用友NC軟件實施方案

1、用友NC軟件實施方案(總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年 月 日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄1

2、總賬1.1實施流程1.2初始設(shè)置1.2.1總賬參數(shù)設(shè)置1.2.2期初余額1.2.3往來核銷1.2.4集團(tuán)對賬1.2.5期末處理1.3實施注意事項1.3.1初始設(shè)置1.3.2期初余額1.3.3憑證管理1.3.4往來核銷1.3.5集團(tuán)對賬1.3.6期末處理1.3.7賬簿查詢2現(xiàn)金銀行2.1實施流程2.1.1銀行對賬流程2.1.2票據(jù)管理流程2.2初始設(shè)置2.2.1對賬賬戶初始化2.2.2銀行對賬期初未達(dá)數(shù)據(jù)2.2.3空白票據(jù)購置2.3實施注意事項2.3.1銀行對賬1.3.2票據(jù)管理1.3.3賬簿查詢3固定資產(chǎn)3.1實施流程3.2初始設(shè)置3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置3.2.2固定資產(chǎn)參數(shù)選項設(shè)置3.2

3、.3財務(wù)會計平臺設(shè)置3.3實施注意事項3.3.1初始設(shè)置3.3.2日常管理3.3.3折舊與攤銷3.3.4結(jié)賬3.3.5賬簿管理4、IUFO4.1實施流程4.2初始設(shè)置4.2.1系統(tǒng)參數(shù)管理4.2.2編碼設(shè)置4.2.3單位結(jié)構(gòu)設(shè)置4.2.4角色權(quán)限設(shè)置4.2.5操作用戶設(shè)置4.2.6指標(biāo)設(shè)置4.3實施注意事項5、接口5.1 目標(biāo)5.2基本設(shè)計概念和處理流程5.3接口設(shè)計1總賬1.1實施流程參數(shù)設(shè)置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來核銷集團(tuán)對賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢1.2初始設(shè)置1.2.1總賬參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值是否

4、控制下級注釋集團(tuán)級GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)是/否是公司級GL000科目顯示名稱模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結(jié)帳時是否允許有未生成憑證的實時憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號是/否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是/否否GL003憑證審核后才能記賬是/否是GL009是否允許反記賬是/否是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項編碼+

5、輔助項名稱/輔助核算類型+輔助項名稱/輔助項編碼+輔助項名稱/輔助項名稱輔助核算類型+輔助項名稱GL011帳簿表頭科目顯示模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL088簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/登錄日期/手工系統(tǒng)日期GL021對方科目顯示模式一級編碼/末級編碼/一級名稱/末級名稱/編碼+一級本級名稱/編碼+逐級科目名稱一級名稱GL030是否允許反結(jié)賬是/否是GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是/否是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號是/否是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是/否是GL035輔助項是否可空是/否否GL036制單后是否立即打印是/否否G

6、L039憑證是否自動補(bǔ)號是/否否GL040憑證起始編號1GL050憑證原幣為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL055科目余額方向控制方式不控制/提示/控制不控制GL051憑證原幣合計不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL052憑證輔幣合計不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL053憑證數(shù)量為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL054憑證是否序時控制是/否否GL080核銷日期憑證日期/業(yè)務(wù)日期憑證日期GL081核銷順序最早余額法/最近余額法最早余額法GL091憑證流程控制方案先簽字后審核/先審核后簽字先簽字后審核期初余額單位核算方式啟用期間幣種科目編碼科目名稱方向計量單

7、位期初余額數(shù)量原幣輔幣本幣注：如果不進(jìn)行數(shù)量核算的單位，計量單位和數(shù)量可空往來核銷核銷對象設(shè)置科目輔助核算類型是否嚴(yán)格按輔助項核銷會計期間啟用日期啟用標(biāo)志是否核銷號必錄期初未達(dá)數(shù)據(jù)錄入核銷對象科目輔助核算啟用日期憑證日期業(yè)務(wù)日期憑證類別憑證號輔助核算摘要核銷號幣種方向原幣輔幣本幣集團(tuán)對賬對賬中心科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置編號名稱本方單位對方單位本方科目對方科目科目編碼科目名稱輔助核算科目編碼科目名稱輔助核算協(xié)同憑證協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置序號發(fā)送方單位接收方單位接收方憑證制單人發(fā)送方憑證接收方憑證期末處理1.2.4.2自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義分類編碼分類名稱分類上級自定義轉(zhuǎn)賬定義憑證編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別分錄定義摘要科目輔

