財務(wù)管理系統(tǒng)資產(chǎn)管理方案

1、財務(wù)管理系統(tǒng)資產(chǎn)價值管理解決方案一、 系統(tǒng)功能方案（一）、 工程管理子系統(tǒng)1、 概述xx電力FMIS工程管理系統(tǒng)提供了強有力的項目管理手段和有效的項目管理方式來實現(xiàn)以成本控制為主導(dǎo)的效益管理模式。系統(tǒng)對工程項目的管理貫穿了工程項目的整個生命周期，實現(xiàn)從工程立項工程概預(yù)算編制批復(fù)工程合同管理籌集、撥付工程資金工程建設(shè)過程中費用歸集、支付工程款項工程利息分?jǐn)偣こ探Y(jié)算編制、批復(fù)工程竣工決算報告移交固定資產(chǎn)全部過程的管理。工程項目一般資金占用相對較大，在項目立項時系統(tǒng)提供了從立項申請到審批生效的流程控制和狀態(tài)記錄，審批后的項目變更管理；簽訂的合同管理，如承包商、施工單位、設(shè)備與物料供應(yīng)商等簽訂的合同管

2、理；項目啟動后進行有效的付款控制和工程成本控制；完工后及時完成工程財務(wù)決算，移交資產(chǎn)，實現(xiàn)與資產(chǎn)管理的無縫銜接，減少重復(fù)輸入數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，不僅確保財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，減少了重復(fù)勞動，而且提高了管理效率。2、 創(chuàng)建工程管理體系xx電力FMIS工程管理解決方案提供的核算對象管理，改變了原核算軟件通過設(shè)置輔助賬、專項核算對象等方式進行項目核算的方式，簡化了龐大的科目體系，顯著提高了系統(tǒng)的運行效率。(1)、 創(chuàng)建工程項目檔案工程管理過程是一個非常復(fù)雜和一個建設(shè)周期的管理，從工程的立項，前期費用的發(fā)生到正式施工、建設(shè)完成、竣工決算，各階段形成不同的檔案信息，如：可行性報告，投資計劃、工程變更情況等

3、。xx電力FMIS系統(tǒng)工程管理解決方案提供自定義工程管理類型和屬性項目，詳細(xì)記錄工程的各種信息，如工程編號、建設(shè)單位、施工單位工程批文、工程合同、工程概算資料等，實現(xiàn)對工程項目檔案的全面跟蹤管理。(2)、 工程項目立項管理根據(jù)管理的需要，針對不同類型的工程項目或不同投資額的工程項目設(shè)置不同的審批流程，用戶可以自定義審批的流程，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的審批流程崗位順序向下傳遞。例如：基建工程審批：工程管理專責(zé)（申請）工程部經(jīng)理（審批）公司主管領(lǐng)導(dǎo)（審批）公司工程專責(zé)（審批）公司工程經(jīng)理（審批）工程管理專責(zé)（執(zhí)行）。各級管理者根據(jù)工程的科研資料和立項說明或批復(fù)、或?qū)徟鷷壕?，或?qū)徟Ｖ範(fàn)顟B(tài)，如果所有的審批崗位

4、都審批通過，則自動為審批完成狀態(tài)。每個崗位都可以輸入審批的意見，或根據(jù)權(quán)限修改前一崗位錄入的工程的基本信息，如投資總額、概算數(shù)等。工程立項的申請部門可以隨時查看本部門申報的項目目前處于何種狀態(tài)、各崗位的審批意見和相關(guān)信息，系統(tǒng)可控制在工程項目屬于審批通過狀態(tài)時才能將發(fā)生的工程支出計入工程成本。既規(guī)范了管理，又能真實反映項目的批復(fù)情況，有效控制了未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不能發(fā)生工程成本。工程立項審批完成后，一些重要項目的變更可根據(jù)需要通過變更管理的流程才能修改。(3)、 工程項目變更管理工程項目調(diào)整是施工中經(jīng)常發(fā)生的情況，如工程設(shè)計不一定完全符合現(xiàn)場情況、或施工單位無法按設(shè)計要求施工，或工程由一級工程改為

