企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱（2015年修訂）一、企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1.概況 惠民縣鹽業(yè)公司于2001年11月成立。公司負責(zé)全縣鹽的經(jīng)營儲存業(yè)務(wù)。2001年11月，加掛“鹽務(wù)局”的牌子，實行一套班子、兩塊牌子、職能分設(shè)、合署辦公，行使本級政府鹽業(yè)行政主管機構(gòu)的職能，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的鹽業(yè)行業(yè)管理、鹽政執(zhí)法和食鹽專營的行政管理工作?；菝窨h鹽業(yè)公司以社會責(zé)任為經(jīng)營的最高宗旨，認真貫徹落實國家食鹽專營政策，普及碘鹽供應(yīng)，消除碘缺乏病，提高中華民族素質(zhì)，保障食鹽供應(yīng)，維護食鹽市場穩(wěn)定，努力實現(xiàn)國有企業(yè)的社會責(zé)任。 惠民縣鹽業(yè)公司經(jīng)營組織架構(gòu)、經(jīng)營方式、管理手段等方面進行了不斷探索和創(chuàng)新，公

2、司積極響應(yīng)省市集團公司號召，堅持"以鹽為主、多種經(jīng)營"的發(fā)展思路。為提升管理、適應(yīng)發(fā)展需要，目前業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正在試運行中。2.組織機構(gòu) 惠民縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、鹽政稽查隊、銷售科、配送部、商品部。 惠民縣鹽業(yè)有限責(zé)任公司（鹽務(wù)局）辦公室財務(wù)科鹽政稽查隊銷售科配送部商品部3.法人治理結(jié)構(gòu)惠民縣鹽業(yè)公司沒有建立法人治理結(jié)構(gòu)，沒有董事會。設(shè)黨總支部。班子成員5人，其中：黨總支部書記1人、總支委員4人。經(jīng)理層成員4人，其中：經(jīng)理1人、副經(jīng)理3人。4.資源狀況 截止2015年6月底,共有在冊職工74人，其中在崗職工33人，二線、內(nèi)退、病休10人，自謀職業(yè)人員7人，

3、待崗人員24人。退離休44人?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)147萬元。占地9300平方米，倉儲面積1200平方米。全縣食鹽零售網(wǎng)點和用戶3500個。5.主要經(jīng)濟指標(biāo)表1 （本規(guī)劃期之前五年）主要財務(wù)數(shù)據(jù) （金額單位：萬元，下同）年 度2011年2012年2013年2014年2015年年均增長率（）營業(yè)收入765.14928.99840.39976.11074.89.53利潤總額6.7815.2518.1820.2622.9842.25凈利潤4.2913.0811.8315.1918.7561.79歸屬于母公司所有者的凈利潤4.2913.0811.8315.1918.7561.79經(jīng)濟增加值-3.373.73.

4、365.36.0167.93資產(chǎn)總額305.96355.36393.77344.27389.656.89國有資產(chǎn)總量305.96355.36393.77344.27389.656.89所有者權(quán)益90.08100.94112.71127.83146.4612.92歸屬于母公司所有者的權(quán)益總額90.08100.94112.71127.83146.4612.92成本費用總額753.89916.59824.57964.21062.839.68人工成本165.44181.53192.78178.76202.55.48在崗職工人數(shù)（人）3535333333-5.7技術(shù)投入比率（）資產(chǎn)負債率（%）70.56

5、71.5971.3762.8767.8-0.73總資產(chǎn)報酬率（）2.664.615.676.226.2626.66凈資產(chǎn)收益率（）4.8113.6911.0712.6313.6746.95國有資本保值增值率（）101.96112.06111.66113.41114.573.04(其他個性化指標(biāo))6.業(yè)務(wù)構(gòu)成2014年惠民鹽業(yè)公司銷售各種鹽4947噸，非鹽商品146萬元，鹽業(yè)經(jīng)營的同時形成了白酒、洗化類、食用油、調(diào)味品等商品系列的代理業(yè)務(wù)。XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)名稱權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)總額營業(yè) 收入利潤總額凈資產(chǎn)收益率（）在崗職工人數(shù)（人）戶數(shù)比重（）金額比重（）一.核心業(yè)務(wù)小計3

