采購(gòu)管理制度及流程正稿

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 重慶睿安特盾構(gòu)技術(shù)有限公司 采購(gòu)管理制度 第一章 目的和范圍 一、目的 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司管理的實(shí)際情況，為使公司之資材采購(gòu)作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的貨物，特制定本制度。 二、范圍 凡公司資材之請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)等管理作業(yè)均適用本制度 。 第二章 采購(gòu)物品的分類一、公司物品按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類： 1.原材料：指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的原料； 2.輔助材料：是指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料； 3.自制半成品：指公司自制但未完工的半成品； 4.庫(kù)存商品：指生產(chǎn)完工入庫(kù)的商品； 5.工具器具：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用工具、器材等； 6.包裝物：指用于

2、包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品； 7.固定資產(chǎn)：指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、儀器、電子設(shè)備、汽車、運(yùn)輸工具等。 第三章 采購(gòu)作業(yè)流程 一、采購(gòu)的依據(jù) 公司物品采購(gòu)以下列方式作為采購(gòu)依據(jù)： 1.營(yíng)銷部門(mén)的銷售預(yù)測(cè)： 對(duì)近期銷售情況的分析； 對(duì)未來(lái)銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預(yù)測(cè)； 對(duì)公司擬購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。 2.生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)客戶訂單和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定的采購(gòu)清單： 倉(cāng)庫(kù)材料安全庫(kù)存量； 客戶訂單數(shù)量。 3.其他部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出的請(qǐng)購(gòu)物品清單。 4.銷售部門(mén)負(fù)責(zé)分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預(yù)測(cè)書(shū)面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司管理層及生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)。 5.公司生

3、產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購(gòu)一律由生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu). 6.其他物品均由耗用單位進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，實(shí)行“誰(shuí)使用誰(shuí)請(qǐng)購(gòu)”的原則。 二、請(qǐng)購(gòu) 1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依據(jù)本制度第三章第一條的規(guī)定確定擬采購(gòu)貨品種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫(xiě) “請(qǐng)購(gòu)單”，報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)附上相關(guān)書(shū)面文件，作為申請(qǐng)的依據(jù)； 2.請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。一式三聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底備查。 三、請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 1.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2千元以內(nèi)者，由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行比價(jià)，并由采購(gòu)負(fù)責(zé)人核決； 2.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2千元至 1萬(wàn)元者，由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)詢價(jià)、議標(biāo)。最終由總經(jīng)理

4、核決； 3.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 3萬(wàn)元以上者，進(jìn)行小型招標(biāo)并由總經(jīng)理核決； 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以總經(jīng)理核決權(quán)限呈核。 四、采購(gòu)方式 1.采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行貨品采購(gòu)的依據(jù)是經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購(gòu)方式； 2.固定供應(yīng)商采購(gòu)：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，則凡采購(gòu)該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購(gòu)； 3.未指定固定供應(yīng)商采購(gòu)的，則由采購(gòu)部門(mén)依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采購(gòu)對(duì)象。凡單價(jià)或總價(jià)在 RMB1000 元以上的物品采購(gòu)，均需執(zhí)行詢、比、議價(jià)程序； 4.采購(gòu)單位進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)供應(yīng)廠商確認(rèn)報(bào)價(jià)、付款方式、報(bào)價(jià)有效期及交貨期等相關(guān)交易

5、條件；有必要時(shí)，采購(gòu)單位得會(huì)同請(qǐng)購(gòu)、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。議價(jià)結(jié)果形成書(shū)面文件，并隨采購(gòu)單，呈總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)，以決定是否采購(gòu)； 5.采購(gòu)人員在詢、比、議價(jià)作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交貨期無(wú)法符合需求單位要求的日期時(shí)，采購(gòu)人員須告知需求單位，供貨商預(yù)定的交貨期，以利需求單位及早采取必要的相關(guān)措施； 6.單價(jià)或總價(jià)在 RMB1000 元以下物品的零星采購(gòu)，由采購(gòu)人直接向分管總經(jīng)理報(bào)告核準(zhǔn)后執(zhí)行； 7.對(duì)大額大量采購(gòu)，特別是工程項(xiàng)目，應(yīng)采取招、投標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。 五、采購(gòu)合約的簽訂 1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同； 2.過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的

