財(cái)務(wù)結(jié)算管理操作手冊 eFuture ONE POS-ERP百貨連鎖版

1、 GMBU實(shí)施質(zhì)控文件-百貨單店操作手冊 eFuture ONE POS-ERP 百貨連鎖版財(cái)務(wù)結(jié)算管理操作手冊文件名稱eFuture ONE POS-ERP 百貨連鎖版 財(cái)務(wù)結(jié)算管理操作手冊密級機(jī)密版本1.00文件編號GMBU-CDS-201003-6制作部門富基融通科技有限公司 百貨及購物中心事業(yè)部編寫劉文勇2010年03月審核質(zhì)量傳閱范圍版權(quán)聲明所有權(quán)利保留文件控制版本記錄日期作者版本變更說明2010-03-04劉文勇V 1.00文件創(chuàng)建2010-3-10劉芳V 2.00文件修改2011-03夏德輝V 3.00文件修改審閱記錄日期審閱者意見目錄1財(cái)務(wù)結(jié)算管理61.1 業(yè)務(wù)對賬單61.1.

2、1 C5311 收貨對賬61.1.2 C6003小規(guī)模供應(yīng)商國稅稅金計(jì)算表61.1.1 C6004小規(guī)模供應(yīng)商地稅稅金計(jì)算表71.1.2 C5341 調(diào)撥對賬81.1.3 C5342 內(nèi)部領(lǐng)用對賬81.1.4 C5371 損溢對賬91.1.5 C5423 銷售收入憑證報(bào)表91.1.6 C5372財(cái)務(wù)調(diào)整商品報(bào)表101.1.7 C5373稅率銷售收入明細(xì)表111.1.8 C5374銷項(xiàng)、消費(fèi)稅報(bào)表111.1.9 C5375柜組進(jìn)銷存匯總報(bào)表121.1.10 C5376供應(yīng)商進(jìn)銷存匯總報(bào)表121.1.11 C5377商品類別進(jìn)銷存匯總報(bào)表131.1.12 C5378柜組銷售成本匯總報(bào)表141.2

3、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理141.2.1 C5541 供應(yīng)商費(fèi)用管理141.2.2 C5542批量錄入費(fèi)用單151.2.3 C5545 供應(yīng)商費(fèi)用返還登記單161.2.4 C5543 供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表171.2.5 C5546 供應(yīng)商費(fèi)用返還明細(xì)表181.3 預(yù)付款管理181.3.1 C5602預(yù)付款單管理181.3.2 C5608訂貨預(yù)付款單管理191.4 結(jié)算管理211.4.1 操作流程圖：經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算流程211.4.2 操作流程圖：代銷供應(yīng)商結(jié)算流程231.4.3 操作流程圖：聯(lián)營/租賃供應(yīng)商結(jié)算流程241.4.4 操作流程圖：扣率代銷/聯(lián)營供應(yīng)商清算流程251.4.5 C5632 促銷結(jié)算設(shè)置單2

4、51.4.6 C5601 結(jié)算商場信息定義261.4.7 C5609 生成經(jīng)銷結(jié)算單271.4.8 C5610 經(jīng)銷結(jié)算單查詢271.4.9 C5618 供應(yīng)商結(jié)算單生成281.4.10 C5619 供應(yīng)商清算單生成291.4.11 C5620 供應(yīng)商清算單管理301.4.12 C5628 供應(yīng)商結(jié)算單管理（經(jīng)銷）311.4.13 C5629 供應(yīng)商結(jié)算單管理（成本代銷）331.4.14 C5630 供應(yīng)商結(jié)算單管理（扣率代銷）341.4.15 C5631 供應(yīng)商結(jié)算單管理（聯(lián)營/租賃）351.4.16 C5633 結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（按柜組）371.4.17 C5655 結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（

5、按日期）381.4.18 C5656供應(yīng)商未結(jié)數(shù)據(jù)清單391.4.19 C5661供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表401.4.20 C5663供應(yīng)商費(fèi)用匯總表411.4.21 C5657供應(yīng)商信用卡消費(fèi)明細(xì)411.4.22 C5658代銷報(bào)溢結(jié)算情況跟蹤421.4.23 C5640供應(yīng)商成本月報(bào)431.5 財(cái)務(wù)憑證441.5.1 操作流程圖：財(cái)務(wù)憑證流程441.5.1 C5720 財(cái)務(wù)憑證查詢451.5.2 I5710 憑證帳套定義451.5.3 I5711 取值方式定義461.5.4 I5712 憑證類型定義471.5.5 I5713 月初始化481.5.6 I5714 設(shè)置憑證模型481.5.7 I571

6、6 按單生成憑證數(shù)據(jù)491.5.8 I5717 按自然日生成憑證數(shù)據(jù)501.5.9 I5718 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)511.5.10 I5719 轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)521.6 發(fā)票管理541.6.1 操作流程圖：發(fā)票操作流程541.6.2 C5801 發(fā)票錄入551.6.3 C5805 供應(yīng)商付款單生成561.6.4 C5806 供應(yīng)商付款單561.6.5 C5820 供應(yīng)商發(fā)票臺賬571.7 應(yīng)收應(yīng)付581.7.1 C6001應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表581.7.2 C6002 異常結(jié)算單匯總報(bào)表601.8 數(shù)據(jù)調(diào)整611.8.1 操作流程圖：數(shù)據(jù)調(diào)整流程611.8.2 A2818商品扣率調(diào)整單641.8.3

7、A3015 進(jìn)貨成本調(diào)整單641.8.4 A3016 庫存成本調(diào)整單651.8.5 A3018 銷售成本調(diào)整單661.8.6 A3020 銷售串銷調(diào)整單67 1財(cái)務(wù)結(jié)算管理1.1 業(yè)務(wù)對賬單1.1.1 C5311 收貨對賬操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5311收貨對賬】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期收貨對賬單1.1.2 C6003小規(guī)模供應(yīng)商國稅稅金計(jì)算表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C6003 小規(guī)模供應(yīng)商國稅稅金計(jì)算表】操作界面：功能說明：查詢小規(guī)模供應(yīng)商國稅稅金計(jì)算結(jié)果1.1.1 C6004小規(guī)模供應(yīng)商地稅稅金計(jì)算表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單

