SAP月結(jié)年結(jié)用戶手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上<管理會(huì)計(jì)>用戶操作手冊(cè)(財(cái)務(wù)組)V1.002012/10/31專心-專注-專業(yè)作者作者聯(lián)系方式地址： 電子郵件：電話： 修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011-08-23V1.00初稿V2.00組長(zhǎng)審核稿V3.00最終版本目錄1月結(jié)1.1開、關(guān)物料賬（物流集成）1.1.1業(yè)務(wù)操作說明每月月底， 財(cái)務(wù)需開、關(guān)物料賬。通過MMPV設(shè)置新的物料期間，將下一個(gè)物料期間打開，同時(shí)為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)同時(shí)關(guān)閉上一個(gè)期間。若存在對(duì)前一期間進(jìn)行物料收發(fā)貨、采購(gòu)訂單發(fā)票檢驗(yàn)、庫存盤點(diǎn)等操作，需記賬在前一期間則需要通過MMRV，允許“對(duì)前一期記賬”。1.1.2

2、操作步驟（MMPV）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開關(guān)物料賬界面· 路徑：SAP菜單 > 后勤>物料管理 > 采購(gòu)>主數(shù)據(jù)>后繼結(jié)算>供應(yīng)商折扣協(xié)議>環(huán)境>條件/安排>環(huán)境>物料>其它· 事務(wù)代碼：MMPV · 操作說明輸入公司代碼、期間、會(huì)計(jì)年度，選擇“檢查并關(guān)閉期間”，點(diǎn)擊，開、關(guān)物料賬。· 操作說明程序成功運(yùn)行，提示如右圖。1.1.3操作步驟（MMRV）· 操作說明輸入公司代碼，回車。· 操作說明勾選允許前期記賬，點(diǎn)擊即可

3、。允許前期記帳：是否允許對(duì)上一期間記賬。一般不允許沖帳：若設(shè)置該標(biāo)識(shí)，則期間結(jié)算中不自動(dòng)設(shè)置標(biāo)識(shí)允許前一期間的過帳1.2開、關(guān)財(cái)務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）1.2.1業(yè)務(wù)操作說明每月月底， 集團(tuán)統(tǒng)一開、關(guān)各單位財(cái)務(wù)賬期。財(cái)務(wù)賬期一旦關(guān)閉，即無法做賬。1.1.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開、關(guān)財(cái)務(wù)賬界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬>環(huán)境>當(dāng)前設(shè)置· 事務(wù)代碼：S_ALR_ · 操作說明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。起始科目、終止賬戶：表示起始和終止科目；起始

4、期間、年度終止期間1、年度（1號(hào)框）：表示期間的起始時(shí)間；起始期間、年度終止期間、年度（2號(hào)框）：表示特殊期間的起始時(shí)間，共有4個(gè)特殊期間，審計(jì)調(diào)整時(shí)，記賬在特殊期間?？梢苑珠_對(duì)科目類型A資產(chǎn)、D客戶、K供應(yīng)商、M物類、S總賬開關(guān)賬。 12 11.3內(nèi)部訂單月結(jié)1.3.1業(yè)務(wù)操作說明月末，需要將在建工程項(xiàng)目、勘探開發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的卡片。月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程-統(tǒng)馭（在建工程卡片號(hào)）/勘探開發(fā)-統(tǒng)馭（勘探開發(fā)卡片號(hào)） 貸：內(nèi)部訂單-結(jié)轉(zhuǎn)注：月底時(shí)，需檢查在建工程費(fèi)用類科目、勘探開發(fā)費(fèi)用類科目余額是否為0，以確保所有內(nèi)部訂單都已結(jié)轉(zhuǎn)。1.3.2操作步驟（KO88單個(gè)月結(jié)）· 步驟描

5、述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO8G · 操作說明輸入內(nèi)部訂單號(hào)、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SA

6、P界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO8G · 操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預(yù)先定義好，也可自己定義）測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)

7、算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)1.4.1業(yè)務(wù)操作說明CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)入庫，月底時(shí)將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本的差異。1.4.2操作步驟（KO88單個(gè)月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>控制 > 產(chǎn)品對(duì)象控制>按定單劃分的產(chǎn)品成本>期末結(jié)算>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：KO88 · 操作說明輸入CO生產(chǎn)訂單號(hào)、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。

8、點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.4.3操作步驟（CO88批量月結(jié)）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)維護(hù)界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>控制 > 內(nèi)部訂單>期末結(jié)帳>單一功能>結(jié)算· 事務(wù)代碼：CO88 · 操作說明輸入工廠、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)

