婚禮策劃方案PPT模板

1、 UFSOFT 2003 Corporate用友用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用套件企業(yè)應(yīng)用套件V8.60銷售培訓(xùn)銷售培訓(xùn) 財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管2004年10月http:/本節(jié)培訓(xùn)的主要目標(biāo)本節(jié)培訓(xùn)的主要目標(biāo):1、了解財(cái)務(wù)管理的理念和一些關(guān)鍵名詞、了解財(cái)務(wù)管理的理念和一些關(guān)鍵名詞2、掌握向財(cái)務(wù)主管介紹、掌握向財(cái)務(wù)主管介紹860財(cái)務(wù)部份的方法和內(nèi)容財(cái)務(wù)部份的方法和內(nèi)容4、掌握、掌握U860與與K310.1的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)5、了解、了解U860財(cái)務(wù)管理解決方案框架財(cái)務(wù)管理解決方案框架財(cái)務(wù)主管關(guān)心哪些問題？財(cái)務(wù)主管關(guān)心哪些問題？如何讓財(cái)務(wù)主管購買更多的增值產(chǎn)品：管理會(huì)計(jì)、如何讓財(cái)務(wù)主管購買更多的增值產(chǎn)品：管

2、理會(huì)計(jì)、決策支持？決策支持？如何讓財(cái)務(wù)主管迅速選定用友而不是金碟？如何讓財(cái)務(wù)主管迅速選定用友而不是金碟？ 面對(duì)熟悉的財(cái)務(wù)主管，怎么銷售面對(duì)熟悉的財(cái)務(wù)主管，怎么銷售U860？請(qǐng)您帶著這些問題走進(jìn)請(qǐng)您帶著這些問題走進(jìn)U860U860生產(chǎn)制造產(chǎn)品培訓(xùn)課堂生產(chǎn)制造產(chǎn)品培訓(xùn)課堂 日程日程本模塊講解用時(shí)本模塊講解用時(shí)2 2小時(shí)小時(shí) 財(cái)務(wù)主管在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的地位財(cái)務(wù)主管在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的地位 是中層干部中的一員，表面與銷售、采購和生產(chǎn)、人事、行政主管平級(jí)。但是中層干部中的一員，表面與銷售、采購和生產(chǎn)、人事、行政主管平級(jí)。但是作為掌握公司財(cái)政金融命脈的人（掌管錢），實(shí)則是企業(yè)二號(hào)（有時(shí)可能是作為掌握公司財(cái)政

3、金融命脈的人（掌管錢），實(shí)則是企業(yè)二號(hào)（有時(shí)可能排位在負(fù)責(zé)營銷的主管后面作為三號(hào)）人物，對(duì)總經(jīng)理的影響比較大，同時(shí)排位在負(fù)責(zé)營銷的主管后面作為三號(hào)）人物，對(duì)總經(jīng)理的影響比較大，同時(shí)總經(jīng)理的關(guān)鍵管理控制環(huán)節(jié)基本上以財(cái)務(wù)和人事作為最后的底線、關(guān)卡，因總經(jīng)理的關(guān)鍵管理控制環(huán)節(jié)基本上以財(cái)務(wù)和人事作為最后的底線、關(guān)卡，因此財(cái)務(wù)主管也是總經(jīng)理管理思路的重要執(zhí)行和體現(xiàn)人。此財(cái)務(wù)主管也是總經(jīng)理管理思路的重要執(zhí)行和體現(xiàn)人。 性格特征：性格特征：A A型腦，穩(wěn)健、注重?cái)?shù)字（可以強(qiáng)調(diào)型腦，穩(wěn)健、注重?cái)?shù)字（可以強(qiáng)調(diào)860860加密方式和報(bào)價(jià)策略）、加密方式和報(bào)價(jià)策略）、決策理性不易沖動(dòng)。決策理性不易沖動(dòng)。財(cái)務(wù)主管的職

4、責(zé)與切身利益（換位思考）財(cái)務(wù)主管的職責(zé)與切身利益（換位思考） 地位決定思考問題的方式和采取行動(dòng)的準(zhǔn)則地位決定思考問題的方式和采取行動(dòng)的準(zhǔn)則（提升部門地位形象）（提升部門地位形象） 財(cái)務(wù)主管的職責(zé)在于對(duì)四類人員提供不同的服務(wù)和監(jiān)管：財(cái)務(wù)主管的職責(zé)在于對(duì)四類人員提供不同的服務(wù)和監(jiān)管：對(duì)總經(jīng)理：急總經(jīng)理所急。關(guān)注利潤、資產(chǎn)增長，成本降低，資金流正向增對(duì)總經(jīng)理：急總經(jīng)理所急。關(guān)注利潤、資產(chǎn)增長，成本降低，資金流正向增加，預(yù)算執(zhí)行恰到好處。（國企叫國有資產(chǎn)的保值增值，民企叫做大作強(qiáng)核加，預(yù)算執(zhí)行恰到好處。（國企叫國有資產(chǎn)的保值增值，民企叫做大作強(qiáng)核心競(jìng)爭力，股份制企業(yè)叫股東權(quán)益最大化），及時(shí)提供此類信息

5、和對(duì)策。心競(jìng)爭力，股份制企業(yè)叫股東權(quán)益最大化），及時(shí)提供此類信息和對(duì)策。對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理（代表同級(jí)部門）：按照總經(jīng)理意圖進(jìn)行監(jiān)管（例如審核費(fèi)用的對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理（代表同級(jí)部門）：按照總經(jīng)理意圖進(jìn)行監(jiān)管（例如審核費(fèi)用的合理性、審計(jì)），即使籌措資金保障資金及時(shí)到位，提供財(cái)政服務(wù)（例如核合理性、審計(jì)），即使籌措資金保障資金及時(shí)到位，提供財(cái)政服務(wù)（例如核算記錄、收付款提醒、信用核查、催賬）和預(yù)算執(zhí)行情況等管理考核報(bào)表。算記錄、收付款提醒、信用核查、催賬）和預(yù)算執(zhí)行情況等管理考核報(bào)表。對(duì)部門員工：關(guān)注工作效率，降低記帳錯(cuò)誤幾率。對(duì)部門員工：關(guān)注工作效率，降低記帳錯(cuò)誤幾率。對(duì)普通員工：提供財(cái)政服務(wù)（例如發(fā)放工資獎(jiǎng)金、

6、及時(shí)報(bào)銷）對(duì)普通員工：提供財(cái)政服務(wù)（例如發(fā)放工資獎(jiǎng)金、及時(shí)報(bào)銷）日程日程本模塊講解用時(shí)本模塊講解用時(shí)2 2小時(shí)小時(shí) 我需要快速提供讓總經(jīng)理滿意的財(cái)我需要快速提供讓總經(jīng)理滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告！務(wù)報(bào)告！ 快速提供讓總經(jīng)理滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告！快速提供讓總經(jīng)理滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 總經(jīng)理要求分析報(bào)告不能只從企業(yè)自身出發(fā)，必須要結(jié)合市場(chǎng)、對(duì)手總經(jīng)理要求分析報(bào)告不能只從企業(yè)自身出發(fā)，必須要結(jié)合市場(chǎng)、對(duì)手和主管部門的衡量標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮；和主管部門的衡量標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮； 總經(jīng)理和其他主管抱怨我寫的報(bào)告術(shù)語太多，文字太多，沒有通俗易總經(jīng)理和其他主管抱怨我寫的報(bào)告術(shù)語太多，文字太多，沒有通俗易懂，他沒有時(shí)

7、間一一仔細(xì)閱讀；懂，他沒有時(shí)間一一仔細(xì)閱讀； 另外，一旦我出差在外，我的財(cái)務(wù)報(bào)告他就不能及時(shí)看到，總經(jīng)理常另外，一旦我出差在外，我的財(cái)務(wù)報(bào)告他就不能及時(shí)看到，總經(jīng)理常常問我能否給他提供一個(gè)財(cái)務(wù)分析的專家助手，幫助他簡易分析財(cái)務(wù)常問我能否給他提供一個(gè)財(cái)務(wù)分析的專家助手，幫助他簡易分析財(cái)務(wù)狀況。狀況。n 問題在于問題在于: : 缺乏：全面廣泛的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)來源；缺乏：全面廣泛的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)來源； 圖文并茂的顯示形式，易于加工處理；圖文并茂的顯示形式，易于加工處理； 自動(dòng)生成和共享分析報(bào)告的工具自動(dòng)生成和共享分析報(bào)告的工具怎么，想累死我！怎么，想累死我！財(cái)務(wù)分析報(bào)告的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

