金蝶現(xiàn)金流量表設(shè)置步驟

1、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)迷你版中系列軟件中現(xiàn)金流量表的制作流程工具”菜單里的 現(xiàn)金流量表”子菜單,1、打開需要制作現(xiàn)金流量表的賬套，進入會計之家主窗口，在該窗口中選擇下圖所示：2、在會計之家主窗口點 現(xiàn)金流量表”子菜單后，將進入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)”的空白窗口中。選擇 系統(tǒng)”菜單中的 報 表方案”如下圖所示:要使用現(xiàn)金流量表分析工具，請立即3、點報表方案”后，將進入現(xiàn)金流量表方案管理窗口（如果在進入時有諸如升級賬套，是否繼續(xù)”之類的提示，無須理會，點確定”即可），如下圖:方案苫方案名稱1創(chuàng)建時間確定辿趣涓忑n新建刪除引入以便區(qū)金流量表，方案名4、在這里，您可以新建自己的現(xiàn)金流量表方案。所謂方案，其實也就是給不

2、同時間段的現(xiàn)金流量表分別起個名字，別，諸如5月份現(xiàn)金流量表、08年現(xiàn)金流量表等?，F(xiàn)在點新建”按鈕，我們來制作一張08年5月份的現(xiàn)稱隨便起，比如叫08年05月份，如下圖:取消©5、輸入本次報表方案的名稱后，點確定”，該方案名稱就會出現(xiàn)在報表方案管理窗口中:新建（E）刪隱16、現(xiàn)在，用鼠標(biāo)選中如上圖所示的方案記錄，點左下角的確定”按鈕，這時，您將看到在整個現(xiàn)金流量表制作窗口中，之前呈現(xiàn)灰色的按鈕和菜單等基本都可以選擇了，如下圖：系圻抬疊？德頌（0打即（日邛而（D扇口朋耦肋的DBi?咽土冢EB<&11B(b7、現(xiàn)在可以說，就正式進入了現(xiàn)金流量表的制作流程中。就象幾乎所有應(yīng)用軟

3、件的使用方法一樣，在正式應(yīng)用前要對一些參數(shù)或選項進行定義。首先，選擇選項”菜單中的報表時間”子菜單，如下圖所示：設(shè)鱉指覽打印捋取憑證理報康州衰二眄同現(xiàn)金3g呂遽出系統(tǒng)報統(tǒng)®口 0設(shè)量眥打ZB報衰項目宦口但）射rr0H心報茬PW表二時間現(xiàn)會項目退出8、選擇報表時間后，進入如下所示時間設(shè)置窗口。因為我們現(xiàn)在是舉例制作08年5月份的現(xiàn)金流量表，所以，報表時間要選擇為：從2008年5月1日到2008年5月31日。如果要制作08年全年度的現(xiàn)金流量表，那么這里的報表時間就要設(shè)置為：從2008年1月1日至J2008年12月31日。9、將報表時間設(shè)置為需要制作的現(xiàn)金流量表時間段后，點確定”按鈕退出，

4、接著選擇選項”菜單中的現(xiàn)金科目子菜單，如下圖所示:系統(tǒng)報表？選項（Q）打印同界面（日窗口（也幫助凹D &設(shè)置預(yù)覽越現(xiàn)金科目Ctrl+DJ姑S3報表附表二4血斡時間現(xiàn)金項目退出類或現(xiàn)10、選擇現(xiàn)金科目”子菜單后，進入現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價物定義窗口，如下圖所示。在這里，您需要在屬于現(xiàn)金而其他貨幣資金科目一般情金等價物類的科目代碼前面打上對勾。象現(xiàn)金、銀行存款都屬于現(xiàn)金類科目,況下也屬于現(xiàn)金類科目，具體可根據(jù)本公司的實際情況。我們這里默認選擇現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金都屬于現(xiàn)金類科目，并在它們前面打上對勾。注意：在該方案中定義好現(xiàn)金類科目后，以后新增的其它方案中就無須再重復(fù)定義現(xiàn)金科目了。科

