資產(chǎn)有用文件計劃財務部

1、固定資產(chǎn)購置申報表WZBANK-QC-JC-301-01名稱：申請意見種類名稱數(shù)量預計金額購置理由長：總行有關部門初審意見計劃財務部審核意見：公章： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計劃財務部一份、財務報賬時一份。租賃費審批表WZBANK-QC-JC-301-02申請意見租賃項目租賃地點金額申請理由：公章：長： 年月日總行行長審批意見分管財務行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計劃財務部一份、財務報賬時一份。裝修費審批表WZBANK-QC-JC-301-03申請項目地點金額總行有關部門初審意見計劃財務部審核意見：公章：年月日人力管理部審核意見

2、：公章： 年月日總行行長審批意見分管行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字：年月日意見申請理由：公章：年月日總行有關部門初審意見計劃財務部審核意見：公章： 年月日總行行長審批意見分管財務行長審批意見：簽字： 年月日一式三份，申請分（部室）一份、計劃財務部一份、財務報賬時一份。內(nèi)部事務答復意見書WZBANK-QC-JC-301-04填報時間：年月日申報申報申報理由行長審批意見：簽字： 年月日長：答復部門經(jīng)辦人意見簽名：答復部門意見行長室意見：公章：簽名：固定資產(chǎn)報廢明細表WZBANK-QC-JC-301-05：元資產(chǎn)名稱購置時間原值累計折舊使用部門使用人資產(chǎn)現(xiàn)狀維修次數(shù)殘值收入備注固定資產(chǎn)

3、盤點登記薄WZBANK-QC-JC-301-06：元盤點日期購置時間資產(chǎn)名稱資產(chǎn)原值累計折舊使用部門使用人資產(chǎn)現(xiàn)狀維修次數(shù)盤點人備注WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/CWZBANK-QC-JC-302-01溫州費用審批表11申請意見項目名稱金額申請理由：公章：年月日總行有關部門初審意見計劃財務部審核意見：公章：年月日總行行長審批意見分管財務行長審批意見：簽字：年月日行長審批意見：簽字：年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C因公出差審批表WZBANK-QC-JC-303-01日期：年月日領款憑證WZBANK-QC-JC-303-02領款日期

4、：年月日財務主管出納領款人12領款部門 名稱：審批意見領款原因金額（大寫）￥ 部門申請人審批意見事由交通工具部門人數(shù)住宿標準目的地預計天數(shù)行長室預計金額（ 大寫）￥WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州經(jīng)費備用金審批表WZBANK-QC-JC-305-01分名稱：萬元注:本審批表用于各年初及年度內(nèi)申請或追加備用金使用，一式二份，審批后一份作經(jīng)費撥付憑證的附件，一份經(jīng)辦部門留存。13項目上年實際本年計劃申請金額平均月工資平均月費用項目合計意見經(jīng)辦人行長室經(jīng)辦部門意見經(jīng)辦人總行行長室意見WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州備用金管理備案登記

5、表WZBANK-QC-JC-305-02分名稱：14崗位名稱職責內(nèi)容配置備注經(jīng)費出納經(jīng)費會計經(jīng)費審批WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C溫州經(jīng)費余額調節(jié)表WZBANK-QC-JC-305-03分名稱：年月日：元制表：審核：15項目金 額項目金額一、存款余額（經(jīng)費戶存款）一、存款明細賬余額二、加：企業(yè)已收銀行未收金額二、加：已收企業(yè)未收金額1.1.2.2.3.3.4.4.三、減：企業(yè)已付未付金額三、減：已付企業(yè)未付金額1.1.2.2.3.3.四、調節(jié)后金額四、調節(jié)后余額WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C憑證 粘 貼簽年月日WZBANK-QC-

6、JC-306-0616粘帖處單據(jù)張數(shù)單據(jù)編號金額WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸 資 產(chǎn)損失認定表WZBANK-QC-JC-316-01年度:元17分名稱資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時間出現(xiàn)風險時間賬面金額損失金額實際價值掛賬:簽章:年月日損失認定事由:簽章:年月日計劃財務部意見:簽章:年月日稽核審計部意見:簽章:年月日風險管理委員會:簽章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸 資產(chǎn)損失認定匯總表WZBANK-QC-JC-316-02:元年度填報(公章):行長復核人:填表人:18序號資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時間出現(xiàn)風險時間賬面金額損

7、失金額資產(chǎn)實際價值財務部認定金額稽核部認定金額風險管理委員會認定金額合計WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C非信貸資產(chǎn) 損失調整表WZBANK-QC-JC-316-03:元年度19分名稱資產(chǎn)名稱科目代號掛賬時間出現(xiàn)風險時間賬面金額原損失金額現(xiàn)損失金額現(xiàn)實際價值原損失金額現(xiàn)減值準備減值準備調整金額損失調整事由:簽章:年月日計劃財務部意見:簽章:年月日稽核審計部意見:簽章:年月日風險管理委員會意見:簽章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/C已非信貸資產(chǎn)明細表WZBANK-QC-JC-316-04: 元填報:總部復核:制表:20非信貸資產(chǎn)辦公室意見:稽核審計部意見:監(jiān)察室意見:序號內(nèi)容時間金額方式對方科目備注WZBANK-QC-JC-316非信貸資產(chǎn)管理規(guī)定版次：0/