8、應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 得到了一個(gè)行業(yè)、競(jìng)爭對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的財(cái)務(wù)信息情報(bào)庫；得到了一個(gè)行業(yè)、競(jìng)爭對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的財(cái)務(wù)信息情報(bào)庫； 得到了一個(gè)分析報(bào)告的工具助手，減輕了專管的工作壓力，生成的報(bào)告結(jié)果展得到了一個(gè)分析報(bào)告的工具助手，減輕了專管的工作壓力，生成的報(bào)告結(jié)果展示友好，便于閱讀；示友好，便于閱讀； 可隨時(shí)同步提供給需要的人員查看?？呻S時(shí)同步提供給需要的人員查看。提供一個(gè)圖文并茂的專家分析報(bào)提供一個(gè)圖文并茂的專家分析報(bào)告！告！財(cái)務(wù)分析報(bào)告和支持財(cái)務(wù)分析報(bào)告和支持OFFICEOFFICE編編輯輯自定義分析模版自定義分析模版管理駕駛艙的分析報(bào)告鏈接管理駕駛艙的分析報(bào)告鏈接重要提示重要提示 我需要讓

9、預(yù)算編制不再成為預(yù)算管我需要讓預(yù)算編制不再成為預(yù)算管理推行的攔路虎！理推行的攔路虎！ 讓預(yù)算編制從三個(gè)月變成一個(gè)月！讓預(yù)算編制從三個(gè)月變成一個(gè)月！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 每到每到1010月份，各部門經(jīng)理就要著手制定第二年的預(yù)算，往往精力大量月份，各部門經(jīng)理就要著手制定第二年的預(yù)算，往往精力大量耗費(fèi)在填報(bào)各種預(yù)算報(bào)表上，影響第四季度的工作表現(xiàn)；耗費(fèi)在填報(bào)各種預(yù)算報(bào)表上，影響第四季度的工作表現(xiàn)； 還要保證這些表格中的數(shù)字邏輯關(guān)系正確，例如部門業(yè)績預(yù)算表中的還要保證這些表格中的數(shù)字邏輯關(guān)系正確，例如部門業(yè)績預(yù)算表中的的銷售收入必須與產(chǎn)品、地區(qū)預(yù)算表中的銷售收入數(shù)字吻合，一旦一的銷售收入必須與產(chǎn)品

10、、地區(qū)預(yù)算表中的銷售收入數(shù)字吻合，一旦一張表變化就要相應(yīng)修改所有報(bào)表，否則萬一遺漏就會(huì)出錯(cuò)；張表變化就要相應(yīng)修改所有報(bào)表，否則萬一遺漏就會(huì)出錯(cuò)； 俗話說俗話說“計(jì)劃沒有變化快計(jì)劃沒有變化快”，上年編制預(yù)算不適應(yīng)今年市場(chǎng)的變化，上年編制預(yù)算不適應(yīng)今年市場(chǎng)的變化，調(diào)整起來無異于又一次編制，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但是按照原有預(yù)算又無法執(zhí)調(diào)整起來無異于又一次編制，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但是按照原有預(yù)算又無法執(zhí)行，造成預(yù)算被束之高閣行，造成預(yù)算被束之高閣。n 問題在于問題在于: : 缺乏：方便智能的預(yù)算編制工具缺乏：方便智能的預(yù)算編制工具怎么，還要靠我催！怎么，還要靠我催！預(yù)算編制的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效

11、果： 編制的工作量大大減輕，從報(bào)表設(shè)計(jì)到編制、審核、發(fā)布的快速完成。編制的工作量大大減輕，從報(bào)表設(shè)計(jì)到編制、審核、發(fā)布的快速完成。方便靈活的預(yù)算編制！方便靈活的預(yù)算編制！預(yù)算報(bào)表格式設(shè)計(jì)預(yù)算報(bào)表格式設(shè)計(jì)預(yù)算假設(shè)預(yù)算假設(shè)預(yù)算調(diào)整、多版本編制預(yù)算調(diào)整、多版本編制預(yù)算報(bào)表匯總、查詢、導(dǎo)航圖預(yù)算報(bào)表匯總、查詢、導(dǎo)航圖重要提示重要提示 我需要一個(gè)永不出錯(cuò)的預(yù)算制度監(jiān)控我需要一個(gè)永不出錯(cuò)的預(yù)算制度監(jiān)控員！員！ 讓預(yù)算控制從人工變成自動(dòng)！讓預(yù)算控制從人工變成自動(dòng)！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 差旅費(fèi)用不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)享受不同的標(biāo)準(zhǔn)，例如部門經(jīng)理每天住房標(biāo)差旅費(fèi)用不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)享受不同的標(biāo)準(zhǔn)，例如部門經(jīng)理每天住房

12、標(biāo)準(zhǔn)是沿海地區(qū)準(zhǔn)是沿海地區(qū)500500，內(nèi)地城市，內(nèi)地城市300300；普通員工則是；普通員工則是250250、150150； 不同的業(yè)務(wù)控制的方式不同，例如市場(chǎng)部門的日常運(yùn)營費(fèi)用按照季度不同的業(yè)務(wù)控制的方式不同，例如市場(chǎng)部門的日常運(yùn)營費(fèi)用按照季度控制，當(dāng)季沒有花完的費(fèi)用可以累積到下個(gè)季度享用，但是不能超過控制，當(dāng)季沒有花完的費(fèi)用可以累積到下個(gè)季度享用，但是不能超過預(yù)算額度；銷售部門的銷售費(fèi)用按照月份控制，不能延續(xù)到下月繼續(xù)預(yù)算額度；銷售部門的銷售費(fèi)用按照月份控制，不能延續(xù)到下月繼續(xù)使用預(yù)算額度，但是如果當(dāng)月銷售業(yè)績良好的情況下，允許經(jīng)總經(jīng)理使用預(yù)算額度，但是如果當(dāng)月銷售業(yè)績良好的情況下，允許

13、經(jīng)總經(jīng)理審批后超預(yù)算支出；這些條目不勝枚舉，預(yù)算員背得好辛苦！審批后超預(yù)算支出；這些條目不勝枚舉，預(yù)算員背得好辛苦！ 我的企業(yè)剛剛開始搞預(yù)算管理，有什么好的預(yù)算控制模式可以選擇？我的企業(yè)剛剛開始搞預(yù)算管理，有什么好的預(yù)算控制模式可以選擇？n 問題在于問題在于: : 缺乏：自動(dòng)化的預(yù)算控制工具缺乏：自動(dòng)化的預(yù)算控制工具怎么，錯(cuò)的又是我！怎么，錯(cuò)的又是我！預(yù)算控制的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 預(yù)算控制方式根據(jù)不同的業(yè)務(wù)要求可以靈活變化，不需要人員死記硬背或者翻閱預(yù)算控制方式根據(jù)不同的業(yè)務(wù)要求可以靈活變化，不需要人員死記硬背或者翻閱查找；查找； 預(yù)算應(yīng)用模式隨著企業(yè)管理的深入可

14、以多種選擇（例如憑證控制模式、單據(jù)控制預(yù)算應(yīng)用模式隨著企業(yè)管理的深入可以多種選擇（例如憑證控制模式、單據(jù)控制模式和專項(xiàng)控制模式）。模式和專項(xiàng)控制模式）。自動(dòng)化的預(yù)算編制！自動(dòng)化的預(yù)算編制！預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算控制規(guī)則預(yù)算控制報(bào)告預(yù)算控制報(bào)告多種應(yīng)用模式多種應(yīng)用模式重要提示重要提示 我需要隨時(shí)得到預(yù)算執(zhí)行情況，并能我需要隨時(shí)得到預(yù)算執(zhí)行情況，并能隨時(shí)提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查詢！隨時(shí)提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查詢！ 讓經(jīng)理們得到實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行報(bào)告！讓經(jīng)理們得到實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行報(bào)告！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理總是經(jīng)常打電話給我，向我要當(dāng)前他的部門預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理總是經(jīng)常打電話給我，向我要當(dāng)前他的部門預(yù)算

15、執(zhí)行情況，真是不厭其煩；情況，真是不厭其煩； 預(yù)算分析報(bào)告需要結(jié)合企業(yè)內(nèi)外的影響因素共同分析，而不是僅看完預(yù)算分析報(bào)告需要結(jié)合企業(yè)內(nèi)外的影響因素共同分析，而不是僅看完成比例和絕對(duì)值，例如同行業(yè)平均增長率是成比例和絕對(duì)值，例如同行業(yè)平均增長率是15%15%，而去年底定的，而去年底定的10%10%的的目標(biāo)，即使超額目標(biāo)，即使超額20%20%完成，達(dá)到完成，達(dá)到12%12%，能給業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)超額獎(jiǎng)金嗎？，能給業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)超額獎(jiǎng)金嗎？n 問題在于問題在于: : 缺乏：預(yù)算執(zhí)行分析的及時(shí)共享平臺(tái)缺乏：預(yù)算執(zhí)行分析的及時(shí)共享平臺(tái) 科學(xué)地綜合分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，結(jié)合績效考核的工具科學(xué)地綜合分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，結(jié)合績

