SAP-FI模塊培訓(xùn)教材

1、總分類帳總分類帳1應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款2應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)4會(huì)計(jì)科目維護(hù)流程月末結(jié)帳流程資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表損損工資管理流程壞帳計(jì)提流程記帳憑證處理流程錄入?yún)R率外幣評估流程外幣評估憑證查詢會(huì)計(jì)科目表層公司代碼層會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)科目編碼：10010101帳戶組：貨幣科目科目名稱：現(xiàn)金科目屬性：資產(chǎn)負(fù)債表科目科目貨幣：人民幣稅碼：無過帳控制信息：摘要必輸行項(xiàng)目行項(xiàng)目 1 .行項(xiàng)目行項(xiàng)目 2 .憑證憑證控制控制憑證日期：憑證日期：原始憑證日期原始憑證日期記帳日期：記帳日期：更新事務(wù)值更新事務(wù)值轉(zhuǎn)換日期：轉(zhuǎn)換日期：外幣記帳的匯率外幣記帳的匯率日期日期輸入日期：輸入日期：已記帳憑證的已記帳憑證

2、的輸入日期輸入日期記帳日期記帳日期輸入日期：輸入日期：轉(zhuǎn)換日期：轉(zhuǎn)換日期：憑證日期：憑證日期：12 月月 21, 1999 12 月月 21, 1999 12 月月 22, 1999 12 月月 23, 1999 憑證類型 名稱 數(shù)字范圍 科目類型AA 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 01 ADKMSAF 折舊過帳03 ASDR 開戶發(fā)票18 ADMSKR 供應(yīng)商發(fā)票19 AKMSSA G/L 科目（一般）20 DKSSB G/L 科目（銀行） 20 DKS 取消，選項(xiàng)，請求01發(fā)票借方客戶11貸項(xiàng)憑單貸方客戶31發(fā)票貸方供應(yīng)商40借記借方 總帳科目50貸記貸方總帳科目P.代碼代碼代表代表借方借方/貸方貸方帳戶類型

3、帳戶類型字段狀態(tài)字段狀態(tài)A, D, K, M, S 取消，選項(xiàng)，請求 取消，選項(xiàng)，請求 取消，選項(xiàng)，請求 取消，選項(xiàng)，請求參考憑證參考憑證憑證號(hào)碼憑證號(hào)碼 087234098行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：:PK帳戶 金額401230005000503455602000509079023000抬頭：抬頭：23.01.1995公司代碼：公司代碼： 0001已記帳憑證：已記帳憑證：行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：PK帳戶金額401230005000503455602000509079023000會(huì)計(jì)憑證樣本會(huì)計(jì)憑證樣本會(huì)計(jì)憑證樣本編號(hào)會(huì)計(jì)憑證樣本編號(hào) 255行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：保存保存/設(shè)置數(shù)據(jù)設(shè)置數(shù)據(jù)標(biāo)題和行項(xiàng)目：公司代碼： 00

4、01 01/23/95PK帳戶 金額401230005000PK帳戶 金額401230005000503455602000509079023000抬頭：抬頭： 01/19/1995 公司代碼：公司代碼： 0001憑證憑證 # 1（參考憑證（參考憑證）：）：行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：PK帳戶金額401230005000503455602000509079023000抬頭：抬頭： 01/23/1995 公司代碼：公司代碼： 0001憑證憑證 # 2:行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：PK帳戶金額401230005000503455602000509079023000SAP01-Standard 1 行行屏幕模板變式屏幕模板變

5、式行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：PK帳戶金額TXBA成本中心訂單CC404150005000i0990032003000404150004000i0990310300050113100 90003000快速輸入快速輸入 - 帳戶、成本中心和金額帳戶、成本中心和金額行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：PK帳戶成本中心金額401230005465000503455605462000509079025563000最終用戶能方便地選擇模最終用戶能方便地選擇模板以滿足特定需要板以滿足特定需要帳戶帳戶 帳戶帳戶 帳戶帳戶 時(shí)間段時(shí)間段 1 時(shí)間段時(shí)間段 2變式變式類型類型 始始 至至起始期間起始期間終止期間終止期間起始期間起始期間終止期間

