湖泊水環(huán)境綜合治理工程國民經(jīng)濟評價方案

1、湖泊水環(huán)境綜合治理工程國民經(jīng)濟評價方案根據(jù)本階段的工程方案，主要材料價格依據(jù)C市2014年8月份價格水平，工程總投資為22315.24萬元，分析和評價其經(jīng)濟合理性和可行性。1.1 經(jīng)濟評價依據(jù)經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)展改革委員會、建設部2006年頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)（以下稱方法與參數(shù)）及水利部水利建設項目經(jīng)濟評價規(guī)范（SL72-94）（下稱規(guī)范）進行。經(jīng)濟評價中采用的主要參數(shù)如下：（1）價格 國民經(jīng)濟評價中應采用影子價格，因目前主要材料市場價格基本能反映影子價格，故采用同期材料的市場價格作為評價依據(jù)，即采用C市2013年8月份市場價格。（2）社會折現(xiàn)率 國民經(jīng)濟評價中社會折

2、現(xiàn)率采用8%。（3）計算期 在征地拆遷工作完成后，工程建設期約2年，國民經(jīng)濟評價時生產(chǎn)期取20年，則整個工程計算期為22年。（4）基準年及基準點 計算期的基準年定在建設期第二年。 （5）效益發(fā)揮過程 本工程開工后第二年開始逐步發(fā)揮全部效益。 1.2 國民經(jīng)濟評價 國民經(jīng)濟評價是從國家整體出發(fā)，計算工程的效益和費用，考察工程實施后對國民經(jīng)濟的凈貢獻，評價其經(jīng)濟合理性。1.2.1 工程費用工程費用主要包括工程固定資產(chǎn)投資、年運行費和流動資金等。 （1）固定資產(chǎn)投資 本工程總投資為22315.24萬元，其中工程部分投資為18470.17萬元，移民環(huán)境部分投資為2797.07萬元，建設期貸款利息104

3、8萬元，擬2年內(nèi)完成。按照規(guī)范要求，在國民經(jīng)濟評價時，屬于國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移的利息1048.0萬元，稅金稅費542.48萬元，計劃利潤1072.71萬元，共計1615.19萬元不應計入項目的費用，在工程總投資中扣除。國民經(jīng)濟評價應采用影子價格，考慮勞動力成本的增加，人工工資按影子系數(shù)1.1予以調(diào)整，調(diào)增人工費689.6萬元，土地供應，日趨緊張，土地價格按影子系數(shù)1.1予以調(diào)整，調(diào)增費用為274.53萬元。調(diào)整后的國民經(jīng)濟評價應采用的固定資產(chǎn)投資為20616.18萬元（包括工程部分、征地拆遷、環(huán)保水保費用等）。（2）年運行費 工程年運行費為工程正常運行每年所需支出的全部運行費用，包括人員工資及福利

4、費、工程維護與大修理費、其它運行管理費等。修理費：按固定資產(chǎn)投資的1.0%提取，為161.8萬元； 職工工資及福利費、勞保統(tǒng)籌和住房基金：由于本工程新增10人，按人均3.0萬元/年，考慮職工工資及福利費、勞保統(tǒng)籌和住房基金等合計33.0萬元/年；維護費：按固定資產(chǎn)投資的0.5%提取，為85.5萬元；水電費：10萬元；其它費用：15萬元；綜上，合計年運行費為305.3萬元。年運行費從正常運行期第三年開始投入。（3）流動資金 工程流動資金包括維持工程正常運行所需購買燃料、材料、備件等的周轉(zhuǎn)資金，按年運行費的10%計，為30.50萬元，在工程建設期最后一年投入，計算期最后一年回收。 1.2.2 工程

5、效益分析計算 經(jīng)分析，本項目工和效益收益5000萬元/年，其中：防洪和減少內(nèi)澇效益1000萬元；社會及生態(tài)效益1500萬元；帶動周邊地塊升值效益2000萬元；其他間接收入500萬元。（1）防洪和減少內(nèi)澇效益 TT湖區(qū)是PP湖的分洪工程的貫通工程和滯蓄洪區(qū)，面積約為11.24平方公里，該地區(qū)澇水主要通過QX河由N湖排澇站、QX排澇站和XHC排澇站排出，C市主城區(qū)泵站均已按規(guī)劃達標建設，但TT湖地區(qū)與QX河溝通不暢，TT湖澇水不能及時排入QX河，經(jīng)常造成TT湖地區(qū)低洼處受淹，而出現(xiàn)排澇ZQ又無水可排的局面，因此開挖TT湖與QX河之間的連接通道、疏浚TT湖和域內(nèi)QX河是減免洪澇災害損失的需要。實施C

6、市TT湖水環(huán)境綜合治理項目，疏通區(qū)域排澇系統(tǒng)，可增加TT湖區(qū)的水體面積和容積，大大增強TT湖區(qū)的排澇能力和滯洪蓄洪能力。根據(jù)TT湖地區(qū)建設規(guī)劃，ZQ區(qū)計劃通過5年左右的時間，在TT湖地區(qū)打造出“省級現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)”和“百億元產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，現(xiàn)有某江風俗文化街、五星級大酒店、酷貝拉兒童游樂中心等項目計劃入駐。隨著TT湖地區(qū)的建設發(fā)展，在現(xiàn)狀情況下，將會造成很大的洪災損失，因此本工程的防洪排澇效益尤其顯著。經(jīng)測算，多年平均防洪效益為1000萬元。（2）生態(tài)效益 本項目建設，在顯著提高TT湖地區(qū)的防洪排澇標準、改善TT湖地區(qū)的投資環(huán)境的同時，較大的提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，生態(tài)環(huán)境的改善可以轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益，對

