中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)建設(shè)方案(V01 )

1、中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)建建設(shè)設(shè)方方案案湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司2011 年年 10 月月第 2 頁 共 18 頁目目錄錄第第 1 1 章章概述概述.41.1建設(shè)背景.41.2建設(shè)目標(biāo).41.3建設(shè)內(nèi)容.4第第 2 2 章章總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì).52.1設(shè)計(jì)原則.52.2設(shè)計(jì)依據(jù).62.3總體架構(gòu).72.4網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?8第第 3 章章功能設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì).93.1功能結(jié)構(gòu).93.2報(bào)表填報(bào).93.2.1.報(bào)表填寫.93.2.2.報(bào)表校驗(yàn).103.2.3.報(bào)表審核.103.2.4.報(bào)表上報(bào).103.2.5.報(bào)表修改.103

2、.3報(bào)表匯總.113.3.1.上報(bào)情況查詢.113.3.2.報(bào)表退回.113.3.3.報(bào)表匯總.113.4抵消合并.113.4.1.關(guān)聯(lián)交易記錄輸入.113.4.2.關(guān)聯(lián)交易記錄打印.113.4.3.合并報(bào)表生成.113.4.4.合并報(bào)表校核.123.4.5.合并報(bào)表打印.123.5報(bào)表查詢.123.5.1.歷年報(bào)表查詢.123.5.2.報(bào)表導(dǎo)出.123.5.3.報(bào)表打印.123.6報(bào)表分析.123.6.1.按單位分析.123.6.2.按時(shí)間分析.123.6.3.按指標(biāo)分析.123.6.4.圖表生成.133.6.5.圖表導(dǎo)出.133.6.6.圖表打印.133.7系統(tǒng)管理.133.7.1.組織架

3、構(gòu)維護(hù).13第 3 頁 共 18 頁3.7.2.科目維護(hù).133.7.3.報(bào)表管理.133.7.4.用戶與角色管理.143.7.5.任務(wù)提醒.14第第 4 4 章章安全設(shè)計(jì)安全設(shè)計(jì).154.1安全認(rèn)證及權(quán)限管理.154.2信息完全性與安全性保障.154.2.1.數(shù)據(jù)加密.154.2.2.日志管理.164.2.3.網(wǎng)頁安全通道傳輸.164.3系統(tǒng)運(yùn)行管理.16第第 5 章章系統(tǒng)部署及環(huán)境要求系統(tǒng)部署及環(huán)境要求.185.1硬件要求.185.2軟件要求.18第第 1 1 章章 概述概述1.1 建設(shè)建設(shè)背景背景目前，中訊公司財(cái)務(wù)部門的合并報(bào)表編制工作仍處于手工處理階段，如何有效保障各分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的及

4、時(shí)上報(bào)；如何便捷的對(duì)各分公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行匯總與合并；如何快速的形成母公司的財(cái)務(wù)合并報(bào)表，已經(jīng)成為中訊公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)表編制的關(guān)注重點(diǎn)。因此，建設(shè)一套覆蓋分公司上報(bào)、母公司匯總、關(guān)聯(lián)交易抵消、合并報(bào)表生成全過程的財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)已經(jīng)提上了日程。同時(shí)，中訊公司信息化建設(shè)工作正在逐步推進(jìn)，先后搭建了公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境，并成功開發(fā)實(shí)施了工程項(xiàng)目管理，OA 系統(tǒng)，成本管理，預(yù)算管理等管理系統(tǒng)，這些系統(tǒng)的建立與應(yīng)用，對(duì)提高公司的管理起到了不可忽視的作用，不僅規(guī)范了內(nèi)部管理、提高了管理的效率和質(zhì)量，也為財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的建設(shè)打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.2 建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)通過建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，提供更加便捷的合

