大連市金融業(yè)統(tǒng)計制度(2011年定期報表)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上大連市金融業(yè)統(tǒng)計制度（2011年定期報表）大連市統(tǒng)計局制定2010年11月一、報表目錄 74二、報表表式 75三、金融業(yè)統(tǒng)計說明 93四、金融統(tǒng)計實施辦法 94一、報表目錄類 別報送單位表 號表 名報告期報送時間頁碼73銀行機構77人民銀行大連中心支行大統(tǒng)金1號金融機構（含外資）可比口徑信貸收支表 月報月后5日前4銀監(jiān)會大連監(jiān)管局大統(tǒng)金2號銀行業(yè)金融機構監(jiān)管指標表月報月后5日前5內(nèi)資銀行及相關金融業(yè)大統(tǒng)金3號內(nèi)資銀行業(yè)及相關金融業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前6大統(tǒng)金4號內(nèi)資銀行業(yè)及相關金融業(yè)損益表季報季后10日前7外資銀行及相關金融業(yè)大統(tǒng)金5號外資銀行業(yè)及相關金融業(yè)資產(chǎn)

2、負債表季報季后10日前9大統(tǒng)金6號外資銀行業(yè)及相關金融業(yè)損益表季報季后10日前11保險機構人壽、非人壽保險公司大統(tǒng)金7號保險業(yè)經(jīng)營狀況表月報月后5日前12大統(tǒng)金8號保險業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前13大統(tǒng)金9號保險業(yè)利潤表季報季后10日前14大統(tǒng)金10號保險業(yè)業(yè)務費用明細表季報季后10日前15證券機構大連商品交易所大統(tǒng)金11號大商所業(yè)務統(tǒng)計表月報月后5日前16證券公司、營業(yè)部大統(tǒng)金12號證券業(yè)業(yè)務月報表月報月后5日前17大統(tǒng)金13號證券業(yè)資產(chǎn)負債表季報季后10日前18大統(tǒng)金14號證券業(yè)損益表季報季后10日前19大統(tǒng)金15號證券業(yè)業(yè)務費用明細表季報季后10日前20其他機構典當大統(tǒng)金16號典當業(yè)業(yè)

3、務統(tǒng)計表月報月后5日前21專心-專注-專業(yè)二、報表表式金融機構（含外資）可比口徑信貸收支表表 號：大統(tǒng)金1號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號201 年有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）項目名稱行碼本期余額本期比年初增減同期余額同期比年初增減本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣甲乙12345678一、各項存款011.企事業(yè)單位存款022.儲蓄存款033.信托存款044.委托存款055.其他存款06二、各項貸款071.短期貸款082.中期貸款093.長期貸款10三、不良貸款處置額111.剝離處置122.貸款核銷處置133

4、.債轉股處置144.其他方式處置15單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 報送時間：銀行業(yè)金融機構監(jiān)管指標表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金2號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局201 年 月批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）項目名稱行碼本期絕對量去年同期絕對量今年增減量去年增減量比上月比年初比上月比年初甲乙123456一、總資產(chǎn)01二、總負債02三、不良貸款（五級分類）03其中：正常類04 關注類05 次級類06 可疑類07 損失類08四、不良貸款率（五級分類）09其中：正常類10 關注類11 次級類12 可疑類13 損失類14五、不

5、良貸款（混合）15六、不良貸款率（混合）16注: 1.銀行業(yè)金融機構包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局、外資銀行和非銀行金融機構。本表不含資產(chǎn)管理公司。2.目前農(nóng)信社沒有實行不良貸款五級分類，城信社同時實行不良貸款五級分類和“一逾兩呆”分類。不良貸款（混合）口徑：農(nóng)信社、城信社實行“一逾兩呆”分類，其余機構實行五級分類。不良貸款（五級）口徑：不含農(nóng)信社。單位負責人: 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 報送時間：內(nèi)資銀行業(yè)及相關金融業(yè)資產(chǎn)負債表表 號：大統(tǒng)金3號制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位名稱：批準文號：