5、目代碼名稱10011002100201100202100203100204庫存現(xiàn)金是現(xiàn)金銀行存款是現(xiàn)金中行坪地支行基本尸是現(xiàn)金中行坪地支行資本金戶 一一是現(xiàn)金中行坪地支行經(jīng)常尸-一美兀是現(xiàn)金工行坪地支行是現(xiàn)金厘性1101交易性金融資產(chǎn)11211122112201應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款貝斯吉11、選擇好現(xiàn)金類科目后，點確定”按鈕退出。選項”菜單的第三個子菜單項是報表項目”，這里顯示著國家規(guī)定的常用現(xiàn)金流量項目，如果貴公司有自己特殊的現(xiàn)金流量項目，也可以在這里增加，但由于需要新增項目的情況較少，我們就不再特別描述了，自己看一下應(yīng)該就可以看明白，如有不明，可隨時咨詢筆桿子技術(shù)支持部：（+755）26955

6、80112、在這些前期參數(shù)定義完畢后，點主窗口上的”提取按鈕，如下圖所示:13、選擇”提取按鈕后，進入憑證提取窗口，如下圖所示。在該窗口中，我們可以設(shè)定需要提取的憑證時間段及提取策略也就是說，按照設(shè)定的提取策略，將數(shù)據(jù)提取時間段內(nèi)的包含有現(xiàn)金類科目（之前在選項中所指定并打了對勾的那些科目）的那些憑證記錄提取并匯總到T型賬戶中。根據(jù)我們所定義的本次例子方案，我們需要制作08年5月份的現(xiàn)金流量表，那么，數(shù)據(jù)提取時間段就需要設(shè)定為：2008年5月1日至U2008年的5月31日。注意：前面設(shè)定的報表時間只是以后查看或打印現(xiàn)金流量表時所顯示的時間，而這里的時間則是憑證提取的時間段。至于提取”策略，則是表

7、明如何對待之前已經(jīng)提取過的數(shù)據(jù)，比如，您在制作5月份現(xiàn)金流量表時，先錄入了一部分憑證并作了提取，接著又錄入或調(diào)整了一些憑證，那么，您在接著制作該表時，如何對待之前已經(jīng)提取的那些憑證數(shù)據(jù)呢？這里有三個默認選項，其實，根據(jù)我們的說明和該處的文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：）當(dāng)前味套會計期間：A2008年S期到沏乘期本機已提取了旦下K月間的數(shù)據(jù)：從一-年一月-汨到一一年一月一日苴中以下期間為已過賬憑證：從一年一月一日到年一月一日時間提取以下時間段的數(shù)據(jù)：從2003年WM1日"勿0癬5月31日對所有已經(jīng)襟取過的數(shù)聒：(?不重復(fù)提取<-重取此日期以后的數(shù)據(jù):r全部重新提取取消|

8、14、由于是第一次定義現(xiàn)金流量表，所以，以上的提取策略無論是否重新提取都是一樣的，將時間段設(shè)定在5月份以內(nèi)，按默認不重復(fù)提取并點”確定按鈕，將出現(xiàn)憑證提取的過程描述，如下圖：15、憑證提取完畢后，點”確定按鈕，退回到報表制作主窗口。接著，我們選擇"T型賬按鈕，如下圖所示16、選擇" T型賬 按鈕后，出現(xiàn)過濾窗口如下，一般情況下，按默認點”確定 即可。如此，我們就進入了制作現(xiàn)金流量表主表的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強調(diào):T型賬戶中指定的只是現(xiàn)金流量表的主表。到劉絲年5期本機己提取了以下期間的己過賬憑證：A加os年的月別日提取到加絲年M月言寸日了以下期間的耒過瞰憑證：從年_月_日到年_月一日報

