交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃大作業(yè)

1、交通運(yùn)輸規(guī)劃原理大作業(yè)課程名稱：交通運(yùn)輸規(guī)劃原理課程名稱：交通運(yùn)輸規(guī)劃原理任課教師：張培林任課教師：張培林 主要內(nèi)容 我國(guó)交通運(yùn)輸方式發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)交通運(yùn)輸方式發(fā)展現(xiàn)狀1 武漢市的交通布局合理性武漢市的交通布局合理性2 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)31. 我國(guó)五種運(yùn)輸方式發(fā)展現(xiàn)狀 1.1 我國(guó)高速公路發(fā)展?fàn)顩r 我國(guó)高速公路發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)高速公路發(fā)展趨勢(shì) 自1988年第一條高速公路正式通車到現(xiàn)在，中國(guó)高速公路一直保持著快速持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭，取得了令人矚目的成就。根據(jù)國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃，從2005年起到2020年，國(guó)家將斥資兩萬億元，新建5.1萬里高速公路，使我國(guó)高速公路里程達(dá)到8.5萬公里。還不包

2、括四萬公里左右的地方高速公路。 我國(guó)高速公路發(fā)展規(guī)劃我國(guó)高速公路發(fā)展規(guī)劃 我國(guó)高速公路網(wǎng)采用放射線與縱橫網(wǎng)格相結(jié)合布局方案，由7條首都放射線、9條南北縱線和18條東西橫線組成，簡(jiǎn)稱為“7918”網(wǎng)，總規(guī)模約8.5萬公里。 1.2 我國(guó)高速鐵路發(fā)展現(xiàn)狀 自2008年我國(guó)第一條現(xiàn)代意義高速鐵路京津城際鐵路開通運(yùn)營(yíng)以來，短短幾年間，我國(guó)便一躍成為世界上高速鐵路營(yíng)業(yè)里程最長(zhǎng)、發(fā)展速度最快的國(guó)家。 截至2011年底，我國(guó)高速鐵路營(yíng)業(yè)里程已經(jīng)超過1萬公里，其中新線里程6500多公里，在建規(guī)模1萬公里左右。目前，中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃中“四縱四橫”高速鐵路骨干線路都已開工建設(shè)。其中，“四縱”高速鐵路干線已建成70

3、%左右，“四橫”高速鐵路干線已建成30%左右。 “四縱四橫”網(wǎng)1.3 我國(guó)主要港口分布圖1.4 我國(guó)航空發(fā)展現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)主要機(jī)場(chǎng)分布情況國(guó)內(nèi)主要機(jī)場(chǎng)分布情況 按照民用機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)量，全國(guó)機(jī)場(chǎng)劃分為三類，即：一類機(jī)場(chǎng)，是指單個(gè)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量占全國(guó)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量的4%及以上的機(jī)場(chǎng)。其中，國(guó)際及港澳航線換算旅客吞吐量占其機(jī)場(chǎng)全部換算旅客吞吐量的25%及以上的機(jī)場(chǎng)為一類1級(jí)機(jī)場(chǎng)，其他為一類2級(jí)機(jī)場(chǎng)；二類機(jī)場(chǎng)，是指單個(gè)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量占全國(guó)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量的1%至4%的機(jī)場(chǎng)；三類機(jī)場(chǎng)，是指單個(gè)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量占全國(guó)機(jī)場(chǎng)換算旅客吞吐量的1%以下的機(jī)場(chǎng)。 截至2011年末，我國(guó)境內(nèi)民用航空（頒證）機(jī)

4、場(chǎng)共有180個(gè)（不含臺(tái)、港、澳地區(qū)），其中年內(nèi)定期航班通航機(jī)場(chǎng)178個(gè)（陜西省安康機(jī)場(chǎng)、甘肅省慶陽(yáng)機(jī)場(chǎng)2011年全年停航），通航城市175個(gè)。機(jī)場(chǎng)類別機(jī)場(chǎng)合計(jì)一類1級(jí)北京首都、上海浦東2一類2級(jí)廣州、上海橋虹、深圳、成都、昆明5二類杭州、西安、重慶、廈門、青島、海口、長(zhǎng)沙、大連、南京、武漢、沈陽(yáng)、烏魯木齊、桂林、三亞、鄭州、福州、貴陽(yáng)、濟(jì)南、哈爾濱19三類除以上機(jī)場(chǎng)以外的機(jī)場(chǎng)1542. 武漢市的交通布局 2.1 武漢市地理位置 武漢市武漢市位于中國(guó)腹地中心、長(zhǎng)江與漢江交匯處，是湖北省省會(huì)，華中地區(qū)和長(zhǎng)江中游的經(jīng)濟(jì)、科技、教育和文化中心，全國(guó)特大城市和重要的交通樞紐。在平面直角坐標(biāo)上，武漢市東西