6、遼統(tǒng)制字201026號法人單位代碼：有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）201 年 季度指標名稱行碼本外幣合計指標名稱代碼本外幣合計本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙1 2 甲乙1 2 流動資產(chǎn)流動負債1.現(xiàn)金及銀行存款011.短期存款34 2.存放中央銀行022.活期儲蓄存款35 3.存放同業(yè)033.財政性存款36 4.存放聯(lián)行款項044.向中央銀行借款37 5.拆放同業(yè)055.同業(yè)存放38 6.短期貸款066.聯(lián)行存放39 7應收帳款077.同業(yè)拆入40 其中：應收利息088.應解匯款及臨時存款41 8.減：壞帳準備099.匯出匯款42 9短期投資10 10.委托存款43

7、10.減：短期投資跌價準備11 11.賣出回購資產(chǎn)44 11.委托貸款及投資12 12.應付及預提帳項45 12.買入返售資產(chǎn)13 13.存放短期保證金46 13.待處理流動資產(chǎn)損失14 14.發(fā)行短期債券47 14.其他流動資產(chǎn)15 15.其他流動負債48 長期資產(chǎn)長期負債15.中長期貸款16 16.長期存款49 16.減：貸款損失準備17 17.定期儲蓄存款50 17.長期投資18 18.存放長期保證金51 18.減：長期投資減值準備19 19.發(fā)行長期債券52 19.固定資產(chǎn)凈值20 20.其他長期負債53 固定資產(chǎn)21 所有者權益 減：累計折舊22 21.實收資本54 20.固定資產(chǎn)減

8、值準備23 國家資本55 21.固定資產(chǎn)清理24 集體資本56 22.在建工程25 法人資本57 23.減:在建工程減值準備26 個人資本58 24.待處理固定資產(chǎn)損失27 港澳臺資本59 無形遞延及其他資產(chǎn)28 外商資本60 25.無形遞延及其他資產(chǎn)29 22.資本公積61 26.減:抵債資產(chǎn)減值準備30 23.公積金62 27.減:無形資產(chǎn)減值準備31 24.公益金63 28.減:其他資產(chǎn)減值準備32 25.未分配利潤64 其中：本年利潤65 26、一般準備金66 資產(chǎn)總計33 負債總計67 單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：外資銀行業(yè)及相關金融業(yè)資產(chǎn)負債表表 號

9、：大統(tǒng)金4號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號 有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）201 年 季度指標名稱行碼科目代碼本外幣合計人民幣本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙丙1234一、資產(chǎn)類 現(xiàn)金01101 貴金屬02125 存放中央銀行03102 指定生息資產(chǎn)04103 存放同業(yè)05104 拆放同業(yè)06105 借出同業(yè)07126 聯(lián)行往來08106 附屬機構往來09107 貼現(xiàn)10108 押匯11109 普通貸款12110 其他授信13111 資產(chǎn)減值準備14112 應收利息15113 其他應收帳款16114 投資17115 遞

10、延資產(chǎn)18117 固定資產(chǎn)19118 累計折舊20119 法人機構撥付分行營運資金21123 買入返售證券22124 其他資產(chǎn)23120 資產(chǎn)總額24198二、負債與所有者權益類 同業(yè)存款25201 拆入同業(yè)26202 借入同業(yè)27213 向中央銀行借款28203 聯(lián)行往來29204 附屬機構往來30205 存款31206 票據(jù)融資32207 賣出回購證券33214 應付利息34208（續(xù)H 634-2 表） 其他應付款35209 借入款36210 其他負債37212 負債總額38298 實收資本或營運資金39301 資本類折算差額40307 資本公積41304 盈余公積42308 未分配利潤

