某市食用植物油配送中心項目可行性研究報告

1、*市*食用植物油配送中心項目資 金 申 請 報 告 *市工程咨詢服務(wù)中心二OO八年十一月*市*食用植物油配送中心項目資 金 申 請 報 告報 告 編 制： 報 告 審 核： *市工程咨詢服務(wù)中心目 錄第一章 總 論第二章 項目單位基本情況 第一節(jié) 項目單位概況第二節(jié) 項目單位企業(yè)法人情況:第三章 項目基本情況第一節(jié) 項目區(qū)概況第二節(jié) 項目建設(shè)的有利條件第四章 項目市場分析項目市場分析 第五章 項目設(shè)計方案第一節(jié) 項目設(shè)計方案第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模第三節(jié) 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容第六章 項目場址選擇及設(shè)計方案第一節(jié) 廠址所在位置第二節(jié) 廠址建設(shè)條件第七章 環(huán)境保護第一節(jié) 廠址環(huán)境條件第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對

2、環(huán)境的影響第三節(jié) 環(huán)境保護措施第四節(jié) 環(huán)境影響評價第八章 勞動組織管理與運行維護第一節(jié) 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓第二節(jié) 組織管理結(jié)構(gòu)第三節(jié) 經(jīng)營管理模式第四節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生第五節(jié) 運行管護制度和措施第六節(jié) 運行管護人員和經(jīng)費第九章 項目投資估算,融資方案及財務(wù)評價第一節(jié) 總投資估算第二節(jié) 流動資金投資第三節(jié) 總投資第四節(jié) 產(chǎn)品成本第五節(jié) 財務(wù)盈利性分析第六節(jié) 現(xiàn)金流量分析第七節(jié) 財務(wù)內(nèi)部收益率測算第八節(jié) 銷售收入及利潤預測第十章 結(jié)論附表:1、固定資產(chǎn)投資表 2、總成本估算表 3、固定資產(chǎn)折舊及無形、遞延資產(chǎn)估算表 4、銷售收入及銷售附加表 5、損益表 6、資產(chǎn)負債表 7、資金來源與

3、運用表 8、流動資金估算表 9、財務(wù)現(xiàn)金流量表 10、財務(wù)指標表附項目位置圖第一章 總 論1.1 項目概況1.1.1 項目名稱：*市*食用植物油配送中心1.1.2 項目建設(shè)單位：*市*食品有限公司 項目法人：葉*1.1.3 建設(shè)地點：*市宋埠鎮(zhèn)1.1.4 項目性質(zhì)：改擴建1.1.5 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：項目總建筑面積16880平方米，建設(shè)內(nèi)容包括新建交易大廳930平方米，新建倉庫1380平方米；綜合樓1160平方米；新建加工廠房2處，配套食用油及大米加工生產(chǎn)線，建筑面積1030平方米。1.16 項目工期：2008.12-2010.121.1.7 項目總投資及資金籌措：本項目投資總額800萬元，

4、其中：項目土建工程投資280萬元，設(shè)備費用490萬元；項目其它工程費16萬元，項目預備費14萬元,利息100萬元；項目資金來源全部為項目單位自籌。第二章 項目單位基本情況第一節(jié) 項目單位概況*市*食品有限公司是集糧油收購、加工、貯存、銷售、配送于一體的綜合私營企業(yè)。公司位于大別山地區(qū)的鄂東重鎮(zhèn)*市宋埠鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)最繁華的商業(yè)地段，擁有固定資產(chǎn)600多萬元，現(xiàn)有員工50多人，是由宋埠鎮(zhèn)個協(xié)主席、個協(xié)黨支部書記葉*于1994年創(chuàng)辦的。生產(chǎn)情況：自1994年以來，公司靠誠信經(jīng)營和引進先進的技術(shù)和工藝設(shè)備及用戶的需求積極開發(fā)新產(chǎn)品，累計投入資金390萬元，使公司生產(chǎn)、銷售的面制品、附加值得到了大幅提高，現(xiàn)面