16、效考核的工具怎么，老說我慢！怎么，老說我慢！預(yù)算分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 相關(guān)預(yù)算責(zé)任人可以方便查看各自負(fù)責(zé)的預(yù)算執(zhí)行情況，減少財(cái)務(wù)部門的工作量，相關(guān)預(yù)算責(zé)任人可以方便查看各自負(fù)責(zé)的預(yù)算執(zhí)行情況，減少財(cái)務(wù)部門的工作量，提高服務(wù)滿意度；提高服務(wù)滿意度； 預(yù)算和決算數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)，與外部情報(bào)結(jié)合得出綜合分析。預(yù)算和決算數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)，與外部情報(bào)結(jié)合得出綜合分析。有效的預(yù)算分析！有效的預(yù)算分析！預(yù)算分析查詢預(yù)算分析查詢自定義分析自定義分析U8U8門戶、權(quán)限分配門戶、權(quán)限分配與專家財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)合與專家財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)合重要提示重要提示 我需要馬上知

17、道資金頭寸到底是多少！我需要馬上知道資金頭寸到底是多少！ 資金頭寸的及時(shí)掌握！資金頭寸的及時(shí)掌握！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 公司在工行、招行和建行開設(shè)了公司在工行、招行和建行開設(shè)了8080多個(gè)賬戶，每次讓會(huì)計(jì)提供給我銀多個(gè)賬戶，每次讓會(huì)計(jì)提供給我銀行余額表，會(huì)計(jì)就會(huì)說行余額表，會(huì)計(jì)就會(huì)說9 9月份的要等到月份的要等到1010月月1010號(hào)才行，因?yàn)榈侥玫剿?hào)才行，因?yàn)榈侥玫剿秀y行的對(duì)賬單，特別是外地辦事處開設(shè)的項(xiàng)目帳號(hào)更是如此，需要有銀行的對(duì)賬單，特別是外地辦事處開設(shè)的項(xiàng)目帳號(hào)更是如此，需要報(bào)賬員傳真過來；報(bào)賬員傳真過來； 往往由于不清楚銀行帳面到底有多少資金可以動(dòng)用，導(dǎo)致不能有效地往往由

18、于不清楚銀行帳面到底有多少資金可以動(dòng)用，導(dǎo)致不能有效地盤活資金，白花好多冤枉錢！盤活資金，白花好多冤枉錢！ 問題在于問題在于: : 缺乏：時(shí)刻反映企業(yè)資金頭寸的系統(tǒng)缺乏：時(shí)刻反映企業(yè)資金頭寸的系統(tǒng)做到胸中百萬兵甲，牛！做到胸中百萬兵甲，牛！資金頭寸掌握的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金頭寸掌握的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 隨時(shí)掌握最新資金頭寸情況，做到心中有數(shù)；隨時(shí)掌握最新資金頭寸情況，做到心中有數(shù)；資金頭寸一覽無余！資金頭寸一覽無余！網(wǎng)上銀行對(duì)賬單下載網(wǎng)上銀行對(duì)賬單下載銀行存款動(dòng)態(tài)余額表銀行存款動(dòng)態(tài)余額表重要提示重要提示 我需要確保資金的安全！我需要確保資金的安全！ 資金頭寸的安全無憂！資金頭寸的安全無憂！

19、 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 職位高低不同可以簽字支付的金額應(yīng)該不同，大額款項(xiàng)的支出必須層職位高低不同可以簽字支付的金額應(yīng)該不同，大額款項(xiàng)的支出必須層層把關(guān)；層把關(guān)； 萬一出現(xiàn)支付錯(cuò)誤，能否挽回？萬一出現(xiàn)支付錯(cuò)誤，能否挽回？n 問題在于問題在于: : 缺乏：嚴(yán)格控制費(fèi)用支付的流程工具缺乏：嚴(yán)格控制費(fèi)用支付的流程工具終于放心了！終于放心了！資金安全的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金安全的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：層層把關(guān)，防止意外流失；應(yīng)用效果：層層把關(guān)，防止意外流失；資金支付嚴(yán)格管理！資金支付嚴(yán)格管理！金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置單據(jù)復(fù)核單據(jù)復(fù)核單據(jù)審批單據(jù)審批支付變更支付變更憑證金額權(quán)限憑證金額權(quán)限重要提示重要提示 我需要

20、隨時(shí)了解資金頭寸的變化！我需要隨時(shí)了解資金頭寸的變化！ 讓你知道未來某一天的資金頭寸！讓你知道未來某一天的資金頭寸！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 總經(jīng)理問我是否可以保證一個(gè)新項(xiàng)目的資金投入，我總不能告訴他需總經(jīng)理問我是否可以保證一個(gè)新項(xiàng)目的資金投入，我總不能告訴他需要要1 1個(gè)月的研究；個(gè)月的研究； 采購部要求給供應(yīng)商結(jié)算，信貸員提醒該換貸款了，而銷售回款不知采購部要求給供應(yīng)商結(jié)算，信貸員提醒該換貸款了，而銷售回款不知何時(shí)可以到賬，這是要考慮短期貸款嗎？何時(shí)可以到賬，這是要考慮短期貸款嗎？n 問題在于問題在于: : 缺乏：快速預(yù)測(cè)資金頭寸的工具缺乏：快速預(yù)測(cè)資金頭寸的工具叫我拍腦袋擔(dān)保？叫我拍腦

21、袋擔(dān)保？資金預(yù)測(cè)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金預(yù)測(cè)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 相關(guān)預(yù)算責(zé)任人可以方便查看各自負(fù)責(zé)的預(yù)算執(zhí)行情況，減少財(cái)務(wù)部門的工作量，相關(guān)預(yù)算責(zé)任人可以方便查看各自負(fù)責(zé)的預(yù)算執(zhí)行情況，減少財(cái)務(wù)部門的工作量，提高服務(wù)滿意度；提高服務(wù)滿意度； 預(yù)算和決算數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)，與外部情報(bào)結(jié)合得出綜合分析。預(yù)算和決算數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)，與外部情報(bào)結(jié)合得出綜合分析。靈活的資金預(yù)測(cè)！靈活的資金預(yù)測(cè)！預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)模版預(yù)測(cè)模版資金預(yù)測(cè)資金預(yù)測(cè)投資收益分析表投資收益分析表重要提示重要提示 我需要成本精細(xì)核算到每個(gè)產(chǎn)品！我需要成本精細(xì)核算到每個(gè)產(chǎn)品！ 告訴你哪個(gè)產(chǎn)品真正賺錢！告

22、訴你哪個(gè)產(chǎn)品真正賺錢！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 公司產(chǎn)品眾多，生產(chǎn)線工序復(fù)雜，財(cái)務(wù)核算員人手有限，不能核算到公司產(chǎn)品眾多，生產(chǎn)線工序復(fù)雜，財(cái)務(wù)核算員人手有限，不能核算到具體工序和產(chǎn)品，只能提供產(chǎn)品大類成本，難以對(duì)成本控制提供關(guān)鍵具體工序和產(chǎn)品，只能提供產(chǎn)品大類成本，難以對(duì)成本控制提供關(guān)鍵環(huán)節(jié)；環(huán)節(jié)； 成本核算不精細(xì)，就無法回答總經(jīng)理關(guān)于那些產(chǎn)品真正賺錢，需要更成本核算不精細(xì)，就無法回答總經(jīng)理關(guān)于那些產(chǎn)品真正賺錢，需要更多的資源投入，那些產(chǎn)品虧欠太多應(yīng)該砍掉？多的資源投入，那些產(chǎn)品虧欠太多應(yīng)該砍掉？n 問題在于問題在于: : 缺乏：實(shí)現(xiàn)單品成本核算和盈虧平衡分析的相應(yīng)工具缺乏：實(shí)現(xiàn)單品成本核算

23、和盈虧平衡分析的相應(yīng)工具唉，完全是霧里看花？唉，完全是霧里看花？成本單品核算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)成本單品核算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 快速得到每一產(chǎn)品品種、批次的實(shí)際生產(chǎn)成本；快速得到每一產(chǎn)品品種、批次的實(shí)際生產(chǎn)成本； 快速得到每一產(chǎn)品和成本中心的利潤情況?？焖俚玫矫恳划a(chǎn)品和成本中心的利潤情況。精細(xì)的成本單品核算！精細(xì)的成本單品核算！成本核算設(shè)置成本核算設(shè)置定義工作中心定義工作中心完工產(chǎn)品成本明細(xì)表完工產(chǎn)品成本明細(xì)表成本中心內(nèi)部利潤分析成本中心內(nèi)部利潤分析重要提示重要提示 我需要準(zhǔn)確核算和預(yù)估訂單成本！我需要準(zhǔn)確核算和預(yù)估訂單成本！ 讓銷售經(jīng)理也聽聽我的意見！讓銷售經(jīng)理也聽聽我的意見！ 問題表現(xiàn)

