用友存貨庫存對(duì)賬專題——對(duì)賬技巧

1、庫存存貨對(duì)賬專題庫存存貨對(duì)賬專題用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 高斌高斌2008 年年 5 月月 11 日日庫存與存貨對(duì)帳貨位卡片表和貨位匯總表對(duì)賬帳表對(duì)賬 前提：前提：庫存取自庫存取自Rdrecord/s表數(shù)據(jù)；存貨取自表數(shù)據(jù)；存貨取自Ia_subsidiary表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的單據(jù)記錄和數(shù)量統(tǒng)計(jì)；存貨數(shù)據(jù)是客戶根庫存數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的單據(jù)記錄和數(shù)量統(tǒng)計(jì)；存貨數(shù)據(jù)是客戶根據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要對(duì)庫存數(shù)據(jù)的分期間統(tǒng)計(jì)據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要對(duì)庫存數(shù)據(jù)的分期間統(tǒng)計(jì)庫存存貨模塊當(dāng)月全部結(jié)帳（期末處理后月末結(jié)帳前）庫存存貨模塊當(dāng)月全部結(jié)帳（期末處理后月末結(jié)帳前）存貨模塊沒有沒記帳單據(jù)存貨

2、模塊沒有沒記帳單據(jù)存貨采用出庫單進(jìn)行核算存貨采用出庫單進(jìn)行核算提示：提示： 直運(yùn)業(yè)務(wù)由于不涉及庫存，會(huì)造成對(duì)賬不平。直運(yùn)業(yè)務(wù)由于不涉及庫存，會(huì)造成對(duì)賬不平。 對(duì)賬范圍：對(duì)賬范圍：進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（warehouse. bincost=1）有數(shù)據(jù)權(quán)限的有數(shù)據(jù)權(quán)限的期初標(biāo)識(shí)。存貨參與對(duì)賬的期初期間的非暫估單據(jù)，庫期初標(biāo)識(shí)。存貨參與對(duì)賬的期初期間的非暫估單據(jù)，庫存主要是期初標(biāo)識(shí)的單據(jù)（存主要是期初標(biāo)識(shí)的單據(jù)（rdrecords.bisstqc=1）提示：提示： 1、按存貨核算可能會(huì)影響對(duì)賬、按存貨核算可能會(huì)影響對(duì)賬 2、870以上增加了按自由項(xiàng)核算，對(duì)賬期間自由項(xiàng)因

3、素是以上增加了按自由項(xiàng)核算，對(duì)賬期間自由項(xiàng)因素是要忽略掉的要忽略掉的 3、87以前版本通過試圖對(duì)賬，以前版本通過試圖對(duì)賬，87以上直接按原單據(jù)進(jìn)行以上直接按原單據(jù)進(jìn)行 4、期初主要特點(diǎn)？期初主要特點(diǎn)？日常對(duì)賬日常對(duì)賬 對(duì)賬范圍：對(duì)賬范圍：進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（warehouse. bincost=1）有數(shù)據(jù)權(quán)限的有數(shù)據(jù)權(quán)限的和總帳數(shù)據(jù)對(duì)比和總帳數(shù)據(jù)對(duì)比庫存非期初的單據(jù)庫存非期初的單據(jù)非假退料非假退料非預(yù)留非預(yù)留代管業(yè)務(wù)不參與對(duì)賬代管業(yè)務(wù)不參與對(duì)賬 問題現(xiàn)象：?jiǎn)栴}現(xiàn)象：庫存存貨對(duì)賬，庫存存貨對(duì)賬，demo對(duì)賬平衡，庫管員對(duì)賬不平，庫管對(duì)賬平衡，庫管員對(duì)賬不平，庫管員

4、擁有所有權(quán)限員擁有所有權(quán)限 前提：前提：庫存賬取自庫存賬取自Rdrecord/s數(shù)據(jù)；貨位賬取自數(shù)據(jù)；貨位賬取自InvPosition數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)貨位卡片賬不包括貨位調(diào)整單據(jù)貨位卡片賬不包括貨位調(diào)整單據(jù)庫存賬包括期初單據(jù)單據(jù)，但不包括假退料庫存賬包括期初單據(jù)單據(jù)，但不包括假退料有貨位管理的倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)都指定貨位（有貨位管理的倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)都指定貨位（87與以前版本與以前版本有差異，單據(jù)審核時(shí)有選項(xiàng)控制是否檢查貨位）有差異，單據(jù)審核時(shí)有選項(xiàng)控制是否檢查貨位）特點(diǎn)：千錯(cuò)萬錯(cuò)都是特點(diǎn)：千錯(cuò)萬錯(cuò)都是InvPosition的錯(cuò)的錯(cuò) 實(shí)例實(shí)例1倉庫編碼倉庫編碼04，存貨編碼，存貨編碼004，貨位編碼，貨位編碼0