5、最大橫距134公里，南北最大縱距約155公里。 因長(zhǎng)江與其最大的支流漢水交匯于此，故而隔江鼎立的武昌、漢口、漢陽(yáng)三地被俗稱武漢三鎮(zhèn)。武漢西與仙桃市、洪湖市相接，東與鄂州市、黃石市接壤，南與咸寧市相連，北與孝感市相接，形似一只自西向東的蝴蝶形狀。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)地理圈內(nèi)，武漢處于優(yōu)越的中心位置，是中國(guó)地理上的“心臟”，故被稱為“九省通衢”之地。 2.2 城市發(fā)展概況（來源：2011年武漢市交通發(fā)展年度報(bào)告） 經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)：2010年，武漢市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到5565.93億元，較上年增長(zhǎng)14.7%，高于2010年全國(guó)平均10.3%的平均增長(zhǎng)幅度，人均生產(chǎn)總值為58961元。 人口

6、：人口： 2010年，武漢市全市戶籍人口達(dá)到836.73萬人，較上年增長(zhǎng)0.1%，其中7個(gè)主城區(qū)人口為482.67萬人，較上年增長(zhǎng)了1.0%。全年自然增長(zhǎng)人口1.33萬人。 對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資：對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資： 2010年共完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資3753.17億元，較上年增長(zhǎng)25.1，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資1128.02億元，占固定資產(chǎn)投資的30.1%，較上年上升了1.4個(gè)百分點(diǎn)。全年交通建設(shè)投資總額達(dá)450.35億元，較上年增長(zhǎng)了68.02億元，上升17.8%，占全市生產(chǎn)總值的比重約8.1%，與2009年相比略降0.2%；軌道交通建設(shè)投資總額達(dá)102.15億元，比上年增長(zhǎng)101.6%。 總結(jié)

7、：總結(jié)： 武漢市對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施的快速增長(zhǎng)對(duì)改善交通環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的作用。 2.3 城市交通規(guī)劃的合理性 我們主要從武漢的道路網(wǎng)交通、公共客運(yùn)交通以及交通管理、靜態(tài)交通四個(gè)方面來評(píng)價(jià)其交通規(guī)劃的合理性。（參考的規(guī)范：城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50220-95） 1. 道路交通網(wǎng)： 1）道路網(wǎng)密度 武漢市城區(qū)道路長(zhǎng)度2724公里,城市用地面積8467平方公里, 我們知道合理的道路密度應(yīng)為0.8-1.5，所以CICHIDE 道路密度是偏低的。 2）道路面積率 城市道路面積率是反映城市建成區(qū)內(nèi)城市道路擁有量的重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 武漢市道路面積7125萬平方米,城市用地面積8467平

8、方公里。 規(guī)范：人口在200萬以上的大城市，宜為15%-20%，所以武漢市的道路面積率依然有待提高。 3）人均道路面積 人均道路面積是城市道路面積用地總面積與城市總?cè)丝谥?，反映了出行者與道路的關(guān)系，更能夠反映通行需求。 規(guī)范：城市人均道路面積的推薦值為7-15m2/人，所以武漢市的人均道路面積符合要求. 4）道路網(wǎng)等級(jí)級(jí)配 大城市的路網(wǎng)等級(jí)結(jié)構(gòu):快速路、主干路、次干路、支路長(zhǎng)度比例約為1:2:3:6,同時(shí)次干路、支路里程應(yīng)占城市規(guī)劃道路總長(zhǎng)的70%以上。 武漢市大力修建快速和主干路，但是對(duì)于次路和支路的修建重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，所以武漢市道路網(wǎng)級(jí)配是不合理的。 綜上可知，武漢市在道路網(wǎng)的規(guī)劃方面，除