8、助項方向幣種金額公式1234注：一個憑證可定義兩條以上分錄；金額公式：可按取數(shù)的公式進(jìn)行描述。例如：“應(yīng)付福利”科目的金額公式可設(shè)置為：期末余額（應(yīng)付工資）0.14自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義結(jié)轉(zhuǎn)方案編號結(jié)轉(zhuǎn)方案名稱方案說明自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義結(jié)轉(zhuǎn)序號編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別定義人1.2.4匯兌損益定義憑證編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別分錄定義匯兌損益/匯兌收益/匯兌損失科目編碼科目名稱輔助核算幣種是否計算匯兌損益1231.3實施注意事項初始設(shè)置1） 會計科目如集團(tuán)控制則由集團(tuán)分配到一級公司，再由一級公司往下一級公司分配，上級分配下來的科目除用蘭字標(biāo)識的不能修改，其余均能修改；2） 如果要以某項基本檔案作為輔助核算

9、必須先定義相應(yīng)的檔案；3） 如果某科目為系統(tǒng)受控科目，則只能由受控系統(tǒng)使用，其他系統(tǒng)不能使用（包括平臺生成憑證）；4） 科目顯示名稱由總賬參數(shù)的“科目顯示名稱模式（GL000）”決定；期初余額1）帶有輔助核算項的會計科目，需在選擇該科目后，通過單擊“輔助”，錄入期初余額。憑證管理1） 參數(shù)科目顯示名稱模式及對方科目顯示模式，在憑證及賬簿查詢時按定義的方式顯示；2） 參數(shù)選取出納簽字，簽字功能才可用，簽字只對含有科目性質(zhì)為現(xiàn)金銀行及等價物的科目憑證，只有簽字后的憑證才能審核；3） 錄入人與審核人不能為同一人，是否審核憑證受參數(shù)控制；4） 輔助項是否錄入受參數(shù)控制，選取不能為空，則沒有錄入輔助項憑

10、證不予保存；5） 憑證沖銷是對已記賬憑證；6） 有刪除憑證，且參數(shù)選取結(jié)賬檢查憑證斷號為是，則要做此工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關(guān)系，也就是說，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計算出的本幣金額與實際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過在“

11、外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會提示，如果希望重新計算，那么您在要重算的地方按F11鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計算；10） 對于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動態(tài)會計平臺設(shè)置了憑證編輯控制選項，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項的設(shè)置值進(jìn)行編輯控制；11） 當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，則可對憑證進(jìn)行標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示“錯誤”字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志；12） 有錯憑證不能被記賬。往來核銷1） 核銷時本次核銷金額合計數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；2） 如果核銷對象的“按所選輔

12、助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對象所設(shè)置的輔助核算的輔助項進(jìn)行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷；期末處理1） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)科目只能是末級科目，輔助項可為空，為空表示在生成轉(zhuǎn)賬憑證時按所有輔助項展開進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，此時金額公式中輔助參數(shù)可為空；如果金額公式中有輔助項，輔助與前面科目應(yīng)一致；2） 差額函數(shù)只能獨(dú)立存在，不能與其他取數(shù)函數(shù)、常數(shù)同在一個公式中；3） 一張憑證可定義多條差額函數(shù)，但執(zhí)行時只能按定義的前后順序執(zhí)行；4） 差額函數(shù)所在分錄的科目若有輔助核算，則輔助項必須不能為空，且必須為明細(xì)級；5）