11、43305 重估儲備44309 負債總額與權益類合計46398三、表外業(yè)務類 或有資產(chǎn)47798 應收銀行承兌匯票48701 應收即期信用證出口款項49702 應收遠期信用證出口款項50703 應收開出即期信用證款項51705 應收開出遠期信用證款項52706 應收各項擔?？铐?3708 有追索權的資產(chǎn)銷售54712 買入遠期資產(chǎn)55713 銀行授信承諾56714 衍生交易合約（不包括聯(lián)行）57715 其他或有項目58716 非應計利息（資產(chǎn)方）59717 備注項：聯(lián)行往來（表外）60777 或有負債61899 應付銀行承兌匯票62801 應付即期信用證出口款項63802 應付遠期信用證出口款

12、項64803 應付開出即期信用證款項65805 應付開出遠期信用證款項66806 應付各項擔?？铐?7808 有追索權的資產(chǎn)銷售68812 賣出遠期資產(chǎn)69813 銀行授信承諾70814 衍生交易合約（不包括聯(lián)行）71815 其他或有項目72816 非應計利息（負債方）73817 備注項：聯(lián)行往來（表外）74877單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：內(nèi)資銀行業(yè)及相關金融業(yè)損益表表     號：大統(tǒng)金5號 法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）201

13、 年 季度指標名稱行碼本期累計同期累計甲乙12 一、營業(yè)收入01   利息收入02           金融企業(yè)往來收入 （含系統(tǒng)內(nèi)往來）03           手續(xù)費收入04 證券銷售差價收入05 證券發(fā)行差價收入06 租賃收益07 匯兌收益08 其他營業(yè)收入09 二、營業(yè)支出10利息支出11金融企業(yè)往來支出（含系統(tǒng)內(nèi)往來）12手續(xù)費支出13 營業(yè)費用1

14、4 職工工資15 獎金16 勞動及待業(yè)保險費17 勞動保護18 職工福利費19 職工教育經(jīng)費20 工會經(jīng)費21 下崗保障基金22 住房公積金23 臨時工工資24 住房補貼25 外事費26 電子運轉及科研費27 安全防范費28 會計出納費29 印刷及用品費30（續(xù)H635-1表） 車船燃料費31 取暖降溫費32 水電費33 鈔幣運送費34 郵電費35 差旅費36 綠化費37 會議費38 宣傳費39 公雜費40 低值易耗品購置41 修理費42 租賃費43 資產(chǎn)攤銷費44 稅金45 咨詢費46固定資產(chǎn)占用費47固定資產(chǎn)折舊48業(yè)務招待費49 業(yè)務宣傳費50 總行管理費51 其他營業(yè)費用52 匯兌損失

15、53 當年提取準備金54 其他營業(yè)支出55 三、投資收益56 四、營業(yè)稅金及附加57 營業(yè)稅58 城市維護建設稅59 教育附加費60 其他61 五、營業(yè)利潤62 營業(yè)外收入63 營業(yè)外支出64 六、本年度純益（純損“-”）65附：代理發(fā)行國債66單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：外資銀行業(yè)及相關金融業(yè)損益表表 號：大統(tǒng)金6號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）201 年 季度指標名稱行碼科目代碼本外幣合計本期累計同期累計甲乙丙12一、

16、營業(yè)收入1 利息收入2401 手續(xù)費及傭金收入3403 匯兌收益4409 證券買賣收益5410 股權投資收益6411 衍生產(chǎn)品業(yè)務收入7419 其他營業(yè)收入8404 二、營業(yè)外收入9405 三、營業(yè)支出10 利息支出11402 管理費與業(yè)務費支出12406 其中：工薪獎金支出1340601 福利保險支出1440602 管轄行費支出1540603 房租水電支出1640604 電訊電腦支出1740605 差旅費支出1840606 招待費支出1940607 書報文具費支出2040608 會計師費支出2140609 營業(yè)稅及附加2240610 人員培訓費支出2340611 手續(xù)費支出2440612 其