9、了人均道路面積達(dá)標(biāo)以外，其他均有待完善，主要是道路網(wǎng)密度過稀，主次干道的比例不協(xié)調(diào)。 原因：原因：既存在先天不足的情況，又有后天失調(diào)的原因。武漢市內(nèi)山體湖泊眾多，且受到鐵路的分隔，導(dǎo)致城區(qū)路網(wǎng)存在結(jié)構(gòu)性的缺陷。城市道路交通流量主要集中于中心城區(qū)及對(duì)外放射性道路。由于交通需求持續(xù)增長(zhǎng)、路網(wǎng)系統(tǒng)不完善、施工占用道路等多方面原因，武昌地區(qū)的武珞路珞喻路等干道、漢口中心區(qū)及放射性骨架道路、漢陽(yáng)地區(qū)與過江橋梁銜接的路口路段上，交通壓力都較大。 道路網(wǎng)系統(tǒng)的發(fā)展對(duì)策：道路網(wǎng)系統(tǒng)的發(fā)展對(duì)策： 1）因地制宜的完善干道網(wǎng)系統(tǒng)。在武漢市交通路網(wǎng)的改造中,應(yīng)完善現(xiàn)有內(nèi)環(huán)主干道建設(shè)，同時(shí)建設(shè)幾條南北向干道，橫向聯(lián)通道

10、，努力減少過江交通壓力。 2）高度重視支路網(wǎng)建設(shè)，努力大幅度提高路網(wǎng)密度。支路網(wǎng)的加密不僅可以增加道路交通的可達(dá)性，方便廣大市民，而且可以均衡交通流分布，便于交通流組織，提高干道的通行能力，在武漢市可以打通更多的斷頭路，將許多的小街小巷充分利用起來。 3）加強(qiáng)交叉口的渠化，改善易堵路口.近期，對(duì)交通量較大的易堵路口，如小東門、街道口、解放大道寶豐路口等，進(jìn)行交通設(shè)計(jì)和改造，提高其通行能力。另外，很重要的一點(diǎn)就是，目前由于到處修地鐵的緣故，原本暢通的道路由于施工變得擁堵了，因此要做好道路施工的交通組織，使道路的通行能力不至于受很大影響。 2. 公共客運(yùn)交通： 2010年，武漢市全年完成公交客運(yùn)量

11、約20.7億人次，較上年有較大幅度的降低，減少了10.3%，減少主要來源于常規(guī)公交和出租車。其中常規(guī)公交汽（電）車年客運(yùn)量15.4億人次，軌道交通年客運(yùn)量3300萬人次，小公共汽車年客運(yùn)量1.36億人次，出租車年客運(yùn)量3.52億人次，輪渡年客運(yùn)量953萬人次。常規(guī)公共交通仍然是武漢市公共交通的主體。 公交線路由2009年的307條減少到285條。2010年軌道交通1號(hào)線二期工程全線完工，投入全程試運(yùn)營(yíng)。二期通車后，武漢輕軌一號(hào)線全長(zhǎng)達(dá)28.5公里。2010年軌道交通共運(yùn)送乘客3300萬人次，日均客流9.04萬人次，較上年增加151%，軌道交通承擔(dān)的客運(yùn)量在公共交通領(lǐng)域內(nèi)的比重為1.6%，首次體

12、現(xiàn)了軌道交通的規(guī)?；б?。隨著軌道線網(wǎng)的逐漸建成，可以預(yù)見今后軌道交通承擔(dān)的客運(yùn)量將有更大增長(zhǎng)，在公共交通領(lǐng)域內(nèi)所占的比重也會(huì)大幅提高。2010年，武漢市出租車自2000年以來第一次增加，出租車擁有量達(dá)到13997輛，千人擁有量為2.90輛，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中大城市出租車不小于2輛/千人的指標(biāo)。問題：?jiǎn)栴}：對(duì)于常規(guī)公交而言，首先，公交線路規(guī)劃的重復(fù)系數(shù)高，其次，公交停車站的可達(dá)性不夠，與其他交通方式換乘的方便程度不夠，不能形成“無縫銜接”的換乘模式。最后，公交的服務(wù)水平不高，到站準(zhǔn)點(diǎn)率，工作人員的服務(wù)態(tài)度都存在一定問題。對(duì)于軌道交通，才開始建設(shè)，未形成網(wǎng)絡(luò)，其優(yōu)勢(shì)還未體現(xiàn)出來。出租車，還是有“打車