13、 若金額公式中無差額函數(shù)，則數(shù)量公式、外幣公式中也不能有差額函數(shù)；6） 差額函數(shù)將在其他所有分錄計算完畢再進(jìn)行計算；7） 轉(zhuǎn)賬生成時可按未記賬憑證進(jìn)行；8） 生成憑證時去掉了金額為0的分錄；9） 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義時應(yīng)選擇科目及幣種，入賬科目必須為末級科目，若入賬科目有輔助核算，則所選外幣科目也必須有該類輔助核算；10） 入賬幣種當(dāng)核算體系為主輔幣核算時，可選“轉(zhuǎn)入對應(yīng)幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣”、“轉(zhuǎn)入輔幣”；當(dāng)核算體系為單主幣核算時，只可選“轉(zhuǎn)入對應(yīng)幣種”、“轉(zhuǎn)入主幣”；11） 要生成匯兌損益憑證要錄入期末調(diào)整匯率；12） 參數(shù)結(jié)賬檢查憑證斷號、損益是否結(jié)平、是否檢查其他系統(tǒng)都顯示在結(jié)賬報告中，結(jié)賬

14、時判斷工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付報賬中心、存貨、項目成本是否結(jié)賬；13） 在“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”中，為了減少轉(zhuǎn)賬過程的人為干預(yù)，提高轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的自動化，系統(tǒng)提供了一種“后臺生成憑證”的方法：如果希望在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時不必查看生成轉(zhuǎn)賬憑證的內(nèi)容，可在轉(zhuǎn)賬生成界面中，選中屏幕右上角的"后臺生成憑證"選項，系統(tǒng)將不顯示憑證界面，直接執(zhí)行選擇的轉(zhuǎn)賬定義，并將生成的轉(zhuǎn)賬憑證自動保存到未記賬憑證庫中；14） 在年度結(jié)轉(zhuǎn)時，若下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許強(qiáng)制進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后，會覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請慎重執(zhí)行此功能；15） 結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前

15、進(jìn)行；16） 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；17） 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證；18） 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬；19） 若系統(tǒng)參數(shù)“是否允許反結(jié)賬”選擇了“否”，則不允許進(jìn)行反結(jié)賬；20） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查損益結(jié)平”選擇了“是”，則結(jié)賬時將檢查損益類科目是否結(jié)平；21） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)”選擇了“是”，則結(jié)賬時將檢查其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。賬簿查詢1） 實現(xiàn)跨單位查詢，操作員應(yīng)有查詢單位權(quán)限；2） 對于多欄賬查詢，需先通過“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過“多欄賬查詢”進(jìn)行多欄賬的查詢。2現(xiàn)金銀行2.1實

16、施流程銀行對賬流程票據(jù)管理流程空白票據(jù)管理票據(jù)備查薄應(yīng)收票據(jù)接口圖票據(jù)備查薄應(yīng)付票據(jù)接口圖2.2初始設(shè)置2.2.1對賬賬戶初始化賬戶名稱數(shù)據(jù)來源（憑證/收付款單）對賬范圍（本單位/多單位）輔助核算對賬科目（當(dāng)數(shù)據(jù)來源為憑證時填寫）銀行賬戶（當(dāng)數(shù)據(jù)來源為收付單時填寫）幣種對賬標(biāo)準(zhǔn)（方向相同/方向相反）注：如果為多單位對賬，各單位應(yīng)分別填寫對賬科目與銀行賬戶銀行對賬期初未達(dá)數(shù)據(jù)對賬數(shù)據(jù)來源為憑證時，期初未達(dá)數(shù)據(jù)以憑證方式錄入制單日期憑證類別憑證號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日期單位方銀行方對賬數(shù)據(jù)來源為收、付款單時，期初未達(dá)數(shù)據(jù)以單據(jù)方式錄入制單日期單據(jù)類別單據(jù)號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日

