用友NC房地產行業(yè)解決方案

1、用友NC房地產行業(yè)解決方案目錄31、房地產業(yè)現狀32、房地產行業(yè)特點分析43、房地產業(yè)管理信息化現狀5二、房地產行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢5三、房地產行業(yè)產品應用架構71、系統(tǒng)平臺82、技術平臺83、應用平臺8四、房地產行業(yè)項目管理解決方案111、問題分析112、應用解決方案113、應用價值24五、房地產行業(yè)集中財務管理解決方案251 、集團財務管理存在的問題：252 、房地產行業(yè)集中財務管理方案架構與目標262.1 、財務集中管理架構262.2 、財務集中管理應用目標273、房地產行業(yè)集中財務管理的實現304、應用價值53五、房地產行業(yè)客戶關系管理解決方案541、面臨的問題542、應用解決方案

2、553、房地產CRM&個業(yè)務模塊功能簡介574、應用價值62六、房地產行業(yè)商業(yè)智能解決方案631、企業(yè)面臨的問題：632、企業(yè)集團財務分析和績效評估的解決方案653、企業(yè)集團合并報表與IUFO匯總報表解決方案724、NC-BPM勺總體功能765、應用價值77七、房地產行業(yè)人力資源管理解決方案（E-HR）771 、問題分析772 、方案概述782.1 系統(tǒng)應用分析782.2 系統(tǒng)應用目標783、方案詳解793.1 組織發(fā)展解決方案793.2 員工管理解決方案793.3 員工培訓解決方案823.4 薪資福利解決方案823.5 績效管理解決方案833.6 自助解決方案844、應用價值84八、

3、房地產行業(yè)OAS統(tǒng)解決方案851 、問題分析861、 1、群體溝通效率不足8612、管理行為規(guī)范性難以保障8613、計劃控制能力不足8614、信息共享手段缺乏867 25、信息孤島問題突出861 6、異地管理成本高、效率低862 、系統(tǒng)應用目標873、系統(tǒng)特點873.1 實用性強873.2 跨平臺873.3 系統(tǒng)先進性873.4 穩(wěn)固的系統(tǒng)安全性883.5 使用簡單883.6 維護方便884、總體設計884.1 應用層次884.2 產品結構894.3 功能模塊89一、行業(yè)背景1 、房地產業(yè)現狀房地產業(yè)是我國國民經濟的主導產業(yè)，在現代社會經濟生活中有著舉足輕重的地位。經過十幾年的發(fā)展，中國房地產

4、業(yè)正處于向規(guī)?；?、品牌化、低成本、規(guī)范運作的轉型時期。隨著國民經濟增長從粗放型向集約型轉變，房地產業(yè)的增長方式也正在由速度規(guī)模型向總量效益型轉變。房地產業(yè)也將從主要靠政府政策調控向依靠市場和自身調節(jié)轉變。同時，隨著WT華項有關條款的實施，包括房地產業(yè)在內的我國經濟各方面都將發(fā)生新的變化，主要表現是我們必須把著眼點從國內市場競爭擴大到國際市場競爭，競爭對手從國內的企業(yè)擴大到國外的企業(yè)，競爭規(guī)則從國內規(guī)則變?yōu)閲H規(guī)則。近幾年國家的相關政策也給房地產業(yè)帶來了很大的影響。土地儲備制度實施，“經營性土地必須掛牌拍賣”政策的出臺，使以土地為核心的房地產市場，逐漸走上了健康運行的軌道。2003年6月13日，

5、中國人民銀行公布了關于進一步加強房地產信貸業(yè)務管理的通知，這份被稱為“十年來央行出臺的最嚴厲的一個措施”，也將對房地產界資本運作帶來強烈沖擊。另一方面，高速發(fā)展的房地產行業(yè)吸引了眾多的投資者進入，房地產行業(yè)的區(qū)域性、壟斷性逐步被打破，競爭愈演愈烈，利潤豐厚、缺少競爭的局面一去不返。雖然競爭可以導致優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)技術和服務水平，但同時也帶來了成本增高、營銷費用加大、利潤下降的問題。2、房地產行業(yè)特點分析房地產業(yè)是公認的上下產業(yè)鏈長，專業(yè)性強，數據量大，投資周期長，風險程度高的資金密集型行業(yè)。它具有如下行業(yè)特點：房地產開發(fā)企業(yè)的生產經營活動對象是建筑商品，與其他行業(yè)的商品產品相比較具有固定性、

6、專門性、單件性、復雜性、長期性等特點。房地產開發(fā)業(yè)務流程大致分四個階段:決策立項，前期開發(fā)，工程建設與房屋銷售階段。項目環(huán)節(jié)多，涉及的單位人員多，開發(fā)過程中的不確定因素多。房地產行業(yè)按照業(yè)務類型可以劃分為五種形態(tài)：房地產開發(fā)、房地產經營、房地產中介、物業(yè)管理、房地產行政管理。會計核算一般實行分級核算和管理，分為集團和項目部兩級，集團公司實行獨立核算，是匯總核算單位，項目部實行內部獨立核算，單獨計算工程成本和盈虧。房地產開發(fā)企業(yè)對于商品房的銷售，一般采取較為靈活多樣的銷售收款辦法，如預收購房定金、一次收款、分期收款、按揭貸款等。因此，房地產企業(yè)（集團）的管理，不僅涵蓋一般的企業(yè)管理，而且突出強調

7、了對項目的管理。3、房地產業(yè)管理信息化現狀企業(yè)內部信息化程度普遍提高房地產企業(yè)較為重視自身的信息化建設，包括企業(yè)對外和對內網站的建設、內部局域網絡、內部辦公自動化系統(tǒng)和建立在總部的數據中心的建設。這些信息化基礎設施的建設，相當于企業(yè)的神經網絡，將為房地產企業(yè)的升級擴張?zhí)峁┝己玫奈镔|基礎；業(yè)務軟件化加快由于房地產行業(yè)區(qū)域和壟斷性強、利潤豐厚、缺少適當的競爭，大多數業(yè)務還停留在手工處理的階段，這不僅效率低，而且成本非常高。近年來隨著競爭的加劇，大多數房地產企業(yè)內部的多個業(yè)務單元也陸續(xù)實現了業(yè)務的軟件化，用軟件替代傳統(tǒng)的手工處理方式，加快了業(yè)務處理的信息化和速度。但這種業(yè)務軟件化的趨勢也是值得擔憂的

