用友軟件供應(yīng)鏈操作及業(yè)務(wù)解決方案erp1

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)A、 設(shè)置默認(rèn)采購(gòu)類型B 、設(shè) 置默認(rèn)銷售類型C、設(shè) 置銷售價(jià)格D 、 設(shè)置供應(yīng)商存貨對(duì)照表E、 設(shè)置供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表F、 存貨檔案上設(shè)置最高進(jìn)價(jià)、入庫(kù)超額上限、出庫(kù)超額上限G、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選項(xiàng)設(shè)置A、 銷售管理a) 允許超訂單量發(fā)貨 b) 銷售生成出庫(kù)單 c) 普通銷售必有訂單 d) 新增發(fā)貨單參照訂單e) 新增退貨單參照訂單 f) 新增發(fā)票參照發(fā)貨單 g) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)B 、采 購(gòu)管理a) 普通業(yè)務(wù)必有訂單 b) 允許超訂單到貨及入庫(kù) c) 單價(jià)錄入方式：取自供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表 d) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)C、應(yīng) 收管理a) 簡(jiǎn)單核算b) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)D 、 應(yīng)付管理a) 詳細(xì)核算

2、b) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)c) 核銷規(guī)則設(shè)置E、 庫(kù)存管理a) 修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)為保存時(shí)b) 不允許超可用量出庫(kù)c) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)F、 存貨核算a) 按倉(cāng)庫(kù)核算b) 單到回沖 c) 銷售成本核算方式：銷售發(fā)票 d) 其余按默認(rèn)選項(xiàng)流程描述采購(gòu)流程1、 采購(gòu)計(jì)劃錄入系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在采購(gòu)管理中增加一張采購(gòu)訂單；2) 在表頭錄入“采購(gòu)類型 /供應(yīng)商/部門”；3) 表體錄入“存貨編碼/數(shù)量/單價(jià)”，保存采購(gòu)訂單；4) 審核采購(gòu)訂單；操作人員1)2、 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)外處理操作步驟1) 根據(jù)采購(gòu)訂單向供應(yīng)商訂貨，如電話通知、發(fā)送傳真等等；操作人員2)3、 到貨處理系統(tǒng)外處理操作步驟1) 清點(diǎn)收貨，在

3、供應(yīng)商送貨單上簽字，然后報(bào)檢；2) 質(zhì)檢合格后，送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；3) 如果質(zhì)檢不合格需要退貨則，直接辦理退貨手續(xù)；操作人員1)4、 入庫(kù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在庫(kù)存管理中新增一張“采購(gòu)入庫(kù)單”；2) 在表頭 “采購(gòu)訂單”欄目上按選擇按鈕，選擇本次入庫(kù)物資對(duì)應(yīng)的 “采購(gòu)訂單”；3) 在表體修改入庫(kù)數(shù)量(如果入庫(kù)數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話)，保存采購(gòu)入庫(kù)單；4) 審核采購(gòu)入庫(kù)單；操作說(shuō)明1) 入庫(kù)數(shù)量可以超過(guò)訂單數(shù)量，但可以超過(guò)的量受存貨檔案上“入庫(kù)超額上限”限制；2) 需要選擇相應(yīng)的入庫(kù)類別 操作人員1)5、采購(gòu)發(fā)票處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在采購(gòu)管理中新增一張“采購(gòu)發(fā)票”；2) 在工具欄上的

4、 “生單” 按鈕中選擇 “入庫(kù)單”按鈕， 系統(tǒng)彈出入庫(kù)單選擇界面，在選擇界面中選擇本次采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單；3) 在表體修改數(shù)量、金額(如果開(kāi)票數(shù)量、金額與入庫(kù)數(shù)量、金額不一致的話)保存“采購(gòu)發(fā)票”；4) 在工具欄上點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕，對(duì)采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算處理；操作說(shuō)明1) 不允許開(kāi)票數(shù)量大于入庫(kù)數(shù)量；操作人員6、運(yùn)費(fèi)發(fā)票處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在采購(gòu)管理中新增一張“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”操作說(shuō)明2) 如果要在入庫(kù)單上體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)成本，則需要選擇手工結(jié)算(選擇采購(gòu)發(fā)票與運(yùn)費(fèi) 發(fā)票同時(shí)與入庫(kù)單結(jié)算)3)操作人員銷售流程1、 銷售訂單錄入系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售訂單”；2)