24、為：問題表現(xiàn)為： 銷售部門往往為業(yè)績拼命接單，怎么低的價(jià)格都敢應(yīng)承，完全沒考慮銷售部門往往為業(yè)績拼命接單，怎么低的價(jià)格都敢應(yīng)承，完全沒考慮成本，所以需要對(duì)訂單的生產(chǎn)成本進(jìn)行預(yù)估，防止虧損；成本，所以需要對(duì)訂單的生產(chǎn)成本進(jìn)行預(yù)估，防止虧損； 同樣的道理，銷售部門也會(huì)關(guān)心每個(gè)訂單的生產(chǎn)成本是多少，方便參同樣的道理，銷售部門也會(huì)關(guān)心每個(gè)訂單的生產(chǎn)成本是多少，方便參考報(bào)價(jià)，不能讓他們等的時(shí)間太久，笑話財(cái)務(wù)部門的工作效率?？紙?bào)價(jià)，不能讓他們等的時(shí)間太久，笑話財(cái)務(wù)部門的工作效率。n 問題在于問題在于: : 缺乏：快速預(yù)估和事后準(zhǔn)確核算銷售訂單生產(chǎn)成本的工具缺乏：快速預(yù)估和事后準(zhǔn)確核算銷售訂單生產(chǎn)成本的工具

25、看你服不服？看你服不服？訂單成本核算與預(yù)估的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)訂單成本核算與預(yù)估的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 避免盲目接單，造成損失；避免盲目接單，造成損失； 快速準(zhǔn)確地銷售訂單成本核算，為業(yè)績?cè)u(píng)估提供依據(jù)?？焖贉?zhǔn)確地銷售訂單成本核算，為業(yè)績?cè)u(píng)估提供依據(jù)?？焖贉?zhǔn)確地訂單成本核算與預(yù)估！快速準(zhǔn)確地訂單成本核算與預(yù)估！成本預(yù)測(cè)成本預(yù)測(cè)銷售訂單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單成本銷售訂單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單成本重要提示重要提示 我需要確切分析成本計(jì)劃與實(shí)際的差我需要確切分析成本計(jì)劃與實(shí)際的差異原因！異原因！ 提供降低成本的指路燈！提供降低成本的指路燈！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 公司已經(jīng)推行了標(biāo)準(zhǔn)成本和成本計(jì)劃管理，但是還是不能阻止

26、成本的公司已經(jīng)推行了標(biāo)準(zhǔn)成本和成本計(jì)劃管理，但是還是不能阻止成本的飆升，生產(chǎn)部門和采購部門都有各自的理由，如何評(píng)價(jià)分析？公司產(chǎn)飆升，生產(chǎn)部門和采購部門都有各自的理由，如何評(píng)價(jià)分析？公司產(chǎn)品多，靠人工分析實(shí)在有心無力。品多，靠人工分析實(shí)在有心無力。n 問題在于問題在于: : 缺乏：成本計(jì)劃分析的科學(xué)工具缺乏：成本計(jì)劃分析的科學(xué)工具聽我一席話，勝讀十年書！聽我一席話，勝讀十年書！成本差異分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)成本差異分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 快速了解計(jì)劃與實(shí)際成本的差異；快速了解計(jì)劃與實(shí)際成本的差異； 準(zhǔn)確定位不同成本要素對(duì)差異的影響程度準(zhǔn)確定位不同成本要素對(duì)差異的影響程度全面的成本差異分析！

27、全面的成本差異分析！產(chǎn)品成本差異分析產(chǎn)品成本差異分析材料消耗差異分析材料消耗差異分析成本控制報(bào)告成本控制報(bào)告重要提示重要提示 我需要隨時(shí)掌握外地分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)我需要隨時(shí)掌握外地分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況！狀況！ 消除財(cái)務(wù)監(jiān)管的盲區(qū)！消除財(cái)務(wù)監(jiān)管的盲區(qū)！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 為簡化手續(xù)，對(duì)外地辦事處通常采用備用金制度，額度給得少了，三為簡化手續(xù)，對(duì)外地辦事處通常采用備用金制度，額度給得少了，三天兩頭喊不夠用要領(lǐng)錢，但是不到月底我不知道他們是如何花錢的，天兩頭喊不夠用要領(lǐng)錢，但是不到月底我不知道他們是如何花錢的，額度給得多，萬一有個(gè)什么情況，責(zé)任責(zé)任可都在我這里，實(shí)在難辦額度給得多，萬一有個(gè)什么情況

28、，責(zé)任責(zé)任可都在我這里，實(shí)在難辦! !n 問題在于問題在于: : 缺乏：投入少見效明顯的異地財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)缺乏：投入少見效明顯的異地財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)敢蒙我，踢他！敢蒙我，踢他！異地財(cái)務(wù)監(jiān)管的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)異地財(cái)務(wù)監(jiān)管的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 遠(yuǎn)程賬簿查詢，時(shí)刻監(jiān)管財(cái)務(wù)情況；遠(yuǎn)程賬簿查詢，時(shí)刻監(jiān)管財(cái)務(wù)情況； 網(wǎng)上支付減少外地現(xiàn)金存量，降低資金風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)上支付減少外地現(xiàn)金存量，降低資金風(fēng)險(xiǎn)； 遠(yuǎn)程憑證單據(jù)審核，監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)生的合理合法性。遠(yuǎn)程憑證單據(jù)審核，監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)生的合理合法性。高效益的異地財(cái)務(wù)監(jiān)管！高效益的異地財(cái)務(wù)監(jiān)管！webweb收付單據(jù)錄入收付單據(jù)錄入webweb財(cái)務(wù)賬簿查詢財(cái)務(wù)賬簿查詢網(wǎng)上支付網(wǎng)

29、上支付webweb憑證、簽字憑證、簽字重要提示重要提示 不再為是否需要違反財(cái)務(wù)規(guī)定而煩惱！不再為是否需要違反財(cái)務(wù)規(guī)定而煩惱！ 從此擺脫左右為難的境地！從此擺脫左右為難的境地！ 問題表現(xiàn)為：問題表現(xiàn)為： 業(yè)務(wù)經(jīng)理出差在外，銷售員要求申請(qǐng)一張支票作為客戶招待費(fèi)，但是業(yè)務(wù)經(jīng)理出差在外，銷售員要求申請(qǐng)一張支票作為客戶招待費(fèi)，但是按照規(guī)定必須業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字才行，不答應(yīng)吧銷售員怨聲載道，說是耽按照規(guī)定必須業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字才行，不答應(yīng)吧銷售員怨聲載道，說是耽誤了搶單讓我負(fù)責(zé)，答應(yīng)吧公司的規(guī)程放在那里，實(shí)在難辦！誤了搶單讓我負(fù)責(zé)，答應(yīng)吧公司的規(guī)程放在那里，實(shí)在難辦！n 問題在于問題在于: : 缺乏：支持異地審批的工

30、具缺乏：支持異地審批的工具危險(xiǎn)，跳還是不跳！危險(xiǎn)，跳還是不跳！網(wǎng)上報(bào)銷的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 應(yīng)用效果：應(yīng)用效果： 保證報(bào)銷業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性，合理性，減少資金占用。保證報(bào)銷業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性，合理性，減少資金占用。方便嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木W(wǎng)上報(bào)銷！方便嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木W(wǎng)上報(bào)銷！報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)借款單借款單報(bào)銷單報(bào)銷單網(wǎng)上支付網(wǎng)上支付借款統(tǒng)計(jì)表借款統(tǒng)計(jì)表借款到期報(bào)警單借款到期報(bào)警單重要提示重要提示日程日程本模塊講解用時(shí)本模塊講解用時(shí)2 2小時(shí)小時(shí) 競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì) 參考參考860與與K310.1的競(jìng)爭分析文檔的競(jìng)爭分析文檔 重點(diǎn)在于資金管理、預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷對(duì)重點(diǎn)在于資金管理、預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷對(duì)K3的優(yōu)勢(shì)比較明

31、顯；特的優(yōu)勢(shì)比較明顯；特別是資金管理和網(wǎng)上報(bào)銷屬于別是資金管理和網(wǎng)上報(bào)銷屬于K3沒有的產(chǎn)品沒有的產(chǎn)品 對(duì)于有外地分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)，結(jié)算中心、網(wǎng)上結(jié)算和網(wǎng)上銀行產(chǎn)品對(duì)于有外地分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)，結(jié)算中心、網(wǎng)上結(jié)算和網(wǎng)上銀行產(chǎn)品也具有較大的優(yōu)勢(shì)；也具有較大的優(yōu)勢(shì)； UFO的功能非常強(qiáng)大，而且成為了合并報(bào)表的客戶端，減少了客戶的功能非常強(qiáng)大，而且成為了合并報(bào)表的客戶端，減少了客戶部署的復(fù)雜和相關(guān)軟件投資，保護(hù)了老客戶的利益。部署的復(fù)雜和相關(guān)軟件投資，保護(hù)了老客戶的利益。日程日程本模塊講解用時(shí)本模塊講解用時(shí)2 2小時(shí)小時(shí) 網(wǎng)上報(bào)銷的應(yīng)用和主要功能網(wǎng)上報(bào)銷的應(yīng)用和主要功能 產(chǎn)品目標(biāo)：產(chǎn)品目標(biāo)：主要是處理各類企