6、終止期間0001+ 9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY. . . . . . . . . YYYY =當(dāng)年當(dāng)年P(guān)YYY =上年上年1. 會(huì)計(jì)科目維護(hù)時(shí)得注意：未清項(xiàng)目管理的勾選，若要進(jìn)行未會(huì)計(jì)科目維護(hù)時(shí)

7、得注意：未清項(xiàng)目管理的勾選，若要進(jìn)行未清項(xiàng)管理，而創(chuàng)建時(shí)未勾選且已記帳，只有另建一個(gè)科目代清項(xiàng)管理，而創(chuàng)建時(shí)未勾選且已記帳，只有另建一個(gè)科目代替。替。2. 輸入記帳憑證時(shí)得注意：記帳日期的填寫，此日期關(guān)系到此輸入記帳憑證時(shí)得注意：記帳日期的填寫，此日期關(guān)系到此憑證是屬于哪個(gè)期間。憑證是屬于哪個(gè)期間。3. 輸入記帳憑證時(shí)得注意：特別總帳標(biāo)志的選擇，不同的特別輸入記帳憑證時(shí)得注意：特別總帳標(biāo)志的選擇，不同的特別總帳標(biāo)志帶出不同的科目。總帳標(biāo)志帶出不同的科目。4. 輸入外幣交易憑證時(shí)得注意：換算日期的填寫，此日期涉及輸入外幣交易憑證時(shí)得注意：換算日期的填寫，此日期涉及到匯率。到匯率。5. 外幣評估時(shí)

8、得注意：勾選沖銷記帳，同時(shí)評估記帳日填入月外幣評估時(shí)得注意：勾選沖銷記帳，同時(shí)評估記帳日填入月末日期。末日期。6. 月末結(jié)帳時(shí)得注意：周期性憑證的執(zhí)行，月末結(jié)帳時(shí)得注意：周期性憑證的執(zhí)行，GR/IR的清帳。的清帳。7. 月末結(jié)帳時(shí)得注意：關(guān)閉會(huì)計(jì)期間的時(shí)間點(diǎn)。月末結(jié)帳時(shí)得注意：關(guān)閉會(huì)計(jì)期間的時(shí)間點(diǎn)。1. 憑證查詢憑證查詢,事務(wù)碼：事務(wù)碼：FB03，ZFI0092. 總分類帳余額查詢，事務(wù)碼：總分類帳余額查詢，事務(wù)碼：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。3. 總分類帳行項(xiàng)目查詢，事務(wù)碼：總分類帳行項(xiàng)目查詢，事務(wù)碼：FBL3N，F(xiàn)AGLL03。4. 總帳科目表查詢，事務(wù)碼：總

9、帳科目表查詢，事務(wù)碼：S_ALR_8701233。5. 資產(chǎn)負(fù)債表查詢，事務(wù)碼：資產(chǎn)負(fù)債表查詢，事務(wù)碼：S_ALR_87012284，ZFI0116. 資產(chǎn)負(fù)債表附表查詢，事務(wù)碼：資產(chǎn)負(fù)債表附表查詢，事務(wù)碼：ZFI045。7. 利潤表查詢，事務(wù)碼：利潤表查詢，事務(wù)碼： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。8. 利潤分配表查詢，事務(wù)碼：利潤分配表查詢，事務(wù)碼：ZFI028。9. 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總表，事務(wù)碼：財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總表，事務(wù)碼：ZFI026。10.三大費(fèi)用報(bào)表，事務(wù)碼：三大費(fèi)用報(bào)表，事務(wù)碼：ZFI003。11.所有者權(quán)益變動(dòng)表，事務(wù)碼：所有者權(quán)益變動(dòng)表，事務(wù)碼：ZFI044?？偡诸悗た?/p>

10、分類帳1應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款2應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)4會(huì)計(jì)專用客戶維護(hù)流程報(bào)表報(bào)表客客應(yīng)收帳款處理流程員工主數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程員工借款流程員工費(fèi)用報(bào)銷流程預(yù)收帳款處理流程銀行承兌匯票處理流程發(fā)票處理流程帳款清帳處理流程預(yù)售活動(dòng)銷售訂單處理庫存貨源交貨收款記帳發(fā)票發(fā)票詢價(jià) / 報(bào)價(jià)信用檢查允許裝運(yùn)信用檢查信用檢查 存貨存貨 銷售成本銷售成本X XX XFI FIX X應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款銷售收入銷售收入開出發(fā)票X XFI FI 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 現(xiàn)金現(xiàn)金X XX X一般數(shù)據(jù)公司代碼層客戶編碼：分類；名稱、描述；地址、通訊；記帳科目貨幣付款條件等；銷售組織數(shù)據(jù)銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組