5、并報(bào)表支撐平臺(tái)，提高財(cái)務(wù)報(bào)表編制與合并效率。 1.3 建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）建立一套覆蓋分公司上報(bào)、母公司匯總、關(guān)聯(lián)交易抵消、合并報(bào)表生成全過程的財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)。（2）完成設(shè)計(jì)依據(jù)中列示的共計(jì) 26 張報(bào)表的開發(fā)工作。第 5 頁 共 18 頁第第 2 2 章章 總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)2.1 設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則在整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方面，我們充分考慮系統(tǒng)建設(shè)的需求，在方案的設(shè)計(jì)方面遵循以下設(shè)計(jì)原則。統(tǒng)一設(shè)計(jì)原則統(tǒng)一設(shè)計(jì)原則統(tǒng)籌規(guī)劃和統(tǒng)一設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。穩(wěn)定性原則穩(wěn)定性原則數(shù)據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要具有擴(kuò)充性，從而適應(yīng)業(yè)務(wù)的變化，保證數(shù)據(jù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。成熟性原則成熟性原則在設(shè)計(jì)理念、技術(shù)體

6、系、產(chǎn)品選用等方面要求成熟性的產(chǎn)品，以滿足系統(tǒng)在很長(zhǎng)的生命周期內(nèi)有持續(xù)的可維護(hù)性和可擴(kuò)展性。先進(jìn)性原則先進(jìn)性原則系統(tǒng)構(gòu)成必須采用成熟、具有國內(nèi)先進(jìn)水平，并符合國際發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)和設(shè)備。在設(shè)計(jì)過程中充分依照國際上的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，借鑒國內(nèi)外目前成熟的主流網(wǎng)絡(luò)和綜合信息系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，以保證系統(tǒng)具有較長(zhǎng)的生命力和擴(kuò)展能力，做到成熟優(yōu)先、兼顧先進(jìn)。高可靠高可靠/高安全性原則高安全性原則系統(tǒng)設(shè)計(jì)中充分考慮系統(tǒng)的安全和可靠；在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上要有技術(shù)手段，防止外界非法入侵；在應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全機(jī)制可以將數(shù)據(jù)訪問及讀寫權(quán)限控制到每一個(gè)操作對(duì)象。在每一個(gè)具體的模塊上通過角色定義的方法定義用戶操作權(quán)限，并可給工作流中的

7、每個(gè)系統(tǒng)用戶分配工作權(quán)限。開放性原則開放性原則信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)采用開放式系統(tǒng)平臺(tái)，以保證不同產(chǎn)品的集成性，并降低系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)成本。標(biāo)準(zhǔn)化原則標(biāo)準(zhǔn)化原則建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，支持業(yè)務(wù)開展、橫向的信息交換和宏觀管理的要求。第 6 頁 共 18 頁適用性原則適用性原則保護(hù)已有資源，急用先行，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)同步進(jìn)行，在滿足應(yīng)用需求的前提下，盡量降低建設(shè)成本。可擴(kuò)展性原則可擴(kuò)展性原則系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮到業(yè)務(wù)未來發(fā)展的需要，盡可能設(shè)計(jì)得簡(jiǎn)明，降低各功能模塊耦合度，并充分考慮兼容性。操作操作/維護(hù)的易用性原則維護(hù)的易用性原則要盡量去考慮操作人員的操作習(xí)慣和行業(yè)習(xí)慣，系統(tǒng)維護(hù)方面，要從系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的備

8、份等方面去入手，盡量做到簡(jiǎn)單的操作，以減輕系統(tǒng)管理員的負(fù)擔(dān)。2.2 設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)序號(hào)報(bào)表名稱序號(hào)報(bào)表名稱101 表-資產(chǎn)負(fù)債表_月報(bào)1401 表-資產(chǎn)負(fù)債表_合并202 表-利潤(rùn)表_月報(bào)1502 表-利潤(rùn)表_合并303 表-現(xiàn)金流量表_月報(bào)1603 表-現(xiàn)金流量表_合并404 表-損益趨勢(shì)表_月報(bào)1704 表-損益趨勢(shì)表_合并505 表-成本費(fèi)用趨勢(shì)表_月報(bào)1805 表-成本費(fèi)用趨勢(shì)表_合并606 表-部門成本月報(bào)（本月）_月報(bào)1906 表-部門成本月報(bào)（本月）_合并707 表-部門成本月報(bào)（本年累計(jì)）_月報(bào)2007 表-部門成本月報(bào)（本年累計(jì)）_合并808 表-研發(fā)支出匯總表_月報(bào)210