5、1，對(duì)應(yīng)的貨位卡片表和貨位，對(duì)應(yīng)的貨位卡片表和貨位匯總表不一致匯總表不一致實(shí)例實(shí)例2999演示帳套貨位卡片不一致演示帳套貨位卡片不一致,02倉庫倉庫,010104存貨存貨 庫存賬表類型：庫存賬表類型：?jiǎn)螕?jù)賬，如出入庫流水帳，代管賬，跟蹤表單據(jù)賬，如出入庫流水帳，代管賬，跟蹤表類存貨賬，特征：期初本期入本期出庫結(jié)存，如類存貨賬，特征：期初本期入本期出庫結(jié)存，如庫存臺(tái)帳庫存臺(tái)帳 實(shí)例實(shí)例存貨查詢現(xiàn)存量和庫存臺(tái)帳、收發(fā)存不一致存貨查詢現(xiàn)存量和庫存臺(tái)帳、收發(fā)存不一致可能原因：可能原因：查詢庫存選項(xiàng)：審核或保存時(shí)修改現(xiàn)存量查詢庫存選項(xiàng)：審核或保存時(shí)修改現(xiàn)存量查詢庫存期初：保證所有記錄均已審核查詢庫存期初

6、：保證所有記錄均已審核年結(jié)問題：年結(jié)問題：870年結(jié)沒有更新年結(jié)補(bǔ)丁，如果在上年做了下年的業(yè)務(wù)年結(jié)沒有更新年結(jié)補(bǔ)丁，如果在上年做了下年的業(yè)務(wù)單據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)問題單據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)問題 實(shí)例實(shí)例采購結(jié)算余額表和未完成業(yè)務(wù)明細(xì)金額不一致采購結(jié)算余額表和未完成業(yè)務(wù)明細(xì)金額不一致 前提：前提：入庫匯總表的數(shù)據(jù)來自于入庫匯總表的數(shù)據(jù)來自于IA_Subsidiary（包括未記賬單據(jù)（包括未記賬單據(jù)特殊）特殊）非期初的單據(jù)非期初的單據(jù)非服務(wù)屬性的存貨非服務(wù)屬性的存貨期初數(shù)據(jù)主要是期初數(shù)據(jù)主要是imonth=0和以前年度的非期初單據(jù)和以前年度的非期初單據(jù) 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：明細(xì)賬來源明細(xì)賬來源Ia_subsidi

7、ary,總帳數(shù)據(jù)來源總帳數(shù)據(jù)來源ia_summary明細(xì)賬匯總數(shù)據(jù)和總帳對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)直接比較明細(xì)賬匯總數(shù)據(jù)和總帳對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)直接比較 明細(xì)賬和總賬不一致明細(xì)賬和總賬不一致總帳入出庫合計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)存數(shù)據(jù)不等總帳入出庫合計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)存數(shù)據(jù)不等年結(jié)期初對(duì)賬不成功年結(jié)期初對(duì)賬不成功年結(jié)上下年度數(shù)據(jù)不一致年結(jié)上下年度數(shù)據(jù)不一致庫存收發(fā)存匯總表和存貨收發(fā)存不一致庫存收發(fā)存匯總表和存貨收發(fā)存不一致小工具（單據(jù)來源不一致）小工具（單據(jù)來源不一致）簡(jiǎn)單對(duì)賬（來源對(duì)比）簡(jiǎn)單對(duì)賬（來源對(duì)比）select coutno_id,ia_subsidiary.cpzid as iacpzid,ia_ensubsidiary.cpzid as encpzid,coutsysname,coutsign,* from gl_accvouchleft join ia_subsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_subsidiary.cpzidleft join ia_ensubsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_ensubsidiary.cpzidwhere (ia_subsidiary.cpzid is null and iperi