采購管理制度

1、采購管理制度標準采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件”開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請 購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整 理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。 詳細作業(yè)程序及要點如：采購作業(yè)程序及要點標準采購作業(yè)細則請購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1 .訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2 .其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦

2、人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 （由 各部門依事業(yè)部別編訂），”請購單（內(nèi)購）（外購）"附”請購案件寄送清單"送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一 單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時，由請購部門于“請購單”"說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章， 以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預(yù)定 試車

3、期限”。（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。第三條免開請購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以"總務(wù)用品申請單"委托總務(wù)部門辦理，但其 核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1 .賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2 .招待用品：飲料、香煙等。3 .書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4 .打字、亥旺又報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán)限(壹)內(nèi)購:1.原物料:請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總

4、經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出:(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品:(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核（二）外購：1 .請購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。2 .請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部

5、門停止采購，同時于"請購單（內(nèi)購）"或"請購單（外購）"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1 .采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。2 .原"請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部 門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3 .原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。（二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于

6、重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核 定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠 商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知

7、各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價（一）采購經(jīng)辦人員接獲"請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過 去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附 資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于 請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。（四）

8、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢 價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）"試車檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明與廠商議定的付款條件 呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商” 交貨期限"與"報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限：第H一條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"

9、請購單"后應(yīng)以"訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳 真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單"上注明"請購單編號”及"包裝方式”。（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單"上加蓋"分批交貨”章以資識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時， 應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別第十二條進度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “采購進度控制表"控制采購作 業(yè)進度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 ”進度異常反應(yīng)單

10、"并注明"異常原 因"及"預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同”材料檢驗報告表"（其免填"材料 檢驗報告表"部分，應(yīng)于收料單加蓋”免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對 無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分 批收料者，”請購單（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部 分，依

11、采購部門呈準的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理（含進口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價、比價、議價（一）外購部門依"請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄， 以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制 造或代理等原因）應(yīng)于"請購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、 比價或 經(jīng)分析后議價。（二）請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意 見后，

12、會請購部門確認。第十五條呈核及核決（一）比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制”請購單（外購）"，擬訂"訂購廠商”預(yù)定裝船 日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1 .采購金額以CIF美元總價折合在xxx元（含）以下者由經(jīng)理核決。2 .采購金額以CIF美元總價折合超過X X X元以上者由總經(jīng)理核決。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采 購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決 主管核決。第十六條訂購與合同（一）”請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各

13、項手續(xù)（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購 核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以"請購單（外購）”及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。（二）外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 “進度異常及反應(yīng)單"記明異常原因 及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立” 進度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進口簽證前（”請購單（外購）”核準后）的專案申請（一）專案進

14、口機器設(shè)備的申請專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應(yīng)請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋”國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳 記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 "輸入許可證"之前準備"報價單” 及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具"請購單（外購）”及有關(guān)中 請文件，以”申請外匯處理單"（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填”緊急外購案

15、件聯(lián)絡(luò)單"）送 進口單位辦理簽證。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 "國貿(mào)局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核準 時通知外購部門。第二十條進口保險（一）FOB FAS C& F條件的進口案件，進口單位應(yīng)依”請購單（外購）”外購部門指示的 保險范圍辦理進口保險。（二）進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在”請購單（外購）”上標示，以便貨品進口必 須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進口船務(wù)（一）FOB FAS的進口案件，進口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲"請購單（外購）”時，應(yīng)視 其“裝運口岸"及"裝船

16、期限”并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便 進口貨品可機動選擇船只裝運。（二）進口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng) 辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于"請購單（外 購）”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依"請購單（外購）”標示的"問發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀（L/C）開出后以"開發(fā)L/C快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

17、第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請3 .進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于"輸入許可證”核準后，檢具必需文件， 向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。4 .除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口 ”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造 樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用 ”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。（二）專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及

18、保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或" 信用狀”時，外購部門應(yīng)開立"信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文 件送進口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 ”裝船通知單”分別 通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時， 應(yīng)檢具”輸入許可證”及有關(guān)文件，以" 裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證”及提貨等

19、有關(guān)文件，以"裝運文件 處理單"辦理報關(guān)提貨。（四）管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請“進口放行證”或"進口護照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條 進口報關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到"請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制” 進口報關(guān)處理單"連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含 外購收料單）送材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進口物品，進口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時，查明 品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦

20、理報關(guān)提貨。如系無價進口的材 料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 “外購到貨通知單（含外購收料單）"通 知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處 理。（三）關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān) 核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨 的案件，進口單位應(yīng)于“進口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。（五）稅捐記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依”請購單（外購）”，于報關(guān)時檢具必需文件辦 理具結(jié)記帳，

21、并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表”。（六）船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只 抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關(guān)進度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。（二）外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行 或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進口貨品辦理公證時，進口