7、旅游業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)具有極強的帶動作用。經(jīng)測算，由于生態(tài)環(huán)境的改善，多年平均效益為1500萬元。 （3）帶動周邊地塊升值效益本項目建設，大大改善TT湖地區(qū)的投資環(huán)境、有力提升區(qū)域的水環(huán)境和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，與其同時，也帶動了周邊地塊升值。經(jīng)測算，帶動周邊地塊200畝，每畝按升值10萬元計算，帶動地塊升值效益為2000萬元。 （4）間接效益 TT湖地區(qū)的發(fā)展目標是將TT湖地區(qū)打造成一座具有C市特色的生態(tài)城，形成在后發(fā)達地區(qū)，生態(tài)稟賦良好地區(qū)，自然保護與合理利用并重的綠色生態(tài)城區(qū)，本工程的實施將促進這一目標的實現(xiàn)，間接的帶來城市商業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展。按綠色生態(tài)城區(qū)新增商業(yè)、服務業(yè)經(jīng)濟效益的1%計算，本項目間

8、接效益多年平均為500萬元經(jīng)過以上費用的調(diào)查及效益識別與計算，經(jīng)過一步處理后，可得到國民經(jīng)濟效益費用流量表，詳見附表。1.2.3 國民經(jīng)濟評價 （1）國民經(jīng)濟評價指標 經(jīng)計算，本工程經(jīng)濟內(nèi)部收益率為20%，當社會折現(xiàn)率為8%時，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為20858萬元，效益費用比為2.0，經(jīng)濟指標優(yōu)越。（2）敏感性分析指標 敏感性分析主要通過分析預測項目主要因素變化對評價指標的影響，找出敏感因素，確定其影響程度。變化因素考慮投資增加20%及效益減少20%及同時增減等三種情況。經(jīng)計算，各方案的經(jīng)濟指標均可行，說明項目具有較強的抗風險能力。 經(jīng)濟與敏感性分析指標匯總見表1.2-1表1.2-1 國民經(jīng)濟評價指標及

9、敏感性分析成果匯總表序號不確定因素變化率項目財務內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案20.00%SAF1 項目收益-10.00%17.83%1.09 -5.00%18.92%1.08 5.00%21.07%1.06 10.00%22.11%1.05 2 運營費用-10.00%20.14%-0.07 -5.00%20.07%-0.07 5.00%19.94%-0.07 10.00%19.87%-0.07 3 項目投資-10.00%22.18%-1.09 -5.00%21.05%-1.04 5.00%19.05%-0.96 10.00%18.16%-0.92 經(jīng)濟費用效益分析投資費用估算調(diào)整表 單位：萬元

10、序號項目財務分析調(diào)整原則經(jīng)濟費用效益分析經(jīng)濟費用效益分析比財務分析增減1工程部分投資17,102.0116,176.42-925.591.1建筑工程費15,324.3814,398.79-925.59其中：直接工程費6,813.22不調(diào)整6,813.22人工費比例45%6,895.97影子系數(shù) 1.17,585.57689.60企業(yè)利潤7%1,072.71剔除-1,072.71稅金3.54%542.48剔除-542.481.2設備購置費不調(diào)整1.3安裝工程費不調(diào)整1.4其他費用1,777.63不調(diào)整1,777.632預備費1,368.161,368.162.1基本預備費1,368.16不調(diào)整1

11、,368.162.2漲價預備費不調(diào)整3建設期利息1,048.00剔除-1,048.004移民環(huán)境部分投資2,797.073,071.60274.534.1征地拆遷部分投資2,745.29影子系數(shù) 1.13,019.82274.534.1水土保持工程投資26.85不調(diào)整26.854.1環(huán)境保護工程投資24.93不調(diào)整24.935 工程投資合計（1+2+3+4）22,315.2420,616.18-1,699.06經(jīng)濟費用效益分析經(jīng)營費用估算調(diào)整表 單位：萬元序號項 目財 務 分 析經(jīng)濟費用效益分析取費標準費 用調(diào)整原則費 用1運行費1.1修理費取建設投資1%171.0不調(diào)整161.81.2職工工

12、資及福利費10人*3萬元/年30.0影子系數(shù) 1.133.01.3維護費取建設投資0.5%85.5不調(diào)整85.51.4水電費10.0不調(diào)整10.01.5其他費用15.0不調(diào)整15.00.00.0合 計311.5305.3項目投資經(jīng)濟費用效益流量表 單位：萬元序號項 目合 計計 算 期123456221效益流量5,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,030.51.1 項目直接效益100,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.01.2 資產(chǎn)余值回收1.3 回收流動資金30.530.51.4 項目間接收益2費用流量10,308.110,338.6335.8335.8335.8335.8335.8335.82.1 建設投資20,616.210,308.110,308.12.2 維持運營投資2.3 流動資金641.130.530.530.