5、粉制品達50多個品種。十幾年來，公司銷售部的產(chǎn)品不僅打入了*市城區(qū)內(nèi)外及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各個學校，供應(yīng)幾萬人的固定市場，而且還穩(wěn)穩(wěn)地占住宋埠周邊地區(qū)的新洲、紅安銷售的腳根，受到了商家的一致好評和贊揚。營銷情況：公司營銷分為直銷和加工、批發(fā)、零售。直銷占銷售額50%，加工占銷售額20%，批發(fā)占銷售額20%，零售占銷售額10%。主要銷售地：*市城區(qū)單位和學校，紅安縣、河南新縣、武漢市新洲區(qū)及宋埠地區(qū)等80多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校，計500多家客源并專門設(shè)有辦事處，負責公司產(chǎn)品銷售經(jīng)營業(yè)務(wù)。2007年面粉銷售額700萬元，加工生產(chǎn)80萬元。管理情況：公司自1994年組建以來，制訂了公司章程，按照人無我有，人有我優(yōu)，人

6、優(yōu)我精，讓用戶買得稱心，吃得放心，一日三餐舒心的理念。建立了一套較為完善的公司管理制度，通過銳意改革，強化公司管理，加大科技投入，加大經(jīng)銷力度，現(xiàn)已形成集直銷、批發(fā)、零售、加工于一體的專業(yè)化公司，是大別山地區(qū)面粉經(jīng)營加工產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)，公司嚴格按規(guī)章制度運作，建立了現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，各環(huán)節(jié)權(quán)責分明，各個崗位職責清楚。此外，公司特別注重企業(yè)文化的建設(shè)，培育企業(yè)精神和敬業(yè)愛崗競爭拼搏的理念，加強文明生產(chǎn)、經(jīng)營的環(huán)境培植。第二節(jié) 項目單位企業(yè)法人情況:葉*同志是*市宋埠鎮(zhèn)個體私營經(jīng)濟協(xié)會主席。是一個通過自身努力、艱苦創(chuàng)業(yè)，從白手起家到擁有一定規(guī)模的個體私營企業(yè)的負責人；是一位自信、自強、自立的時代

7、新女性；是一名不服窮、不服輸、講奉獻的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。十多年來，葉*同志用心血和汗水凝結(jié)出的感人事跡，把共產(chǎn)黨員的“理想、信念、責任、形象”詮釋得淋漓盡致。她艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，她無私奉獻的崇高境界，鮮明地揭示了共產(chǎn)黨員先進性的時代內(nèi)涵。葉*是1994年下崗后開始創(chuàng)業(yè)的。十多年來，她走的是一條坎坷不平而充滿傳奇色彩的創(chuàng)業(yè)之路，并取得了十分驕人的業(yè)績。當年，她向親戚、朋友東拼西湊借到500元錢開始了她的創(chuàng)業(yè)之路，如今，已發(fā)展成為擁有員工50多人、固定資產(chǎn)過600多萬元，集糧油、面粉和面制品加工、銷售于一體的私營企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，十多年來，葉*的企業(yè)累計向國家交納稅費100多萬元，先后向520名孤寡殘疾

8、、婦女兒童等弱勢群體進行了資助，并積極參加各類捐贈等慈善活動，資助和捐贈金額累計100多萬元，各級領(lǐng)導和社會各界對她的創(chuàng)業(yè)成果和奉獻精神給予了充分肯定。 *科技廳、省婦聯(lián)于2005年12月1日授予葉*農(nóng)村女科技致富帶頭人，聯(lián)誼會常務(wù)理事。*工商行政管理局、*個私協(xié)會于2003年12月授予她幫扶下崗職工再就業(yè)明星稱號。黃岡市委精神文明辦、黃岡市工商局、黃岡市個體私營企業(yè)協(xié)會、*市人民政府先后授予“優(yōu)秀個體工商戶”、“講道德無假貨模范工商戶”、“十星級個體經(jīng)營戶”、勞動模范“優(yōu)秀納稅大戶”，并被聘為黃岡市女企業(yè)家協(xié)會副會長。2004年，葉*被*市委評為全市十佳黨員創(chuàng)業(yè)標兵，并被選為*市委五屆黨代會

9、代表、宋埠鎮(zhèn)五屆人大代表、市政協(xié)委員。榮獲各級各類獎狀獎牌130余項，被機關(guān)、學校、企業(yè)等單位邀請作報告20余場次。2005還被評為感動黃岡十大新聞人物。全國婦聯(lián)于2006年3月8日授予葉*三·八紅旗手光榮稱號、2007年5月1日獲全國五一勞動獎?wù)隆?007年以高票當選為省十一屆人大代表。第三章 項目基本情況第一節(jié) 項目區(qū)概況項目所在地*市是全國重要的油料主產(chǎn)區(qū)，油料資源極為豐富，公司位于*市宋埠鎮(zhèn)宋埠大道最繁華的商業(yè)地段，宋埠鎮(zhèn)是*市的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)和西南窗口，位于武漢城市經(jīng)濟圈內(nèi)，這里交通便利，106國道和京九鐵路漢麻聯(lián)絡(luò)線客、貨運站在此設(shè)立，滬、漢、溶快速鐵路貫穿全境，合武高速