8、，因為各個業(yè)務單元的信息化并不代表整個部門或企業(yè)的信息化，這只會在企業(yè)內部形成越來越多的信息化孤島，為將來業(yè)務的整合和信息系統(tǒng)的整合制造人為的障礙。二、房地產行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢房地產業(yè)近幾年開始進入新一輪的發(fā)展期，在國家實行貨幣化分房政策之后，消費需求開始逐漸增加，特別是住宅建設受到重視，企業(yè)效益趨好。在行業(yè)發(fā)展向好的同時，企業(yè)也面臨一些新的問題：1、 項目開發(fā)利潤持續(xù)下滑在銷售面積增加的同時，國內房地產企業(yè)的利潤卻僅僅增加甚少，表明項目開發(fā)利潤在下降。2、 傳統(tǒng)操作流程導致成本居高不下長城地產、深萬科、亞泰集團這樣業(yè)績優(yōu)良、管理完善的房地產公司在多年致力于專業(yè)化經營的過程中，也無法迅速

9、擴大市場份額、實現規(guī)模開發(fā)效應，這主要有房地產開發(fā)地域性的原因，但更主要的是傳統(tǒng)操作流程導致成本居高不下，目前還沒有有效的手段來降低。3、 企業(yè)內部基礎管理較為薄弱，不夠規(guī)范房地產行業(yè)發(fā)展時間較短，行業(yè)積累較少，行業(yè)內的企業(yè)由于行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)利潤較高，企業(yè)對內部管理并不是十分重視，基礎管理較為薄弱，不夠規(guī)范；通過對上述問題的綜合分析，為了有利于房地產企業(yè)的資本經營和規(guī)模化，集團化的實現；未來中國房地產開發(fā)企業(yè)的發(fā)展至少有以下幾個趨勢，即規(guī)模化、民營化，制度化、差別化、品牌化，戰(zhàn)略化等。1、規(guī)?；?。未來中國房地產業(yè)競爭加劇，將導致房地產開發(fā)企業(yè)向規(guī)?；⒓瘓F化方向發(fā)展，逐漸出現一批執(zhí)市場之牛

10、耳的“房地產航母”。2、民營化，目前民營房地產開發(fā)商已經在市場基礎好、發(fā)育快的地區(qū)如廣州、深圳等地迅速崛起，“后發(fā)而先至”，并逐步從市場的“少壯派”向“實力派”轉變。3、制度化。制度化是企業(yè)發(fā)展規(guī)?；駹I化的制度基礎和保障，加強企業(yè)內外制度的建設是中國房地產開發(fā)企業(yè)下一步發(fā)展的重點，加入世貿則加速了這一進程。4、差別化。目前中國城鎮(zhèn)居民已處在一個從追求“量”向追求“質”轉化的時期，研究消費者行為偏好，開發(fā)適銷對路的產品，研究細分市場，形成自己獨特的他人無法模仿復制的產品特征和競爭優(yōu)勢，將是未來中國房地產開發(fā)企業(yè)必須認真思考的一個主題。5、品牌化。品牌化是產品差別化的進一步深化。品牌是一個企業(yè)

11、的實力、產品質量、管理水平等指標的綜合體現，是核心競爭力和綜合素質的外部表現。6、戰(zhàn)略化。未來中國房地產開發(fā)企業(yè)發(fā)展的一個顯著趨勢是，一個房地產項目的開發(fā)將不再是一個獨立的事件，再也不能僅核算這一單生意的成本和收益，而要將之放入企業(yè)的長遠發(fā)展戰(zhàn)略中去考慮，考察這一項目對今后的項目開發(fā)以及企業(yè)長遠發(fā)展的影響。因此，未來開發(fā)商所進行的將不僅僅是產品的競爭、企業(yè)的競爭，而更重要的是企業(yè)家戰(zhàn)略眼光的競爭。未來中國房地產開發(fā)企業(yè)將按照現代企業(yè)制度的基本原則，加強房地產企業(yè)內部管理制度、激勵制度、用人制度、財務制度等的規(guī)范化，企業(yè)的內部運行和組織管理都將進一步向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。三、房地產行業(yè)產品應

12、用架構個性化方案房地產行業(yè)方案用友UAP平臺系統(tǒng)平臺數據庫優(yōu)化引擎跨臺快速部署技術Oracle.SQL6ervenDB2-UNIX、LINUX、WINNT/XP/2000用友ERP-NC房地產行業(yè)解決方案是北京用友軟件股份有限公司向市場交付的房地產企業(yè)全面應用解決方案，是在先進的企業(yè)管理思想和管理理念指導下，借助于Internet平臺，針對中國房地產企業(yè)管理的現實需求和管理發(fā)展的要求，為房地產企業(yè)提供的一套完整的“協(xié)同商務，集中管理”的解決方案、軟件產品和應用服務。用友ERP-NC房地產行業(yè)解決方案，采用平臺化和組件化的設計思想，通過對房地產行業(yè)應用與需求的抽象，充分考慮行業(yè)的特點，在系統(tǒng)中實

13、現了業(yè)務流程、審批等的自由靈活配置，極大的適應了房地產企業(yè)跨地域快速發(fā)展、企業(yè)管理能力快速復制、組織多變的要求。根據房地產行業(yè)的特點，突出了集中財務和項目管理的應用，同時它又是一個集成的、全面的解決方案。1、系統(tǒng)平臺用友ERP-NCT品支持多種操作系統(tǒng)和多種大型數據庫。2、技術平臺采用EJR用友中間件、組件技術、移動計算等技術，采用B/S結構。3、應用平臺3.1 參數設置平臺通過參數設置平臺可設置系統(tǒng)所有的參數，實現集團參數的逐級分配，集團企業(yè)可以控制一些重要參數，不允許下級公司修改，只能夠使用，以達到集團應用的目的。參數分為：本級參數：指本公司能夠進行設置的參數，包括對其輸入參數值，選擇是否

