物業(yè)財務工作計劃4篇

1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_物業(yè)財務工作計劃4篇 物業(yè)財務工作計劃 篇1 在年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展20xx年的工作，現(xiàn)計劃如下：一、對接各業(yè)主日常工作1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；4、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；5、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；6、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水供電費用的計算及收??；8、加強學習專業(yè)知識，提

2、高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主；9、協(xié)助其他部門做好各相關工作。二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立根據(jù)集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，明年需制定物業(yè)公司的管理臺賬體系。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等。三、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作

3、，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。20xx年，需要逐步完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。 物業(yè)財務工作計劃 篇2 第一章 財務部職責范圍1、 根據(jù)國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。2、 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。3、 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相

4、符，帳表相符。4、 準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。5、 定期檢查財務預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。6、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。7、 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。第二章 崗位職責一、 財務部經(jīng)理1、 全面負責本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責。2、 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。3、 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經(jīng)理審閱。4、 加強部門建設，開展業(yè)務培

5、訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。5、 編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。6、 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。二、會計1、 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2、 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。3、 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。4、 審核各項費用支出，執(zhí)行財務預算。5、 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責來往帳的清理。6、 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納1、 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。2、 現(xiàn)金

6、及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。3、 負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。4、 負責代收代付款項的收取和劃付。5、 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。6、 計算和發(fā)放員工工資。第三章 工作標準1、 會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)2、 及時準確地提供各項財務信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務的效益情況。3、 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告

7、。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。7、 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。8、 與稅務、金融等部門溝通良好，不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。第四章 財務管理規(guī)定一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。二、適用范圍本

8、規(guī)定適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。三、職責財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。四、工作內(nèi)容和要求1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。2、財務部是公司財務管理部門，在總經(jīng)理領導下，對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。3、財務人員管理(1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。 (3) 財務人員必須具備專業(yè)技術資格，持證上崗。 4、資金管理(1) 原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶

9、時，必須報總經(jīng)理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。(3) 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理(1)關于材料物資管理的規(guī)定：a) 購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷。c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督

10、盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。e) 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。6、固定資產(chǎn)管理(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負責。(2) 固定資產(chǎn)必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。(3) 在每年的六月，財務人員必須會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結果的真實性負責。(4) 盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。7、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁

11、盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。(1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。(3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責

12、保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。(4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。第五章 費用報銷管理規(guī)程一、目的本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費

13、用的控制。三、職責1、 財務部經(jīng)理負責報銷單據(jù)的及時審核。 2、 公司總經(jīng)理負責報銷費用的審批。四、報銷程序1、報銷費用的填制要求a) 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。b) 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。d) 采購類經(jīng)營費用，須憑有效的請購單(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。f) 外出培訓費憑培

14、訓協(xié)議辦理報銷手續(xù)。2、報銷單據(jù)的審核a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。 物業(yè)財務工作計劃 篇3 20xx年需要一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的物業(yè)財務人員工作計劃：一、每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)

15、范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系；3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票；4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人工作規(guī)劃及建議要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體

16、現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。 物業(yè)財務工作計劃 篇4 入職以來，我主要負責財務核算、納稅等工作，20xx年，我的工作任務將要加大，為了更好的完成工作任務，現(xiàn)將20xx年的工作做個工作計劃：一、財務人員綜合思想需加強管理研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓；采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升

17、整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。二、工作措施1、捕捉信息，開拓市場，增加公司收入；2、抓好基礎工作，實行財務規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量；3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好壞帳回收及核銷工作；4、加大對各業(yè)主之間的管理，每月定時繳納水費、電費、物業(yè)費等；5、加強財務專業(yè)類知識，多看書本知識，多向老員工請教經(jīng)驗，提高工作效率；6、嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收，并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。除特殊情況，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。三、強化員工教育培訓工作，提高財務