10、公路在此經(jīng)過，西距武漢市80公里，東距*市25公里。鄂東大型蔬菜基地就在公司不到十里處。第二節(jié) 項目建設(shè)的有利條件我公司食用油市場營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋湖北、安徽、江西、廣東、河南、福建等多個省市。目前*僅此一家擁有自主品牌自產(chǎn)自銷食用油且自備大型配送中心,條件十分優(yōu)勢,另外我公司還是華中農(nóng)業(yè)大學、科研成果轉(zhuǎn)化基地，具有較強的科技開發(fā)優(yōu)勢。該項目各級政府高度重視。營養(yǎng)保健油項目已列入了宋埠鎮(zhèn)政府的主要議事日程，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府并形成了加速推進營養(yǎng)保鍵油項目決議，項目的領(lǐng)導小組已成立，政府各部門的一把手親自抓，已形成了一套促進該項目實施的政策和責任制，從而具有組織領(lǐng)導保證。第四章 項目市場分析項目市場分析隨

11、著人們生活水平的提高和城市現(xiàn)代化生活節(jié)奏的加快 ，光靠單一的二級油和色拉油產(chǎn)品遠遠不能滿足人們生活需要，人們的生活需要全方位的服務(wù)，在生產(chǎn)和銷售過程中多數(shù)商家要求我們提供精品、高品位的營養(yǎng)保健油來滿足人們的需要。根據(jù)我們銷售的網(wǎng)絡(luò)和良好的銷售信譽，我們提出興建1萬噸營養(yǎng)保健食用油并配置大型配送中心項目，此項目申請得到了省、地、市有關(guān)領(lǐng)導的高度重視和支持。特別是得到了國家水利部萬軍處長支持。*黃岡市常年種植油料面積300萬畝，總產(chǎn)量為40萬噸，油脂產(chǎn)量為12萬噸。農(nóng)村家家戶戶種植油料，油料產(chǎn)業(yè)已成為革命老區(qū)黃岡農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)。我國雖然是油料種植大國，但不是生產(chǎn)強國。我國油脂加工利用

12、是“初而粗”不利于油料的高效增值。油料的綜合效價很高，油料資源有效開發(fā)利用對建設(shè)農(nóng)村小康具有重大的意義。我國是一個地少人多的國家，食用油和蛋白資源都極為貧乏，油脂深加工，對于實現(xiàn)廣大農(nóng)民增收作用是難以估量的。我省油菜產(chǎn)業(yè)處于長江流域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，省人民政府油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中已將提出鄂東地區(qū)的油菜資源作為我公司的油菜生產(chǎn)基地，省市政府對我公司的項目建設(shè)高度重視，并積極予以配套。青少人群正處于發(fā)育階段，而脂肪過多，肥胖與患病之間高度相關(guān)，已成為一個主要的健康問題。中老年人由于各系統(tǒng)在形態(tài)上和功能上都發(fā)生或正在發(fā)生退行性變化，心血管病、肥胖、糖尿病和腫瘤等各種疾病的患病率明顯增高。合理的膳食脂肪有

13、幫助人體調(diào)節(jié)生理節(jié)律以及預防疾病和促進健康。本項目產(chǎn)品從人體營養(yǎng)平衡的需求出發(fā)，考慮到我國目前的膳食習慣，生產(chǎn)適合青少年和中老人群的膳食脂肪酸比例合理營養(yǎng)調(diào)和油。本項目技術(shù)由華中農(nóng)業(yè)大學提供，該項目技術(shù)1999年經(jīng)*科技廳進行了鑒定。該技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。實施油脂深加工產(chǎn)業(yè)化項目，就是架起科技連接經(jīng)濟的橋梁，打通科技成果轉(zhuǎn)化的通道，促進科技成果的熟化集成與組裝配套，使油料產(chǎn)業(yè)鏈條加粗和延長，推進油料產(chǎn)業(yè)化的進程。1）、該項目有利于農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。目前，我國南方大部分農(nóng)產(chǎn)品如水稻、小麥等的比較優(yōu)勢和比較效益不如油菜，而且油菜籽是需大于供。我國長江中下游流域尚有不少面積

