成都鼎眾實(shí)業(yè)公司暫行管理辦法確定

1、目錄組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。一、總經(jīng)理崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。二、總經(jīng)理助理崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。辦公室管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。一、辦公室職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。二、辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。三、考勤規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。四、文件收發(fā)規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。五、文印管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。六、車輛管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。七、衛(wèi)生管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。八、公章使用管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。財(cái)務(wù)管理制度 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。

2、二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度. 錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。三、日常費(fèi)用報(bào)銷 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。四、崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。人力資源管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。信息經(jīng)營部管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。經(jīng)營部崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。技術(shù)部管理規(guī)定 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。技術(shù)部崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。鋼結(jié)構(gòu)施工項(xiàng)目管理制度 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。一、項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。二、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。三、項(xiàng)目專職安全員崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。四、現(xiàn)場材料員崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。五、項(xiàng)目內(nèi)

3、業(yè)、辦公室崗位職責(zé) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。材料采購業(yè)務(wù)流程及管理辦法 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。一、總則 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。二、管理辦法 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。三、 職責(zé)與權(quán)限 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。四、工作崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn) .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。五、材料供應(yīng)商管理辦法 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。合同管理制度 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。員工福利制度 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。各項(xiàng)管理流程圖 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。1、經(jīng)營部流程圖 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。1.1招投標(biāo)流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。1.2與甲方簽訂合同流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。2、材料采購業(yè)務(wù)流程圖 .錯(cuò)

4、誤 ! 未指定書簽。2.1成本部與供貨商及加工單位簽訂合同. 錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。3、工程部項(xiàng)目施工管理流程 .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。3.1鋼結(jié)構(gòu)施工流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。3.2主施工階段流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。3.3加工合同支付流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。3.4勞務(wù)合同支付流程圖 . .錯(cuò)誤 ! 未指定書簽。為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理暫行辦法一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。二、公司倡導(dǎo)樹立“團(tuán)隊(duì)”思想，禁止任何部門、個(gè)人做

5、有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗

6、位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。企業(yè)理念：誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、民主、團(tuán)結(jié)企業(yè)宗旨：誠信經(jīng)營、安全施工、質(zhì)量第一、尊重科學(xué)、客戶至上員工守則一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。五、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、 積極進(jìn)取

7、，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置董事會(huì) / 董事總經(jīng)理綜合資金財(cái)務(wù)工程項(xiàng)目經(jīng)會(huì)出信息/經(jīng)技術(shù)成本/采行政/技專術(shù)職負(fù)安責(zé)全材內(nèi)料業(yè)/采辦購公一、總經(jīng)理崗位職責(zé)總經(jīng)理是公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行的最高負(fù)責(zé)人。 股份公司的總經(jīng)理是董事會(huì)聘任的，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的授權(quán)下， 執(zhí)行董事會(huì)的戰(zhàn)略決策， 實(shí)現(xiàn)董事會(huì)制定的經(jīng)營目標(biāo)。并通過組建必要的職能部門，組聘管理人員，形成一個(gè)以總經(jīng)理為中心的組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)體系，實(shí)施對公司的有效管理。總經(jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；組織經(jīng)營管理班子，提出任免副總 經(jīng)理、總工程師及部門經(jīng)理等高級職員的人選， 并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；定

8、期向董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)情況， 向董事會(huì)提交年度報(bào)告及各種報(bào)表、 計(jì)劃、方案，包括經(jīng)營計(jì)劃、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等。崗位名稱總經(jīng)理直接上級董事會(huì)直接下級副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、辦公室主任管理權(quán)限行使公司經(jīng)營和發(fā)展的指揮權(quán)，主持公司的全盤工作責(zé)任范圍承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任總經(jīng)理實(shí)行董事會(huì)聘任制 ; 總經(jīng)理依照公司章程和董事會(huì)授權(quán)， 對董事會(huì)負(fù)責(zé) ; 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。主要崗位職責(zé)：1、遵守黨和政府的方針、政策、法令及規(guī)定、公司董事會(huì)等上級行政部門的指示、決議，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)公司的職工搞好各項(xiàng)工作。2、總經(jīng)理全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員