17、期單位方銀行方空白票據(jù)購置票據(jù)類型幣種購置部門購置人購置日期賬戶銀行名稱銀行帳號購置工本費(fèi)票號手續(xù)費(fèi)張數(shù)票號票據(jù)狀態(tài)2.3實施注意事項銀行對賬1） 若設(shè)置集團(tuán)對賬賬戶，則執(zhí)行銀行對賬的操作員必須具有該對賬賬戶所有關(guān)聯(lián)單位的銀行對賬權(quán)限；2） 銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。根據(jù)單位資金管理的模式，銀行存款日記賬可以有兩個數(shù)據(jù)來源：來自報賬中心系統(tǒng)的收付款單、來自總賬系統(tǒng)的會計憑證。如果使用單位的銀行存款的收支業(yè)務(wù)統(tǒng)一在報賬中心錄入，則建議使用第一種數(shù)據(jù)來源，這樣可以更加及時的與銀行對賬。對于銀行對賬單，可以由用戶根據(jù)開戶行送來的對賬單手工錄入，也可導(dǎo)入網(wǎng)上銀行的電子對

18、賬單；3） 進(jìn)行過銀行對賬的賬戶不能反啟用，若要反啟用，請先到銀行對賬功能中對已對賬的數(shù)據(jù)取消對賬后，再到本功能中進(jìn)行反啟用；4） 所有已啟用的對賬賬戶應(yīng)在本功能中，通過轉(zhuǎn)入下年功能，結(jié)轉(zhuǎn)本年年 末未達(dá)賬項后 ，才能進(jìn)行新一年度的對賬工作；5） 若對賬戶已經(jīng)啟用，則不能修改、刪除該對賬賬戶；6） 錄入期初未達(dá)賬時，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；7） 如果對總賬填制的憑證進(jìn)行銀行對賬，則應(yīng)在會計科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對賬的科目的“現(xiàn)金分類”屬性設(shè)為“銀行科目”，并在填制憑證時或出納簽字時，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號；8） 如果您的期初余

19、額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請查看以下幾個處:  u若當(dāng)前年度不是對賬賬戶的啟用年度，則應(yīng)先登錄到上一年度，進(jìn)入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入 下年后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。  u若對賬賬戶已啟用，請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新置賬戶期初未達(dá)。  u若對賬賬戶已啟用，請不要修改對賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；9） 為確保以后對賬工作正確，當(dāng)所選對賬賬戶的初始化工作未完成，

20、即期初余額調(diào)節(jié)表不平衡時，不允許進(jìn)行對賬；10） 查詢余額調(diào)節(jié)表的日期最好大于最大對賬日期，否則可能會出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的現(xiàn)象。所謂最大對賬日期，即所有已勾對業(yè)務(wù)的最大業(yè)務(wù)日期；11） 如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請查看以下幾個處:  u對賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡，若不平衡，請先到對賬賬戶初始化中進(jìn)行調(diào)整。  u銀行對帳單錄入是否正確？如不正確請進(jìn)行調(diào)整。  u銀行對賬是否正確？是否由于反勾對引起跨越反勾對截止日期的一筆勾對關(guān)系“缺半邊”？如不正確請進(jìn)行調(diào)整。  u余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對賬截止日期，若小于，則可能是大

21、查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對賬關(guān)系的“另一半”，請點(diǎn)擊查詢，將截止日期調(diào)整過來即可。  u若當(dāng)前年度不是對賬賬戶的啟用年度，則應(yīng)先登錄到上一年度，進(jìn)入本功能，執(zhí)行轉(zhuǎn)入 下年后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。  u若對賬賬戶已啟用，請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新置賬戶期初未達(dá)。  u若對賬賬戶已啟用，請不要修改對賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；12） 如果銀

22、行對賬不平衡時，請不要使用核銷銀行賬功能，否則將造成以后對賬錯誤。票據(jù)管理1） 在票據(jù)類型設(shè)置中，如果已設(shè)置領(lǐng)用控制，包括“未報銷票據(jù)張數(shù)超過_張不能再領(lǐng)用”、“最長未報銷期限超過_天不能再領(lǐng)用”、“未報銷票據(jù)金額合計超過_元不能再領(lǐng)用”，在空白票據(jù)領(lǐng)用處理保存時系統(tǒng)進(jìn)行校驗；2） 空白票據(jù)領(lǐng)用處理時，如果“領(lǐng)用限額”非空，則后續(xù)進(jìn)行空白票據(jù)報銷時，系統(tǒng)檢查報銷金額必須小于等于領(lǐng)用限額；如果“領(lǐng)用限額”為空，系統(tǒng)不提供上述檢查；3） 、【變動】一級功能按鈕下的二級功能按鈕，是根據(jù)當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中定義的變動類型動態(tài)顯示處理。如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中未定義任何變動類型，則當(dāng)前票

