EAS總賬常見問題集

1、EAS常見問題集一一總賬序號問題描述解決方案1整個集團自動轉賬模板一致，如何快捷設置轉賬模板？可以通過在某組織建立一轉賬模板，并引出該模板，其他財務組織引入模板即可。2憑證新增時選不到該科目但是在科目表界面可以看到，為什么？原因：1、檢查科目是否禁用；2、檢查科目是否核算單一或指定幣別，但是在憑證新增界面，幣別不在該科目核算幣別內(nèi)；3、檢查該科目是否受控其他系統(tǒng)。3匯率新增的時候提示：同一組匯率兌換關系的同一種外幣牌價生效日期不能相同？概述：在匯率新增的時候，對應的該匯率表啟用一日多匯率，但是同一外幣牌價并且生效日期相同的時候會出現(xiàn)提示：同一組匯率兌換關系的同一種外幣牌價生效日期不能相同。4匯

2、率新增的時候提示：同一種匯兌關系的生效日期不允許相同，即一天只能有一個匯率？概述：在匯率新增的時候，因為對應的匯率表沒有啟用一日多匯率，新增才會提示同一種匯兌關系的生效日期不允許相同，即一天只能有一個匯率。5憑證合并時出錯提示：憑證已經(jīng)制定現(xiàn)金流量，不能合并？概述：憑證合并功能是合并一張已提交狀態(tài)的憑證內(nèi)的相同科目（或輔助賬）。已經(jīng)指定現(xiàn)金流量的憑證不能合并。6憑證提交時提示：當前憑證分錄*輔助賬*的輔助帳業(yè)務不在憑證所在期間，是否確認提交解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】f【系統(tǒng)設置】，打開系統(tǒng)參數(shù)設置界面；2、單擊【財會會計】-【總賬】，選

3、擇GL-01301憑證輔助賬業(yè)務日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進行提示選擇否。7憑證新增記賬日期2009-06-28,輔助賬業(yè)務日期2009-05-28憑證提交時提示：輔助賬業(yè)務日期不允許晚于記賬日期概述：系統(tǒng)嚴格控制輔助賬業(yè)務日期不允許晚于記賬日期。但是記賬日期可以晚于輔助賬的業(yè)務日期，如果需要系統(tǒng)提示之需要把總賬參數(shù)“GL-01301憑證輔助賬業(yè)務日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進行提示”選擇“是”。8總賬初始化為什么不現(xiàn)實本年借方發(fā)生、本年貸方發(fā)生概述：啟用期間不等于會計年度第一期時，顯示“本年借方發(fā)生”、“本年貸方發(fā)生”欄，否則，系統(tǒng)自動隱藏該兩欄，當啟用期間是年度第一期時，不存在“本年借方

4、發(fā)生”、“本年貸方發(fā)生”數(shù)。9現(xiàn)金管理進行出納復核的時候提示“請設置憑證登賬參數(shù)”概述：在【憑證敘事薄】界面【業(yè)務】菜單下進行【登帳設置】，維護設置即可。10啟用往來業(yè)務后，在錄入往來科目憑證提交時，提示需要填入科目自定義屬性業(yè)務編碼，怎么處理？概述：帶有往來屬性的科目，需要自定義業(yè)務編碼的屬性。具體操作路徑：【財務會計】-【總賬】【基礎設置】-【科目自定義屬性設置】，新增該往來科目自定義屬性，選擇【業(yè)務編碼】，如果實際業(yè)務中沒有業(yè)務編碼供錄入，在設置業(yè)務編碼的自定義屬性時，貸方必錄和借方必錄可以不勾選，這樣在錄憑證時，業(yè)務編碼就不是必填項。11集團分配一級科目到子公司，子公司新建了二級明細科

5、目并使用，集團能否再新增相同明細科目分配給子公司？概述：集團新增的明細科目如果代碼和名稱與子公司相同，則可以分配；如果代碼相同，名稱不相同則不能分配。12銀行存款對賬提不：沒后可用的對賬方案，不允許進行對賬處理解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺】【對賬中心】，雙擊【對賬方案設置】，打開對賬方案設置界面；2、選擇銀行對賬方案，啟用就可以。13科目輔助賬包括兩個核算項目，查詢科目余額表時如果核算項目字段過長，線條無法拖動，導致部分字段被隱藏解決方案：解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【財務會計】-【總賬】f【財務報表】，雙擊【科目余額表