9、恚時間：從勿的年5月1日到2口能年5月31日范圍檸:婕現(xiàn)鎏科旦某一現(xiàn)金類科目：41a按現(xiàn)金類匯總按一級科目匯總確定_取消I17、在如下所示的T型賬戶中，我們開始具體定義現(xiàn)金流量表的主表。首先解釋一下該表的界面設(shè)置。大家可以看到T型賬戶分左右兩邊，分別標(biāo)識為借方”和貸方”其含義表示：左邊一列數(shù)據(jù)為現(xiàn)金類科目在借方，然后對方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn)金類科目”，而右邊一列數(shù)據(jù)則表示現(xiàn)金類科目在貸方，然后對方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn)金類科目”這就說明，左邊一列數(shù)據(jù)為現(xiàn)金流入”，右邊一列數(shù)據(jù)則為現(xiàn)金流出”止匕外，相關(guān)制度規(guī)定在憑證中，借貸方都為現(xiàn)金類科目或借貸方都為非現(xiàn)金類科目的，不產(chǎn)生現(xiàn)金流量”因

10、此，從橫向上看，對方科目為現(xiàn)金類”的數(shù)據(jù)是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，也就不需要去指定現(xiàn)金流量項目了?？傊F(xiàn)在需要指定的只有對方科目為非現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)，且左邊一列為現(xiàn)金流入項目，右邊一列為現(xiàn)金流出項目。現(xiàn)在，我們就開始具體講解如何去指定主表的現(xiàn)金流量項目。18、我們首先定義左邊一列的現(xiàn)金流入項目。用鼠標(biāo)對準(zhǔn)左邊一列的非現(xiàn)金類”行點右鍵，選擇按下級科目展開如下圖所示:19、選擇按下級科目展開后，所有5月份的貸方非現(xiàn)金類科目依次匯總排列,您可以繼續(xù)對準(zhǔn)某對方科目點鼠標(biāo)右鍵并選擇按下級科目展開”一直展開到該科目的最明細為止，如下圖:20、您甚至可以在已經(jīng)展開到最明細科目時，對準(zhǔn)該最明細科目點鼠標(biāo)右鍵選擇顯

11、示憑證”，如上圖所示，則系統(tǒng)將進入該明細科目的憑證分錄窗口，如下圖所示。那么，究竟應(yīng)該展開到哪一級呢？是匯總科目？最明細科目？還是憑證分錄呢？那就要看貴公司某科目的所有下級明細或憑證分錄所對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目是否唯一了。舉例來說，如上圖所示，借現(xiàn)金類科目，貸1122應(yīng)收賬款，如果您本期所有涉及到1122應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)其現(xiàn)金流入項目都是銷售商品產(chǎn)生的現(xiàn)金流入”，那就沒必要繼續(xù)展開到112201甚至憑證分錄那么明細了，但如果1122下設(shè)兩個明細112201、112202的現(xiàn)金流入項目不一樣，那就必須展開到明細科目，同樣，如果112201本期有多筆分錄，但每筆分錄的現(xiàn)金流量項目也不一致，那就必須展開到

12、憑證分錄這一級了?？傊?，就看你能在哪一級統(tǒng)一指定現(xiàn)金流量項目，就展開到哪一級，如果1122本期的所有現(xiàn)金流入項目都一致，你偏要展開到憑證分錄這一級，然后按分錄依次指定現(xiàn)金項目，那不是空費精力和時間嗎？指定來指定去，最終還是匯總到一個現(xiàn)金流入項目里來了21、理解了不同展開方式的區(qū)別后，我們就可以指定現(xiàn)金流量項目。假設(shè)本期所有涉及匯總級別科目的現(xiàn)金流量項1122點鼠標(biāo)右鍵目都一樣，則只須展開到匯總科目一級即可（如下圖）。然后，我們依次對準(zhǔn)匯總科目如本例的并點選擇現(xiàn)金項目”及對應(yīng)的現(xiàn)金流入方式。22、對準(zhǔn)某匯總科目選擇對應(yīng)的現(xiàn)金流入方式后（如上圖），就進入到具體的項目選擇界面，如下圖所示。在這里，您

