2存貨管理制度

1、存貨管理制度目的：為了規(guī)范存貨在日常經(jīng)營中的業(yè)務(wù)行為，防止存貨在經(jīng)營活動(dòng)中造成損失,明確管理人員的責(zé)任，以達(dá)到對(duì)存貨進(jìn)行規(guī)范化管理的目的，特制定本管理制度，望各部門認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。本管理制度范圍：一、采購制度；二、商品（產(chǎn)品）入庫制度；三、保管制度；四、商品（產(chǎn)品）出庫制度；五、安全生產(chǎn)制度六、銷售管理制度；七、對(duì)帳盤點(diǎn)制度；各項(xiàng)管理制度一、采購制度 為有效管控物資采購工作，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，充分保證公司及各部門生產(chǎn)、工作所需物資的供應(yīng)工作，必須首先加強(qiáng)對(duì)各類物資采購的業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格禁止購買“三無”產(chǎn)品，對(duì)物資采購合同，應(yīng)嚴(yán)格審核，分清職責(zé)，逐級(jí)把關(guān)，從根本上解決存貨積壓，減少資金占用

2、。特制訂本辦法。（一）對(duì)物資的采購，應(yīng)由各種物資的分管部門提出購買計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)單，經(jīng)倉儲(chǔ)部核實(shí)庫存，采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批同意后，由采購部按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，所制定的購買計(jì)劃應(yīng)具備以下幾項(xiàng)內(nèi)容：1、采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，可提供參考價(jià)格及建議使用的供貨渠道。2、購買原因，是自用，生產(chǎn)還是銷售。3、該項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字及意見。4、采購的時(shí)間（采購申請(qǐng)單一式三聯(lián)，使用部門、采購部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。（二）簽定采購合同：1、凡采購合同，統(tǒng)一由公司負(fù)責(zé)對(duì)外簽定合同，專人負(fù)責(zé)，各部門只能根據(jù)市場銷售情況，定期提出需求計(jì)劃，由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排，組織采購。2、零星購買必

3、須先由經(jīng)辦人填寫“采購申請(qǐng)單”，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)方可支款。急需物資（來不及審批的物資）可先以電話等形式征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后即可實(shí)施采購，但應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦審批程序。3、合同要標(biāo)明采購數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量、交貨地點(diǎn)、付款方式，對(duì)現(xiàn)款交易的零星采購要貨比三家在保證質(zhì)量的前提下，以價(jià)格高低來確定采購商家。對(duì)采購數(shù)量大的材料，價(jià)格要低于正常供貨價(jià)格。采購合同必須編號(hào)，標(biāo)注對(duì)應(yīng)的采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)單，內(nèi)容必須與之相符。4、各種合同公司必須留存三份：一聯(lián)本部門留存（副本），一聯(lián)交采購部或銷售部存?zhèn)洌ǜ北荆?，一?lián)交財(cái)務(wù)部（正本），按照合同及批示辦理收款及付款。5、所簽定的各項(xiàng)合同，應(yīng)按照“

4、中華人民共和國合同法”的有關(guān)條款執(zhí)行。標(biāo)的、內(nèi)容、違約責(zé)任等，必須明確。（三）采購的全部物資質(zhì)量，由采購部門全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)采購的物資不符合質(zhì)量要求的，要退貨處理或進(jìn)行讓步接收。對(duì)不能退貨且不能使用的按公司有關(guān)規(guī)定處理。采購人員對(duì)采購物資實(shí)行追蹤服務(wù)，聽取使用部門意見。（四）采購部要及時(shí)配合倉儲(chǔ)部門辦理入庫手續(xù)，不得壓票和憑白條出庫。（五）采購人員管理1、采購人員必須嚴(yán)格遵守本公司的采購管理制度和采購工作程序。提倡敬業(yè)、公正、廉明、謙虛、忠誠。2、采購人員必須有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，要熟悉本崗位的物資性能及相關(guān)知識(shí)。3、采購人員要維護(hù)公司利益（經(jīng)濟(jì)利益和公司信譽(yù)），以維護(hù)公司利益為工作根本出發(fā)點(diǎn)。