9、8 表-研發(fā)支出匯總表_合并909 表-運(yùn)營(yíng)商交易及往來表_月報(bào)2209 表-運(yùn)營(yíng)商交易及往來表_合并1010 表-應(yīng)收賬款分月統(tǒng)計(jì)表_月報(bào)2310 表-應(yīng)收賬款分月統(tǒng)計(jì)表_合并1111 表-應(yīng)收賬款到款情況表_月報(bào)2411 表-應(yīng)收賬款到款情況表_合并1212 表-資金收支情況表（僅分公司填報(bào)） 2512 表-資金收支情況表_合并1313 表-資本性支出情況匯總表2613 表-資本性支出情況匯總表_合并Comment A1: 總體架構(gòu)里個(gè)人覺得無須把手機(jī) WAP 和手機(jī)短信這兩種連接方式考慮進(jìn)來。對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表來說，這兩種方式基本上用不到。后續(xù)的功能結(jié)構(gòu)里個(gè)人覺得任務(wù)提醒也可以取消。因?yàn)橐话愕?/p>

10、財(cái)務(wù)報(bào)表編制都有相關(guān)的制度，比如編制時(shí)間等。當(dāng)然，這個(gè)功能可以結(jié)合客戶的真實(shí)需求和開發(fā)的難度適當(dāng)?shù)娜∩帷５?7 頁 共 18 頁2.3 總體架構(gòu)總體架構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)存存儲(chǔ)儲(chǔ)（基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)、接接口口數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)等等）硬硬件件基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施（網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、服服務(wù)務(wù)器器、存存儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)設(shè)備備等等）業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支撐撐平平臺(tái)臺(tái)WWe eb bWWa ap p短短信信彩彩信信接接口口支支撐撐平平臺(tái)臺(tái)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)交交換換工工作作流流搜搜索索引引擎擎報(bào)報(bào)表表平平臺(tái)臺(tái)接接口口參參數(shù)數(shù)管管理理接接口口適適配配接接口口封封裝裝接接口口調(diào)調(diào)用用與與反反饋饋安安全全支支撐撐平平臺(tái)臺(tái)核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)層層業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支撐撐

11、層層系系統(tǒng)統(tǒng)基基礎(chǔ)礎(chǔ)層層渠渠道道接接入入層層報(bào)報(bào)表表匯匯總總報(bào)報(bào)表表填填報(bào)報(bào)抵抵消消合合并并財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表門門戶戶企企業(yè)業(yè)門門戶戶系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理報(bào)報(bào)表表查查詢?cè)儓?bào)報(bào)表表分分析析人人力力資資源源E ER RP P系系統(tǒng)統(tǒng)成成本本系系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng)圖圖 2-12-1 系統(tǒng)架構(gòu)圖系統(tǒng)架構(gòu)圖系統(tǒng)分為渠道接入層、核心業(yè)務(wù)層、業(yè)務(wù)支撐層和系統(tǒng)基礎(chǔ)層。 渠道接入層：為一線工程設(shè)計(jì)人員提供 Web、Wap、短信、彩信等全方位的渠道接入能力。渠道接入層以展現(xiàn)能力為主，實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)無關(guān)的界面整合，多渠道業(yè)務(wù)邏輯共享能力。 核心業(yè)務(wù)層：封裝與渠道無關(guān)的業(yè)務(wù)邏輯，為多渠道接入業(yè)務(wù)請(qǐng)求提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理服務(wù)。