5、在表頭錄入“客戶、銷售部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼、數(shù)量、含稅價(jià)”，保存銷售訂單；4) 審核銷售訂單；操作人員1)2、 銷售發(fā)貨系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在銷售管理銷售現(xiàn)存量查詢中查詢要發(fā)貨物資的庫(kù)存情況，滿足發(fā)貨數(shù)量時(shí)填寫發(fā)貨單；2) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)貨單”，系統(tǒng)彈出銷售訂單過(guò)濾界面，按“過(guò)濾”按鈕進(jìn)入銷售訂單選擇界面；3) 在其中選擇相應(yīng)的銷售訂單，按“確定”按鈕；4) 在表體修改“倉(cāng)庫(kù)、發(fā)貨數(shù)量”(如果發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話)，保存銷售發(fā)貨單；5)審核銷售發(fā)貨單，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單(出庫(kù)數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量) ；操作說(shuō)明1) 發(fā)貨數(shù)量可以超過(guò)訂單數(shù)量，但可以超過(guò)的量受

6、存貨檔案上“出庫(kù)超額上限”限制2) 需要選擇相應(yīng)的出庫(kù)類別操作人員1)3、銷售發(fā)票處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)票”，系統(tǒng)彈出銷售發(fā)貨單過(guò)濾界面，按“過(guò)濾”按鈕進(jìn)入銷售發(fā)貨單選擇界面；2) 在其中選擇相應(yīng)的銷售發(fā)貨單，按“確定”按鈕；3) 在表體修改數(shù)量、金額(如果開(kāi)票數(shù)量、金額與發(fā)貨數(shù)量、金額不一致的話)保存“銷售發(fā)票”；4) 在工具欄上點(diǎn)擊“復(fù)核”按鈕，對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核；操作說(shuō)明1)不允許開(kāi)票數(shù)量大于發(fā)貨數(shù)量；操作人員1)庫(kù)房流程1、 采購(gòu)入庫(kù)處理見(jiàn)采購(gòu)流程中的描述2、 非限額材料出庫(kù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 車間填制領(lǐng)料單，到庫(kù)房領(lǐng)料；2) 在庫(kù)存管理中新增一張

7、“材料出庫(kù)單”；3) 在表頭錄入“倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類別、領(lǐng)用部門”；4) 在表體錄入“材料編碼、出庫(kù)數(shù)量” ，保存“材料出庫(kù)單”；5) 審核材料出庫(kù)單；操作說(shuō)明1) 材料出庫(kù)時(shí)選擇“材料領(lǐng)料”出庫(kù)類別；2) 輔料出庫(kù)時(shí)選擇“輔料領(lǐng)料”出庫(kù)類別；操作人員1)3、限額材料出庫(kù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 依據(jù)車間生產(chǎn)任務(wù)制定相應(yīng)產(chǎn)品的限額領(lǐng)料單；2) 新增一張限額領(lǐng)料單，在表頭錄入“產(chǎn)品、產(chǎn)量、出庫(kù)類別”，按“展開(kāi)”按鈕，選擇展開(kāi)到末級(jí)，保存“限額領(lǐng)料單”；3) 車間到庫(kù)房領(lǐng)料時(shí)，庫(kù)管查找相應(yīng)的“限額領(lǐng)料單”，在領(lǐng)料單上按“領(lǐng)料”按鈕，在表體錄入“本次出庫(kù)數(shù)量”，然后按“保存”按鈕；4) 材料發(fā)出后，按“