9、編制；向董事會(huì)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。對公司發(fā)生的重大事情進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3、總經(jīng)理的崗位職責(zé)要求確定公司的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，積極努力完成學(xué)院和董事會(huì)下達(dá)的各類任務(wù)。4、總經(jīng)理主持召開經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。5、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂和健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷全面提高公司管理水平。6、總經(jīng)理的職責(zé)還有加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。7、總經(jīng)理主持制訂公司年度預(yù)決算、審

10、批公司重大經(jīng)費(fèi)的開支和公司留成基金的使用和分配方案。8、總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)審批以公司名義發(fā)出的各類文件、報(bào)表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好公司內(nèi)外的接待工作。9、總經(jīng)理還應(yīng)該定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，向公司職員報(bào)告工作，接受監(jiān)事會(huì)的咨詢和監(jiān)督，對于提出的問題和建議，積極解決和落實(shí)。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。10、總經(jīng)理崗位職責(zé)還還包括公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。二、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成總經(jīng)理日常全面管理工作，做總經(jīng)理的參謀、助手，起到承上啟下的作用，在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2 、負(fù)責(zé)總經(jīng)理布置工作的實(shí)施督促

11、、落實(shí)執(zhí)行情況反饋。包括公司管理制度、設(shè)計(jì)方案、合同書及公司運(yùn)行的協(xié)助及配合；3 、起草、整理、存檔總經(jīng)理簽發(fā)的文件，負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，及需請董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門。4、處理在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜，執(zhí)行總經(jīng)理決議，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成公司下達(dá)的利潤指標(biāo)。5、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查、研究、 了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策。6、起草公司工作計(jì)劃和總結(jié)，收集好總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司部門級會(huì)議記錄及其他會(huì)議的組織工作和會(huì)議紀(jì)錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)下達(dá)公司各項(xiàng)工作

12、和指標(biāo)。7 、做好總經(jīng)理的日程安排及預(yù)約工作，酌情安排總經(jīng)理的商務(wù)活動(dòng)8、做好各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系。對上尊重而不盲從，對下以禮、以誠、以情。不越級指揮、不欺下瞞上。內(nèi)求協(xié)調(diào)、外求協(xié)作一切行為要對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位， 同時(shí)與下屬職員做好思想溝通， 讓員工的利益與公司一致。9、根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略、設(shè)計(jì)并完善公司人力資源結(jié)構(gòu)、完成公司人力資源的日常招聘工作；10、負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)管理制度，擬定業(yè)務(wù)管理辦法、物資管理制度、明確業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、建立業(yè)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核，完善公司績效考核制度需具備積極敬業(yè)、善于溝通、技能突出、知識廣泛、開拓創(chuàng)

13、新的素質(zhì)；并具有領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。11 、積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。辦公室管理規(guī)定為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理， 提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、辦公室職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)（員工考核、辦公室區(qū)域衛(wèi)生管理和門鎖管理）的行政管理及控制、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理、法律事務(wù)管理及公司環(huán)境、 安全保衛(wèi)工作等管理；二、負(fù)責(zé)公司合同、文件和資料的控制及歸檔管理；三、做好公司會(huì)議紀(jì)要，并監(jiān)督其落實(shí)情況，傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，督促檢查公司行政各部門及各項(xiàng)目對公司會(huì)議決定事項(xiàng)、其它公文以及公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情

14、況四、負(fù)責(zé)人力資源的管理與策劃，策劃公司人力資源的需求及遠(yuǎn)景規(guī)劃；負(fù)責(zé)人員的取證、驗(yàn)證的組織工作和公司各類資質(zhì)、證件的年審；負(fù)責(zé)公司各部門實(shí)施人力資源的合理調(diào)配及公司人力資源檔案資料管理；五、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司本部與各項(xiàng)目之間的綜合協(xié)調(diào)工作，對公司所屬各項(xiàng)目的辦公室實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及溝通；做好外聯(lián)工作。六、負(fù)責(zé)公司文、 電的收發(fā)、傳遞、文印，以及公司網(wǎng)站、 廣告信息的發(fā)布；七、負(fù)責(zé)辦公室日常接待和公司活動(dòng)安排策劃。八、負(fù)責(zé)車輛管理的日常事務(wù)（年審、出車記錄和維護(hù)等）。二、辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定1、按照勤儉節(jié)約、保證需要的原則，搞好設(shè)備、物品、采購、保管、借領(lǐng)等工作。2、由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃

15、報(bào)辦公室審核匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況3、固定資產(chǎn)設(shè)備要由各部門（包括各項(xiàng)目部）指定使用人負(fù)責(zé)保管、管理，并辦理手續(xù)，建立好臺帳。4、為了防止物品積壓浪費(fèi)，除特殊物品批準(zhǔn)批量采購?fù)猓话阄锲冯S用隨采購。5、建立嚴(yán)格的物品及工具書借用、領(lǐng)用、歸還制度。6、公司職工都要愛護(hù)公物，為了增強(qiáng)責(zé)任心，建立賠償制度，當(dāng)職工離開公司時(shí)，要將借用物品還清，若丟失損壞，無正當(dāng)理由者，要按物品價(jià)值和使用年限折扣賠償。公用物品，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人或指定保管理人負(fù)責(zé)。7、各類物品要妥善保管，防止損壞和變質(zhì)。8、物品的采購、保管、借領(lǐng)及貫徹本制度的工作，由辦

16、公室負(fù)責(zé)。三、考勤規(guī)定（一）總則第 1 條 為保證工作秩序，確保工作的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。第 2 條 公司本部由辦公室負(fù)責(zé)考勤管理工作，項(xiàng)目部由內(nèi)業(yè)資料員或項(xiàng)目辦公室人員負(fù)責(zé)考勤管理工作。第 3 條 公司本部員工執(zhí)行早九晚五的上下班考勤；各項(xiàng)目部自行訂立考勤制度報(bào)辦公室。（二）考勤第 3條考勤內(nèi)容1、出勤：上班時(shí)間內(nèi)在崗2、遲到：上班時(shí)間未到崗3、早退：未到下班時(shí)間離崗4、脫崗：凡在工作時(shí)間無故脫離崗位者為脫崗5、上班時(shí)間無故不出勤 （到崗）或請假未獲批準(zhǔn)而擅自休假為曠工，遲到或早退超過三十分鐘以上為曠工半天，每月累計(jì)遲到或早退三次為曠工半天，以此類推6、休假 ：包括事假、病假、傷假、探親

17、假、產(chǎn)假、喪假等第 4 條 項(xiàng)目部作息時(shí)間由各項(xiàng)目部根據(jù)時(shí)令，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)具體制訂，內(nèi)容必須包括起床、早餐、上午上班、中餐、下午上班、晚餐、晚間活動(dòng)、就寢等，并報(bào)公司辦公室備案，所有人員必須嚴(yán)格遵守本項(xiàng)目作息時(shí)間，按時(shí)上、下班。第 5 條 應(yīng)聘人員自簽訂合同后，按分配通知書指定日期到指定項(xiàng)目部報(bào)到，由調(diào)入部門按報(bào)到時(shí)間負(fù)責(zé)記考勤； 被解聘人員按解聘通知日期為考勤終止日；屬于工作調(diào)動(dòng)的人員，由調(diào)出和調(diào)入部門按調(diào)動(dòng)通知單時(shí)間連續(xù)計(jì)算。第 6 條 考勤員每天必須按上述定義， 認(rèn)真填寫考勤記錄表，記載當(dāng)天出勤的真實(shí)情況，月底經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)公司辦公室部。（三）罰則第 7 條 遲到，早退一次罰款

18、 50 元。第 8 條 員工無任何理由不上班或不按規(guī)定時(shí)間歸崗的視為曠工，曠工按日計(jì)算，按雙倍扣除曠工期間的酬金總額；連續(xù)曠工 3 天或月累計(jì)曠工 5 天或年累計(jì)曠工 10 天，按除名處理。第 9 條 每發(fā)現(xiàn)脫崗一次按曠工半天處理。第 10 條 項(xiàng)目部考勤員不按規(guī)定真實(shí)記錄考勤情況，發(fā)現(xiàn)一次扣除其當(dāng)月酬金總額的 10%。（四）附則第 11 條 本規(guī)定由公司辦公室及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋第 12 條 本規(guī)定自公司批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。四、文件收發(fā)規(guī)定一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件

19、，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。 送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、 報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚， 并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。 秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。六、文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。