12、業(yè)務(wù)支撐層：提供基于系統(tǒng)組件級(jí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)能力支持，包括數(shù)據(jù)交換、工作流、搜索引擎、報(bào)表平臺(tái)等核心組件服務(wù)，同時(shí)建立統(tǒng)一的接口管理與監(jiān)控支撐。主要與人力資源管理、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、OA 等三大系統(tǒng)進(jìn)行集成。具體集成內(nèi)容如下：（1） 人力資源管理：主要是獲取組織架構(gòu)、人員信息等信息的維護(hù)。（2） ERP 系統(tǒng)：主要是獲取科目結(jié)構(gòu)和到科目的會(huì)計(jì)憑證。（3） 預(yù)算系統(tǒng)：主要是獲取科目預(yù)算數(shù)據(jù)。（4） 成本系統(tǒng)：主要是獲取項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)基礎(chǔ)層：為各類應(yīng)用提供基礎(chǔ)的支撐環(huán)境。包括支撐各類應(yīng)用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，基礎(chǔ)硬件設(shè)備等。第 8 頁 共 18 頁2.4 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)拓?fù)? 3g gn ne et tU U

13、n ni iw wa ap p3 3g gw wa ap p防火墻中間件服務(wù)器1中間件服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1其他外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系系統(tǒng)統(tǒng)接接入入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支撐撐網(wǎng)網(wǎng)WEB服務(wù)器1WEB服務(wù)器2WAP網(wǎng)網(wǎng)關(guān)關(guān)短短彩彩信信網(wǎng)網(wǎng)關(guān)關(guān)圖圖 2-2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)拓?fù)?平臺(tái)服務(wù)器在設(shè)計(jì)院機(jī)房進(jìn)行集中部署，通過防火墻和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行隔離。為保障平臺(tái)的穩(wěn)定性和可靠性，平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器均采用雙機(jī)冷備或熱備策略。員工可使用手機(jī)通過短信、Wap 以及使用 PC 通過 Web 三種方式接入系統(tǒng)。Web 接入方式的優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單、信息量大，且展現(xiàn)形式豐富。但是對(duì)使用環(huán)境有要求，必須在具備連接

14、技術(shù)管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境才能進(jìn)行訪問。手機(jī) Wap 接入方式的優(yōu)點(diǎn)是能夠隨時(shí)隨地訪問技術(shù)管理系統(tǒng)查找信息，不受網(wǎng)絡(luò)和地域的限制、信息量較多，展現(xiàn)形式較為豐富。但在一定程度上受到客戶終端的限制。適合員工在出差時(shí)進(jìn)行日程安排及相關(guān)資料的查閱。手機(jī)短信接入方式的優(yōu)點(diǎn)是能夠隨時(shí)隨地訪問技術(shù)管理系統(tǒng)查找信息，不受網(wǎng)絡(luò)和地域的限制。但是存在信息承載量有限，展示形式非常單一、代碼較多，不便于員工記憶的不足。適合員工獲取工作任務(wù)提醒。Comment A2: 功能結(jié)構(gòu)里，有個(gè)抵銷合并的大項(xiàng)，里面有個(gè)關(guān)聯(lián)交易功能。關(guān)聯(lián)交易和抵銷業(yè)務(wù)是兩個(gè)概念。關(guān)聯(lián)方交易指在關(guān)聯(lián)方之間轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為，而不論是否收取價(jià)款。

15、合并報(bào)表里的抵銷通常有：母公司對(duì)子公司權(quán)益性資本投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷；投資收益與利潤(rùn)分配有關(guān)項(xiàng)目的抵銷；內(nèi)部債權(quán)和債務(wù)的抵銷；內(nèi)部銷售的抵銷；第第 3 章章 功能設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì)3.1 功能結(jié)構(gòu)功能結(jié)構(gòu)本系統(tǒng)功能主要包括報(bào)表填報(bào)、報(bào)表匯總、抵消合并、報(bào)表查詢、報(bào)表分析和系統(tǒng)管理六大模塊。如下圖：報(bào)報(bào)表表匯匯總總報(bào)報(bào)表表查查詢?cè)儓?bào)報(bào)表表填填寫寫報(bào)報(bào)表表審審核核報(bào)報(bào)表表上上報(bào)報(bào)報(bào)報(bào)表表修修改改報(bào)報(bào)表表填填報(bào)報(bào)報(bào)報(bào)表表分分析析抵抵消消合合并并系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理報(bào)報(bào)表表校校核核上上報(bào)報(bào)情情況況查查詢?cè)儓?bào)報(bào)表表匯匯總總報(bào)報(bào)表表退退回回關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交交易易記記錄錄輸輸入入合合并并報(bào)報(bào)表表生生成成合合