5、4、采購人員應(yīng)保守公司機(jī)密（經(jīng)營狀況、采購信息，包括物料供應(yīng)商信息、價(jià)格、貨期等）。5、未經(jīng)公司授權(quán)任何人不得以公司名義考察、談判、簽約和證明（本職日常業(yè)務(wù)除外）。6、采購人員不得索取、收受供應(yīng)商利益（禮物、費(fèi)用、報(bào)酬、服務(wù)），更不能向分供方吃、拿、卡、要。7、 財(cái)務(wù)部有權(quán)隨時(shí)對(duì)公司采購工作進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查情況及時(shí)對(duì)采購工作做出相應(yīng)的調(diào)整。二、入庫制度凡經(jīng)營范圍所規(guī)定的庫存商品都必須辦理入庫手續(xù)，為明確庫存商品的入庫制度，對(duì)沒有辦理入庫手續(xù)又沒有主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人書面意見的存貨，保管有權(quán)拒絕收貨或不承擔(dān)貨物的保管責(zé)任。具體按以下程序辦理入庫：（一）填寫入庫單商品入庫：物資到達(dá)后，采購部門應(yīng)在“

6、采購申請(qǐng)單”中標(biāo)明合同號(hào)，將申請(qǐng)單和物資一同交到倉儲(chǔ)部門。對(duì)采購入庫的物資要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，對(duì)有技術(shù)要求的各種原輔材料應(yīng)先由檢驗(yàn)部門或技術(shù)人員鑒定合格與否，再由保管人員對(duì)合格物資填寫入庫單，并憑發(fā)貨票或隨貨同行單與實(shí)物逐一核對(duì)，認(rèn)真查驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格型號(hào)，保管員驗(yàn)收無誤后在入庫單上簽字。產(chǎn)品入庫：倉庫管理人員按生產(chǎn)部門開出的完工單和檢驗(yàn)部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證對(duì)自制存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫；同時(shí)開出“完工產(chǎn)品入庫單”。 同時(shí)據(jù)此登記庫存物資明細(xì)分類帳。月末發(fā)票未到，但貨物已驗(yàn)收入庫的，財(cái)務(wù)部要辦理暫估入庫手續(xù)。（二）到貨手續(xù)的審核：以符合國家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)的發(fā)貨票（正聯(lián)）及隨貨同行清單為原始依

7、據(jù)，并應(yīng)附有運(yùn)輸發(fā)票及其它合法手續(xù)，有關(guān)單證上必須注明供貨單位、時(shí)間、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、件數(shù)，金額大小寫應(yīng)一致，并加蓋供貨單位的財(cái)務(wù)章方為有效票據(jù)。（三）審核簽字收貨人根據(jù)入庫單上的內(nèi)容會(huì)同負(fù)責(zé)人員共同認(rèn)真核對(duì)實(shí)物，如有差誤應(yīng)做出記錄，并登記在入庫單上，如應(yīng)收數(shù)量與實(shí)收數(shù)量不符應(yīng)在入庫單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)如實(shí)填寫。對(duì)收貨中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)以書面報(bào)告形式上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。（四）入庫出現(xiàn)問題的處理開票人對(duì)收貨人在收貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)返回入庫單，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)業(yè)務(wù)分管人員，查明原因做出處理。并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行書面匯報(bào)，說明問題及解決的辦法。（五）入庫時(shí)間要求一切手續(xù)完備后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)的入庫單