32、業(yè)、行政事業(yè)單位內(nèi)部員工日常借款、報(bào)銷業(yè)主要是處理各類企業(yè)、行政事業(yè)單位內(nèi)部員工日常借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，以及在報(bào)銷時(shí)的費(fèi)用控制務(wù)，以及在報(bào)銷時(shí)的費(fèi)用控制 。 簡單應(yīng)用：簡單應(yīng)用：網(wǎng)上報(bào)銷總賬，滿足單個(gè)企業(yè)日常借款報(bào)銷的業(yè)務(wù)處理網(wǎng)上報(bào)銷總賬，滿足單個(gè)企業(yè)日常借款報(bào)銷的業(yè)務(wù)處理 遠(yuǎn)程應(yīng)用：遠(yuǎn)程應(yīng)用：網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上銀行總賬，滿足網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上款網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上銀行總賬，滿足網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上款項(xiàng)劃撥的業(yè)務(wù)處理。項(xiàng)劃撥的業(yè)務(wù)處理。 費(fèi)用控制：費(fèi)用控制：網(wǎng)上報(bào)銷預(yù)算管理總賬，滿足費(fèi)用控制的業(yè)務(wù)處理。網(wǎng)上報(bào)銷預(yù)算管理總賬，滿足費(fèi)用控制的業(yè)務(wù)處理。 產(chǎn)品特點(diǎn)：產(chǎn)品特點(diǎn)： 精細(xì)管理：精細(xì)管理：多級(jí)審批權(quán)

33、限、借款核銷業(yè)務(wù)處理靈活（一對(duì)多）、引入報(bào)銷標(biāo)多級(jí)審批權(quán)限、借款核銷業(yè)務(wù)處理靈活（一對(duì)多）、引入報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)管理控制準(zhǔn)管理控制 全面控制：全面控制：部門、職員信用控制，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制和預(yù)算費(fèi)用控制，借款和報(bào)部門、職員信用控制，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制和預(yù)算費(fèi)用控制，借款和報(bào)銷時(shí)的雙重預(yù)算控制；銷時(shí)的雙重預(yù)算控制； 技術(shù)先進(jìn)：技術(shù)先進(jìn)：B/S結(jié)構(gòu)，客戶端零維護(hù)，支持異地網(wǎng)上報(bào)銷，與網(wǎng)上銀行配合結(jié)構(gòu)，客戶端零維護(hù)，支持異地網(wǎng)上報(bào)銷，與網(wǎng)上銀行配合使用實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)帳。使用實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)帳。 個(gè)性化：個(gè)性化：單據(jù)模板設(shè)計(jì)、審批流程設(shè)計(jì)單據(jù)模板設(shè)計(jì)、審批流程設(shè)計(jì)網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用流程網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用流程其它新增功能其它新增功能 參照參照

34、860新增功能新增功能PPT 總賬：實(shí)時(shí)核銷、預(yù)算控制、自定義結(jié)轉(zhuǎn)比例總賬：實(shí)時(shí)核銷、預(yù)算控制、自定義結(jié)轉(zhuǎn)比例 固定資產(chǎn)：盤點(diǎn)、導(dǎo)入導(dǎo)出變動(dòng)單固定資產(chǎn)：盤點(diǎn)、導(dǎo)入導(dǎo)出變動(dòng)單 應(yīng)收應(yīng)付：合同類型和合同號(hào)作為查詢條件、應(yīng)收應(yīng)付：合同類型和合同號(hào)作為查詢條件、web單據(jù)核銷單據(jù)核銷 網(wǎng)上銀行：工行、招行、光大和建行數(shù)據(jù)接口網(wǎng)上銀行：工行、招行、光大和建行數(shù)據(jù)接口 預(yù)算管理：預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算控制、預(yù)算附表預(yù)算管理：預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算控制、預(yù)算附表 成本管理：工序成本核算、定義成本中心（允許末級(jí)部門）成本管理：工序成本核算、定義成本中心（允許末級(jí)部門） 結(jié)算中心：內(nèi)部支票、銀行撥付業(yè)務(wù)清單、結(jié)算中心：內(nèi)部支票

35、、銀行撥付業(yè)務(wù)清單、 網(wǎng)上結(jié)算：委托收款、委托付款單網(wǎng)上結(jié)算：委托收款、委托付款單 集團(tuán)帳務(wù)：虛擬企業(yè)及賬簿集團(tuán)帳務(wù)：虛擬企業(yè)及賬簿 合并報(bào)表：另外系統(tǒng)還提供靈活的集團(tuán)單位樹設(shè)置、報(bào)表審核、報(bào)合并報(bào)表：另外系統(tǒng)還提供靈活的集團(tuán)單位樹設(shè)置、報(bào)表審核、報(bào)表匯總、指標(biāo)檢索、導(dǎo)出表匯總、指標(biāo)檢索、導(dǎo)出Excel 難以在短時(shí)間內(nèi)得出讓總經(jīng)理滿意的財(cái)務(wù)分析報(bào)告難以在短時(shí)間內(nèi)得出讓總經(jīng)理滿意的財(cái)務(wù)分析報(bào)告沒有需要投資行業(yè)近幾年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，無法分析投資的收益前景，進(jìn)而不能沒有需要投資行業(yè)近幾年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，無法分析投資的收益前景，進(jìn)而不能對(duì)是否投資進(jìn)行評(píng)估；對(duì)是否投資進(jìn)行評(píng)估；沒有同行業(yè)的平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，無法分析

36、評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營是否達(dá)到了行業(yè)的平均沒有同行業(yè)的平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，無法分析評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營是否達(dá)到了行業(yè)的平均水平；水平；無法及時(shí)獲取同行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)或?qū)κ止镜慕?jīng)營數(shù)據(jù)，無法對(duì)比分析本無法及時(shí)獲取同行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)或?qū)κ止镜慕?jīng)營數(shù)據(jù)，無法對(duì)比分析本企業(yè)的經(jīng)營水平和改進(jìn)的方向；企業(yè)的經(jīng)營水平和改進(jìn)的方向；主管部委要求按照國有資產(chǎn)保值增值的角度結(jié)合其他綜合發(fā)展指標(biāo)的分析方主管部委要求按照國有資產(chǎn)保值增值的角度結(jié)合其他綜合發(fā)展指標(biāo)的分析方法對(duì)企業(yè)經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行分析，而海外投資者以及機(jī)構(gòu)券商要求以更加反映投法對(duì)企業(yè)經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行分析，而海外投資者以及機(jī)構(gòu)券商要求以更加反映投資者高于平均資本收益率的額外收益分析方

37、法，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析，資者高于平均資本收益率的額外收益分析方法，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析，造成分析的工作量大大增加，難以按時(shí)提交報(bào)告。造成分析的工作量大大增加，難以按時(shí)提交報(bào)告?？偨?jīng)理要求對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，以及關(guān)鍵指標(biāo)和管理報(bào)表進(jìn)行因素分析，即回總經(jīng)理要求對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，以及關(guān)鍵指標(biāo)和管理報(bào)表進(jìn)行因素分析，即回答造成結(jié)果的原因，需要提供影響經(jīng)營表現(xiàn)的重大影響因素和與之對(duì)應(yīng)的異答造成結(jié)果的原因，需要提供影響經(jīng)營表現(xiàn)的重大影響因素和與之對(duì)應(yīng)的異常業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如何快速和準(zhǔn)確的定位就成為難題。常業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如何快速和準(zhǔn)確的定位就成為難題。為了進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表的報(bào)送，每次都要向各個(gè)分支機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行催要，如果

38、為了進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表的報(bào)送，每次都要向各個(gè)分支機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行催要，如果管理上報(bào)報(bào)表的人不在，就沒辦法及時(shí)得到報(bào)表；而且有時(shí)候他們又不停地管理上報(bào)報(bào)表的人不在，就沒辦法及時(shí)得到報(bào)表；而且有時(shí)候他們又不停地要求重報(bào)和修改，造成經(jīng)常在經(jīng)理會(huì)召開前的最后一分鐘，還在重新計(jì)算和要求重報(bào)和修改，造成經(jīng)常在經(jīng)理會(huì)召開前的最后一分鐘，還在重新計(jì)算和填寫、打印報(bào)告，非常被動(dòng)，一不小心還有各種各樣的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)報(bào)上來，導(dǎo)填寫、打印報(bào)告，非常被動(dòng)，一不小心還有各種各樣的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)報(bào)上來，導(dǎo)致匯總的結(jié)果成了笑話；致匯總的結(jié)果成了笑話；總經(jīng)理常常不定期的要求得到即時(shí)的有關(guān)資金、成本等各種報(bào)表，所以必須總經(jīng)理常常不定期的要求得到即