16、并并報(bào)報(bào)表表校校核核關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交交易易記記錄錄打打印印歷歷年年報(bào)報(bào)表表查查詢?cè)儓?bào)報(bào)表表打打印印報(bào)報(bào)表表導(dǎo)導(dǎo)出出按按單單位位分分析析按按指指標(biāo)標(biāo)分分析析圖圖表表生生成成按按時(shí)時(shí)間間分分析析組組織織架架構(gòu)構(gòu)維維護(hù)護(hù)報(bào)報(bào)表表管管理理用用戶戶與與角角色色管管理理任任務(wù)務(wù)提提醒醒科科目目維維護(hù)護(hù)合合并并報(bào)報(bào)表表打打印印圖圖表表導(dǎo)導(dǎo)出出圖圖表表打打印印圖圖 3-1 功能結(jié)構(gòu)功能結(jié)構(gòu)3.2 報(bào)表填報(bào)報(bào)表填報(bào)報(bào)表填寫報(bào)表填寫系統(tǒng)支持在線填寫和離線填寫兩種填寫方式：在線填報(bào)：可支持自動(dòng)采集中訊公司現(xiàn)有 ERP 系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)和成本系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。并對(duì)于需要進(jìn)行手工填報(bào)的報(bào)表進(jìn)行在線填寫。離線填報(bào)：可支持報(bào)表模板導(dǎo)出

17、成為 Excel，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況，各分公司財(cái)務(wù)人員也可以在計(jì)算機(jī)上使用 Excel 進(jìn)行填寫，到有網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候再進(jìn)行報(bào)表導(dǎo)入。 Comment 龍3: 如果是財(cái)務(wù)軟件,按照財(cái)務(wù)制度要求修改是要按一定規(guī)則進(jìn)行的。第 10 頁 共 18 頁3.2.2.報(bào)表校驗(yàn)報(bào)表校驗(yàn)系統(tǒng)中支持表內(nèi)校驗(yàn)和表間校驗(yàn)兩種校驗(yàn)方式：表內(nèi)校驗(yàn)：系統(tǒng)支持對(duì)報(bào)表內(nèi)部的數(shù)據(jù)有效性、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性進(jìn)行校驗(yàn)規(guī)則的靈活配置，如：報(bào)表內(nèi)某個(gè)報(bào)表項(xiàng)目不能為負(fù)數(shù)，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益等校驗(yàn)規(guī)則。在報(bào)表上報(bào)之前對(duì)報(bào)表進(jìn)行校驗(yàn)，減少錯(cuò)誤發(fā)生率。表間校驗(yàn)：系統(tǒng)支持對(duì)報(bào)表之間的相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行符合性校驗(yàn)，如資產(chǎn)負(fù)債表_月報(bào)中的未分配利潤(rùn)年初數(shù)=利潤(rùn)表

18、_月報(bào)中的年初未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)。在所有報(bào)表上報(bào)之前進(jìn)行表間檢驗(yàn)，保障整套報(bào)表的正確性。3.2.3.報(bào)表審核報(bào)表審核各分公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，均由填報(bào)人向本級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)提交，母公司報(bào)表由填報(bào)人提交母公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，可選擇通過導(dǎo)出成 Word、excel 文檔進(jìn)行報(bào)告的方式，或是通過 OA 系統(tǒng)提醒領(lǐng)導(dǎo)審核。3.2.4.報(bào)表上報(bào)報(bào)表上報(bào)各分公司將編制好的整套報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過系統(tǒng)上報(bào)功能提交到母公司，報(bào)表一經(jīng)提交則保存為只讀版本，不允許進(jìn)行修改。系統(tǒng)自動(dòng)提醒接收方查看新上報(bào)的報(bào)表，發(fā)送方也可選擇系統(tǒng)發(fā)送已讀回執(zhí)，報(bào)表一經(jīng)閱讀，則自動(dòng)告知報(bào)表上報(bào)方，報(bào)表已查收。3.2.5.報(bào)表修改報(bào)表修