20、三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。七、做好收發(fā)文登記的工作。五、文印管理規(guī)定一、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。二、打印正式文件， 必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見， 送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。三、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。四、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。五、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，

21、違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。六、車輛管理規(guī)定一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。二、車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。三、外單位借車及本單位職工在8 小時(shí)外借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。使用者須保障油箱不缺油及車輛的清潔。四、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由

22、辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。九、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十、違規(guī)與事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：（1）無照駕駛；（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。七、衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、 優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹

23、立公司的良好形象，制定本制度。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門

24、責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次， 日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行 衛(wèi)生檢查評比。五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評分。六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。八、公章使用管理規(guī)定一、公司印章指公司行政章、合同章及財(cái)務(wù)章，根據(jù)本公司情況，公司印章由公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時(shí)交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)；二、一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)綜合管理辦公室負(fù)責(zé)人或公章主管人員審核后

25、，方可蓋章，以備查；三、對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，圖形清晰；四、公章禁止帶出公司外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理辦公室人員攜帶前往，用后立即帶回；五、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。 如遇特殊情況時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應(yīng)在上班時(shí)間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章；六、公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。沒有總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字，不得隨意蓋章；七、公章管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時(shí)間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施；八、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后

26、果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)；九、公章使用流程：1. 使用流程：1) 合同章使用流程：辦公室登記編號后，由部門相關(guān)人員自行保管，并對合同章的使用負(fù)責(zé)。使用時(shí)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在使用登記臺帳上作好使用記錄;2) 公司公章使用流程：A 申請人所在部門經(jīng)理或主管上級向辦公室提出申請;B 印章保管人員審閱、了解用印內(nèi)容;C 印章保管人員對申請人資格進(jìn)行核準(zhǔn)并在公章使用登記表 上登記，由印章保管人蓋戳 ;3) 財(cái)務(wù)章使用流程：同公章使用流程。公章使用登記表序號時(shí)間使 用 部門事由數(shù)量經(jīng)辦審批領(lǐng)是否外人 導(dǎo) 帶歸還時(shí)備注間財(cái)務(wù)管理制度公司財(cái)務(wù)準(zhǔn)則全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損

27、于公司利益的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)準(zhǔn)則辦事，保守財(cái)務(wù)機(jī)密，不要與其他部門人員討論解決自己的工作事情。做到守口如瓶，不該說的話千萬不要亂講。對待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立自己公司的財(cái)務(wù)形象，對客戶或外單位一視同仁， 不簡化，不苛刻，嚴(yán)格做到制度化，規(guī)范化。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。2、不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。做到不簡化，不后補(bǔ)，不徇私。違反者調(diào)離工作崗位。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，做到及時(shí)為公司管理者提醒并做好充分的資金保障。維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)

28、預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、 費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、 節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。超出預(yù)算， 及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理。 每月出費(fèi)用報(bào)表，每個(gè)項(xiàng)目獨(dú)立核算。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目， 編制財(cái)務(wù)報(bào)表， 并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，

29、提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批 ; 借款單交會(huì)計(jì)留存。 待借款人報(bào)銷清款后作為清帳依據(jù)。 前次借支出差返回時(shí)間超過 5 天無故未報(bào)銷者，不得再借款。2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1 條。3、購置固定資產(chǎn)借款：辦公設(shè)施、施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在2000 元以上，使用年限在兩

30、年以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報(bào)總經(jīng)理審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款： 對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款， 具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，金額不超過貳仟元，項(xiàng)目部門借備用金不超過肆萬元。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦公室人員備用金借款于每月月終報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工結(jié)束時(shí)歸還結(jié)清5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批同第1 條，月底 28 號清帳。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、所有借款均

31、遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款， 特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支。9、費(fèi)用報(bào)銷：日常辦公費(fèi)用單筆超出貳萬元或總費(fèi)用超過壹拾萬元的需告知董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。三、日常費(fèi)用報(bào)銷1、每月 25 號交報(bào)銷單， 28 號報(bào)賬，節(jié)假日依次順延。2、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。辦公室坐班人員，包括內(nèi)勤、會(huì)計(jì)、出納等每月報(bào)銷日常費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)為公共交通車費(fèi) 50 元、通訊 100 元；業(yè)務(wù)人員每月報(bào)銷公共交通車費(fèi) 50 元、通訊費(fèi) 200 元；總經(jīng)理通訊費(fèi) 500 元. 憑正規(guī)發(fā)票金額報(bào)銷， 如有特殊情況需要打出租車， 要向主管領(lǐng)導(dǎo)申請同意后