23、據(jù)類型只能增加、不能做任何變動處理；4） 如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中“票據(jù)變動驅(qū)動收付”選項未選，則【變動生成單據(jù)】功能按鈕不能處理，即當(dāng)前票據(jù)類型的變動處理不能驅(qū)動生成收付單據(jù)；5） 當(dāng)前票據(jù)的票面利率為空時，不能進(jìn)行計息變動處理；6） 票據(jù)結(jié)算處理后，如果票據(jù)余額大于零，仍可以進(jìn)行票據(jù)變動處理。票據(jù)轉(zhuǎn)出、背書、貼現(xiàn)處理后，標(biāo)志票據(jù)處理終止，即使票據(jù)余額仍然大于零，不能再進(jìn)行任何變動處理。票據(jù)計息處理后，可以進(jìn)行任何變動處理；7） 當(dāng)前登錄日期晚于當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)到期日期時，當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)不能進(jìn)行貼現(xiàn)變動處理；8） 票據(jù)變動處理和票據(jù)變動驅(qū)動生成收付單據(jù)，是兩個獨(dú)立處理，可以分開執(zhí)行。但是，

24、若當(dāng)前票據(jù)變動處理未驅(qū)動生成收付單據(jù)且之后已有后續(xù)變動處理，則當(dāng)前變動處理不能驅(qū)動生成收付單據(jù)，除非取消所有后續(xù)變動處理后才可以驅(qū)動生成收付單據(jù)；9） 取消變動，必須按照票據(jù)變動處理的先后順序，從后往前依次進(jìn)行取消變動處理。如果票據(jù)變動處理已驅(qū)動生成收付單據(jù)且收付單據(jù)未審核，則票據(jù)取消變動時同時刪除驅(qū)動生成的收付單據(jù)。如果票據(jù)變動處理已驅(qū)動生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核，則不能進(jìn)行取消變動處理。賬簿查詢1） 現(xiàn)金日記賬中只顯示屬性為現(xiàn)金科目的科目；2） 銀行日記賬中只顯示屬性為銀行科目的科目；3） 資金日報表中只顯示屬性為現(xiàn)金科目或銀行科目的科目。3固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置日常管理賬簿管理錄入原始卡片參

25、數(shù)選項設(shè)置結(jié)賬折舊與攤銷卡片管理變動單管理資產(chǎn)減少資產(chǎn)增加新增資產(chǎn)審批單新增資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)減值資產(chǎn)拆分資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入3.1實施流程3.2初始設(shè)置3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值是否控制下級注釋固定資產(chǎn)FA01本賬套是否計提折舊是/否是FA02本帳套主要折舊方法不提折舊/平均年限法(一)/平均年限法(二)/工作量法/年數(shù)總和法/雙倍余額遞減法平均年限法(一)FA06凈殘值率小數(shù)位6FA30月折舊率小數(shù)位6FA60凈殘值允許的最大誤差0.0FA05折舊費(fèi)用承擔(dān)部門使用部門/管理部門使用部門如果已設(shè)為本賬套不計提折舊，則此參數(shù)無效FA09資

26、產(chǎn)減少后卡片保留的年限1-100FA50調(diào)入卡片開始使用日期調(diào)入日期/原卡片開始使用日期調(diào)入日期FA15是否可以修改折舊清單是/否是FA16減值準(zhǔn)備是否影響折舊計提是/否是FA10資產(chǎn)類別中的參數(shù)在卡片中是否可以修改是/否是FA11公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)的資產(chǎn)編號是否改變是/否是FA22資產(chǎn)編號是否允許重復(fù)是/否否FA40資產(chǎn)調(diào)入時是否攜帶調(diào)出資產(chǎn)的自定義項是/否否固定資產(chǎn)參數(shù)選項設(shè)置參數(shù)名稱參數(shù)值使用年限調(diào)整當(dāng)月有效是/否折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效是/否工作總量調(diào)整當(dāng)月有效是/否使用期限的最后一個月折舊提足是/否使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動前的部門/變動后的部門管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動