14、控制下級。上級參數：指只能由上級公司設置的參數，對于下級公司來講，上級參數只能顯示，不能做任何操作。3.2 工作流程配置平臺通過引入工作流，加快流程處理速度，提高企業(yè)工作效率和企業(yè)市場競爭力，增加對工作流程的控制，便于流程的整合，提升決策質量與正確度。可以根據業(yè)務需要，靈活制訂適合企業(yè)需要的業(yè)務流程。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以修改、完善企業(yè)的系統(tǒng)業(yè)務流程，實現企業(yè)業(yè)務流程的動態(tài)配置。3.3 審批流平臺審批流平臺按照崗位職責和分工設置相應的審批流程，按照預定的審批流程自動進行相應的單據的流轉，保證審核體系嚴密規(guī)范，數據信息傳遞安全真實。在審批流平臺進行審批流程的定義包括定義審批的條件以及相應的審批

15、人。審批分為有條件審批和無條件審批，有條件審批是指在系統(tǒng)中設定好滿足怎樣的條件由哪個人進行審批，無條件審批是設定好逐級審批的流程，也就是設置從下級到上級的一個審批過程。審批人可以是跨公司的，即上級公司的人員可以被定義進下級公司的審批流程中。審批流程定義好后，在業(yè)務發(fā)生時就能進行審批權限控制系統(tǒng)自動將相關的審批信息以交辦事務、待辦事務的形式即時傳遞給相關人員審批。對于審批人員來說，可以在待辦事物工作區(qū)，集中對需要他進行審批的各種單據進行審批，并標注各種批語。在待辦事物工作區(qū)，提交審批的人員能夠查詢到自己提交的申請目前處于什么狀態(tài)。可以進行審批代理人的設置這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授

16、權給代理人的方式來完成審批流程。針對各系統(tǒng)的主要業(yè)務，均能進行審批流的定義例如請款的審批、報銷的審批、請購的審批、資產變動的審批、預算的審批等等。3.4 預警平臺預警平臺對重大事件或者例外事件進行及時的預警，幫助企業(yè)提高內部管理，完善內部控制制度。作為一個靈活的、自動的例外信息管理和報告工具，可以始終幫助企業(yè)了解運行中的關鍵活動和事件，有助于工作流程的自動化，更快更好的進行經營決策。在預警平臺上，可以自定義預警事件、預警信息的接收者、接收方式等針對各個系統(tǒng)的主要事件，均可以進行預警定義預警事件采用插件注冊的方式，因此一些二次開發(fā)的預警事件能夠輕松的掛接到預警平臺，還可定期從網站下載更多的預警事

17、件在定義好預警條件后，預警平臺采用后臺工作的方式，無須人工干預，按照預定的方式自動產生和發(fā)送各類預警信息3.5 動態(tài)會計平臺基于動態(tài)會計平臺，可以根據各種業(yè)務生產會計憑證的要求設計會計憑證模板，當業(yè)務發(fā)生產時，系統(tǒng)自動生產實時會計憑證或會計憑證。企業(yè)決策者和管理者可以及時、全面、準確的了解到企業(yè)的會計信息，真正達到財務與業(yè)務一體化。3.6 數據交換平臺企業(yè)內部應用程序之間以及企業(yè)和企業(yè)之間應用程序的集成，通常是由企業(yè)應用集成解決方案（EAI）來完成。目前主流EAI方案均基于XML技術。XML具有簡單性、開放性、可擴展性和自我描述等特征。用友NC利用XM戰(zhàn)術和SOAP議進行對外的數據交換，使得N

18、C具有更強的開放性和可擴展性。3.7 二次開發(fā)平臺NC提供了二次開發(fā)平臺，支持基于組件技術進行二次開發(fā)，并將二次開發(fā)組件掛接到NC系統(tǒng)中。通過二次開發(fā)平臺，可以保證：集成性-實現環(huán)境與各種不同業(yè)務應用體系的協(xié)作。跨平臺性、技術平臺無關性-保證業(yè)務模型與軟硬件的技術分離?？蛻粜枨蟮膫€性化-通過二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個性化需求。二次開發(fā)平臺提供的開發(fā)工具包括：可修改的審批流和工作流、外掛功能和產品的整合、動態(tài)畫面、動態(tài)報表、動態(tài)查詢、可視化的開發(fā)工具、其他工具四、房地產行業(yè)項目管理解決方案1、問題分析項目管理是房地產企業(yè)項目驅動型組織的最重要的管理核心，但是由于缺乏必要的技術手段的支撐，房地產

19、企業(yè)項目管理面臨如下的問題：1) 由于房地產行業(yè)本身的諸多不確定性因素，目前市場上基本沒有適合房地產行業(yè)的軟件，許多企業(yè)都是手工在辦公軟件的輔助下進行項目管理，而項目成本核算在財務軟件中進行，缺乏一個集成的項目管理平臺支持，造成信息的滯后和失真。2) 異構系統(tǒng)的存在造成項目進度計劃、項目預算等對項目成本管理失去了控制，導致項目難以按預算完成。也在企業(yè)內部形成了越來越多的信息化孤島。3) 許多企業(yè)在用財務核算軟件中的項目輔助核算功能，對項目的成本費用、收入進行歸集，財務對業(yè)務的反映只能是事后的。4) 由于財務軟件的限制，項目不可能進行工作任務的分解，所以財務對項目成本的核算都是面向整個項目的，造