14、的冬閑田。大力發(fā)展雙低優(yōu)質(zhì)油菜產(chǎn)業(yè)化符合“以市場為導向，以效益為中心，以品種為依托，以科技為動力，以優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)開發(fā)為重點，以農(nóng)民增收為目標”的種植業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整的方針政策。2）、該項目是解決我國食用油產(chǎn)供需求及農(nóng)業(yè)資源出口相對滯后矛盾的迫切需要。隨著我國人口的持續(xù)增長和生活水平的不斷提高。食用油的產(chǎn)銷缺口不斷拉大。我國每年植物食用油的消費量為1100萬噸1200萬噸，人均9公斤（中等發(fā)達國家人均17-18公斤，發(fā)達國家人均27-28公斤）。目前我國食用植物油產(chǎn)量約750-850萬噸。而菜籽油占全國植物油的35%，所以，我國是世界最大的食用油進口國之一。實施本項目對于提高人們生活水平意義重大。3）、

15、該項目是對外發(fā)展必不可少的重要載體。巨大的農(nóng)業(yè)資源必須通過強大和有效的農(nóng)貿(mào)體系才能轉(zhuǎn)化為顯著的經(jīng)濟效益，從而實現(xiàn)農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。該項目建設(shè)是農(nóng)產(chǎn)品流通的載體，是連接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活、消費的重要環(huán)節(jié)，是*市各種特色產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)走向全國乃至世界的窗口，同時也是城市自身基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分?？傊?，本項目通過利用現(xiàn)代高新技術(shù)，通過龍頭企業(yè)實施深加工，開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品，將使油料作物的綜合效價提高，可帶動每農(nóng)戶增收，輻射面大，帶動力強，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促使油菜產(chǎn)業(yè)由弱質(zhì)、低利轉(zhuǎn)變?yōu)閺娰|(zhì)、盈利、創(chuàng)匯和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，為革命老區(qū)脫貧致富、全面建設(shè)小康社會作出貢獻。公司開展的該項目技術(shù)由合作方華中

16、農(nóng)業(yè)大學提供，是最新的科技成果，處國際領(lǐng)先水平。因此，實施本項目條件成熟，時機迫切，意義深遠。第五章 項目設(shè)計方案第一節(jié) 項目設(shè)計方案隨著人們生活水平的不斷提高和人們生活的多樣化，膳食結(jié)構(gòu)的改善，對食用油的品質(zhì)要求愈來愈高。項目技術(shù)是華中農(nóng)業(yè)大學最新科研成果，已經(jīng)過*科技廳組織的專家技術(shù)鑒定，該項目技術(shù)國內(nèi)首創(chuàng)，處于國際先進水平。項目產(chǎn)品營養(yǎng)保健油是根據(jù)不同人群生理需要而調(diào)制的，它能滿足不同人群身體健康水平的需要。本項目產(chǎn)品含有單不飽和脂肪酸(油酸)、多不飽和脂肪酸(亞油酸和-亞麻酸)，其特征在于單不飽和脂肪酸與多不飽和脂肪酸的含量之比為11，它們的含量均為37.5-43.3(重量)；多不飽和

17、脂肪酸中亞油酸與亞麻酸的含量之比為4-61，亞油酸的含量為30.7-36.6 (重量)，-亞麻酸的含量為5.4-8.7(重量)。該產(chǎn)品滿足了國內(nèi)外營養(yǎng)機構(gòu)和專家提出的、作為膳食脂肪酸重要來源的的食用油應(yīng)提供各種脂肪酸的適宜比例，使消費者從中既可獲得比例適當?shù)膯尾伙柡退崤c多不飽和酸，又可獲得比例適宜的亞油酸與-亞麻酸兩種必需脂肪酸。生產(chǎn)方法，可選擇兩種或兩種以上的原料油精確調(diào)配出低成本、高質(zhì)量的平衡營養(yǎng)調(diào)和油，降低了生活成本，提高了生活質(zhì)量。產(chǎn)品標準：酸價0.3mgKOH/g；單不飽和脂肪酸與多不飽和脂肪酸的含量之比為11，它們的含量均為37.5-43.3(重量)；多不飽和脂肪酸中亞油酸與亞麻酸