32、方能報(bào)銷，并在發(fā)票后面注明起始地點(diǎn)及時(shí)間、金額。憑正規(guī)發(fā)票金額報(bào)銷，超出部分自理，不足按照實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。其它特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。3、公司員工自行帶汽車上班的，且其汽車在為公司服務(wù)的，酌情報(bào)銷汽油費(fèi)，停車費(fèi)及定期車輛保養(yǎng)費(fèi)。同時(shí)其公共交通費(fèi)取消。3、日常支出時(shí)應(yīng)盡量爭取開具原始發(fā)票，對于不能開具原始發(fā)票的情況，需由當(dāng)事者說明情況，用其它正規(guī)發(fā)票代替。4、依項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用分別統(tǒng)計(jì)報(bào)銷，并需注明項(xiàng)目名稱。 報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人將發(fā)票按規(guī)定整齊的粘貼在原始單據(jù)上，各類費(fèi)用需分門別類的分開統(tǒng)計(jì)，一張?jiān)紗螕?jù)粘貼單上貼一種費(fèi)用發(fā)票清單，并把金額及粘貼張數(shù)統(tǒng)計(jì)后寫在右上角。所有的報(bào)銷種類匯總后要填

33、寫一篇費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單附在封面，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。市內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用和出差費(fèi)用要分別統(tǒng)計(jì)報(bào)銷。5、所有固定資產(chǎn)或日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6、補(bǔ)充說明：如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力，或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。每月 28 日為發(fā)薪時(shí)間，如遇節(jié)假日順延四、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。協(xié)助總經(jīng)理擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效使用資金。

34、2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。4、對會(huì)計(jì)、出納工作進(jìn)行不定期檢查、抽查和考評。負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)支付往來款項(xiàng)。月底對當(dāng)月現(xiàn)金流水及銀行存款進(jìn)行核對清算。5、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、執(zhí)行國家和企業(yè)財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，維護(hù)公司合法權(quán)益。2、編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、資金計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，擬定財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，提供會(huì)計(jì)信息資料，真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營成果，為公司提供

35、經(jīng)營決策依據(jù)。4、負(fù)責(zé)成本核算，編制成本計(jì)劃，進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、控制、監(jiān)督和分析，做好成本費(fèi)用管理的各項(xiàng)基本工作。5、參與重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的研究、審查，負(fù)責(zé)對購銷合同的收付款方式、期限、資金總額進(jìn)行審核并備案。6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。7、負(fù)責(zé)公司各種稅金的申報(bào)及解交。8、負(fù)責(zé)員工工資的核算、編制和發(fā)放，負(fù)責(zé)員工五金的扣繳工作。9、負(fù)責(zé)督促安排配合相關(guān)部門對公司資金的催收。10、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白

36、條抵庫。2、順序及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對庫存現(xiàn)金，每月底填寫貨幣資金月報(bào)表。3、保管好有價(jià)證券、庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過壹萬元，超過的資金要及時(shí)存入銀行，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。4、保管好公司印章， 嚴(yán)格按規(guī)定用途使用登記印章使用情況，簽發(fā)支票要登記票號及用途。5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)。6、負(fù)責(zé)公司往來合同的保管，清晰了解合同執(zhí)行情況及款項(xiàng)支付情況。7、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作，承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的

37、部分，它對財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。一、 票據(jù)1、 票據(jù)的種類：(1) 外部取得的原始發(fā)票 ;(2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單 ;(3) 公司自制的支出證明單。2、 票據(jù)的報(bào)銷要求：(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱、服務(wù)項(xiàng)目、金額 ( 大小寫應(yīng)一致 ) 、收款單位蓋章、日期。(2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單：此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況， 填寫此單據(jù)， 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后