27、前的部門/變動后的部門資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊歸屬變動前的部門/變動后的部門折舊分配匯總周期1/2/3/4/6/12匯總方式資產(chǎn)編碼方式手工輸入自動編碼類別編碼+序號管理部門編碼+序號類別編碼+管理部門編碼+序號管理部門編碼+類別編碼+序號單位編碼+類別編碼+序號單位編碼+管理部門編碼+序號單位編碼+類別編碼+管理部門編碼+序號單位編碼+管理部門編碼+類別編碼+序號用戶自定義集團(tuán)類別編碼+集團(tuán)內(nèi)序號序號長度1-6資產(chǎn)套號編碼方式編碼結(jié)構(gòu)使用部門名稱+序號使用部門編碼+序號部門自定義項1+序號部門自定義項2+序號部門自定義項3+序號部門自定義項4+序號部門自定義項5+序號序號長度1-6財務(wù)會計平臺設(shè)

28、置.1入賬科目分類（默認(rèn)）系統(tǒng)科目分類編碼名稱影響因素默認(rèn)入帳科目對照表影響因素1影響因素2影響因素3。入帳科目編碼固定資產(chǎn)FA01固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)FA02累計折舊固定資產(chǎn)FA03減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)FA11資產(chǎn)增加對方科目固定資產(chǎn)FA12資產(chǎn)減少對方科目固定資產(chǎn)FA13折舊費(fèi)用科目固定資產(chǎn)FA14營業(yè)外支出_計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)FA15固定資產(chǎn)原值增加對方科目固定資產(chǎn)FA16固定資產(chǎn)原值減少對方科目固定資產(chǎn)FA17固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整對方科目固定資產(chǎn)FA18資產(chǎn)原值評估對方科目固定資產(chǎn)FA19資產(chǎn)累計折舊評估對方科目固定資產(chǎn)FA20租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移對方科目.2憑證模板定義（默認(rèn)）憑證頭、憑

29、證尾：系統(tǒng)單據(jù)/處理執(zhí)行方式事務(wù)處理方式業(yè)務(wù)類型憑證類別附單據(jù)數(shù)制單人制單日期固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊信息固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)原值增加固定資產(chǎn)原值減少固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整固定資產(chǎn)租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊計提注：執(zhí)行方式可單選立即取數(shù)，生成實時憑證；立即取數(shù)，生成會計憑證；條件取數(shù)，生成實時憑證；條件取數(shù)，生成會計憑證不生成憑證。憑證表體：H1 資產(chǎn)增加摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號“固定資產(chǎn)增加”固定資產(chǎn)借本幣原值1本幣原值1“固定資產(chǎn)增加”累計折舊貸累計折舊1累計折舊1“固定資產(chǎn)增加”減值準(zhǔn)備貸減值準(zhǔn)備1減值準(zhǔn)

30、備1“固定資產(chǎn)增加”資產(chǎn)增加對方科目貸本幣原值1累計折舊1減值準(zhǔn)備1本幣原值1累計折舊1減值準(zhǔn)備1H2 資產(chǎn)減少摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號“固定資產(chǎn)減少”資產(chǎn)減少對方科目借本幣原值1累計折舊1減值準(zhǔn)備1本幣原值1累計折舊1減值準(zhǔn)備1“固定資產(chǎn)減少”累計折舊借累計折舊1累計折舊1“固定資產(chǎn)減少”減值準(zhǔn)備借減值準(zhǔn)備1減值準(zhǔn)備1“固定資產(chǎn)減少”固定資產(chǎn)貸本幣原值1本幣原值1H3 原值增加摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號變動原因名稱0固定資產(chǎn)借本幣差額1本幣差額1變動原因名稱0固定資產(chǎn)原值增加對方科目貸本幣差額1本幣差額1H

