ZJMI_SAPFI-關鍵用戶培訓

1、物產(chǎn)中拓股份有限公司信息部物產(chǎn)中拓股份有限公司信息部 2013.032013.03SAP 財務財務基礎基礎培訓及培訓及EIP介紹介紹.FI/CO費用報銷費用報銷2報表報表3基本概念基本概念1定制模塊定制模塊4EIP介紹介紹5FI財務會計財務會計模塊模塊 FI-GL 總分類帳總分類帳FI-AR 應收帳款應收帳款FI-AP 應付帳款應付帳款FI-AA 資產(chǎn)會計資產(chǎn)會計FI-PCA利潤中心會計利潤中心會計2009 Deloitte LLP. All rights reserved.MM模塊(物料管理)SD模塊(銷售/分銷)資金管理(自開發(fā))CO模塊管理會計AA模塊(資產(chǎn))AR模塊(應收款)所有的會計

2、帳項都會自動或同步地更新總帳科目余額HR模塊(人力資源)xxAP模塊(應付款)總帳GL2009 Deloitte LLP. All rights reserved.SAP R/3 SAP R/3 系統(tǒng)系統(tǒng)“組織結構要素組織結構要素”包括：包括：l客戶端（客戶端（clientclient） 根據(jù)各種不同的用途，您可以具有不同根據(jù)各種不同的用途，您可以具有不同clientclient。 ZMI ZMI：生產(chǎn)機：生產(chǎn)機800 800 、測試機、測試機600 、開發(fā)機、開發(fā)機100100l公司公司代碼（代碼（commpany codecommpany code）：K000K000l成本中心（成本中心（

3、cost centercost center）l利潤中心（利潤中心（profit centerprofit center）l基金中心（基金中心（funds centerfunds center） 獨獨 立立 會會 計計 分分 錄錄 收收 入入 = 公公 司司 代代 碼碼 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 收收 入入 費費 用用 利利 潤潤 / / 虧虧 損損 公 司 代 碼 代 表 一 個 獨 立 核 算 的 會 計 主 體 ( 能 夠 擁 有 完 整 的 一 套 帳 戶 并 出 具 法 定 財 務 報 告 的 最 小 組 織 結 構 )， 例 ： 集 團 公 司 中 的 一 個 公 司 。 公公 司司

4、 代代 碼碼 基本概念基本概念 組織結構組織結構2009 Deloitte LLP. All rights reserved.成本中心：用來歸集期間費用的成本，目前的成本中心設置反映各公司真實的部門 機構設置，需要人工指定。（管理會計）凡是費用類科目必須要歸集到一個成本對象。成本對象包括：成本中心、內(nèi)部訂單等。利潤中心：對成本承擔責任，同時對收入和利潤承擔責任的組織單元，其設置取決于企業(yè)對內(nèi)部進行利潤考核、獨立計算盈虧的需要，主要是用于內(nèi)部績效評估的一個組織單元，可以對應于法人實體的內(nèi)部核算單位，目前利潤中心設置為需考核的業(yè)務部門，利潤中心可由成本中心主數(shù)據(jù)中默認帶出，不需要人工干預（管理會計

5、）基金中心：管理預算的組織單元，是預算控制的最小單元，基金中心由成本中心自動推導而來，不需要人工干預（基金管理）基本概念基本概念 組織結構組織結構 l 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 是是 在在 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 庫庫 中中 保保 留留 相相 當當 長長 一一 段段 時時 間間 的的 記記錄錄。 l 財財 務務 會會 計計 中中 比比 較較 重重 要要 的的 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 有有 ： 總總 帳帳 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 供供 應應 商商 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 客客 戶戶 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 銀銀 行行 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 資資 產(chǎn)產(chǎn) 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 2009 Deloitte LLP. All rights reserve

6、d.會計科目表（會計科目表（ZJMIZJMI）科目表層科目表層公司代碼層公司代碼層在公司代碼層創(chuàng)建的科在公司代碼層創(chuàng)建的科目必須已經(jīng)存在于科目目必須已經(jīng)存在于科目表層表層總帳主數(shù)據(jù)l 供供 應應 商商 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 包包 含含 所所 有有 與與 供供 應應 商商 有有 關關 業(yè)業(yè) 務務 往往 來來 所所需需 要要 的的 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) . .l 財財 務務 部部 和和 采采 購購 部部 都都 可可 以以 使使 用用 此此 項項 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 中中 的的 信信 息息 。l 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 控控 制制 信信 息息 分分 為為 以以 下下 三三 種種 ：一一 般般 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)公公 司司 代代

7、碼碼 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)采采 購購 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)供供 應應 商商 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)l客客 戶戶 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 包包 含含 處處 理理 銷銷 售售 定定 單單 、 送送 貨貨 、 發(fā)發(fā) 票票和和 客客 戶戶 付付 款款 等等 所所 需需 的的 所所 有有 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 。l財財 務務 部部 和和 銷銷 售售 部部 都都 可可 使使 用用 此此 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 中中 的的 信信 息息 。l客客 戶戶 主主 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 中中 的的 控控 制制 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 分分 為為 以以 下下 三三 類類 : :一一 般般 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)公公 司司 代代 碼碼 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)銷銷 售售 和和 分分 銷銷 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)客客 戶戶 主主 數(shù)

8、數(shù) 據(jù)據(jù)費用報銷費用報銷2報表報表3基本概念基本概念1定制模塊定制模塊4EIP介紹介紹5SAPSAP費用預算費用預算管理的解決方案管理的解決方案基金中心承諾項目費用類別報銷人總帳科目成本中心基金中心承諾項目總帳科目成本中心手手工工憑憑證證費費用用報報銷銷預算錄入預算控制SAP標準功能預算管理財務會計費用報銷費用報銷單流程單流程報報銷銷人人費用費用管理管理員員出出納納創(chuàng)建報銷創(chuàng)建報銷單并打印單并打印線下提交線下提交審批審批部門經(jīng)理簽字、費用審核人員簽字（發(fā)票正偽和金額）、財務經(jīng)理、分管領導審核過賬審核過賬DR：費用：費用CR：員工：員工出納付款出納付款付款過賬付款過賬DR：員工：員工CR：銀行：銀行員工借款員工借款單流程單流程借借款款人人財財務務出出納納創(chuàng)建借款創(chuàng)建借款單并打印單并打印線下提交線下提交審批審批部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理、分管領導出納付款出納付款付款過賬付款過賬DR：員工：員工CR：銀行：銀行報表報表 3財務核算財務核算2基本概念基本概念1定制功能定制功能4EIP介紹介紹5法定報表法定報表科目余額查詢科目余額查詢明細賬查詢明細賬查詢往來帳查詢往來帳查詢報表報表 3財務核算財務核算2基本概念基本概念1定制功能定制功能4EIP介紹介紹52009 Deloitte LLP. All rights reserved.定制功能定制功能報表報表 3財務