38、， 可以報(bào)銷 ; 另一種為對于一次報(bào)銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。二、 憑證1、憑證的編號：憑證統(tǒng)一使用記帳憑證，按時(shí)間發(fā)生先后順序統(tǒng)一編號，編號要求使用號碼打印機(jī)。2、憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負(fù)責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時(shí)簽章，各項(xiàng)目工地由專職會(huì)計(jì)進(jìn)行具體分工。3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細(xì)、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個(gè)票面不允許有任何涂改。4、憑證的審核：對于會(huì)計(jì)人員編制的憑證，實(shí)行交叉審核; 最終由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最后審核。憑證的審核必須及時(shí)，以防因記帳不及時(shí)造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后

39、的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。5、憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負(fù)責(zé)。三、帳簿1、由于會(huì)計(jì)核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動(dòng)生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)付帳款明細(xì)帳、工程施工明細(xì)帳、工程材料明細(xì)帳。2、以上各帳簿由相應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。3、以上各帳簿的記錄應(yīng)使用楷書，書寫清楚，按月合計(jì)，按季度進(jìn)行累計(jì)。如果有填寫錯(cuò)誤應(yīng)使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。四、 報(bào)表1、報(bào)表為向各主管機(jī)關(guān)報(bào)送的報(bào)表，主要有資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、其他報(bào)表。報(bào)表為公司內(nèi)部要求填制匯總的各種報(bào)表， 內(nèi)部報(bào)表有：按部門分類的管

40、理費(fèi)用表，按區(qū)域、人員分類的經(jīng)營費(fèi)用表，按工程、供應(yīng)商進(jìn)行分類的進(jìn)貨付款表，按工程分類的項(xiàng)目管理費(fèi)用表，按供應(yīng)商、工程進(jìn)行分類的應(yīng)付帳款表，按工程、分包隊(duì)伍進(jìn)行分類的預(yù)付帳款表，以上報(bào)表為按月填報(bào) ; 工程成本分析表，在工程完工時(shí)，結(jié)合預(yù)算、結(jié)算、實(shí)際使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的報(bào)表。2、以上報(bào)表由指定會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行編制。并建立相應(yīng)的編制審核程序。五、主要科目解釋1、預(yù)付帳款：此科目用來核算所有分包隊(duì)伍的付款情況，因此凡是分包隊(duì)伍的付款均使用此科目進(jìn)行核算。2、應(yīng)付帳款：此科目用來核算所有供應(yīng)商的進(jìn)貨和付款情況，因此凡是供應(yīng)商的進(jìn)貨和付款均使用此科目。3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，

41、按照二級科目工程項(xiàng)目名稱，三級科目工程成本明細(xì)項(xiàng)進(jìn)行核算。4、管理費(fèi)用：管理費(fèi)用用來核算公司各部門，常發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按照二級科目部門，三級科目具體明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行核算。5、經(jīng)營費(fèi)用：經(jīng)營費(fèi)用科目用來核算業(yè)務(wù)部門的所有費(fèi)用，按照二級科目人員，三級科目具體明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行核算。六、應(yīng)付帳款的確認(rèn)原則：應(yīng)付帳款的確認(rèn)直接關(guān)系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應(yīng)付帳款的確認(rèn)應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則1、用經(jīng)過工程現(xiàn)場相關(guān)人員簽字的原始入庫單原件和供應(yīng)商的發(fā)貨清單確認(rèn)應(yīng)付帳款和工程施工，以降低因傳真不清楚而造成的錯(cuò)誤。2、使用經(jīng)過采供部、財(cái)務(wù)部要求的會(huì)簽單確認(rèn)應(yīng)付帳款和工程成本。3、對于應(yīng)付帳款已經(jīng)確認(rèn)需要調(diào)整的情況

42、： 如果是現(xiàn)場入庫錯(cuò)誤應(yīng)由現(xiàn)場出具調(diào)整說明，并結(jié)合材料部門的定料單， 財(cái)務(wù)部門才能予以調(diào)帳 ; 如果是因?yàn)椴牧先藛T對材料價(jià)格等計(jì)算錯(cuò)誤的情況，應(yīng)由材料人員出具調(diào)整說明，并需附原書寫錯(cuò)誤的入庫單復(fù)印件，財(cái)務(wù)部門才能予以調(diào)帳。所有調(diào)帳必須經(jīng)材料部門和財(cái)務(wù)部門最高主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3 倍：( 一) 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;( 二) 用不符財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;( 三) 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金( 包括現(xiàn)金 ) 或支付款項(xiàng)的 ;( 四) 利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金

