湖泊水環(huán)境綜合治理工程國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方案

1、湖泊水環(huán)境綜合治理工程國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方案根據(jù)本階段的工程方案，主要材料價(jià)格依據(jù)C市2014年8月份價(jià)格水平，工程總投資為22315.24萬(wàn)元，分析和評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)合理性和可行性。1.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部2006年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)（以下稱方法與參數(shù)）及水利部水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范（SL72-94）（下稱規(guī)范）進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中采用的主要參數(shù)如下：（1）價(jià)格 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中應(yīng)采用影子價(jià)格，因目前主要材料市場(chǎng)價(jià)格基本能反映影子價(jià)格，故采用同期材料的市場(chǎng)價(jià)格作為評(píng)價(jià)依據(jù)，即采用C市2013年8月份市場(chǎng)價(jià)格。（2）社會(huì)折現(xiàn)率 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中社會(huì)折

2、現(xiàn)率采用8%。（3）計(jì)算期 在征地拆遷工作完成后，工程建設(shè)期約2年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)期取20年，則整個(gè)工程計(jì)算期為22年。（4）基準(zhǔn)年及基準(zhǔn)點(diǎn) 計(jì)算期的基準(zhǔn)年定在建設(shè)期第二年。 （5）效益發(fā)揮過程 本工程開工后第二年開始逐步發(fā)揮全部效益。 1.2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體出發(fā)，計(jì)算工程的效益和費(fèi)用，考察工程實(shí)施后對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)合理性。1.2.1 工程費(fèi)用工程費(fèi)用主要包括工程固定資產(chǎn)投資、年運(yùn)行費(fèi)和流動(dòng)資金等。 （1）固定資產(chǎn)投資 本工程總投資為22315.24萬(wàn)元，其中工程部分投資為18470.17萬(wàn)元，移民環(huán)境部分投資為2797.07萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息104

3、8萬(wàn)元，擬2年內(nèi)完成。按照規(guī)范要求，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移的利息1048.0萬(wàn)元，稅金稅費(fèi)542.48萬(wàn)元，計(jì)劃利潤(rùn)1072.71萬(wàn)元，共計(jì)1615.19萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目的費(fèi)用，在工程總投資中扣除。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)采用影子價(jià)格，考慮勞動(dòng)力成本的增加，人工工資按影子系數(shù)1.1予以調(diào)整，調(diào)增人工費(fèi)689.6萬(wàn)元，土地供應(yīng)，日趨緊張，土地價(jià)格按影子系數(shù)1.1予以調(diào)整，調(diào)增費(fèi)用為274.53萬(wàn)元。調(diào)整后的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)采用的固定資產(chǎn)投資為20616.18萬(wàn)元（包括工程部分、征地拆遷、環(huán)保水保費(fèi)用等）。（2）年運(yùn)行費(fèi) 工程年運(yùn)行費(fèi)為工程正常運(yùn)行每年所需支出的全部運(yùn)行費(fèi)用，包括人員工資及福利

4、費(fèi)、工程維護(hù)與大修理費(fèi)、其它運(yùn)行管理費(fèi)等。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)投資的1.0%提取，為161.8萬(wàn)元； 職工工資及福利費(fèi)、勞保統(tǒng)籌和住房基金：由于本工程新增10人，按人均3.0萬(wàn)元/年，考慮職工工資及福利費(fèi)、勞保統(tǒng)籌和住房基金等合計(jì)33.0萬(wàn)元/年；維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)投資的0.5%提取，為85.5萬(wàn)元；水電費(fèi)：10萬(wàn)元；其它費(fèi)用：15萬(wàn)元；綜上，合計(jì)年運(yùn)行費(fèi)為305.3萬(wàn)元。年運(yùn)行費(fèi)從正常運(yùn)行期第三年開始投入。（3）流動(dòng)資金 工程流動(dòng)資金包括維持工程正常運(yùn)行所需購(gòu)買燃料、材料、備件等的周轉(zhuǎn)資金，按年運(yùn)行費(fèi)的10%計(jì)，為30.50萬(wàn)元，在工程建設(shè)期最后一年投入，計(jì)算期最后一年回收。 1.2.2 工程

5、效益分析計(jì)算 經(jīng)分析，本項(xiàng)目工和效益收益5000萬(wàn)元/年，其中：防洪和減少內(nèi)澇效益1000萬(wàn)元；社會(huì)及生態(tài)效益1500萬(wàn)元；帶動(dòng)周邊地塊升值效益2000萬(wàn)元；其他間接收入500萬(wàn)元。（1）防洪和減少內(nèi)澇效益 TT湖區(qū)是PP湖的分洪工程的貫通工程和滯蓄洪區(qū)，面積約為11.24平方公里，該地區(qū)澇水主要通過QX河由N湖排澇站、QX排澇站和XHC排澇站排出，C市主城區(qū)泵站均已按規(guī)劃達(dá)標(biāo)建設(shè)，但TT湖地區(qū)與QX河溝通不暢，TT湖澇水不能及時(shí)排入QX河，經(jīng)常造成TT湖地區(qū)低洼處受淹，而出現(xiàn)排澇ZQ又無(wú)水可排的局面，因此開挖TT湖與QX河之間的連接通道、疏浚TT湖和域內(nèi)QX河是減免洪澇災(zāi)害損失的需要。實(shí)施C