39、時(shí)的有關(guān)資金、成本等各種報(bào)表，所以必須隨時(shí)可以提供各種報(bào)表。隨時(shí)可以提供各種報(bào)表。財(cái)務(wù)分析報(bào)告的問題與財(cái)務(wù)分析報(bào)告的問題與860解決辦法（解決辦法（1/10） 專業(yè)的分析報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送報(bào)表匯總體系專業(yè)的分析報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送報(bào)表匯總體系專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)提供某個(gè)行業(yè)長達(dá)專家財(cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)提供某個(gè)行業(yè)長達(dá)7 7年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)，為企業(yè)對(duì)年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的數(shù)據(jù)，為企業(yè)對(duì)某個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)前景評(píng)價(jià)提供依據(jù)；某個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)前景評(píng)價(jià)提供依據(jù)；專家系統(tǒng)提供企業(yè)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析的功能，為企業(yè)定位自身的經(jīng)營專家系統(tǒng)提供企業(yè)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析的功能，為企業(yè)定位自身的經(jīng)營績效體供參考；績效體供參考；專家系統(tǒng)提

40、供多達(dá)專家系統(tǒng)提供多達(dá)15001500余家上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以及據(jù)此計(jì)算的行業(yè)經(jīng)濟(jì)余家上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以及據(jù)此計(jì)算的行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，企業(yè)可以從中選取行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)和競(jìng)爭對(duì)手，系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)比指標(biāo)，企業(yè)可以從中選取行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)和競(jìng)爭對(duì)手，系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)比和初步的原因分析；和初步的原因分析；專家系統(tǒng)提供按照財(cái)政部要求的功效系數(shù)法和國際上通行的專家系統(tǒng)提供按照財(cái)政部要求的功效系數(shù)法和國際上通行的EVAEVA評(píng)價(jià)方法對(duì)評(píng)價(jià)方法對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，使得企業(yè)及時(shí)檢驗(yàn)自身的經(jīng)營業(yè)績，確定改進(jìn)的企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，使得企業(yè)及時(shí)檢驗(yàn)自身的經(jīng)營業(yè)績，確定改進(jìn)的目標(biāo)。這些分析都是以圖文并茂的分析

41、報(bào)告形式存在，可以直接上傳給總經(jīng)目標(biāo)。這些分析都是以圖文并茂的分析報(bào)告形式存在，可以直接上傳給總經(jīng)理的管理駕駛艙系統(tǒng)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)決策查詢；理的管理駕駛艙系統(tǒng)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)決策查詢；專家系統(tǒng)可以將預(yù)算和決算數(shù)據(jù)，以及其他分部管理報(bào)表數(shù)據(jù)以專家系統(tǒng)可以將預(yù)算和決算數(shù)據(jù)，以及其他分部管理報(bào)表數(shù)據(jù)以UFOUFO格式和格式和EXCELEXCEL格式導(dǎo)入，使得分析數(shù)據(jù)的來源更加廣泛和操作簡便；格式導(dǎo)入，使得分析數(shù)據(jù)的來源更加廣泛和操作簡便；UFOUFO報(bào)表提供了從報(bào)表到賬簿，從總賬到明細(xì)帳、追溯到憑證、原始業(yè)務(wù)單報(bào)表提供了從報(bào)表到賬簿，從總賬到明細(xì)帳、追溯到憑證、原始業(yè)務(wù)單據(jù)的功能，使得內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)非常簡便，多種多

42、樣的帳簿查詢條件提供了重?fù)?jù)的功能，使得內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)非常簡便，多種多樣的帳簿查詢條件提供了重大事項(xiàng)和異常業(yè)務(wù)快速定位的工具，例如查詢支出金額超出大事項(xiàng)和異常業(yè)務(wù)快速定位的工具，例如查詢支出金額超出5 5萬元以上的業(yè)萬元以上的業(yè)務(wù)，以及產(chǎn)品利潤為負(fù)（前提是本年利潤按照產(chǎn)品核算）的情況；務(wù)，以及產(chǎn)品利潤為負(fù)（前提是本年利潤按照產(chǎn)品核算）的情況；860860的合并報(bào)表除能處理集團(tuán)企業(yè)的合并外，還提供了強(qiáng)大的匯總分析、檢的合并報(bào)表除能處理集團(tuán)企業(yè)的合并外，還提供了強(qiáng)大的匯總分析、檢索功能，并且提供網(wǎng)上報(bào)送報(bào)表、報(bào)送管理、催報(bào)和各種檢測(cè)公式，并可設(shè)索功能，并且提供網(wǎng)上報(bào)送報(bào)表、報(bào)送管理、催報(bào)和各種檢測(cè)公式

43、，并可設(shè)置不同表頁之間的計(jì)算公式，保證數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系正確和報(bào)送的及時(shí)性；置不同表頁之間的計(jì)算公式，保證數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系正確和報(bào)送的及時(shí)性；860UFO860UFO中所有的報(bào)表都可以在憑證沒有審核記帳的情況下出具，同時(shí)提供多中所有的報(bào)表都可以在憑證沒有審核記帳的情況下出具，同時(shí)提供多種多樣的業(yè)務(wù)函數(shù)支持從采購銷售庫存等業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的及種多樣的業(yè)務(wù)函數(shù)支持從采購銷售庫存等業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性，而且這些報(bào)表可以通過時(shí)性，而且這些報(bào)表可以通過U8U8門戶和管理駕駛艙隨時(shí)提供給各級(jí)部門的管門戶和管理駕駛艙隨時(shí)提供給各級(jí)部門的管理者和總經(jīng)理瀏覽察看；同時(shí)，數(shù)據(jù)分析模塊提供對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的

44、逐級(jí)分解，理者和總經(jīng)理瀏覽察看；同時(shí)，數(shù)據(jù)分析模塊提供對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的逐級(jí)分解，提供分析模型尋找業(yè)務(wù)規(guī)律，以及報(bào)表訂閱和移動(dòng)辦公的支持功能，讓財(cái)務(wù)提供分析模型尋找業(yè)務(wù)規(guī)律，以及報(bào)表訂閱和移動(dòng)辦公的支持功能，讓財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加易被利用。數(shù)據(jù)更加易被利用。財(cái)務(wù)分析報(bào)告的問題與財(cái)務(wù)分析報(bào)告的問題與860解決辦法（解決辦法（2/10） 預(yù)算管理難以在企業(yè)中實(shí)行，流于形式預(yù)算管理難以在企業(yè)中實(shí)行，流于形式各業(yè)務(wù)經(jīng)理普遍認(rèn)為預(yù)算管理就是對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，限制他們的權(quán)利，因此各業(yè)務(wù)經(jīng)理普遍認(rèn)為預(yù)算管理就是對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，限制他們的權(quán)利，因此對(duì)推行預(yù)算管理興趣不大，預(yù)算往往變成財(cái)務(wù)預(yù)算，或者只是財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，對(duì)推行預(yù)算

45、管理興趣不大，預(yù)算往往變成財(cái)務(wù)預(yù)算，或者只是財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，工作被動(dòng)，不配合；工作被動(dòng)，不配合；企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)沒有掛鉤，總經(jīng)理的經(jīng)營目標(biāo)難以落實(shí)，一企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)沒有掛鉤，總經(jīng)理的經(jīng)營目標(biāo)難以落實(shí)，一切都是秋后算賬；切都是秋后算賬；預(yù)算編制的過程時(shí)間過長，耗費(fèi)各部門大量的精力在填寫多種多樣的預(yù)算表預(yù)算編制的過程時(shí)間過長，耗費(fèi)各部門大量的精力在填寫多種多樣的預(yù)算表格，還要保證這些表格中的指標(biāo)邏輯關(guān)系正確，例如部門業(yè)績預(yù)算表中的的格，還要保證這些表格中的指標(biāo)邏輯關(guān)系正確，例如部門業(yè)績預(yù)算表中的的銷售收入預(yù)算必須與產(chǎn)品、地區(qū)預(yù)算表中的銷售收入預(yù)算數(shù)字吻合等；銷售收入預(yù)算必須