8、】【C6004 小規(guī)模供應(yīng)商地稅稅金計(jì)算表】操作界面：功能說明：查詢小規(guī)模供應(yīng)商地稅稅金計(jì)算結(jié)果1.1.2 C5341 調(diào)撥對賬操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5341調(diào)撥對賬】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期調(diào)撥對賬單1.1.3 C5342 內(nèi)部領(lǐng)用對賬操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5342內(nèi)部領(lǐng)用對賬】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期內(nèi)部領(lǐng)用對賬單1.1.4 C5371 損溢對賬操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5371內(nèi)部領(lǐng)用對賬單】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期損溢對賬單1.1.5 C5423 銷售收入憑證報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算

9、管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5423銷售收入憑證報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期后在財(cái)務(wù)憑證中生成憑證之后，用來對賬銷售收入是否正確1.1.6 C5372財(cái)務(wù)調(diào)整商品報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5372財(cái)務(wù)調(diào)整商品報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期后在財(cái)務(wù)調(diào)整之后，用來對賬商品調(diào)整是否正確1.1.7 C5373稅率銷售收入明細(xì)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5373稅率銷售收入明細(xì)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期查詢稅率銷售收入明細(xì)1.1.8 C5374銷項(xiàng)、消費(fèi)稅報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5374銷項(xiàng)、消費(fèi)稅

10、報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期查詢銷項(xiàng)、消費(fèi)稅額1.1.9 C5375柜組進(jìn)銷存匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5375柜組進(jìn)銷存匯總報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期每個(gè)柜組進(jìn)銷存數(shù)據(jù)1.1.10 C5376供應(yīng)商進(jìn)銷存匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5376供應(yīng)商進(jìn)銷存匯總報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期每個(gè)供應(yīng)商進(jìn)銷存數(shù)據(jù)1.1.11 C5377商品類別進(jìn)銷存匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5377商品類別進(jìn)銷存匯總報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期每個(gè)商品類別進(jìn)銷存數(shù)據(jù)1.1.12

11、 C5378柜組銷售成本匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5378柜組銷售成本匯總報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢供應(yīng)商結(jié)算檔期每個(gè)柜組銷售成本匯總數(shù)據(jù)1.1.13 C5379銷售日報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5379銷售日報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢門店某天的銷售數(shù)據(jù)。1.1.14 C5380員工費(fèi)用繳款明細(xì)報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5380員工費(fèi)用繳款明細(xì)報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢員工費(fèi)用繳款明細(xì)數(shù)據(jù)。1.1.15 C5381員工費(fèi)用繳款匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5381員工費(fèi)用繳款匯總報(bào)表】操作界面

12、：功能說明：按費(fèi)用項(xiàng)目查詢繳款匯總信息。1.1.16 C5382門店樓層返款明細(xì)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)對賬單】【C5382門店樓層返款明細(xì)表】操作界面：功能說明：按門店、樓層查詢返款數(shù)據(jù)。1.2 業(yè)務(wù)費(fèi)用管理1.2.1 C5541 供應(yīng)商費(fèi)用管理操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5541供應(yīng)商費(fèi)用管理】操作界面：功能說明：定義供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用的按鈕說明：（本文檔以下單據(jù)按鈕操作雷同，不再說明。以下按鈕，每張單據(jù)不一定都包含，具體以系統(tǒng)界面提供按鈕為準(zhǔn)。）Ø 新增：用于新增供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用單Ø 修改：用于修改供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用單的內(nèi)容Ø 保存：用于保

13、存修改后的內(nèi)容Ø 審核：用來審核單據(jù)Ø 取消：用于取消供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用單Ø 查詢：用來查詢供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用單Ø 打印：激活打印條件對話框，打印當(dāng)前窗口內(nèi)容Ø 關(guān)閉：關(guān)閉當(dāng)前窗口操作說明a) 新增供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)刷新頁面ii. 錄入合同號，系統(tǒng)自動(dòng)彈出供應(yīng)商號、結(jié)算位置和經(jīng)營方式iii. 選擇柜組、費(fèi)用項(xiàng)目和費(fèi)用金額回車顯示金額大寫iv. 選擇是否帳扣，是表示結(jié)算時(shí)扣除，否則只顯示在結(jié)算單中，但不扣除的費(fèi)用v. 如果要錄入下一單據(jù)重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.2.2 C5542批量錄入費(fèi)用單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算

14、管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5542批量錄入費(fèi)用單】操作界面：功能說明：用于批量錄入供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用的操作說明b) 新增批量錄入費(fèi)用單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)刷新頁面ii. 在單據(jù)頭選擇費(fèi)用項(xiàng)目iii. 在單據(jù)明細(xì)輸入供應(yīng)商、經(jīng)營方式、合同號、柜組、金額、選擇是否帳扣（勾中表示結(jié)算時(shí)扣除，不勾中表示非帳扣，則只在結(jié)算單中顯示，但不扣除）iv. 確認(rèn)無誤后按保存、審核按鈕即可v. 如果要錄入下一單據(jù)重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.2.3 C5545 供應(yīng)商費(fèi)用返還登記單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5545供應(yīng)商費(fèi)用返還登記單】操作界面：功能說明：用于登記返還供應(yīng)商的費(fèi)

15、用。1.2.4 C5543 供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5543供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表】操作界面：功能說明：用于查詢供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)1.2.5 C5546 供應(yīng)商費(fèi)用返還明細(xì)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5546供應(yīng)商費(fèi)用返還明細(xì)表】操作界面：功能說明：用于查詢供應(yīng)商費(fèi)用返還明細(xì)1.2.6 C5547 供應(yīng)商帳扣費(fèi)用匯總報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5547 供應(yīng)商帳扣費(fèi)用匯總報(bào)表】操作界面：功能說明：用于查詢供應(yīng)商帳扣費(fèi)用匯總信息。1.2.7 C5548 供應(yīng)商現(xiàn)金繳款報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【業(yè)務(wù)費(fèi)用管理】【C5548