5、精品工程，或征地費加大了等。當(dāng)由于上述各種原因發(fā)生工程改變時，資金也將發(fā)生變化。xx電力FMIS工程管理系統(tǒng)提供的工程變更管理功能，完全由用戶自定義變更審批流程，其審批流程類同工程項目立項的申請審批流程設(shè)置，也能實現(xiàn)跨單位的審批和特殊情況下額外崗位的審批，促進了項目變更管理的規(guī)范化。系統(tǒng)真實地記錄工程項目變更的軌跡，用戶可以隨時查詢項目變更的原因和變更前后的信息，使工程項目的檔案管理更規(guī)范。規(guī)范的項目變更管理流程，為資金的調(diào)整提供了依據(jù)，如果某項工程的概算數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，系統(tǒng)可以及時調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算控制，使預(yù)算控制與實際業(yè)務(wù)緊密相結(jié)合，保證了預(yù)算控制的可執(zhí)行性，以達到工程概預(yù)算控制工程成本的目的

6、。(4)、 工程合同管理 集中管理工程的各種合同，如施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)計合同、采購合同等檔案信息，并可以根據(jù)合同控制工程付款，綜合實現(xiàn)多維度查詢工程項目的付款情況，如圖所示，既可以查詢工程項目的每個合同的付款情況，又可以查看工程材料費等項目發(fā)生的數(shù)據(jù)，還可以查看該工程項目付每個承建單位的款項等，多元化反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)和信息。3、 工程管理業(yè)務(wù)(1)、 工程項目成本核算l 工程項目成本要素工程成本核算要素根據(jù)不同的工程類型要素設(shè)置會有所不同，如一般工程成本核算時都有材料費、人工費、設(shè)備費等，大中型基建項目與技改項目核算的內(nèi)容會有所不同，xx電力FMIS工程管理解決方案提供成本核算項目完全由用戶自

7、定義功能，滿足各類工程成本核算歸集的需要。各單位獨立歸集本單位發(fā)生的工程成本，集團公司統(tǒng)一歸集所有下級單位發(fā)生的同一工程項目總成本，并根據(jù)核算內(nèi)容形成竣工決算報表的基礎(chǔ)資料。l 工程項目成本控制 根據(jù)概預(yù)算對工程各項支出進行控制，自定義控制強度和提醒的百分比，對工程成本進行科學(xué)有效的控制。在手工狀態(tài)下，無法對工程成本進行非常明細(xì)的核算，因此也很難實現(xiàn)對成本的預(yù)算控制，利用xx電力FMIS工程管理解決方案，創(chuàng)建了工程管理的信息資料，所有成本可按建設(shè)項目概算的內(nèi)容實現(xiàn)對工程明細(xì)項目的核算，為預(yù)算的實時控制提供了基礎(chǔ)。l 間接費用的分配工程建設(shè)過程中發(fā)生的各種間接費用，在竣工決算前要進行分配，對不同

8、類型的基建工程支出按照不同的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進行分?jǐn)偂Ｏ到y(tǒng)提供了工程間接費用歸集和分配的功能，分配的結(jié)果可通過調(diào)整分?jǐn)傁禂?shù)，對同一個分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟慕Y(jié)果針對不同的分?jǐn)倢ο蟾鶕?jù)實際情況進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，使自動分?jǐn)偟慕Y(jié)果更加合理，把財務(wù)工作人員從復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算中解脫出來，大大提高了工作效率。待攤基建工程支出完成分?jǐn)偤螅蓪⒎峙浣Y(jié)果自動生成憑證，直接將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成財務(wù)數(shù)據(jù)，減少了重復(fù)錄入數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，減少了人為造成的數(shù)據(jù)錯誤，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。(2)、 工程付款控制系統(tǒng)創(chuàng)建的工程資料相關(guān)信息是進行工程資金預(yù)算和工程款撥付、施工款支付的重要依據(jù)。xx電力FMIS預(yù)算管理系統(tǒng)根據(jù)工程的概算資料可以直