19、改分公司在未上報(bào)報(bào)表之前，可隨時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改。在報(bào)表已上報(bào)之后，如需進(jìn)行修改，需向母公司相關(guān)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，由母公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)表退回處理之后，分公司填報(bào)人可在系統(tǒng)中對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改并重新上報(bào)。Comment A4: 全并報(bào)表應(yīng)提供自動(dòng)生成抵銷分錄功能，同時(shí)應(yīng)該有抵銷工作底稿。第 11 頁 共 18 頁報(bào)表匯總報(bào)表匯總上報(bào)情況查詢上報(bào)情況查詢母公司財(cái)務(wù)人員可通過系統(tǒng)查看報(bào)表上報(bào)情況，并及時(shí)對(duì)各分公司進(jìn)行報(bào)表催報(bào)。3.3.2.報(bào)表退回報(bào)表退回若分公司需要再次修改已上報(bào)的報(bào)表，需通過母公司相關(guān)負(fù)責(zé)人允許之后，在由母公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中將報(bào)表退回。 3.3.3.報(bào)表匯總報(bào)表匯總母公司財(cái)務(wù)人

20、員對(duì)各分公司上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行匯總，形成一套未抵消的匯總報(bào)表。3.4 抵消合并抵消合并關(guān)聯(lián)交易記錄輸入關(guān)聯(lián)交易記錄輸入母公司財(cái)務(wù)人員將母子公司、分公司之間的關(guān)聯(lián)交易記錄分別錄入系統(tǒng)，主要包括本方單位、對(duì)方單位、業(yè)務(wù)類型、科目、報(bào)表項(xiàng)目。其中：本方單位和對(duì)方單位需要獲取現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的公司組織架構(gòu)信息；業(yè)務(wù)類型通過系統(tǒng)管理中進(jìn)行維護(hù)；科目要獲取公司 ERP 系統(tǒng)中的科目結(jié)構(gòu)。3.4.2.關(guān)聯(lián)交易記錄打印關(guān)聯(lián)交易記錄打印關(guān)聯(lián)交易記錄輸入完成之后，系統(tǒng)提供打印功能，可以將關(guān)聯(lián)交易記錄形成列表進(jìn)行打印。3.4.3.合并報(bào)表生成合并報(bào)表生成系統(tǒng)需要根據(jù)關(guān)聯(lián)交易記錄自動(dòng)生成合并報(bào)表。第 12 頁 共 18

21、 頁3.4.4.合并報(bào)表校核合并報(bào)表校核系統(tǒng)根據(jù)表內(nèi)校核規(guī)則和表間校核規(guī)則，對(duì)生成的合并報(bào)表進(jìn)行自動(dòng)校核，對(duì)校核結(jié)果提供校核情況說明。3.4.5.合并報(bào)表打印合并報(bào)表打印系統(tǒng)提供整套合并報(bào)表的批量打印功能。3.5 報(bào)表查詢報(bào)表查詢歷年報(bào)表查詢歷年報(bào)表查詢系統(tǒng)可根據(jù)時(shí)間、報(bào)表類型進(jìn)行歷年報(bào)表查詢。3.5.2.報(bào)表導(dǎo)出報(bào)表導(dǎo)出系統(tǒng)支持將指定報(bào)表導(dǎo)出成為 word 或 Excel 文檔。3.5.3.報(bào)表打印報(bào)表打印系統(tǒng)支持直接在系統(tǒng)中對(duì)指定報(bào)表進(jìn)行打印?？芍С峙看蛴　?.6 報(bào)表分析報(bào)表分析按單位分析按單位分析 系統(tǒng)支持用戶對(duì)指定單位的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合查看和分析。3.6.2.按時(shí)間分析按時(shí)間分析系