20、成項目中的各個分子任務的責任人沒有數據來支持對他的考核評價，形成項目內部的大鍋飯體制。5) 沒有集成的項目管理平臺，房地產項目開發(fā)的分析考核、過程管理、技術文檔、合同、供應商管理等形成的信息是零散的，不能做到項目之間的經驗拷貝，項目的知識管理也難以做到。2、應用解決方案2.1 、應用目標通過應用NC項目管理系統(tǒng)后，能夠實現如下的應用目標：1) 提供一個滿足房地產開發(fā)企業(yè)管理需求的項目管理集成應用平臺，能對房地產項目開發(fā)的整個生命周期進行管理。2) 支持對項目進行工作分解(WB吩解)，所有的細分工作都有指定的責任人負責，對所有的細分工作可以計劃和跟蹤其進度、編制預算、成本核算、效益分析，從而打破

21、項目內部的大鍋飯體制。3) WBS構建了項目和任務的層級結構，既可以滿足企業(yè)對項目進行無限細分管理，又可以通過上級任務或項目來對整個項目進行全局把握。4) NC的技術架構，可以使集團企業(yè)的內部項目管理合理分工和專業(yè)化，提升專業(yè)水準和效率，而且還能“協(xié)同商務，集中管理”，實現規(guī)模效益。例如：集團可以把一個項目分解成各個專業(yè)任務，然后分配給下屬各專業(yè)公司，由專業(yè)公司去管理各子任務，形成專業(yè)化的分工和協(xié)作，推行矩陣管理模式。工、弋業(yè)團隊項目規(guī)劃設計工程建設銷售物業(yè)服務*花園承接設計任務承接建筑任務策劃、銷售提供物業(yè)管理*別墅承接設計任務承接建筑任務策劃、銷售提供物業(yè)管理在集團內部就可以形成產業(yè)鏈?？?/p>

22、以通過2個維度（項目，組織）來構建企業(yè)的管理架構，上述各專業(yè)團隊，可以是分公司、子公司、事業(yè)部等各種有獨立核算需要的組織。5) 通過成本動因，我們既可以按責任成本來構建項目核算體系，也可以按全成本（完全吸收成本）來構建核算體系，滿足企業(yè)管理的需要。2.2 、應用流程分析2.2.1、 房地產項目管理流程房地產行業(yè)的項目管理涉及到：立項、融資、前期準備（手續(xù)、拆遷等）、勘查設計招投標、設計監(jiān)控及費用、施工招投標、施工監(jiān)控及結算、甲供材料采購及結算、樓盤銷售等。通過對房地產行業(yè)的需求抽象形成如下圖示：項目管理流程說明：1）房地產項目的主業(yè)務流程包括項目規(guī)劃、項目預算、前期準備、勘察設計、工程管理、售

23、樓管理、和客戶關系管理等。如果在工程建設過程中，某些大宗材料由甲方提供，還需要對甲供材料進行管理。2 在前期準備、勘察設計、工程管理、售樓管理（銷售代理、廣告代理等、甲供材料等需要進行招投標管理；在進行招投標之前，需要有合作伙伴的管理。3 在項目規(guī)劃管理中，需要完成項目的機會研究、項目構思、目標設計、方案策劃、可行性研究及投資策劃。通過以往項目的經驗和歷史數據，以及同行業(yè)的資料，對項目的成本、收入、投資回報等進行估算。對于可行的項目要完成項目立項，任務分解、進度計劃等工作。4 項目立項后，需要對項目進行預算。依據項目的合同、項目的進度計劃、項目所投入的資源等編制項目預算。項目預算既可以是總預算

24、，也可以明細到最細節(jié)的每個任務，視企業(yè)的管理需要而定。5 在前期準備中，對前期準備工作制定計劃，辦理相關手續(xù)文件。根據前期準備工作計劃，可形成前期準備的費用預算。6 在勘察設計階段，主要是完成設計的招投標管理，設計的進度跟蹤、驗收、和質量管理。7 工程管理主要完成工程項目招投標管理（包括：招標文件管理、中標通知管理、投標中標單位管理）；施工合同；工程進度的監(jiān)控；工程費用的管理（包括工程款結算、工程款支付，監(jiān)理費用的管理；以及工程質量的管理；合同及工程變更的管理。8 甲供材料的管理：采購計劃；甲供材料的招投標管理；采購合同、訂單管理；甲供材料的質量管理；甲供材料的款項支付等。9 售樓和客戶關系管

25、理主要完成：銷售方案的管理；廣告代理商的招投標管理；銷售傭金的管理、銷售費用的管理、內部認購（樓花管理、意向客戶管理（來人來電管理、房屋銷售流程（小定管理、認購管理、購房合同、收樓管理、入住管理、貸款管理、收退款管理、業(yè)主管理。10 在這些主流程中，都要進行成本費用的歸集、質量的管理、文檔、項目資金管理。2.2.2房地產項目管理功能模塊結構關系業(yè)務模塊說明：2.2.2.1 資源管理：資源管理功能包括：1) 自定義資源類別及成本。2) 自定義資源工作日歷。3) 資源增加、減少、記錄資源變更情況、資源費率，資源工作日歷的維護。4) 資源領出、資源退回跟蹤項目/任務使用資源狀況。5) 通過查詢全面反

26、映項目中資源的使用和流動情況，為項目資源的合理分配和購置提供決策依據。6) 提供從其它系統(tǒng)獲得資源。在集成應用時，可以從人力資源系統(tǒng)獲得人力資源，可以從固定資產系統(tǒng)獲得機器設備資源，可以從存貨系統(tǒng)獲得原材料。2.2.2.2 項目合同管理合同是項目的最重要的控制文件，合同的進度、標的、資金支付條款、質量條款等牽涉到項目的資金、進度、質量要求，是項目管理的依據，合同管理的成功與否，是項目成功與否的必要條件。合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護、合同變更管理、合同違約索賠管理、合同的解除與終止、查詢分析等1)用戶可以依據實際管理需要進行自定義，增加合同類型，如施工合同、設計合同。2)可以完成合