9、接編制工程有關(guān)的預(yù)算，發(fā)布可具體到每個工程的明細(xì)項目或每個成本核算項目；實現(xiàn)工程撥付款、工程項目成本費用開支控制。既可在宏觀上控制某個工程項目的總支出，也可在微觀上控制領(lǐng)用的每項工程物資及成本支出。l 工程款撥付管理在工程建設(shè)過程中，企業(yè)資本性支出由國家電網(wǎng)公司撥入，形成一個資本性資金審請審批撥付入賬支付的循環(huán)。xx電力FMIS工程管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提供用戶從資金申請到撥付、入賬的流程化處理功能，用戶可自定義工程資金申請審批流程：l 工程付款支付管理根據(jù)工程進度付款控制、付款審批人審批金額范圍權(quán)限設(shè)定控制、預(yù)算控制、按合同條款付款控制等，每個工程成本歸集的項目，都可以根據(jù)管理的需要設(shè)定付款

10、控制方式。在工程項目中，工程款實際支付時，可對應(yīng)記錄每一筆支付款與工程資金計劃相對應(yīng)。(3)、 竣工決算及暫估轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)在手工方式下，對于復(fù)雜的基建工程竣工決算，統(tǒng)計、分?jǐn)偟染幹乒ぷ鞅容^繁瑣，系統(tǒng)的工程管理面向工程建設(shè)整個生命周期，從立項、業(yè)務(wù)發(fā)生、進度管理、竣工決算，到資產(chǎn)移交，實現(xiàn)全過程管理?？⒐Q算的數(shù)據(jù)完全來源于工程建設(shè)整個生命周期不同階段的數(shù)據(jù)積累，在進行竣工決算前只要設(shè)置好相應(yīng)的竣工決算報表的格式、取數(shù)關(guān)系，即可將工程的基本概況、概算數(shù)據(jù)、實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，甚至不同階段歸檔的電子文檔及數(shù)碼照片等形成竣工決算所需要的系列報表。對于待攤基建工程支出，由于業(yè)務(wù)的規(guī)范和自動化處理能力，使得復(fù)

11、雜的費用分?jǐn)偣ぷ髯兊梅浅Ｇ逦灰_定好分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)偡秶凑赵O(shè)定規(guī)則自動、或手動分?jǐn)偟皆O(shè)備上，費用分?jǐn)偩_、快速。l 工程竣工決算竣工決算報表格式和取數(shù)關(guān)系可自定義設(shè)置和修改,竣工決算系列報表可以創(chuàng)建竣工方案，系統(tǒng)的解決方案提供了竣工決算報表有四種類型，級別滿足工程竣工決算的需要。）行數(shù)固定報表：可用于出具資本性支出工程分類比較總表等；）行數(shù)變動報表：可用于出具移交使用的資產(chǎn)安裝機械設(shè)備一覽表等；）計算分配式報表：可用于出具項目不同層次的費用分?jǐn)偅绱龜偦üこ讨С龇謹(jǐn)偙淼?；）卡片式報表：用于出具基建竣工工程概況表等。l 工程轉(zhuǎn)增資產(chǎn)）竣工決算完成后工程項目一次性轉(zhuǎn)增資產(chǎn)：將轉(zhuǎn)增資產(chǎn)的各項

12、明細(xì)項目的總支出設(shè)定為移交資產(chǎn)的價值，設(shè)置移交方案，系統(tǒng)自動完成資產(chǎn)移交，生成資產(chǎn)卡片及賬務(wù)憑證，工程資產(chǎn)賬務(wù)處理是一個相互聯(lián)動的過程。）竣工決算未完成，部分工程明細(xì)項目轉(zhuǎn)增資產(chǎn)：一些固定資產(chǎn)已達到投入使用狀態(tài)，但工程尚未完成決算，一些公共費用未能進行分?jǐn)?，因此不能獲取資產(chǎn)的準(zhǔn)確的原值，系統(tǒng)提供了固定資產(chǎn)暫估入賬功能，并按估算的原值計提折舊。在完成竣工決算后獲得正式移交價值的數(shù)據(jù)，可以對以前暫估入賬的資產(chǎn)進行調(diào)整，即對暫估的資產(chǎn)價值與實際完工后資產(chǎn)價值的差異、已提折舊的差異等進行調(diào)整，調(diào)整時還可以根據(jù)實際情況，將暫估入賬的資產(chǎn)卡片進行拆分、合并，重新形成新的卡片。調(diào)整完成后自動生成相關(guān)憑證，賬