16、供應(yīng)商現(xiàn)金繳款報(bào)表】操作界面：功能說明：用于查詢供應(yīng)商費(fèi)用返還明細(xì)1.3 預(yù)付款管理1.3.1 C5602預(yù)付款單管理操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【預(yù)付款管理】【C5602 預(yù)付款單管理】操作界面：操作步驟： 查詢預(yù)付款單錄入，具體操作步驟如下：i. 按查詢按鈕，設(shè)置查詢條件查詢要審核的單據(jù)i. 雙擊要預(yù)付款審核的單據(jù)ii. 如果要修改實(shí)付金額，按修改按鈕iii. 輸入實(shí)付金額iv. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）v. 按付款按鈕，系統(tǒng)提示以審核不可以修改vi. 確認(rèn)要付款，點(diǎn)擊是按鈕，否則點(diǎn)擊否按鈕vii. 如果要審核下一單據(jù)重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面手工錄入預(yù)付款單，具體

17、操作步驟如下：i. 按新增按鈕ii. 輸入要預(yù)付款的單號、實(shí)付金額iii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）iv. 確認(rèn)要付款，按付款按鈕v. 如果要取消已生成的預(yù)付款單，選中相應(yīng)的單據(jù)，通過取消按鈕實(shí)現(xiàn)。1.3.2 C5608訂貨預(yù)付款單管理操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【預(yù)付款管理】【C5608訂貨預(yù)付款單管理】操作界面：功能說明：主要用于管理經(jīng)銷商品訂貨的預(yù)付款單。操作步驟:對于經(jīng)銷商品下訂單審核后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)商品對應(yīng)的合同判斷帳期定義中是否有預(yù)付款，如果有，則按預(yù)付款比率和訂貨總額自動(dòng)生成訂貨預(yù)付款單。付款時(shí)需要審核對應(yīng)的預(yù) 付款單，具體操作如下：viii. 按查詢按鈕，設(shè)置查詢條件查

18、詢要審核的單據(jù)ii. 雙擊要預(yù)付款審核的單據(jù)ix. 如果要修改實(shí)付金額，按修改按鈕x. 輸入實(shí)付金額xi. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）xii. 按審核按鈕，系統(tǒng)提示以審核不可以修改xiii. 確認(rèn)要付款，點(diǎn)擊是按鈕，否則點(diǎn)擊否按鈕xiv. 如果要審核下一單據(jù)重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面對于合同的帳期中沒有定義預(yù)付款方式，但訂貨時(shí)需要預(yù)付款的情況，可以手工錄入預(yù)付款單，具體操作步驟如下：vi. 按新增按鈕vii. 輸入要預(yù)付款的訂單號、實(shí)付金額viii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）ix. 確認(rèn)要付款，按審核按鈕1、 如果要取消已生成的預(yù)付款單，選中相應(yīng)的單據(jù)，通過

19、取消按鈕實(shí)現(xiàn)。1.4 結(jié)算管理1.4.1 操作流程圖：經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算流程1.4.2 操作流程圖：代銷供應(yīng)商結(jié)算流程1.4.3 操作流程圖：聯(lián)營/租賃供應(yīng)商結(jié)算流程1.4.4 操作流程圖：扣率代銷/聯(lián)營供應(yīng)商清算流程1.4.5 C5632 促銷結(jié)算設(shè)置單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5632促銷結(jié)算設(shè)置單】操作界面：功能說明：設(shè)置促銷結(jié)算相關(guān)信息1.4.6 C5670 信用卡手續(xù)費(fèi)明細(xì)報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5670 信用卡手續(xù)費(fèi)明細(xì)報(bào)表】操作界面：功能說明：查詢信用卡手續(xù)費(fèi)用明細(xì)信息。1.4.7 C5601 結(jié)算商場信息定義操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理

20、】【C5601結(jié)算商場信息定義】操作界面：功能說明：主要用于定義結(jié)算商場信息。操作步驟:修改結(jié)算商場信息，單擊保存。1.4.8 C5609 生成經(jīng)銷結(jié)算單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5609生成經(jīng)銷結(jié)算單】操作界面：功能說明：主要用于生成經(jīng)銷結(jié)算單。操作步驟a) 生成經(jīng)銷結(jié)算單i. 輸入要生成結(jié)算單的供應(yīng)商代碼ii. 輸入本次結(jié)算日期（日期不能大于等于系統(tǒng)當(dāng)天日期）iii. 按查詢按鈕iv. 選中要參與結(jié)算的批次v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成結(jié)算單成功，并給出相應(yīng)的結(jié)算單號vi. 如果要生成下一供應(yīng)商的結(jié)算單重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面注意事項(xiàng)：Ø 是否能生

21、成結(jié)算單，按照本次結(jié)算日期是否在供應(yīng)商的結(jié)算日內(nèi)控制1.4.9 C5610 經(jīng)銷結(jié)算單查詢操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5601經(jīng)銷結(jié)算單查詢】操作界面：功能說明：用于查詢生成的經(jīng)銷結(jié)算單操作步驟：輸入查詢條件，按查詢按鈕即可查看生成的經(jīng)銷結(jié)算單。系統(tǒng)支持按入庫單號、供應(yīng)商和結(jié)算日期查詢。1.4.10 C5618 供應(yīng)商結(jié)算單生成操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5618供應(yīng)商結(jié)算單生成】操作界面：功能說明：主要用于生成所有經(jīng)營方式的結(jié)算單。操作步驟a) 生成結(jié)算單i. 輸入結(jié)算日期、經(jīng)營方式、供應(yīng)商編碼、合同類型。ii. 按查詢按鈕iii. 單擊選中列表中要生成結(jié)算單的某