6、17.1481.39874.816.9810.1311. XX業(yè)務(wù)（按業(yè)務(wù)分列）317.1481.39874.816.9810.125食鹽銷售317.1481.39874.816.9810.125二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計72.5118.6120063.576三產(chǎn)業(yè)務(wù)72.5118.6120063.576三.培育業(yè)務(wù)小計四.機會業(yè)務(wù)小計五.限制業(yè)務(wù)小計合 計表2-2 （本規(guī)劃期之前35年）各類業(yè)務(wù)主要指標(biāo)對比-資產(chǎn)總額主要指標(biāo) （資產(chǎn)總額）2011年2012年2013年2014年2015年年均增長率（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）一.核心業(yè)務(wù)小計286.393.57314

7、.3888.47331.4284.17293.5285.26317.1481.39XX業(yè)務(wù) （按業(yè)務(wù)分列）286.393.57314.3888.47331.4284.17293.5285.26317.1481.39食鹽銷售286.393.57314.3888.47331.4284.17293.5285.26317.1481.39二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計19.666.4340.9811.5362.3515.8350.7514.7472.5118.61三產(chǎn)業(yè)務(wù)19.666.4340.9811.5362.3515.8350.7514.7472.5118.61三.培育業(yè)務(wù)小計四.機會業(yè)務(wù)小計五.限制業(yè)務(wù)小計合

8、 計（二）上一期規(guī)劃執(zhí)行情況簡要評價惠民縣鹽業(yè)公司在當(dāng)?shù)乜h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實省集團公司和濱州市鹽業(yè)公司各項工作要求，積極落實食鹽終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和銷售平臺建設(shè)工作，穩(wěn)定食鹽終端市場；探索非鹽經(jīng)營，擴大非鹽業(yè)務(wù)收益。面對鹽改輿論帶來的不利影響，積極應(yīng)對，努力工作，持續(xù)開展鹽業(yè)市場管理及食鹽配送，探索非鹽營銷，全面落實目標(biāo)責(zé)任管理。（四）企業(yè)競爭力分析1.發(fā)展條件分析（1）擁有規(guī)模龐大的食鹽銷售網(wǎng)絡(luò)。全縣共有食鹽零售網(wǎng)點和用戶3500個，遍布全縣的各個村落，渠道優(yōu)勢明顯。（2）非鹽商品經(jīng)營已初具規(guī)模。白酒、洗化類、氣霧劑、食用油代理經(jīng)營都取得了一定效益，獲得了實際操作經(jīng)驗，并形成了一定市場

9、基礎(chǔ)和經(jīng)營規(guī)模。3.綜合分析優(yōu)勢方面：一是我縣屬于食鹽純銷區(qū)，擁有較完善的食鹽經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和平臺，可實現(xiàn)非鹽產(chǎn)業(yè)鏈延伸。二是我縣有醬菜腌制傳統(tǒng)，特別是近幾年辣椒合作社發(fā)展，腌制鹽市場需求擴大。 2、劣勢方面：一是非鹽商品市場競爭激烈，商品品牌、價格不具備明顯優(yōu)勢。二是鹽業(yè)市場化趨勢加快，市場經(jīng)營人才缺乏，營銷和管理方面的綜合人才匱乏。三是公司經(jīng)濟實力薄弱，對外投資和對內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造能力不足，一定程度上制約企業(yè)的縱深發(fā)展。4.存在的主要問題 1、由于近期改革輿論和特殊的地理位置,私鹽販銷活動出現(xiàn)嚴(yán)重反彈，特別涉及串鄉(xiāng)入戶銷售私鹽案件明顯增多，造成食鹽市場私鹽嚴(yán)重，私鹽直接流入群眾手中，市場管理難度增