13、難”的問題。對(duì)策：對(duì)策：堅(jiān)持公交優(yōu)先的原則，首先在政策、資金、規(guī)劃、建設(shè)等各個(gè)方面實(shí)施公交優(yōu)先的發(fā)展；其次在交通設(shè)計(jì)上堅(jiān)持公交優(yōu)先的原則，例如武漢首條BRT公交線將設(shè)置在武昌雄楚大道上，預(yù)計(jì)最快8月開建，到時(shí)候公交優(yōu)先將會(huì)體現(xiàn)的更加明顯。對(duì)于常規(guī)公交而言，合理的規(guī)劃公交線路，提高公交的服務(wù)水平。對(duì)于軌道交通而言，武漢市正在大力的發(fā)展軌道交通，2010年，武漢市在公共交通方面共投資112億元，持續(xù)創(chuàng)歷史新高，較上年增長(zhǎng)93%，其中軌道交通投資102.15億元，占公共交通投資的91.2%，到了2017年軌道交通建設(shè)總規(guī)模達(dá)到215.3公里，屆時(shí)軌道交通網(wǎng)就基本形成，其大運(yùn)量的優(yōu)勢(shì)能夠得到充分的發(fā)揮

14、，能夠有效的解決交通問題。 3. 交通管理： 2010年武漢市交通管理設(shè)施繼續(xù)增加，路口信號(hào)燈有895處，增加39處，較上年增長(zhǎng)4.6%，增長(zhǎng)主要來源于漢口、武昌。 交通標(biāo)志標(biāo)牌22131塊，較上年大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度超過20%，交通標(biāo)志標(biāo)牌中武昌最多，達(dá)10566塊，占總量的47.7%；交通標(biāo)線合計(jì)6212.7公里，交通標(biāo)志標(biāo)線中漢口增加最多，達(dá)到2637.2公里。 問題：?jiǎn)栴}：交通管理手段落后且單一，技術(shù)含量不高 目前武漢市道路交通控制的方法主要采用的是定時(shí)、單點(diǎn)控制的方法。全市信號(hào)控制的交叉口僅占全市交叉口的36%，主要靠人工指揮來疏導(dǎo)交通和組織交通分流，不能夠大面積進(jìn)行交通管理。 對(duì)策：

15、對(duì)策： 將更多的新型科技運(yùn)用交通管理中，使得交通管理更加智能化，對(duì)于符合一定條件的交通道路，可以適當(dāng)?shù)脤?shí)施綠波控制，來減少交通延誤，使得武漢成為真正的智慧城市。 4. 靜態(tài)交通： 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年城區(qū)約有停車泊位31.5萬個(gè)，較上年同比增加了3.5萬個(gè)停車位，增長(zhǎng)主要來源于配建及院內(nèi)停車。 而2010年機(jī)動(dòng)車擁有量總量達(dá)到了104.6萬輛，較上年增加約13.9萬輛，增長(zhǎng)率為15.3%，千人機(jī)動(dòng)車擁有量達(dá)到125.0輛。問題：?jiǎn)栴}： 武漢市機(jī)動(dòng)車化的進(jìn)程迅猛，導(dǎo)致城市配停車泊位的配置遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上機(jī)動(dòng)車的增長(zhǎng)速度，使得“停車難”在武漢市是隨處可見的,武漢市有近70%以上的車輛都是無家可歸

16、的。同時(shí)停車場(chǎng)的利用率不高,主要是停車場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和政策不能夠協(xié)調(diào)發(fā)展。對(duì)策：對(duì)策：對(duì)于配建停車場(chǎng)而言，應(yīng)該要嚴(yán)格遵循著“誰家吸引的車輛，誰家承擔(dān)建設(shè)其停車泊位”的原則，鼓勵(lì)超額增建停車場(chǎng)。對(duì)于路外公共停車場(chǎng)來說，近期還是應(yīng)以“擴(kuò)大停車供應(yīng)為主,抑制停車需求為輔的政策,而遠(yuǎn)期以需求管理為主.對(duì)于路內(nèi)停車場(chǎng),其只是公共停車場(chǎng)的有效補(bǔ)充,比例不宜過高.除此之外,合理的設(shè)計(jì)停車場(chǎng)的停車泊位也可以提高停車位的供給,例如麥德龍的停車場(chǎng),其巧妙的設(shè)計(jì)使得其能提供更多的停車位.3. 某物流站場(chǎng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目資金項(xiàng)目資金 本項(xiàng)目總投資為16812.4萬元，其中建設(shè)投資15119.8萬元，建設(shè)期利息為483.