22、個(gè)供應(yīng)商iv. 或者按shift鍵選中要批量生成結(jié)算單的供應(yīng)商v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成結(jié)算單成功vi. 如果結(jié)算單生成不成功，則可在錯(cuò)誤信息項(xiàng)中查看異常信息vii. 如果要生成下一供應(yīng)商的結(jié)算單重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面注：也可以輸入供應(yīng)商編碼，批量生成結(jié)算單1.4.11 C5619 供應(yīng)商清算單生成操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】供應(yīng)商清算單生成（C5619）操作界面:功能說明：主要用于生成經(jīng)營方式為成本代銷或聯(lián)營供應(yīng)商的清算單，用于對某段時(shí)間內(nèi)的所有銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行一次清算。操作步驟:a) 生成清算單i. 輸入清算日期、經(jīng)營方式、供應(yīng)商編碼、合同類型ii. 按查詢按鈕

23、iii. 單擊選中列表中要生成清算單的某個(gè)供應(yīng)商iv. 或者按shift鍵選中要批量生成清算單的供應(yīng)商v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成清算單成功vi. 如果清算單生成不成功，則可在錯(cuò)誤信息項(xiàng)中查看異常信息vii. 如果要生成下一供應(yīng)商的清算單重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面注：也可以輸入供應(yīng)商編碼，批量生成清算單1.4.12 C5620 供應(yīng)商清算單管理操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5620供應(yīng)商清算單管理】操作界面：功能說明：主要用于供應(yīng)商清算單管理。操作步驟：生成的清算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應(yīng)商的開戶銀行、帳號、稅號、合同號、單據(jù)類別、經(jīng)營方式，銷售

24、收入、銷售成本、銷售調(diào)整、折扣承擔(dān)、應(yīng)提金額、銷售提成、保底提成、超額提成、實(shí)際提成、應(yīng)付金額、上次余額、本次余額、付款調(diào)整和實(shí)際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示清算算期內(nèi)發(fā)生的銷售明細(xì)信息Ø 費(fèi)用明細(xì)部分：根據(jù)合同上定義的費(fèi)用明細(xì)生成此次清算單需要扣除的費(fèi)用a) 單一審核清算單i. 按查詢按鈕ii. 雙擊選中列表中要審核的清算單iii. 如果要修改清算單的付款金額，按修改按鈕iv. 輸入調(diào)整金額（正為扣除，負(fù)為增加）v. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）vi. 按審核按鈕vii. 如果要生成下一供應(yīng)商的清算單重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面b) 批量審核清算單

25、i. 按查詢按鈕ii. 單擊選中列表中要審核的清算單，多選時(shí)按住shift鍵iii. 按批審按鈕，系統(tǒng)給出審核后不可以修改 viii. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點(diǎn)擊是按鈕，否則點(diǎn)擊否按鈕ix. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕x. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點(diǎn)擊是按鈕，否則點(diǎn)擊否按鈕xi. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕如果要?jiǎng)h除生成狀態(tài)的清算單，選中相應(yīng)的單據(jù)，通過刪除按鈕實(shí)現(xiàn)。欄目說明：Ø 結(jié)算起始日期：供應(yīng)商清算的日期段Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應(yīng)商清算的相關(guān)參數(shù)，便于清算付款Ø 合同號：清算單按照供應(yīng)商簽定的合同（選擇清算的）分別生成

26、6; 結(jié)算款項(xiàng)：供應(yīng)商清算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，按照不同經(jīng)營方式生成的清算單的結(jié)算方式不同，具體參照結(jié)算單管理。Ø 實(shí)際付款：表示在規(guī)定的一個(gè)時(shí)間段內(nèi)清算一次，這段時(shí)間用清算的條款算出的應(yīng)付金額 這個(gè)合同在這段結(jié)算期內(nèi)總的應(yīng)付金額，然后再用0 這個(gè)差額，最后得出一個(gè)實(shí)際付款就是清算結(jié)算單的實(shí)際付款1.4.13 C5628 供應(yīng)商結(jié)算單管理（經(jīng)銷）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5628供應(yīng)商結(jié)算單管理（經(jīng)銷）】操作界面：功能說明：主要用于經(jīng)銷結(jié)算單的管理。操作步驟：生成的經(jīng)銷結(jié)算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應(yīng)商的開戶銀行、帳號、稅號、本期進(jìn)貨、應(yīng)付金額、預(yù)付款、實(shí)

27、際付款等信息Ø 進(jìn)貨明細(xì)部分：顯示結(jié)算期內(nèi)發(fā)生的所有進(jìn)貨明細(xì)（包括進(jìn)貨、退貨、進(jìn)貨調(diào)整等）Ø 費(fèi)用明細(xì)部分：根據(jù)合同上定義的費(fèi)用明細(xì)生成此次結(jié)算需要扣除的費(fèi)用a) 單一審核結(jié)算單i. 按查詢按鈕ii. 雙擊選中列表中要審核的經(jīng)銷結(jié)算單iii. 如果要修改結(jié)算單的付款金額，按修改按鈕iv. 輸入調(diào)整金額（正為扣除，負(fù)為增加）v. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）vi. 按審核按鈕vii. 如果要生成下一供應(yīng)商的結(jié)算單重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面b) 批量審核結(jié)算單i. 按查詢按鈕ii. 單擊選中列表中要審核的經(jīng)銷結(jié)算單，多選時(shí)按住shift鍵iii. 按批審按