10、大，食鹽銷量下滑幅度較大。 2、全縣沒有兩堿工業(yè)用鹽，小工業(yè)鹽用量較少。3、非鹽經(jīng)營規(guī)模不大，利潤小，人員過多，造成企業(yè)效益上升空間較小。4、企業(yè)人員過多，員工受專營束縛，思想不解放、觀念陳舊，缺乏創(chuàng)新動力，市場經(jīng)營意識不強，非鹽商品銷售工作發(fā)展緩慢。5、公司的經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)營單一，倉儲面積不足，企業(yè)整體效益偏低。二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（一）戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述認真貫徹落實省集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，深化改革，創(chuàng)新機制，趨利避害，加快轉(zhuǎn)變鹽業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式，保證合格碘鹽供應(yīng)和食鹽安全，優(yōu)化鹽品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多元經(jīng)營，著力促進惠民鹽業(yè)走市場化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的新路子，確?；菝覃}業(yè)在今后五年中繼續(xù)

11、保持平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)1.總體目標(biāo)20152020年保持全縣食鹽銷售穩(wěn)中增長；實現(xiàn)非鹽產(chǎn)品銷售1000萬元，年均增長50%。至“十三五”未，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1575萬元，實現(xiàn)利潤32.68萬元，實現(xiàn)職工收入連續(xù)增長。表6 （五年規(guī)劃期）企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測年 度2016年2017年2018年2019年2020年年均增長率（）利潤總額24.1725.0827.1329.632.687.86經(jīng)濟增加值6.326.677.087.788.818.71凈資產(chǎn)收益率（）13.0113.2413.4313.3213.410.77國有資本保值增值率（）105.16107.1106.3110

12、6.95105-0.03技術(shù)投入比率（）(其他個性化指標(biāo))營業(yè)收入1130.31210.51301.61426.71575.28.66凈利潤19.5221.1122.7123.8925.486.9歸屬于母公司所有者的凈利潤19.5221.1122.7123.8925.486.9資產(chǎn)總額409.77430.85451.87497.22541.067.22國有資產(chǎn)總量409.77430.85451.87497.22541.067.22所有者權(quán)益154.02164.95173.36185.41194.686.04歸屬于母公司所有者的權(quán)益總額154.02164.95173.36185.41194.68

13、6.04成本費用總額1002.691097.021133.11179.891243.115.55人工成本212.95225.06240.23258.8276.786.78在崗職工人數(shù)（人）3332313131-1.54資產(chǎn)負債率（%）67.568.166.4264.3363.15-1.64總資產(chǎn)報酬率（）6.055.976.156.246.31.033.業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)（1）以持續(xù)實現(xiàn)消除碘缺乏危害為宗旨，以加強鹽業(yè)市場管理、確保食鹽安全為目標(biāo)。繼續(xù)保持對涉鹽違法案件的打擊力度，保持食鹽市場的良好秩序。繼續(xù)深入宣傳鹽業(yè)法規(guī)和碘缺乏危害防治知識，提高廣大群眾食鹽安全和防范碘缺乏危害意識。（2）結(jié)合我

14、縣農(nóng)業(yè)大縣蔬菜種植優(yōu)勢，大力扶持蔬菜加工合作社，努力擴大腌制鹽銷售。同時，探討嘗試租地種植和與廠家聯(lián)營深加工合作。（3）發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢，實現(xiàn)渠道業(yè)務(wù)增值，大力發(fā)展非鹽商品品經(jīng)營。著力做好酒業(yè)、日化產(chǎn)品、食用油等產(chǎn)品的推廣宣傳，積極依托食鹽分銷網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，開拓經(jīng)營領(lǐng)域，實現(xiàn)渠道增值。采取全方位、多渠道銷售方式，實現(xiàn)非鹽產(chǎn)品市場的全面發(fā)展。同時有重點的選擇市場潛力大、品牌效益好，切實符合我縣實際消費市場的其他非鹽品種代理銷售，在逐步探索的基礎(chǔ)上，擴大品種，做大規(guī)模，提高企業(yè)的綜合實力。表7-1 XXXX年（規(guī)劃期第五年）業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)名稱權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)總額營業(yè)收入利潤總額凈資產(chǎn)收益率（%）在崗職