9、。測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單· 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)· 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。1.5計(jì)提折舊1.5.1業(yè)務(wù)操作說明月末，財(cái)務(wù)按公司代碼運(yùn)行AFAB程序，計(jì)提本公司折舊。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心，將折舊費(fèi)計(jì)提至相應(yīng)部門。如果有折舊費(fèi)需分?jǐn)偟礁鱾€(gè)不同的部門，需要在計(jì)提折舊后，手工做賬調(diào)整。運(yùn)行AFBP程序，可查看折舊運(yùn)行情況。1.5.2操作步驟（AFAB計(jì)提折舊）·

10、步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入計(jì)提折舊界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運(yùn)行· 事務(wù)代碼：AFAB · 操作說明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、過賬期間，勾選“列出資產(chǎn)”。計(jì)劃內(nèi)記帳運(yùn)行：正常折舊，選此項(xiàng)重復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有計(jì)劃外折舊時(shí)，需運(yùn)行重復(fù)計(jì)提折舊。重啟：當(dāng)折舊計(jì)提因各種原因中斷時(shí)，選擇此項(xiàng)，繼續(xù)計(jì)提折舊。計(jì)劃外過帳運(yùn)行：不使用。 列出資產(chǎn)：在測(cè)試運(yùn)行時(shí)，列出資產(chǎn)編號(hào)。· 操作說明測(cè)試運(yùn)行，如右圖。· 操作說明去掉“測(cè)試運(yùn)行”的勾，點(diǎn)程序>后臺(tái)

11、執(zhí)行。· 操作說明在彈出的對(duì)話框中，輸出設(shè)備，填寫LP01，點(diǎn)擊· 操作說明點(diǎn)擊，再點(diǎn)擊，系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)行折舊計(jì)提程序。1.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 固定資產(chǎn)>定期處理>折舊運(yùn)行· 事務(wù)代碼：AFBP · 操作說明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、過賬期間，點(diǎn)擊運(yùn)行程序。直接調(diào)用計(jì)劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運(yùn)行情況。列出資產(chǎn)：勾選可查看資產(chǎn)明細(xì)折舊清單。· 操作說明右圖為勾

12、選“直接調(diào)用計(jì)劃管理監(jiān)控器”后的顯示界面。· 操作說明右圖為勾選“列出資產(chǎn)”后的顯示界面。1.6GR/IR自動(dòng)清賬（物流集成）1.6.1業(yè)務(wù)操作說明采購(gòu)流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料 貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗(yàn)，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項(xiàng)管理，生成上述憑證后，會(huì)產(chǎn)生一正一負(fù)未清項(xiàng)，需在月底運(yùn)行F.13自動(dòng)清賬，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估清掉。注：清帳運(yùn)行時(shí)，只生產(chǎn)憑證號(hào)，不產(chǎn)生憑證行項(xiàng)目。1.6.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入自動(dòng)清賬界面&

13、#183; 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬>定期處理>自動(dòng)清帳· 事務(wù)代碼：F.13 · 操作說明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、總帳科目、清算日期?？値た颇浚簳汗揽颇抗灿?個(gè)科目，應(yīng)付帳款-暫估款、應(yīng)付帳款-寄售款、其他應(yīng)付款-暫估、其他應(yīng)付款-暫估-寄售款 測(cè)試運(yùn)行：勾選表示測(cè)試運(yùn)行，不勾選表示正式運(yùn)行，產(chǎn)生憑證。· 操作說明如右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動(dòng)結(jié)清的行項(xiàng)目。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項(xiàng)目。1.7外幣評(píng)估1.7.1業(yè)務(wù)操作說明系統(tǒng)使用兩種匯率：M匯率：平時(shí)做賬的匯率，F(xiàn)-02、FB60用的匯率就是M匯率。集團(tuán)

14、總部統(tǒng)一維護(hù)每天的匯率。Z匯率：外幣評(píng)估時(shí)用到的匯率，一般會(huì)維護(hù)成月末最后一天的匯率。 在進(jìn)行外幣評(píng)估時(shí)，系統(tǒng)對(duì)兩類賬戶進(jìn)行評(píng)估：（1）客戶、供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)未清項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，但是系統(tǒng)會(huì)根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。相同的統(tǒng)馭科目、幣種會(huì)放在同一張憑證上面。例：月末評(píng)估：借：應(yīng)收賬款-評(píng)估調(diào)整 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款-評(píng)估調(diào)整 （2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評(píng)估 月末評(píng)估：借：銀行存款 貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款 1.7.2操作步驟（維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）· 步驟描述：進(jìn)