11、等；客戶主數(shù)據(jù)客戶編碼：10001客戶名稱：A公司統(tǒng)馭科目：應(yīng)收帳款特別總帳標(biāo)志 B應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌特別總帳標(biāo)志 X其他應(yīng)收款-非關(guān)聯(lián)單位借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌貸：應(yīng)收賬款借：其他應(yīng)收款-非關(guān)聯(lián)單位貸： XXXX默認(rèn)統(tǒng)馭科目應(yīng)收帳款1. 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：統(tǒng)馭科目的填寫，此涉及到記帳客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：統(tǒng)馭科目的填寫，此涉及到記帳時(shí)能否帶出會(huì)計(jì)科目。時(shí)能否帶出會(huì)計(jì)科目。2. 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：現(xiàn)金管理組的填寫，此涉及到資客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：現(xiàn)金管理組的填寫，此涉及到資金管理能否取到數(shù)。金管理能否取到數(shù)。3. 輸入客戶記帳憑證時(shí)得注意：記帳碼的選擇，

12、科目是輸入客輸入客戶記帳憑證時(shí)得注意：記帳碼的選擇，科目是輸入客戶代碼而非會(huì)計(jì)科目，要得出非客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目得輸入戶代碼而非會(huì)計(jì)科目，要得出非客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目得輸入特別總帳標(biāo)志。特別總帳標(biāo)志。4. 對于已清帳的憑證沖銷，得先將清帳的憑證沖銷掉，再重置對于已清帳的憑證沖銷，得先將清帳的憑證沖銷掉，再重置并清帳那張憑證。并清帳那張憑證。5. 若有外幣應(yīng)收帳款，得注意月末做外幣評估。若有外幣應(yīng)收帳款，得注意月末做外幣評估。1.客戶余額查詢客戶余額查詢,事務(wù)碼：事務(wù)碼：FD10N2.客戶行項(xiàng)目顯示，事務(wù)碼：客戶行項(xiàng)目顯示，事務(wù)碼：FBL5N。3.未開票報(bào)表，事務(wù)碼：未開票報(bào)表，事務(wù)碼：ZFI033

13、。4.客戶欠款匯總表，事務(wù)碼：客戶欠款匯總表，事務(wù)碼：ZFI034。5.客戶欠款明細(xì)表，事務(wù)碼：客戶欠款明細(xì)表，事務(wù)碼：ZFI035。6.應(yīng)收帳款利息計(jì)算表，事務(wù)碼：應(yīng)收帳款利息計(jì)算表，事務(wù)碼：ZFI036。7.業(yè)務(wù)員收款明細(xì)表，事務(wù)碼：業(yè)務(wù)員收款明細(xì)表，事務(wù)碼： ZFI038 。8.應(yīng)收帳款帳齡分析，事務(wù)碼：應(yīng)收帳款帳齡分析，事務(wù)碼：ZFI041。9.第三方銷售出貨開票狀況表，事務(wù)碼：第三方銷售出貨開票狀況表，事務(wù)碼：ZFI050。10.財(cái)務(wù)對帳單：財(cái)務(wù)對帳單：ZFI005總分類帳總分類帳1應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款2應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)4會(huì)計(jì)專用供應(yīng)商維護(hù)流程報(bào)表報(bào)表供供預(yù)付帳款的支付

14、與核銷流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程應(yīng)付帳款發(fā)票處理流程發(fā)票校驗(yàn)處理流程付款清帳處理流程選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商貨源決定貨源決定采購訂單采購訂單訂貨訂貨采購訂單采購訂單發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票發(fā)票? ?采購監(jiān)控采購監(jiān)控收貨收貨付款處理付款處理采購申請采購申請.需求決定需求決定應(yīng)付帳款收貨/收發(fā)票XX應(yīng)付帳款X現(xiàn)金 X采購申請采購申請 ( (MM)MM) 采購訂單采購訂單( (MM)MM) 采購收貨采購收貨 ( (MM)MM)發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn) ( (MM)MM)付款付款 ( (FI)FI) FI FI 存 貨 X收貨/收發(fā)票 X FI FI 供應(yīng)商編碼：一般數(shù)據(jù)公司代碼層分類；名稱、描述；地址、通訊；記帳科目

