服裝公司經(jīng)濟(jì)效益可行性實(shí)施分析報(bào)告.docx

1、XXX服裝公司經(jīng)濟(jì)效益可行性研究報(bào)告1、公司概述我們公司是一家集服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的公司。公司以設(shè)計(jì)和引領(lǐng)潮流為目標(biāo)，以青少年為對象，主銷時(shí)尚休閑、運(yùn)動(dòng)服飾。主要在高校附近開設(shè)店面，在之后的開展中以做出自我的品牌為目標(biāo)，加大對社會(huì)潮流的影響，。開場創(chuàng)業(yè)階段主要面向大學(xué)生，以潮流為主打吸引當(dāng)代年輕人?，F(xiàn)正處于方案階段。2、啟動(dòng)資金預(yù)算2.1固定投資估算資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)，主要包括店面裝修費(fèi)用、服裝生產(chǎn)設(shè)備2臺、數(shù)碼相機(jī)5臺、電腦2臺、辦公桌椅、其他硬件設(shè)備(盆栽、飲用水等)以及進(jìn)展初期的市場推廣和剛開場的經(jīng)營需要等。見表1。2.2流動(dòng)投資估算作為一個(gè)新公司，我們沒有歷史數(shù)據(jù)作

2、為參考，因此，我們根據(jù)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)已經(jīng)問卷調(diào)查，相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及相關(guān)實(shí)踐得來的經(jīng)歷，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)等數(shù)學(xué)方法進(jìn)展計(jì)算。數(shù)據(jù)說明如下具體數(shù)據(jù)見表2):1、啟動(dòng)資金貸款2、所有員工總工資：根據(jù)市場調(diào)查，我們預(yù)計(jì)聘用員工6人。管理人員1名，工資5000元/月；設(shè)計(jì)人員1名，工資4000元/月；生產(chǎn)人員4名，工資2500元/月-所有員工總工資共計(jì)500()+4000+2500*4=19000元/月。3、產(chǎn)品成冊彩印費(fèi)：根據(jù)市場調(diào)查，我們預(yù)計(jì)彩印產(chǎn)品成冊5000冊，彩印費(fèi)用1元/冊。預(yù)計(jì)總費(fèi)用為5000元/月。4、宣傳、推廣費(fèi)用：根據(jù)市場調(diào)查，我們方案借助普通媒體進(jìn)展廣告宣傳與推廣，主要分為

3、店面廣告牌、店內(nèi)宣傳冊。店面廣告牌預(yù)計(jì)3786元；店內(nèi)宣傳冊預(yù)計(jì)彩印10000冊,彩印費(fèi)用0.5元/冊，總計(jì)10000*0.5=5000元。預(yù)計(jì)總費(fèi)用為3786+5000=8786元/月。5、營銷、促銷費(fèi)用：根據(jù)市場調(diào)查，我們方案每月第一周為促銷周，需要促銷人員及大量傳單。傳單預(yù)計(jì)彩印50000張，彩印費(fèi)用0.05元/張，總計(jì)0.05*50000=2500元；雇傭促銷人員3名,工資50元/天，總計(jì)50*3*7=1050元/月。預(yù)計(jì)總費(fèi)用為2500+1050=3550元/月。單表2流動(dòng)資產(chǎn)投資名稱數(shù)量總費(fèi)用（元）類別價(jià)店面80000服裝展覽柜5200010000服裝生產(chǎn)設(shè)備26000012000

4、0四合一機(jī)127002700設(shè)備空調(diào)123002300辦公桌210002000椅121001200電腦235007000登記注冊和營業(yè)執(zhí)照費(fèi)5000開辦費(fèi)市場調(diào)查費(fèi)、咨詢費(fèi)12000培訓(xùn)費(fèi)、技術(shù)資料費(fèi)18000合計(jì)260200單位:元流動(dòng)資金工程金額前三個(gè)月本錢啟動(dòng)資金貸款5000/月15000員工工資19000/月57000產(chǎn)品成冊彩印費(fèi)5000/月15000宣傳推廣費(fèi)用8786/月26358促銷活動(dòng)費(fèi)用3550/月10650流動(dòng)資金總額124008表3營業(yè)收入預(yù)算單位:元工程第一年第二年第三年第四年第五年服裝生產(chǎn)58290569948683938310072591208711贊助80009

5、6001152013824165892.3營業(yè)收入估算根據(jù)市場調(diào)查，我們方案生產(chǎn)休閑T恤和運(yùn)動(dòng)褲兩類品種，預(yù)計(jì)三年內(nèi)收回本錢具體數(shù)據(jù)見表3)。1、生產(chǎn)收入：第一年T恤生產(chǎn)量50件/天，運(yùn)動(dòng)褲生產(chǎn)量40件/天，生產(chǎn)預(yù)計(jì)收入582905元。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，我們預(yù)計(jì)每年增產(chǎn)20%o第二年預(yù)計(jì)生產(chǎn)收入為582905*(1+20%)=699486元；第三年在第二年的標(biāo)準(zhǔn)上預(yù)計(jì)年收入為699486*(1+20%)=839383元；第四年預(yù)計(jì)年收入為839383*(1+20%)=1007259.84元；第五年預(yù)計(jì)年收入為1007259.84*(1+20%)=1208711元。2、贊助：公司每個(gè)月的第一周