6、】，打開科目余額表的過濾界面；2、設置過濾條件過濾出相應科目，單擊右鍵【表格設置】，打開【表格首選項】的窗口；3、修改核算項目的列寬度，確定即可。14集團科目分配給下級管理單元后，在集團對科目進行輔助賬變更，變更為使用輔助賬時：提示下級財務組織*中科目*輔助賬沒有完全包含科目*的輔助賬！上級輔助賬類型不允許用戶修改，顯示為上級管理單元該科目的輔助賬類型，或者是本級管理單元上級科目的本級輔助賬類型。本級輔助賬類型必須在核算項目上包含上級輔助賬類型，即上級輔助賬類型中的所有核算項目必須在本級輔助賬類型中都存在。15財務費用下利息收入科目屬性為貸方，導致結轉損益后在科目余額表里顯示一級科目的本年累計

7、借貸方金額為所有明細科目之和，而不是借方與貸方的差額？概述：這是由于利息收入的科目屬性方向與其一級科目的科目屬性方向不一致導致的。如果想查看到差額，建議在科目余額表的過濾條件里勾選不包含結轉損益的憑證即可。16其他貨幣資金-保證金科目轉入銀行存款科目時需要指定現(xiàn)金W?概述：將其他貨幣資金-保證金科目的科目屬性設置為非現(xiàn)金，非銀行存款，非現(xiàn)金等價物即可。17調(diào)整期結賬時提示沒有下一期，不能年結！解決方案：解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【基礎數(shù)據(jù)管理】-【輔助資料】-【會計期間】，打開會計期間界面；2、選擇對應的會計期間類型，單擊菜單【文件】-【新增期間】，打開新增會

8、計期間的窗口；3、選擇會計期間個數(shù)、會計季度個數(shù)以及調(diào)整期間，下一步，下一步，完成即可。18憑證科目選擇幣別時提示無法獲取折算本位幣匯率！原因：匯率里沒有維護憑證的原幣與本位幣之間的折算匯率。解決此問題，可以按照下列步驟操作：1、登陸金蝶EAS系統(tǒng)，單擊【基礎數(shù)據(jù)管理】-【輔助資料】，雙擊打開【匯率】界面；2、匯率表選擇期末調(diào)匯匯率對應的匯率表，新增憑證上原幣與本位幣的折算匯率。19憑證錄入時能否自動帶出科目的默認輔助賬？解決此問題，請按照下列步驟操作：方1、在EAS主界面，依次單擊【財務會計】-【總賬】【憑證處理】，雙擊【憑證新增】，打開憑證-新增的界面；2、單擊菜單【編輯】f【選項】，打開

9、參數(shù)設置界面；3、單擊默認設置頁簽，設置核算項目對應的默認值即可。方法二：1、在EAS主界面，依次單擊【基礎數(shù)據(jù)管理】-【輔助資料】，雙擊【核算項目】，打開核算項目的界面；2、單擊工具條上的【設置默認值】，打開核算項目設置默認值界面，設置核算項目對應的默認值即可。20現(xiàn)金流量表的初始化余額可否不錄？概述：總賬如果是年初啟用則可以不錄入現(xiàn)金流量的初始余額；如果是年中啟用則需要錄入現(xiàn)金流量的本年累計數(shù)。21錄入外幣科目后為何選擇不到外幣賬戶？解決方案：錄入了核算外幣的科目以后，必須先單擊菜單欄的【數(shù)量/外幣】，然后選擇相應幣別后，輔助賬中才能過濾出相應的外幣賬戶，否則系統(tǒng)默認是本位幣的憑證，即只能