27、同的錄入、保存、廢止、審核、變更、凍結、解凍、終止及查詢等功能?？梢跃S護合同主表、合同條款、合同費用、合同大事記等。執(zhí)行日常合同的過程中如果有洽商部分，可以有痕跡對合同進行變更，變更后以新的變更合同作為資金支付計劃、實物交付計劃的依據，并對支付計劃起到約束控制作用；同時合同的變更會引起資金計劃的動態(tài)聯動，及時反映企業(yè)未來資金支付與籌集計劃，便于掌控企業(yè)資金風險；另外，與項目成本、項目進度的合同發(fā)生變更，同樣會引起項目成本、項目進度的動態(tài)聯動，以反映動態(tài)的項目成本與進度。在執(zhí)行日常合同的過程中如果需要暫時終止合同的執(zhí)行，可以凍結日常合同，凍結后的合同資金支付計劃、實物交付計劃同時凍結，系統(tǒng)不允許

28、凍結的合同發(fā)生支付，直到解凍為止。提供自定義合同模版創(chuàng)建功能。用戶可以通過模版創(chuàng)建合同，通過調用模板來提高合同的編輯效率。通過合同的違約索賠管理，用戶可以詳細記錄違約索賠的內容，索賠的金額以及實際收到的款項。與審批流平臺集成，可以進行合同審批流設置，例如可以將審批流設置成當合同本幣金額超過100萬時由主管副總審批，超過500萬時由總經理審批，在合同保存后，自動按審批流程在網上供相應的審批權限人進行審批。通過在預警平臺中設置預警條目，合同管理支持合同生效日期預警、合同失效日期預警。2.2.2.3項目立項及進度計劃2.2.2.3.1 項目立項1) 在項目可進行管理之前，首先要定義項目，我們稱之為項

29、目立項工作。2) 為了便于項目的管理，用戶可以對項目進行歸類，系統(tǒng)提供了用戶自定義增加項目類型的功能。比如用戶對于開發(fā)的房地產項目和在建固定資產項目要區(qū)分管理，則可以為它們設立不同的類型。用戶還可以為一個短期的市場推廣活動設立成項目。3) 不同類型的項目編碼規(guī)則可以分別設立。4) 用戶可以維護項目編碼、名稱、類型、負責人、客戶、項目目標、地點、計劃開始日期、計劃完工日期、實際開始日期、實際完工日期，項目狀態(tài)等信息。5) 2.2.3.2WBS分解1) 項目建立起來后，為了管理的需要，我們可以對項目的工作分解為越來越小的工作元素。項目的分解結構可以自定義，可以很簡單，例如列出的單一的任務以及它的開

30、始和結束日期；也可以很復雜，例如包括成千上萬項任務和資源以及上百以元項目預算的項目，滿足企業(yè)的不同需要。2) 另外，系統(tǒng)支持通過子項目或任務的分配，滿足集團應用：集團項目可以由集團統(tǒng)一設置，分解成相應的任務，然后在集團內分子公司進行分配，由各公司分別核算，集團統(tǒng)一查詢和控制，滿足項目的集團應用。既可滿足集中管理，也可以滿足分散經營的需要。6) 2.2.3.3項目計劃與進度為用戶提供多種計劃制訂技術和工具(如甘特圖等)。項目計劃和進度可以維護項目必須完成的任務的邏輯序列、要完成的活動之間的相互依賴關系，以及活動的開始和結束時間、以及計算計劃中的最長路徑（關鍵路徑）?？梢远x項目的里程碑，可以通過

31、里程碑來形成收付款計劃的參考依據。7) 2.2.3.4分配資源為任務分配恰當的資源，決定了項目是否能按計劃完成的關鍵。關聯任務需要用到的資源、時間的長度，以及地點。計算資源的過度使用或使用不足，這兩種情況的出現都需要對項目的計劃和進度進行重新考慮，系統(tǒng)提供考慮資源的項目計劃和進度規(guī)劃建議功能，平衡資源的使用。與審批流平臺集成立項工作結束后，項目可能需要走公司內部的審批流程，系統(tǒng)支持項目走審批流程，只要在審批流平臺設置項目的審批流程，項目立項后自動按審批流程在網上供相應的審批權限人進行審批。與預警平臺集成項目的計劃和進度與時間息息相關，項目的開始和結束、任務的開始和結束、資源等需要事前進行準備，

32、只要在預警平臺設置好相應的預警條件，在預警條件觸發(fā)后，自動通知相應的責任人，增強管理的時效性。2.2.2.4 項目預算管理項目預算是全面預算的一部分，受到全面預算的約束；項目預算管理功能支持項目的預算編制、審批、預算控制、預算預警、預算調整等。項目預算業(yè)務流程：預算流程說明：預算編制：提供多種預算編制方法，用戶可以編制項目預算，然后通過垂直分解，生成子項目/任務的預算，也可以先編制子項目/任務的預算，然后匯總生成項目的預算；用戶還可以編制項目的整個生命周期的預算，并可以進一步分解到年、季、月等更小的時間維度，或先編制年、季、月的預算，然后匯總生成項目生命周期的預算。系統(tǒng)支持多版本項目預算。審批

33、：通過應用審批流平臺，預算編制后，可以啟動審批流程，項目預算自動按審批流程在網上供相應的審批權限人進行審批。預算控制：項目預算通過審批后，就可以為該預算設立控制方案、控制關系的定義，可以靈活地使預算控制以多種方式予以實現：鋼性預算和柔性預算。鋼性預算就是要按照預算嚴格執(zhí)行，超預算就不能通過；柔性預算則在超過預算后，給出提示信息?？傤~控制和分項控制?？傤~控制就是可以對若干項預算條目進行綜合控制，只要總額不超出預算即可；分項控制就是對每個預算條目都分別進行控制。預算控制點：在單據保存時控制還是審核時控制預算?？刂萍壌危涸赪B的解后，可以設置在項目層級或子項目/任務的哪一層級上進行預算控制。預算預警