28、鈕，系統(tǒng)給出如下提示：iv. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點(diǎn)擊是按鈕，否則點(diǎn)擊否按鈕v. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕如果要?jiǎng)h除生成狀態(tài)的經(jīng)銷結(jié)算單，選中相應(yīng)的單據(jù)，通過刪除按鈕實(shí)現(xiàn)。欄目說明Ø 結(jié)算起止日期：供應(yīng)商本次結(jié)算的日期段，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)，便于結(jié)算付款Ø 結(jié)算款項(xiàng)：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，經(jīng)銷供應(yīng)商按入庫結(jié)算，包括如下項(xiàng)：本期進(jìn)貨：結(jié)算期間內(nèi)進(jìn)貨+退廠的匯總金額應(yīng)付金額 = 本期進(jìn)貨 + 進(jìn)貨調(diào)整 折扣承擔(dān)進(jìn)貨調(diào)整：結(jié)算期間內(nèi)做進(jìn)價(jià)調(diào)整單產(chǎn)生的值結(jié)算調(diào)整：開票前費(fèi)用預(yù)付款：預(yù)先付給供應(yīng)商的款項(xiàng)費(fèi)用：開

29、票后費(fèi)用結(jié)算金額：應(yīng)付金額 結(jié)算調(diào)整付款調(diào)整：手工錄入的調(diào)整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實(shí)際付款：結(jié)算金額 費(fèi)用1.4.14 C5629 供應(yīng)商結(jié)算單管理（成本代銷）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5629供應(yīng)商結(jié)算單管理（成本代銷）】操作界面：功能說明：主要用于成本代銷結(jié)算單的管理。操作步驟：生成的成本代銷結(jié)算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應(yīng)商的開戶銀行、帳號、稅號、銷售收入、銷售成本、應(yīng)提金額、銷售提成、實(shí)際提成、應(yīng)付金額、費(fèi)用、實(shí)際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結(jié)算期內(nèi)發(fā)生的銷售明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)信息Ø 費(fèi)用明細(xì)部分：根據(jù)合同上定義的費(fèi)用

30、明細(xì)生成此次結(jié)算需要扣除的費(fèi)用結(jié)算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算單管理經(jīng)銷，不再描述。欄目說明Ø 結(jié)算起止日期：供應(yīng)商本次結(jié)算的日期段，取結(jié)算單生成的日期Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)，便于結(jié)算付款Ø 合同編號：結(jié)算單按照供應(yīng)商簽定的合同分別生成Ø 結(jié)算款項(xiàng)：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，代銷供應(yīng)商按銷售結(jié)算，包括如下項(xiàng)：銷售收入：結(jié)算期間內(nèi)總的銷售收入銷售成本：結(jié)算期間內(nèi)總的銷售成本銷售調(diào)整：結(jié)算期間內(nèi)產(chǎn)生的銷售調(diào)整折扣承擔(dān)：供應(yīng)商所承擔(dān)折扣部分銷售提成：沒有保底和降抽那部分的實(shí)際毛利保底提成：通過合同中的保底扣率和本期銷售收入計(jì)算的

31、數(shù)值超額提成：通過合同中的超額扣率和本期銷售收入計(jì)算的數(shù)值應(yīng)提金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調(diào)整 折扣承擔(dān)）實(shí)際提成：銷售提成 + 保底提成 + 超額提成應(yīng)付金額 = 銷售收入 實(shí)際提成結(jié)算調(diào)整：開票前費(fèi)用費(fèi)用：開票后費(fèi)用付款調(diào)整：手工錄入的調(diào)整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實(shí)際付款：結(jié)算金額 費(fèi)用1.4.15 C5630 供應(yīng)商結(jié)算單管理（扣率代銷）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5630供應(yīng)商結(jié)算單管理（扣率代銷）】操作界面：功能說明：主要用于扣率代銷結(jié)算單的管理。操作步驟：生成的扣率代銷結(jié)算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應(yīng)商的開戶銀行、帳號、稅號、銷售

32、收入、銷售成本、應(yīng)提金額、銷售提成、實(shí)際提成、應(yīng)付金額、費(fèi)用、實(shí)際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結(jié)算期內(nèi)發(fā)生的銷售明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)信息Ø 費(fèi)用明細(xì)部分：根據(jù)合同上定義的費(fèi)用明細(xì)生成此次結(jié)算需要扣除的費(fèi)用結(jié)算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算單管理經(jīng)銷，不再描述。欄目說明Ø 結(jié)算起止日期：供應(yīng)商本次結(jié)算的日期段，取結(jié)算單生成的日期Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)，便于結(jié)算付款Ø 合同編號：結(jié)算單按照供應(yīng)商簽定的合同分別生成Ø 結(jié)算款項(xiàng)：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，代銷供應(yīng)商按銷售結(jié)算，包括如下項(xiàng)：銷售收入：結(jié)算期間內(nèi)總的銷

33、售收入銷售成本：結(jié)算期間內(nèi)總的銷售成本銷售調(diào)整：結(jié)算期間內(nèi)產(chǎn)生的銷售調(diào)整折扣承擔(dān)：供應(yīng)商所承擔(dān)折扣部分銷售提成：沒有保底和降抽那部分的實(shí)際毛利保底提成：通過合同中的保底扣率和本期銷售收入計(jì)算的數(shù)值超額提成：通過合同中的超額扣率和本期銷售收入計(jì)算的數(shù)值應(yīng)提金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調(diào)整 折扣承擔(dān)）實(shí)際提成：銷售提成 + 保底提成 + 超額提成應(yīng)付金額 = 銷售收入 實(shí)際提成結(jié)算調(diào)整：開票前費(fèi)用費(fèi)用：開票后費(fèi)用付款調(diào)整：手工錄入的調(diào)整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實(shí)際付款：結(jié)算金額 費(fèi)用1.4.16 C5631 供應(yīng)商結(jié)算單管理（聯(lián)營/租賃）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【

