物料出入庫(kù)流程

1、物料及成品出入庫(kù)流程、目的：為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)各種物料（原材料、成品、備件、辦公用品、勞保用品）的管理；為了更好的協(xié)調(diào)物料出入庫(kù)單據(jù)的傳遞；為了便于倉(cāng)儲(chǔ)及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量的一致性及賬實(shí)相符；為了維護(hù)公司合理合法的利益，特制訂本流程。二、適用范圍：適用于公司內(nèi)外部所有物料的出入庫(kù)。三：具體內(nèi)容：原材料的出入庫(kù)規(guī)定1、原材料入庫(kù)：原材料到廠后，采購(gòu)人員應(yīng)組織倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部及相關(guān)主管單位對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的驗(yàn)收。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)傳遞至采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)管理員對(duì)原材料過(guò)磅后分類(lèi)存放于指定地點(diǎn)，作好標(biāo)記，并根據(jù)磅單數(shù)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上需由倉(cāng)管員和采購(gòu)人員的簽

2、字確認(rèn)；如果原材料檢驗(yàn)不符合合同約定的條款，由采購(gòu)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，出具處理意見(jiàn)。倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具的入庫(kù)單上應(yīng)完整的填寫(xiě)入庫(kù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)單位。入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由供應(yīng)部，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員自行保管入賬。備注：a由于實(shí)物與發(fā)票傳遞上的不一致性，倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員無(wú)需根據(jù)供應(yīng)單位發(fā)票上的數(shù)量、單價(jià)、金額開(kāi)具入庫(kù)單，而應(yīng)根據(jù)實(shí)物到廠后為依據(jù)及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單。避免因入庫(kù)單不能及時(shí)開(kāi)出，導(dǎo)致物料雖已入庫(kù)但無(wú)法入賬，由此造成賬實(shí)不符的情況出現(xiàn)。b供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部提供的入庫(kù)單，跟蹤合同上物料采購(gòu)數(shù)量與入庫(kù)單數(shù)量之間的差異數(shù)，及時(shí)做出相應(yīng)的說(shuō)明。如在合理范圍內(nèi)的損耗

3、，應(yīng)由供應(yīng)部寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，交與財(cái)務(wù)部，便于財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整與供應(yīng)單位之間的往來(lái)賬；如不在合理范圍內(nèi)的損耗，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)單位溝通，維護(hù)公司的合理合法利、人益。C、如果承運(yùn)人需要開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)部需要在運(yùn)輸發(fā)票上簽字確認(rèn)，并列示相關(guān)運(yùn)輸日期、貨物名稱、供應(yīng)商名稱等信息。d、原材料入庫(kù)單的開(kāi)具時(shí)間：對(duì)于材料檢驗(yàn)時(shí)間的細(xì)化：I、需檢測(cè)的，對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)時(shí)間較短的，遵守先檢測(cè)后入庫(kù)的原則。、待檢測(cè)的，對(duì)于檢測(cè)結(jié)果出來(lái)時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)先入庫(kù)再檢測(cè)，入庫(kù)單上只需寫(xiě)明品名、數(shù)量、單位等。待檢測(cè)結(jié)果出來(lái)后，評(píng)審結(jié)果最終由總經(jīng)理決定。山、可直接入庫(kù)。2、原材料出庫(kù)原材料的出庫(kù)應(yīng)按照班組計(jì)劃量批次出庫(kù)，避免

4、零星出庫(kù)，給倉(cāng)儲(chǔ)部工作帶來(lái)繁瑣。生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃量開(kāi)具需求單至倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)需求單出庫(kù)原料，出庫(kù)單由生產(chǎn)部開(kāi)具，出庫(kù)單上應(yīng)有倉(cāng)儲(chǔ)人員、領(lǐng)料人員及生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)。出庫(kù)單上應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)出庫(kù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及所生產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)。出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由倉(cāng)儲(chǔ)部，一聯(lián)自行保管。備注：a、對(duì)于次品的管理，其數(shù)量應(yīng)由生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部共同簽字確認(rèn)，并建立相應(yīng)的流水賬登記，原材料出庫(kù)單上應(yīng)注明本班組生產(chǎn)出來(lái)的次品數(shù)，消耗次品數(shù)，及結(jié)存的次品數(shù)量。以生產(chǎn)部?jī)?nèi)部消化最大化為前提，充分利用次品，以免造成次品的積壓。b、經(jīng)銷(xiāo)商包裝袋破損需要補(bǔ)償?shù)模蚴橇糇鳂悠反?，由營(yíng)銷(xiāo)部人

5、員開(kāi)具領(lǐng)料單，并由其主管簽字確認(rèn)后，傳至倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單開(kāi)具出庫(kù)單，方可出庫(kù)并備注出包裝袋是否算款。其他個(gè)人不得擅自領(lǐng)用包裝袋。2、成品的出入庫(kù)規(guī)定（1）、成品入庫(kù)：成品入庫(kù)之前，生產(chǎn)部要組織質(zhì)檢部對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并開(kāi)具合格單。根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格的成品開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上應(yīng)有倉(cāng)儲(chǔ)保管員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)；對(duì)于不合格的成品，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)讓步接收等待處理結(jié)果，在入庫(kù)單上注明為“不合格品”并注明其原因，入庫(kù)單上需由倉(cāng)儲(chǔ)保管員、質(zhì)檢員、安全生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具的入庫(kù)單上應(yīng)完整的填寫(xiě)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由