17、0萬元，流動(dòng)資金為1209.6萬元。 計(jì)算期計(jì)算期 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)計(jì)算期取為17年，其中包括2年的項(xiàng)目建設(shè)期（20122013年），第3年（2014年）可完全建成使用，并達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)行能力的80%，第4年（2015年）可達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。 企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率按企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率按8%考慮考慮 項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目成本分析 （1）外購(gòu)原材料費(fèi) 采暖：30元/m29450m238.35萬元。 （2）外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 水：據(jù)消耗定額及費(fèi)用水平按指標(biāo)進(jìn)行估算，該中心正常年份（第3年）需用水12000m3/年，按1.72元/m3計(jì)算，需水費(fèi)2.06萬元； 電：按指標(biāo)估算，正常年份的年用電量為100.0萬k

18、wh，按0.78元/kwh計(jì)算，需電費(fèi)78.0萬元； 燃料：燃料主要用于叉車、拖車等在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝卸、堆放貨物等所消耗。經(jīng)估算，正常年份的年用燃料80噸，燃料費(fèi)為8000元/噸，則外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)為64.0萬元。 綜上，該中心正常年份需外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)144.06萬元。 （3）工資及福利費(fèi) 該綜合服務(wù)中心職工定員為40人，月平均工資1500元/人，年福利費(fèi)取年工資總額的12%。正常年份工資及福利費(fèi)總額為80.64萬元。 （4) 設(shè)備維護(hù)費(fèi) 按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)取，即11181.11.0%=111.81萬元。 （5）折舊及攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)采用直線折舊法，建筑物按30年折舊，殘值率為8%；機(jī)器設(shè)備按

19、15年折舊，殘值率為8%；無形資產(chǎn)（土地）按15年攤銷。經(jīng)計(jì)算，年折舊費(fèi)為348.9萬元，年攤銷費(fèi)為207.9萬元，折舊及攤銷費(fèi)共計(jì)556.8萬元。詳見附表8-1。 （6）財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是指運(yùn)營(yíng)期間固定資產(chǎn)投資的借款利息支出。本項(xiàng)目采用基本建設(shè)長(zhǎng)期貸款，5年期，年利率為6.90%。經(jīng)計(jì)算，每年的利息支出為483.0萬元。 （7）其他費(fèi)用 項(xiàng)目的其他費(fèi)用主要為管理費(fèi)用，按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的2.0%計(jì)算，為77.15萬元。 經(jīng)估算，臨江市交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，總成本費(fèi)用為1491.81萬元。 其中，固定成本1309.40萬元， 可變成本182.41萬元， 經(jīng)營(yíng)成本857.86萬元。

20、 總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151617生產(chǎn)負(fù)荷 80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原材料費(fèi) 30.68 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 38.35 2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 115.25 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06

21、 144.06 144.06 144.06 144.06 144.06 3工資及福利費(fèi) 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 80.64 4設(shè)備維護(hù)費(fèi) 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 111.81 5折舊與攤銷費(fèi) 556.80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.

22、80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.80 556.86財(cái)務(wù)費(fèi)用 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 7其他費(fèi)用 57.25 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 71.56 8總成本費(fèi)用 1439.91491.81 1491.81 1491.81 1491.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.