34、C5631供應(yīng)商結(jié)算單管理（聯(lián)營/租賃）】操作界面：功能說明：主要用于聯(lián)營和租賃結(jié)算單的管理。操作步驟：生成的聯(lián)營、租賃的結(jié)算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應(yīng)商的開戶銀行、帳號、稅號、合同編號、銷售收入、銷售成本、銷售調(diào)整、應(yīng)提金額、銷售提成、保底提成、超額提成、實(shí)際提成、應(yīng)付金額、結(jié)算調(diào)整、結(jié)算金額、費(fèi)用、實(shí)際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結(jié)算期內(nèi)發(fā)生的銷售明細(xì)信息Ø 費(fèi)用明細(xì)部分：根據(jù)合同上定義的費(fèi)用明細(xì)生成此次結(jié)算需要扣除的費(fèi)用結(jié)算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算單管理，不再贅述。欄目說明：Ø 結(jié)算起始日期：供應(yīng)商本次結(jié)算的日期段

35、6; 開戶銀行、帳號、稅號：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)，便于結(jié)算付款Ø 合同編號：結(jié)算單按照供應(yīng)商簽定的合同分別生成Ø 結(jié)算款項(xiàng)：供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，聯(lián)營供應(yīng)商按銷售結(jié)算，包括如下項(xiàng)：l 應(yīng)付金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調(diào)整 折扣承擔(dān)）l 結(jié)算調(diào)整：結(jié)算期間內(nèi)產(chǎn)生的帳扣費(fèi)用l 開票金額：應(yīng)付金額 結(jié)算調(diào)整，供應(yīng)商實(shí)際提供稅票金額l 費(fèi)用：結(jié)算期間內(nèi)產(chǎn)生的非帳扣費(fèi)用l 實(shí)際應(yīng)付：開票金額 費(fèi)用l 上次余額：上次結(jié)算單余額l 本次余額：本次實(shí)際付款和實(shí)際應(yīng)付產(chǎn)生的差額l 實(shí)際付款：本次實(shí)際付款金額Ø 結(jié)算類型：根據(jù)不同結(jié)算類型有如下計(jì)算方式：l 正常銷售： 正

36、常毛利銷售收入×銷售扣率 供應(yīng)商折扣 調(diào)整l 毛利保底： 未達(dá)到保底部分保底收入×保底扣率正常毛利l 銷售保底： 未達(dá)到保底部分（保底收入銷售收入）×保底扣率l 全額超額： 超額部分讓利銷售收入×（保底扣率超額扣率）l 差額超額： 超額部分每檔讓利每檔差額×（保底扣率每檔超額扣率）l 特賣超額： 超額部分讓利銷售收入×（保底扣率超額扣率）Ø 售價(jià)金額：實(shí)際銷售金額Ø 銷售收入：根據(jù)保底去除折扣部分供應(yīng)商應(yīng)該完成的銷售收入Ø 實(shí)際銷售收入：供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生的銷售收入Ø 扣率：商品主檔上的扣率

37、6; 提成：根據(jù)扣率商場提成金額Ø 供應(yīng)商折扣：銷售金額（1折扣比率）×（1扣率）×承擔(dān)比率Ø 含稅調(diào)整：結(jié)算期內(nèi)發(fā)生的銷售調(diào)整Ø 說明：該行發(fā)生的銷售參與的保底類型，主要類型有：l 保底超額：正常商品參加合同主檔簽訂的保底超額l 特賣超額：特賣碼商品參加合同主檔簽訂的特賣超額l 普通特賣：普通特賣碼的銷售收入不參與保底l ?？鄄铑~：沒有達(dá)到保底的差額部分l 讓扣：超過保底降扣的部分Ø 帳扣合計(jì)：供應(yīng)商發(fā)生的帳扣費(fèi)用合計(jì)，計(jì)入開票金額 非帳扣合計(jì)：供應(yīng)商發(fā)生的非帳扣費(fèi)用合計(jì)，計(jì)入開票后金額1.4.17 C5633 結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（

38、按柜組）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5633結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（按柜組）】操作界面：功能說明：主要用于結(jié)算單（除經(jīng)銷、租賃外的結(jié)算單）上的商品銷售明細(xì)信息。也 可以在C5655 結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（按日期）查詢操作步驟a) 查詢結(jié)算單的銷售明細(xì)i. 輸入結(jié)算單號ii. 按查詢按鈕，即可查詢此結(jié)算單上銷售的商品明細(xì)信息iii. 如果要生成下一張結(jié)算單的銷售明細(xì)，按清除按鈕，再重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.4.18 C5655 結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（按日期）操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5655結(jié)算單銷售明細(xì)查詢（按日期）】操作界面：功能說明：主要用于結(jié)算單（

39、除經(jīng)銷、租賃外的結(jié)算單）上的商品銷售明細(xì)信息。操作步驟b) 查詢結(jié)算單的銷售明細(xì)iv. 輸入結(jié)算單號v. 按查詢按鈕，即可查詢此結(jié)算單上銷售的商品明細(xì)信息vi. 如果要生成下一張結(jié)算單的銷售明細(xì)，按清除按鈕，再重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.4.19 C5656供應(yīng)商未結(jié)數(shù)據(jù)清單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5656供應(yīng)商未結(jié)數(shù)據(jù)清單】操作界面:功能說明：查詢供應(yīng)商供應(yīng)商未結(jié)數(shù)據(jù)清單操作步驟:a) 查詢供應(yīng)商的漏結(jié)數(shù)據(jù)清單i. 輸入記帳日期、供應(yīng)商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應(yīng)商未結(jié)數(shù)據(jù)清單iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.2

40、0 C5661供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5661供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表】操作界面:功能說明：查詢供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表操作步驟:b) 查詢供應(yīng)商的費(fèi)用清單i. 輸入記帳日期、供應(yīng)商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應(yīng)商費(fèi)用清單iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.21 C5663供應(yīng)商費(fèi)用匯總表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5663供應(yīng)商費(fèi)用匯總表】操作界面:功能說明：查詢供應(yīng)商費(fèi)用操作步驟:c) 查詢供應(yīng)商的費(fèi)用i. 輸入記帳日期、供應(yīng)商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應(yīng)商費(fèi)用iii. 如果要重新輸入查詢條件