31、4 原值減少摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號變動原因名稱0固定資產(chǎn)原值減少對方科目借本幣差額1本幣差額1變動原因名稱0固定資產(chǎn)貸本幣差額1本幣差額1H5 累計折舊調(diào)整摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號變動原因名稱0固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整對方科目借IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）>0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）>0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）變動原因名稱0累計折舊貸IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）>0, （變動后累

32、計折舊1變動前累計折舊1）,0）IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）>0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）變動原因名稱0累計折舊借IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）<0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）<0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）變動原因名稱0固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整對方科目貸IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）<0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）IIF（變動后累計折舊1變動前累計折舊1）<0, （變動后累計折舊1變動前累計折舊1）,0）H6 租賃

33、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號變動原因名稱0固定資產(chǎn)借本幣原值1本幣原值1變動原因名稱0固定資產(chǎn)貸本幣原值1本幣原值1H7 資產(chǎn)評估摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號“固定資產(chǎn)評估”固定資產(chǎn)借IIF（評估后原值1評估前原值1）>0, （評估后原值1評估前原值1）,0）IIF（評估后原值1評估前原值1）>0, （評估后原值1評估前原值1）,0）“固定資產(chǎn)評估”資產(chǎn)原值評估對方科目貸IIF（評估后原值1評估前原值1）>0, （評估后原值1評估前原值1）,0）IIF（評估后原值1評估前原值1）>0

34、, （評估后原值1評估前原值1）,0）“固定資產(chǎn)評估”資產(chǎn)原值評估對方科目借IIF（評估后原值1評估前原值1）<0, （評估后原值1評估前原值1）,0）IIF（評估后原值1評估前原值1）<0, （評估后原值1評估前原值1）,0）“固定資產(chǎn)評估”固定資產(chǎn)貸IIF（評估后原值1評估前原值1）<0, （評估后原值1評估前原值1）,0）IIF（評估后原值1評估前原值1）<0, （評估后原值1評估前原值1）,0）“固定資產(chǎn)評估”資產(chǎn)累計折舊評估對方科目借IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）>0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）IIF（評估后累計折舊1評估前

35、累計折舊1）>0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）“固定資產(chǎn)評估”累計折舊貸IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）>0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）>0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）“固定資產(chǎn)評估”累計折舊借IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）<0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）<0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）“固定資產(chǎn)評估”資產(chǎn)累計折舊評估對方科目貸IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）&l

36、t;0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）IIF（評估后累計折舊1評估前累計折舊1）<0, （評估后累計折舊1評估前累計折舊1）,0）H8 減值準(zhǔn)備摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號減值原因0營業(yè)外支出_計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借IIF（本次計提1>0, 本次計提1,0）IIF（本次計提1>0, 本次計提1,0）減值原因0減值準(zhǔn)備貸IIF（本次計提1>0, 本次計提1,0）IIF（本次計提1>0, 本次計提1,0）減值原因0減值準(zhǔn)備借IIF（本次計提1<0, ABS(本次計提1),0）IIF（本次計提1<0,

37、ABS(本次計提1),0）減值原因0營業(yè)外支出_計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸IIF（本次計提1<0, ABS(本次計提1),0）IIF（本次計提1<0, ABS(本次計提1),0）H9 折舊計提摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號“計提折舊”折舊費(fèi)用科目借月折舊額1月折舊額1“計提折舊”累計折舊貸月折舊額1月折舊額13.3實施注意事項初始設(shè)置1） 參數(shù)“是否可以修改折舊清單”，“是”則系統(tǒng)自動計算完后可以進(jìn)行修改；2） “使用期限的最后一個月折舊提足”，即最后一個月不管還有多少折舊未提，都一次提完；3） 月折舊率的小數(shù)位數(shù)決定著卡片和折舊清單項目“月折舊

