房屋貸款收入證明

1、房屋貸款收入證明收入證明茲證明（身份證：）在我單位B門任職（職務(wù)為： ，月收入為元（稅前）。特此證明。本證明僅用于證明我單位員工的工作及在我單位員工的工資收入，不作為我單位對該員工任何形式的擔(dān)保文件。單位名稱（蓋章）年月日房屋貸款收入證明（二）中國農(nóng)業(yè)銀行XX分行行：茲有同志，身份證號,居住于，自年月日至今在我單位工作，任 X務(wù)。該同志的勞動用工形式屬于 ,月收入（稅后 實發(fā)）為人民幣（大寫） ，特此證明。以上內(nèi)容真實無誤，我單位對此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。單位公章年 月 日備注:1、單位全稱2、法定地址3、單位人事（勞資）部門負(fù)責(zé)人姓名4、聯(lián)系電話房屋貸款收入證明（三）中國銀行*市*支行：茲證明

2、 先生（女士）是我單位職工，工作年限 年，在我單位工作 年限年，職務(wù)為，崗位為，職稱為.其身份證號碼為：其平均月收入為人民幣（大寫）元。此證明僅供該職工申請 貸款或該職工為其他個人申請 貸款作第三 方保證時使用。單位（蓋章）：年 月曰房屋貸款收入證明（四）致中國銀行xxxX?。浩澴C明 先生/女士（已婚 未婚 離婚）系我單位（正式 臨時 兼 職）在職員工，其現(xiàn)在我單位擔(dān)任 職務(wù)，職稱；已在我單位工作 年, 我單位性質(zhì)為.其月均總收入為人民幣 萬仟佰拾元整（小寫Y ）。身份證號為：對以上所提供資料的真實性我單位負(fù)法律責(zé)任。特此證明。單位地址：人事勞資部門聯(lián)系人：聯(lián)系電話：房屋貸款收入證明（五）茲證

3、明 本單位職工，已連續(xù)在我單位工作 年，學(xué)歷為 業(yè)，目前在我單位擔(dān)任X務(wù)。近一年內(nèi)該職工在我單位平均年/月收入為（稅后） 元，（大寫： 萬仟佰拾整）。特此證明單位名稱年月日致招商銀行行（部）：以上情況屬實。本單位對該證明的真實性負(fù)責(zé)！單位地址：單位電話；單位聯(lián)系人：單位蓋章：年 月 日辦信用卡工作證明（二）員工工作及收入證明茲證明 我公司員工，在部門任X務(wù)。至今為止，一年以來總收入約為 。特此證明。本證明僅用于證明我公司員工的工作及在我公司的工資收入，不作 為我公司對該員工任何形勢的擔(dān)保文件。蓋 -章:日 期：年_月日辦信用卡工作證明（三）個人收入證明茲有我公司（XXXX公司）員工XXX,身份

4、證號碼：XXXXXX在我司工 作XX年，任職XX部門XX經(jīng)理（職位），年收入為人民幣XXXXXto特此證明！XXXX公司（加蓋公章）XXXX年 X 月 X 日辦信用卡工作證明（三）茲證明是我公司員工（身份證號碼,在部門任X務(wù)，已有 。特此證明本證明僅用于證明我公司員工的工作，不作為我公司對該員工任何 形式的擔(dān)保文件。單位名稱（蓋章）：日 期：年_月日辦信用卡工作證明（四）茲有我公司（XXX公司），員工XXX身份證號碼：XXXXXXXX在我公 司工作XX年，任職XX部門XX經(jīng)理（職位），年收入為人民幣XXXXX 丿元。特此證明！XXXX公司（加蓋公章）XXXX年XX月XX日。辦信用卡工作證明（五

5、）茲證明XXX先生（女士）是我單位職工，在我單位工作 XX年，職務(wù) 為XXXX崗位為XXXX工作性質(zhì)為（正式制；合同制；臨時制；其他）， 職稱為XXXX該員工是否有違規(guī)違紀(jì)行為（有；無）。其身份證號碼為：XXXXXXXX其平均月收入為人民幣（大寫）XXXX元。填表人簽字：XXX證明單位（蓋公章）單位聯(lián)系電話：單位營業(yè)執(zhí)照編號：單位辦公地址:本單位承諾該職工的收入證明真實。本收入證明僅限于該職工辦理貸記卡用途，我公司并不對該職工使 用貸記卡可能造成的欠款承擔(dān)任何責(zé)任。填表日期：XXXX年XX月XX日。注意事項1、開工作證明要注意必須的格式。2、開工作證明必須要蓋鮮章也就是收入證明復(fù)印是無效的。3