10、過濾出核算本位幣的賬戶。22在期末結轉損益不顯示科目解決方案：在結轉損益時找不到損益類科目是由于科目余額表系統(tǒng)默認為每30秒自動更新一次?？梢酝ㄟ^刷新科目余額表再結轉損益的方式。23資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-折舊管理-折舊維護，客戶在進行折舊費用分攤時是根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量來進行分攤的，如折舊費用是100,產(chǎn)品A、B的比例不是固定的，那么產(chǎn)品A分攤的折舊費用為100*A產(chǎn)品數(shù)量/（A產(chǎn)品數(shù)量+B產(chǎn)品數(shù)量），這需要從總賬科目中取A、B產(chǎn)品的數(shù)量來計算分攤比例解決方案：建議通過月末計提折舊以后定義對應的自動轉賬模板設置折舊的分攤公式，來實現(xiàn)將折舊分攤到對應的產(chǎn)品。24總賬與出納系統(tǒng)聯(lián)用，同時出納系統(tǒng)采取單據(jù)登

11、帳。如果通過協(xié)同平臺生成的報銷單，在生成付款單后，不由付款單生成憑證，而是由報銷單直接生成憑證，該憑證里包括付款科目的分錄，而出納系統(tǒng)根據(jù)付款單登帳，那么總賬和出納系統(tǒng)可以達到平衡，問題是，總賬與出納系統(tǒng)聯(lián)用，在總賬期末結賬時，系統(tǒng)里存在沒有生成憑證的付款單，會不會導致總賬無法結賬。解決方案：對總賬結賬沒有影響25輔助賬初始化科目的余額修改后不是所填寫的修改金額，而是將修改金額與被修改金額合計解決方案：刪除輔助賬分錄，即可清除數(shù)據(jù)26自動轉賬方案設置，核算項目無法多選，只能一個一個增加，影響工作效率解決方案：核算項目選擇自動生成，即可選擇相應的核算項目范圍。27憑證反審核的快捷鍵是什么解決方案

12、：憑證反審核的快捷鍵是ALT+D28查詢科目余額表的時候，其他過濾篩選條件不變，只是改變科目查詢級次，期初余額數(shù)據(jù)和期末余額數(shù)據(jù)都不一樣解決方案：由一級科目的余額方向與下級明細科目的余額方向不相同造成的。修改科目余額方向即可。29憑證審核不通過有無備注功能，來告知制單人那里需要修改，修改后備注就消失的功能？解決方案：在系統(tǒng)參數(shù)啟用是否啟用手工審核退回功能30啟用應收應付系統(tǒng)，沒有受控的科目在總賬里啟用往來核銷，在總賬如何核銷？解決方案：通過修改總賬的核銷模式實現(xiàn)，在非即時核銷模式卜可以啟用應收應付系統(tǒng)時使用總賬的往來核銷功能。31錄入科目后其他應收款在貸方不能彈出核算項目錄入界面。其他應付款在

13、借方不能彈出核算項目錄入界面原因：選擇的是即時核銷模式，即時核銷模式下錄入核銷憑證只要點分錄行的核銷按鈕就可以選擇輔助賬的信息。32報表引出提示行次不能超過255歹U?但是實際數(shù)據(jù)只有10列解決方案：因EXCEL限制，數(shù)據(jù)列不能超過255列；實際數(shù)據(jù)只有10列但出現(xiàn)該問題是報表編制界回存在很多空列，建議通過shif或Ctrl鍵選擇空白列刪除，保存報表即可。33憑證修改提示往來業(yè)務編號未設置，請到科目自定義屬性里設置？設置后錄入憑證無法顯示往來業(yè)務編號？解決方案：先禁用往來業(yè)務編號，再啟用即可。34憑證過賬時提示沒用可過賬的憑證，但結轉損益時提示有未過賬的憑證？原因：部分憑證沒有審核導致。35職