6、市TT湖水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，疏通區(qū)域排澇系統(tǒng)，可增加TT湖區(qū)的水體面積和容積，大大增強(qiáng)TT湖區(qū)的排澇能力和滯洪蓄洪能力。根據(jù)TT湖地區(qū)建設(shè)規(guī)劃，ZQ區(qū)計(jì)劃通過5年左右的時(shí)間，在TT湖地區(qū)打造出“省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)”和“百億元產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，現(xiàn)有某江風(fēng)俗文化街、五星級(jí)大酒店、酷貝拉兒童游樂中心等項(xiàng)目計(jì)劃入駐。隨著TT湖地區(qū)的建設(shè)發(fā)展，在現(xiàn)狀情況下，將會(huì)造成很大的洪災(zāi)損失，因此本工程的防洪排澇效益尤其顯著。經(jīng)測(cè)算，多年平均防洪效益為1000萬(wàn)元。（2）生態(tài)效益 本項(xiàng)目建設(shè)，在顯著提高TT湖地區(qū)的防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)、改善TT湖地區(qū)的投資環(huán)境的同時(shí)，較大的提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，生態(tài)環(huán)境的改善可以轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)

7、旅游業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。經(jīng)測(cè)算，由于生態(tài)環(huán)境的改善，多年平均效益為1500萬(wàn)元。 （3）帶動(dòng)周邊地塊升值效益本項(xiàng)目建設(shè)，大大改善TT湖地區(qū)的投資環(huán)境、有力提升區(qū)域的水環(huán)境和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，與其同時(shí)，也帶動(dòng)了周邊地塊升值。經(jīng)測(cè)算，帶動(dòng)周邊地塊200畝，每畝按升值10萬(wàn)元計(jì)算，帶動(dòng)地塊升值效益為2000萬(wàn)元。 （4）間接效益 TT湖地區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是將TT湖地區(qū)打造成一座具有C市特色的生態(tài)城，形成在后發(fā)達(dá)地區(qū)，生態(tài)稟賦良好地區(qū)，自然保護(hù)與合理利用并重的綠色生態(tài)城區(qū)，本工程的實(shí)施將促進(jìn)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，間接的帶來(lái)城市商業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展。按綠色生態(tài)城區(qū)新增商業(yè)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的1%計(jì)算，本項(xiàng)目間

8、接效益多年平均為500萬(wàn)元經(jīng)過以上費(fèi)用的調(diào)查及效益識(shí)別與計(jì)算，經(jīng)過一步處理后，可得到國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表，詳見附表。1.2.3 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為20%，當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率為8%時(shí)，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為20858萬(wàn)元，效益費(fèi)用比為2.0，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越。（2）敏感性分析指標(biāo) 敏感性分析主要通過分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素變化對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，找出敏感因素，確定其影響程度。變化因素考慮投資增加20%及效益減少20%及同時(shí)增減等三種情況。經(jīng)計(jì)算，各方案的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均可行，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 經(jīng)濟(jì)與敏感性分析指標(biāo)匯總見表1.2-1表1.2-1 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)及

9、敏感性分析成果匯總表序號(hào)不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案20.00%SAF1 項(xiàng)目收益-10.00%17.83%1.09 -5.00%18.92%1.08 5.00%21.07%1.06 10.00%22.11%1.05 2 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用-10.00%20.14%-0.07 -5.00%20.07%-0.07 5.00%19.94%-0.07 10.00%19.87%-0.07 3 項(xiàng)目投資-10.00%22.18%-1.09 -5.00%21.05%-1.04 5.00%19.05%-0.96 10.00%18.16%-0.92 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析投資費(fèi)用估算調(diào)整表 單位：萬(wàn)元

10、序號(hào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析調(diào)整原則經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析比財(cái)務(wù)分析增減1工程部分投資17,102.0116,176.42-925.591.1建筑工程費(fèi)15,324.3814,398.79-925.59其中：直接工程費(fèi)6,813.22不調(diào)整6,813.22人工費(fèi)比例45%6,895.97影子系數(shù) 1.17,585.57689.60企業(yè)利潤(rùn)7%1,072.71剔除-1,072.71稅金3.54%542.48剔除-542.481.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)不調(diào)整1.3安裝工程費(fèi)不調(diào)整1.4其他費(fèi)用1,777.63不調(diào)整1,777.632預(yù)備費(fèi)1,368.161,368.162.1基本預(yù)備費(fèi)1,368.16不調(diào)整1

11、,368.162.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不調(diào)整3建設(shè)期利息1,048.00剔除-1,048.004移民環(huán)境部分投資2,797.073,071.60274.534.1征地拆遷部分投資2,745.29影子系數(shù) 1.13,019.82274.534.1水土保持工程投資26.85不調(diào)整26.854.1環(huán)境保護(hù)工程投資24.93不調(diào)整24.935 工程投資合計(jì)（1+2+3+4）22,315.2420,616.18-1,699.06經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算調(diào)整表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目財(cái) 務(wù) 分 析經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi) 用調(diào)整原則費(fèi) 用1運(yùn)行費(fèi)1.1修理費(fèi)取建設(shè)投資1%171.0不調(diào)整161.81.2職工工

12、資及福利費(fèi)10人*3萬(wàn)元/年30.0影子系數(shù) 1.133.01.3維護(hù)費(fèi)取建設(shè)投資0.5%85.5不調(diào)整85.51.4水電費(fèi)10.0不調(diào)整10.01.5其他費(fèi)用15.0不調(diào)整15.00.00.0合 計(jì)311.5305.3項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì) 算 期123456221效益流量5,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,030.51.1 項(xiàng)目直接效益100,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.01.2 資產(chǎn)余值回收1.3 回收流動(dòng)資金30.530.51.4 項(xiàng)目間接收益2費(fèi)用流量10,308.110,338.6335.8335.8335.8335.8335.8335.82.1 建設(shè)投資20,616.210,308.110,308.12.2 維持運(yùn)營(yíng)投資2.3 流動(dòng)資金641.130.530.530.