6、、蓋的章必須是單位的公章。而且必須是圓章。第一章總則第一條為了加強機關(guān)財務(wù)管理和會計核算，合理組織收入、節(jié)約費 用開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益、強化財務(wù)監(jiān)督，各 項管理符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求。第二章會計基礎(chǔ)工作與預(yù)算管 理第二條會計基礎(chǔ)工作主要包括：會計人員職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會 計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務(wù)監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握會計基礎(chǔ)工作的 各項規(guī)則和規(guī)定，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項工作的具體要求按財政 部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。第三條預(yù)算管理廳機關(guān)預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分。各處室根據(jù)各自 的職能和所承

7、擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算，編制預(yù)算要堅持實事求 是，統(tǒng)籌兼顧，確保重點，勵行節(jié)約的方針。計財處要對各處（室、 局）申報的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、簽定目標(biāo)責(zé)任并督促檢查落實。 要切實維護預(yù)算的嚴(yán)肅性，特別是對支出預(yù)算的執(zhí)行不能隨意改變， 克服預(yù)算管理中的隨意性和盲目性。各處室在編制收支預(yù)算或申請， 下達(dá)分配專項經(jīng)費和返還款項時， 必須與計財處協(xié)商，以免在工作中 造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。具體的預(yù)算編制方法和時間要求按省財政廳和廳計 財處的要求辦理。第三章資金管理第四條收入管理收入是機關(guān)為開展工作依法取得的非補償性資金，包括財政撥入資 金和各種收入，按批準(zhǔn)的收費項目收取并應(yīng)繳財政的預(yù)算內(nèi)（外）資 金收入上繳

8、財政后由財政專戶核撥的預(yù)算外資金收入、其它收入等。（一）財政預(yù)算撥款收入是指：財政預(yù)算撥入的機關(guān)行政經(jīng)費和有 特定用途的各種專項撥款收入。（二）預(yù)算外收入是指：財政部門從財政專戶按規(guī)定核撥給行政單 位的預(yù)算外資金、經(jīng)財政部門核準(zhǔn)由行政單位按照使用計劃， 不上繳 財政專戶的少量預(yù)算外資金。（三）其它收入是指：機關(guān)在開展工作中取得的零雜收入、有償服 務(wù)收入等。機關(guān)各種收入的取得應(yīng)符合國家規(guī)定。按照財務(wù)制度的規(guī)定及時入賬、分項核算，統(tǒng)一管理。第五條支出管理支出是單位為開展業(yè)務(wù)、保證機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出、專項經(jīng)費支出，其它支出等，有基建任務(wù)時還包 括基建支出。各種支出應(yīng)本著

9、“量入為出、勤儉節(jié)約、超支不補、節(jié) 余留用”的原則嚴(yán)格管理。（一）經(jīng)常性經(jīng)費支出是指：財政預(yù)算撥給單位的機關(guān)行政經(jīng)費， 它包括個人部分支出和公用部分支出兩大部分。 其公用部分支出采取“廳辦公室統(tǒng)一管理，各處（室、局）包干使用”的辦法。1、包干經(jīng)費基數(shù)的確定：計財處按當(dāng)年財政預(yù)算安排的公用部分經(jīng) 費扣除機關(guān)共用的水、電、暖、車輛、大型設(shè)備購置、印刷等費用后 的剩余部分，按處室人員數(shù)量分配給各處室。2、包干經(jīng)費支出的范圍是：辦公費、差旅費、電話費、設(shè)備正常維 護費、短期或?qū)ｎ}職工培訓(xùn)費，以處室名義召開小型會議費和零星接 待費等。3、包干經(jīng)費支出的審批程序：處室經(jīng)辦人出具處長簽字的原始單據(jù) 或用款計

10、劃-辦公室主任或分管辦公室工作的副廳長審批簽字 -計財 處報銷記賬-處室記賬。4、包干經(jīng)費支出的審批權(quán)限：2千元以上由分管辦公室工作的副廳 長審批。（二）專項經(jīng)費支出專項經(jīng)費支出是指：財政部門、上級業(yè)務(wù)主管部門及其它有關(guān)部門 為完成某頂任務(wù)而撥給的專項經(jīng)費。專項經(jīng)費 20由廳掌握用于專項 目工作；其余按計劃由處室安排專項工作，?？顚Ｓ茫荒芘沧魉?。1、專項經(jīng)費支出的范圍是：為完成工作任務(wù)而需要開支的辦公費、 電話費、差旅費、車輛費、印刷費、會議費、勞務(wù)費、設(shè)備維護費、 專用設(shè)備購置費、接待費等（有明確規(guī)定支出范圍的按規(guī)定辦） 。2、專項經(jīng)費支出采取先審批支出計劃，然后按計劃支出的辦法。審 批