14、員模板導出后，維護具體職員信息時，如何維護員工狀態(tài)編碼？解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【人力資源管理】f【基礎資料】，雙擊【員工狀態(tài)】，打開員工狀態(tài)的界面；2、根據(jù)具體員工狀態(tài)編碼錄入。36總分類賬顯示明細科目，但是打印時需要實現(xiàn)一級科目-明細科目全部體現(xiàn)，怎么實現(xiàn)？解決方案：EAS系統(tǒng)總賬賬表顯示明細科目就只能打印明細科目，顯示全部科目名稱就打印全部科目；上述問題可以設置總賬參數(shù)：GL012-賬表顯示全部科目名稱為“是”即可。打印時就能打印全部科目名稱。37憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量，且套打模板設置現(xiàn)金項目字段，但是預覽還是空白，其他模板也顯示空解決方案：憑證套打能正

15、確打印現(xiàn)金流量項目，可以檢查如下設置：1、套打模板設置打印現(xiàn)金流量項目的字段；白？2、憑證打印參數(shù)設置中勾選“打印現(xiàn)金流量項目”3、憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量。上述問題是沒有勾選參數(shù)的緣故。38憑證打印選擇模板界面看到的模板數(shù)同系統(tǒng)套打管理中看到的模板數(shù)不一致？解決方案：請檢查套打管理關于憑證模板存放地址是否是：財務會計（FI）-總賬（GL）-憑證（Voucher）,否則請把其他憑證模板剪切到該文件夾卜面。39明細分類賬聯(lián)查輔助明細賬時只能顯示一個頁簽？其他數(shù)據(jù)中心可以同時打開多個科目的輔助明細賬。解決方案：該問題是以前版本為考慮系統(tǒng)性能,設置了輔助明細賬查看限制，解決辦法請打補丁PT022960o

16、40輔助明細賬不適用套打，調(diào)節(jié)列寬無效，預覽時還是顯示調(diào)節(jié)前列寬？解決方案：使用非套打需要調(diào)節(jié)列寬，請調(diào)節(jié)列寬后注意保存當前格式，保存格式后就能按照調(diào)整后的效果打印。41多欄賬套打數(shù)據(jù)源字段AuxActapeN的意義？解決方案：AuxActapeN表示多欄賬中明細賬名稱，0表示第一個明細名稱，1表示第二個明細名稱，依次類推。42在修改憑證業(yè)務日期后，點擊保存按鈕，業(yè)務日期沒有發(fā)生變化解決方案：先修改記賬日期，然后再修改業(yè)務日期即可。即使記賬日期不用修改，也必須重新選擇業(yè)務日期才可以修改。43現(xiàn)金或銀行存款的明細賬如何顯示本日合計？解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【財

17、務會計】-【總賬】【明細分類賬】，打開明細分類賬界面；2、單擊具欄【過濾】，在打開的過濾條件界面，勾選【顯示本日合計】選項即可。44借：銀彳f存款-A賬戶11萬財務費用-利息收入-1萬貸：銀行存款-B帳戶，這張憑證現(xiàn)金流量的金額只右1萬兀，選擇對方科目財務費用-利息收入1萬兀，憑證提交時提示現(xiàn)金流量不平衡。概述：借貸方都出現(xiàn)了銀行存款科目，需要在現(xiàn)金流量指定的界面先執(zhí)行沖抵后，再指定這差額一萬元的現(xiàn)金流量，或者分兩行記錄分別選擇對方科目財務費用-利息收入，第一行金額是11萬，第二行金額-10萬。45在錄入以后期間的憑證的時候顯示即時余額，顯示的不是最新的余額？概述：顯示即時余額顯示的是當前會計期間的余額，以后期間的余額不會顯示。46現(xiàn)金流量表附表項目凈利潤的取數(shù)原理。原理：現(xiàn)金流量表附表項目凈利潤是系統(tǒng)根據(jù)憑證里的損益類科目自動相加減算出來的，與是否指定主附表項目無關，正常情況下應該與損益表里的凈利潤金額一致。47現(xiàn)金流量項目設置輔助賬類型時，只能看到部分輔助賬類型？原理：只能看到最高級虛擬組織建立的只帶有一個核算項目的輔助賬類型。包含兩個或兩個以上核算項目的輔助賬類型不會顯小。48憑證套打如何直接調(diào)出預覽界面？解決此問題，請按照下列步驟操作：1、登錄EAS主控臺，單擊【系統(tǒng)平臺】【套打】，雙擊【套