8、證（財(cái)務(wù)記帳聯(lián)及貨物清單）等送交財(cái)務(wù)，以保證同步入帳。三、保管制度庫房保管人員必須對(duì)所保管的各種物資認(rèn)真負(fù)責(zé)，防止物資的損毀或丟失，并做好保管帳的登記，管好物資，為明確其職責(zé)，特制定如下制度（一）驗(yàn)收入庫保管人員應(yīng)按照入庫單所列的物資清單，據(jù)實(shí)點(diǎn)收，認(rèn)真核對(duì)，在驗(yàn)收貨物過程中，認(rèn)真檢查數(shù)量是否吻合，物資是否標(biāo)明所規(guī)屬的品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、是否與入庫單相符，實(shí)事求是的填寫實(shí)收數(shù)量，并檢查有無短缺情況，有無損毀情況，如一切全部與入庫單吻合，應(yīng)在入庫單上署名簽字，及時(shí)將入庫單返回制票人并核對(duì)入帳，按物資類別分門別類登記。（二）保管及保養(yǎng)對(duì)收到的各種物資，應(yīng)按物資的類別與品種分別擺放，將各類物資擺

9、放整齊。以便盤查，熟悉各類物資的擺放地點(diǎn)和庫號(hào)、區(qū)號(hào)，對(duì)各類物資經(jīng)常檢查，按照所管商品的物理及自然屬性，做好商品的維護(hù)和保養(yǎng)，防止商品的損壞和變異。（一但發(fā)現(xiàn)存放貨出現(xiàn)問題，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)采取處理）。（三）發(fā)貨：倉庫保管只能憑開票人員開具的出庫單，并加蓋收款人員的收款印章后的出庫單方可發(fā)貨，并按照出庫單認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)，并復(fù)核出庫單與實(shí)物品名、型號(hào)、規(guī)格及其它是否相符。不得竄發(fā)或頂貨等不正常發(fā)貨行為。發(fā)貨后應(yīng)在出庫單上作好記錄，證明貨已如數(shù)發(fā)出。而后及時(shí)盤存，時(shí)刻保持帳帳、帳物相符。嚴(yán)格禁止白條出庫、頂庫， 一經(jīng)查出，責(zé)任自負(fù)。（四）發(fā)貨后應(yīng)完備的各項(xiàng)手續(xù)：1、記帳、保管人員發(fā)貨后，及

10、時(shí)依據(jù)出庫單登記庫存保管帳。2、開具出門證：貨物出庫前填好“出門證”，以備門衛(wèi)檢查放行。3、月末盤查：月末及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)結(jié)存，并與實(shí)物核對(duì)，檢查是否有差錯(cuò)，杜絕差錯(cuò)。如有差錯(cuò)及時(shí)上報(bào)。（五）保管人員管理1、保管人員必須嚴(yán)格遵守本公司的管理制度和工作程序。提倡敬業(yè)、公正、廉明、謙虛、忠誠。2、保管人員必須有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，要熟悉本崗位的物資性能及相關(guān)知識(shí)。3、保管人員要維護(hù)公司利益（經(jīng)濟(jì)利益和公司信譽(yù)），以維護(hù)公司利益為工作根本出發(fā)點(diǎn)。4、保管人員應(yīng)保守公司機(jī)密（經(jīng)營狀況、商品信息、價(jià)格等）。5、財(cái)務(wù)部有權(quán)隨時(shí)對(duì)庫存情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查情況及時(shí)對(duì)保管工作做出相應(yīng)的調(diào)整。6、保管人員必須具

11、有財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)。取得國家承認(rèn)的財(cái)務(wù)資格證書。四、銷售（出庫）制度凡未入庫商品一律不得銷售，必須堅(jiān)持先入庫后銷售的原則。（一）對(duì)外銷售發(fā)出，倉庫管理人員必須核對(duì)經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核的銷售清單和托運(yùn)單據(jù)，主要核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)手續(xù)，如核對(duì)內(nèi)容有誤或手續(xù)不齊，倉庫管理人員拒絕發(fā)貨；開票人根據(jù)客戶需要先開發(fā)貨清單，再開出庫單，最后開具發(fā)票，開票后應(yīng)會(huì)同客戶一起到公司財(cái)務(wù)部收款人處交款，然后將自己應(yīng)留存的單據(jù)取回。不得將未蓋章（收款人印鑒）的單據(jù)交給顧客，防止對(duì)后期工作不利。開票時(shí)應(yīng)與庫存帳面查對(duì)，防止無貨開票給客戶造成不必要的麻煩，同時(shí)，開票時(shí)應(yīng)對(duì)規(guī)定內(nèi)容認(rèn)真填寫，購貨單位名稱、日期、品名