34、：系統(tǒng)支持對項目預算執(zhí)行情況進行預警提示。對項目預算設置了預警條件，與預警平臺掛接后，項目執(zhí)行過程中觸發(fā)預警條件，則相應的預警信息就會提供給相關責任人。例如，用戶設定了某項目的廣告費超過預算的80%就對負責人進行提示，則當該項目的廣告費超過預算的80%后，負責人將收到該預警信息。預算調整由于項目或合同的變更以及對項目跟蹤過程中發(fā)現的預算差異,如果屬于預算制定不合理的，可以對預算進行有痕跡調整，并形成新的預算版本。2.2.2.5 項目成本管理項目成本管理是項目管理的核心之一。通過應用項目成本管理，企業(yè)可準確、及時、全面地核算項目的成本和收入。項目成本管理主要有如下功能：定義管理會計平臺。定義財務

35、會計平臺。項目成本和收入的歸集，面向項目成本（收入）單據的管理，如單據的錄入、查詢、審核等。成本動因的定義：定義成本動因及其數據來源。成本動因的歸集：對成本動因進行歸集成本的分配：對于項目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費用，在發(fā)生時難以確指到具體項目或任務的，可以先歸集到某個公共項目上，然后依據成本動因再分配到相應的項目/任務上。/ 任務、項目要素、責成本的結轉：如果一個項目享受了其他項目的服務，則需要承擔其他項目的成本，項目之間需要進行成本的轉移。通過成本結轉，可以實現了項目、子項目任中心之間數據的靈活結轉。2.2.2.5.1 項目成本管理集成應用模式項目成本既可以集成應用，

36、也可以獨立于其他業(yè)務系統(tǒng)使用集成應用模式說明：通過應用管理會計平臺、財務會計平臺，項目成本和其他業(yè)務系統(tǒng)以及財務系統(tǒng)可以緊密集成，實時進行項目的成本、收入的歸集以及項目利潤的核算。當與其他產品（人力資源、報賬中心、采購、應收應付等）集成使用時，其他產品的數據都要先傳遞到管理會計平臺，再傳到項目成本管理模塊形成項目成本（收入）單據，所傳遞的項目數據受到項目預算的實時控制。本系統(tǒng)也可單獨使用。單獨使用時，需要在本系統(tǒng)錄入項目成本（收入）單據。所輸入的項目單據按照預算控制參數的設置，訪問項目預算，并接受項目預算控制。在項目成本系統(tǒng)錄入、分配、結轉產生的內部項目單據均可以通過財務會計平臺生成會計憑證，

37、記入總帳系統(tǒng)；集成應用模式可以保證財務業(yè)務一體化。業(yè)務數據可以實時傳遞到項目成本進行核算,避免了數據的重復錄入。1.1.1.1 項目成本核算業(yè)務流程：項目成本管理主要業(yè)務流程：其它業(yè)務系統(tǒng)的輸入的單據通過管理會計平臺傳入項目成本模塊形成項目成本（收入）單據，在傳入過程中需接受項目預算的控制。在項目成本管理系統(tǒng)中也可直接輸入項目成本（收入）單據，在輸入過程中需接受項目預算的控制。這部分單據可以直接調用財務會計平臺，生成記賬憑證。項目預算能準確及時控制項目成本。對本系統(tǒng)輸入的內部單據和外系統(tǒng)傳入的單據進行審核。對于項目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費用，在發(fā)生時難以確指到具體項目或

38、任務的，可以先歸集到某個公共項目上，然后再分配或結轉到相應的項目/任務上。為了準確地核算項目成本，系統(tǒng)提供了按成本動因進行分配和結轉。提供自定義成本動因設置，設置成本動因數據來源方式，滿足企業(yè)項目個性化管理需求。通過自定義動因使成本分配數據更加準確，使項目成本核算功能更加強大，并簡化了成本核算的工作量。成本分配和結轉所生成的項目單據，可以通過財務會計平臺，直接生成記賬憑證。2.2.2.6 項目進度管理維護項目實際進度；通過跟蹤甘特圖、網絡圖比較項目/任務的計劃進度和實際進度令進度情況一目了然。工程結算：實際工程進度管理過程中，由甲方、乙方、監(jiān)理方三方對實際工程工作量的確認，是項目工程款的結算依

39、據。2.2.2.7 項目狀態(tài)管理1.1.1.1 項目不同狀態(tài)，決定了項目是否能接受成本過賬以及其他的一些管理要求，例如項目結項后，不允許再發(fā)生成本，系統(tǒng)將自動控制成本的過賬。1.1.1.2 提供狀態(tài)定義，1.1.1.3 提供項目的狀態(tài)維護，查詢等功能。2.2.2.8 風險管理風險是項目所固有的，不可能消除所有的風險。項目風險事件典型地會對項目進度、成本和質量上的目標產生負面影響。風險管理就是盡可能地識別出風險，使他們的影響達到最小，并準備一些應變計劃，來應付實際出現的風險事件。采用運籌學、數理統(tǒng)計學原理，量化分析項目進度計劃和預算成本完成的百分比樂觀值、悲觀值、最可能值、希望值等專家經驗提供分

40、析基礎，運用PERT技術算出可按時完成項目的概率，MonterCarlo風險概率分析通過定量的方式，提供風險分析功能，運用概率統(tǒng)計的方法科學地分析和預測項目中存在的風險，是決策者防范和減少風險的有力手段2.2.2.9 項目質量管理提供項目質量項的定義。提供各質量項標準的定義。提供項目/任務/交付成果的質量檢驗，交付成果技術報告、交付成果質量報告、任務技術報告、任務質量報告全面反映、控制項目技術和質量2.2.2.10 合作伙伴管理合作伙伴管理系統(tǒng)功能包括：合作伙伴維護、供應商業(yè)務凍結、合作伙伴交易歷史分析、合作伙伴評估四個部分。合作伙伴評估又分為評估基礎設置、次標準分數設置、評估分數計算、評估報