41、查詢，按清除按鈕1.4.22 C5657供應(yīng)商信用卡消費(fèi)明細(xì)操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5657供應(yīng)商信用卡消費(fèi)明細(xì)】操作界面:功能說明：查詢供應(yīng)商信用卡消費(fèi)情況操作步驟:d) 查詢供應(yīng)商的信用卡消費(fèi)單i. 輸入供應(yīng)商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應(yīng)商信用卡消費(fèi)情況（包括信用卡內(nèi)卡、外卡金額）iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.23 C5658代銷報(bào)溢結(jié)算情況跟蹤操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5658代銷報(bào)溢結(jié)算情況跟蹤】操作界面:功能說明：查詢代銷報(bào)溢結(jié)算情況操作步驟:e) 查詢代銷報(bào)溢結(jié)算情況i. 輸入記帳日期、供應(yīng)商、經(jīng)營

42、方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢代銷報(bào)溢結(jié)算情況iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.24 C5640供應(yīng)商成本月報(bào)操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【結(jié)算管理】【C5640供應(yīng)商成本月報(bào)】操作界面:功能說明：查詢當(dāng)月供應(yīng)商成本操作步驟:f) 查詢當(dāng)月供應(yīng)商成本i. 輸入記帳日期、供應(yīng)商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢當(dāng)月供應(yīng)商成本情況iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.5 財(cái)務(wù)憑證1.5.1 操作流程圖：財(cái)務(wù)憑證流程1.5.1 C5720 財(cái)務(wù)憑證查詢操作路徑：進(jìn)入【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【C5720財(cái)務(wù)憑證查詢】操作界面：功能說明：查

43、詢財(cái)務(wù)憑證。1.5.2 I5710 憑證帳套定義操作路徑：進(jìn)入【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5710憑證帳套定義】操作界面：功能說明：定義憑證帳套Ø 新增：新增一個(gè)憑證帳套Ø 修改：用于將當(dāng)前窗口激活，將其變?yōu)椤翱删庉嫛睜顟B(tài)Ø 保存：用于保存修改后的內(nèi)容Ø 查詢：用來查詢已定義的憑證帳套Ø 打印：激活打印條件對話框，打印當(dāng)前窗口內(nèi)容Ø 關(guān)閉：關(guān)閉當(dāng)前窗口a) 新增憑證帳套i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)新增一行ii. 輸入帳套編碼和門店編碼iii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）iv. 按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面b) 修改憑證帳套i.

44、按修改按鈕ii. 修改帳套編碼和門店編碼iii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）iv. 按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.5.3 I5711 取值方式定義操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5711取值方式定義】操作界面：功能說明：主要用于定義財(cái)務(wù)憑證的取值方式。操作步驟：c) 修改取值方式v. 按修改按鈕vi. 修改取值方式描敘、核算項(xiàng)目、核算關(guān)鍵字、核算級次等vii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）viii. 按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面1.5.4 I5712 憑證類型定義操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5712憑證類型定義】操作界面：功能說明：主要用于定義本企業(yè)所需的憑證類

45、型。操作步驟：a) 新增憑證類型i. 按新增按鈕ii. 輸入代碼、描敘、有效狀態(tài)、是否紅字、日期參數(shù)等iii. 頁面下方數(shù)據(jù)源定義的輸入框，主要針對憑證項(xiàng)目中的取值方式書寫的SQL語句iv. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）v. 如果要新增下一憑證類型重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面b) 修改取值方式i. 按修改按鈕ii. 修改憑證類型代碼、描敘、有效狀態(tài)、是否紅字、日期參數(shù)等iii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）iv. 按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面欄目說明：Ø 代碼：代表唯一的憑證類型Ø 描敘：對憑證類型的具體描述Ø 是否紅字：是否為負(fù)的標(biāo)志

46、16; 日期參數(shù)：生成憑證的日期設(shè)定參數(shù)，有三個(gè)選項(xiàng)：按自然日、按核算月和按單據(jù)1.5.5 I5713 月初始化操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5713月初始化】操作界面：功能說明：主要用于實(shí)現(xiàn)每月憑證號的初始化操作。操作步驟：a) 每月初始化i. 輸入憑證字號、本期核算月、起始憑證號、上次結(jié)帳日期等ii. 按確定按鈕欄目說明：Ø 起始憑證號：每月必須初始化，確保本核算期內(nèi)不重復(fù)。憑證號可以在財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)憑證引入時(shí)重新生成憑證號作財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證號，也可以以業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證號作財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證號，但財(cái)務(wù)系統(tǒng)自身很難控制，無論如何每月都必須初試化Ø 上次結(jié)帳日期：便于

47、按核算月進(jìn)行結(jié)帳的憑證類型的起始日期的控制1.5.6 I5714 設(shè)置憑證模型 操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5714設(shè)置憑證模型】 操作界面：功能說明：主要用于定義本企業(yè)所需的憑證模型，設(shè)置與別的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的接口。操作步驟：a) 新增憑證模型i. 按新增按鈕ii. 輸入代碼、描敘、標(biāo)志、事務(wù)類型、借貸、科目代碼、摘要、取值范圍、取值方式等iii. 按保存按鈕（此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示保存成功）iv. 如果要新增下一憑證模型重復(fù)上述步驟，否則按關(guān)閉按鈕退出當(dāng)前界面如果要修改憑證模型，通過修改按鈕實(shí)現(xiàn)。如果要?jiǎng)h除憑證模型，通過刪除按鈕實(shí)現(xiàn)。欄目說明：Ø 代碼：用于排序，防止在同一憑

48、證內(nèi)借貸方交叉Ø 標(biāo)志：用于標(biāo)志憑證模型是否啟用的狀態(tài)Ø 科目代碼：代表核算會(huì)計(jì)科目相對固定的部分Ø 摘要：用戶定義，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)反映的時(shí)間信息到憑證摘要項(xiàng)Ø 取值范圍：用于定義科目的取值范圍，分不含稅金額、含稅金額、增值稅金額三項(xiàng)Ø 取值方式：用于定義科目的取值方式1.5.7 I5716 按單生成憑證數(shù)據(jù) 操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5716按單生成憑證數(shù)據(jù)】 操作界面：功能說明：主要用于按付款單生成財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：輸入帳套、日期段、起始供應(yīng)商、結(jié)束供應(yīng)商、選擇付款單生成憑證數(shù)據(jù)。欄目說明：Ø 帳套：財(cái)務(wù)憑證號&