8、分單”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按倉(cāng)庫(kù)生成本次出庫(kù)數(shù)的“材料出庫(kù)單” ；5) 按“打單”按鈕，按倉(cāng)庫(kù)打印限額領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料員在打印的限額領(lǐng)料單上簽收，然后庫(kù)管審核對(duì)應(yīng)材料出庫(kù)單，本次發(fā)料處理完畢；6) 車間再次到庫(kù)房領(lǐng)料時(shí)，在“限額領(lǐng)料單”上按“審核”按鈕清空上次發(fā)料數(shù)量，再次領(lǐng)料分單打印審核材料出庫(kù)單操作說(shuō)明領(lǐng)料時(shí)在“限額領(lǐng)料單”表頭錄入“本次領(lǐng)料套數(shù)”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本次出庫(kù)數(shù)；未出庫(kù)數(shù)=計(jì)劃出庫(kù)數(shù)一累計(jì)出庫(kù)數(shù)，分單后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算累計(jì)出庫(kù)數(shù)、 未出庫(kù)數(shù);如果累計(jì)出庫(kù)數(shù)超過(guò)計(jì)劃出庫(kù)數(shù)，系統(tǒng)將不允許繼續(xù)分單出庫(kù)；分單后如果發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料數(shù)量錄入錯(cuò)誤，只要對(duì)應(yīng)材料出庫(kù)單未審核，則可通過(guò) “領(lǐng)料”功能來(lái)修改“本次出

9、庫(kù)數(shù)”，系統(tǒng)自動(dòng)修改對(duì)應(yīng)的“材料出庫(kù)單”上的數(shù)據(jù)，并修改累計(jì)出庫(kù)數(shù)未出庫(kù)數(shù)操作人員1)4 產(chǎn)成品入庫(kù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 車間填制報(bào)檢單，質(zhì)檢合格后到庫(kù)房辦理入庫(kù)；2) 在庫(kù)存管理中新增一張“產(chǎn)成品入庫(kù)單”；3) 在表頭錄入“倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)類別入庫(kù)部門”；4) 在表體錄入“產(chǎn)品編碼入庫(kù)數(shù)量”，保存“產(chǎn)成品入庫(kù)單”；5) 審核產(chǎn)成品入庫(kù)單；操作說(shuō)明1) 產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)選擇“產(chǎn)成品入庫(kù)”入庫(kù)類別；操作人員1)5 銷售出庫(kù)處理見(jiàn)銷售流程中的描述6 其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在庫(kù)存管理新增一張“其他出庫(kù)單”；2) 在表頭錄入“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)類別部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼出庫(kù)數(shù)量”，保存“

10、其他出庫(kù)單”。4) 審核“其他出庫(kù)單”；操作說(shuō)明1) 庫(kù)存盤虧產(chǎn)生的其他出庫(kù)選擇“盤虧出庫(kù)”出庫(kù)類別；2) 外協(xié)出庫(kù)采用此單據(jù)；操作人員1)7 其他入庫(kù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在庫(kù)存管理新增一張“其他入庫(kù)單”；2) 在表頭錄入“倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)類別部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼入庫(kù)數(shù)量”，保存“其他入庫(kù)單”。4) 審核“其他入庫(kù)單”；操作說(shuō)明1) 庫(kù)存盤盈產(chǎn)生的其他入庫(kù)選擇“盤盈入庫(kù)”入庫(kù)類別；2) 外協(xié)入庫(kù)采用此單據(jù)；操作人員1)存貨核算流程1、 材料庫(kù)暫估成本錄入系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 先補(bǔ)錄采購(gòu)入庫(kù)單中無(wú)單價(jià)記錄的暫估價(jià)格；操作人員2、 材料庫(kù)正常單據(jù)記帳處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1)