18、的含量之比為4-61，亞油酸的含量為30.7-36.6 (重量)，-亞麻酸的含量為5.4-8.7(重量)第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模年生產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)保健食用油（按300天計算）須建設(shè)以下裝置：1、油罐區(qū)建設(shè)：儲油量2000噸2、營養(yǎng)保健油生產(chǎn)線建設(shè)：日加工營養(yǎng)保健油350噸3、小包裝油灌裝生產(chǎn)線建設(shè)：日灌裝能力350噸第三節(jié) 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)任務(wù) a、油罐區(qū)建設(shè) b、各種色拉油調(diào)和成套設(shè)備的建設(shè)c、自動灌裝生產(chǎn)線的建設(shè)：d、化驗分析中心的建設(shè)：油脂酸價、水雜的檢測；各種油脂脂肪酸組成的檢測等2、建設(shè)內(nèi)容a、技術(shù)工藝路線：項目技術(shù)是華中農(nóng)業(yè)大學最新科研成果，已經(jīng)過*科技廳組織的專家技術(shù)鑒定，該項目

19、技術(shù)國內(nèi)首創(chuàng)，處于國際先進水平。各種品種的色拉脂脂肪酸組成的檢測計算機運算 按 比例進行調(diào)和自動灌裝b、主要設(shè)備：名稱單位數(shù)量規(guī)格生產(chǎn)廠家儲油罐個105000*11000自制油罐車臺130噸東風汽車制造廠輸油泵臺5KCB300河北伯頭油泵廠調(diào)和鍋套12500*5000自制自動灌裝機套1QCB-40濟南迅捷設(shè)備制造廠色譜分析儀臺1天津色譜儀器廠計算機運算系統(tǒng)套1聯(lián)想第六章 項目場址選擇及設(shè)計方案第一節(jié) 廠址所在位置該公司位于*市宋埠鎮(zhèn)區(qū)的繁華商品貿(mào)易中心，毗鄰一0六國道，距*區(qū)和紅安縣城均只有25-30公里，交通十分便利。第二節(jié) 廠址建設(shè)條件由于該項目的新建，是在該公司原有的基礎(chǔ)上進行的，因而能

20、滿足項目建設(shè)的相關(guān)條件，更符合擴建施工的條件。故不存在征地拆遷等問題。1>設(shè)計原則本項目建設(shè)合理布局，引入現(xiàn)代化的物流管理模式和人文化的區(qū)域劃分，滿足廣大商戶和消費者的自身利益，使交易變得更加輕松和便捷，加工生產(chǎn)順利流暢。同時，建設(shè)方案以滿足生產(chǎn)物料搬運的要求，使生產(chǎn)作業(yè)流通暢、連續(xù)、短捷；盡量使功能分區(qū)明確合理，做到有利管理，方便生活，滿足交通運輸要求，避免人流貨流交叉，保障道路通順；因地制宜節(jié)約用地，在工藝流程合理的前提下，減少建筑面積；發(fā)展用地預留合理，初期建設(shè)項目盡量集中緊湊布置，并應(yīng)考慮為后期工程創(chuàng)造良好的建設(shè)施工條件。2>總圖布置根據(jù)不同功能場區(qū)分為4個小區(qū)：交易區(qū)、辦

21、公區(qū)生活區(qū)、倉儲生產(chǎn)區(qū)和綠化景觀區(qū)。4個功能小區(qū)依次并排展開，功能布局遵守國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標準，滿足防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。 同時，利于生產(chǎn)工藝流程及運輸要求，做到流程順暢、管線短捷、檢修方便。 2.1設(shè)計范圍用地紅線內(nèi)的場區(qū)全部建、構(gòu)筑物布置，道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計。2.2總平面布置原則根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減 建、構(gòu)筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求,使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。 考慮工廠的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，廠內(nèi)建筑物間距必須滿足生產(chǎn)、防火、安全、防塵、防噪音、日照、通風等要求，并充分利用屋頂、房前屋后空間實施綠化，改善廠內(nèi)環(huán)境