46、與產(chǎn)品、地區(qū)預(yù)算表中的銷售收入預(yù)算數(shù)字吻合等；俗話說俗話說“計(jì)劃沒有變化快計(jì)劃沒有變化快”，上年編制預(yù)算不適應(yīng)今年企業(yè)經(jīng)營的變化，調(diào)，上年編制預(yù)算不適應(yīng)今年企業(yè)經(jīng)營的變化，調(diào)整起來無異于又一次編制，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但是按照原有預(yù)算又無法執(zhí)行，造成整起來無異于又一次編制，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，但是按照原有預(yù)算又無法執(zhí)行，造成預(yù)算被束之高閣；預(yù)算被束之高閣；總經(jīng)理要求根據(jù)市場(chǎng)部門給出的不同市場(chǎng)預(yù)期，組織編制幾套預(yù)算，以適應(yīng)總經(jīng)理要求根據(jù)市場(chǎng)部門給出的不同市場(chǎng)預(yù)期，組織編制幾套預(yù)算，以適應(yīng)不同的市場(chǎng)變化，這樣的工作量更大了，各部門都叫苦連天的；不同的市場(chǎng)變化，這樣的工作量更大了，各部門都叫苦連天的；各部門都抱怨預(yù)算執(zhí)

47、行的情況不能及時(shí)反映，無法根據(jù)已經(jīng)執(zhí)行的情況對(duì)目各部門都抱怨預(yù)算執(zhí)行的情況不能及時(shí)反映，無法根據(jù)已經(jīng)執(zhí)行的情況對(duì)目前發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行考量，也無法及時(shí)采取后續(xù)業(yè)務(wù)策略；前發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行考量，也無法及時(shí)采取后續(xù)業(yè)務(wù)策略；預(yù)算在業(yè)務(wù)過程中的控制困難，財(cái)務(wù)審核往往在事后或者業(yè)務(wù)進(jìn)行到最后一預(yù)算在業(yè)務(wù)過程中的控制困難，財(cái)務(wù)審核往往在事后或者業(yè)務(wù)進(jìn)行到最后一步，難于實(shí)時(shí)監(jiān)控和防患于未然，浪費(fèi)人力物力；步，難于實(shí)時(shí)監(jiān)控和防患于未然，浪費(fèi)人力物力；預(yù)算控制的方式多種多樣，相對(duì)于財(cái)務(wù)核算科目來講：有按年、按月的，有預(yù)算控制的方式多種多樣，相對(duì)于財(cái)務(wù)核算科目來講：有按年、按月的，有當(dāng)月和累進(jìn)控制的，有絕對(duì)不能突破預(yù)

48、算也有可以審批后可以突破預(yù)算的，當(dāng)月和累進(jìn)控制的，有絕對(duì)不能突破預(yù)算也有可以審批后可以突破預(yù)算的，財(cái)務(wù)人員往往難于一一銘記在心，后者實(shí)時(shí)查閱相關(guān)規(guī)定，造成錯(cuò)漏；財(cái)務(wù)人員往往難于一一銘記在心，后者實(shí)時(shí)查閱相關(guān)規(guī)定，造成錯(cuò)漏；預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的原因分析復(fù)雜，有內(nèi)有外，不能提供清晰的分析。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的原因分析復(fù)雜，有內(nèi)有外，不能提供清晰的分析。預(yù)算管理的問題與預(yù)算管理的問題與860解決辦法（解決辦法（3/10） 全面的預(yù)算管理解決方案全面的預(yù)算管理解決方案860860提供提供3 3種預(yù)算管理的方案，一種是通過專家財(cái)務(wù)評(píng)估的科目、部門項(xiàng)目預(yù)種預(yù)算管理的方案，一種是通過專家財(cái)務(wù)評(píng)估的科目、部門項(xiàng)目預(yù)算功能

49、與總賬結(jié)合實(shí)現(xiàn)憑證預(yù)算控制；一種是通過預(yù)算管理與總賬、網(wǎng)上報(bào)算功能與總賬結(jié)合實(shí)現(xiàn)憑證預(yù)算控制；一種是通過預(yù)算管理與總賬、網(wǎng)上報(bào)銷結(jié)合實(shí)現(xiàn)的憑證預(yù)算控制和報(bào)銷單據(jù)控制；一種是通過結(jié)算中心中的資金銷結(jié)合實(shí)現(xiàn)的憑證預(yù)算控制和報(bào)銷單據(jù)控制；一種是通過結(jié)算中心中的資金使用計(jì)劃對(duì)收付結(jié)算單據(jù)作控制（只適合結(jié)算中心單位使用），報(bào)賬中心資使用計(jì)劃對(duì)收付結(jié)算單據(jù)作控制（只適合結(jié)算中心單位使用），報(bào)賬中心資金預(yù)算對(duì)資金報(bào)銷單據(jù)的控制（只適合財(cái)政單位的會(huì)計(jì)中心使用），項(xiàng)目管金預(yù)算對(duì)資金報(bào)銷單據(jù)的控制（只適合財(cái)政單位的會(huì)計(jì)中心使用），項(xiàng)目管理中的項(xiàng)目預(yù)算對(duì)項(xiàng)目收支單據(jù)作控制（適合建筑施工、專項(xiàng)服務(wù)事務(wù)所等理中的項(xiàng)目預(yù)

50、算對(duì)項(xiàng)目收支單據(jù)作控制（適合建筑施工、專項(xiàng)服務(wù)事務(wù)所等企業(yè)使用）；這些方案適合不同行業(yè)和不同管理程度的企業(yè)；企業(yè)使用）；這些方案適合不同行業(yè)和不同管理程度的企業(yè)；860860的預(yù)算管理為企業(yè)推行全面預(yù)算提供了平臺(tái)，預(yù)算管理提供了預(yù)算目標(biāo)、的預(yù)算管理為企業(yè)推行全面預(yù)算提供了平臺(tái)，預(yù)算管理提供了預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算分析的全過程管理，特別是預(yù)算編制預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算分析的全過程管理，特別是預(yù)算編制過程實(shí)際上是個(gè)部門對(duì)企業(yè)資源的預(yù)先分配，設(shè)定預(yù)算是為了財(cái)務(wù)部門更好過程實(shí)際上是個(gè)部門對(duì)企業(yè)資源的預(yù)先分配，設(shè)定預(yù)算是為了財(cái)務(wù)部門更好地保證業(yè)務(wù)部門的業(yè)績達(dá)成，而不是對(duì)

51、業(yè)務(wù)部門的控制和約束；地保證業(yè)務(wù)部門的業(yè)績達(dá)成，而不是對(duì)業(yè)務(wù)部門的控制和約束；860860增加了預(yù)算目標(biāo)的功能，使得企業(yè)的短期經(jīng)營目標(biāo)與各責(zé)任部門的預(yù)算增加了預(yù)算目標(biāo)的功能，使得企業(yè)的短期經(jīng)營目標(biāo)與各責(zé)任部門的預(yù)算指標(biāo)緊密聯(lián)系和落實(shí)責(zé)任人，避免了戰(zhàn)略目標(biāo)的架空；指標(biāo)緊密聯(lián)系和落實(shí)責(zé)任人，避免了戰(zhàn)略目標(biāo)的架空；預(yù)算編制提供了類似預(yù)算編制提供了類似EXCELEXCEL的預(yù)算表格設(shè)置、預(yù)算指標(biāo)的公式設(shè)置、表間公的預(yù)算表格設(shè)置、預(yù)算指標(biāo)的公式設(shè)置、表間公式設(shè)置、多張表編制流程自動(dòng)生成，以及預(yù)算附表的編制發(fā)布功能，同時(shí)還式設(shè)置、多張表編制流程自動(dòng)生成，以及預(yù)算附表的編制發(fā)布功能，同時(shí)還提供了各部門報(bào)送數(shù)

52、據(jù)的自動(dòng)匯總和變化調(diào)整的功能（實(shí)現(xiàn)提供了各部門報(bào)送數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總和變化調(diào)整的功能（實(shí)現(xiàn)“牽一發(fā)而動(dòng)全牽一發(fā)而動(dòng)全身身”，使得預(yù)算編制簡單；，使得預(yù)算編制簡單；預(yù)算調(diào)整以調(diào)整單這種有痕跡的方式進(jìn)行，保證了預(yù)算管理的嚴(yán)肅性，同時(shí)預(yù)算調(diào)整以調(diào)整單這種有痕跡的方式進(jìn)行，保證了預(yù)算管理的嚴(yán)肅性，同時(shí)利用上述功能，調(diào)整編制的過程簡單，利于貫徹執(zhí)行預(yù)算；利用上述功能，調(diào)整編制的過程簡單，利于貫徹執(zhí)行預(yù)算；預(yù)算管理的問題與預(yù)算管理的問題與860解決辦法（解決辦法（4/10） 全面的預(yù)算管理解決方案全面的預(yù)算管理解決方案預(yù)算編制功能可以針對(duì)一套預(yù)算報(bào)表編制多個(gè)預(yù)算版本，例如分成樂觀、正預(yù)算編制功能可以針對(duì)一套預(yù)