22、統(tǒng)支持用戶對(duì)指定單位、指定指標(biāo)（也可以是全集團(tuán)范圍內(nèi)的指標(biāo)）設(shè)置分析時(shí)段，對(duì)時(shí)段內(nèi)的指標(biāo)值進(jìn)行綜合分析。3.6.3.按指標(biāo)分析按指標(biāo)分析系統(tǒng)支持用戶對(duì)指定單位的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合查看和分析。Comment A5: 合并報(bào)表和上交的報(bào)表的內(nèi)容有不相同之處。合并報(bào)表的項(xiàng)目里包含少數(shù)股東權(quán)益等合并類科目。所以在會(huì)計(jì)科目里須考慮到這個(gè)情況。第 13 頁 共 18 頁3.6.4.圖表生成圖表生成按照用戶指定的輸出樣式，將分析數(shù)據(jù)以圖表的方式展現(xiàn)，支持各類常見的圖表類型，如餅圖、趨勢(shì)圖、雷達(dá)圖、棒圖等。3.6.5.圖表導(dǎo)出圖表導(dǎo)出將分析圖表導(dǎo)出到指定格式的word或Excel文檔。3.6.6.圖表打印圖表打

23、印按圖表在屏幕上顯示的原樣打印成紙質(zhì)文檔。3.7 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)提供組織架構(gòu)維護(hù)、科目維護(hù)、報(bào)表維護(hù)、用戶與角色管理、任務(wù)提醒等基礎(chǔ)管理功能。組織架構(gòu)維護(hù)組織架構(gòu)維護(hù)系統(tǒng)從人力資源系統(tǒng)中獲取組織架構(gòu)。3.7.2.科目維護(hù)科目維護(hù)系統(tǒng)從現(xiàn)有ERP系統(tǒng)中獲取科目結(jié)構(gòu)。3.7.3.報(bào)表管理報(bào)表管理.報(bào)表維護(hù)報(bào)表維護(hù) 系統(tǒng)可以創(chuàng)建一個(gè)報(bào)表，維護(hù)報(bào)表的編號(hào)、名稱、結(jié)構(gòu)。Comment A6: 在此功能項(xiàng)里能否增加一個(gè)數(shù)據(jù)備份功能？第 14 頁 共 18 頁.報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)用戶可根據(jù)報(bào)表所需要的項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的編號(hào)、名稱、取數(shù)公式與規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。.報(bào)

24、表格式維護(hù)報(bào)表格式維護(hù)用戶可根據(jù)不同報(bào)表的需要對(duì)報(bào)表的格式進(jìn)行維護(hù)。 .表內(nèi)校核關(guān)系維護(hù)表內(nèi)校核關(guān)系維護(hù)用戶可以定義每張報(bào)表內(nèi)部的校核關(guān)系，在報(bào)表內(nèi)部校核的時(shí)候，系統(tǒng)將根據(jù)這些表內(nèi)的校核關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行校核，并提供校核情況說明。.表間校核關(guān)系維護(hù)表間校核關(guān)系維護(hù)用戶可以定義各報(bào)表之間的校核關(guān)系，在表間校核的時(shí)候，系統(tǒng)將根據(jù)這些表內(nèi)的校核關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行校核，并提供校核情況說明。3.7.4.用戶與角色管理用戶與角色管理建議集成現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和角色管理功能。3.7.5.任務(wù)提醒任務(wù)提醒對(duì)日常運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的各項(xiàng)工作進(jìn)行提醒，任務(wù)來源包括審核提醒、上報(bào)期限提醒等，提醒方式包括系統(tǒng)

25、提醒和短信提醒兩種方式。第 15 頁 共 18 頁第第 4 4 章章 安全設(shè)計(jì)安全設(shè)計(jì)4.1 安全認(rèn)證及權(quán)限管理安全認(rèn)證及權(quán)限管理分級(jí)管理組織機(jī)構(gòu)分級(jí)管理、操作人員權(quán)限分級(jí)管理和系統(tǒng)菜單的分級(jí)管理做到每個(gè)操作員僅分配其權(quán)利管轄范圍之內(nèi)的權(quán)限，其進(jìn)入系統(tǒng)之后也僅能見到權(quán)限范圍內(nèi)的操作界面。用戶管理是系統(tǒng)使用者的登錄名和權(quán)限等的定義和管理。包括用戶組織結(jié)構(gòu)定義、臨時(shí)性機(jī)構(gòu)管理、角色職位管理。用戶組和用戶管理通過用戶組和用戶的管理，定義用戶和用戶組在系統(tǒng)中的權(quán)限。同時(shí)權(quán)限是可以繼承的。子級(jí)用戶組和用戶總是繼承它的上一級(jí)用戶組的權(quán)限，一級(jí)一級(jí)類推。子級(jí)用戶組和用戶只能比上級(jí)用戶組擁有更多的權(quán)限，不會(huì)出