22、。 滿足廠內(nèi)外交通運輸要求，合理組織人流和貨流，避免人流與貨運路線交叉，并有足夠的交通運輸安全出、入口。2.3總平面布置方案及說明 本總圖主要考慮以下建筑物的布置：a、倉庫b、交易場所c、生產(chǎn)車間d、生活設(shè)施辦公樓、食堂等。e、總圖及其它大門、道路、圍墻、廠區(qū)綠化、消防水池等。2.4 建筑工程本項目各主要建(構(gòu))筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型見表。建 構(gòu) 筑 物 一 覽 表序號名 稱建筑面積（m2）建筑高度（m）平面尺寸備注1交易大廳9304.562×15排架結(jié)構(gòu)，輕鋼屋蓋2倉庫1380292×15框架結(jié)構(gòu)3加工廠房10303.241.2×25框架結(jié)構(gòu)4綜合樓11607

23、.5框架結(jié)構(gòu)2.5 建設(shè)方案 交易大廳新建交易大廳930平方米，所有的交易商品一律進入交易大廳進行交易。交易大廳引進拍賣等現(xiàn)代交易方式，并根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品拍賣交易的特點與流程，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品拍賣中心。拍賣交易最初采用移動式拍賣（人動貨不動的形式）的方式，在交易大廳中，由拍賣師流動拍賣。隨著拍賣交易的廣泛應(yīng)用，將采取樣品拍賣（貨動人不動的形式）的方式交易。倉庫 新建倉庫2個， 1380平方米 配送中心綜合服務(wù)樓綜合樓1160平方米，設(shè)有信息中心、結(jié)算中心、商務(wù)中心和行政辦公室。信息中心信息中心面積110平方米。建設(shè)網(wǎng)站并進行信息收集和發(fā)布系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)以及市場綜合管理系統(tǒng)等系統(tǒng)，加強市場的監(jiān)管功能和信

24、息服務(wù)功能。信息中心位于中央控制區(qū)，使之與其它工作區(qū)合理分隔，以形成完全獨立的布局。機房內(nèi)的設(shè)備分區(qū)布置，分為主機區(qū)、存儲區(qū)、數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)、數(shù)據(jù)輸出區(qū)、通信區(qū)等。監(jiān)視系統(tǒng)和操作的設(shè)備安置在便于操作的位置。結(jié)算中心結(jié)算中心290平方米。建立結(jié)算中心，引進銀行現(xiàn)代服務(wù)系統(tǒng)進行結(jié)算匯兌。逐步做到凡是在市場內(nèi)發(fā)生的貨幣往來，均通過結(jié)算中心的計算機結(jié)算系統(tǒng)進行統(tǒng)一結(jié)算、匯總，以保障交易在安全可靠、方便快捷的條件下進行。商務(wù)中心商務(wù)中心370平方米。本中心為客戶提供商務(wù)活動的場所，集商務(wù)功能于一體，并配套與交易有關(guān)的銀行、稅務(wù)、工商、公安等機構(gòu)。行政辦公室行政辦公室面積390平方米。它包括中心行政管理辦公室

25、、過磅房、會議室等。負責控制和管理市場運行的一切日常工作。加工廠房新建加工廠房2處，配套食用油及大米加工生產(chǎn)線，建筑面積1030平方米。2.6項目實施進度該項目建設(shè)工期為一年，一年內(nèi)建成年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)保健油生產(chǎn)線項目。計劃從以下三個階段實施.第一階段；前期準備階段。本階段主要工作內(nèi)容包括提出和審批項目建議書、進行項目可行性研究、編制計劃任務(wù)書、編制項目設(shè)計文件、租賃土地、辦理規(guī)劃審批手續(xù)等工作。第二階段：施工階段。本階段主要工作內(nèi)容包括制定年度工作計劃、建設(shè)準備、組織施工、生產(chǎn)準備等工作，具體工作內(nèi)容如下：制定年度工作計劃：1、合理安排各個單項工程的建設(shè)規(guī)模及建設(shè)進度；2、合理安排建設(shè)資金，避

26、免中途財力及物力不足現(xiàn)象發(fā)生。建設(shè)準備：1、作好技術(shù)準備，搞好“四通一平”工作；2、修建臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施；3、協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)；4、落實相關(guān)材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)等。組織施工：按照計劃、設(shè)計文件的規(guī)定，編制施工組織設(shè)計，進行文明施工。生產(chǎn)準備：1、組織機構(gòu)設(shè)置；2、人員配備及培訓。第三階段：竣工投產(chǎn)階段。本階段主要工作內(nèi)容包括項目竣工驗收、交付使用工作，具體包括：1、及時組織設(shè)計、施工等單位進行驗收，并做好驗收記錄；2、編制竣工決算文件；3、向主管部門提出竣工驗收報告；4、辦理固定資產(chǎn)交付手續(xù)。項目進度計劃本項目整個工期24個月，進度計劃安排如下：1.前期準備階段a、2008年12月