15、貨幣付款條件等；采購組織數(shù)據(jù)采購組織采購組供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商編碼：10001供應(yīng)商名稱：xx集團(tuán)統(tǒng)馭科目：應(yīng)付帳款特別總帳標(biāo)志 B應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌特別總帳標(biāo)志 X其他應(yīng)付款-非關(guān)聯(lián)單位借：收貨/收發(fā)票貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌借：XXXX費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款-非關(guān)聯(lián)單位默認(rèn)統(tǒng)馭科目應(yīng)付帳款1. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：統(tǒng)馭科目的填寫，此涉及到記供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：統(tǒng)馭科目的填寫，此涉及到記帳時(shí)能否帶出會(huì)計(jì)科目。帳時(shí)能否帶出會(huì)計(jì)科目。2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：現(xiàn)金管理組的填寫，此涉及到供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)得注意：現(xiàn)金管理組的填寫，此涉及到資金管理能否取到數(shù)。資金管

16、理能否取到數(shù)。3. 輸入供應(yīng)商記帳憑證時(shí)得注意：記帳碼的選擇，科目是輸入輸入供應(yīng)商記帳憑證時(shí)得注意：記帳碼的選擇，科目是輸入客戶代碼而非會(huì)計(jì)科目，要得出非供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目得客戶代碼而非會(huì)計(jì)科目，要得出非供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目得輸入特別總帳標(biāo)志。輸入特別總帳標(biāo)志。4. 對于已清帳的憑證沖銷，得先將清帳的憑證沖銷掉，再重置對于已清帳的憑證沖銷，得先將清帳的憑證沖銷掉，再重置并清帳那張憑證。并清帳那張憑證。5. 若有外幣應(yīng)付帳款，得注意月末做外幣評估。若有外幣應(yīng)付帳款，得注意月末做外幣評估。1.客戶余額查詢客戶余額查詢,事務(wù)碼：事務(wù)碼：FK10N 。2.客戶行項(xiàng)目顯示，事務(wù)碼：客戶行項(xiàng)目顯示，事務(wù)

17、碼：FBL1N。3.供應(yīng)商欠款明細(xì)表，事務(wù)碼：供應(yīng)商欠款明細(xì)表，事務(wù)碼：ZFI002。4.應(yīng)交稅金明細(xì)表，事務(wù)碼：應(yīng)交稅金明細(xì)表，事務(wù)碼：ZFI014。5.供應(yīng)商發(fā)票物料清單，事務(wù)碼：供應(yīng)商發(fā)票物料清單，事務(wù)碼： ZFI040 。6.供應(yīng)商未開票單據(jù)清單，事務(wù)碼：供應(yīng)商未開票單據(jù)清單，事務(wù)碼：ZFI043。7.應(yīng)交增值稅多欄明細(xì)表，事務(wù)碼：應(yīng)交增值稅多欄明細(xì)表，事務(wù)碼：ZFI046?？偡诸悗た偡诸悗?應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款2應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)4固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程報(bào)表報(bào)表固固固定資產(chǎn)折舊計(jì)提流程固定資產(chǎn)零購流程在建工程管理流程低值易耗品流程無形資產(chǎn)待攤費(fèi)用流程固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程固定資

18、產(chǎn)報(bào)廢流程固定資產(chǎn)出售流程固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程R汽汽 車車房房 屋屋控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)預(yù)預(yù) 設(shè)設(shè) 值值. . . . . . .折舊表：折舊表：1DE1DE資資 產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類帳面折舊帳面折舊固定設(shè)置固定設(shè)置電電 腦腦折舊表：折舊表：1US1US折舊表：折舊表：1XX1XX稅務(wù)折舊稅務(wù)折舊成本折舊成本折舊帳面折舊帳面折舊稅務(wù)折舊稅務(wù)折舊成本折舊成本折舊帳面折舊帳面折舊資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類(Asset Class)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 折舊范圍折舊范圍n 折舊條件折舊條件(depreciation terms)nn 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)n屏幕格式屏幕格式資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建創(chuàng)建資產(chǎn)資產(chǎn)集集 團(tuán)團(tuán)科