22、單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分 送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于 提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及"輸入許可證”收回后，開立"信用狀退 匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正 本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報告（"材料檢驗報告表”或"公證報告”等）時，應(yīng)立即填制” 索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

23、（二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對 象時，由外購部門辦理索賠（三）索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。（二）復運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報 關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。（三）退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質(zhì)量的復核第三十二條價格復核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核 的參考

24、。（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質(zhì)量復核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核 （如材料選 用、質(zhì)量檢驗）等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制”采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"（或附報告資料），通知有關(guān)部門處理。附WJ第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。需求單審批管理規(guī)定為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金 的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：（一）自X X年X X月X

25、 X日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時廢止過去使 用的需求單。新的需求單分為"計劃內(nèi)開支（采購）需求單"和”計劃外開支（采購）需求單"。（二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、 房屋裝修、維修等各類開支，都必須按"計劃內(nèi)開支（采購）需求單"和”計劃外開支（采購） 需求單"所列內(nèi)容填報。（三）審批手續(xù)和權(quán)限：1 .發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部門經(jīng)理因公 出差時，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財 務(wù)部審批后分類送公

26、司分管領(lǐng)導審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級領(lǐng)導）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過 20萬元人民幣以 及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物 資部或其他部門執(zhí)行。2 .”物資供應(yīng)部意見”欄所列”發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購"是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對 某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。（四）對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。（五）各部門需開支（采購）時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收

27、以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的 "采購單”時，按供 應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1 .材料進廠后，收料人員必須依"采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2 .如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并 通知主管，原則上非"采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時， 收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上

28、注明實際收料狀況，并會簽采購部門（二）外購收料1 .材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 "裝箱單"及"采購單"開柜（箱）核 對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。2 .開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與"裝箱單"或"采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知 辦理進口人員及采購部門處理。3 .其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將 超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前 來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 50

29、00元者，則依實際的數(shù)量辦理收 料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4 .對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立 "索賠處理單"呈主管核示后，送 會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存， 并規(guī)劃“待驗區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 “進貨日報表"以 為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過"訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或 長度計算的材料，其超交量的3%濟）以下，由物料管理部門

30、于收料時，在備欄注明超交數(shù) 量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（科 長含）同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到”請購單”時, 收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂"材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗

31、結(jié)果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再 將合格品入庫定位。（二）不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽， 并于"材料檢驗報 告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位， 再送回物 料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立”材料交運單”并檢附有關(guān) 的”材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條領(lǐng)料（1）使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核

32、簽后，向倉庫辦理領(lǐng)(2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿”工具保管記錄卡”到倉 庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其"領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明， 方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點 交簽收。第三條材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 " 材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制"領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送 材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條退料(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時

33、，使用 單位應(yīng)注記于"退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及"退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗 結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因 系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。設(shè)備引進管理規(guī)定原則1 .為了保證我公司設(shè)備引進工作的順利進行，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本 規(guī)定。2 .引進設(shè)備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此 項工作。3 .引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4 .引進工作必須

34、堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮”質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。5 .引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實際，有計劃地 進行。規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。機構(gòu)1 .設(shè)備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判 工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室（稱“總工辦”）、工程部、物資部、維護部派代表參加。2 .總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理 批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判

35、。3 .不同專業(yè)的設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參 與項目的招標和談判。方法和程序1 .設(shè)備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進 小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標和談判。2 .需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放 招標書，并妥善保管外商的投標資料。3 .引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及有關(guān)事項。4 .引進小組負責通知供應(yīng)商談判。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三5 .開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6 .物資部負責編制合同書并完成其他商務(wù)事

36、項。紀律注意事項1 .引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。2 .引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸 談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得 將我方的重要信息以任何方式告知對方。3 .在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準 單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4 .對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機 關(guān)追究其刑事責任。其他技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定報總經(jīng)理批準，根 據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)

37、主管領(lǐng)導研究確定。國內(nèi)采購辦法第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流 程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條 各單位（以下簡稱請購單位）應(yīng)根據(jù)"營業(yè)"、"工程"、"生產(chǎn)"計劃及事務(wù)用品的 預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填 寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科 （以下簡稱采購單 位），或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采 購單位，如因已訂購，而

38、于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設(shè)法 收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者， 請購單位應(yīng)徑向各 該單位購撥（其價格采中間價解決）。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購 單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合 約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位， 第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金

39、時，第四份 副本免填。第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送 請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點 件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位（或品檢單位）派員驗收品質(zhì)，驗 收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采 購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以"分批收料單"（一式三聯(lián)

40、）辦理收料，其 手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后， 再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：（一）加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第 四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。（二）加強物資訂購合同的管理。物資合同的

41、簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應(yīng)部 統(tǒng)一對外簽訂，其它單位（部門）不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前 應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部 門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù) 年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資 供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。（三）簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零 星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充 足又齊全。（四）物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物