23、81 1008.81 1008.81 其中：固定成本 1293.97 1309.41309.41309.41309.4826.40 826.40 826.40 826.40 826.40 826.40 826.40 826.40 826.40 826.4可變成本 145.93 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 182.41 經(jīng)營(yíng)成本 821.38 857.86 857.86 857.86 857.86 374.86 374.86 374.86 37

24、4.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 營(yíng)業(yè)收入與利稅測(cè)算營(yíng)業(yè)收入與利稅測(cè)算 該項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入包括 （1）客運(yùn)站收入 客運(yùn)代理費(fèi) 項(xiàng)目擬建的高速公路客運(yùn)站為二級(jí)站，因此收入按客票的8%計(jì)取。計(jì)算公式為： 客運(yùn)代理費(fèi)年旅客發(fā)送量平均運(yùn)距客運(yùn)費(fèi)率8% 根據(jù)預(yù)測(cè)，高速公路客運(yùn)站年旅客發(fā)送量約為45.0萬人次，平均運(yùn)距約60km，客運(yùn)費(fèi)率取0.20元/km，經(jīng)估算，正常年份的客運(yùn)代理費(fèi)約為43.2萬元。 旅客站務(wù)費(fèi) 旅客站務(wù)費(fèi)年旅客發(fā)送量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（取0.5元/人） 經(jīng)估算，正常年份的旅客站務(wù)費(fèi)為22.5萬元 小件寄存收入 小件寄存收入年旅客發(fā)送量3

25、%寄存費(fèi)率（取6.0元/人） 經(jīng)估算，正常年份小件寄存收入約為8.1萬元。 綜上，正常年份項(xiàng)目的客運(yùn)站收入為73.8萬元。 (2）倉(cāng)儲(chǔ)收入： 多功能倉(cāng)庫(kù) 該項(xiàng)目建有5個(gè)多功能倉(cāng)庫(kù)，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)建筑占地面積總面積為1500m2，總的倉(cāng)儲(chǔ)面積為7500m2，主要貨源為臨江市及其周邊城市的快速消費(fèi)品、小型電子電器等。儲(chǔ)藏費(fèi)取為4.0元/m2天，則 多功能倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)收入7500m2365天4.0元/m2天1095萬元 多功能倉(cāng)庫(kù)裝卸收入多功能倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)收入1.51642.5萬元 以上合計(jì)，多功能倉(cāng)庫(kù)的年收入為2737.5萬元。 冷藏庫(kù) 該項(xiàng)目建有1個(gè)冷藏庫(kù)，主要是臨江市的水果蔬菜等鮮活產(chǎn)品，保守估計(jì)正常年份進(jìn)

26、庫(kù)貨源的年存儲(chǔ)量約為8.4萬噸，冷藏庫(kù)儲(chǔ)藏費(fèi)率按5.0元/噸計(jì)算，裝卸費(fèi)率按3.0元/噸計(jì)算，則 年儲(chǔ)藏收入8.4萬噸5.0元/噸42.0萬元 年裝卸收入8.4萬噸3.0元/噸250.4萬元 以上合計(jì)，冷藏庫(kù)的年收入為92.4萬元。 海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)庫(kù) 該項(xiàng)目建有保稅倉(cāng)，進(jìn)口貨物主要是木材及其成品和半成品、礦產(chǎn)品、土特產(chǎn)品等；出口貨物主要為糧食、汽柴油等，估計(jì)正常年份進(jìn)入此海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)的年存儲(chǔ)量約為25萬噸，儲(chǔ)藏費(fèi)率按5.0元/噸計(jì)算，裝卸費(fèi)率按3.5元/噸計(jì)算，則 年儲(chǔ)藏收入25萬噸5.0元/噸125.0萬元 年裝卸收入25萬噸3.5元/噸2175.0萬元 以上合計(jì)，海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)的年收入為300.0萬

27、元。 綜上所述，正常年份該服務(wù)中心的倉(cāng)儲(chǔ)收入約為3129.9萬元. （3）門面租賃收入 主要是指物流配套商貿(mào)區(qū)和汽車配套服務(wù)區(qū)的門面出租，出租對(duì)象為批發(fā)商戶、物流及運(yùn)輸商戶、車輛零配件銷售商戶等，預(yù)計(jì)可進(jìn)駐商戶企業(yè)100家，平均每個(gè)門面租金為3500元/月，則門面租賃收入為420.0萬元。 （4）停車收入 估計(jì)每天有大約50輛車停放，每輛車平均每天按10元算，年工作天數(shù)為360天，則年收入為18.0萬元。 （5）綜合服務(wù)收入 綜合服務(wù)收入指該服務(wù)中心的物流配套商貿(mào)服務(wù)區(qū)的餐飲、住宿、購(gòu)物、娛樂等的收入。此區(qū)域面積為3610m2，可經(jīng)營(yíng)面積約為3000m2，取租金率為2.0元天 ，年工作天數(shù)按3

