趨勢為王、大道至簡

1、研究：研究：解決方向問題，核心是邏輯和數(shù)據(jù)； 但是通?！叭收咭娙手钦咭娭恰?。交易：交易： 解決操作問題，核心是人性和紀律；執(zhí)行：執(zhí)行： 解決開倉點、止損點與止盈點。理念與系統(tǒng)相互對應理念理念 道氏、趨勢 系統(tǒng)系統(tǒng) 開倉點、止損點、止盈點、資金管理 執(zhí)行執(zhí)行 計劃交易，交易計劃理念理念- -道氏理論金融市場的走勢表現(xiàn)為三種不同趨勢：1、主要趨勢代表長期的走向；2、次要趨勢是主要趨勢的修正；3、細小波動（短暫趨勢）是市場每日每時的變化。理念理念- -趨勢為何產(chǎn)生？理念理念- -趨勢如何定義？所謂“趨勢運動”，指的是盡管短線行情經(jīng)常是漲跌交錯的，但其在相當長時間的運行中始終朝著一個方向前進。上升趨勢

2、上升趨勢：由連續(xù)一系列的漲勢構成，每一段漲勢都持續(xù)向上穿越先前的高點，中間夾雜的下降走勢（換言之，跌勢）都不會向下跌破前一波跌勢的低點。總之，上升趨勢是由高點與低點都不斷墊高的一系列價格走勢構成的。-來自專業(yè)投機原理下降趨勢下降趨勢：由連續(xù)一系列的跌勢構成，每一段跌勢都持續(xù)向下創(chuàng)越先前的低點，中間夾雜的反彈走勢（換言之，漲勢）都不會向上穿越前一波漲勢的高點?？傊?，下降趨勢是由低點與高點都不斷下滑的一系列價格走勢所構成。-來自專業(yè)投機原理水平趨勢：水平趨勢：市場在經(jīng)歷一段幅度可觀的單邊下降趨勢后（幅度參考黃金分割比例），市場常常進入水平趨勢。如果第二個低點未能向下穿越第一個低點位置，則預示著市場

3、進入水平趨勢階段（底部橫盤走勢較為常見）。市場在經(jīng)歷一段幅度可觀的單邊上升趨勢后，市場可能進入水平趨勢，如果第二個高點未能向上突破第一個高點，則預示著市場可能進入水平趨勢階段（頂部橫盤走勢比較少見）系統(tǒng)系統(tǒng)為什么必須要有交易系統(tǒng)？公式：盈利公式：盈利=交易機會成功率交易機會成功率倉位率倉位率倉位損益率倉位損益率 （交易是做乘法，而非做加法交易是做乘法，而非做加法）一致性一致性：如果你有一個有效的交易系統(tǒng)，而且能堅定不移地遵守它，你的行動就會更具統(tǒng)一性。一個千錘百煉的機械性的交易系統(tǒng)能賦予你統(tǒng)一性和紀律性。如果你依賴的是你自己的判斷，你往往在應該大膽的時候畏手畏你往往在應該大膽的時候畏手畏腳，在

4、應該謹慎的時候卻莽撞激進腳，在應該謹慎的時候卻莽撞激進（常常表現(xiàn)為贏利的時候空單，虧損的時候重倉）信心信心：如果你知道你的系統(tǒng)能在長期內(nèi)賺錢，你就更容易在不利時期堅持遵守交易信號，根據(jù)系統(tǒng)的命令來采取行動。（盡管短期會出現(xiàn)虧損，但是長期期望為正） 市場：買賣什么？ 入市：什么時候買賣？（開倉點） 多少：開倉多少手？（資金管理） 止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸？（止損點） 退出：什么時候退出一個贏利的頭寸？（止盈點）系統(tǒng)系統(tǒng)開倉點 公式公式1 1：順勢開倉順勢開倉 公式公式2 2：小級別反彈不參與小級別反彈不參與克羅談期貨交易策略中講到3個開倉點：開倉點開倉點1 1：新趨勢的形成點，即多翻空、

5、空翻多的點位（沒有具體指標，缺乏可操作性）開倉點開倉點2 2：橫向震蕩顯著走向某個方向的突破點（存在瑕疵，）開倉點開倉點3 3：上漲/下跌主趨勢的回調(diào)點/反彈點，通常為45%-55%（幅度有點機械）優(yōu)化后的2個開倉點： 公式公式1 1：震蕩震蕩+ +突破突破 公式公式2 2：趨勢趨勢+ +回踩回踩系統(tǒng)系統(tǒng)止損點 公式1：最小止損幅度參考前高/前低公式2：最小止損幅度參考關鍵位公式3：單筆最大虧損總資金的X%（通常5%）系統(tǒng)系統(tǒng)止盈點 公式1：趨勢是否被破壞公式2：參考關鍵位、整數(shù)點位公式3：參考K線形態(tài)、力度公式4：幅度過大，可結合市場情緒平倉系統(tǒng)系統(tǒng)資金管理金字塔形金字塔形 資金管理模型系統(tǒng)

6、系統(tǒng)資金管理倒金字塔倒金字塔 資金管理模型系統(tǒng)系統(tǒng)資金管理菱形菱形 資金管理模型執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行計劃交易波段評級：波段評級： （放棄） （放棄） （參與） （參與） （參與）倉位評級：倉位評級：3-4分： 5%4.5-6分: 15%6.5-8分: 25%8.5-10分: 35%交易評級：交易評級：多開、多持，多平觀望空開、空持、空平執(zhí)行執(zhí)行交易計劃一致性：一致性：1、堅定不移地遵守一個有效的交易系統(tǒng)。2、一個千錘百煉的機械性的交易系統(tǒng)能賦予你統(tǒng)一性和紀律性。自律：自律：1、根據(jù)有效的交易系統(tǒng)的命令制定交易計劃。2、交易計劃制定之后嚴格執(zhí)行或按交易系統(tǒng)信號采取行動。3、克服心理的貪婪和恐懼。執(zhí)行執(zhí)行克