13、務(wù)處理與業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)一體化。4、 數(shù)據(jù)查詢和輸出工程管理數(shù)據(jù)的信息紀(jì)錄，為管理者查詢各類信息提供了方便。工程項目臺賬、合同臺賬查詢，包括工程項目明細(xì)賬查詢和輸出，以及強大的綜合查詢搜索引擎。各類查詢和輸出可以通過自定義方案形式進行，以方便快捷的方式，輸出各層次工程項目和相關(guān)工程項目合同的三欄賬或多欄賬。輸出各種工程管理和竣工決算報表，如：竣工工程概況表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表、其他費用分?jǐn)偙怼⒎课菁敖ㄖ镆挥[表、移交資產(chǎn)總表等。例：工程支出查詢（二）、 物資管理1、 概述xx電力ERP物資管理系統(tǒng)通過公司整體范圍內(nèi)庫存物資、供應(yīng)商信息的共享管理，將公司整體范圍內(nèi)地理上分散的各個倉庫統(tǒng)一為邏輯上的“

14、整體倉庫”，實現(xiàn)公司物料資源的統(tǒng)一調(diào)配；系統(tǒng)提供用戶自行定義企業(yè)具體業(yè)務(wù)處理和處理流程，以適應(yīng)多種物資業(yè)務(wù)處理的需要；系統(tǒng)以各部門物料需求的申請為起點，對物資需求的申請->MRP分析->采購計劃->采購->入庫->出庫->盤點->調(diào)價->統(tǒng)計分析等整個業(yè)務(wù)流程進行全面的信息化管理和嚴(yán)密的控制。2、 系統(tǒng)管理功能(1)、 物資管理業(yè)務(wù)的建立和維護l 物資編碼體系在傳統(tǒng)的物資管理軟件中，業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)本身、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系等都依賴于一整套物資編碼體系。物資編碼是由用戶輸入的，編碼一經(jīng)確定、并發(fā)生數(shù)據(jù)之后就再也不能改變。在這些軟件中，一開始就要設(shè)置一大堆

15、編碼，然后發(fā)生業(yè)務(wù)；在業(yè)務(wù)發(fā)生之后如果要調(diào)整編碼，就會被系統(tǒng)拒絕。xx電力ERP物料管理系統(tǒng)從根本上改變了這一點。系統(tǒng)對每一具體物資增加了一個不可見的系統(tǒng)編碼，在進行物料需求計劃的編制、收發(fā)存匯總表的編制，存貨項目明細(xì)表以及其它報表的編制時，各種匯總、取數(shù)關(guān)系所依賴的編碼均為該不可見的系統(tǒng)編碼，而非物資編碼。物資編碼僅僅是為了方便管理人員日常管理工作的需要而設(shè)置，管理人員可以隨時設(shè)置物資編碼，并可根據(jù)需要隨時修改已經(jīng)設(shè)置的物資編碼。企業(yè)可自定義自動產(chǎn)生編碼的規(guī)則，這樣在物資錄入時系統(tǒng)會根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則自動產(chǎn)生編碼，編碼規(guī)則事例如下：可以設(shè)置以物料的屬性物資類別為基數(shù)，按數(shù)字遞增方式自動產(chǎn)生編碼，

16、如設(shè)備類物資的分類編號為SB，遞增基數(shù)及長度分別為1、4，將會產(chǎn)生的編碼序列為SB00001、SB00002、,如設(shè)備類（SB）類中生產(chǎn)用途（SC）類別編號為SBSC，將產(chǎn)生的物資編碼序列為SBSC00001、SBSC00002.;可以以一個或多個固定字符或數(shù)字為基數(shù)，按數(shù)值遞增方式自動產(chǎn)生編碼；l 物資統(tǒng)計和分析口徑：倉庫物資可按物資本身性質(zhì)或管理口徑或采購合同進行分類，便于日常查詢和統(tǒng)計需要。l 物資單據(jù)與憑證：系統(tǒng)提供單據(jù)類型的自定義功能，用戶可定義單據(jù)類型的編號方式及編號的時間類型，如用戶設(shè)置了類型編號方式為 “同時進行統(tǒng)一編號和分類編號”，編號的時間類型為月，則自動生成的業(yè)務(wù)單據(jù)的統(tǒng)