6、安全生產(chǎn)部，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)人員自行保管入賬。（2）、成品出庫(kù)公司實(shí)行先款后貨制度，銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤根據(jù)客戶需求開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單（核查該客戶的款項(xiàng)余額是否夠該單銷(xiāo)售金額）并簽字，同時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核（款項(xiàng)及產(chǎn)品的單價(jià)是否符合公司要求），如果該客戶的貨款余額不足需要發(fā)貨的，需要由區(qū)域經(jīng)理、銷(xiāo)售副總和總經(jīng)理簽字后，才可以開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單），倉(cāng)儲(chǔ)部必須根據(jù)：銷(xiāo)售單內(nèi)容，進(jìn)行配貨發(fā)貨，成品裝車(chē)完畢后，發(fā)貨人、承運(yùn)人簽字確認(rèn)。銷(xiāo)售單一式五聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部（提貨聯(lián)），一聯(lián)為客戶聯(lián)、一聯(lián)交承運(yùn)人，一聯(lián)出門(mén)聯(lián)。3、備件的出入庫(kù)規(guī)定（1）、備件的入庫(kù)：備件的采購(gòu)應(yīng)由各使用部門(mén)根據(jù)需求上計(jì)劃單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù)計(jì)

7、劃單進(jìn)行采購(gòu)（采購(gòu)的實(shí)際數(shù)量如果大于計(jì)劃單列示數(shù)量，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)）。供應(yīng)部采購(gòu)的備件到廠后交與倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)實(shí)物開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員、保管員及供應(yīng)部人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單上應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)單位的名稱。入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由供應(yīng)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：供應(yīng)部采購(gòu)備件后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，避免造成備件未入庫(kù)已出庫(kù)的情況。（2）、備件的出庫(kù)備件的出庫(kù)應(yīng)由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備維修情況開(kāi)具領(lǐng)料單至倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)領(lǐng)料單并結(jié)合賬面上的數(shù)量開(kāi)具出庫(kù)單，出庫(kù)單上應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)保管員、領(lǐng)料人員及使用部門(mén)主管簽字確認(rèn)。出庫(kù)單要完整填寫(xiě)備件的名

8、稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由生產(chǎn)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：a倉(cāng)儲(chǔ)人員及財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)備件的出入庫(kù)建立備件庫(kù)出入庫(kù)匯總表，準(zhǔn)確核算備件的出入庫(kù)。月末倉(cāng)儲(chǔ)人員將匯總表報(bào)送至供應(yīng)部及生產(chǎn)部，讓其計(jì)劃及采購(gòu)量更加的合理、準(zhǔn)確。b、備件的出庫(kù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際維修情況領(lǐng)用，避免造成生產(chǎn)車(chē)間備件的積壓，由此帶來(lái)制造環(huán)節(jié)成本的加大。4、辦公用品出入庫(kù)規(guī)定辦公用品的采購(gòu)應(yīng)由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求將計(jì)劃單匯總至辦公室，辦公室核實(shí)庫(kù)存的實(shí)物后，將請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單批量采購(gòu)。采購(gòu)的辦公用品存放于辦公室，辦公室人員需登記辦公用品流水記錄，領(lǐng)用時(shí)需要領(lǐng)用

9、部門(mén)主管或者領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。備注：為節(jié)省管理費(fèi)用的支出，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格管控其辦公用品支出的費(fèi)用預(yù)算，按實(shí)際需求量上報(bào)需求單。而各部門(mén)的辦公用品支出費(fèi)用也將會(huì)納入其考核。四、其他事宜：1、出入庫(kù)單開(kāi)具的依據(jù)各物料入庫(kù)單的開(kāi)具以實(shí)物到廠、到庫(kù)后為依據(jù)，不以發(fā)票取回時(shí)為入庫(kù)依據(jù)；各物料出庫(kù)單的開(kāi)具以實(shí)物領(lǐng)取時(shí)為依據(jù)，不得出現(xiàn)實(shí)物已領(lǐng)用，但是仍未開(kāi)出庫(kù)單的情況。要做到賬實(shí)相符。2、出入庫(kù)單傳遞時(shí)間的規(guī)定各物料的出入庫(kù)單傳遞時(shí)間以天為單位，生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能以天來(lái)計(jì)算的，以生產(chǎn)周期或階段為單位，不得積壓票據(jù)，直至月末才交與相關(guān)票據(jù)傳遞部門(mén)，造成因票據(jù)傳遞不及時(shí)導(dǎo)致的結(jié)賬延誤等其他后果。3、開(kāi)具的發(fā)票記賬單位的一致性各種類(lèi)物料出入庫(kù)計(jì)算單位要統(tǒng)一，例如：KG、個(gè)、噸等等。4、對(duì)于各物料保管的要求a分類(lèi)存放。按物資性質(zhì)、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)分類(lèi)存放保管，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資、合格物資、廢料必須分開(kāi)存放