6、為促銷周，方案在一定的小區(qū)內(nèi)舉辦促銷活動(dòng)，公司為小區(qū)里一些期望翻開市場而又缺乏渠道的服裝工廠提供時(shí)機(jī)。第一年預(yù)計(jì)贊助費(fèi)用8000元，第二年在第一年的根底上增加20%,以此標(biāo)準(zhǔn)類推，可得第五年贊助費(fèi)用為16589元。2.4本錢估算制造業(yè)本錢估算包括直接材料預(yù)算，直接人工預(yù)算，制造費(fèi)用預(yù)算，單位本錢預(yù)算，管理與銷售費(fèi)用預(yù)算，相關(guān)稅費(fèi)預(yù)算，總本錢預(yù)算)固定資產(chǎn)折舊額：初期固定資產(chǎn)合計(jì)9萬：打印機(jī)、空調(diào)、機(jī)：5000元辦公桌椅、裝飾品：15000元電腦2臺：700()元服裝生產(chǎn)設(shè)備：120000元服裝展覽柜：10000元預(yù)計(jì)使用6年，預(yù)計(jì)殘值為1.2萬，使用直線法計(jì)提折舊，那么每年折舊額為(9-1.2

7、)/6=1.3萬元第四年之后增加固定資產(chǎn)11萬：電腦增加金額一倍7千元打印機(jī)、空調(diào)、機(jī)、辦公桌、裝飾品等變?yōu)椋?5000辦公桌椅變?yōu)?5000預(yù)計(jì)使用6年，預(yù)計(jì)殘值為2萬，使用直線法計(jì)提折舊，那么每年折舊額為(11-2)/6=1.5萬元員工工資:第一、二年員工工資根底不變，即高層管理人員和維修人員每月以5000元，設(shè)計(jì)人員每月以4000元來計(jì)算工資，此外生產(chǎn)人員工資根本工資為2500,提成另計(jì)。第三年開場提高員工工資，增長率為10%o同時(shí)第四，五年因?yàn)闃I(yè)務(wù)拓展，因此在工資增長的同時(shí)，增加人數(shù)以此計(jì)算總工資。無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)攤銷率10%6X10%=0.6萬表4管理費(fèi)用明細(xì)表(5年期)單位：

8、元表5相關(guān)稅費(fèi)預(yù)測總表(5年)第一年第二年第三年第四年第五年房租2000020000200006000060000AD3280328032801968019680費(fèi)12001260132379388731.8水電費(fèi)99601045810980.965885.472473.94租用費(fèi)6000060000120000720000720000宣傳費(fèi)251200211200201200440000360000培訓(xùn)費(fèi)1800010000100006000060000公關(guān)費(fèi)1200013200145208712095832其他費(fèi)用258002838031218187308206038.8合計(jì)4014403

9、57778412521.91647931.41602756.54第一年第二年第三年第四年第五年增值稅18787538620805803225604920802.5相關(guān)稅費(fèi)預(yù)算制造業(yè)須繳增值稅，增值稅稅率17%,增值稅=17%*主營業(yè)務(wù)收入。見表5。2.6總本錢預(yù)算表表6總本錢預(yù)測表5年期）單位：元單位:元第一年第二年第三年第四年第五年增值稅金1878753862080580322560492080員工工資228000273600355680497952746928固定資產(chǎn)折舊1300013000130002800028000無形資產(chǎn)折舊60006000600060006000管理費(fèi)用40144

10、0357778412521.91647931.41602756.54合計(jì)836315688998867781.92502443.42875764.542.7現(xiàn)金預(yù)算見表7、表8表7預(yù)計(jì)損益表第一年第二年第三年第四年第五年一、生產(chǎn)收入375750772400161160064512009841600減：生產(chǎn)本錢144000144000158400784080862488增值稅費(fèi)1878753862080580322560492080銷售費(fèi)用34750035160037338023266002555860管理費(fèi)用401440357778412521.916479311602757二、生產(chǎn)利潤-70

11、5065-119598586718.113700294328415三、利潤總額-705065-119598586718.113700294328415減：所得稅0-29899.5146679.525342507.21082104四、凈利潤-705065-89698.5440038.57510275213246312表8預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位:元第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金375750772400161160064512009841600現(xiàn)金流入小計(jì)375750772400161160064512009841600經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金80000254480192002196085800支付給職工的現(xiàn)金47250047660051278030766803384348支付的所得稅000283020.91082104支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金321440528400760400756440682640現(xiàn)金流出小計(jì)8739401259480129238041381015234892經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-498190-48708031922023130994606708二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金255000001100000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-255000