41、告等四部分。通過查詢合作伙伴交易歷史與合作伙伴評估，幫助選擇最佳合作伙伴，為招投標業(yè)務提供合作伙伴選擇的決策支持。系統(tǒng)可以提高企業(yè)對合作伙伴的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與合作伙伴的最佳關系。2.2.2.11 招投標管理投標管理包括投標估算、投標文件管理招標管理包括招標登記、發(fā)出招標公告、選定投標人、評標標準、評標得分，評標分析。2.2.2.12 甲供材料甲供材料管理包括項目材料采購計劃、采購價格管理、采購訂單管理、材料分類與維護等功能。項目材料采購計劃根據項目計劃與項目進度安排，可以制定項目甲供材料的采購計劃，并可以根據實際進度進行調整，此采購計劃可以與資金計劃銜接，以便于企業(yè)采購資金的籌集

42、與安排，采購計劃在制定以后可以對采購業(yè)務起到指導與約束的作用。采購訂單管理包括訂單的維護、審核等，訂單可以根據采購合同生成，與系統(tǒng)的審批流集成后，可以自由定義采購業(yè)務的審批流程，支持跨組織的審批，支持虛擬采購組織的處理，支持采購業(yè)務的集中管理，可以最大程度的支持企業(yè)業(yè)務的拓展。跟蹤采購訂單的業(yè)務狀態(tài)，對采購資金進行全面的反映。提供電子商務接口（EDI、WEB、E_MAIL）。通過供應商評估（事前），價格管理（過程），成本分析（事后）達到降低采購成本的目的。采購價格管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)及時了解材料的價格波動，選擇最佳供應商，并對采購價格進行實時控制，以降低采購成本。通過采購詢價、報價、比價，幫助

43、采購人員選擇最佳供應商和采購策略，有效地降低采購成本?？梢赃M行采購價格的分析，為采購成本的控制提供依據。支持采購詢價報價比價的電子商務BTOB應用。采購價格系統(tǒng)包括：采購詢價、查詢統(tǒng)計、價格分析三個部分。材料分類與維護用戶可以靈活設置材料的類型，甚至可以把勞務設置為一種類型，從而可以把勞務的采購納入到系統(tǒng)之中。2.2.2.13 項目報告（統(tǒng)計分析）提供項目進度分析報告；提供項目成本報告：項目總賬，按會計日歷查詢項目的收入、成本匯總情況，并可聯查項目明細賬項目明細賬：查詢項目的收入、成本明細情況，并可聯查項目單據項目統(tǒng)計表：查詢項目成本、收入、利潤綜合情況使用國際標準EVMSS論，分析項目/任務

44、成本、進度及與計劃的差異通過引入項目/任務的完工比率，將掙值（EV，earnedvalue）和實際成本相比較分析。追蹤計劃預算成本、實際預算成本、成本偏差、進度偏差及綜合指數多種數學模型分析、預測項目/任務完工數據用已完工工作的預算成本/已完工工作的實際成本分析成本績效指標（CPI）用已完工工作的預算成本/計劃進度工作的預算成本分析進度績效指標（SPI）提供自定義查詢功能。2.2.2.14 項目文檔管理在項目管理過程中，會產生許多文件資料，比如：項目周報、項目月報、項目總結、項目可交付物的資料備份、項目技術資料、項目的驗收文檔等，對于指導企業(yè)未來的項目管理有重要意義，是項目知識管理的一個重要部

45、分。因此我們需要對項目管理中涉及的各類信息進行統(tǒng)一管理。項目文檔管理支持如下一些功能：1) 文件分類管理，系統(tǒng)提供自定義增加文件類別，各種文件必須按照其共性進行歸類管理。2) 文件存檔3) 文件使用登記管理4) 項目文檔權限管理3應用價值用友房地產行業(yè)項目管理方案涵蓋了房地產行業(yè)項目的整個生命周期。包括項目立項規(guī)劃項目預算，前期準備招投標管理勘察設計工程管理質量管理進度管理合同資金等階段，項目全過程的成本收入歸集以及利潤的核算，滿足房地產企業(yè)對項目管理的需求。通過與管理會計平臺和財務會計平臺的集成，實現財務業(yè)務一體化。通過應用審批流平臺，只要在審批流平臺設置相應的審批流程，項目立項項目預算合同

46、等自動按審批流程在網上供相應的審批權限人進行審批，支持網絡辦公及遠程應用。通過應用預警平臺，可以對項目進度預算執(zhí)行情況，合同執(zhí)行等進行事前預警。通過項目預算，系統(tǒng)可以實時對項目成本進行控制，滿足事中控制的需要，降低項目成本。通過定義成本動因，可以對項目管理過程中的各項公共費用進行準確的分配，這種分配在定義好后，由系統(tǒng)自動進行，能夠極大地降低成本核算工作量。通過項目風險分析，項目經理可以盡可能早地識別出風險，使項目風險的影響達到最小。通過在線項目報告，項目經理及企業(yè)領導層可以及時準確獲取項目的預算執(zhí)行情況，監(jiān)控項目進度，進行項目業(yè)績評價，支持項目決策。用友房地產項目管理采用B/S體系結構，適用于

47、集團型分布式的管理架構，具有高度靈活的可維護性，能夠很好地滿足業(yè)務需求的不斷變化，快速地實現軟件升級，在項目現場也可以應用本系統(tǒng)，方便企業(yè)的應用部署。五、房地產行業(yè)集中財務管理解決方案隨著經濟體制的改革和市場經濟的完善，應對加入WTO：后的挑戰(zhàn)，房地產集團企業(yè)必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經營管理信息，必須對集團內部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業(yè)價值最大化的決策。1、集團財務管理存在的問題：但是，目前集團的財務管理體系仍然存在諸多問題，面臨許多挑戰(zhàn)，建設一個全面、高效、以全面預算管理為核心的財務管理信息系統(tǒng)已迫在眉睫：

48、1.1 集團企業(yè)的的計劃預算體系還不健全：手工編制預算周期長，范圍廣、困難大；集團預算的下達、審批、上報周期長；預算的控制作用無法真正實現，形同虛設；預算的協(xié)調指導作用沒有充分發(fā)揮；無法及時地進行預算分析，以便采取相應的調整措施；集團無法對下級單位預算的執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控；1.2 資金管理分散，監(jiān)控不利集團企業(yè)資金管理水平落后，突出表現在財務預算管理“虛”，資金結算管理“散”，監(jiān)督考核環(huán)節(jié)“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。預算制度形同虛設，資金管理有章無序；資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；應收帳款居高不下，不良資產有增無減，長期掛帳，資金運作困難；對分子公司的監(jiān)