42、資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢 查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。（五）采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家"的原則，詢價后報領(lǐng)導核準供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底 的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（六）為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學 習業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（七）物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令， 嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度, 做到有

43、令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商 務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。K進口物資采購供應(yīng)工作制度（一）根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫 存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領(lǐng)導審批下達進口物資的采購任務(wù)。（二）加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物 資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。（三）認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中 的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各

44、個環(huán)節(jié) 的工作，做到認真負責，萬無一失。（四）執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供 貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程 和維護生產(chǎn)的需要。（五）嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報 關(guān)管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購 員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù) 工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。委托制造、外加工管理準則總WJ第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、 成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本

45、細則。第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。（三）材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料， 由于本公司無此種設(shè) 備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下

46、列部門辦理試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購外制人員應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建 立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具"協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作 廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準后，自存。（二）采購外制人員應(yīng)依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時 依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于 “協(xié)作廠商調(diào)查表“以供日 后選擇廠商的參考。第七條申請（一）試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的"開發(fā)通報書"、”開發(fā)進度

47、表"、 ”新開發(fā)零件部門進度追蹤報告"、"零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊 全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單"一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一 聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收 料單送會計部門整理付款。（二）量試1 .采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù) 同第七條第一項作業(yè)2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零 配件時，應(yīng)統(tǒng)一

48、由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需 重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條詢價（一）采購外制人員提出"外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價， 詢價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人 工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張”外包零件模具估價表"及”估價分析表"。（二）經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 （以確保質(zhì)量交貨期為前提）將詢價 記錄填寫于"外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定 交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表

49、"憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之 類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但 亦應(yīng)事后補辦”外協(xié)申請單"及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一）外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時， 承辦部門應(yīng)開立"外協(xié)內(nèi)容 變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第 二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑以管理進度。第十條簽訂合同（一

50、）詢價完成后，采購外制人員應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 "外制品制作進 度追豆S表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立 “模具開發(fā)及 制品委托制作契約書”。（二）”模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總 經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應(yīng)立即設(shè) 法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過XX元 以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第H一條質(zhì)量檢查（一）檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品

51、，先行以 " 檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。（二）試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購外制人員所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗合格者：經(jīng)檢驗合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購外制人員轉(zhuǎn)記 于"外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同”檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫收料， 待通知試裝。2 .檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于 "檢查記錄表內(nèi)

52、注明不合格的原因，送回采購外制人員轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進度表"內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延 期）完成。3 .如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項，仍應(yīng)通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變 更事宜。第十二條付款（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制 人員應(yīng)將"外協(xié)申請單"第三聯(lián)，"收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計 部門審查憑以付款。（二）若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具 的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理0

53、（三）采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用 于"外制零配件逾期支付費用明細表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存?憑以追蹤，一份送會計部門備查。第十三條模具管理（一）建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號 別（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列帳管理，每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡”列 管。（二）異動1 .配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動， 必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他（或 新開發(fā)）的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫"物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入

54、）廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原 協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2 .凡異動后的資料均應(yīng)詳細記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變 更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購外制人員應(yīng)以 "閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報 模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián) 送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評核（一）為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購外制人員 應(yīng)每月整理"外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管

55、核準后，參酌質(zhì)量 交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二 個月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作商廠）；D級者以叁個月票期支付，而列入 D級的協(xié)作廠商 連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（二）采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于"外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢量試外協(xié)第十五條 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、 零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、

56、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基 準等），（若因業(yè)務(wù)需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購）應(yīng)立即由采購外制人員主動召 集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)（一）采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即（按交貨期間）適當安排各項外制零 配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填”外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。（二）由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫 "外協(xié)出廠單"連同 原料、半成品隨車交運，”外協(xié)出廠單&qu

57、ot;一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四 聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫"外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四 聯(lián)送廠商。第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修改時亦同。十一、委托制造、外加工管理準則總WJ第一條 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、 成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié) 系指由本

58、公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。（二）半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加 工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。（三）材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料， 由于本公司無此種設(shè) 備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購外制人員應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建 立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具"協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)

59、作 廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準后，自存。（二）采購外制人員應(yīng)依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時 依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于 “協(xié)作廠商調(diào)查表“以供日 后選擇廠商的參考。第七條申請（一）試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的"開發(fā)通報書"、”開發(fā)進度表"、 ”新開發(fā)零件部門進度追蹤報告"、"零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊 全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單"一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準

60、后，第一 聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收 料單送會計部門整理付款。（二）量試1 .采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù) 同第七條第一項作業(yè)。2 .如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某 些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若 必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條詢價（一）采購外制人員提出"外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價， 詢價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人 工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張”外包零件模具估價表"及”估價分析表"。（二）經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 （以確保質(zhì)量交貨期為前提）將詢價 記錄填寫于"外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準后，外制人員