38、率”的小數(shù)位數(shù)。如果在資產(chǎn)資產(chǎn)原值較大的情況下，月折舊率的小數(shù)位數(shù)對月折舊額的影響很大，所以須慎重選擇該參數(shù)；4） 當(dāng)本期間輸入使用年限變動單和資產(chǎn)評估中評估使用年限時，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有使用年限變動單和資產(chǎn)評估中評估使用年限時才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；5） 當(dāng)本期間輸入折舊方法變動單時，本期間不能再修改“折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有折舊方法變動單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；6） 當(dāng)本期間輸入工作總量變動單和資產(chǎn)評估中評估工作總量時，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)

39、，只有刪除本月所有工作總量變動單和資產(chǎn)評估中評估工作總量時才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；7） 當(dāng)本期間輸入使用部門轉(zhuǎn)移變動單時，本期間不能再修改“使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動前、變動后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的使用部門轉(zhuǎn)移變動單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；8） 當(dāng)本期間輸入管理部門轉(zhuǎn)移變動單時，本期間不能再修改“管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動前、變動后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的管理部門轉(zhuǎn)移變動單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；9） 當(dāng)本期間輸入資產(chǎn)類別變動單時，本期間不能再修改“資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊分配到變

40、動前、變動后類別”參數(shù)，只有刪除本月所有的資產(chǎn)類別變動單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個期間本參數(shù)可以修改；10） 如果該套賬還沒有進(jìn)行過一次月末結(jié)賬，一個會計年度的第一個匯總期間之前可以修改“折舊分配匯總周期”參數(shù)；11） 原始卡片的錄入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。日常管理1） 本期間新生成的新增資產(chǎn)審批單審核不限制在本期間必須完成，即單據(jù)的狀態(tài)在結(jié)賬時沒有限制；2） 除原始卡片錄入外，其他單據(jù)只要錄入后就能生成憑證，所以憑證模板要事先定義好；3） 卡片作過一次月末結(jié)賬后不能刪除。本月錄入的作過變動單或評估單的卡片刪除時，提示先刪除相關(guān)的變動單或評估單。 已

41、制作過憑證的卡片刪除時，請刪除相應(yīng)憑證，然后刪除卡片；4） 卡片管理節(jié)點(diǎn)的卡片列表按照查詢條件選定查詢期間卡片的狀態(tài)（包括主卡和附卡除附屬設(shè)備附卡）來聯(lián)查卡片。如果卡片管理選定的查詢期間不是最小未結(jié)賬月，聯(lián)查出來的卡片不能進(jìn)行任何操作,只有最小未結(jié)賬月查詢卡片，才能進(jìn)行后續(xù)操作；5） 原值減少變動單必須保證變動后的凈值大于等于變動后的凈殘值；6） 如果調(diào)整資產(chǎn)的凈殘值（率），調(diào)整后凈殘值必須小于等于凈值；7） 如果調(diào)整資產(chǎn)的累計折舊，原值減去調(diào)整后的累計折舊必須保證大于等于凈殘值；8） 使用年限變動單（變動后使用年限*12）不得小于已計提折舊月份；9） 一張卡片的一個項目存在著未審核的變動單據(jù)，該卡片的同一個項目不能再做其它變動單據(jù)。原值、累計折舊、凈殘值率、凈殘值視作同一項目；10） 本版不提供變動單據(jù)的外幣處理；11） 建議在當(dāng)月計提完折舊之后進(jìn)行資產(chǎn)減值操作；12） 如果已計提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)價值又得以恢復(fù),應(yīng)恢復(fù)固定資產(chǎn)價值，但恢復(fù)增加數(shù)應(yīng)以已入賬的減少數(shù)為限；13） 拆分單據(jù)形成的新增卡片的卡片數(shù)據(jù)項目不能在卡片上修改；14） 如果某項資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理，可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復(fù)；15） 審核通過的資產(chǎn)才能進(jìn)行資產(chǎn)減少操作，未審核、審核未通過、審核中的單據(jù)不能進(jìn)行資產(chǎn)減少。折舊與攤銷1） 計提固定資產(chǎn)折舊，參數(shù)選取折舊清單可改，在