49、督、控制、考核不力。企業(yè)資金的流向與控制脫節(jié)，體外循環(huán)嚴重;資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控；貸款、擔保無控制，資金風險大；集團管理方式和手段落后，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。1.3 財務分析工作難以展開分析體系不完整；分析指標不全面；分析方式不直觀；分析數據無法及時得到；分析結果失真，不具有指導意義；無法及時對下級單位的數據進行綜合分析；2、房地產行業(yè)集中財務管理方案架構與目標2.1、 財務集中管理架構組織模式分析圖：房地產集團組織模式集團為一級公司，各地區(qū)分公司為二級公司，項目部為三級公司。在系統(tǒng)中建立數據賬套供所有公司存放數據，在賬套中分別為每級的各個公司建立日常業(yè)

50、務核算賬，各個公司日常核算數據集中存放，日常核算遵守上級公司制定的核算制度。帳套設置集團公司圖：帳套設置集團財務管理功能組件企業(yè)經營管理平臺預算管理資金管理項目成本固定資產廠薪資福利賬總決策支持，財務分析報賬中心應收應付報表系統(tǒng)圖：集團財務管理功能組件2.2、 財務集中管理應用目標房地產行業(yè)集中財務管理解決方案的總體目標是:運用先進的經營管理思想，推行現代對整體的企業(yè)資源進行有效化財務管理制度，提高房地產企業(yè)財務和業(yè)務的綜合管理水平,的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現企業(yè)價值最大化。財務分析全面計劃預算以預算管理為核心，建立全面預算管理和控制體系。全面預算管理是財務管理的核心，是實現企業(yè)經營目

51、標的根本保證。幫助企業(yè)根據自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿Γ贫茖W合理的全面預算方案，在企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制，是財務管理信息系統(tǒng)的根本任務。通過長期全面計劃的制定，來勾畫企業(yè)未來經營的藍圖。在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，采用多種編制方法，編制收入預算、成本預算、費用預算、資金預算、投融資預算和各種專項預算。通過全面計劃預算的協(xié)調平衡，對企業(yè)經營運做各環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)規(guī)劃，以確保實際經營活動協(xié)調有序進行。根據經營業(yè)務實際狀況，可以進行某項計劃的調整、變動，同時相關的計劃相應自動地進行聯動調整。通過預算編制、申報、匯總、審批、下達、調整的完整流程，把預算目標層層下達、落實，實現以預算為主體、各下屬單

52、位、及其各職能部門為預算控制責任中心的全面預算管理體系。把預算控制貫穿于經營運做的全部過程和各個方面，對主要業(yè)務都實行嚴格、規(guī)范的申請、審批流程。通過實時的匯總各項業(yè)務的實際發(fā)生數，得以進行及時的預算與實際發(fā)生數據的比較和分析，采取相應的調整和控制措施。實現資金的集中管理，對集團的資金運做進行有效監(jiān)督和控制。資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監(jiān)督和控制，來達到加速資金運轉，降低資金風險的目的。資金管理是處理集團和分子公司、項目經理部資金流入流出、內外部結算、資金預測及籌投資運作相關業(yè)務

53、，管理監(jiān)控下屬各單位資金運作的集成體。通過集團完善的資金預算體系自上而下配合功能強大的審批流平臺控制分子公司各項資金支出，保證資金支出的合理性；結合全面的計劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉健康、有序、高效；利用數據集中優(yōu)勢，加強對分子公司資金運作監(jiān)控，實時查詢分析分子公司運營情況，既促證信息真實又提高效率；支持多種資金管理模式，集中管理資金，在提高資金使用效率、合理利用閑散資金、集中資金于優(yōu)勢領域的前提下降低資金成本，減少資金使用矛盾；規(guī)范集團內部各單位結算體系，使單位間結算及時真實；強化債務管理，嚴格控制擔保業(yè)務規(guī)模，減少企業(yè)風險。加強應收應付管理，及時掌握和控制往來對象的

54、整體應收應付狀況。及時清理往來，減少資金損失；加強帳齡分析，合理提取壞帳，降低資金風險。建立全面成本控制體系，有效控制企業(yè)成本。財務管理的另外一個重點內容就是如何合理有效的進行成本費用的管理，即達到滿足經營活動的需要，又能夠有效控制成本，真正實現“開源節(jié)流”。用嚴格的業(yè)務流程、完善的標準成本建立企業(yè)的成本控制體系。合理編制、嚴格執(zhí)行成本定額。落實責任成本，實行有效的獎優(yōu)罰劣辦法。按照崗位職責劃分，建立全員參與的成本費用控制流程，嚴格執(zhí)行審批制度。進行全面的成本核算，從多角度進行成本評價與分析。通過財務分析，及時了解掌握企業(yè)的經營狀況和經營業(yè)績。財務分析是財務管理的重要組成部分，是利用已有的財務和業(yè)務數據對企業(yè)過去的財務狀況、經營成果及未來前景的一種分析和評價。建立起一套完整而有效的指標評價體系，據此評價和判斷企業(yè)的經營績效、經營風險、財務狀況、獲利能力和經營成果。采用BSC（綜合平衡記分卡）方法，提供財務、內部運營、市場客戶、人力資源等四個方面的指標體系。通過趨勢分析、結構分析、對比分析等多種分析方法，對多期間的數據進行分析。通過數字化、圖形化的表現方式，便捷直觀地進行各種分析。滿足集團公司用戶需求，進行總公司和下屬單位的經營及財務狀況分析、診斷和監(jiān)控。3、房地產行業(yè)集中財務管理的實現3.1 全面計劃預算管理方案3.1.1 應用模式分析根據房地產行業(yè)行業(yè)特