27、2009年3月完成可行性研究報告和考察工作。b、2009年6月前完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計工作和工程招標工作。2.施工階段a、2009年7月2010年5月，完成工程土建施工工作。b、2010年6月2010年10月，完成裝修及設(shè)施、設(shè)備安裝調(diào)試工作。3. 竣工投產(chǎn)階段2010年11月2010年12月逐步完成竣工驗收、交付使用的工作。第七章 環(huán)境保護第一節(jié) 廠址環(huán)境條件該公司位于“楚天明星鎮(zhèn)”-*市宋埠鎮(zhèn)繁華地段，與一O六國道相鄰，廠區(qū)內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，布局合理，做到了綠化、美化、亮化，區(qū)位優(yōu)勢明顯。由于該項目的擴建，是在該公司原有的基礎(chǔ)上進行的，因而能滿足項目建設(shè)的相關(guān)條件，更符合擴建施工的條件。故不存

28、在征地拆遷等問題。第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響該項目的生產(chǎn)是在購進成品及半成品原料的基礎(chǔ)上進行加工的，根據(jù)公司的生產(chǎn)流程考證，全部生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等“三廢”物質(zhì)，其生活用水排放量不會對周圍環(huán)境造成影響。第三節(jié) 環(huán)境保護措施該項目的產(chǎn)品符合環(huán)境保護的要求，該公司計劃將項目改造與改善廠區(qū)內(nèi)綠化相結(jié)合，所選的設(shè)備及技術(shù)符合清潔生產(chǎn)的要求，建設(shè)成清潔綠色與高新技術(shù)生產(chǎn)相結(jié)合的示范區(qū)。第四節(jié) 環(huán)境影響評價該項目所在地的周邊環(huán)境優(yōu)美，進一步對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境改造將更有利于對區(qū)域內(nèi)的環(huán)境美化。第八章 勞動組織管理與運行維護第一節(jié) 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓1、勞動定員項目勞動定員如下：

29、部門人數(shù)部門人數(shù)部門人數(shù)行政部2成品倉庫3原料倉庫2市場營銷部4科研部3計量部3生產(chǎn)部14財務(wù)部2運輸部11質(zhì)量部4資訊網(wǎng)絡(luò)部2采購部2基地辦1總計532、人員素質(zhì)、人員培訓本項目屬農(nóng)產(chǎn)品加工項目，生產(chǎn)、檢驗以及與生產(chǎn)活動相關(guān)的修理、儲運等特殊崗位操作工都需專業(yè)人才。公司將按照所聘員工各自崗位職責對員工進行培訓教育，公司制定了全面科學的培訓計劃，員工在上崗前必須具備足夠的業(yè)務(wù)水平和安全知識，同時在較短時間內(nèi)了解和熟悉公司的經(jīng)營方向、公司概況、各種規(guī)章制度，進行職業(yè)道德教育，全體員工都要在上崗前培訓，培訓在建設(shè)期進行。第二節(jié) 組織管理結(jié)構(gòu)本著“精簡、高效”的原則，企業(yè)的管理按照公司法的要求實行股

30、東大會領(lǐng)導下的董事會負責制，總經(jīng)理由董事會聘請，對董事會負責，并領(lǐng)導公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和開發(fā)活動，下設(shè)行政、生產(chǎn)、市場營銷、科研、財務(wù)、質(zhì)量、輔料采購、計量、運輸、資訊網(wǎng)絡(luò)等部門。總經(jīng)理聘請兩位副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)、總工程師分管下屬部門。組織結(jié)構(gòu)示意圖如下：組織結(jié)構(gòu)示意圖：董事長總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理生產(chǎn)部運輸部資訊網(wǎng)絡(luò)部基地辦行政部質(zhì)量部財務(wù)部科研部成品倉庫原料倉庫輔料采購部計量部市場營銷部第三節(jié) 經(jīng)營管理模式采用先進而適用的技術(shù)和科學的經(jīng)營管理辦法，充分發(fā)揮公司優(yōu)越的體制、靈活的運作機制和合理的激勵兼容機制等優(yōu)勢，大幅度的提高產(chǎn)品附加值及質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具