17、一編號為“統(tǒng)一編號名稱+月流水號”，分類編號為“分類編號名稱+月流水號”。系統(tǒng)提供單據(jù)子類型(具體的物料業(yè)務(wù)單據(jù))的自定義設(shè)置功能，這些物料業(yè)務(wù)單據(jù)包括需求單、采購單、出入庫單、移庫單、退料單、報廢單、發(fā)票等。(2)、 業(yè)務(wù)流程的建立和維護企業(yè)可根據(jù)管理的需要自定義各個單據(jù)子類型的崗位工作流程,并可對同一類型的物料單據(jù)子類型設(shè)置多個不同的打印格式。(3)、 崗位和權(quán)限的建立和維護l 企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，按日常工作崗位設(shè)置本系統(tǒng)的操作崗位及菜單功能權(quán)限：l 提供設(shè)置系統(tǒng)登錄的操作用戶，包括用戶登錄名稱、用戶名稱、操作口令、所屬崗位、帳號的有效時間范圍等。l 當(dāng)某操作員出差或其他原因需暫時授權(quán)

18、其他人代理自己的職責(zé)時，可使用本功能（或稱“授權(quán)”）。由另一用戶代理該用戶處理憑證/單據(jù)、對象、對象變動單、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入等，并賦予相應(yīng)的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限及金額審批權(quán)限。(4)、 報表及信息表現(xiàn)界面的建立和維護l 系統(tǒng)能提供自定義報表格式及報表取數(shù)功能；l 在集團管理模式下，上級單位可根據(jù)管理的需要統(tǒng)一設(shè)置報表格式及取數(shù)設(shè)置，下級單位可共享這些報表格式及取數(shù)設(shè)置，以便上級單位可自動匯總下級各單位的報表；3、 需求管理系統(tǒng)提供了物料需求單錄入功能，即毛需求的錄入，該功能實現(xiàn)將最原始的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，并將此數(shù)據(jù)參與MRP分析計算，進行匯總平衡后生成最初的物料采購計劃。（如下圖）4、 采購管理(1)、

19、 供應(yīng)商管理l 系統(tǒng)提供供應(yīng)商信息的錄入、修改、審批、刪除等功能；l 根據(jù)相關(guān)設(shè)置，下級單位可共享上級單位的供應(yīng)商信息，也可根據(jù)需要增加本單位的供應(yīng)商信息；l 用戶可按任意組合條件對供應(yīng)商信息進行統(tǒng)計分析查詢并提供多種圖形分析功能；l 供應(yīng)商信息的統(tǒng)計分析及查詢也可在統(tǒng)計分析功能中進行；(2)、 價格管理l 普通需求采購計劃的計算：對于需求相對離散的、消耗非穩(wěn)定性的物料，系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)相關(guān)人員輸入已完成的物資毛需求及庫存管理的信息：包括現(xiàn)有庫存、計劃收到量和庫存中已分配量，同時依據(jù)相關(guān)人員定義的物料信息，包括提前期、安全庫存、損耗率、批量等物料的基本參數(shù)，利用MRP方法自動計算物料凈需求，并提供自

20、動生成采購計劃的功能。l 對于需求相對連續(xù)性、消耗相對穩(wěn)定性的物料，系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)相關(guān)人員定義的物料信息：最大庫存、最小庫存、安全庫存、安全庫存、提前期、批量等，利用訂貨點法或最大最小計劃法自動計算物料需求并自動生成物料采購計劃。(3)、 采購計劃調(diào)整l 由系統(tǒng)自動生成的采購計劃及補庫計劃在實際采購前，應(yīng)允許相關(guān)人員根據(jù)需要進行必要的調(diào)整，包括增加采購計劃及補庫計劃中沒有的物料計劃；l 可對調(diào)整后的采購計劃重新劃分，需要上級單位統(tǒng)一采購的物資可允許下級單位相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)統(tǒng)一采購的規(guī)則或規(guī)定，將其劃分為上級單位相關(guān)人員處理；l 允許用戶調(diào)整生成采購計劃物資的物資數(shù)量和單價；(4)、 采購管理l 物

