)算解決方案公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈、計(jì)劃管理主管供應(yīng)鏈、計(jì)劃管理主管財(cái)務(wù)、物流、計(jì)劃各業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)、物流、計(jì)劃各業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵場景：關(guān)鍵場景

8、： 公司戰(zhàn)略管理制定公司戰(zhàn)略，根據(jù)公司目標(biāo)制定中長期預(yù)算指標(biāo)。長期預(yù)算與短期預(yù)算各業(yè)務(wù)部門在公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下，編制工作計(jì)劃，制定短期業(yè)務(wù)預(yù)算。實(shí)時(shí)檢查短期預(yù)算對公司目標(biāo)、長期預(yù)算的支持。集成的全面預(yù)算編制各項(xiàng)預(yù)算集成編制，與ERP計(jì)劃系統(tǒng)集成，整合銷售、采購、庫存、費(fèi)用、成本、資金等各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。實(shí)時(shí)靈活的預(yù)算控制 深入銷售、采購、費(fèi)用管理、資金管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供靈活的預(yù)算控制。關(guān)鍵特性關(guān)鍵特性/客戶價(jià)值：客戶價(jià)值：1、幫助企業(yè)建立全面預(yù)算體系，落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。2、以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)控制業(yè)務(wù)全過程，真正的事中控制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控。3、精細(xì)化的全面預(yù)算，使企業(yè)業(yè)務(wù)管理透明化。P11 版權(quán)所有 19

9、93-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算系統(tǒng)框架BOS、門、門戶戶預(yù)算預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行企業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算基礎(chǔ)基礎(chǔ)資料資料預(yù)算方案預(yù)算方案戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)算算檢檢查查業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程過程控制控制預(yù)算科目預(yù)算科目控制平臺(tái)控制平臺(tái)編制方法編制方法銷售預(yù)算銷售預(yù)算庫存計(jì)劃庫存計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測產(chǎn)品預(yù)測物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算預(yù)算制造費(fèi)用制造費(fèi)用預(yù)算預(yù)算銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃采購申請采購申請庫存預(yù)算庫存預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目資金資金預(yù)算預(yù)算費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷控制控制資金資金收支收支控制控制績效績效考核考核分析分析費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算多維分析預(yù)

10、算多維分析預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流長期長期預(yù)算預(yù)算預(yù)算編制模板預(yù)算編制模板預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表集團(tuán)預(yù)算編制集團(tuán)預(yù)算編制管理費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算預(yù)算營業(yè)費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用預(yù)算預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算預(yù)算其他支出其他支出預(yù)算預(yù)算其他收入其他收入預(yù)算預(yù)算銷售收款銷售收款預(yù)算預(yù)算其他收款其他收款預(yù)算預(yù)算融資融資預(yù)算預(yù)算采購付款采購付款預(yù)算預(yù)算其他付款其他付款預(yù)算預(yù)算投資預(yù)算投資預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務(wù)

11、預(yù)算銷售計(jì)劃銷售預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算銷售收款預(yù)算采購付款預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表是否明細(xì)產(chǎn)品預(yù)測MRP計(jì)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算手工編制庫存預(yù)算明細(xì)計(jì)劃匯總計(jì)劃業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制預(yù)算控制控制策略設(shè)置銷售訂單控制采購訂單控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺(tái)控制平臺(tái)銷售成本預(yù)算n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)n預(yù)算周期、編制維度可自定義n由銷售、計(jì)劃 、生產(chǎn)到采購、成本，與資金、費(fèi)用等業(yè)務(wù)全過程集成n業(yè)務(wù)計(jì)劃與業(yè)務(wù)預(yù)算并行n卓越的預(yù)算控制平臺(tái)，基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限

12、公司費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用付款預(yù)算 其他付款預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷單工作流報(bào)銷單工作流預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺(tái)控制平臺(tái)預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制維度可自定義；n與費(fèi)用管理、網(wǎng)上報(bào)銷集成，多維度費(fèi)用控制：費(fèi)用項(xiàng)目、部門、職員、預(yù)算科目及其他自定義維度；n實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行分析與考核；n與資金預(yù)算集成，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用、資金的雙重控制；人工費(fèi)用預(yù)算人工費(fèi)用預(yù)算折舊費(fèi)用預(yù)算折舊費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算營業(yè)費(fèi)用預(yù)算營業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行

13、與預(yù)算控制預(yù)算控制差旅費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷控制：費(fèi)用項(xiàng)目控制：預(yù)算科目控制：部門職員其他相關(guān)預(yù)算其他相關(guān)預(yù)算P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司費(fèi)用預(yù)算控制流程費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司資金預(yù)算銷售收款預(yù)算執(zhí)行分析其他收款預(yù)算執(zhí)行分析采購付款控制與執(zhí)行分析其他付款控制與執(zhí)行分析資金收支情況表費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算是否是否付現(xiàn)付現(xiàn)付現(xiàn)預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺(tái)控制平臺(tái)投融資預(yù)算投融資預(yù)算n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ),預(yù)算周期、編制維度可自定義；n與銷售、采購、費(fèi)用等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收