17、他管理費與業(yè)務費支出2540690 稅金（房產(chǎn)稅、印花稅等）26 會議費支出27 （本年）折舊28407 資產(chǎn)減值準備支出29408 匯兌損失30417 證券買賣損失31418 其他營業(yè)支出32413 四、營業(yè)外支出33414 五、稅前（營業(yè)）利潤34416 六、所得稅35415 七、本年度純益（純損“-”）36306單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報日期：保險業(yè)經(jīng)營狀況表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金7號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬元（保留整數(shù)）201 年 月項 目行碼本期累計同期累計甲乙12一、保

18、費收入011、財產(chǎn)險02企財險03家財險 04 機動車輛保險05 船舶保險06貨物運輸保險07農(nóng)業(yè)險08 2、人身險09壽險10意外傷害險11健康保險12二、賠款及給付支出131、財產(chǎn)險14企財險15家財險 16 機動車輛保險17 船舶保險18貨物運輸保險19農(nóng)業(yè)險20 2、人身險賠款支出21 3、人身險給付支出22 其中:滿期給付支出23三、機構情況（含中介）本期個數(shù)同期個數(shù) 保險公司、分公司24 #外資公司數(shù)25 保險中介機構26 保險營銷代理人人數(shù)27 保險營銷代理人傭金28單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：注：24、25、26項保險公司及中介公司如是填1，不是

19、填0。保險業(yè)資產(chǎn)負債表表 號：大統(tǒng)金8號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：千元（保留整數(shù)）201 年 季度項 目行碼本期期末數(shù)同期期末數(shù)甲乙12一、資產(chǎn)總計01 1、流動資產(chǎn)合計02 現(xiàn)金03 銀行存款04 拆出資金05 其他流動資產(chǎn)06 2、長期投資合計07 3、固定資產(chǎn)合計08 固定資產(chǎn)原值09 減：累計折舊10 固定資產(chǎn)凈值11 在建工程12 其他項13 4、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計14二、負債總計15 1、流動負債合計16 應付手續(xù)費17 應付傭金18 應付工資19 應付福利費20 應交稅金21 其他項22

20、 2、長期負債合計23三、所有者權益總計24 實收資本25 上級撥入資金26 未分配利潤27單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 主要行審核關系：01=15+24、01=2+7+8+14、02=03+04+05+06、11=9-10、8=11+12+13、15=16+23、 16=sum(17:22)保險業(yè)利潤表表 號：大統(tǒng)金9號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：千元（保留整數(shù)）201 年 季度項 目行碼本期累計 同期累計 甲乙12一、業(yè)務收入01 1.保費收入02 2.分保費收入03 3

21、.其他業(yè)務收入04二、業(yè)務支出05 1.賠款及給付支出06 2.營業(yè)稅金及附加07 3.營業(yè)費用08 4.其他支出09三、準備金提轉差10四、承保利潤11 加：投資收益12 其他收入13 減：其他支出14五、營業(yè)利潤15 加：營業(yè)外收入16 減：營業(yè)外支出17六、利潤總額18 減：所得稅19七、凈利潤20主要行審核關系：01=02+03+04、05=06+07+08+09、11=01+05-10、15=11+12+13-14、18=15+16-17、20=18-19單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：保險業(yè)業(yè)務費用明細表表 號：大統(tǒng)金10號法人單位名稱：制定機關：大連市

22、統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：千元（保留整數(shù)）201 年 季度項 目行碼本期累計 同期累計 甲乙12一、手續(xù)費支出01二、傭金支出02三、營業(yè)費用03 (一)業(yè)務管理費04 1.差旅費05 2.會議費06 3.水電費07 4.住房公積金08 5.社會統(tǒng)籌保險費09 6.工會經(jīng)費10 7.職工工資11 8.職工教育費12 9職工福利費13 10.勞動保險費14 11.勞動保護費15 12.待業(yè)保險費16 13.車船使用費17 14.取暖降溫費18 15.稅金19 16.其他20 (二)固定資產(chǎn)折舊費21 (三)提存壞帳準備金22 (四)提存