21、資采購功能完成采購單的確認(rèn)及輸入工作；l 系統(tǒng)控制物料計劃采購數(shù)量，要求物料計劃采購的數(shù)量不允許超過物料采購計劃的數(shù)量；l 采購單錄入時的需錄入采購單的抬頭部分的信息，如供應(yīng)商、采購合同等，以便為相關(guān)統(tǒng)計分析和查詢服務(wù)；l 系統(tǒng)能根據(jù)事先定制的采購單的處理流程處理各種情況的流轉(zhuǎn)意向，將采購單回退、提交到額外崗位等；5、 合同管理(1)、 采購合同管理l 系統(tǒng)提供自定義采購合同管理信息設(shè)置功能，用戶可根據(jù)管理的需要自定義采購合同的屬性信息，如采購合同的合同名稱、供應(yīng)商名稱、合同文本、采購合同物資明細(xì)等；l 系統(tǒng)提供采購合同的錄入、修改、審批、刪除等功能；(2)、 采購合同付款管理l 采購合同可與

22、計劃、庫存、采購等業(yè)務(wù)進行關(guān)聯(lián)；l 可對合同的執(zhí)行情況進行管理，包括付款情況的錄入、修改等；(3)、 銷售合同管理l 系統(tǒng)提供自定義銷售合同管理信息設(shè)置功能，用戶可根據(jù)管理的需要自定義銷售合同的屬性信息，如銷售合同的名稱、客戶名稱、合同文本、銷售合同物資明細(xì)等；l 系統(tǒng)提供銷售合同的錄入、修改、審批、刪除等功能；(4)、 銷售合同收款管理l 銷售合同可與出庫、銷售等業(yè)務(wù)進行關(guān)聯(lián)；l 允許對合同的執(zhí)行情況進行管理，包括銷售合同收款情況的錄入、修改，并能實時地提示某一合同號的合同總金額，已收款，應(yīng)收款等內(nèi)容；(5)、 合同會簽流程用戶可根據(jù)管理的需要，自定義采購、銷售合同的會簽流程，如果對于流程中

23、的某個環(huán)節(jié)的崗位不能確定的情況下，系統(tǒng)提供了設(shè)置額外崗位的功能，這樣在合同流轉(zhuǎn)的過程中，系統(tǒng)就能提供靈活的合同會簽流程，既可以按照事先設(shè)定的流程會簽，對于例外情況，還可以將會簽業(yè)務(wù)傳遞到臨時崗位，使得臨時崗位參與合同會簽業(yè)務(wù)。(6)、 合同執(zhí)行管理系統(tǒng)提供采購、銷售合同執(zhí)行情況的查詢功能，對于采購合同，用戶可以查詢到合同的到貨、已完成的采購數(shù)量、已付款情況等；對于銷售合同，用戶可以查詢到合同物資的出貨、應(yīng)收款、已收款等。(7)、 合同歸檔管理提供對已執(zhí)行完成的合同進行歸檔管理功能，例如分類、統(tǒng)計、查詢、借閱等功能。6、 庫存管理(1)、 待驗入庫管理針對物料頻繁的進出倉庫活動，系統(tǒng)提供了物料待

24、驗入庫、物料入庫、物料出庫的一系列庫存管理功能，可以方便用戶輕松實現(xiàn)庫存的實時、高效管理需求。(2)、 入庫管理每項物料在入庫前，電業(yè)公司都會對該項物料的品質(zhì)及規(guī)格進行合格性驗收，在xx電力ERP系統(tǒng)中，我們可以使用系統(tǒng)提供的物資收料單，對收到的物料進行統(tǒng)一管理，并在質(zhì)檢人員通過質(zhì)檢確認(rèn)合格后，做為合格物料進入庫公司庫存量，參與物料的統(tǒng)一調(diào)配。（如下圖）(3)、 出庫（領(lǐng)料發(fā)料）管理在工程項目或其它日常維護的過程中，業(yè)務(wù)部門都會對倉庫中的庫存進行領(lǐng)用的操作，在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，這些業(yè)務(wù)動作可以用出庫單來實現(xiàn)，通過倉庫管理部門錄入物資出庫單，減少庫存中相應(yīng)物資的存貨數(shù)量，實時反映出物