11、程序是：處室提出用款計劃-分管該處業(yè)務(wù)的副廳長同意-計財處審 核-分管財務(wù)的副廳長審批。3、專項經(jīng)費的審批權(quán)限：2萬元以內(nèi)的支出由計財處審批，2萬元 以上的支出由分管財務(wù)的副廳長審批。4、專項經(jīng)費使用需調(diào)整時，由計財處與處室協(xié)調(diào)，提出調(diào)整意見， 報分管業(yè)務(wù)和財務(wù)的副廳長同意后計財處執(zhí)行。5、專項經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)。帶項目、跨年度、有時間要求的專項經(jīng)費，按 項目實施計劃結(jié)轉(zhuǎn)，待項目完成后結(jié)算，結(jié)算后有結(jié)余的，其結(jié)余部 分的60由廳計財處統(tǒng)一調(diào)配使用，40留處室使用。其它專項經(jīng)費原 則上要求當(dāng)年完成任務(wù)，不做結(jié)轉(zhuǎn)。確有結(jié)余的按以上比例調(diào)配使用。 對按規(guī)定提取的職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費也應(yīng)按規(guī)定的

12、 支出范圍嚴(yán)格掌握。職工福利費由辦公室管理使用，工會經(jīng)費由機關(guān) 工會管理使用。（三）各種會議的召開（參加）及經(jīng)費支出召開（參加）各種會議要本著精簡、高效、節(jié)約、務(wù)實的原則控制會期，出席（參加）人數(shù)和費用支出。1、以廳名義召開的會議由廳長辦公會議決定；以處（室、局）名義召開的會議由廳長辦公會或分管業(yè)務(wù)的副廳長批準(zhǔn)2、嚴(yán)格控制參會人數(shù)。參加省外召開的各種會議要嚴(yán)格按會議通知 的要求掌握參會人數(shù)，除廳長或會議指定增加隨帶人員外， 均不得增 加和隨帶參會人員。由處室組織在省召開的各種會議也要嚴(yán)格控制參 會人數(shù)和會議天數(shù)。3、會議經(jīng)費的開支和報銷。由廳及處（室、局）組織召開的會議經(jīng) 費依據(jù)會議通知的參會

13、人數(shù)、時間做會議經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)計財處審核， 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按預(yù)算執(zhí)行。出外參加會議的以會議通知和領(lǐng)導(dǎo)批示 作為報銷有關(guān)費用的依據(jù)。會議經(jīng)費的支出與報銷應(yīng)本著從緊、 從嚴(yán) 的原則，控制在最低水平。（四）職工出差交通、住宿費用報銷（1）交通費用報銷。廳機關(guān)廳長、副廳長出差、開會可按規(guī)定乘座 飛機、火車軟席、輪船二等艙；處級、副處級（含同等待遇人員）乘 座火車硬臥、輪船普通艙，如確因工作需要乘飛機或火車軟席、輪船 二等艙位的必須經(jīng)廳長或分管財務(wù)的副廳長同意簽字； 處級以下工作 人員出差均不得乘座飛機、火車軟席、輪船二等艙。（2）機關(guān)工作人員出差住宿費用應(yīng)嚴(yán)格掌握在到達(dá)地區(qū)普通招待所、賓館的住宿費標(biāo)準(zhǔn)，

14、不得住包間、高級賓館。（五）各種支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的掌握不論是經(jīng)常性經(jīng)費支出或?qū)ｍ椊?jīng)費支出，財務(wù)人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn) 行的各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)（附：各種支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行制度）， 認(rèn)真審核原始單據(jù)的合法性，特別是對帶有普遍性和經(jīng)常性的開支不 能隨意提高開支標(biāo)準(zhǔn)，擴大開支范圍。如確因工作或特殊情況需要擴 大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)的，必須在費用發(fā)生之前征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的 同意后方可開支，必要時經(jīng)廳長辦公會討論決定，否則所發(fā)生的費用 由個人負(fù)擔(dān)。（六）為及時掌握各種經(jīng)費收支情況，計財處每月向廳領(lǐng)導(dǎo)報送有 關(guān)經(jīng)費收支情況報表一份。第六條往來款項的管理往來款項指機關(guān)根據(jù)規(guī)定和工作需要而通過暫付款、暫存款、應(yīng)