53、算報(bào)表編制多個(gè)預(yù)算版本，例如分成樂觀、正常和悲觀版本，可以在執(zhí)行過程中根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，隨時(shí)切換對(duì)比分析常和悲觀版本，可以在執(zhí)行過程中根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，隨時(shí)切換對(duì)比分析和控制的預(yù)算版本；和控制的預(yù)算版本；預(yù)算分析功能提供的預(yù)算完成情況和預(yù)算執(zhí)行情況分析，可以讓各業(yè)務(wù)經(jīng)理預(yù)算分析功能提供的預(yù)算完成情況和預(yù)算執(zhí)行情況分析，可以讓各業(yè)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)在網(wǎng)上查看本部門的預(yù)算執(zhí)行情況，而不必等到月末財(cái)務(wù)報(bào)表；隨時(shí)在網(wǎng)上查看本部門的預(yù)算執(zhí)行情況，而不必等到月末財(cái)務(wù)報(bào)表；預(yù)算控制方式功能提供按照時(shí)間頻率（年、月、季）、控制范圍（總額、明預(yù)算控制方式功能提供按照時(shí)間頻率（年、月、季）、控制范圍（總額、明細(xì)）、控

54、制程度（嚴(yán)格、提醒、允許超預(yù)算審批）等多種方式設(shè)置預(yù)算控制細(xì)）、控制程度（嚴(yán)格、提醒、允許超預(yù)算審批）等多種方式設(shè)置預(yù)算控制體系；體系；預(yù)算和決算的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家系統(tǒng)形成分析報(bào)告；預(yù)算和決算的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到專家系統(tǒng)形成分析報(bào)告；預(yù)算管理的問題與預(yù)算管理的問題與860解決辦法（解決辦法（4/10）資金管理的問題與資金管理的問題與860解決辦法（解決辦法（5/10） 資金頭寸難以掌握，安全性不夠資金頭寸難以掌握，安全性不夠?yàn)榱朔矫娅@取銀行貸款，或者其它金融服務(wù)的需要，公司在多個(gè)銀行開戶，為了方面獲取銀行貸款，或者其它金融服務(wù)的需要，公司在多個(gè)銀行開戶，不到月底銀行的對(duì)賬單來了，根本不知道真正可

55、以動(dòng)用的資金頭寸是多少；不到月底銀行的對(duì)賬單來了，根本不知道真正可以動(dòng)用的資金頭寸是多少；公司資金收支的業(yè)務(wù)發(fā)生非常頻繁，出納幾乎天天跑銀行，非常耽誤時(shí)間，公司資金收支的業(yè)務(wù)發(fā)生非常頻繁，出納幾乎天天跑銀行，非常耽誤時(shí)間，但是如果去的少，又會(huì)讓會(huì)計(jì)對(duì)收支情況不能及時(shí)入帳，資金帳簿就會(huì)與銀但是如果去的少，又會(huì)讓會(huì)計(jì)對(duì)收支情況不能及時(shí)入帳，資金帳簿就會(huì)與銀行實(shí)際賬面差距太大，參考價(jià)值不大；行實(shí)際賬面差距太大，參考價(jià)值不大；公司使用了銀行提供的網(wǎng)上銀行服務(wù)（銀企直連），出納是方便了，但是會(huì)公司使用了銀行提供的網(wǎng)上銀行服務(wù)（銀企直連），出納是方便了，但是會(huì)計(jì)人員及時(shí)入帳的問題還是沒有解決，而且一筆業(yè)務(wù)

56、多錄入一次就多一次出計(jì)人員及時(shí)入帳的問題還是沒有解決，而且一筆業(yè)務(wù)多錄入一次就多一次出錯(cuò)的機(jī)會(huì)；錯(cuò)的機(jī)會(huì)；公司在不同銀行的貸款和定期、協(xié)議存款的筆數(shù)一多，信貸員根本記住清楚，公司在不同銀行的貸款和定期、協(xié)議存款的筆數(shù)一多，信貸員根本記住清楚，或者專管人員出差在外，就沒人知道，導(dǎo)致延遲還款支付罰息，或者錯(cuò)過第或者專管人員出差在外，就沒人知道，導(dǎo)致延遲還款支付罰息，或者錯(cuò)過第一時(shí)間支取或轉(zhuǎn)存到其存款，損失潛在收益；一時(shí)間支取或轉(zhuǎn)存到其存款，損失潛在收益；n 資金頭寸未來的變化難以預(yù)計(jì)資金頭寸未來的變化難以預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)部最頭疼的就是當(dāng)目前帳面資金不足以支付業(yè)務(wù)部門所有的資金請(qǐng)求的財(cái)務(wù)部最頭疼的就是當(dāng)目前

57、帳面資金不足以支付業(yè)務(wù)部門所有的資金請(qǐng)求的時(shí)候，不知道到時(shí)能否按時(shí)支付，也不知道那些款項(xiàng)可以提前收款或者推后時(shí)候，不知道到時(shí)能否按時(shí)支付，也不知道那些款項(xiàng)可以提前收款或者推后付款，常常故此失彼，得罪業(yè)務(wù)部門；付款，常常故此失彼，得罪業(yè)務(wù)部門；總經(jīng)理要求對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告中提供資金保障的說明，但是先期投入的資金總經(jīng)理要求對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告中提供資金保障的說明，但是先期投入的資金是否都需要貸款解決，還是可以通過正常經(jīng)營支持，是個(gè)難題。是否都需要貸款解決，還是可以通過正常經(jīng)營支持，是個(gè)難題。 靈活準(zhǔn)確的資金預(yù)測(cè)和資金信貸管理靈活準(zhǔn)確的資金預(yù)測(cè)和資金信貸管理網(wǎng)上銀行模塊提供針對(duì)工行、建行、招商銀行、光大銀

58、行等多家商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行模塊提供針對(duì)工行、建行、招商銀行、光大銀行等多家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)接口功能，可以在線獲取企業(yè)在這些銀行開設(shè)的帳戶收支余的實(shí)時(shí)變化數(shù)據(jù)接口功能，可以在線獲取企業(yè)在這些銀行開設(shè)的帳戶收支余的實(shí)時(shí)變化情況，方便會(huì)計(jì)隨時(shí)根據(jù)銀行記錄調(diào)整資金帳簿，既減少了月末調(diào)整的工作情況，方便會(huì)計(jì)隨時(shí)根據(jù)銀行記錄調(diào)整資金帳簿，既減少了月末調(diào)整的工作量，又方便的查詢到企業(yè)所有的資金頭寸情況，而不限于單一銀行提供的網(wǎng)量，又方便的查詢到企業(yè)所有的資金頭寸情況，而不限于單一銀行提供的網(wǎng)銀服務(wù)只能顯示一家銀行的數(shù)據(jù)銀服務(wù)只能顯示一家銀行的數(shù)據(jù); ;注意：如果是集團(tuán)公司，需要配合結(jié)算中注意：如果是集團(tuán)公司，

59、需要配合結(jié)算中心的帳戶管理一同使用。心的帳戶管理一同使用。網(wǎng)上銀行提供的網(wǎng)上支付功能，不但可以按照金額權(quán)限設(shè)置不同的審批流程，網(wǎng)上銀行提供的網(wǎng)上支付功能，不但可以按照金額權(quán)限設(shè)置不同的審批流程，而且網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳減少了出納到銀行的現(xiàn)場(chǎng)辦公；同時(shí)提供與多家銀行的接口，而且網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳減少了出納到銀行的現(xiàn)場(chǎng)辦公；同時(shí)提供與多家銀行的接口，也使得出納人員可以同時(shí)處理多家銀行的支付業(yè)務(wù)，提高工作效率；也使得出納人員可以同時(shí)處理多家銀行的支付業(yè)務(wù)，提高工作效率；資金管理模塊提供的資金存貸款單記錄，以及配合資金管理模塊提供的資金存貸款單記錄，以及配合860860的預(yù)警平臺(tái)提供的預(yù)的預(yù)警平臺(tái)提供的預(yù)警功能，使得收付及

60、時(shí)性大為提高，減少意外財(cái)務(wù)費(fèi)用；注意：集團(tuán)企業(yè)使警功能，使得收付及時(shí)性大為提高，減少意外財(cái)務(wù)費(fèi)用；注意：集團(tuán)企業(yè)使用結(jié)算中心，還可以得到計(jì)息功能，可以幫助企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算財(cái)務(wù)用結(jié)算中心，還可以得到計(jì)息功能，可以幫助企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算財(cái)務(wù)費(fèi)用；費(fèi)用；資金管理模塊提供非常全面的資金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：包括應(yīng)收應(yīng)付單、發(fā)票、資金管理模塊提供非常全面的資金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：包括應(yīng)收應(yīng)付單、發(fā)票、收付款單，結(jié)算中心資金收支計(jì)劃、內(nèi)部存貸款單、銀行存貸款單、擔(dān)保單，收付款單，結(jié)算中心資金收支計(jì)劃、內(nèi)部存貸款單、銀行存貸款單、擔(dān)保單，合同管理中的應(yīng)、收付款合同，資金管理資金籌投資單據(jù)，總賬資金科目，合同管理