14、、應(yīng)付模塊集成，準(zhǔn)確編制資金預(yù)算；n可獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用，編制靈活；n基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的實(shí)時(shí)控制與執(zhí)行分析。資金預(yù)算編制資金預(yù)算編制業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制預(yù)算控制信用條件信用條件計(jì)算計(jì)算銷售收款預(yù)算銷售收款預(yù)算銷售預(yù)算銷售預(yù)算應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款信用條件信用條件計(jì)算計(jì)算采購付款預(yù)算采購付款預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款其他收款預(yù)算其他收款預(yù)算其他收入預(yù)算其他收入預(yù)算其他付款預(yù)算其他付款預(yù)算其他支出預(yù)算其他支出預(yù)算P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算管理（中長期預(yù)算）預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算查詢預(yù)算查詢、分析、分析、評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)集團(tuán)預(yù)算集團(tuán)預(yù)算管理管理預(yù)算控

15、制預(yù)算控制表式預(yù)算編制表式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制預(yù)算編制審批預(yù)算編制審批預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整總賬科目預(yù)算控制總賬科目預(yù)算控制科目執(zhí)行分析科目執(zhí)行分析預(yù)算目標(biāo)檢查預(yù)算目標(biāo)檢查自定義預(yù)算報(bào)表自定義預(yù)算報(bào)表預(yù)算體系發(fā)放預(yù)算體系發(fā)放集團(tuán)審批流程集團(tuán)審批流程集團(tuán)組織架構(gòu)集團(tuán)組織架構(gòu)n集成企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)管理、業(yè)務(wù)預(yù)算，承上啟下；n與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算集成，支持由上至下、由下至上預(yù)算編制過程；n提供預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算財(cái)務(wù)分析；n滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求長期預(yù)算長期預(yù)算企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、目標(biāo)合并合并分解分解業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算資金預(yù)算業(yè)務(wù)控制業(yè)

16、務(wù)控制檢查檢查分解分解P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務(wù)監(jiān)控-1、銷售與收款收款收款銷售銷售銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃收款計(jì)劃收款計(jì)劃收款預(yù)算收款預(yù)算收款通知單收款通知單銷售預(yù)算銷售預(yù)算銷售訂單銷售訂單信用信用價(jià)格價(jià)格銷售預(yù)測銷售預(yù)測信用管理客戶信用政策客戶信用政策信用控制信用控制信用分析信用分析嚴(yán)格控制信用規(guī)模價(jià)格管理銷售價(jià)格政策銷售價(jià)格政策銷售折扣政策銷售折扣政策最低限價(jià)預(yù)警最低限價(jià)預(yù)警防止低價(jià)銷售收款管理賬齡分析賬齡分析到期債權(quán)預(yù)警到期債權(quán)預(yù)警壞賬分析壞賬分析加速資金回籠控制控制控制控制推導(dǎo)推導(dǎo)P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司三大監(jiān)控-

17、2、采購與付款付款付款采購采購采購計(jì)劃采購計(jì)劃付款計(jì)劃付款計(jì)劃付款預(yù)算付款預(yù)算付款申請單付款申請單采購預(yù)算采購預(yù)算采購訂單采購訂單供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估價(jià)格價(jià)格MPRMPR計(jì)劃計(jì)劃需求管理物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃批量采購策略批量采購策略訂貨點(diǎn)控制策略訂貨點(diǎn)控制策略科學(xué)控制采購源頭價(jià)格管理采購價(jià)格體系采購價(jià)格體系歷史價(jià)格查詢歷史價(jià)格查詢最高限價(jià)預(yù)警最高限價(jià)預(yù)警有效降低采購成本付款管理應(yīng)付款預(yù)測應(yīng)付款預(yù)測到期債務(wù)預(yù)警到期債務(wù)預(yù)警付款分析付款分析確定最優(yōu)付款時(shí)間推導(dǎo)推導(dǎo)P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司三大監(jiān)控-3、費(fèi)用報(bào)銷與付款付款付款費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用

18、報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用管理詳盡的費(fèi)用預(yù)算詳盡的費(fèi)用預(yù)算多級(jí)審批保證費(fèi)多級(jí)審批保證費(fèi)用預(yù)算合理性用預(yù)算合理性對企業(yè)費(fèi)用合理統(tǒng)籌報(bào)銷管理報(bào)銷全過程跟蹤報(bào)銷全過程跟蹤費(fèi)用合理性評(píng)估費(fèi)用合理性評(píng)估防止不合理費(fèi)用支出付款管理借款受到預(yù)算監(jiān)借款受到預(yù)算監(jiān)控控還款及時(shí)性分析還款及時(shí)性分析借款到期預(yù)警借款到期預(yù)警確保資金的合理利用付款付款付款預(yù)算付款預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷借款借款付款預(yù)算付款預(yù)算1 1先報(bào)先報(bào)銷后付銷后付款款2 2先借先借款后報(bào)款后報(bào)銷銷推導(dǎo)推導(dǎo)推導(dǎo)推導(dǎo)控制控制控制控制推導(dǎo)推導(dǎo)核銷核銷控制控制控制控制P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司競爭分析比較項(xiàng)目K/3用