23、投資風險準備金23 (五)提存貸款呆帳準備金24 (六)宣傳費25 (七)防預費26 (八)招待費27四、費用合計28單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 主要行審核關系：03=04+21+22+23+24+25+26+27、04=sum(05:20)、28=01+02+03、 大商所業(yè)務統(tǒng)計表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金11號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月201 年 月項 目計量單位行碼本期累計 同期累計 甲乙丙121、期貨交易情況 期貨成交量 萬手01 期貨成交額萬元02 占全國市場份額%032、財務情況

24、 營業(yè)收入合計萬元04 營業(yè)稅金合計萬元05 凈利潤合計萬元06單位負責人：統(tǒng)計負責人： 填表人：聯(lián)系電話： 填報日期：證券業(yè)業(yè)務月報表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金12號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月 201 年 月項 目計量單位行碼本期累計同期累計甲乙丙12一、證券交易額合計萬元01 股  票 （AB股、權證及三板）萬元02   基  金（全部）萬元03   債 券（國債、企債）萬元04 其中：國債萬元05 其  他 （回購及其它經(jīng)

25、紀業(yè)務）萬元06二、客戶資產(chǎn)合計萬元07 1、按性質分 客戶交易結算資金萬元08 托管股份總市值（全部）萬元09 2、按主體分 機構客戶 萬元10 個人客戶萬元11三、期末從業(yè)人員數(shù)人12四、資金帳戶數(shù)戶13主要行審核關系：01=02+03+04+06、07=08+09=10+11單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián) 系電 話： 填 表日 期：證券業(yè)資產(chǎn)負債表表 號：大統(tǒng)金13 號法人單位名稱：制定機關：大連市統(tǒng)計局法人單位代碼：批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬 元（保留整數(shù)）201 年 季度項 目行碼本期累計同期累計甲乙12流動資產(chǎn)合計01 現(xiàn)金02

26、銀行存款03 其中：自有資金存款04 交易保證金05 清算備付金06 其他流動資產(chǎn)07長期投資合計（凈額）08固定資產(chǎn)合計09 固定資產(chǎn)原價10 減：累計折舊11 固定資產(chǎn)凈值12 在建工程13無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計14遞延稅款借項15資產(chǎn)總計16流動負債合計17 應付工資18 應付福利費19 應付利潤20 應交稅金及附加21 其他流動負債22長期負債合計23遞延稅款貸項24所有者權益合計25負債和所有者權益總計26主要行審核關系：16=26、16=01+08+09+14+15、26=17+23+24+25、01=sum(02:07)、17=sum(18:22)單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表

27、人： 聯(lián) 系電 話： 填 表日 期：證券業(yè)損益表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金14號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬 元（保留整數(shù)）201 年 季度項目行碼本期累計同期累計甲乙12 一、營業(yè)收入01 手續(xù)費收入02 金融機構往來收入03 利息收入04 其他業(yè)務收入05二、營業(yè)支出06 營業(yè)費用07 營業(yè)稅金及附加08 利息支出09 其他業(yè)務支出10三、營業(yè)利潤11 加：投資收益(虧損以“”號填列)12 營業(yè)外收入13 減：營業(yè)外支出14四、利潤總額(虧損以“”號填列)15 減：資產(chǎn)減值準備16 減：所得稅17五、凈利潤(虧損以“”號填列)18六、可供分配的利潤19七、可供投資者分配的利潤20八、未分配利潤21主要行審核關系：01=02+03+04+05、12=01-07、16=12+13+14-15、19=16-17-18單位負責人： 統(tǒng)計負責人： 填表人： 聯(lián) 系電 話： 填 表日 期：證券業(yè)費用明細表法人單位名稱：表 號：大統(tǒng)金15號法人單位代碼：制定機關：大連市統(tǒng)計局批準文號：遼統(tǒng)制字201026號有效期至：2012年1月計量單位：萬 元（保