15、繳 預(yù)算款、應(yīng)繳財政專戶款等科目核算的各種款項。 各種往來款項應(yīng)及 時清理，該報銷的報銷，該收回的收回，該結(jié)算的結(jié)算，該上繳的上 繳，該下?lián)艿南聯(lián)?，不能長期掛賬，更不能轉(zhuǎn)移挪用和截留座支。特 別是職工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。第七條現(xiàn)金和銀行存款管理（一）現(xiàn)金管理1、機關(guān)正常開支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制在銀行核定的備用金數(shù)額以內(nèi)，無特殊情況不能超定額庫存。2、按現(xiàn)金管理制度的規(guī)定 5000元以上的大額現(xiàn)金必須填制大額現(xiàn) 金支付審批表，待銀行同意后方可支付。3、各種收費所取得的現(xiàn)金必須及時送存銀行，不得頂替?zhèn)溆媒鸷妥?支。4、出納人員應(yīng)對支付的現(xiàn)金做到

16、日清月結(jié)，逐筆記賬，按時對賬， 保證現(xiàn)金使用安全。（二）銀行存款管理1、廳機關(guān)除計財處、工會、各學(xué)會、機關(guān)黨委允許在銀行開設(shè)賬戶 外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理消戶。2、對銀行開設(shè)的賬戶，要嚴(yán)格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外， 不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)借賬號，供其他單位和個 人使用。3、經(jīng)管人員要按銀行存款會計科目核算的要求及時清賬、對賬、核 對余額，不得發(fā)生透支現(xiàn)象。第三章公款借支與報銷第八條公款借支各單位必須按照計劃嚴(yán)格控制費用支出。（一）因公出差或工作需要借用公款，應(yīng)憑出差會議通知經(jīng)部門領(lǐng) 導(dǎo)批示后辦理借款手續(xù)，不允許公款私用。（二）借款人須填寫“借款單”，財務(wù)機構(gòu)有

17、權(quán)控制借款金額。（三）見后報分管廳領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）后7天內(nèi)核銷還款，不得無故拖欠借款。（五）大額支出原則上應(yīng)使用支票。特殊情況需使用現(xiàn)金的，由計 財處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。（六）領(lǐng)用支票時須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)計財處負(fù)責(zé)人同意后予以 辦理。（七）支票必須按所列用途使用。不按所列用途使用的，計財處不 予報銷。第九條費用報銷（一）計劃內(nèi)的行政開支，由辦公室負(fù)責(zé)管理。費用報銷由經(jīng)辦人 簽字、部門負(fù)責(zé)人審核、辦公室負(fù)責(zé)人簽署意見后轉(zhuǎn)計財處報銷。（二）計劃外的費用開支從嚴(yán)控制，一律報分管廳領(lǐng)導(dǎo)審定后方可 實施。借支、報核的程序按計劃內(nèi)開支的規(guī)定辦理。（三）屬行政事務(wù)中需開支的招待費，由辦公室負(fù)責(zé)安排，屬業(yè)務(wù) 活

18、動需要開支的招待費，由業(yè)務(wù)處報請辦公室統(tǒng)一安排。公務(wù)接待要本著勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制規(guī)模和開支的金額。（四）費用發(fā)生后，最遲不超過 7天辦理報銷清帳手續(xù)。使用支票 的，最遲不超過5天辦理報帳手續(xù)。（五）凡購買辦公用品及設(shè)備等實物都要辦理人庫驗收手續(xù)，憑電 腦小票及合法的發(fā)票（政府機關(guān)內(nèi)部使用的單據(jù)除外）報帳。（六）各種罰款的票由直接責(zé)任人自理，不得報銷。機關(guān)財務(wù)管理制度（二）為規(guī)范經(jīng)委機關(guān)財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保機關(guān)工作的正 常進(jìn)行，特制定本規(guī)定。一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵照市政府資金結(jié)算中心的規(guī)定，本著“精打細(xì)算、統(tǒng)籌安排、量入為出、從嚴(yán)控制”的原 則，合理、規(guī)范使用

19、資金，保障經(jīng)委各項工作的有效、正常開展。二、發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督、管理職能，做好各項經(jīng)費的預(yù)算控制和核算 管理、資金收支計劃、年度決算，定期分析經(jīng)費支出情況，考核資金 的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效益，保證委機關(guān) 工作的正常運轉(zhuǎn)。三、加強辦公經(jīng)費和專項資金管理，按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計劃， 合理安排使用資金。用款部門支用款項時，需提出用款申請，經(jīng)委主 要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室按批復(fù)意見予以支付。凡是財政撥入的專項 資金，應(yīng)按有關(guān)財務(wù)規(guī)定實行統(tǒng)一核算，不能以撥列支。四、委機關(guān)經(jīng)費支出嚴(yán)格實行“一支筆”制度。日常經(jīng)費報銷由經(jīng) 辦人、部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報 銷。