11、選擇材料庫(kù)所有出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記帳；操作人員3、 材料庫(kù)結(jié)算成本處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 選擇材料庫(kù)進(jìn)行結(jié)算成本處理，系統(tǒng)自動(dòng)回沖本月已結(jié)算的上月暫估數(shù)據(jù)；2) 注意最好再選擇選擇所有倉(cāng)庫(kù)檢查一下是否結(jié)算成本處理完畢，可以檢查入庫(kù)時(shí)選錯(cuò)倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；操作人員4、 材料庫(kù)期末處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 選擇材料庫(kù)進(jìn)行期末處理，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)全月平均算法計(jì)算材料出庫(kù)成本；操作人員5、 材料耗用統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“存貨核算出庫(kù)匯總表”中按表頭自定義項(xiàng)“用途”進(jìn)行分組匯總統(tǒng)計(jì)材 料耗用；操作人員6、 產(chǎn)成品成本計(jì)算系統(tǒng)外處理操作步驟1) 依據(jù)材料耗用及其他成本數(shù)據(jù)手工進(jìn)行產(chǎn)成品成本

12、計(jì)算；操作人員7、 產(chǎn)成品成本分配系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配”中進(jìn)行批量產(chǎn)成品成本錄入；操作人員操作步驟1) 選擇成品庫(kù)所有出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記帳；操作人員9、 成品庫(kù)期末處理操作步驟1) 選擇成品庫(kù)進(jìn)行期末處理，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)全月平均算法計(jì)算產(chǎn)品出庫(kù)成本；操作人員10、 制單處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 分別選擇單據(jù)類型進(jìn)行制單處理；操作說(shuō)明2) 建議選擇合并制單操作人員11、 外協(xié)業(yè)務(wù)記帳方法例子：數(shù)量1 個(gè)，材料成本10 元，加工費(fèi)每個(gè)1 元a) 材料發(fā)出借委托加工物資10貸原材料10b) 加工收回借原材料11貸委托加工物資11c) 加工費(fèi)借 委托加工物資

13、1應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅0.17貸 應(yīng)付帳款1.17d) 如果暫估的加工費(fèi)與實(shí)際加工費(fèi)有誤差，要先總賬中出憑證回沖暫估，然后再按正確價(jià)格處理b)、c)業(yè)務(wù)步驟e) 委托加工物資余額(貸方)表示加工成本應(yīng)收流程1、 銷售發(fā)票處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“應(yīng)收單據(jù)審核”中選擇待審核的“銷售發(fā)票”，按審核按鈕進(jìn)行審核；2) 銷售發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬；操作人員2、 生成憑證系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的銷售發(fā)票，按 “制單” 按鈕生成憑證，并保存憑證；操作說(shuō)明1) 制單時(shí)可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證操作人員應(yīng)付流程1、 采購(gòu)發(fā)

14、票處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購(gòu)發(fā)票”，按審核按鈕進(jìn)行審核；2) 采購(gòu)發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬；操作人員2、 付款單據(jù)處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“付款單據(jù)錄入”中錄入“付款單”；2) 在“付款單據(jù)審核”中審核錄入的“付款單”；操作人員3、 核銷處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“核銷處理”中選擇“自動(dòng)核銷”；操作人員4、 制單處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)(如采購(gòu)發(fā)票、付款單)，按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；操作說(shuō)明2) 制單時(shí)可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證操作人員總賬、報(bào)表流程1、 憑證處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1) 在“填制憑證”中新增憑證，并保存；2) 在“審核憑證”中對(duì)憑證進(jìn)行審核；操作說(shuō)明1) 憑證制單人與審核人不能是同一人；操作人員2) 轉(zhuǎn)賬處理系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1）在“期末-轉(zhuǎn)賬生成”中選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，按審核按鈕進(jìn)行審核;2）采購(gòu)發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬；操作人員3、核銷處理一系統(tǒng)內(nèi)處理操作步驟1）在