15、入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入維護(hù)評(píng)估匯率界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬>環(huán)境>當(dāng)前設(shè)置· 事務(wù)代碼：FAGL_FC_VAL · 操作說明點(diǎn)擊新條目。 · 操作說明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從直接報(bào)價(jià)到：填寫從一個(gè)幣種到另一個(gè)幣種的直接匯率。如：USD對(duì)CNY，匯率為7點(diǎn)擊，保存匯率。 1.7.3操作步驟（外幣評(píng)估）· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入外幣評(píng)估界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) &g

16、t; 總賬>定期處理>關(guān)賬>評(píng)估· 事務(wù)代碼：FAGL_FC_VAL · 操作說明輸入公司代碼、評(píng)估關(guān)鍵日期、評(píng)估范圍。執(zhí)行測(cè)試運(yùn)行：測(cè)試運(yùn)行，不產(chǎn)生憑證立即過賬評(píng)估：正式運(yùn)行，產(chǎn)生憑證 批輸入會(huì)話中的地點(diǎn)評(píng)估：不使用重置評(píng)估：勾選表示要沖銷外估評(píng)估重置原因：沖銷的原因自動(dòng)確定：勾選，自動(dòng)確定憑證日期、過賬日期。 · 操作說明1）點(diǎn)擊“未清項(xiàng)：分類賬”頁簽2）勾選評(píng)估供應(yīng)商、評(píng)估客戶輸入供應(yīng)商或客戶編號(hào)，可針對(duì)某個(gè)供應(yīng)商或客戶做外幣評(píng)估。 · 操作說明1）點(diǎn)擊“總賬科目余額”頁簽2）勾選評(píng)估總賬科目余額，輸入現(xiàn)金、銀行存款科目號(hào)。3）點(diǎn)

17、擊，運(yùn)行程序。· 操作說明右圖為程序運(yùn)行后界面。點(diǎn)擊，查看過賬憑證系統(tǒng)不會(huì)將右圖中的明細(xì)記錄下來，如需明細(xì)記錄，可通過以下路徑導(dǎo)出。· 操作說明如右圖，系統(tǒng)在月底產(chǎn)生外幣評(píng)估憑證，在下月初產(chǎn)生沖回憑證。1.8月結(jié)駕駛艙1.8.1業(yè)務(wù)操作說明為了更好、更快地進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。每個(gè)單位需在月底，進(jìn)入本單位的月結(jié)清單，對(duì)已完成的月結(jié)任務(wù)，需將狀態(tài)更改為已完成。總部根據(jù)各單位月結(jié)任務(wù)完成情況，開、關(guān)財(cái)務(wù)賬。1.8.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入月結(jié)駕駛艙界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算

18、>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬>定期處理>關(guān)賬· 事務(wù)代碼：CLOCO · 操作說明進(jìn)入界面后，選擇“其他模板/任務(wù)清單”· 操作說明在顯示出的任務(wù)模板中選擇任務(wù)清單，如“2012.08.31紫金集團(tuán)月結(jié)模板” · 操作說明在組織結(jié)構(gòu)中選擇本單位文件夾 · 操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務(wù)”。右圖可查看任務(wù)事務(wù)代碼，雙擊可執(zhí)行。· 操作說明執(zhí)行所選任務(wù)注：（1）是可執(zhí)行程序，對(duì)應(yīng)相關(guān)事務(wù)代碼（2）是備注信息，不需執(zhí)行 · 操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：

19、“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?時(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)· 操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?時(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)· 操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)->已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更

20、改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?時(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù)· 操作說明已完成任務(wù)，狀態(tài)發(fā)右圖所示。2年結(jié)2.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)2.1.1業(yè)務(wù)操作說明將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度的行項(xiàng)目計(jì)入的新的總賬行項(xiàng)目，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。2.1.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面· 路徑：SAP菜單 > 會(huì)計(jì)核算>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬>定期處理>關(guān)賬>結(jié)轉(zhuǎn)· 事務(wù)代碼：FAGLGVTR · 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度。點(diǎn)擊，即可。測(cè)試運(yùn)行：勾選表示測(cè)試運(yùn)行，不正式結(jié)轉(zhuǎn)。· 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。2.2應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)2.2.1業(yè)務(wù)操作說明將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度記錄的供應(yīng)商行項(xiàng)目，將自動(dòng)計(jì)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。2.2.2操作步驟· 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)界面· 路徑：SAP菜單 >