19、科 目目 表表折折 舊舊 表表 科目確定科目確定在建工程在建工程管理標(biāo)志管理標(biāo)志n做為整體管理做為整體管理n分結(jié)算行項(xiàng)管理分結(jié)算行項(xiàng)管理n投資計(jì)量投資計(jì)量折舊范圍折舊范圍折舊碼折舊碼. .帳面折舊帳面折舊00000000稅務(wù)折舊稅務(wù)折舊00000000成本折舊成本折舊LINALINA在出資產(chǎn)負(fù)債表的折舊范圍在出資產(chǎn)負(fù)債表的折舊范圍內(nèi)不提折舊內(nèi)不提折舊參考已有的資產(chǎn)參考已有的資產(chǎn)使用資產(chǎn)分類使用資產(chǎn)分類采納資產(chǎn)分類中的預(yù)設(shè)值采納資產(chǎn)分類中的預(yù)設(shè)值復(fù)制參考資產(chǎn)的數(shù)據(jù)復(fù)制參考資產(chǎn)的數(shù)據(jù)創(chuàng)建資產(chǎn)創(chuàng)建資產(chǎn)資產(chǎn)主號(hào)：資產(chǎn)主號(hào)： 1000計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)資產(chǎn)子號(hào)資產(chǎn)子號(hào) 2鍵盤鍵盤硬盤硬盤資產(chǎn)子號(hào)資產(chǎn)子號(hào)1顯示

20、器顯示器資產(chǎn)子號(hào)資產(chǎn)子號(hào)3軟件軟件資產(chǎn)子號(hào)資產(chǎn)子號(hào)9R憑證抬頭數(shù)據(jù)憑證抬頭數(shù)據(jù).PK 31科目科目供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商編號(hào)金額金額 10,000.00資產(chǎn)值日期：資產(chǎn)值日期： YYYY/MM/DD金額金額 10,000.00PK 70 科目科目 資產(chǎn)號(hào)資產(chǎn)號(hào) 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型 100供應(yīng)商行項(xiàng)供應(yīng)商行項(xiàng)記帳記帳發(fā)票發(fā)票叉叉 車車 叉叉 車車資產(chǎn)行項(xiàng)資產(chǎn)行項(xiàng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)PK: 記帳碼（記帳碼（POSTING KEY）調(diào)撥調(diào)撥/購建購建l 選擇記帳方式：全部值，凈值，新凈值選擇記帳方式：全部值，凈值，新凈值l 可在接收公司代碼自動(dòng)創(chuàng)建新資產(chǎn)可在接收公司代碼自動(dòng)創(chuàng)建新資產(chǎn)l 按按“復(fù)制規(guī)則復(fù)制規(guī)則”

21、復(fù)制資產(chǎn)信息復(fù)制資產(chǎn)信息公司代碼：公司代碼： 1000公司代碼：公司代碼： 2000報(bào)廢報(bào)廢/調(diào)撥調(diào)撥資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 叉叉 車車AssetsR在建工程在建工程 123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80% 辦公大樓辦公大樓空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng) 照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)發(fā)票發(fā)票XX工程公司工程公司梁梁澆灌澆灌發(fā)票發(fā)票XX電器公司電器公司電纜電纜發(fā)票發(fā)票XXXX工程公司工程公司鋼結(jié)構(gòu)件鋼結(jié)構(gòu)件場地平整場地平整 安裝費(fèi)安裝費(fèi)外部作業(yè)外部作業(yè)庫存發(fā)料庫存發(fā)料內(nèi)部作業(yè)內(nèi)部作業(yè)20%折舊碼是SAP系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊的一個(gè)重要概念，它決定了資產(chǎn)折舊的計(jì)算方法和殘值率目前在系統(tǒng)中配置了如下折舊碼：H051：直線折舊法， 5年，殘值率為10；H055：直線折舊法，5年，殘值率為5；H101：直線折舊法，10年，殘值率為10；H105：直線折舊法，10年，殘值率為5；H201：直線折舊法，20年，殘值率為10；H205：直線折舊法，20年，殘值率