25、資的庫存數(shù)量。(4)、 庫存管理l 庫位管理：庫位管理提供倉庫庫位(貨架)的多級設(shè)置及刪除、修改等；庫位管理提供倉庫庫位的停用和重新啟用功能；庫位管理能夠分配物料業(yè)務(wù)期初數(shù)到相應(yīng)的庫位；l 批次管理：在實際業(yè)務(wù)處理過程中，電業(yè)公司可能需要對某一批次的物資進行特殊管理，因此，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)提供了批次管理功能，該功能可以實現(xiàn)對某一庫位進行批次管理，可以實現(xiàn)對該庫位新增下級子類的管理，并提供每一批次物料業(yè)務(wù)期初數(shù)的批次分配，批次凍結(jié)，庫位期初功能。l 庫齡管理與分析：對庫存物資的在庫時間管理也是庫存管理中非常重要的一個環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)如果處理得好，可以大大提高物資的利用效率與效能，減少資金

26、的浪費，在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，我們可以通過設(shè)置系統(tǒng)控制屬性，并利用庫齡分析的功能，了解每一項物資的結(jié)存數(shù)量、庫齡及入庫時間。l 安全庫存與超限管理：通過對各種物資當(dāng)前庫存量和安全庫存量的對比分析，對超過或低于安全庫存量的物資進行報警，并可查詢當(dāng)前庫存量等于安全庫存量的存貨。安全庫存預(yù)警輸出的內(nèi)容包括存貨、存貨的安全庫存量、當(dāng)前庫存量及當(dāng)前庫存量與安全庫存量的差。安全庫存預(yù)警可對物資品種或倉庫物資進行，當(dāng)對物資品種進行時，安全庫存量取自控制屬性中各物資品種的安全庫存量，當(dāng)前庫存量為各物資品種在所有倉庫的現(xiàn)存量之和，差量=當(dāng)前庫存量-安全庫存量。l ABC分析：xx電力ERP物資管理系統(tǒng)

27、提供ABC分析的功能，根據(jù)一定時間的物料庫存或物料消耗量（如年使用量）對物資按ABC分析法進行分類，幫助用戶對重點的物料加強管理。l 周轉(zhuǎn)率分析：物資管理的主要管理對象是企業(yè)的存貨，存貨周轉(zhuǎn)率是衡量和評價企業(yè)管理狀況的綜合性指標(biāo)，用戶利用該功能可以了解某種存貨、某類存貨或全部存貨的存貨周轉(zhuǎn)率分析。周轉(zhuǎn)率分析輸出的內(nèi)容包括：物資分類、物資（編碼、名稱、規(guī)格）、周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)。l 收發(fā)存匯總：主要實現(xiàn)物料的入庫、領(lǐng)料及結(jié)存的查詢與統(tǒng)計，可以按不同的倉庫，不同的時間過濾出相應(yīng)的有權(quán)限查看的數(shù)據(jù)。7、 退料管理在工程項目建設(shè)結(jié)束時，或者某項任務(wù)完成后，物料使用部門會有或多或少的物資剩余，在這種情況下

28、，實現(xiàn)剩余物資的再次管理也是相當(dāng)必要的，因此在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，我們可以利用錄入退料單的方式，將剩余物資錄入到系統(tǒng)中，增加相應(yīng)物料的實際庫存，方便其它業(yè)務(wù)部門對其進行領(lǐng)用。同時可以為電業(yè)公司節(jié)約不必要的支出。8、 移庫和調(diào)撥管理為實現(xiàn)便捷化管理需求，電業(yè)公司可能需要在不同的地點設(shè)置不同的倉庫，這也給物資計劃與管理部門帶來一定的工作難度，為實現(xiàn)統(tǒng)一的物資計劃與管理，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)提供了移庫與調(diào)撥管理功能，可以實現(xiàn)不同倉庫之間的物資調(diào)撥，也可以實現(xiàn)同一個倉庫中不同庫位的調(diào)撥。9、 調(diào)價管理在計價方式中如果企業(yè)選擇采用的是計劃價格，由于市場變化的原因，需要對計劃價格的偏差進行