31、有國際市場上的競爭能力，真正做到企業(yè)創(chuàng)利、財政增長、農(nóng)民增收。第四節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生保證安全是穩(wěn)定生產(chǎn)的先決條件，為減少出現(xiàn)事故的可能性，采取一下措施 1、機器設(shè)備的傳動部位必須有安全防護罩及安全措施。壓力容器及電器設(shè)施實行定期檢查。2、對廠內(nèi)電器設(shè)備、線路、開關(guān)等拆遷與維修時，由專職電工負責進行，其它人員不得隨便修理，嚴禁外來人員進入機房或生產(chǎn)重地。3、生產(chǎn)區(qū)嚴禁煙火，做好防火防盜工作，消防器材專人管理，明確職責，易燃易爆物品，指定專人嚴加保管，不得隨意亂放或帶入車間。4、工作人員必須嚴守崗位，嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁違章作業(yè)，野蠻作業(yè)，做到文明生產(chǎn)，文明操作，經(jīng)常保持環(huán)境干凈，設(shè)備整潔，

32、通道暢通。5、制定完善的勞動保護制度，保護員工利益。6、及時處理生活垃圾，保持環(huán)境清潔，為員工提供良好的工作環(huán)境。7、嚴格管理，避免由于疏忽或錯誤操作引起的安全事故。第五節(jié) 運行管護制度和措施1、實行項目負責制，成立項目建設(shè)辦公室，具體負責該項目的建設(shè)。2、項目嚴格按照“招標投標制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”，并實行項目預算、竣工決算和項目驗收制度。3、嚴格財務(wù)制度，對項目建設(shè)資金實行專帳管理，實行報賬制，保證?？顚Ｓ谩５诹?jié) 運行管護人員和經(jīng)費項目建設(shè)辦公室設(shè)工程處、設(shè)備處、采購處、監(jiān)理處、行政處、技術(shù)處、財務(wù)處等部門，分工負責項目的建設(shè)，確保項目有序建設(shè)。辦公經(jīng)費納入項目預備費、開辦

33、費投資預算。第九章 項目投資估算,融資方案及財務(wù)評價第一節(jié) 總投資估算1、 投資總額800萬元。詳細見下表 投資表： 項 目 工程名稱單位數(shù)量單 價（萬元）金額合計（萬元）一設(shè)備投資490儲油罐200m310個880油罐車臺430120輸油泵臺10440調(diào)和鍋套41248自動灌裝機套440160色譜分析儀臺21530計算機運算系統(tǒng)套11212二、其它工程費10三、土建投資m21000m22.8280四、不可預見費20投資合計800萬元2、本項目固定資產(chǎn)投資為800萬元，其中企業(yè)自籌700萬元，其余100萬元向銀行貸款解決第二節(jié) 流動資金投資根據(jù)本企業(yè)良好的信譽和企業(yè)的資金回籠情況，本項目須流動

34、資金300萬元。按規(guī)定企業(yè)新增流動資金30%自籌，70%貸款，貸款利率5.31%,每年支付利息11萬元.第三節(jié) 總投資總投資為800萬元其中：固定資產(chǎn)投資700萬元建設(shè)期借款利息100萬元第四節(jié) 產(chǎn)品成本成本預測結(jié)果見下表(正常生產(chǎn)年)：產(chǎn)品名稱營養(yǎng)保健油成本項目單位成本(元)全年總成本(萬元)名稱單位規(guī)格單價固定成本192流動資金貸款利息13折舊24.5其它154.5變動成本331.5色拉油公斤5升6.6175電度0.6165升塑料桶17.5員工工資116其它7總成本529.5全年總銷售成本為529.5萬元，其中變動成本為331.5萬元，固定成本192萬元。第五節(jié) 財務(wù)盈利性分析1、投資利潤

35、率=年利潤總額÷項目總投資×100% =254.1÷800×100%=31.76%2、投資利稅率=年利稅總額÷項目總投資×100% =256.8÷800×100%=32.1%3、全部投資收益率=年銷售收入÷項目總投資×100% =875÷800×100%=109.38%第六節(jié) 現(xiàn)金流量分析本項目建設(shè)期為一年，壽命期為15年，共計16年正常生產(chǎn)年現(xiàn)金流入為12397萬元，現(xiàn)金流出8830.4萬元。(見下表)序號時 間建設(shè)期生產(chǎn)期合計年 度12345-15各年16項 目計劃生產(chǎn)能力80%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入(+)875875875875*110123971銷售收入875875875875*11012