20、六、凡是公共交通能夠到達(dá)的城市出差，原則上不準(zhǔn)自帶車輛。工 作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀活動、 餐飲等開支的一 切費用，均由個人自理。七、委機關(guān)承辦的大型會議，由辦公室統(tǒng)一安排。本著精打細(xì)算， 厲行節(jié)約的原則，提出預(yù)算，報委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門承辦的會議， 也應(yīng)本著節(jié)約的原則提出預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報委主要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)。會議報銷單據(jù)應(yīng)列清會議室租金、伙食費、住宿費等明細(xì)；會議 表彰獎勵支出須有人事部門的批準(zhǔn)文件。會議不準(zhǔn)發(fā)放各種禮品、紀(jì) 念品八、對低值易耗辦公用品的購進(jìn)和發(fā)放從嚴(yán)管理。辦公用品由辦公 室統(tǒng)一購買并列帳，領(lǐng)用或發(fā)放需登記簽字。九、大額辦公用品和固定資產(chǎn)購置，需報委主

21、要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照政府集中采購目錄所確定的采購范圍， 編制政府采購預(yù)算，實行 政府集中采購。十、報銷的各種費用必須出具真實合法的原始票據(jù)，原始票據(jù)必須 同時具備以下必備的要素：（一）必須具有稅務(wù)部門或財政部門監(jiān)制字樣的專用章；收據(jù)原則 上不予報銷，特殊情況需由兩位經(jīng)辦人簽字。（二）必須具有出據(jù)單位加蓋的行政或財務(wù)專用章。（三）必須具有填制日期、付款單位或付款人、費用項目及名稱、 相等的大小寫金額、開票人等，票據(jù)上的商品名稱必須詳實，內(nèi)容籠 統(tǒng)的單據(jù)，不予報銷。（四）原始票據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始票據(jù) 上涂改、挖補。（五）對未按規(guī)定取得的原始票據(jù)，不予報銷。十一、嚴(yán)格遵守國

22、家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，費用在 1000元以內(nèi)的支出可用現(xiàn)金結(jié)賬，凡是超過1000元的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)， 均應(yīng)使用支票結(jié)算。支出金額較大的會議費、車輛維修費、加油費結(jié) 算時，需兩人以上同行辦理。報銷會議費時須附有構(gòu)成會議費的明細(xì) 清單和到會人員名單；報銷車輛維修費、加油費時須附有每筆業(yè)務(wù)清十二、機關(guān)工作人員各種支出的報銷，要當(dāng)月開支當(dāng)月報銷；凡有 借款，但未報帳，不得再次借支款項，做到“前賬不清，后賬不借”。 避免跨年度報銷。十三、財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，不 得以權(quán)謀私、挪用公款，做到收有憑支有據(jù)，并按月填制、報送收支 情況表。十四、委機關(guān)現(xiàn)金報銷日為每周二、

23、周四上午。機關(guān)財務(wù)管理制度（三）為進(jìn)一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督，維護財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)中華人民共和國會計法會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，結(jié)合我委實際情況特制定本制度。一、財務(wù)管理工作制度1、按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，委機關(guān)各項財務(wù)收支活動都應(yīng)納 入財會部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴(yán)格遵 守市行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。2、認(rèn)真組織會計核算，辦理會計業(yè)務(wù)；及時清理債權(quán)、債務(wù)，正確 編制會計報表。3、委機關(guān)各項開支均應(yīng)取得真實合法的原始憑證， 原始憑證必須由 經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報銷。出差或因公借款須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理報帳手

24、續(xù)。自制原始憑證格式由財務(wù)部門 統(tǒng)一規(guī)定。4、加強現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司 其職，互相制約。5、財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項改革措施， 既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。6、會計人員應(yīng)做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。7、機關(guān)各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。二、財務(wù)開支審批制度為節(jié)約開支，減少浪費，委機關(guān)各項開支必須經(jīng)主管財務(wù)主任審批后方可報銷，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度。（一）報批制度1、委機關(guān)各項開支均應(yīng)實行計劃管理，報委主管財務(wù)主任批準(zhǔn)，發(fā) 票回來由財務(wù)按計劃審核后，經(jīng)委主管財務(wù)主任批準(zhǔn)后方可予以報 銷。開支數(shù)額較大的，還應(yīng)由主任辦公會研究后批準(zhǔn)。2、購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅 務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報 銷。3、千元