29、人為的調(diào)整，系統(tǒng)允許相關(guān)人員定期不定期調(diào)整計劃價格。調(diào)價除了同時會調(diào)整控制屬性的計劃價格，系統(tǒng)還將新價格與舊價格對比，將兩者的差額計入材料成本差異，并調(diào)整原材料價值。10、 物資借用針對電業(yè)公司內(nèi)部物資的借用情況，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)可以通過物資的移庫來實現(xiàn)，無需再進行物資借用單的處理，方便用戶對庫存情況進行了解。11、 物資銷售電業(yè)公司的物資主要是內(nèi)部領(lǐng)用用消耗，但也存在對外銷售的現(xiàn)象，因此系統(tǒng)提供了物資銷售的功能，用戶通過錄入物資銷售單，減少該項批次的庫存數(shù)，方便物資管理部門了解物資的庫存情況。同時財務(wù)部門也可以通過該單據(jù)的處理得出其它業(yè)務(wù)收入的明細(xì)內(nèi)容。12、 廢料回收管理為減少工

30、程資金的使用，加強工程資金管理，對于工程項目中廢料管理也是相當(dāng)重要的，因此我們可能通過設(shè)置廢料回收單，對工程項目中的廢料進行管理。13、 報廢管理在物資保管的過程中，可能會因為在庫時間太久，從而導(dǎo)致某些物資不可用，成為報廢物資，系統(tǒng)通過錄入報廢單據(jù)，減少報廢物資的在庫數(shù)量，確保所有系統(tǒng)查詢出的物資都是可用的，有效狀態(tài)。從而減少因物資在庫時間過長而導(dǎo)致不必要的損失。14、 盤點管理庫存盤點是對庫存物資的清查，是對每一種庫存物料進行清點數(shù)量、檢查質(zhì)量及登記盤點表的庫存管理過程，其目的主要是為了清查庫存的實物是否與賬面數(shù)量相符以及庫存物資的質(zhì)量狀態(tài)（即可用庫存量），實物數(shù)與賬面數(shù)有出入的，要調(diào)整物料

31、的賬面數(shù)量，做到帳物相符，并且應(yīng)遵守相應(yīng)的管理處理流程。系統(tǒng)提供按金額盤點和按數(shù)量盤點的功能。15、 月末結(jié)轉(zhuǎn)xx電力ERP物資管理系統(tǒng)，提供實時匯總及實時物料管理信息查詢功能，可以方便用戶在任一時點對現(xiàn)有的庫存數(shù)量，金額進行查詢，用戶可以通過綜合查詢功能，輕松查出任一時點或任一時間區(qū)間內(nèi)，某種物資的庫存狀態(tài)及庫存的變化情況，無需月底結(jié)轉(zhuǎn)，用戶只需輕點鼠標(biāo)，物資變動情況即時查看。16、 物資核算在進行物資業(yè)務(wù)的管理流程中，系統(tǒng)可根據(jù)用戶自定義設(shè)置的憑證生成方式，對日常采購、出入庫業(yè)務(wù)處理進行單據(jù)的匯總結(jié)轉(zhuǎn)，并自動生成xx核算2.0記賬憑證。對于生成后的物料有關(guān)業(yè)務(wù)的核算憑證，用戶可以通過物料的業(yè)務(wù)單據(jù)穿透查詢到相應(yīng)的核算憑證。這樣實現(xiàn)了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到核算數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)。17、 綜合查詢、統(tǒng)計分析與報表(1)、 物料需求計劃查詢xx電力ERP物料系統(tǒng)，通過使用采購和庫存管理，物資物料管理能夠提供物資物料需求計劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；谙牡奈镔Y物料需求計劃根據(jù)消耗數(shù)據(jù)生成基于再訂貨點原則或預(yù)測的采購建議，其