12、、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、產(chǎn)地、庫房號(hào)、金額大小寫等逐項(xiàng)標(biāo)明。順序：應(yīng)先開清單，后開出庫單，再開發(fā)票，所有票單開完后，均應(yīng)由開票人和提貨人署名簽字。生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)出，倉庫管理人員必須核對(duì)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單，嚴(yán)格按領(lǐng)料單發(fā)貨；月末對(duì)已領(lǐng)用尚未投入生產(chǎn)的原輔材料，必須辦理假退庫手續(xù)，以確保財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)及當(dāng)期成本費(fèi)用的準(zhǔn)確。（二）發(fā)票及出庫單：要求必須按規(guī)定要求內(nèi)容填寫，發(fā)票上所需填寫內(nèi)容必須完整，不得涂改，不得開具“大頭小尾”發(fā)票，發(fā)票不得分次填寫，如果違犯上述要求，一經(jīng)查出，或稅務(wù)檢查出現(xiàn)問題，責(zé)任自負(fù)。（三）退貨沖票：如果發(fā)生退貨沖票，應(yīng)單獨(dú)開具，不得與新購物資合開，沖票必須注明原因，

13、說明何時(shí)購買，退貨入庫應(yīng)由保管人員、技術(shù)人員的收貨鑒定意見，方可開具沖票，并詳細(xì)說明沖何年月、何票號(hào)、經(jīng)辦人是誰。（四）蓋章收款：收款人員對(duì)沒有付款的存貨不得在出庫單及發(fā)貨票上蓋章。對(duì)金額較大的賒銷或分期付款的商品必須在合同規(guī)定的范圍內(nèi)由總經(jīng)理或董事長授權(quán)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)署名簽字后方可蓋章，重大事項(xiàng)必須征得總經(jīng)理同意方可蓋章發(fā)貨。（五）發(fā)貨：參照保管制度第（三）條執(zhí)行。（六）商品（產(chǎn)成品）在銷售時(shí)，財(cái)務(wù)部門須根據(jù)開具的發(fā)票、出庫單作賬。（七）當(dāng)生產(chǎn)或管理部門領(lǐng)用各種物資時(shí)，財(cái)務(wù)部門須根據(jù)由各部門負(fù)責(zé)人和倉管員共同簽字的領(lǐng)料單作賬。（八）門衛(wèi)：1、所有出庫物資必須持有“出門證”方可放行，門衛(wèi)見到出

14、門證，首先認(rèn)真查對(duì)出庫物資是否與出門證所列相同，如相同，出門證收回并放行，不相符應(yīng)查明原因補(bǔ)齊手續(xù)方可放行。對(duì)無出門證出庫的物資，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行。直到補(bǔ)齊手續(xù)。2、出門證必須注明日期，當(dāng)日有效，過期作廢。3、出門證必須由管理物資的經(jīng)管人員簽寫，并加蓋本部門業(yè)務(wù)章。4、所有出門證月末由門衛(wèi)統(tǒng)一回收，與經(jīng)管人員進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，存根留存?zhèn)洳?，正?lián)銷毀。5門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，違犯上述規(guī)定，造成資產(chǎn)損失，門衛(wèi)負(fù)有聯(lián)帶責(zé)任。6、其它：出庫單分為四聯(lián)：第一聯(lián)：存根，開票留存。第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，收款人收款后（附收款單或現(xiàn)金）交財(cái)務(wù)部。第三聯(lián)：保管人員依此記帳和保管明細(xì)帳。第四聯(lián)：隨貨同行，由客戶帶此