43、的;( 五) 未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;( 六) 保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究钜载?cái)務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存銀行的;( 七) 違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。( 一) 違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;( 二) 拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的;( 三) 偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的;( 四) 利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;( 五) 弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;( 六) 工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的( 七) 有其他瀆職行為和嚴(yán)

44、重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的附 則本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。人力資源管理規(guī)定（一）總則第 1 條 為規(guī)范公司人員人事運(yùn)作程序，明確人員試用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、晉職、降職、離職、辭退手續(xù)，特制定本辦法。第 2 條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在崗項(xiàng)目人員的管理工作。（二）試用第 1 條 應(yīng)聘人員首先要填寫應(yīng)聘登記表，同時(shí)附上個(gè)人體檢表。第 2 條 面試合格后， 辦理入職手續(xù)， 簽訂勞動(dòng)合同及相關(guān)協(xié)議書 （勞動(dòng)合同，保密協(xié)議等）。第 3 條 入職當(dāng)天簽收員工手冊，崗位說明書等文件，并聲明已了解公司規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定。第 3 條 員工上交前一工作單位的離職證明，或?qū)懭肼毘兄Z書，承諾與前工作單位已經(jīng)解

45、除了勞動(dòng)合同關(guān)系（三）轉(zhuǎn)正。第 1 條 新聘人員簽訂勞動(dòng)合同后上崗工作；第 2 條 試用期人員不能滿足工作需要，由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理提出意見，交公司審核同意后報(bào)人力資源部終止試用，并按規(guī)定辦理離崗手續(xù)。第 3條 轉(zhuǎn)正程序1、 試用期滿前十天，員工填寫轉(zhuǎn)正申請表。2、經(jīng)理簽署意見后上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室；3、公司收到轉(zhuǎn)正申請書面回復(fù)后，交人力資源部辦理有關(guān)手續(xù)。4、表現(xiàn)特別優(yōu)秀人員可提前轉(zhuǎn)正，交公司總經(jīng)理特批轉(zhuǎn)正；第 4 條試用期人員自轉(zhuǎn)正之日，享受正式在崗人員待遇。（四）調(diào)動(dòng)第 1 條 工作人員應(yīng)服從公司工作安排第 2 條 公司可根據(jù)工作需要、人員能力及工作表現(xiàn)等調(diào)整其工作部門、崗位。第 3 條 項(xiàng)

46、目部人員調(diào)動(dòng)規(guī)定：1、項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)動(dòng)：公司根據(jù)項(xiàng)目情況和個(gè)人能力，由項(xiàng)公司統(tǒng)一安排2、專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)： 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目工作需要提出項(xiàng)目部內(nèi)部人員申請報(bào)告，報(bào)公司項(xiàng)目管理部門審批，人力資源部辦理調(diào)動(dòng)。第 4 條項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)辦理流程如下：1、項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)申請書；2、經(jīng)公司項(xiàng)目管理部審核，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3、發(fā)出項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)通知書通知調(diào)動(dòng)人員所在項(xiàng)目部；4、到人力資源部辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)5、被調(diào)動(dòng)人員收到項(xiàng)目管理部發(fā)出的項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)通知書后，應(yīng)及時(shí)辦好工作移交手續(xù)，辦理項(xiàng)目人員離崗清單，然后持項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)通知書到新任職崗位或部門、單位報(bào)到。6、被調(diào)動(dòng)的項(xiàng)目人員自收到調(diào)動(dòng)通知后五日內(nèi)應(yīng)辦完所有手續(xù)，由于項(xiàng)目管理資料未完成影響調(diào)動(dòng)的應(yīng)補(bǔ)齊相應(yīng)資料。（五）晉職、降職第 1 條凡屬于下列情況之內(nèi)的在職在崗人員在有空缺崗位時(shí)可予以晉職：1、公司鼓勵(lì)所有員工不斷提提高專業(yè)知識，積極進(jìn)取；2、考取相應(yīng)職稱，滿足晉職崗位要求，經(jīng)公司業(yè)務(wù)考核成績優(yōu)異者。3、職稱不夠但在公司工齡滿三年且表現(xiàn)優(yōu)異。第 2 條凡屬于下列情況之一者予以降職：1、不能用任當(dāng)前崗位工作，長期不能按時(shí)