財(cái)務(wù)管理相關(guān)流程

1、財(cái)務(wù)管理相關(guān)流程、采購(gòu)流程1、零星辦公用品采購(gòu)流程流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)文件及表單申請(qǐng)部門申請(qǐng)1r相關(guān)部門人員依據(jù)實(shí)際情況，準(zhǔn)確填寫申請(qǐng)物資數(shù)量，型號(hào)，單價(jià)物資請(qǐng)購(gòu)單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任權(quán)限物資請(qǐng)購(gòu)單庫(kù)管部主管簽1字庫(kù)管部主管審核庫(kù)存、數(shù)量、單價(jià)物資請(qǐng)購(gòu)單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審1核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人單價(jià)審核物資請(qǐng)購(gòu)單王總簽字總裁辦物資請(qǐng)購(gòu)單T行政辦公室采購(gòu)行政人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解性價(jià)比，節(jié)約采購(gòu)成本物資請(qǐng)購(gòu)單2、其他大宗物資（包裝物）采購(gòu)流程:、入庫(kù)驗(yàn)收流程1、采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單采購(gòu)部“購(gòu)銷合同”“需貨通知單”采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)限采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)與“訂貨單”內(nèi)容核對(duì)與

2、“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)容核對(duì)與發(fā)票內(nèi)容核對(duì)“訂貨單”“請(qǐng)購(gòu)單”“采購(gòu)發(fā)票”采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室“訂貨單”相關(guān)質(zhì)量要求“請(qǐng)購(gòu)單”相關(guān)質(zhì)量要求“檢驗(yàn)管理程序”不合格物資應(yīng)給予退貨“檢驗(yàn)管理程序”“退貨單”倉(cāng)庫(kù)根據(jù)明細(xì)填制“入庫(kù)單”“入庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票”2、釀酒入庫(kù)驗(yàn)收流程:稱量一取樣一量灑度和溫度一折成實(shí)度一按68品折重一樣品裝瓶一帖標(biāo)簽一寫工作日記一樣品入柜一入壇一建卡一寫工作日記一蓋好酒壇一分級(jí)儲(chǔ)存3、勾兌入庫(kù)驗(yàn)收流程:4、裝成入庫(kù)驗(yàn)收流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單裝成車間裝成車間保證產(chǎn)成品質(zhì)量庫(kù)房人員盤點(diǎn)數(shù)量庫(kù)管部、裝成主任準(zhǔn)確核對(duì)數(shù)量、檢查外包裝技術(shù)部質(zhì)檢人員技術(shù)部、車間主任整體把握產(chǎn)成品質(zhì)量

3、問(wèn)題辦理入庫(kù)手續(xù)庫(kù)管部、車間主任做好賬務(wù)登記，合理分類堆放成品庫(kù)存明細(xì)賬5、制曲入庫(kù)驗(yàn)收流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單制曲車間制曲車間保證曲塊質(zhì)量1¥庫(kù)房人員盤點(diǎn)數(shù)量F庫(kù)管部、制曲主管、財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確核對(duì)數(shù)量、檢查外包裝1技術(shù)部質(zhì)檢技術(shù)部、制曲主管整體把握產(chǎn)成品質(zhì)量問(wèn)題辦理入庫(kù)手續(xù)庫(kù)管部、車間主任做好賬務(wù)登記，合理分類堆放成品實(shí)物入庫(kù)單登記庫(kù)房明細(xì)賬三、領(lǐng)用流程1、原糧領(lǐng)用流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單提出物資需求生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況領(lǐng)料單部門主管簽字4r生產(chǎn)車間主管整體把握生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況領(lǐng)料單簽寫領(lǐng)料單庫(kù)管部生產(chǎn)車間根據(jù)物資需求

4、填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料領(lǐng)料單原糧出庫(kù)庫(kù)管部、生產(chǎn)車間領(lǐng)料單登記庫(kù)房明細(xì)賬庫(kù)管部準(zhǔn)確登記庫(kù)房明細(xì)賬，到帳實(shí)相符領(lǐng)料單2、輔料領(lǐng)用流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單1是出物資需求一相關(guān)部門1祁門主管簽字1相關(guān)部門主管領(lǐng)料單r£iL車房管理人員簽字F庫(kù)管部領(lǐng)料單1輔料出庫(kù)庫(kù)管部、相關(guān)部門領(lǐng)料單J多記庫(kù)房明細(xì)賬庫(kù)管部準(zhǔn)確登記庫(kù)房明細(xì)賬，到帳實(shí)相符領(lǐng)料單3、辦公領(lǐng)用流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單1是出辦公用品相關(guān)部門實(shí)物出庫(kù)憑證j彳祁門主管簽字相關(guān)部門主管實(shí)物出庫(kù)憑證r亍政部主管簽字T行政辦公室主管實(shí)物出庫(kù)憑證1小公室用品出庫(kù)行政辦公室、相關(guān)部門實(shí)物出庫(kù)憑證Jk記辦公用品

5、明細(xì)賬行政辦公室準(zhǔn)確登記辦公用品明細(xì)賬，到帳實(shí)相符實(shí)物出庫(kù)憑證4、包裝物領(lǐng)用流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單1提出物資需求F裝成車間裝成車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況領(lǐng)料單部門主管簽字裝成車間主管整體把握生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況領(lǐng)料單1簽寫領(lǐng)料單F庫(kù)管部裝成車間根據(jù)物資需求填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料領(lǐng)料單包裝物出庫(kù)庫(kù)管部、裝成車間領(lǐng)料單F登記庫(kù)房明細(xì)賬庫(kù)管部準(zhǔn)確登記庫(kù)房明細(xì)賬，到帳實(shí)相符領(lǐng)料單5、原、散酒領(lǐng)用流程:四、費(fèi)用報(bào)銷流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單1汽寫費(fèi)用報(bào)銷,單報(bào)銷人員對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，票據(jù)的合法性負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單公司財(cái)務(wù)管理制度報(bào)部門主管簽字部門主管對(duì)業(yè)務(wù)的

6、真實(shí)性，票據(jù)的合法性負(fù)費(fèi)用報(bào)銷單責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)人員審核1會(huì)計(jì)審核票據(jù)合法性，核算金額費(fèi)用報(bào)銷單公司財(cái)務(wù)管理制度報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)符合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷單公司財(cái)務(wù)管理制度報(bào)總經(jīng)理（王總）或董事長(zhǎng)簽字總裁辦費(fèi)用報(bào)銷單公司財(cái)務(wù)管理制度出納復(fù)核無(wú)誤履行付款出納費(fèi)用報(bào)銷單公司財(cái)務(wù)管理制度備注：為了強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證，合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的認(rèn)定為標(biāo)準(zhǔn)，具體操作有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也應(yīng)不予簽字。五、借款流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單1簽寫借款單部門人員寫滿借款原由、金借款單額，還款日期部門負(fù)責(zé)人簽1字部門負(fù)責(zé)人對(duì)借款原由、金額借款單報(bào)總經(jīng)理（王總）或董事長(zhǎng)簽字總裁辦借款單財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人借款單出納復(fù)核無(wú)誤履行付款借款單六、預(yù)付款流程:七、提現(xiàn)流程:流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)義件及表單提出資金需求相關(guān)部門人員費(fèi)用報(bào)銷金額T出納打提現(xiàn)中印簽申請(qǐng)出納印簽申請(qǐng)，提現(xiàn)中請(qǐng)財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)印簽申請(qǐng)，提現(xiàn)中請(qǐng)總經(jīng)理審批T總