15、清單隨貨同行，如未交款，此聯(lián)留待結(jié)算時(shí)隨發(fā)票交給客戶。 五、安全生產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)公司所屬生產(chǎn)企業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，從而促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本規(guī)定。（一）公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹"安全第一，預(yù)防為主"的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各級(jí)負(fù)責(zé)人要堅(jiān)持"管生產(chǎn)必須管安全"的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，從而最終實(shí)現(xiàn)安全、文明、高效地生產(chǎn)。（二）對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理；觸及刑律的，交由

16、司法機(jī)關(guān)論處。（三）成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，作為公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，該組織主要由公司總經(jīng)理、工廠負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)委員組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，審定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施全面安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督、調(diào)查、處理重大事故等工作。（四）公司必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安全管理委員會(huì)的各項(xiàng)安全指令，確保安全生產(chǎn)。（五）公司職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。（六）組織開展安全生產(chǎn)大檢查。定期深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，

17、有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。（七）組織總結(jié)并推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。（八）組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。（九）專(兼)職安全生產(chǎn)管理員要協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本單位安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。 （十）員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品；發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。 （十一）對(duì)新員工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育(即生產(chǎn)單位、車間、生產(chǎn)崗位)才能準(zhǔn)其

18、進(jìn)入操作崗位。（十二）堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，每年不少于二次。各車間和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。（十三）公司各級(jí)負(fù)責(zé)人及職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責(zé)，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：1、不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。2、對(duì)可能造成重大傷亡的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施或措施不力的。3、不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的。4、對(duì)安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹大意的。5、對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的。六、銷售管理制度；為了嚴(yán)肅對(duì)商品銷售合同管理，嚴(yán)格審核，分清職責(zé)，

19、逐級(jí)把關(guān)，指定專人負(fù)責(zé)，從根本上解決商品銷售合同簽訂的嚴(yán)肅性，特制定如下辦法：（一）、簽訂的所有物資銷售合同，首先由銷售人員，按照與客戶商定的內(nèi)容，使用公司制定的統(tǒng)一合同文本進(jìn)行合同的填制，所填制的合同應(yīng)具備以下幾項(xiàng)內(nèi)容：1、商品的標(biāo)的：名稱、規(guī)格、型號(hào)、代號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)；2、何時(shí)購買、質(zhì)量要求、三包的期限與保修的條款；3、付款要求；4、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、交貨方式及費(fèi)用；5、甲乙雙方的權(quán)力、義務(wù)及責(zé)任；6、違約的處理。7、用戶信息；8、法人及負(fù)責(zé)經(jīng)辦人簽字及加蓋公章；9、部門負(fù)責(zé)人及公司對(duì)此項(xiàng)銷售合同的簽字及意見。（二）合同簽定后必須先由經(jīng)辦人填寫“用印申請(qǐng)表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批蓋章后，方為有效合同 。（三）銷售合同公司必須留存三份：銷售合同交財(cái)務(wù)部（正本），按照合同辦理收款及付款。一份本部門留存（副本），一聯(lián)交銷售部門存?zhèn)洌ǜ北荆?（四）所簽定的各項(xiàng)合同，應(yīng)按照“中華人民共和國合同法”的有關(guān)條款執(zhí)行。標(biāo)的、內(nèi)容、違約責(zé)任等，必須明確，合同簽定后，應(yīng)真實(shí)有效。并盡最大努力維護(hù)本公司的利益。七、盤點(diǎn)對(duì)帳制度目的：為求帳與帳、帳與物的相符，加強(qiáng)各部門管理人員的責(zé)任，做到財(cái)務(wù)、出庫、保管與實(shí)物相一致，各項(xiàng)工作同步，真實(shí)反映本公司的庫存商品情況，防止損失浪費(fèi)，達(dá)到財(cái)務(wù)管理的目的特制定如下制度。（一）對(duì)帳1、日常盤點(diǎn)對(duì)帳：日常收貨、發(fā)貨業(yè)務(wù)，月末