15、工戶數(shù)比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）人數(shù)（人）比重（）一.核心業(yè)務(wù)小計425.7178.681275.280.9524.6875.5210.132580.651. XX業(yè)務(wù) （按業(yè)務(wù)分列）425.7178.681275.280.9524.6875.5210.132580.65食鹽銷售425.7178.681275.280.9524.6875.5210.132580.65二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計115.3521.3230019.05824.483.28619.35三產(chǎn)業(yè)務(wù)115.3521.3230019.05824.483.28619.35三.培育業(yè)務(wù)小計四.機會業(yè)務(wù)小計五.限制業(yè)務(wù)小計合

16、 計（4）主要任務(wù)1、改造提升食鹽流通網(wǎng)絡(luò)，確保食鹽供應(yīng)安全加強現(xiàn)代食鹽流通體系建設(shè)。推動食鹽流通網(wǎng)絡(luò)合理布局，優(yōu)化經(jīng)營網(wǎng)點布局，倡導(dǎo)流通渠道扁平化、經(jīng)營模式多樣化，建立節(jié)約型食鹽流通網(wǎng)絡(luò)。深入貫徹食鹽專營辦法等鹽業(yè)法規(guī)，加強源頭管理，搞好市場巡查，嚴(yán)厲打擊涉鹽違法活動，杜絕假冒偽劣食鹽和私鹽流入市場，為實現(xiàn)持續(xù)消除碘缺乏危害提供有力保障。建立健全食鹽儲備管理體系，切實做好食鹽儲備，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。完善食鹽質(zhì)量安全監(jiān)測體系建設(shè)，保證食鹽供應(yīng)安全。 2、積極開拓多品種鹽市場。積極維護發(fā)展好現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)終端供應(yīng)，重點推銷市場前景好附加值高的低鈉鹽、澳鹽等多品種鹽，加強宣傳力度，引導(dǎo)消

17、費觀念，運用靈活的營銷政策，努力提高高端鹽產(chǎn)品市場占有份額，進一步豐富全縣鹽產(chǎn)品市場，滿足消費者多樣化需求。3、加強人才教育培訓(xùn)，優(yōu)化人才配置結(jié)構(gòu)。建立人才培養(yǎng)、引進、交流和使用制度。大力發(fā)展職業(yè)教育、專業(yè)培訓(xùn)，形成多層次、多渠道、多形式的人才培養(yǎng)體制。優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)一支懂業(yè)務(wù)、善管理、會營銷的復(fù)合型鹽業(yè)人才隊伍。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，營造學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)管理的濃厚氛圍。4、增加非鹽商品經(jīng)營。重點選擇與人民群眾生活密切相關(guān)的大眾商品，擴大經(jīng)營規(guī)模，降低成本，增加收益。盤活現(xiàn)有土地、房屋等有形資產(chǎn)，發(fā)展租賃業(yè)務(wù)，形成新的經(jīng)濟效益增長點。五、規(guī)劃實施的保障措施1、充分利用國家鹽業(yè)法律、法規(guī)，積極聯(lián)合公安、衛(wèi)生等相關(guān)部門，加強鹽政執(zhí)法力度，強化鹽業(yè)市場監(jiān)管，維護市場秩序，嚴(yán)厲打擊涉鹽非法經(jīng)營活動，全面凈化全縣食鹽市場。2、全面實行和完善信息化銷售網(wǎng)絡(luò)，建