13、就可以選擇具體的現(xiàn)金流入項目了。按本公司實際情況，選擇具體現(xiàn)金項目，如這里的銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，然后點確定，退回到T型賬戶中，再按同樣的方法依次對左右兩列的數(shù)據(jù)指定對應(yīng)的現(xiàn)金流入流出項目。23、假設(shè)我們指定了該例中1122科目的流入項目為銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，這時候，我們可以先不指定其它科目，暫時退出T型賬戶，進入現(xiàn)金流量表”看一下效果，如下圖所示?，F(xiàn)在理解在金蝶軟件中制作現(xiàn)金流量表是怎么回事了吧？其實，也就是將科目或分錄與現(xiàn)金流量項目進行一一關(guān)系指定罷了。30采妣報賽？邃噴o）打訛曰界航日童口（妙口P辱刪I頊掘打印頁麗劇祈逋t引出項目.2000-05-01$12008A

14、05-31、行次127A279.0123g 278,279- 015678910278,279.011112以進行附表的定義了。因為一張完整的現(xiàn)金流量表是包含主表和附表兩大部分的。T型賬戶指定完畢后，點關(guān)閉按鈕，如下圖所示:Q s*i （y fit羲打逢月附丁氓日界面匕？n （H）耦牧出世？田霓打余甘u 0" V i3 /wT奧痕戶踞金類一酉寸伺皓現(xiàn)金英借方對方科目發(fā)生額對方科目貸方2s8?82170現(xiàn)童類is附表s1347,1ST. 221,二”一 250.065+ 861 如下圖紅圈所示:25、退出T型賬戶，進入到現(xiàn)金流量表制作主窗口后，點26、點 附表二”后，進入附表制作窗口。

15、注意：制作附表前一定要首先把主表指定完畢，否則，制作的現(xiàn)金流量表 就會出錯，同時，系統(tǒng)也會有錯誤提示，如下圖：銷雪商品.捷供勞齊收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與葩言舌動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入*計購真商品接受旁夯支付的現(xiàn)金袁付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支村的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)去經(jīng)營活動現(xiàn)金流出計經(jīng)營活動產(chǎn)生觀全掙額二*投資活動產(chǎn)生闊現(xiàn)金流量收回投蜒所收到的現(xiàn)全取得投資收益所U又到的現(xiàn)全24、在T型賬戶中，按如上說明指定好所有的現(xiàn)金流入流出項目（左右兩列的非現(xiàn)金類行都要指定）后，我們就可27、定義完T型號賬戶后，點'附表二：出現(xiàn)提小窗II如下，點確定進入附表指定窗

16、口28、在如下圖所示的附表定義窗口中，就可以指定附表了。晶I充報表（B）選項打用界面（日窗口（圈幫助凹0am0具設(shè)置預(yù)覽打印貝面刷新過洗引出關(guān)閉?見金氓量衣附表二就霰錢科目名稱金額29、附表的指定思路和流程與主表類似，但有一點要特別注意：主表是直接對準(zhǔn)對方科目指定現(xiàn)金流量項目的，而附表則需要展開對方科目，然后選擇對方科目進行附表項目的指定。如下圖首先對準(zhǔn)所有科目點鼠標(biāo)右鍵并選擇按下級科目展開：關(guān)閉科目名稱金額耘核輕項目展開 顯示對方科目搭陸表項目展開 蒞幣別展開收回展開的項目選擇附表項目取消所選項目顯示憑證&系統(tǒng) 報表 選項 打?。‥）界面舊 窗口出 幫助®刷新過海引出金額科

17、目名稱所有科目1002-AK行存款斃一應(yīng)收賬款按下簸科目展開6401 主營業(yè)務(wù)成本6602-管理費用按核算項且展開按附表頊目展開725983按幣別展開收 回展開的項目 選擇附表項目 髭消所選項目 顯示雋證.30、按下級科目展開后，再依次對準(zhǔn)所有匯總科目點鼠標(biāo)右鍵選擇顯示對方科目”，如下圖所示 6001科目的對方科目為1122 （注意，不要去關(guān)注這里的例子數(shù)據(jù)，我們并沒有把主表全部指定完，大家只需要通過這個例子的介紹掌握方法即可）。294, 591. 71278, 2F9. 0131、按對方科目展開后，就可以對準(zhǔn)對方科目指定附表項目了，如上例，對準(zhǔn)6001對方科目1122點鼠標(biāo)右鍵并點系毓報表迪選項迦打E迥界面（巳頊