地產(chǎn)公司倉庫管理制度守則

1、精心整理1.目的1.1.為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。2.適用范圍2.1.適用于集團公司倉庫的管理。3.定義3.1.貴重物資是指單位價格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元（不含）以下的物資。3.2.呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。4.職責4.1.倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。I | 1IZ4.2.倉庫管理員負責入庫物資檢查工作。4.3.倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。4.4.倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查?！?7尹I ；5.作業(yè)內(nèi)容I5.1.入庫物資的管理5.1.1.入庫管理規(guī)定5.1.1.

2、1.購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑物資申購單核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收手續(xù)，核對無誤后開具物資進倉單，由送貨人或采購員、 倉管員在進倉單上簽名。與物資申購單不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資，需 由專業(yè)人員驗收簽精心整理名方可辦理入庫手續(xù)。精心整理5.1.12各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明細表經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢 查該物資是否有異常或損毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應拒絕入庫，待物資達到適宜

3、儲存條件時再給予辦理入庫。寄存物資 明細表見附表15.1.2.貯存保管5.121.物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。5.1.2.2.倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、十廠？I】7*廠-干燥、通風的庫房，并配備必需的貨架。I X 1 i5.1.2.3.所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對廠一一_.vX溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施，加注“XX物品”標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標識，確保 物品安全。5.1.2.4.對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風的場

4、所;品應存放于防雨、防潮的場所。5.1.2.5.倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次；每半年對倉庫物資進行一次全面盤點；年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫物資盤點表，發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報，及時處理。物資盤點表見附表6。對于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第5.4條款規(guī)定進行物資報精心整理廢處理。5.13倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記對于易銹物5.1.2.6.物資進銷存明細賬。每月6號前完成物資進銷存月度報表，并 報送財務部、采購部各一份。物資進銷存月度報表見附表7。5.2.出庫管理5.2.1.各部門要以書面形式指定部門物

5、資領(lǐng)用人員（以下簡稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料 專員開具物資領(lǐng)用單交部門負表人簽名復核，憑物資領(lǐng)用單 領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通廣廠）IJ 7*知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。5.2.2.領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉 庫，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標明“退回”字樣。倉庫 管理員收到退回物資時在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷,-jI賬務。5.2.3.被使用部門退回

6、倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部， 采購部須在收到通知的5個工作日 內(nèi)給予書面回復。未及時回復處理的， 倉管員須于3個工作日內(nèi)向直 接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標明“退 貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務。5.2.4.對辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一 辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。精心整理525.物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表式二份，經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期，無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證 明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有

7、損壞則由借用部門負責維修后再行歸還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害）， 倉管員應拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理手續(xù)。如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。物品借用登記表見附表2。5.26對非有機分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。廠 r |J廠15.3.非入庫物品的管理5.3.1.對工程材料、綠化苗木等非入庫物品由公司工程管理、綠化直管部門負責接收與管理。 倉庫管理員對非入庫物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉管員在驗收物品現(xiàn)場，必須對數(shù)量進行核實并在驗收單據(jù)簽名確認， 對該批物品進

8、場數(shù)量的準確性負連帶責任。,-jI/5.3.2.公司苗圃場的實物管理由綠化直管部門負責，其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫苗木進出場登記表一 式二聯(lián)，其中第一聯(lián)須于每周五17點前交倉管員，第二聯(lián)由苗圃管理 員留存。苗木的報廢由苗圃管理員按照5.4條款規(guī)定進行辦理。苗木進出場登記表見附表 &5.4.物資報廢規(guī)定5.4.1.拆遷舊物資及大型物資報廢程序。5.4.2.拆遷的舊物資，主辦部門將可重復使用的物資分類整理，填寫寄精心整理存物資明細表經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記 手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫報廢 物資登記表經(jīng)部門負責人簽

9、名通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復核 簽名相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理。報廢物資登記表見附表3。5.43除第5.4.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。5.44確定需報廢的物資由使用部門填寫報廢物資登記表經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總 報廢物資登記表 提出報廢申請相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務部等）董事辦審批倉庫通 知相關(guān)人員報廢處理。*IJ 7* . 5.4.5.經(jīng)審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人I X 1 CX i壬/員辦理物資寄存手續(xù)。廠一一_5.5.呆滯物資的管理5.5.1.呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用

10、的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批物資進倉單上的日期為準。5.5.2.倉庫管理員于每月6號前完成呆滯物資月度統(tǒng)計表，并報送財務部、米購部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計表見附表4。5.5.3.申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次（含）以上 或者金額累計超過1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送， 由行政部進行處理。5.6.其它規(guī)定5.6.1.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。精心整理562.對不按倉庫管理制度辦理物資收發(fā)的部門及個人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項，并對違反制度規(guī)定3次以上（含3次）的部門及個人書面上報行政部，由行政部進行處理。違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表見附表5。5.6.3.倉庫均應設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改， 庫房應配備足夠的消防器材設(shè)備， 其種 類和數(shù)量均應符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要 熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。5.6.4.離開倉庫應隨手關(guān)閉照明、電腦等 切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。 - _ 6.相關(guān)文件6.1.無7.相關(guān)記