28、60天計(jì)算，則正常年份的綜合服務(wù)收入為216萬元。營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金的計(jì)算見下表。 按照現(xiàn)行的財(cái)稅政策，該項(xiàng)目交納的稅收為： （1）營(yíng)業(yè)稅：按營(yíng)運(yùn)收入的5計(jì)算； 城市維護(hù)建設(shè)稅：按營(yíng)業(yè)稅額的7計(jì)； 教育費(fèi)附加：按營(yíng)業(yè)稅額的3計(jì)。 （2）所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)； 盈余公積金和公益金按稅后利潤(rùn)的10%提取。 經(jīng)測(cè)算，正常年份服務(wù)中心的年收入為3857.7萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為212.17萬元，利潤(rùn)總額為2153.71萬元。損益分析見表。 營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金計(jì)算表營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151617營(yíng)業(yè)負(fù)荷80%100%1

29、00%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入1客運(yùn)站收入59.04 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 73.80 2倉(cāng)儲(chǔ)收入 2503.92 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3129.90 3門面租賃收入 336.00 42

30、0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 4停車收入14.40 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 5綜合服務(wù)收入 172.80 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216

31、.00 合計(jì) 3086.16 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 二二營(yíng)業(yè)稅金及附營(yíng)業(yè)稅金及附加加1營(yíng)業(yè)稅5% 154.31 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 192.89 2城市維護(hù)建設(shè)稅7%10.80 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50

32、 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 3教育費(fèi)附加3%4.63 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 合計(jì) 169.74 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 損益分析表?yè)p益分析表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151617營(yíng)業(yè)負(fù)

33、荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入 3086.16 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 2營(yíng)業(yè)稅金及附加169.74 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 3

34、總成本費(fèi)用 1439.90 1491.81 1491.81 1491.81 1491.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 1008.81 4利潤(rùn)總額（1-2-3）1476.52 2153.71 2153.71 2153.71 2153.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 2636.71 5所得稅（25%）369.13 538.43 538.43 538.43 538.4

35、3 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 6稅后利潤(rùn)（4-5） 1107.39 1615.28 1615.28 1615.28 1615.28 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 7可供分配利潤(rùn) 1107.39 1615.28 1615.28 1615.28 1615.28 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1977.53 1

36、977.53 1977.53 1977.53 1977.53 8盈余公積金（10%）110.74 161.53 161.53 161.53 161.53 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 197.75 9未分配利潤(rùn)（7-8）996.65 1453.76 1453.76 1453.76 1453.76 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 10累計(jì)未分配利潤(rùn)996.65 2450.41

37、 3904.16 5357.92 6811.67 8591.46 10371.24 12151.02 13930.80 15710.58 17490.36 19270.14 21049.92 22829.70 24609.48 財(cái)務(wù)獲利能力分析 （1）投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率利潤(rùn)總額總投資額100%12.8% （2）投資利稅率 投資利稅率資額100%14.0% （3）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 根據(jù)項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表，可得到以下技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 本項(xiàng)目全投資稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的獲利能力。指標(biāo)全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR11.64%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值N

38、PV（I=8%）4499.36萬元靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）9.3年動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）13.1年 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資） 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151617營(yíng)業(yè)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入3086.16 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.

39、70 11014.901營(yíng)業(yè)收入3086.16 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 3857.70 2固定資產(chǎn)殘值回收5947.60 3流動(dòng)資金回收1209.60 二二現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出9361.70 6241.10 1965.05 2213.26 1608.46 1608.46 1608.46 1246.21 1246.21 1246.21 1246.21 1246.21 1246.21 1246.21 1246.21 12

40、46.21 1246.21 1固定資產(chǎn)投資9361.76241.12流動(dòng)資金投資604.80 604.80 3經(jīng)營(yíng)成本821.38 857.86 857.86 857.86 857.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 374.86 4營(yíng)業(yè)稅金及附加169.74 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 212.17 5所得稅369.13 538.43 538.43 538.43 538.43 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 659.18 三三凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)金流量-9361.7-6241.11121.11