19、友SAP說明業(yè)務(wù)全過程的預(yù)算管理系統(tǒng)用友U870有僅基于科目層級(jí)的預(yù)算系統(tǒng)。SAP預(yù)算編制與ERP計(jì)劃系統(tǒng)有一定集成。深入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制SAPSAP預(yù)算數(shù)據(jù)通過標(biāo)準(zhǔn)成本等體系有一定控制功能。靈活的控制平臺(tái)，按不同管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)多維控制。U870基于預(yù)算科目的控制，控制策略單一。與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成性SAP與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有一定集成，獲利分析模塊與預(yù)算數(shù)據(jù)集成性高系統(tǒng)靈活性、易用性K/3預(yù)算系統(tǒng)支持月度、季度、年度、專項(xiàng)等多種預(yù)算方法，各類相關(guān)預(yù)算間相互推導(dǎo)，編制方法、控制維度用戶可配置性強(qiáng)集團(tuán)預(yù)算業(yè)務(wù)處理K/3僅提供基于科目級(jí)的集團(tuán)預(yù)算數(shù)據(jù)合并。U9、SAP有基于多組織架構(gòu)預(yù)算系統(tǒng)的責(zé)任體系。注：表

20、示完全具備該功能，表示部分具備該功能，表示不具備該功能。P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價(jià)值n銷售對象與方法提綱P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 預(yù)算科目n 要素項(xiàng)目n 預(yù)算科目對應(yīng)平臺(tái)n 預(yù)算控制策略平臺(tái)n 從財(cái)務(wù)規(guī)劃的角度，預(yù)算科目貫穿資源預(yù)算與編制；n要素項(xiàng)目貫穿多個(gè)子系統(tǒng)，為費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用執(zhí)行、費(fèi)用控制提供判斷依據(jù)關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司靈活的預(yù)算方案n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細(xì)方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制

21、n保證各個(gè)部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一。n靈活的預(yù)算方案期間設(shè)置，支持多期間口徑、項(xiàng)目投資等專項(xiàng)預(yù)算。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司清晰、集成的預(yù)算編制n預(yù)算編制過程n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單或通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成計(jì)算生成n 預(yù)算編制可按預(yù)制模板預(yù)，也可根據(jù)不同業(yè)務(wù)的需求，自定義編制維度。n 各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算間、與ERP系統(tǒng)集成，靈活編制。n預(yù)算編制過程中，提供各種邏輯取數(shù)，增加相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的合理性?？梢赃x擇編制、完編和執(zhí)行狀態(tài)的預(yù)算方案，不可以選擇跨期預(yù)

22、算方案，編制狀態(tài)的預(yù)算方案形成的預(yù)算為正常編制，否則為追加調(diào)整，開始日期和結(jié)束日期為所選方案攜帶，不可以修改。匯率類型選自匯率體系，只能選擇預(yù)算匯率類型。匯率根據(jù)匯率類型+方案結(jié)束日期+幣別自動(dòng)攜帶為預(yù)算編制的部門和預(yù)算編制的業(yè)務(wù)員可以通過選擇自動(dòng)攜帶銷售明細(xì)計(jì)劃內(nèi)容通過F7選擇基礎(chǔ)資料.客戶關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司智能的預(yù)算分析n 預(yù)算執(zhí)行分析n 銷售預(yù)算執(zhí)行分析n 生產(chǎn)成本執(zhí)行分析n 采購預(yù)算執(zhí)行分析n長短期預(yù)算符合檢查n系統(tǒng)提供了各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行分析功能，可以幫助企業(yè)進(jìn)行績效考核和為以后的預(yù)算編制提供信息。n預(yù)算檢查功能是長期預(yù)算與明細(xì)

23、預(yù)算的接口，確保企業(yè)的實(shí)際工作以戰(zhàn)略目標(biāo)位核心和方向。 關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P27 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司強(qiáng)大的預(yù)算控制n 預(yù)算控制策略平臺(tái)n 預(yù)算控制平臺(tái)界面n 多維度的預(yù)算控制設(shè)置。n為企業(yè)的管理層服務(wù)，通過系統(tǒng)的約束和監(jiān)控，以預(yù)防機(jī)制來達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營的規(guī)范性，可以防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)降低管理成本，健康發(fā)展。 關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司強(qiáng)大的預(yù)算控制n 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行n報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制n 根據(jù)預(yù)算進(jìn)行費(fèi)用控制，以幫助企業(yè)合理執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算。n 降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值P29 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n