6、供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購(gòu)單和合約。凡單價(jià)或總價(jià)在 RMB1000元以下的物品以訂購(gòu)單的方式簽訂；超過(guò)RMB1000元的物品則以合約的方式簽訂； 3.所有采購(gòu)合約均需經(jīng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、行政部負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)后執(zhí)行；所有采購(gòu)訂單均需經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)后執(zhí)行；采購(gòu)訂單或合約須加蓋公司公章或合同章； 4.采購(gòu)合約正本由公司檔案室人員統(tǒng)一歸檔管理。 六、采購(gòu)付款 1.采購(gòu)物品需要預(yù)付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)： 采購(gòu)合約或定單復(fù)印件； 請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件。 2.采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，

7、經(jīng)核準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)： 發(fā)票； 入庫(kù)單； 采購(gòu)合約或定單復(fù)印件； 請(qǐng)購(gòu)單。 3.凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)核準(zhǔn)。 附則 一、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后于2012年 月實(shí)施。 二、后附采購(gòu)流程圖、流程圖說(shuō)明、物品請(qǐng)購(gòu)單、物品入庫(kù)單、物品領(lǐng)料單。采購(gòu)總體流程請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員簽署采購(gòu)合同請(qǐng)購(gòu)人 寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 部門(mén)主管（分管總經(jīng)理） 請(qǐng)購(gòu)審批開(kāi)始審核完畢采購(gòu)部采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)訂單采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)審批流程采購(gòu)員詢價(jià)、比價(jià)倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)異常處理退貨是否合格格質(zhì)檢部貨到質(zhì)檢（報(bào)檢）財(cái)務(wù)付款 付款單付款依據(jù) 采購(gòu)付款付款申請(qǐng)單采購(gòu)

8、合同采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程說(shuō)明部門(mén)及崗位步驟步驟說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）備注使用部門(mén)采購(gòu)申報(bào)員采購(gòu)申請(qǐng)單申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（申購(gòu)物資信息（須參照倉(cāng)庫(kù)物資現(xiàn)存量）按需各審核主管（或分管總經(jīng)理）審核采購(gòu)單核實(shí)是否應(yīng)該請(qǐng)購(gòu)。（除生產(chǎn)及工程項(xiàng)目所需的采購(gòu)審核外，其他的采購(gòu)審核均由各中心總經(jīng)理審核。)及時(shí)采購(gòu)計(jì)劃員采購(gòu)申請(qǐng)匯總（根據(jù)使用部門(mén)傳過(guò)來(lái)的采購(gòu)申請(qǐng)單）將不同的物資選擇不同的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)及時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)單詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)員是否簽訂合同判斷是否簽訂合同采購(gòu)部業(yè)務(wù)員擬定采購(gòu)合同擬定采購(gòu)合同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同審批合同審批流程指定采購(gòu)員采購(gòu)訂單填寫(xiě)采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)檢單(需要的進(jìn)行,不需要直接填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單)報(bào)檢或自檢倉(cāng)庫(kù)保管員審核審核是否合格倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)入庫(kù)單填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票開(kāi)具發(fā)票采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)結(jié)算單采購(gòu)結(jié)算物品申購(gòu)單申購(gòu)部門(mén)： 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù) 量需求日期用 途備 注總經(jīng)理核準(zhǔn)： 采購(gòu)部門(mén)： 申購(gòu)部門(mén)審核： 申購(gòu)人：備注：1、采購(gòu)原則上每周一次，請(qǐng)?zhí)崆吧曩?gòu)！遇特殊情況可適當(dāng)放寬； 2、此單一式三聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底備查。 物品入庫(kù)單 No: 送貨單位： 年 月 日編 號(hào)品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注合 計(jì)記