26、現(xiàn)比上級(jí)用戶組有更少功能的情況。也就是說，上級(jí)用戶組擁有的功能，子級(jí)用戶組和用戶肯定擁有且不可以取消，一級(jí)一級(jí)類推。用戶不僅可以繼承隸屬用戶組的權(quán)限，還可以繼承包含它的用戶組的權(quán)限。角色管理在系統(tǒng)中不同的人員除了有不同部門屬性外，還有職務(wù)、權(quán)限等的不同。這樣根據(jù)這些不同的權(quán)限，本系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了角色的概念，通過在不同的人身上設(shè)立角色的屬性?？梢苑奖愕慕缍ú煌藛T的各種組合權(quán)限。4.2 信息完全性與安全性保障信息完全性與安全性保障數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)加密對(duì)于不同的數(shù)據(jù)，采用不同的加密政策，對(duì)于敏感數(shù)據(jù)，為防止數(shù)據(jù)庫管理員查看數(shù)據(jù)和其他的意外情況發(fā)生，所有保存到數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵數(shù)據(jù)經(jīng)過 128第 16 頁 共 1

27、8 頁位的 RS1A 算法或者其他高級(jí)加密算法進(jìn)行加密，保證數(shù)據(jù)在保存點(diǎn)的安全性。4.2.2.日志管理日志管理能詳細(xì)記錄單位、系統(tǒng)管理人員、登錄和重要操作信息，作為事后追究的依據(jù)，提供了完整的監(jiān)控功能，使系統(tǒng)的使用更加方便、實(shí)用。例如可以對(duì)每個(gè)上網(wǎng)用戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，查看用戶正在使用的功能模塊。同時(shí)提供完整的日志功能，對(duì)系統(tǒng)中所有用戶的重要操作進(jìn)行記錄，明確地記錄操作人、操作時(shí)間、使用應(yīng)用名稱、操作所在機(jī)器名稱和 IP 地址等內(nèi)容，進(jìn)一步增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性。所有的日志一般人員只能瀏覽，不能修改。日志信息包括如下兩大類:個(gè)人操作信息：查看用戶個(gè)人的操作信息，可以顯示用戶的 IP、帳號(hào)、操作時(shí)間、所

28、進(jìn)行的何種操作。個(gè)人操作信息只能進(jìn)行查看，不能刪除。用戶操作信息：系統(tǒng)管理員可以查看所有的用戶操作信息，并可以對(duì)這些用戶操作信息進(jìn)行刪除操作。業(yè)務(wù)日志信息：記錄使用者使用業(yè)務(wù)模塊所完成的具體工作。4.2.3.網(wǎng)頁安全通道傳輸網(wǎng)頁安全通道傳輸本系統(tǒng)是基于瀏覽器的應(yīng)用系統(tǒng)，用戶的所有操作都是基于 WEB 來運(yùn)行的。因而，通過 HTTPS（HTTP OVER SSL）通道傳輸， HTTPS 可為在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)娜粘Ｐ畔⒔换ゼ用?，初步保證數(shù)據(jù)通道的安全性。采用加密傳輸交換信息的措施，使用最廣泛的 SSL 數(shù)據(jù)加密協(xié)議。其首要目的是在兩個(gè)通信體間提供秘密而可靠的連接，目前大部分 Web 服務(wù)器和瀏覽器都支持此協(xié)議。用戶登錄并通過身份認(rèn)證之后，用戶和服務(wù)方之間在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)乃袛?shù)據(jù)全部用會(huì)話密鑰加密，直到用戶退出系統(tǒng)為止。而且每次會(huì)話所使用的加密密鑰都是隨機(jī)產(chǎn)生的。這樣，攻擊者就不可能從網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流中得到任何有用的信息。同時(shí)