49、#216; 日期：結(jié)算單付款收到日期Ø 供應(yīng)商：范圍供應(yīng)商區(qū)間Ø 全選：選擇付款單1.5.8 I5717 按自然日生成憑證數(shù)據(jù) 操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5717按自然日生成憑證數(shù)據(jù)】 操作界面：功能說明：主要用于按自然日生成財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：輸入帳套、日期、選擇憑證代碼生成憑證數(shù)據(jù)。欄目說明：Ø 帳套：財(cái)務(wù)憑證號Ø 日期：結(jié)算單付款收到日期Ø 全選：選擇憑證號1.5.9 I5718 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5718按核算月生成憑證數(shù)據(jù)】操作界面：功能說明：主要用于按核算月生成要轉(zhuǎn)出的

50、憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：a) 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)i. 輸入生成憑證的日期段，選擇要生成憑證的代碼，如果要生成所有憑證的數(shù)據(jù)，選中全選ii. 按生成按鈕即可1.5.10 I5719 轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【財(cái)務(wù)憑證】【I5719轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)】操作界面：功能說明：主要用于轉(zhuǎn)出已生成的憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：a) 轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)i. 輸入查詢條件，按查詢按鈕ii. 在已生成的憑證數(shù)據(jù)列表中，選中要轉(zhuǎn)出的憑證數(shù)據(jù)iii. 按轉(zhuǎn)出按鈕即可，即可將憑證另存在指定的路徑下1.6 發(fā)票管理1.6.1 操作流程圖：發(fā)票操作流程1.6.2 C5801 發(fā)票錄入操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【發(fā)票管理】【C58

51、01發(fā)票錄入】操作界面:功能說明： 用于錄入供應(yīng)商發(fā)票操作步驟：a) 新增發(fā)票錄入單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)刷新界面ii. 選擇部門、供應(yīng)商，錄入發(fā)票號碼、稅率、不含稅金額，系統(tǒng)自動(dòng)算出稅額和含稅金額，輸入開票日期和收票日期iii. 在單據(jù)體輸入帳期，系統(tǒng)自動(dòng)彈出不含稅金額、稅額和含稅金額iv. 在界面下面輸入結(jié)算單號和含稅金額v. 按保存按鈕，保存單據(jù)，此時(shí)認(rèn)證標(biāo)志為未認(rèn)證vi. 確認(rèn)后按認(rèn)證按鈕，系統(tǒng)提示認(rèn)證成功，此時(shí)認(rèn)證標(biāo)志為已認(rèn)證b) 紅沖發(fā)票錄入i. 按查詢按鈕查詢需要紅沖的供應(yīng)商發(fā)票錄入ii. 雙擊進(jìn)入單據(jù)明細(xì)iii. 按紅沖按鈕對此供應(yīng)商發(fā)票錄入進(jìn)行紅沖，系統(tǒng)確認(rèn)紅沖后，認(rèn)證標(biāo)

52、志為紅沖注意事項(xiàng)：Ø 只有已審核的結(jié)算單才允許對應(yīng)發(fā)票Ø 只有已使用過的發(fā)票不允許紅沖Ø 紅沖生成的發(fā)票不能再紅沖Ø 一張發(fā)票允許對應(yīng)多張結(jié)算單，多張結(jié)算單允許對應(yīng)多張發(fā)票Ø 已認(rèn)證的單據(jù)可以修改結(jié)算單數(shù)據(jù)窗口的內(nèi)容Ø 發(fā)票可以錄入負(fù)數(shù)1.6.3 C5805 供應(yīng)商付款單生成操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【發(fā)票管理】【C5805供應(yīng)商付款單生成】操作界面:功能說明：用于生成供應(yīng)付款單操作步驟:Ø 選擇要付款的供應(yīng)商名稱Ø 按查詢，列出該供應(yīng)商對應(yīng)的可以付款的結(jié)算單Ø 選擇本次付款的結(jié)算單，按生成，系統(tǒng)提示（結(jié)

53、算單已生成，是否打開結(jié)算單明細(xì)），選擇是則進(jìn)入此付款單明細(xì)，否回到主界面1.6.4 C5806 供應(yīng)商付款單操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【發(fā)票管理】【C5806供應(yīng)商付款單】 操作界面：主要功能：對供應(yīng)商結(jié)算單進(jìn)行付款操作操作步驟：進(jìn)入主頁面，查詢當(dāng)前可以付款的結(jié)算單，點(diǎn)付款按鈕，此對應(yīng)此付款單的結(jié)算單該為付款狀態(tài)1.6.5 C5820 供應(yīng)商發(fā)票臺賬操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【發(fā)票管理】【C5820供應(yīng)商發(fā)票臺賬】操作界面:功能說明：主要用于供應(yīng)商發(fā)票臺賬。統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商總共開票金額、使用情況、余額 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商各發(fā)票開票金額、使用情況、余額;統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票使用明細(xì)情況,具體對應(yīng)到結(jié)算單對和付款單,并且能挖掘到對應(yīng)單據(jù)信息操作步驟:i. 輸入查詢條件，系統(tǒng)支持按供應(yīng)商、經(jīng)營方式、結(jié)算日期段ii. 按查詢按鈕。iii. 在查詢出的信息中，可以選擇行，雙擊進(jìn)行鉆取。鉆取層級依次為左邊數(shù)據(jù)窗口報(bào)表順序。 1.7 應(yīng)收應(yīng)付1.7.1 C6001應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表操作路徑：【財(cái)務(wù)結(jié)算管理】【應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表】【C6001應(yīng)收